证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2017-049 浙江伟明环保股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 上市公司证券发行管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 30 号 ) 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 将截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下 : 一 前次募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2015]827 号文 关于核准浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 获准向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )4,580.00 万股, 每股面值 1 元, 发行价格 11.27 元 / 股, 募集资金总额为 51,616.60 万元, 扣除发行费用 6,469.28 万元后, 募集资金净额为 45,147.32 万元, 上述款项已于 2015 年 5 月 25 日全部到位 募集资金到位情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2015 年 5 月 25 日出具信会师报字 [2015] 第 610390 号 验资报告 公司对募集资金采取了专户存储制度 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 1 募集资金专户存储情况截至 2017 年 6 月 30 日止, 募集资金存放专项账户的余额如下 : 单位 : 元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 中国农业银行股份有限公司温州分行 19299901040023201 451,473,155.67 16,891.94 浙江民泰商业银行温州分行 583490195700015-50,705,114.47 合计 451,473,155.67 50,722,006.41 截至 2017 年 6 月 30 日止, 募集资金使用及结余情况如下 : 单位 : 元 募集资金专户使用情况明细 金额 募集资金净额 451,473,155.67 减 : 募投项目支出 284,440,950.00 其中 :2015 年募投项目支出 280,000,000.00 2017 年 1-6 月募投项目支出 4,440,950.00 减 : 偿还银行贷款 120,000,000.00 其中 :2015 年偿还银行贷款 120,000,000.00 加 : 理财收益 3,199,613.02 其中 :2015 年理财收益 523,178.08 2016 年理财收益 1,935,750.00 2017 年 1-6 月理财收益 740,684.94 加 : 利息收入 490,696.59 其中 :2015 年专户利息收入 423,714.03 2016 年专户利息收入 24,898.17 2017 年 1-6 月专户利息收入 42,084.39 减 : 手续费支出 508.87 截至 2017 年 6 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额 50,722,006.41 二 前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表 公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 2017 年 4 月 14 日, 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案, 公司决定将原募投项目 垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目 拟投入的募集资金 5,147.32 万元及募集资金专户已产生的利息用于 苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目 原募投项目主要是为改善公司研发基础设施和环境, 在公司生产技术支持和新产品研发方面发挥重要的作用, 有助于公司实现长期的发展战略 该项目的实施作为具有战略意义的系统工程, 在选址上要考虑公司现阶段及将来的市场发展策略, 在业务内容
上要适应国内二噁英检测等领域的发展变化, 在人员招聘和培训上要契合公司快速发展和服务市场需求, 因此, 短期内该项目的具体实施方案仍需调整优化 为了更有效的使用募集资金, 公司从全体股东利益出发, 将原募投项目尚未使用的募集资金用于投资建设苍南项目 该次变更已经公司 2016 年年度股东大会审议通过 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 ( 四 ) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况在募集资金到位前, 公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目 根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字 [2015] 第 610435 号专项鉴证报告, 截至 2015 年 5 月 25 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计 52,726.82 万元, 其中包括预先投入瑞安生活垃圾焚烧发电项目 30,043.94 万元和永康生活垃圾焚烧发电项目 22,682.88 万元 公司于 2015 年 6 月 18 日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 28,000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 其中瑞安生活垃圾焚烧发电项目使用募集资金置换 20,000.00 万元, 永康生活垃圾焚烧发电项目使用募集资金置换 8,000.00 万元 ( 五 ) 暂时闲置募集资金使用情况 1 利用暂时闲置资金补充流动资金情况公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况 2 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况 2015 年 6 月 18 日公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过, 同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金购买安全性高 流动性好 有保本约定理财产品, 有效期为一年, 在上述额度内, 资金可以滚动使用
2016 年 4 月 15 日公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议审议通过, 同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金购买安全性高 流动性好 有保本约定理财产品, 有效期为一年, 在上述额度内, 资金可以滚动使用 根据上述决议, 截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司无未到期理财产品期末余额, 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示 : 单位 : 万元 受托方名称 委托金额 委托起始日委托终止日预期年化实际到账期期收益率理财收益 中国农业银行股份有限公司温州支行 1,000.00 2015-7-11 2015-9-11 3.80% 6.45 中国农业银行股份有限公司温州支行 4,000.00 2015-7-11 2015-10-9 3.90% 38.47 上海浦东发展银行 股份有限公司温州 1,000.00 2015-9-30 2015-11-2 3.90% 3.58 支行 兴业银行股份有限公司温州支行 5,000.00 2015-11-3 2015-12-3 每日变动 7.40 中国光大银行股份有限公司 5,000.00 2015-12-7 2016-12-6 3.80% 190.00 兴业银行股份有限公司温州分行 5,000.00 2016-12-9 2017-2-7 3.40% 27.95 中国国际金融股份有限公司 5,000.00 2017-2-9 2017-5-11 3.70% 46.12 合计 26,000.00 319.97 期末余额 ( 六 ) 超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况 三 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ( 一 ) 募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表 募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 对照表中实现效 益的计算口径 计算方法与承诺效益的计算口径 计算方法一致 ( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%( 含 20%) 以上的情况公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20% ( 含 20%) 以上的情况 四 前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产 五 尚未使用募集资金情况截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司首次公开发行股票募集资金结余 5,072.20 万元, 占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 11.23%, 将继续用于募集资金投资项目的投入 六 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异 特此公告 附表 :1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2017 年 8 月 25 日
附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 ( 截至 2017 年 6 月 30 日 ) 单位 : 万元 募集资金总额 51,616.60 已累计使用募集资金总额 40,444.10 募集资金净额 45,147.32 各年度使用募集资金总额 40,444.10 变更用途的募集资金总额 5,147.32 2015 年 40,000.00 变更用途的募集资金总额比例 11.40% 2016 年 - 2017 年 1-6 月 444.10 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额实际投资金 项目达到预定可使用状 序承诺投资项目实际投资项目号 募集前承诺募集后承诺 实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后态日期 ( 或截 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 止日项目完 额的差额 工程度 ) 1 瑞安生活垃圾焚烧发电项目瑞安生活垃圾焚烧发电项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00-2014.5 2 永康生活垃圾焚烧发电项目永康生活垃圾焚烧发电项目 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00-2013.2 3 垃圾焚烧发电技术研究开发苍南县云岩垃圾焚烧发电项中心项目目扩容技改提升工程项目 5,147.32 5,147.32 444.10 5,147.32 5,147.32 444.10-4,703.22 注 1 4 偿还银行贷款 偿还银行贷款 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 不适用 募集资金合计 45,147.32 45,147.32 40,444.10 45,147.32 45,147.32 40,444.10-4,703.22 注 1: 截至 2017 年 6 月 30 日止, 苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目 实际累计投入金额为 444.10 万元, 项目尚在建设中, 预计投 产时间为 2017 年 10 月
附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 ( 截至 2017 年 6 月 30 日 ) 单位 : 万元实际投资项目截止日投资最近三年及一期实际效益 ( 运营收入 - 经营成本 ) 截止日是否达到项目累计产承诺效益累计实现效序号项目名称预计效益能利用率 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-6 月益项目达产后, 年运营收瑞安生活垃圾 1 105.86% 入 7,982.34 万元, 年经 6,435.40 6,002.79 2,994.91 15,433.10 是焚烧发电项目营成本 2,807.62 万元不适用项目达产后, 年运营收永康生活垃圾 2 98.09% 入 5,617.40 万元, 年经 4,599.31 4,187.61 1,991.64 10,778.56 是焚烧发电项目营成本 2,444.44 万元苍南县云岩垃项目达产后, 年运营收圾焚烧发电项尚未建设完 3 入 9,116.05 万元, 年经尚未建设完成目扩容技改提成营成本 5,632.39 万元升工程项目 4 偿还银行贷款不适用