臺北市政府財政局 (04101) 106 年度單位決算目次 甲 總說明一 施政計畫實施狀況及績效... 總說明 001 二 預算執行概況... 總說明 022 三 資產負債實況... 總說明 042 四 其他要點... 總說明 048 乙 主要表一 歲入類 ( 一 ) 歲入類平衡表... 第 001

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2 臺北市政府財政局 (041) 106 年度單位決算目次 甲 總說明一 施政計畫實施狀況及績效... 總說明 0 二 預算執行概況... 總說明 022 三 資產負債實況... 總說明 042 四 其他要點... 總說明 048 乙 主要表一 歲入類 ( 一 ) 歲入類平衡表... 第 0 頁 ( 二 ) 歲入來源別決算表... 第 002 頁 ( 三 ) 以前年度歲入來源別轉入數決算表... 第 0 頁二 歲出類 ( 一 ) 歲出類平衡表... 第 026 頁 ( 二 ) 歲出政事別決算表... 第 028 頁 ( 三 ) 歲出機關別決算表... 第 034 頁 ( 四 ) 以前年度歲出政事別轉入數決算表... 第 040 頁 ( 五 ) 以前年度歲出機關別轉入數決算表... 第 048 頁 ( 六 ) 繼續經費決算表... 第 054 頁丙 附屬表一 歲入類 ( 一 ) 歲入類現金出納表... 第 056 頁 ( 二 ) 以前年度歲入退還數明細表... 第 059 頁 ( 三 ) 應納庫款餘額明細表... 第 062 頁 ( 四 ) 歲入類平衡表各科目明細表... 第 074 頁 ( 五 ) 以前年度應收歲入款減免 ( 註銷 ) 明細表... 第 084 頁 ( 六 ) 以前年度應收歲入保留款減免 ( 註銷 ) 明細表... 第 頁二 歲出類 ( 一 ) 歲出類現金出納表... 第 093 頁

3 臺北市政府財政局 (041) 106 年度單位決算目次 ( 二 ) 應收剔除經費明細表... 第 頁 ( 三 ) 歲出決算用途別科目分析表... 第 098 頁 ( 四 ) 人事費預決算比較表... 第 106 頁 ( 五 ) 人事費分析表... 第 108 頁 ( 六 ) 工作衡量及成本計算摘要表... 第 頁 ( 七 ) 材料明細表... 第 頁 ( 八 ) 經費賸餘未解庫款明細表... 第 110 頁 ( 九 ) 應付歲出款明細表... 第 頁 ( 十 ) 應付歲出保留款明細表... 第 111 頁 ( 十一 ) 歲出類平衡表各科目明細表... 第 113 頁 ( 十二 ) 本年度保留原因分析表... 第 122 頁 ( 十三 ) 以前年度保留原因分析表... 第 124 頁 ( 十四 ) 經費賸餘原因分析表 ( 按計畫別 )... 第 126 頁 ( 十五 ) 經費賸餘原因分析表 ( 按用途別 )... 第 132 頁 ( 十六 ) 計畫停辦原因分析表... 第 頁 ( 十七 ) 以前年度應付歲出款減免 ( 註銷 ) 明細表... 第 頁 ( 十八 ) 以前年度應付歲出保留款減免 ( 註銷 ) 明細表... 第 136 頁 ( 十九 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表... 第 138 頁 ( 二十 ) 重大計畫執行績效報告表... 第 144 頁 ( 二一 ) 接受補助計畫收支報告表... 第 148 頁 ( 二二 ) 中央補助款代收代付明細表... 第 頁 ( 二三 ) 補助團體私人經費報告表... 第 頁 ( 二四 ) 對直接投資 所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表... 第 150 頁 ( 二五 ) 對各部門捐助財團法人之效益評估表... 第 頁 ( 二六 ) 因擔保 保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表... 第 頁 ( 二七 ) 增購及汰換車輛明細表... 第 152 頁 ( 二八 ) 出國計畫執行情形報告表... 第 154 頁

4 ( 二九 ) 赴大陸地區計畫執行情形報告表... 第 156 頁 ( 三十 ) 回饋金代收代付明細表... 第 頁 ( 三一 ) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表... 第 頁 三 財產類 臺北市政府財政局 (041) 106 年度單位決算目次 ( 一 ) 財產目錄... 第 158 頁 ( 二 ) 珍貴動產 不動產目錄總表... 第 頁 四 市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表... 第 159 頁 五 市議會審議通過 104 年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報 告表... 第 頁

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53 臺北市政府財政局 (041) 歲入類平衡表中華民國 106 年 12 月 31 日 1 單位 : 新臺幣元 全 1 頁第 1 頁 借方科目金額貸方科目金額 合計 4,410,116,398 合計 4,410,116,398 歲入結存 存款 43,382,456 應納庫款 2,866,685,448 一般銀行存款 43,382,456 暫收款 18,991,797 有價證券 212,532 預收款 6,864,800 應收歲入款 2,866,472,916 保管款 17,525, 年度 1,049,502 應付保管有價證券 1,500,048, 年度 9, 年度 600,337, 年度 252, 年度 365, 年度 8,865, 年度 19,365, 年度 12,719, 年度 11,793, 年度 557,090, 年度 1,654,622,403 0 保管有價證券 1,500,048,494 0 備考 : 截至 106 年 12 月 31 日止帳列債權憑證 194 張, 可以價格列計之保管品 0 元 CR /02/09 11:03

54 2 經常門 全 4 頁第 1 頁之一 科 目 臺北市政府財政 預算數 歲入來源 中華民國 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 合 (1) 計 經常門資本門併計 67,561,882,359 4,104,908,387 71,666,790,746 經常門合計 67,196,587,453 4,104,908,387 71,3,495, 稅課收入 45,649,570,000 3,279,163,000 48,928,733, 財政局 45,649,570,000 3,279,163,000 48,928,733, 遺產及贈與稅 6,259,000,000 2,500,000,000 8,759,000,000 遺產稅 3,755,000,000 3,755,000, 贈與稅 2,504,000,000 2,500,000,000 5,004,000, 統籌分配稅 38,438,755, ,163,000 39,217,918, 統籌分配稅 38,438,755, ,163,000 39,217,918, 菸酒稅 951,815, ,815, 菸酒稅 951,815, ,815, 罰款及賠償收入 2,500,000 2,500, 財政局 2,500,000 2,500, 罰金罰鍰及怠金 2,000,000 2,000, 罰金罰鍰 2,000,000 2,000, 賠償收入 500, , 一般賠償收入 500, , 規費收入 3,666,691,000 3,666,691, 財政局 3,666,691,000 3,666,691, 使用規費收入 3,666,691,000 3,666,691, 汽車燃料使用費 3,666,691,000 3,666,691, 資料使用費 CR /02/09 15:53

55 局 (041) 別決算表 106 年度 3 單位 : 新臺幣元 ;% 全 4 頁第 1 頁之二 決算數實現數應收數保留數 合 (2) 計 預決算比較 增 減 數 (2)(1) 決算數占預算數之比率 (2)/(1) 75,440,221,802 1,654,622,403 77,094,844,205 5,428,053, ,361,173,036 1,654,622,403 77,5,795,439 5,714,299, ,383,953,866 1,575,172,688 54,959,126,554 6,030,393, ,383,953,866 1,575,172,688 54,959,126,554 6,030,393, ,494,175,149 13,494,175,149 4,735,175, ,756,679,497 4,756,679,497 1,0,679, ,737,495,652 8,737,495,652 3,733,495, ,8,565,095 1,522,672,141 40,541,237,236 1,323,319, ,8,565,095 1,522,672,141 40,541,237,236 1,323,319, ,213,622 52,500, ,714,169 28,100, ,213,622 52,500, ,714,169 28,100, ,027, ,130 6,787,842 4,287, ,027, ,130 6,787,842 4,287, ,841, ,130 4,6,413 2,6, ,841, ,130 4,6,413 2,6, ,186,429 2,186,429 1,686, ,186,429 2,186,429 1,686, ,666,691,040 3,666,691, ,666,691,040 3,666,691, ,666,691,040 3,666,691, ,666,691,000 3,666,691, CR /02/09 15:53

56 4 經常門 全 4 頁第 2 頁之一 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 財產收入 041 財政局 0600 財產孳息 06 利息收入 0602 地租 0603 土地以外不動產租金 0605 權利金 廢舊物資售價 0604 廢舊物資售價 營業盈餘及事業收入 041 財政局 投資收益 0703 投資股息紅利 0700 營業基金盈餘繳庫 補助收入 041 財政局 07 股息紅利繳庫 0800 上級政府補助收入 其他收入 041 財政局 08 一般性補助收入 0802 計畫型補助收入 臺北市政府財政歲入來源中華民國 科目預算數 2,120,686,748 2,120,686,748 2,120,686,748 2,120,686,748 2,120,686,748 2,120,686,748 合 (1) 980, ,000 1,043,163,709 1,043,163, ,903, ,903, ,640, ,640,000 計 2,029,139, ,585,907 2,700,725,825 2,029,139, ,585,907 2,700,725,825 2,029,139, ,585,907 2,700,725,825 2,029,139, ,585,907 2,700,725,825 13,647,080, ,546,508 13,798,626,508 13,647,080, ,546,508 13,798,626,508 13,647,080, ,546,508 13,798,626,508 13,647,080, ,779,508 13,792,859,508 5,767,000 5,767,000 80,919,787 2,612,972 83,532,759 80,919,787 2,612,972 83,532,759 CR /02/09 15:53

57 局 (041) 別決算表 106 年度 5 單位 : 新臺幣元 ;% 全 4 頁第 2 頁之二 決算數預決算比較增減數合計實現數應收數保留數 (2)(1) (2) 決算數占預算數之比率 (2)/(1) 1,527,783,032 64,1,555 1,591,884, ,802, ,527,783,032 64,1,555 1,591,884, ,802, ,527,363,934 64,1,555 1,591,465, ,221, ,569,581 3,569,581 2,589, ,002,869,153 57,493,635 1,060,362,788 17,199, ,045,200 6,607, ,653,120 4,750, ,880, ,880, ,760, , , , , , ,098 2,700,725,825 14,586,030 2,715,311,855 14,586, ,700,725,825 14,586,030 2,715,311,855 14,586, ,700,725,825 2,700,725, ,700,725,825 2,700,725, ,586,030 14,586,030 14,586,030 14,586,030 14,586,030 14,586,030 13,730,761,939 13,730,761,939 67,864, ,730,761,939 13,730,761,939 67,864, ,730,761,939 13,730,761,939 67,864, ,724,994,939 13,724,994,939 67,864, ,767,000 5,767, ,229,622 2, ,231, ,698, ,229,622 2, ,231, ,698, CR /02/09 15:53

58 6 經常門 全 4 頁第 3 頁之一 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 雜項收入 其他雜項收入 1002 收回以前年度歲出 臺北市政府財政 科目預算數 歲入來源中華民國 合 (1) 80,919,787 2,612,972 83,532,759 80,919,787 2,612,972 83,532,759 計 CR /02/09 15:53

59 局 (041) 7 別決算表 106 年度 單位 : 新臺幣元 ;% 全 4 頁第 3 頁之二 決算數預決算比較增減數合計實現數應收數保留數 (2)(1) (2) 決算數占預算數之比率 (2)/(1) 345,229,622 2, ,231, ,698, ,583,525 2, ,585, ,052, ,646,097 22,646,097 22,646,097 CR /02/09 15:53

60 8 資本門 全 4 頁第 4 頁之一 臺北市政府財政歲入來源中華民國 科目預算數 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 合 (1) 計 資本門合計 365,294, ,294, 財產收入 365,294, ,294, 財政局 365,294, ,294, 財產售價 365,294, ,294, 土地售價 276,494, ,494, 土地以外不動產售價 88,800,000 88,800,000 CR /02/09 15:53

61 局 (041) 別決算表 106 年度 9 單位 : 新臺幣元 ;% 全 4 頁第 4 頁之二 決算數預決算比較增減數合計實現數應收數保留數 (2)(1) (2) 決算數占預算數之比率 (2)/(1) 79,048,766 79,048, ,246, ,048,766 79,048, ,246, ,048,766 79,048, ,246, ,048,766 79,048, ,246, ,959,006 75,959, ,535, ,089,760 3,089,760 85,710, CR /02/09 15:53

62 年度別 10 經常門 全 8 頁第 1 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 經常門資本門併計 3,410,628,415 6,035,986 經常門合計 3,396,353,145 6,035, 年度小計 2,784,199 1,712, 罰款及賠償收入 2,784,199 1,712, 財政局 2,784,199 1,712, 罰金罰鍰及怠金 2,784,199 1,712, 罰金罰鍰 2,784,199 1,712, 年度小計 173, , 罰款及賠償收入 173, , 財政局 173, , 罰金罰鍰及怠金 173, , 罰金罰鍰 173, , 年度小計 1,039, , 罰款及賠償收入 1,039, , 財政局 1,039, , 罰金罰鍰及怠金 1,039, , 罰金罰鍰 1,039, , 年度小計 800,485, , 罰款及賠償收入 147, , 財政局 147, , 罰金罰鍰及怠金 147, , 罰金罰鍰 147, ,954 CR /02/09 20:10

63 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 1 頁之二本年度調整數本年度未結清數 11 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 2,192,741,916 1,211,850,513 2,187,535,226 1,202,781,933 22,000 1,049,502 22,000 1,049,502 22,000 1,049,502 22,000 1,049,502 22,000 1,049,502 80,590 9,530 80,590 9,530 80,590 9,530 80,590 9,530 80,590 9, ,000, ,337,879 CR /02/09 20:10

64 年度別 12 經常門 全 8 頁第 2 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 財產收入 800,337, 財政局 800,337, 財產孳息 800,337, 利息收入 800,337, 年度小計 10,000 10, 罰款及賠償收入 10,000 10, 財政局 10,000 10, 罰金罰鍰及怠金 10,000 10, 罰金罰鍰 10,000 10, 年度小計 358, , 罰款及賠償收入 100, , 財政局 100, , 罰金罰鍰及怠金 100, , 罰金罰鍰 100, , 財產收入 196, 財政局 196, 財產孳息 196, 土地以外不動產租金 196, 其他收入 62, 財政局 62, 雜項收入 62, 其他雜項收入 62,363 CR /02/09 20:10

65 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 13 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 2 頁之二本年度未結清數 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 200,000, ,337, ,000, ,337, ,000, ,337, ,000, ,337,879 6, , , , , ,000 6,147 56,216 6,147 56,216 6,147 56,216 6,147 56,216 CR /02/09 20:10

66 年度別 14 經常門 全 8 頁第 3 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 年度小計 100, , 罰款及賠償收入 100, , 財政局 100, , 罰金罰鍰及怠金 100, , 罰金罰鍰 100, , 年度小計 9,709,956 47, 罰款及賠償收入 54,260 47, 財政局 54,260 47, 罰金罰鍰及怠金 54,260 47, 罰金罰鍰 54,260 47, 財產收入 9,655, 財政局 9,655, 財產孳息 9,655, 地租 9,655, 年度小計 22,162,518 1,805, 罰款及賠償收入 18,687, , 財政局 18,687, , 罰金罰鍰及怠金 18,687, , 罰金罰鍰 18,687, , 財產收入 3,475,340 1,280, 財政局 3,475,340 1,280, 財產孳息 3,475,340 1,280,597 CR /02/09 20:10

67 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 15 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 3 頁之二本年度未結清數 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 2,537,784 7,125,008 7,096 7,096 7,096 7,096 2,530,688 7,125,008 2,530,688 7,125,008 2,530,688 7,125,008 2,530,688 7,125, ,216 19,365,705 16,000 18,146,178 16,000 18,146,178 16,000 18,146,178 16,000 18,146, ,216 1,219, ,216 1,219, ,216 1,219,527 CR /02/09 20:10

68 年度別 16 經常門 全 8 頁第 4 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 地租 3,475,340 1,280, 年度小計 8,236, , 罰款及賠償收入 400, , 財政局 400, , 罰金罰鍰及怠金 400, , 罰金罰鍰 400, , 財產收入 7,836, , 財政局 7,836, , 財產孳息 7,836, , 利息收入 0602 地租 38,057 7,798, , 年度小計 13,556, , 罰款及賠償收入 6,091, , 財政局 6,091, , 罰金罰鍰及怠金 6,091, , 罰金罰鍰 6,091, , 財產收入 7,465, 財政局 7,465, 財產孳息 7,465, 地租 7,465, 年度小計 2,537,736,648 11, 稅課收入 1,902,895,374 CR /02/09 20:10

69 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 17 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 4 頁之二本年度未結清數 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 975,216 1,219,527 1,684,892 5,757, , , , ,000 1,684,892 5,657,583 1,684,892 5,657,583 1,684,892 5,657,583 38,057 1,646,835 5,657,583 1,577,566 11,793,921 10,000 5,896,400 10,000 5,896,400 10,000 5,896,400 10,000 5,896,400 1,567,566 5,897,521 1,567,566 5,897,521 1,567,566 5,897,521 1,567,566 5,897,521 1,980,635, ,090,589 1,902,895,374 CR /02/09 20:10

70 年度別 18 經常門 全 8 頁第 5 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 財政局 1,902,895, 中央統籌分配稅 1,807,070, 中央統籌分配稅 1,807,070, 菸酒稅 95,824, 菸酒稅 95,824, 罰款及賠償收入 164, 財政局 164, 罰金罰鍰及怠金 164, 罰金罰鍰 164, 財產收入 632,068,425 11, 財政局 632,068,425 11, 財產孳息 632,068,425 11, 地租 0603 土地以外不動產租金 0605 權利金 55,482,336 11,028 24,225, ,360, 營業盈餘及事業收入 2,606, 財政局 2,606, 營業盈餘 2,606, 繳庫股息紅利 2,606, 其他收入 2, 財政局 2, 雜項收入 2,000 CR /02/09 20:10

71 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 19 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 5 頁之二本年度未結清數 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 1,902,895,374 1,807,070,394 1,807,070,394 95,824,980 95,824, ,415 59, ,415 59, ,415 59, ,415 59,585 75,026, ,031,004 75,026, ,031,004 75,026, ,031,004 50,800,665 4,670,643 24,225, ,360,361 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,000 2,000 2,000 CR /02/09 20:10

72 年度別 20 經常門 全 8 頁第 6 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 其他雜項收入 2,000 CR /02/09 20:10

73 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 21 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 6 頁之二本年度未結清數 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 2,000 CR /02/09 20:10

74 年度別 22 資本門 全 8 頁第 7 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 資本門合計 14,275, 年度小計 73, 財產收入 73, 財政局 73, 財產售價 73, 土地售價 73, 年度小計 627, 財產收入 627, 財政局 627, 財產售價 627, 土地售價 627, 年度小計 1,835, 財產收入 1,835, 財政局 1,835, 財產售價 1,835, 土地售價 1,835, 年度小計 3,060, 財產收入 3,060, 財政局 3,060, 財產售價 3,060, 土地售價 3,060, 年度小計 8,678,640 CR /02/09 20:10

75 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 23 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 7 頁之二本年度未結清數 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 5,206,690 9,068,580 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 627, , , , ,200 1,470, ,640 1,470, ,640 1,470, ,640 1,470, ,640 1,470, ,640 1,319,760 1,740,780 1,319,760 1,740,780 1,319,760 1,740,780 1,319,760 1,740,780 1,319,760 1,740,780 1,716,480 6,962,160 CR /02/09 20:10

76 年度別 24 資本門 全 8 頁第 8 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲入來源中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應收數保留數應收數保留數 財產收入 8,678, 財政局 8,678, 財產售價 8,678, 土地售價 8,678,640 CR /02/09 20:10

77 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 25 單位 : 新臺幣元全 8 頁第 8 頁之二本年度未結清數 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 1,716,480 6,962,160 1,716,480 6,962,160 1,716,480 6,962,160 1,716,480 6,962,160 CR /02/09 20:10

78 26 全 1 頁第 1 頁 臺北市政府財政局 (041) 歲出類平衡表中華民國 106 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額 合計 554,694,755 合計 554,694,755 經費結存 存款 2,720,880 保管款 1,359,765 一般銀行存款 1,316,480 代收款 1,361,115 納入集中支付部分 1,404,400 應付歲出保留款 51,669,875 保留庫款 38,090, 年度 63,931 暫付款 其他費用 13,578, 年度 1,582, 年度 340, 年度 107, 年度 13,238,981 1 年度 614,321 押金 4, 年度 18,175,292 保管有價證券 500,300, 年度 3,258, 年度 4,625, 年度 4,176, 年度 19,064,889 0 經費賸餘 押金部分 4,000 0 以前年度部分 4,000 0 應付保管有價證券 500,300,000 備考 : 截至 106 年 12 月 31 日止帳列債權憑證 0 張, 可以價格列計之保管品 0 元 CR /02/09 18:13

79 本頁空白 27

80 28 經常門全 3 頁第 1 頁之一 臺北市政府財政歲出政事中華民國 科 目 預 算 款項目節名稱及編號 原預算數 經常門資本門併計 2,038,167,661 預算追加 ( 減 ) 數 4,236,000 預算增減 動支第一預備金數 動支第二預備金數 經費流用數 2,202, ,800 經常門合計 2,0,874,071 4,065,000 2,6, , 財務支出 694,773,205 4,065,000 2,6, , 財政局 694,773,205 4,065,000 2,6, , 一般行政 81,963, , 行政管理 81,963, , 財政行政 608,809, , , 財政管理 電子資料處理 590,668, , ,800 18,141, 第一預備金 4,000,000 3,572, 第一預備金 4,000,000 3,572, 接受補助業務支出 4,065, 接受中央政府補助業務支出 1,830, 接受中央各部會補助業務支出 2,235, 退休撫卹給付支出 44,523, 公務人員退休及撫卹給付 44,523, 公務人員退休及撫卹給付 44,523, 公務人員退休及撫卹給付 44,523, 債務付息支出 1,256,869, 財政局 1,256,869, 債務付息 1,256,869, 債務付息 1,256,869,948 CR /02/09 18:08

81 局 (041) 別決算表 106 年度 29 單位 : 新臺幣元 ;% 全 3 頁第 1 頁之二 預算調整數 數 小 計 數 合計 (1) 決算數 實現數應付數保留數 合計 (2) 預決算比較增減數 (2) (1) 決算數占預算數之比率 (2) / (1) 剔除經費 2,416,127 2,040,583,788 1,993,962,859 19,064,889 2,3,027,748 27,556, ,846,409 2,003,720,480 1,977,171,031 4,878,500 1,982,049,531 21,670, ,846, ,619, ,325,165 4,878, ,203,665 18,415, ,846, ,619, ,325,165 4,878, ,203,665 18,415, ,684 82,199,316 79,730,842 79,730,842 2,468, ,684 82,199,316 79,730,842 79,730,842 2,468, ,117, ,927, ,429,323 1,158, ,587,823 15,339, ,117, ,786, ,098, ,098,692 13,687, ,141,311 15,330,631 1,158,500 16,489,131 1,652, ,572, , ,925 3,572, , ,925 4,065,000 4,065, ,000 3,720,000 3,885, , ,830,000 1,830, ,000 1,485,000 1,650, , ,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235, ,523,508 44,523,508 44,523, ,523,508 44,523,508 44,523, ,523,508 44,523,508 44,523, ,523,508 44,523,508 44,523, ,256,869,948 1,256,869,948 1,256,869, ,256,869,948 1,256,869,948 1,256,869, ,256,869,948 1,256,869,948 1,256,869, ,256,869,948 1,256,869,948 1,256,869, CR /02/09 18:08

82 22 30 經常門 全 3 頁第 2 頁之一 款項目節名稱及編號原預算數 還本付息事務支出 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 臺北市政府財政歲出政事中華民國 科目預算 預算增減 動支第二預備金數 經費流用數 3,255, 財政局 3,255, 債務管理 3,255, 債務管理 3,255, 其他支出 2,452, 公務人員各項補助及慰問金 2,452, 公務人員各項補助及慰問金 2,452, 公務人員各項補助及慰問金 2,452,410 CR /02/09 18:08

83 局 (041) 別決算表 106 年度 31 單位 : 新臺幣元 ;% 全 3 頁第 2 頁之二 預算調整數 數 小 計 數決算數合計實現數應付數保留數 (1) 合計 (2) 預決算比較增減數 (2) (1) 決算數占預算數之比率 (2) / (1) 剔除經費 3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 2,452,410 2,452,410 2,452, ,452,410 2,452,410 2,452, ,452,410 2,452,410 2,452, ,452,410 2,452,410 2,452, CR /02/09 18:08

84 32 資本門 全 3 頁第 3 頁之一 臺北市政府財政歲出政事中華民國 科目預算 款項目節名稱及編號原預算數 資本門合計 36,293,590 預算追加 ( 減 ) 數 171,000 預算增減 動支第一預備金數 動支第二預備金數 經費流用數 398, 財務支出 36,293, , , 財政局 36,293, , , 財政行政 607, 電子資料處理 607, 建築及設備 35,686, , 土地購置 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 7,605, ,718 23,174,720 4,888,144 18, 接受補助建設支出 171, 接受中央各部會補助建設支出 171,000 CR /02/09 18:08

85 局 (041) 別決算表 106 年度 33 單位 : 新臺幣元 ;% 全 3 頁第 3 頁之二 預算調整數 數 小 計 數決算數合計實現數應付數保留數 (1) 合計 (2) 預決算比較增減數 (2) (1) 決算數占預算數之比率 (2) / (1) 剔除經費 569,718 36,863,308 16,791,828 14,186,389 30,978,217 5,885, ,718 36,863,308 16,791,828 14,186,389 30,978,217 5,885, ,718 36,863,308 16,791,828 14,186,389 30,978,217 5,885, , , ,577 19, , , ,577 19, ,718 36,085,008 16,033,251 14,186,389 30,219,640 5,865, ,718 8,004,144 3,944,681 3,944,681 4,059, ,174,720 7,627,466 13,984,199 21,611,665 1,563, ,888,144 4,443, ,190 4,645, , ,000 17,900 17, , , , , , , , , CR /02/09 18:08

86 34 經資門併計全 3 頁第 1 頁之一 臺北市政府財政歲出機關中華民國 科 目 預 算 款項目節名稱及編號 原預算數 合計 2,038,167,661 預算追加 ( 減 ) 數 4,236,000 預算增減 動支第一預備金數 動支第二預備金數 經費流用數 2,202, , 財政局主管 1,991,191,743 4,236,000 2,202, , 財政局 1,991,191,743 4,236,000 2,202, , 一般行政 81,963, , 行政管理 81,963, ,684 人事費 76,843,0 02 業務費 5,120, , 財政行政 609,416, , , 財政管理 590,668, , ,800 人事費 122,973, 業務費 467,695, , , 電子資料處理 18,748,611 人事費 11,685, 業務費 6,455,836 *03 設備及投資 607,300 資訊軟硬體設備費 584,500 雜項設備費 22, 債務付息 1,256,869, 債務付息 1,256,869, 債務費 1,256,869, 債務管理 3,255, 債務管理 3,255,000 CR /02/09 18:25

87 局 (041) 別決算表 106 年度 35 單位 : 新臺幣元 ;% 全 3 頁第 1 頁之二 預算調整數 數 小 計 數 合計 (1) 決算數 實現數應付數保留數 合計 (2) 預決算比較增減數 (2) (1) 決算數占預算數之比率 (2) / (1) 剔除經費 2,416,127 2,040,583,788 1,993,962,859 19,064,889 2,3,027,748 27,556, ,416,127 1,993,607,870 1,946,986,941 19,064,889 1,966,051,830 27,556, ,416,127 1,993,607,870 1,946,986,941 19,064,889 1,966,051,830 27,556, ,684 82,199,316 79,730,842 79,730,842 2,468, ,684 82,199,316 79,730,842 79,730,842 2,468, ,843,0 75,534,857 75,534,857 1,308, ,684 5,356,315 4,195,985 4,195,985 1,160, ,117, ,534, ,6,900 1,158, ,175,400 15,359, ,117, ,786, ,098, ,098,692 13,687, ,973, ,634, ,634,384 3,338, ,117, ,812, ,464, ,464,308 10,348, ,748,611 15,918,208 1,158,500 17,076,708 1,671, ,685,475 10,797,984 10,797, , ,455,836 4,532,647 1,158,500 5,691, , , , ,577 19, , , ,007 19, ,800 22,570 22, ,256,869,948 1,256,869,948 1,256,869, ,256,869,948 1,256,869,948 1,256,869, ,256,869,948 1,256,869,948 1,256,869, ,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 CR /02/09 18:25

88 36 經資門併計 全 3 頁第 2 頁之一 臺北市政府財政歲出機關中華民國 科目預算 款項目節名稱及編號原預算數 預算追加 ( 減 ) 數 預算增減 動支第一預備金數 動支第二預備金數 經費流用數 債務費 3,255, 建築及設備 35,686, , 土地購置 7,605, ,718 *03 設備及投資 7,605, ,718 土地 7,605, , 營建工程 23,174,720 *03 設備及投資 23,174,720 房屋建築及設備費 2,699,720 公共建設及設施費 20,475, 交通及運輸設備 4,888,144 *03 設備及投資 4,888,144 機械設備費 4,068,144 運輸設備費 820, 其他設備 18,000 *03 設備及投資 18,000 雜項設備費 18, 第一預備金 4,000,000 3,572, 第一預備金 4,000,000 3,572, 預備金 4,000,000 3,572, 接受補助業務支出 4,065, 接受中央政府補助業務支出 1,830, 業務費 1,830,000 CR /02/09 18:25

89 局 (041) 別決算表 106 年度 37 單位 : 新臺幣元 ;% 全 3 頁第 2 頁之二 預算調整數 數 小 計 數決算數合計實現數應付數保留數 (1) 合計 (2) 預決算比較增減數 (2) (1) 決算數占預算數之比率 (2) / (1) 剔除經費 3,255,000 3,255, ,718 36,085,008 16,033,251 14,186,389 30,219,640 5,865, ,718 8,004,144 3,944,681 3,944,681 4,059, ,718 8,004,144 3,944,681 3,944,681 4,059, ,718 8,004,144 3,944,681 3,944,681 4,059, ,174,720 7,627,466 13,984,199 21,611,665 1,563, ,174,720 7,627,466 13,984,199 21,611,665 1,563, ,699,720 1,136,665 1,136,665 1,563, ,475,000 6,490,8 13,984,199 20,475, ,888,144 4,443, ,190 4,645, , ,888,144 4,443, ,190 4,645, , ,068,144 3,865, ,190 4,067, , , , , ,000 17,900 17, ,000 17,900 17, ,000 17,900 17, ,572, , ,925 3,572, , ,925 3,572, , ,925 4,065,000 4,065, ,000 3,720,000 3,885, , ,830,000 1,830, ,000 1,485,000 1,650, , ,830,000 1,830, ,000 1,485,000 1,650, , CR /02/09 18:25

90 38 經資門併計 全 3 頁第 3 頁之一 臺北市政府財政歲出機關中華民國 科目預算 款項目節名稱及編號原預算數 接受中央各部會補助業務支出 預算追加 ( 減 ) 數 2,235,000 預算增減 動支第一預備金數 動支第二預備金數 經費流用數 人事費 02 業務費 177,600 2,057, 接受補助建設支出 171, 接受中央各部會補助建設支出 171,000 *03 設備及投資 資訊軟硬體設備費 171, , 其他支出 46,975, 公務人員退休及撫卹給付 44,523, 公務人員退休及撫卹給付 44,523, 公務人員退休及撫卹給付 44,523,508 人事費 44,185, 獎補助及損失 338, 公務人員各項補助及慰問金 2,452, 公務人員各項補助及慰問金 2,452, 公務人員各項補助及慰問金 2,452,410 人事費 2,082, 業務費 369,916 CR /02/09 18:25

91 局 (041) 別決算表 106 年度 39 單位 : 新臺幣元 ;% 全 3 頁第 3 頁之二 預算調整數 數 小 計 數決算數合計實現數應付數保留數 (1) 合計 (2) 預決算比較增減數 (2) (1) 決算數占預算數之比率 (2) / (1) 剔除經費 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235, , , , , ,057,400 2,057,400 2,057,400 2,057, , , , , , , , , , , , , , , , , ,975,918 46,975,918 46,975, ,523,508 44,523,508 44,523, ,523,508 44,523,508 44,523, ,523,508 44,523,508 44,523, ,185,508 44,185,508 44,185, , , , ,452,410 2,452,410 2,452, ,452,410 2,452,410 2,452, ,452,410 2,452,410 2,452, ,082,494 2,082,494 2,082, , , , CR /02/09 18:25

92 年度別 40 經常門 全 4 頁第 1 頁之一 科 目 臺北市政府財政以前年度歲出政事中華民國 以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應付數保留數應付數保留數 經常門資本門併計 48,300,429 1,006,252 經常門合計 39,338, , 年度小計 63, 財務支出 63, 財政局 63, 接受補助業務支出 63, 接受中央各部會補助業務支出 63, 年度小計 1,582, 財務支出 1,582, 財政局 1,582, 接受補助業務支出 1,582, 接受中央政府補助業務支出 1,582, 年度小計 129, 財務支出 129, 財政局 129, 接受補助業務支出 129, 接受中央各部會補助業務支出 129, 年度小計 687, 財務支出 687, 財政局 687, 接受補助業務支出 687, 接受中央各部會補助業務支出 687,367 CR6230A 07/02/09 18:23

93 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 41 單位 : 新臺幣元 全 4 頁第 1 頁之二 本年度實現數本年度調整數本年度未結清數 應付數保留數應付數保留數應付數保留數 剔除經費 14,689,191 32,604,986 6,187,989 32,499,255 63,931 63,931 63,931 63,931 63,931 1,582,500 1,582,500 1,582,500 1,582,500 1,582,500 21, ,886 21, ,886 21, ,886 21, ,886 21, ,886 73, ,321 73, ,321 73, ,321 73, ,321 73, ,321 CR6230A 07/02/09 18:23

94 年度別 42 經常門 全 4 頁第 2 頁之一 臺北市政府財政 以前年度歲出政事中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應付數保留數應付數保留數 年度小計 19,655, 財務支出 19,655, 財政局 19,655, 接受補助業務支出 19,655, 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 17,692,000 1,963, 年度小計 3,281, 財務支出 3,281, 財政局 3,281, 接受補助業務支出 3,281, 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 2,216,500 1,065, 年度小計 8,315, 財務支出 8,315, 財政局 8,315, 接受補助業務支出 8,315, 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 6,706,250 1,609, 年度小計 5,622, , 財務支出 5,622, , 財政局 5,622, , 財政行政 856, ,000 CR6230A 07/02/09 18:23

95 局 (041) 43 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 本年度未結清數 應付數保留數應付數保留數應付數保留數 單位 : 新臺幣元 全 4 頁第 2 頁之二 剔除經費 1,480,022 18,175,292 1,480,022 18,175,292 1,480,022 18,175,292 1,480,022 18,175,292 1,136,350 16,555, ,672 1,619,642 23,457 3,258,427 23,457 3,258,427 23,457 3,258,427 23,457 3,258,427 2,216,500 23,457 1,041,927 3,689,711 4,625,723 3,689,711 4,625,723 3,689,711 4,625,723 3,689,711 4,625,723 3,568,250 3,138, ,461 1,487, ,607 4,071, ,607 4,071, ,607 4,071, , ,000 CR6230A 07/02/09 18:23

96 44 經常門 全 4 頁第 3 頁之一 臺北市政府財政 以前年度歲出政事 中華民國 年度別 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應付數保留數應付數保留數 財政管理 接受補助業務支出 1439 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 856, ,000 4,766, ,000 2,686, ,000 2,080,742 CR6230A 07/02/09 18:23

97 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 45 單位 : 新臺幣元 全 4 頁第 3 頁之二 本年度實現數本年度調整數本年度未結清數 應付數保留數應付數保留數應付數保留數 剔除經費 409, , ,567 3,871, ,500 1,921, ,067 1,949,675 CR6230A 07/02/09 18:23

98 年度別 46 資本門 全 4 頁第 4 頁之一 臺北市政府財政以前年度歲出政事中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應付數保留數應付數保留數 資本門合計 8,962, , 年度小計 150,509 39, 財務支出 150,509 39, 財政局 150,509 39, 建築及設備 150,509 39, 營建工程 150,509 39, 年度小計 210, 財務支出 210, 財政局 210, 建築及設備 210, 營建工程 210, 接受補助建設支出 接受中央各部會補助建設支出 年度小計 8,6, , 財務支出 8,6, , 財政局 8,6, , 建築及設備 8,495, , 土地購置 營建工程 6,144,837 2,350, , 接受補助建設支出 106, 接受中央各部會補助建設支出 106,288 CR6230A 07/02/09 18:23

99 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 47 單位 : 新臺幣元 全 4 頁第 4 頁之二 本年度實現數本年度調整數 本年度未結清數 應付數保留數應付數保留數應付數保留數 剔除經費 8,5, , , , , , , , , , , , ,180, ,731 8,180, ,731 8,180, ,731 8,179,911 6,144,837 2,035, , ,731 CR6230A 07/02/09 18:23

100 年度別 48 經資門併計 全 3 頁第 1 頁之一 科 目 臺北市政府財政以前年度歲出機關中華民國 以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應付數保留數應付數保留數 合計 48,300,429 1,006, 年度小計 63, 財政局主管 63, 財政局 63, 接受補助業務支出 63, 接受中央各部會補助業務支出 63, 年度小計 1,582, 財政局主管 1,582, 財政局 1,582, 接受補助業務支出 1,582, 接受中央政府補助業務支出 1,582, 年度小計 129, 財政局主管 129, 財政局 129, 接受補助業務支出 129, 接受中央各部會補助業務支出 129, 年度小計 687, 財政局主管 687, 財政局 687, 接受補助業務支出 687, 接受中央各部會補助業務支出 687, 年度小計 19,655,314 CR /02/09 19:21

101 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 49 單位 : 新臺幣元 全 3 頁第 1 頁之二 本年度實現數本年度調整數本年度未結清數 應付數保留數應付數保留數應付數保留數 剔除經費 14,689,191 32,604,986 63,931 63,931 63,931 63,931 63,931 1,582,500 1,582,500 1,582,500 1,582,500 1,582,500 21, ,886 21, ,886 21, ,886 21, ,886 21, ,886 73, ,321 73, ,321 73, ,321 73, ,321 73, ,321 1,480,022 18,175,292 CR /02/09 19:21

102 年度別 50 經資門併計 全 3 頁第 2 頁之一 臺北市政府財政 以前年度歲出機關中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應付數保留數應付數保留數 財政局主管 19,655, 財政局 19,655, 接受補助業務支出 19,655, 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 17,692,000 1,963, 年度小計 3,432,393 39, 財政局主管 3,432,393 39, 財政局 3,432,393 39, 建築及設備 150,509 39, 營建工程 150,509 39, 接受補助業務支出 3,281, 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 2,216,500 1,065, 年度小計 8,525, 財政局主管 8,525, 財政局 8,525, 建築及設備 210, 營建工程 210, 接受補助業務支出 8,315, 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 6,706,250 1,609, 接受補助建設支出 213 CR /02/09 19:21

103 局 (041) 51 別轉入數決算表 106 年度 本年度實現數本年度調整數 本年度未結清數 應付數保留數應付數保留數應付數保留數 單位 : 新臺幣元 全 3 頁第 2 頁之二 剔除經費 1,480,022 18,175,292 1,480,022 18,175,292 1,480,022 18,175,292 1,136,350 16,555, ,672 1,619, ,978 3,258, ,978 3,258, ,978 3,258, , ,521 23,457 3,258,427 2,216,500 23,457 1,041,927 3,899,924 4,625,723 3,899,924 4,625,723 3,899,924 4,625, , ,000 3,689,711 4,625,723 3,568,250 3,138, ,461 1,487, CR /02/09 19:21

104 52 經資門併計 全 3 頁第 3 頁之一 臺北市政府財政 以前年度歲出機關 中華民國 年度別 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱及編號應付數保留數應付數保留數 接受中央各部會補助建設支出 年度小計 14,224, , 財政局主管 14,224, , 財政局 14,224, , 財政行政 856, , 財政管理 856, , 建築及設備 8,495, , 土地購置 營建工程 6,144,837 2,350, , 接受補助業務支出 4,766, , 接受中央政府補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 2,686, ,000 2,080, 接受補助建設支出 106, 接受中央各部會補助建設支出 106,288 CR /02/09 19:21

105 局 (041) 別轉入數決算表 106 年度 53 單位 : 新臺幣元 全 3 頁第 3 頁之二 本年度實現數本年度調整數本年度未結清數 應付數保留數應付數保留數應付數保留數 剔除經費 213 9,081,075 4,176,906 9,081,075 4,176,906 9,081,075 4,176, , , , ,000 8,179,911 6,144,837 2,035, ,567 3,871, ,500 1,921, ,067 1,949, , ,731 CR /02/09 19:21

106 54 全 1 頁第 1 頁之一 計畫項目 年 度 計畫全程資金需求數 (1) 截至本年度止已核列預算數 臺北市政府財政 分配累計數 (2) 繼續經費 中華民國 決 實現累計數 合計 6,102,540 6,102,540 6,102,540 5,899,344 東區及中山地下街廣播系更新 ,102,540 6,102,540 6,102,540 5,899,344 CR /02/09 20:00

107 局 (041) 決算表 106 年度 55 單位 : 新臺幣元全 1 頁第 1 頁之二 算 應付數保留數 數合計 (3) 分配數餘額 (2) (3) 計畫全程尚未執行餘額 (1) (3) 說 明 202,190 6,1,534 1,006 1, ,190 6,1,534 1,006 1,006 分配數餘額 1,006 元係節餘款 CR /02/09 20:00

108 56 全 3 頁第 1 頁 收項 科目及摘要 臺北市政府財政局 (041) 歲入類現金出納表中華民國 106 年度 小計合計總計 1. 上期結存 56,473,610 (2) 歲入結存 存款 56,261,078 (5) 有價證券 212, 本期收入 77,620,085,096 (1) 歲入實收數 75,440,221,802 稅課收入 53,383,953,866 罰款及賠償收入 6,027,712 規費收入 3,666,691,040 財產收入 1,606,831,798 營業盈餘及事業收入 2,700,725,825 補助收入 13,730,761,939 其他收入 345,229,622 (2) 應收歲入款 2,192,741, 罰款及賠償收入 22, 罰款及賠償收入 80, 財產收入 200,000, 財產收入 73,0 099 財產收入 627, 其他收入 6, 財產收入 1,470,240 1 罰款及賠償收入 7,096 1 財產收入 3,850, 罰款及賠償收入 16, 財產收入 975, 財產收入 3,4, 罰款及賠償收入 10, 財產收入 1,567,566 金 額 單位 : 新臺幣元 CR /02/09 20:04

109 科目及摘要 臺北市政府財政局 (041) 57 歲入類現金出納表 ( 續 ) 中華民國 106 年度 105 稅課收入 1,902,895, 罰款及賠償收入 104, 財產收入 75,026, 營業盈餘及事業收入 2,606, 其他收入 2,000 小計合計總計 (4) 暫收款 18,918,405 收入數 2,774,459,329 減 : 沖轉或發還數 2,755,540,924 金 額 單位 : 新臺幣元 全 3 頁第 2 頁 (5) 預收款 29,317,200 收入數 3,896,238,187 減 : 沖轉或發還數 3,925,555,387 (6) 保管款 2,479,827 收入數 2,187,653 減 : 沖轉或發還數 4,667,480 (7) 以前年度納庫收回數 217,783 (8) 以前年度歲入退還數 217,783 收 項 合計 77,676,558,706 付項 1. 本期支出 77,632,963,718 (1) 歲入納庫數 75,440,221,802 稅課收入 53,383,953,866 罰款及賠償收入 6,027,712 規費收入 3,666,691,040 財產收入 1,606,831,798 營業盈餘及事業收入 2,700,725,825 補助收入 13,730,761,939 其他收入 345,229,622 (2) 應納庫款納庫數 2,192,741,916 CR /02/09 20:04

110 58 全 3 頁第 3 頁 臺北市政府財政局 (041) 歲入類現金出納表 ( 續 ) 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣元 金 額 科 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 094 罰款及賠償收入 22, 罰款及賠償收入 80, 財產收入 200,000, 財產收入 73,0 099 財產收入 627, 其他收入 6, 財產收入 1,470,240 1 罰款及賠償收入 7,096 1 財產收入 3,850, 罰款及賠償收入 16, 財產收入 975, 財產收入 3,4, 罰款及賠償收入 10, 財產收入 1,567, 稅課收入 1,902,895, 罰款及賠償收入 104, 財產收入 75,026, 營業盈餘及事業收入 2,606, 其他收入 2, 本期結存 43,594,988 (2) 歲入結存 存款 43,382,456 (5) 有價證券 212,532 付 項 合計 77,676,558,706 CR /02/09 20:04

111 經資門併計 年度別 科目名稱 臺北市政府財政局 (041) 以前年度歲入退還數明細表中華民國 106 年度 合計 217,783 金額退還原因 59 單位 : 新臺幣元 全 3 頁第 1 頁 年度小計 3,675 財產收入 3,675 財政局 3,675 財產孳息 3,675 地租 0 3,675 退還歐 男君溢繳自 100 年 8 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止使用本市中山區大佳段二小段 地號部分市有土 地租金 1 1 年度小計 10,692 財產收入 10,692 財政局 10,692 財產孳息 10,692 地租 0 1,872 地租 002 8,820 退還彭 禎君溢繳自 1 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止承租本局本市信義區雅祥段四小段 434 地號部分市有土 地租金 退還歐 男君溢繳自 100 年 8 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止使用本市中山區大佳段二小段 地號部分市有土 地租金 年度小計 11,028 財產收入 11,028 財政局 11,028 財產孳息 11,028 地租 0 2,124 地租 002 8,904 退還彭 禎君溢繳自 1 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止承租本局本市信義區雅祥段四小段 434 地號部分市有土 地租金 退還歐 男君溢繳自 100 年 8 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止使用本市中山區大佳段二小段 地號部分市有土 地租金 CR /02/09 20:16

112 60 經資門併計全 3 頁第 2 頁 年度別 臺北市政府財政局 (041) 以前年度歲入退還數明細表中華民國 106 年度 科目名稱金額退還原因 年度小計 11,028 單位 : 新臺幣元 財產收入 11,028 財政局 11,028 財產孳息 11,028 地租 0 2,124 地租 002 8,904 退還彭 禎君溢繳自 1 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止承租本局本市信義區雅祥段四小段 434 地號部分市有土 地租金 退還歐 男君溢繳自 100 年 8 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止使用本市中山區大佳段二小段 地號部分市有土 地租金 年度小計 98,553 財產收入 55,404 財政局 55,404 財產孳息 55,404 利息收入 0 18,306 地租 0 2,124 地租 ,070 地租 003 8,904 退還紀 伶君溢繳 104 年度承租本局本市萬華區漢中段一小段 等 1 筆市有土地利息收入 退還彭 禎君溢繳自 1 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止承租本局本市信義區雅祥段四小段 434 地號部分市有土 地租金 退還紀 伶君溢繳 104 年度承租本局本市萬華區漢中段一小段 等 1 筆市有土地使用補償金 退還歐 男君溢繳自 100 年 8 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止使用本市中山區大佳段二小段 地號部分市有土 地租金 其他收入 43,149 財政局 43,149 雜項收入 43,149 收回以前年度歲出 0 43,149 退還李 春君溢繳自 105 年 1 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止使用新北市八里區龍米段 1819 地號部分臺北市有持分土 地之使用補償金 CR /02/09 20:16

113 經資門併計 年度別 臺北市政府財政局 (041) 以前年度歲入退還數明細表中華民國 106 年度 科目名稱金額退還原因 年度小計 82, 單位 : 新臺幣元 全 3 頁第 3 頁 規費收入 3,097 財政局 3,097 使用規費收入 3,097 場地設施使用費 0 3,097 退還古 君溢繳自 105 年 11 月 14 日起至 105 年 12 月 31 日止 (145 元 ) 及蔣? 慧君等 3 人 (2,952 元 ) 自 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止員工宿舍使用費 財產收入 79,710 財政局 79,710 財產孳息 79,710 地租 0 75,315 地租 002 2,808 地租 003 1,587 退還蔡 杭君溢繳自 105 年 7 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止使用本市中山區大佳段二小段 地號部分市有土 地租金 退還彭 禎君溢繳自 1 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止承租本局本市信義區雅祥段四小段 434 地號部分市有土 地租金 退還李 春君溢繳自 105 年 1 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止使用新北市八里區龍米段 1819 地號部分臺北市有持分土 地之使用補償金 CR /02/09 20:16

114 62 全 12 頁第 1 頁 年度別 名稱及編號 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 單位 : 新臺幣元 備 註 合計 3,410,840,947 2,192,741,916 6,035,986 1,654,622,403 2,866,685, (088) 年度小計 19,099 19, 其他收入 04 財政局 雜項收入 其他雜項收入 19,099 19,099 19,099 19,099 19,099 19,099 19,099 19,099 實物抵繳工程受益費未變現 納庫數 1 萬 9,0 99 元 089 (089) 年度小計 193, , 其他收入 04 財政局 雜項收入 其他雜項收入 193, , , , , , , ,433 實物抵繳工程受益費未變現 納庫數 19 萬 3, 433 元 094 (094) 年度小計 2,784,199 22,000 1,712,697 1,049, 罰款及賠償收入 040 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 03 罰金罰鍰 2,784,199 22,000 1,712,697 1,049,502 2,784,199 22,000 1,712,697 1,049,502 2,784,199 22,000 1,712,697 1,049,502 2,784,199 22,000 1,712,697 1,049,502 違反菸酒管理法規定業者行 政罰鍰 104 萬 9,502 元已移送 臺北分署強制執行中, 尚未 取得執行憑證 095 (095) 年度小計 173, , 罰款及賠償收入 173, ,027 CR /02/09 20:22

115 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 63 單位 : 新臺幣元 全 12 頁第 2 頁 年度別 名稱及編號 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 備 註 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 03 罰金罰鍰 173, , , , , , (096) 年度小計 1,039,179 80, ,059 9, 罰款及賠償收入 040 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 03 罰金罰鍰 1,039,179 80, ,059 9,530 1,039,179 80, ,059 9,530 1,039,179 80, ,059 9,530 1,039,179 80, ,059 9,530 違反菸酒管理法規定業者行 政罰鍰 1 萬元已移送臺北分 署強制執行中, 執行署 106 年 1 月 19 日扣款 470 元, 餘 9, 530 元查無可供執行財產, 於 106 年 7 月 19 日已取得債權 憑證, 持續列管中 097 (097) 年度小計 800,485, ,000, , ,337, 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 財產收入 041 財政局 03 罰金罰鍰 0600 財產孳息 06 利息收入 147, , , , , , , , ,337, ,000, ,337, ,337, ,000, ,337, ,337, ,000, ,337, ,337, ,000, ,337,879 應收未收新北市政府延遲撥 CR /02/09 20:22

116 64 全 12 頁第 3 頁 年度別 名稱及編號 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 097 單位 : 新臺幣元 備 註 付臺北都會區大眾捷運系統 建設計畫初期路網 後續路 網新莊線及蘆洲支線負擔款 衍生之利息收入, 因該府財 政狀況欠佳, 需視該府未來 財源籌措情形辦理分期償還 098 (098) 年度小計 83,0 73,0 10, 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 財產收入 041 財政局 03 罰金罰鍰 財產售價 土地售價 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 099 (099) 年度小計 985, , , , 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 財產收入 041 財政局 03 罰金罰鍰 100, , , , , , , , , , , , , ,000 CR /02/09 20:22

117 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 65 單位 : 新臺幣元 全 12 頁第 4 頁 年度別 名稱及編號 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 備 註 財產孳息 0603 土地以外不動產租金 196, , , ,000 本局接管 K 區地下街 ( 原臺 車站地下街 ) 期間, 威 格 公司未依限繳交之使用費, 刻正扣薪執行, 扣抵其他雜 項收入中 財產售價 其他收入 041 財政局 土地售價 雜項收入 其他雜項收入 627, , , ,200 62,363 6,147 56,216 62,363 6,147 56,216 62,363 6,147 56,216 62,363 6,147 56,216 本局接管 K 區地下街 ( 原臺 車站地下街 ) 期間, 威 格 公司未依限繳交之管理費, 刻正扣薪執行中 100 (100) 年度小計 1,935,880 1,470, , , 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 財產收入 041 財政局 03 罰金罰鍰 財產售價 100, , , , , , , ,000 1,835,880 1,470, ,640 1,835,880 1,470, ,640 1,835,880 1,470, ,640 CR /02/09 20:22

118 66 全 12 頁第 5 頁 年度別 100 名稱及編號 土地售價 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 1,835,880 1,470, ,640 單位 : 新臺幣元 備 註 應收未收市有土地申購人因 辦理分期付款方式尚未繳納 土地售價 1 (1) 年度小計 12,770,496 3,857,544 47,164 8,865, 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 財產收入 041 財政局 03 罰金罰鍰 0600 財產孳息 0602 地租 54,260 7,096 47,164 54,260 7,096 47,164 54,260 7,096 47,164 54,260 7,096 47,164 12,716,236 3,850,448 8,865,788 12,716,236 3,850,448 8,865,788 9,655,696 2,530,688 7,125,008 9,655,696 2,530,688 7,125,008 應收未收市有土地承租人積 欠款分期付款方式繳納, 及 訴請返還不當得利判決確定 案件陸續清償 財產售價 土地售價 3,060,540 1,319,760 1,740,780 3,060,540 1,319,760 1,740,780 應收未收市有土地申購人因 辦理分期付款方式尚未繳納 土地售價 102 (102) 年度小計 22,162, ,216 1,805,597 19,365, 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 18,687,178 16, ,000 18,146,178 18,687,178 16, ,000 18,146,178 18,687,178 16, ,000 18,146,178 CR /02/09 20:22

119 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 67 單位 : 新臺幣元 全 12 頁第 6 頁 年度別 財產收入 名稱及編號 041 財政局 03 罰金罰鍰 0600 財產孳息 0602 地租 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 18,687,178 16, ,000 18,146,178 3,475, ,216 1,280,597 1,219,527 3,475, ,216 1,280,597 1,219,527 3,475, ,216 1,280,597 1,219,527 3,475, ,216 1,280,597 1,219,527 備 註 違反菸酒管理法規定業者行 政罰鍰 1,866 萬 2,178 元已 送臺北分署強制執行中, 執 行署 106 年 6 月 2 日扣款 1 萬 6, 000 元, 餘 1,8 14 萬 6,178 元 尚未取得執行憑證 應收未收市有土地承租人積 欠款分期付款方式繳納, 及 訴請返還不當得利判決確定 案件陸續清償 103 (103) 年度小計 16,915,075 3,4, ,960 12,719, 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 03 罰金罰鍰 400, , , , , , , , , , , ,000 違反菸酒管理法規定業者行 政罰鍰 10 萬元已移送臺北分 署強制執行中, 尚未取得債 權憑證 財產收入 041 財政局 16,515,075 3,4, ,960 12,619,743 16,515,075 3,4, ,960 12,619,743 CR /02/09 20:22

120 68 全 12 頁第 7 頁 年度別 名稱及編號 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 單位 : 新臺幣元 備 註 財產孳息 06 利息收入 0602 地租 財產售價 土地售價 7,836,435 1,684, ,960 5,657,583 38,057 38,057 7,798,378 1,646, ,960 5,657,583 8,678,640 1,716,480 6,962,160 8,678,640 1,716,480 6,962,160 應收未收市有土地承租人積 欠款分期付款方式繳納, 及 訴請返還不當得利判決確定 案件陸續清償 應收未收市有土地申購人因 辦理分期付款方式尚未繳納 土地售價 104 (104) 年度小計 13,556,987 1,577, ,500 11,793, 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 03 罰金罰鍰 6,091,900 10, ,500 5,896,400 6,091,900 10, ,500 5,896,400 6,091,900 10, ,500 5,896,400 6,091,900 10, ,500 5,896,400 違反菸酒管理法規定業者行 政罰鍰罰鍰計 589 萬 6,400 元 已移送執行署臺北分署強制 執行中, 尚未取得債權憑證 財產收入 041 財政局 0600 財產孳息 0602 地租 7,465,087 1,567,566 5,897,521 7,465,087 1,567,566 5,897,521 7,465,087 1,567,566 5,897,521 7,465,087 1,567,566 5,897,521 應收未收市有土地承租人積 CR /02/09 20:22

121 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 69 單位 : 新臺幣元 全 12 頁第 8 頁 年度別 名稱及編號 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 104 備 註 欠款分期付款方式繳納, 及 訴請返還不當得利判決確定 案件陸續清償 105 (105) 年度小計 2,537,736,648 1,980,635,031 11, ,090, 稅課收入 041 財政局 0900 中央統籌分配稅 09 中央統籌分配稅 1000 菸酒稅 10 菸酒稅 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 03 罰金罰鍰 1,902,895,374 1,902,895,374 1,902,895,374 1,902,895,374 1,807,070,394 1,807,070,394 1,807,070,394 1,807,070,394 95,824,980 95,824,980 95,824,980 95,824, , ,415 59, , ,415 59, , ,415 59, , ,415 59,585 違反菸酒管理法規定業者行 政罰鍰罰鍰 3 萬元已移送執 行署臺北分署強制執行中, 執行署 106 年 8 月 24 日執行部 分清償計 415 元, 餘 2 萬 9,585 元及另 1 件 1 萬 5,000 元已取 得債權憑證, 目前執行署臺 北分署查皆無可供執行財產, 持續列管中, 餘 1 件罰鍰 1 萬 5,000 元已移送執行署臺 CR /02/09 20:22

122 70 全 12 頁第 9 頁 年度別 名稱及編號 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 105 單位 : 新臺幣元 備 註 北分署強制執行中, 尚未取 得執行憑證 財產收入 041 財政局 0600 財產孳息 0602 地租 632,068,425 75,026,393 11, ,031, ,068,425 75,026,393 11, ,031, ,068,425 75,026,393 11, ,031,004 55,482,336 50,800,665 11,028 4,670,643 應收未收市有土地承租人積 欠款分期付款方式繳納, 及 訴請返還不當得利判決確定 案件陸續清償 0603 土地以外不動產租金 0605 權利金 24,225,728 24,225, ,360, ,360,361 應收未收本府主導 臺北市 北投區新民段二小段 472 地 號等 5 筆公有土地 都市更 新事業實施者案第二期權利 金 5 億 5,236 萬 361 元 營業盈餘及事業收入 041 財政局 0700 營業盈餘 其他收入 041 財政局 07 繳庫股息紅利 雜項收入 其他雜項收入 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,606,849 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 CR /02/09 20:22

123 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 71 單位 : 新臺幣元 全 12 頁第 10 頁 年度別 名稱及編號 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 備 註 106 (106) 年度小計 1,654,622,403 1,654,622, 稅課收入 041 財政局 0900 統籌分配稅 09 統籌分配稅 1,575,172,688 1,575,172,688 1,575,172,688 1,575,172,688 1,522,672,141 1,522,672,141 1,522,672,141 1,522,672,141 應收未收財政部撥付本市 10 6 年度第 13 次統籌分配稅 13 億 4,247 萬 5,1 41 元與行政院 核定本府 106 年度第 4 季因 社會福利津貼調整所需經費 1 億 3,432 萬 7,0 00 元及中央核 定以特別統籌分配稅款支應 本府 105 年度土壤液化潛 勢區防治改善示範計畫 補 助款 4,587 萬元, 共計 15 億 2, 267 萬 2,141 元 1000 菸酒稅 10 菸酒稅 52,500,547 52,500,547 52,500,547 52,500,547 應收未收財政部撥付本市 10 6 年度第 12 次菸酒稅, 因已 逾年度結束整理期間致保留 罰款及賠償收入 041 財政局 0300 罰金罰鍰及怠金 760, , , , , ,130 CR /02/09 20:22

124 72 全 12 頁第 11 頁 年度別 106 名稱及編號 03 罰金罰鍰 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 760, ,130 單位 : 新臺幣元 備 註 應收未收違反菸酒管理法業 者林 彰等 40 家, 行政罰鍰 計 76 萬,130 元 財產收入 041 財政局 0600 財產孳息 0602 地租 64,1,555 64,1,555 64,1,555 64,1,555 64,1,555 64,1,555 57,493,635 57,493,635 應收未收 106 年度市有土地 租金 5,291 萬 3,890 元 ( 一般 案件 5,287 萬 9,671 元及民事 判決 支付命令等 3 萬 4,219 元 ) 及使用補償金 457 萬 9,74 5 元 ( 已完成使用補償金分期 付款案件 347 萬 5,340 元及 事判決 支付命令等 110 萬 4,405 元 ), 共計 5,749 萬 3,63 5 元 0603 土地以外不動產租金 6,607,920 6,607,920 應收未收 106 年度市有土地 以外不動產租金 81 萬 5,920 元及臺北大眾捷運公司應給 付 106 年度中山及東區地下 街使用費 579 萬 2,000 元, 計 660 萬 7,920 元 營業盈餘及事業收入 14,586,030 14,586,030 CR /02/09 20:22

125 臺北市政府財政局 (041) 應納庫款餘額明細表中華民國 106 年度 73 單位 : 新臺幣元 全 12 頁第 12 頁 年度別 名稱及編號 上年度轉入應納庫款 (1) 本年度納庫數 (2) 本年度註銷數 (3) 本年度發生之應納庫款 (4) 截至本年度止之應納庫款 (1)(2)(3)+(4) 備 註 財政局 0700 營業基金盈餘繳庫 其他收入 041 財政局 07 股息紅利繳庫 雜項收入 其他雜項收入 14,586,030 14,586,030 14,586,030 14,586,030 14,586,030 14,586,030 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 應收未收動產質借處 106 年 度超預算盈餘繳庫數 應收未收悠遊卡投資控股股 份有限公司支付游副局長 10 6 年 12 月份兼任該公司董事 之超額兼職費 CR /02/09 20:22

126 74 全 1 頁第 1 頁 臺北市政府財政局 (041) 歲入結存 存款明細表中華民國 106 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 摘 要 金 額 小計合計 合計 43,382,456 一般銀行存款 43,382,456 出售市有土地保證金專戶 ( ) 17,525,859 歲入類保管金專戶 ( ) 25,750,127 非稅收入專戶 ( ) 106,470 CR /02/09 20:35

127 摘 臺北市政府財政局 (041) 有價證券明細表中華民國 106 年 12 月 31 日 要 75 單位 : 新臺幣元 全 1 頁第 1 頁 金 額 小 計 合 計 合計 212,532 陳 樑等 4 人提供被繼承人陳邦傑座落本市大安區通化段六小段 675 地號 1 筆土地抵繳工程受益費 朱 明等 7 人提供被繼承人朱章火座落本市文山區博嘉段四小段 357 地號 1 筆土地抵繳工程受益費 19, ,433 CR /02/09 20:37

128 76 全 1 頁第 1 頁 臺北市政府財政局 (041) 保管有價證券明細表中華民國 106 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 摘 要 金 額 小計合計 合計 1,500,048,494 誠品生活股份有限公司標租臺北車站地下街繳納履約保證金 ( 臺灣中小企業銀行定存單 100 年 6 月 27 日至 100 年 12 月 27 日,100 年 6 月 27 日申請自動轉期 999 次 ) 富邦人壽保險股份有限公司得標 臺北市立成功高中旁國有土地設定地上權案 開發案繳納履約保證金 ( 台北富邦銀行定存單 102 年 12 月 24 日至 104 年 12 月 24 日, 到期本金自動轉 20,000, ,000,000 期 35 次, 到期日 172 年 12 月 24 日 ) 新光人壽保險股份有限公司得標 臺北市南港區經貿段 42 地號市有土地設定地上權案 開發案繳納履約保證金 ( 臺灣新光商業銀行定存單 105 年 2 月 24 日至 105 年 3 月 24 日本金自動 轉期 ) 100,000,000 富邦人壽保險股份有限公司得標 臺北市中山區長春段一小段 782 地號等 6 筆市有土地設 200,000,000 定地上權案 開發案繳納履約保證金 ( 台北富邦銀行定存單 定存單號碼 :TA67143 TA 計 4 萬元自 103 年 3 月 20 日起至 105 年 3 月 20 日止本金轉期 35 次 ) 宜津企業股份有限公司得標 臺北市吉林國小附近國有土地設定地上權案 開發案繳納履約保證金 ( 合作金庫商業銀行定存單 定存單號碼 :A 計 1 張自 103 年 6 月 18 日起至 1 60,000, 年 6 月 18 日止到期自動轉期最後到期為 109 年 6 月 18 日 ) 富邦人壽保險股份有限公司得標 臺北市信義區信義段三小段 6 地號市有土地設定地上權案 開發案繳納履約保證金 ( 台北富邦銀行定存單 定存單號碼 :TA68917TA ,000,000 計 18 張 50,000,000 元自 103 年 7 月 21 日起至 105 年 7 月 21 日止本金自動轉期 25 次 ) 富邦人壽保險股份有限公司得標 臺北市中正區銅山街國有土地設定地上權案 開發案繳納履約保證金 ( 台北富邦銀行定存單 定存單號碼 :TA68976 計 1 張 60,000,000 元自 1 60,000, 年 8 月 26 日起至 106 年 8 月 26 日止本金轉期 24 次 ) 富邦人壽保險股份有限公司得標 臺北市北投區新民段二小段 472 地號等 5 筆公有土地 都市更新事業實施者案繳納履約保證金 ( 台北富邦銀行定存單 定存單號碼 :TA ,000,000 計 1 張 19,000,000 元自 103 年 10 月 7 日起至 105 年 10 月 7 日止本金轉期 4 次 ) 太平洋崇光百貨股份有限公司得標 捷運文湖線忠孝復興站 (BR4) 聯合開發大樓公有不 38,277,990 動產租賃契約 繳納履約保證金 ( 遠東國際商業銀行定存單 定存單號碼 :FE 計 1 38,277,990 元自 105 年 6 月 14 日起至 106 年 6 月 14 日止本金自動轉期 99 次 ) 財團法人泛美國際文教基金會積欠本局債權金額以中國信託商業銀行定期存款存單設定質權予本局作為質權分期攤繳 ( 定存單號碼 : ,000 元 計 3 2,050,000 張 400,000 元 ,000 元 及自 106 年 3 月 6 日起至 107 年 3 月 6 日止 ) 岳洋股份有限公司繳付 臺北市中正區臨沂段三小段 418 地號等 2 筆土地 以國泰世華商 720,504 業銀行定期存款存單設定質權予本局作為標租履約保證金 ( 定存單號碼 :WK30811 計 1 720,504 元自 106 年 6 月 15 日起至 109 年 6 月 15 日止 ) CR /02/09 20:39

129 摘 臺北市政府財政局 (041) 暫 收款明細表中華民國 106 年 12 月 31 日 要 77 單位 : 新臺幣元 全 1 頁第 1 頁 金 額 小 計 合 計 合計 18,991,797 收 臺北市立成功高中旁國有土地設定地上權案 道路整併工程預估費用, 先以 103 年度預收款列帳, 俟新工處完成道路整併工程並辦理費用結算後, 再依結算金額辦理轉 正 18,885,327 收 106 年 5 月份市有房地承租人李紀鳳嬌等 7 人繳納執行費 2,071 元及律師費 40,000 元而本局尚未支付 42,071 收 106 年 6 月份市有房地承租人洪聰烈繳納執行費 4,128 元而本局尚未支付 4,128 收 106 年 10 月份市有房地承租人劉桂香等 2 人 (23 元 ) 及蔣中進 (4,293 元 ) 繳納執行費而本局尚未支付 4,316 收 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止出租市有房地收入 55,955 CR /02/09 20:50

130 78 全 1 頁第 1 頁 臺北市政府財政局 (041) 預 收款明細表中華民國 106 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 摘 要 金 額 小計合計 合計 6,864,800 收行政院核定以中特別統籌分配稅款撥付本府 106 年度獎勵地方政府落實推動食安五 6,864,800 環改革政策計畫 前期 強化獎勵方案 第 1 階段獎勵金百分之 40 補助經費, 因本案已 不納入 107 年度預算, 先轉為 106 年度預收款 ( 納入 107 年度追加預算 ) CR /02/09 20:42

131 摘 臺北市政府財政局 (041) 保管款明細表中華民國 106 年 12 月 31 日 要 79 單位 : 新臺幣元 全 4 頁第 1 頁 金 額 小 計 合 計 合計 17,525,859 臺北市信 大樓管理委員會 98 年 5 月 4 日繳納臺北市大安區大安段一小段 264 地號及 1812 建號短期使用押租金 ( 卡號 :02003)(106 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日 ) 臺北市信 大樓管理委員會 99 年 5 月 28 日繳納臺北市大安區大安段一小段 264 地號及 1812 建號短期使用保證金 ( 卡號 :02003)(106 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日 ) 陳 苑 1 年 2 月 22 日繳納臺北市內湖區舊宗段 13 之 0000 號等 1 筆以押標金扣抵使用房地押租金 ( 卡號 :14064)(106 年 9 月 1 日至 107 年 7 月 31 日 ) 陳 國 1 年 12 月 24 日繳納臺北市萬華區華江段二小段 164 地號土地押租金 ( 卡號 : )(105 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日 ) 詮 股份有限公司 102 年 1 月 7 日繳納臺北市文山區木柵段一小段 地號等 2 筆土地押標金扣抵押租金 ( 卡號 : )(105 年 月 21 日至 107 年 月 20 日 ) 詮 股份有限公司 102 年 1 月 9 日繳納臺北市文山區木柵段一小段 地號等 2 筆土地押標金扣抵押租金差額 ( 卡號 : )(105 年 月 21 日至 107 年 月 20 日 ) 旭 工程有限公司 102 年 9 月 10 日繳納臺北市中正區臨沂段二小段 地號 同小段 79 建號押租金 ( 卡號 : )(102 年 10 月 1 日至 107 年 9 月 30 日 ) 林 真 102 年 9 月 11 日繳納臺北市中山區中山段二小段 121 地號 同小段 286 建號房地押標金扣抵押租金 ( 卡號 : )(102 年 11 月 1 日至 107 年 10 月 31 日 ) 林 真 102 年 9 月 11 日繳納臺北市中山區中山段二小段 121 地號 同小段 286 建號房地押租金差額 ( 卡號 : )(102 年 11 月 1 日至 107 年 10 月 31 日 ) 旭 工程有限公司 102 年 9 月 12 日繳納臺北市中正區臨沂段二小段 地號 同小段 79 建號押租金差額 ( 卡號 : )(102 年 10 月 1 日至 107 年 9 月 30 日 ) 林 真 102 年 9 月 24 日繳納臺北市中山區長春段一小段 710 地號 同小段 E0060 建號押標金扣扺押租金 ( 卡號 : )(102 年 11 月 1 日至 107 年 10 月 31 日 ) 林 真 102 年 9 月 24 日繳納臺北市中山區長春段一小段 710 地號 同小段 E0060 建號押租金差額 ( 卡號 : )(102 年 11 月 1 日至 107 年 10 月 31 日 ) 立 旅館事業股份有限公司 103 年 5 月 9 日繳納臺北市北投區新民段四小段 地號土地押租金 ( 卡號 : )(103 年 7 月 27 日至 108 年 7 月 26 日 ) 立 旅館事業股份有限公司 103 年 5 月 30 日繳納臺北市北投區新民段四小段 地號土地押租金差額 ( 卡號 : )(103 年 7 月 27 日至 108 年 7 月 26 日 ) 吳 穎 103 年 11 月 24 日繳納臺北市中正區河堤段三小段 地號 同小段 E 建號房地押標金扣抵押租金 ( 卡號 : )(104 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日 ) 曉 場 ( 李 融 )103 年 11 月 24 日繳納臺北市萬華區華江段三小段 地號 同小段 建號房地押標金扣抵押租金 ( 卡號 : )(104 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日 ) 31,974 1, ,700 18,700 72,400 13, ,300 42,400 1,598 17,700 30,400 2, ,000 2,850,000 61,600 17,200 曉 場 ( 李 融 )103 年 12 月 3 繳納臺北市萬華區華江段三小段 地號 同小段 建號房地押租金差額 ( 卡號 : )(104 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日 ) 吳 穎 103 年 12 月 4 日繳納臺北市中正區河堤段三小段 地號 同小段 E 建號房地押租金差額 ( 卡號 : )(104 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日 ) 陳 雯 104 年 1 月 5 日繳納臺北市大同區大同段一小段 地號市有土地押租金 ( 卡號 )(104 年 1 月 27 日至 109 年 1 月 26 日 ) 許 如 104 年 4 月 30 日繳納臺北市松山區敦化段三小段 地號等 1 筆 同小段 等 1 筆標標租履約保證金及差額 ( 卡號 :0060)(104 年 6 月 1 日至 109 年 5 月 31 日 ) 2,800 7, ,022 38,875 CR /02/09 20:45