关于代销基金产品的基本原则
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- 想堂 卢
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1 华夏上证行业 ETF 金融 ETF 风险评价报告 从基金管理公司基本实力 基金经理人专业能力 基金产品流动性 基金产品投资属性 基金历史规模和持仓比例 基金过往业绩及基金净值波动程度等六个维度进行综合评价, 总分值 35 分 一 基金管理公司实力 ( 一 ) 华夏基金管理公司基本情况华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京 华夏基金是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 获得了基金行业全部业务牌照 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金建立了完善的基金产品线, 从低风险 低收益的货币市场基金到高风险 高收益的股票基金, 可以满足各类风险偏好投资者的需求 公司还管理着多只全国社保基金投资组合, 已经被超过 160 家大中型企业确定为年金投资管理人, 并被多家客户确定为特定客户资产管理人 公司是境内管理基金数目最多 品种最全的基金管理公司之一
2 ( 二 ) 基金管理公司的运营管理与业务发展能力公司的股东结构为 : 中信证券 (49%) 南方工业资产管理公司 (11%) 无锡市国联发展集团有限公司(10%) 山东省农村经济开发投资公司 (10%) 山东海丰国际航运集团有限公司 (10%) POWER CORPORATION OF CANADA(10%) 运营管理与业务发展能力总评分靠前的基金公司 数据来源 : 晨星资讯数据时间 : 在 公司运营管理与业务发展能力 的排名中, 华夏基金得分 分排名第 3 位, 该项指标是基于基金公司旗下公募基金规模 产品线完善程度, 并参考投研团队的稳定性 业务发展所需的牌照而给予的综合评价
3 ( 三 ) 基金管理公司的投资管理能力 数据来源 : 晨星资讯数据时间 : 在 公司资产管理能力 ( 包括股票型 配置型和债券型等三个细项的投资管理能力 ) 的排名中, 华夏基金得分 分, 排名第 6 位 配置类投资管理能力中, 华夏基金公司位列第 1 名 债券类投资管理能力中, 华夏基金公司位列第 19 名 股票类投资管理能力中, 华夏基金公司位列第 27 名
4 ( 四 ) 华夏基金公司综合评价 数据来源 : 晨星资讯数据时间 : 根据晨星 中国公募基金公司综合量化评估报告, 在 公募基金量化综合评分 项目中, 华夏基金总评分 76.3 分排在 72 家同业的第 3 位, 显示了比较强的综合实力 二 基金经理人专业能力王路, 博士 曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人 美国纽约法兴银行组合经理 大成基金国际业务部副总监等 2008 年 11 月加入华夏基金管理有限公司, 现任数量投资部总经理, 恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
5 三 基金产品流动性华夏上证行业 ETF 金融 ETF 一般在交易时间可以随时买卖, 资金一般 T+1 日到帐, 流动性较强 四 基金产品投资属性 投资类型 ETF 基金公司 华夏基金管理公司 基金代码 华夏金融 ETF(510650) 成立时间 投资风格 金融地产行业 ETF 基金类型 契约开放式 年管理费率 0.5% 年托管费率 0.1% 基金托管人中国建设银行 注册登记机构 上海证券交易所 投资目标 投资范围 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 以期获得与标的指数收益相似的回报 本基金主要投资于标的指数成份股 备选成份股 替代性股票 为更好 地实现投资目标, 基金还可投资于非成份股 债券 股指期货 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 投资策略本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合, 并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整 为有效管理投资组合, 基金可投资于股指期货 权证等衍生工具 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%, 年跟踪误差不超过 2%
6 业绩比较基准 基金费率 上证金融地产行业指数 ( 华夏金融 ETF 紧密跟踪上证金融地产行业指数表现, 该指数属于上证行业指数系列, 由中证指数有限公司编制发布 上证金融地产行业指数选择上海证券市场金融地产行业中规模大 流动性好的 30 只股票组成样本股, 以反映上海证券市场金融地产行业公司股票的整体表现 ) 二级市场买卖佣金与股票交易佣金一样, 无印花税 五 基金历史规模和持仓比例 华夏金融 ETF 资产配置 序号 项目 金额 ( 万元 ) 占总资产比例 (%) 1 股票 银行存款及清算储备金 其他投资 简称 持仓市值 ( 万元 ) 占股票市值比 (%) 金融业 房地产业 综合 % % % 数据来源 : 华夏金融 ETF 季报数据时间 :
7 六 基金过往业绩及基金净值波动程度 数据来源 : 晨星资讯数据时间 : 华夏上证行业 ETF 金融 ETF 风险评价结果 评价指标 基金产品风险评价内容 华夏金融 ETF 分值 基金发行人 基金管理公司综 基金管理公司 基金管理公司综 1 分 基本实力 合实力评价位居行业后 1/3(5 分 ) 综合实力评价位居行业中间 1/3 合实力评价位居行业前 1/3 基金经理专业性 从业年限在 1-5 年之间 从业年限在 6-10 年之间 (2 从业 10 年 ( 不含 ) 以上 1 分 分 ) 基金流动性 产品封闭期 6 个月 (2 分 ) 产品封闭期在 1 6 个月之间 产品封闭期 <1 个月 (0 分 ) 0 分 基金类型分级杠杆 QDII 混合型 二级债券型 一级债券 纯 货币型 指数型及股票型 (8 分 ) (6 分 ) (5 分 ) 债 短期理财型及保本型 8 分
8 基金契约规 股票投资比例高 股票投资比例 股票投资比例低 股票投资比 定投资比例 于 80%( 不含 ) 介于 30%- 于 30%( 不含 ) 例为 0% 债 债券比例低于 20% ( 不含 )(5 分 ) 80% 债券比例介于 20%-70% 债券比例高于 70%( 不含 ) (3 券投资比例为 100%(1 5 分 (4 分 ) 分 ) 分 ) 基金历史规模 历史规模 <5 亿 历史规模 5 3 分 基金持仓 基金股票持仓比 基金股票持仓 基金股票持仓比 基金股票持 比例 例高于 80%( 不含 ) 比例介于 20% 例低于 20% ( 不 仓比例为 0% 3 分 -80% (2 分 ) 含 ) (0 分 ) 近一年内基金业绩排名 排名据后 1/3 排名据中间 1/3 (2 分 ) 排名前 1/3 1 分 基金净值 标准差比率 >1.5 标准差比率在 标准差比率 <1.2 波动程度 之间 3 分 (2 分 ) 总分值 25 分 基金成立以来有无违规行为总分值发生 最近一年内有违规行为发生的基金, 直接列入 高风险等级 最近一年有重大管理不当 严重操作失误的基金, 风险等级上调高一级 基金风险评价标准 低风险等级 : 分值低于 8 分 ( 不含 ) 的评定为低风险等级 ; 较低险等级 : 分值介于 8-11 分的评定为较低风险等级 ; 中风险等级 : 分值介于 分的评定为中风险等级 ; 较高险等级 : 分值低于 分的评定为较高风险等级 ;+ 高风险等级 : 分值高于 20 分的评定为高风险等级 风险评级 华夏上证行业 ETF 金融 ETF 风险评价为 高风险 客户风险承受能力与产品风险等级匹配表 客户风险类型 对应金融产品和服务风险等级 保守型相对保守型稳健型相对积极型积极型 低风险低风险 较低风险低风险 较低风险 中风险低风险 较低风险 中风险 较高风险低风险 较低风险 中风险 较高风险 高风险
9 风险提示 : 我司郑重提醒投资者一切投资均有风险 评价报告是依据公开市场所获得的信息, 并在一定评价标准 程序和方法的基础进行的, 而公开市场信息会随着经济形势等因素的变化而发生变化, 所以评价报告具有一定的时效性 因所评价产品发行方提供的信息不真实 不准确 不完整而产生的责任由产品发行方承担, 中原证券不承担任何担保责任 评价报告中所涉及的过往表现并不预示其未来表现 中原证券及报告作者秉承诚实信用 勤勉尽责的原则出具评价报告, 但不承诺或保证投资收益 投资者应理解并谨记 买者自负 的原则, 自行做出投资决策, 由此引致的投资风险由投资人自行负担 免责声明 : 评价报告所载的信息 观点以及数据有可能因所基于市场公开信息发布之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效, 但中原证券不承诺更新不准确或过时的信息 观点以及数据的义务 评价报告的版权仅为中原证券所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 中原证券版权所有并保留一切权利
关于代销基金产品的基本原则
华夏上证 50ETF 风险评价报告 从基金管理公司基本实力 基金经理人专业能力 基金产品流动性 基金产品投资属性 基金历史规模和持仓比例 基金过往业绩及基金净值波动程度等六个维度进行综合评价, 总分值 35 分 一 基金管理公司实力 ( 一 ) 华夏基金管理公司基本情况华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京 华夏基金是首批全国社保基金管理人
关于代销基金产品的基本原则
华夏上证行业 ETF 能源 ETF 风险评价报告 从基金管理公司基本实力 基金经理人专业能力 基金产品流动性 基金产品投资属性 基金历史规模和持仓比例 基金过往业绩及基金净值波动程度等六个维度进行综合评价, 总分值 35 分 一 基金管理公司实力 ( 一 ) 华夏基金管理公司基本情况华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京
关于代销基金产品的基本原则
嘉实货币基金风险评价报告 从基金管理公司基本实力 基金经理人专业能力 基金产品流动性 基金产品投资属性 基金历史规模和持仓比例 基金过往业绩及基金净值波动程度等六个维度进行综合评价, 总分值 35 分 一 基金管理公司基本实力 ( 一 ) 嘉实基金管理公司基本情况 1999 年 3 月, 嘉实基金经中国证监会批准成立 嘉实拥有证券投资基金设立与管理 全国社保基金投资管理人 企业年金投资管理人 基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码产品名称及编号理财登记系统编码发行城市认 ( 申 ) 购期渣打产品风险评级合格投资者范围收费方式和收费标准注释
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码 产品名称及编号 理财登记系统编码 发行城市 认 ( 申 ) 购期 渣打产品风险评级合格投资者范围 收费方式和收费标准 注释 1 基本型汇利投资账户理财产品 C10671070000(04-88) 全国 开放式产品 4- 适度积极型 2 3 4 5 6 7 8 9 10
关于代销基金产品的基本原则
华 夏 上 证 行 业 ETF 医 药 ETF 风 险 评 价 报 告 从 基 金 管 理 公 司 基 本 实 力 基 金 经 理 人 专 业 能 力 基 金 产 品 流 动 性 基 金 产 品 投 资 属 性 基 金 历 史 规 模 和 持 仓 比 例 基 金 过 往 业 绩 及 基 金 净 值 波 动 程 度 等 六 个 维 度 进 行 综 合 评 价, 总 分 值 35 分 一 基 金 管 理
华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21
<4D F736F F D203430C9CFD6A4D4ADB2C4C1CFBDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDB7A2C6F0CABDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一四年一月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示
平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
目录 Contents 1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表
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2012 年 12 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一三年一月十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年四月二十四日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年十月二十六日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 27 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D20BBAAB0B2C9CFD6A BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C1AABDD3BBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一〇年十月二十七日 第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年七月十九日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
gongGaoMingCheng
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十六日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十七日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月十九日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
<4D F736F F D20B9FAC1AAB0B2C9CFD6A4B4F3D7DAC9CCC6B7B9C9C6B1BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C1AABDD3BBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十五日 1 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 27 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十一日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 八 月 二 十 五 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十四日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
gongGaoMingCheng
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年十月二十七日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 20
ZH D45 乾元 尊享型 2017 年第 21 期理财产品 5.05% 稳健型, 进取型, 积极进取型个人客户中等风险 ZHQYBB 乾元 - 众享 保本型人民币理财产品 2017 年第 132 期 4.10% 201
产品编号 名称 理财产品预期年化收益 起息日到期日目标客户产品风险水平 2007100202000000199 摩根富林明亚洲创富精选 - 2007-10-2 2099-12-31 进取型, 积极进取型个人客户较高风险 ZH072011004000Y01 乾元 - 日日鑫高 ( 按日 ) 开放式理财产品 1.9%-3.2% 2011-4-28 2019-4-27 收益型 稳健型, 进取型, 积极进取型个人客户较低风险
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
华安上证180交易型开放式
华安上证 180 交易型开放式 指数证券投资基金季度报告 (2007 年第 3 季度 ) 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 签发日期 : 二 七年十月二十五日 1 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十七日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十五日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十一日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 04 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
Microsoft Word - ChinaAMC Return Securities Investment Fund_1st Quarterly Report 2016_Trad Chi
華 夏 回 報 證 券 投 資 基 金 2016 年 第 1 季 度 報 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 華 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 託 管 人 : 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 報 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 華 夏 回 報 證 券 投 資 基 金 ( 本 基 金 ) 2016 年 第 1 季 度 報 告
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十二日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十五日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 平安基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十六日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 三 月 二 十 六 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十二日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月二十一日
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月二十一日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十七日 第 1 页共 16 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十五日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年七月十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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招商深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月十九日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年一月二十日 第 1 页共 17 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
季报
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年四月二十一日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
季报
嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
华夏沪港通恒生交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十五日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word - 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告.doc
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年七月二十日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,