按照管理办法要求, 结合经营需要, 本公司对 2017 年非公开发行股票募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 8 月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行中国农业银行股份有限公司广州北秀支行中国建设银行股份有限公司广州荔

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豆墩洪
5 years ago
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1 广州珠江钢琴集团股份有限公司 -6 月募集资金存放与使用情况专项报告根据深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关格式指引的规定, 本公司将 -6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 本公司于 2017 年 7 月 31 日非公开发行人民币普通股 (A 股 )8, 万股, 发行价格为元 / 股, 募集资金总额 1,092,999, 元, 扣除承销费及保荐费 26,660, 元后, 募集资金净额为人民币 1,066,339, 元截至 2017 年 8 月 1 日止, 本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具信会师报字 [2017] 第 ZC10623 号验资报告验证 ( 二 ) -6 月募集资金使用情况及结余情况截止至 2018 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金 60,236.04, 其中 : 对募集资金项目的投入 54,115.77, 补充流动资金 6, 万至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金账户余额为 46, 其中募集资金 22, ); 现金管理余额 23, ; 专户存储累计利息扣除手续费具体情况详见附件 -6 月募集资金存放与使用情况专项报告二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为加强规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及其他法律法规和规定, 结合实际情况, 本公司制定了广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 1

2 按照管理办法要求, 结合经营需要, 本公司对 2017 年非公开发行股票募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 8 月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行中国农业银行股份有限公司广州北秀支行中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行广州银行股份有限公司番禺支行签订了募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 对募集资金的使用实施严格审批, 保证专款专用截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金的存储情况如下 ( 含募集资金利息收入和收益 ): 金额单位 : 人民币元公司名称银行名称银行账号募集资金存储余额专户用途广州珠江钢琴集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司广州分 ,925, 广州文化产业创新创业孵化园项目广州珠江恺撒堡钢琴有限公司中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 ,816, 增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 ,172, 全国文化艺术教育中心建设项目广州珠江钢琴集团股份有限公司广州银行股份有限公司番禺支行 ,121, 广州文化产业创新创业孵化园项目合计 237,035, 截至 2018 年 6 月 30 日, 现金管理余额情况如下 ( 注 1): 金额单位 : 人民币元公司名称银行名称银行账号现金管理余额广州珠江钢琴集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司广州分行 ,000,

3 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司广东琴趣网络科技有限公司中国农业银行股份有限公司广州北秀支行中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行广州银行股份有限公司番禺支行合计 230,000, 注 1:2017 年 9 月 13 日, 本公司第二届董事会第六十八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 在确保不影响募集资金项目建设募集资金使用的情况下, 本着股东利益最大化的原则, 集团公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 8 亿元进行现金管理, 用于投资安全性高流动性好有保本承诺的投资品种或进行定期存款结构性存款及协定存款等该议案业经 2017 年第一次临时股东大会审议通过截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品余额人民币 23, 三本报告期募集资金的实际使用情况 -6 月, 本公司募集资金实际使用情况如下 : ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内, 本公司实际使用募集资金人民币 19,748.44, 具体情况详见附表 1-6 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点实施方式变更情况 ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 9 月 29 日, 本公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了关于使用募集资金置换先期投入的议案, 同意公司使用募集资金人民币 222,960, 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 222,960, 元人民币并经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 专项审核, 3

4 保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了明确的同意意见本公司使用自筹资金先期投入募集资金项目共计人民币 222,960, 元, 其中广州文化产业创新创业孵化园项目置换金额 980, 元, 增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 置换金额 215,379, 元, 全国文化艺术教育中心建设项目置换金额 6,600, 元截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 五 ) 节余募集资金使用情况详见四变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 六 ) 超募资金使用情况本公司不存在超募资金情况 ( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外, 存在对部分闲置募集资金进行现金管理的情况本公司于 2017 年 9 月 13 日第二届董事会第六十八次会议审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案报告期内, 本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下 : (1) 在审批额度内, 集团公司使用募集资金现金管理情况如下 : 序号合同签订时间受托方产品名称认购规模投资期限投资起始日投资到期日预期最高年化收益率期末余额年 10 月 19 日月 7 日中国民生银行股份有限公司 FGDA17168P 法人理财产品 FGDA17229P 法人理财产品 FGDA17230P 法人理财产品 10,000 5,000 5, 天 180 天 274 天 2017 年 10 月 20 日月 8 日月 8 日 2018 年 9 月 19 日 2018 年 5 月 7 日 2018 年 8 月 9 日 10, % 4.85% 0 5, % 4

5 4 月 8 日 FGDA18027L 法人理财产品 3, 天月 9 日 2 月 10 日 5.5% 3, 年 5 月 8 日 FGDA18422L 法人理财产品 5, 天 2018 年 5 月 9 日 1 月 7 日 5.23% 5,000 备注上述产品类型均为保本型, 本金及收益币种为 : 人民币, 资金来源为 : 非公开发行股票募集资金, 集团公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系 (2) 在审批额度内, 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司使用募集资金现金管理情况如下 : 序号合同签订时间受托方产品名称认购规模投资期限投资起始日投资到期日预期最高年化收益率期末余额 1 本利丰定向人民币理财产品 (BFDG170497) 12, 天月 6 日 2018 年 2 月 2 日 4.3% 0 2 月 3 日本利丰定向人民币理财产品 (BFDG170498) 15, 天月 6 日 2017 年 12 月 7 日 3.8% 年 12 月 8 日中国农本利丰 2017 年第 4815 期对公定制人民币理财产品 10, 天 2017 年 12 月 11 日月 12 日 3.80% 0 4 月 7 日业银行本利丰 2018 年第 4118 期对公定制人民币理财产品 10, 天月 18 日 2018 年 4 月 20 日 3.90% 年 4 月 25 日汇利丰 2018 年第 4674 期对公定制人民币理财产品 10, 天 2018 年 4 月 26 日 2018 年 5 月 25 日 3.80% 0 汇利丰 2018 年第年 5 月 29 日 4862 期对公定制人民币结构性存款产 10, 天 2018 年 5 月 30 日 2018 年 6 月 25 日 3.80% 0 品备注上述产品类型均为保本型, 本金及收益币种为 : 人民币, 资金来源为 : 非公开发行股票募集资金, 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司与中国农业银行无关联关系 (3) 在审批额度内, 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司现金管理情况如下 : 序合同签订时受托方产品名称认购规投资期投资起始投资到期预期最高年期末 5

6 号间模限日日化收益率余额乾元 - 众盈保本年 10 月 19 日型 2017 年 170 期人民币理财 9, 天 2017 年 10 月 19 日月 19 日 4.1% 0 中国建设产品银行股份乾元 - 众盈保本 2 月 24 日有限公司广州芳村型 2017 年 203 期人民币理财天月 24 日月 23 日 3.8% 0 支行产品乾元 - 周周利开年 2 月 11 日放式资产组合型保本人民币 9, 天 2018 年 2 月 11 日 2018 年 2 月 28 日 2.2% 0 理财产品备注上述产品类型为保本型, 本金及收益币种为 : 人民币, 资金来源为 : 非公开发行股票募集资金, 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司与中国建设银行股份有限公司广州芳村支行无关联关系 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况四变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内, 根据 2017 年度股东大会决议, 公司将延长募投项目实施期限及变更部分募投项目, 具体情况见下表 : 单位 : 人民币截至 2017 年 12 截至 2017 年 12 序号项目名称募集资金拟投资额月 31 日, 募集资金预计累计月 31 日, 募集资金实际累计变更内容使用金额使用金额 6

7 本项目投资总额为 32,000, 募集资金拟投资额为 25,800, 计划于 2017 年第三季度开始施工,2020 年第一季度完成竣工验收, 现延迟到 2018 年第三季度开始施工, 项目验收竣工时间与原计划保持一致, 于 2020 广州文化年第一季度完成, 其他建设内容不变此外, 1 产业创新创业孵化 25, , 拟将珠江乐器云服务平台建设项目 1,100 募集资金及理财收入银行利息变更投入园项目至本项目 ( 截至 2018 年 4 月 8 日, 珠江乐器云服务平台建设项目募集资金的理财收入及银行利息总额为 109, 元 ), 募集资金投资额由 25, 变更为 26, 万元 ( 该数据未含募集资金理财收入银行利息等 ) 2 增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 62, , 本项目原计划于 2018 年第一季度完成, 现预计 2018 年第三季度完成, 其他建设内容不变本项目原计划于 2019 年第一季度完成, 现延全国文化期至 2022 年度内完成, 公司将根据各个城市 3 艺术教育中心建设 10, 的市场行情及业务情况调整旗舰店中心店艺术联考培训中心的面积, 同时在募集项目资金使用额度内增加对社区店广东省珠三角地域的直营店的建设投入 7

8 4 珠江乐器云服务平台建设项目 1, 本项目使用自有资金投入, 已完成项目初期建设, 不再使用非公开发行股票募集资金拟将本项目 1,100 募集资金及理财收入银行利息变更投入至募投项目广州文化产业创新创业孵化园项目五募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时真实准确完整披露的情况, 募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形六专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 21 日批准报出附表 :-6 月募集资金使用情况对照表广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年 8 月 23 日 8

9 附表 1: -6 月募集资金使用情况对照表编制单位 : 广州珠江钢琴集团股份有限公司 -6 月单位 : 人民币募集资金总额 106, 月投入募集资金总额 19, 报告期内变更用途的募集资金总额 1,100 累计变更用途的募集资金总额 1,100 已累计投入募集资金总额 60, 累计变更用途的募集资金总额比例 1.03% 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 1 广州文化产业创新 2020 年 03 月是 25,800 26, % 创业孵化园项目 31 日项目尚在建设中不适用否 2 增城国家文化产业 2018 年 09 月否 62,900 62,900 19, , % 基地项目 ( 二期 ) 30 日项目尚在建设中不适用否 3 全国文化艺术教育 2022 年 12 月否 10,200 10, , % 中心建设项目 31 日项目尚在建设中不适用否 4 补充流动资金否 6, , , % 不适用不适用否 5 珠江乐器云服务是 1, % 不适用不适用否合计 106, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用项目可行性发生重大不适用 9

10 变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用详见本报告之三本报告期募集资金的实际使用情况之 ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用不适用详见本报告之三本报告期募集资金的实际使用情况之 ( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 10

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的规定, ( 以下简称公司或本公司 ) 将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]252