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1 杭州银行股份有限公司 BANK OF HANGZHOU CO., LTD 年第三季度报告 ( 股票代码 :600926) 二一八年十月

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四银行业务数据... 8 五附录 /16

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司于 2018 年 10 月 26 日召开了杭州银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议, 以通讯表决方式审议通过了本季度报告 1.3 公司法定代表人董事长陈震山, 行长财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 人民币千元项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 869,992, ,975, 归属于上市公司股东的净资产 55,840,037 51,830, 归属于上市公司普通股股东的净资产 45,860,828 41,851, 归属于上市公司普通股股东的每股净资产普通股总股本 ( 千股 ) 5,130,200 3,664, 项目年初至报告上年初至上年报告期末比上年同期期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -28,698,909 58,476, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 项目本报告期比上年初至报告期末本报告期年初至报告年同期增减比上年同期增减 (7-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) (%/ 百分点 ) (%/ 百分点 ) 营业收入 4,431, ,750, 归属于上市公司股东的净利润 1,394, ,412, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,393, ,410, 加权平均净资产收益率 (%) 3.09 增加 0.30 个百分点增加 0.88 个百分点扣除非经常性损益后的加 3.09 增加 0.31 个百分点增加 0.89 个百分点权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) /16

4 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 年 7 月 4 日, 公司实施 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案其中, 以方案实施前的公司普通股总股本 3,664,428,880 股为基数, 以资本公积按每 10 股转增 4 股, 合计转增 1,465,771,552 股资本公积转增股本实施后, 公司普通股总股本扩大为 5,130,200,432 股 ; 年 12 月, 公司向境内投资者非公开发行票面金额为人民币 100 亿元股息不可累积的优先股 ( 杭银优 1) 在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时, 公司未考虑相应的优先股股息若经董事会审议批准, 公司将于本年发放相应的优先股股息 ; 3 每股收益和净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算 ; 4 上年初至上年报告期末每股经营活动产生的现金流量净额每股收益按资本公积转增股本后的公司普通股总股本 5,130,200,432 股重新计算 ; 5 非经常性损益根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义计算, 下同 ; 6 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理; 7 公司根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 的规定, 将原计入在营业外收入和营业外支出中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的资产处置收益及其他收益项目, 上述规定对公司利润总额和净利润没有影响非经常性损益项目和金额单位 : 人民币千元项目本期金额年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益处置固定资产损益除上述各项之外的其他营业外收入 9,258 20,384 除上述各项之外的其他营业外支出 -7,444-16,090 所得税影响额 ,871 合计 938 2,289 4/16

5 2.2 截至报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 83,863 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量 Commonwealth Bank of Australia 923,238, ,238,400 / - 境外法人杭州市财政局 558,254, ,246,287 / - 国家杭州市财开投资集团有限公司 397,302, ,532,404 / - 国有法人红狮控股集团有限公司 312,246, ,000,000 质押 12,000,000 境内非国有法人中国人寿保险股份有限公司 284,592, ,992,000 / - 国有法人杭州汽轮机股份有限公司 271,875, ,875,206 质押 45,080,000 国有法人中国太平洋人寿保险股份有限公司 235,200, / - 国有法人杭州河合电器股份有限公司 152,880, / - 境内非国有法人浙江恒励控股集团有限公司 87,696, 质押 67,200,000 境内非国有法人杭州余杭金融控股集团有限公司 69,099, ,099,153 / - 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国太平洋人寿保险股份有限公司 235,200,000 人民币普通股 235,200,000 杭州河合电器股份有限公司 152,880,000 人民币普通股 152,880,000 中国人寿保险股份有限公司 117,600,000 人民币普通股 117,600,000 浙江恒励控股集团有限公司 87,696,000 人民币普通股 87,696,000 华能资本服务有限公司 55,424,887 人民币普通股 55,424,887 浙江和盟投资集团有限公司 44,109,676 人民币普通股 44,109,676 百大集团股份有限公司 35,202,300 人民币普通股 35,202,300 杭州拱墅区资产经营有限公司 34,549,577 人民币普通股 34,549,577 5/16

6 香港中央结算有限公司 33,194,525 人民币普通股 33,194,525 杭州俊腾投资有限公司 30,576,000 人民币普通股 30,576,000 公司股东杭州市财政局是杭州市政府的财政主管职能部门, 公司股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司, 杭州市金融投资集团有限公司的出资人为杭州市政府杭州上述股东关联关系或一致行动的说明市财开投资集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人 ; 公司股东杭州余杭金融控股集团有限公司为余杭区人民政府授权经营的国有全资公司, 注册资本由杭州市余杭区财政局投入, 杭州余杭金融控股集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 15 前十名优先股股东 ( 前十名无限售条件优先股股东 ) 持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 所持股份类别质押或冻结情况股东性质股份状态数量永赢基金 - 宁波银行 - 宁波银行股份有限公司 20,000, 境内优先股 / - 基金公司江苏银行股份有限公司 - 聚宝财富财溢融 19,350, 境内优先股 / - 商业银行交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司 16,000, 境内优先股 / - 其他投资者中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 15,000, 境内优先股 / - 保险公司建信信托有限责任公司 - 恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划 10,000, 境内优先股 / - 信托公司中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司 5,530, 境内优先股 / - 基金公司创金合信基金 - 招商银行 - 招商银行股份有限公司 5,000, 境内优先股 / - 基金公司中信银行股份有限公司 - 中信理财之共赢系列 2,800, 境内优先股 / - 商业银行中信银行股份有限公司 - 中信理财之慧赢系列 2,200, 境内优先股 / - 商业银行平安养老保险股份有限公司 - 分红 - 团险分红 2,000, 境内优先股 / - 保险公司前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明中国平安财产保险股份有限公司和平安养老保险股份有限公司均为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的控股子公司 6/16

7 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因单位 : 人民币千元项目增减 (%) 报告期内变动的主要原因拆出资金 11,511,472 8,400, 拆出资金增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,756,308 7,138, 同业存单及其他金融机构债券增加衍生金融资产 7,141,346 1,454, 外币汇率变动导致公允价值估值变化买入返售金融资产 38,364,857 16,094, 买入返售债券业务增加可供出售金融资产 159,943, ,755, 可供出售金融资产减少在建工程 99,812 70, 在建工程增加其他资产 5,568, , 待划转财政性资金和同城交换清算增加向中央银行借款 19,420,000 - / 新增中期借贷便利和央行质押式回购同业及其他金融机构存放款项 41,740,696 90,662, 同业存放款项减少拆入资金 44,679,002 32,568, 同业拆入资金增加卖出回购金融资产款 35,953,563 10,176, 卖出回购债券业务增加应交税费 360,503 1,445, 应交企业所得税减少其他负债 11,104,186 25,360, 保本理财款减少股本 5,130,200 3,664, 资本公积转增股本其他综合收益 -24, , 可供出售金融资产公允价值变动项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月增减 (%) 报告期内变动的主要原因手续费及佣金支出 -146,902-88, 结算手续费支出增加投资收益 1,936, , 债券及基金投资收益增加公允价值变动收益 /( 损失 ) 5,528,363-2,300, 衍生金融工具估值变动汇兑收益 /( 损失 ) -6,284,327 1,871, 外币业务汇兑损益受汇率变化影响其他收益 19,477 2, 与经营相关的政府补助增加资产减值损失 -4,330,656-2,686, 计提资产减值准备其他业务支出 -4,822-3, 其他业务性支出增加所得税费用 -316, , 免税收入项目增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 2017 年 8 月 14 日, 公司在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞拍取得江干区钱江新城单元 JG 地块的土地使用权 ( 土地面积 9, 平方米, 用途为商业兼容商务用地 ), 用于建造公司总行新综合大楼截至本报告披露日, 公司已招标确定相关咨询服务单位完成大楼项目相关的方案设计与报批并取得了不动产权证书, 后续公司将根据有关规定继续办理相应手续, 并进行后续项目开发 (2) 2017 年 11 月 13 日, 公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了关于拟发行双创专项债券及在额度内特别授权的议案, 拟在银行间市场发行人民币 50 亿元以内 ( 含 50 亿元 ) 的双创专项金融债券, 发行期限为 5 年 ( 含 ) 以内, 具体利率水平由市场确定, 募集资金主要用于 7/16

8 支持和发展双创产业项目截至本报告披露日, 公司本次双创专项金融债券发行方案已经中国人民银行核准, 尚待获得中国银保监会核准 (3) 2017 年 12 月 21 日, 公司第六届董事会第九次会议审议通过了关于在上海设立专营机构资金营运中心的议案 2018 年 9 月 7 日, 中国银监会浙江监管局出具意见同意公司在上海设立资金营运中心目前公司正在按有关监管法规的规定办理行政许可申请事宜 (4) 2018 年 3 月 26 日, 中国银监会浙江监管局批准公司在浙江省湖州市筹建杭州银行股份有限公司湖州分行报告期内, 公司严格按照有关法律法规规定有序开展湖州分行的筹建工作 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用四银行业务数据 4.1 补充财务数据单位 : 人民币千元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 869,992, ,975,130 负债总额 814,152, ,144,172 股东权益 55,840,037 51,830,958 存款总额 500,768, ,626,861 其中 : 公司活期存款 214,719, ,574,144 公司定期存款 170,067, ,062,790 储蓄活期存款 31,904,998 31,829,109 储蓄定期存款 59,422,294 41,914,899 存入保证金 22,870,675 20,163,635 财政性存款 1,482,358 1,248,053 其他存款 301, ,231 贷款总额 347,095, ,834,844 其中 : 公司贷款 212,229, ,739,807 票据贴现 16,018,830 15,402,416 零售贷款 118,847,392 93,692,621 贷款损失准备 12,094,494 9,537,652 不良贷款率 (%) 拨备覆盖率 (%) 拨贷比 (%) 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月平均总资产回报率 (%) 全面摊薄净资产收益率 (%) 注 : 平均总资产回报率全面摊薄净资产收益率均未年化处理 8/16

9 4.2 资本构成及变化情况单位 : 人民币千元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 1 资本净额 74,216,361 68,718, 核心一级资本 45,860,828 41,851, 核心一级资本扣减项 107, , 核心一级资本净额 45,753,791 41,741, 其他一级资本 9,979,209 9,979, 其他一级资本扣减项一级资本净额 55,733,000 51,720, 二级资本 18,483,361 16,998, 二级资本扣减项信用风险加权资产 526,210, ,778,167 3 市场风险加权资产 5,938,528 2,809,293 4 操作风险加权资产 24,880,858 24,880,858 5 风险加权资产合计 557,029, ,468,318 6 核心一级资本充足率 8.21% 8.69% 7 一级资本充足率 10.01% 10.76% 8 资本充足率 13.32% 14.30% 4.3 杠杆率单位 : 人民币千元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日一级资本净额 55,733,000 51,720,241 调整后的表内外资产余额 944,006, ,801,158 杠杆率 (%) 流动性覆盖率单位 : 人民币千元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日合格优质流动性资产 83,713, ,101,242 现金净流出量 68,008,593 85,665,329 流动性覆盖率 (%) 注 : 上表各指标依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的商业银行流动性风险管理办法计算 4.5 其他监管财务指标项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日存贷比 (%) 本外币合并流动性比例 (%) 本外币合并拆借资金比例 (%) 拆入资金比拆出资金比单一最大客户贷款比率 (%) 最大十家客户贷款比例 (%) /16

10 注 : 上表中流动性比例依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的商业银行流动性风险管理办法计算 ; 单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的商业银行风险监管核心指标 ( 试行 ) 计算 4.6 信贷资产五级分类情况截至报告期末, 按贷款五级分类口径, 公司后三类不良贷款总额为亿元, 较年初增加 7.60 亿元, 不良贷款率为 1.52%, 较年初下降 0.07 个百分点单位 : 人民币千元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常贷款 336,801, ,223, 关注贷款 5,014, ,092, 次级贷款 3,528, ,841, 可疑贷款 1,060, ,367, 损失贷款 690, ,310, 合计 347,095, ,834, 注 : 本表中 2018 年 9 月 30 日后三类不良贷款占比合计数与实际值在尾数上有差异, 该差异是由四舍五入造成的公司名称法定代表人日期杭州银行股份有限公司陈震山 2018 年 10 月 26 日 10/16

11 五附录资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 杭州银行股份有限公司单位 : 人民币千元审计类型 : 未经审计项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项 71,088,182 73,825,272 存放同业款项 17,172,100 19,216,968 拆出资金 11,511,472 8,400,814 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,756,308 7,138,337 衍生金融资产 7,141,346 1,454,392 买入返售金融资产 38,364,857 16,094,710 应收利息 4,278,495 3,830,538 发放贷款和垫款 335,000, ,297,192 可供出售金融资产 159,943, ,755,237 持有至到期投资 90,300,128 78,526,806 应收款项类投资 108,745, ,769,140 长期股权投资 1,050,686 1,023,574 固定资产 1,303,361 1,377,690 在建工程 99,812 70,993 无形资产 196, ,915 递延所得税资产 2,471,207 3,017,535 其他资产 5,568, ,017 资产合计 869,992, ,975,130 11/16

12 资产负债表 ( 续 ) 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 杭州银行股份有限公司单位 : 人民币千元审计类型 : 未经审计项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日负债 : 向中央银行借款 19,420,000 - 同业及其他金融机构存放款项 41,740,696 90,662,673 拆入资金 44,679,002 32,568,904 衍生金融负债 4,012,710 3,816,612 卖出回购金融资产款 35,953,563 10,176,151 吸收存款 500,768, ,626,861 应付职工薪酬 1,422,078 1,547,938 应交税费 360,503 1,445,669 应付利息 6,895,265 6,123,233 应付债券 147,796, ,815,480 其他负债 11,104,186 25,360,651 负债合计 814,152, ,144,172 股东权益 : 股本 5,130,200 3,664,429 其他权益工具 9,979,209 9,979,209 资本公积 8,874,230 10,332,639 其他综合收益 (24,572) (713,197) 盈余公积 3,415,363 3,415,363 一般风险准备 10,580,594 10,580,594 未分配利润 17,885,013 14,571,921 股东权益合计 55,840,037 51,830,958 负债和股东权益合计 869,992, ,975,130 法定代表人 : 陈震山主管会计工作负责人 : 宋剑斌会计机构负责人 : 章建夫 12/16

13 利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 杭州银行股份有限公司单位 : 人民币千元审计类型 : 未经审计项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月一营业收入 12,750,995 10,210,561 利息净收入 10,657,464 9,190,234 利息收入 27,199,016 22,748,311 利息支出 (16,541,552) (13,558,077) 手续费及佣金净收入 887,622 1,165,068 手续费及佣金收入 1,034,524 1,253,788 手续费及佣金支出 (146,902) (88,720) 投资收益 1,936, ,037 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 41,046 70,800 公允价值变动损益 /( 损失 ) 5,528,363 (2,300,688) 汇兑收益 (6,284,327) 1,871,678 其他业务收入 5,532 5,508 资产处置收益 /( 损失 ) (134) (147) 其他收益 19,477 2,871 二营业支出 (8,026,081) (5,989,749) 税金及附加 (89,872) (95,085) 业务及管理费 (3,600,731) (3,204,987) 资产减值损失 (4,330,656) (2,686,403) 其他业务支出 (4,822) (3,274) 三营业利润 4,724,914 4,220,812 加 : 营业外收入 20,384 25,027 减 : 营业外支出 (16,090) (13,056) 四利润总额 4,729,208 4,232,783 减 : 所得税费用 (316,787) (567,044) 五净利润 4,412,421 3,665,739 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益的税后净额 688,625 (179,668) 以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 688,625 (179,668) 八综合收益总额 5,101,046 3,486,071 法定代表人 : 陈震山主管会计工作负责人 : 宋剑斌会计机构负责人 : 章建夫 13/16

14 利润表 2018 年 7 9 月编制单位 : 杭州银行股份有限公司单位 : 人民币千元审计类型 : 未经审计项目 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月一营业收入 4,431,997 3,625,478 利息净收入 3,726,501 3,279,064 利息收入 9,147,974 8,238,613 利息支出 (5,421,473) (4,959,549) 手续费及佣金净收入 331, ,325 手续费及佣金收入 374, ,251 手续费及佣金支出 (43,285) (27,926) 投资收益 612, ,609 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 13,458 38,327 公允价值变动损益 /( 损失 ) 2,084,216 (800,548) 汇兑收益 (2,325,122) 582,193 其他业务收入 2,557 2,520 资产处置收益 /( 损失 ) (67) (111) 其他收益二营业支出 (3,004,332) (2,341,557) 税金及附加 (30,391) (27,529) 业务及管理费 (1,274,441) (1,206,974) 资产减值损失 (1,694,794) (1,106,797) 其他业务支出 (4,706) (257) 三营业利润 1,427,665 1,283,921 加 : 营业外收入 9,258 6,076 减 : 营业外支出 (7,444) (3,009) 四利润总额 1,429,479 1,286,988 减 : 所得税费用 (35,442) (152,368) 五净利润 1,394,037 1,134,620 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益的税后净额 115,622 (38,963) 以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 115,622 (38,963) 八综合收益总额 1,509,659 1,095,657 法定代表人 : 陈震山主管会计工作负责人 : 宋剑斌会计机构负责人 : 章建夫 14/16

15 现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 杭州银行股份有限公司单位 : 人民币千元审计类型 : 未经审计项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月一经营活动产生的现金流量 : 客户存款净增加额 34,222,349 56,294,037 向中央银行借款净增加额 19,420,000 - 存放同业及其他金融机构款项净减少额 2,417,369 - 同业及其他金融机构存放款项净增加额 - 38,343,500 拆入资金净增加额 12,110,098 10,761,218 拆出资金净减少额 - 8,457,429 收取利息手续费及佣金现金 18,616,345 15,283,896 卖出回购金融资产款净增加额 25,777,412 - 收到的其他与经营活动有关的现金 679,265 1,220,971 经营活动现金流入小计 113,242, ,361,051 客户贷款和垫款净增加额 64,959,198 34,527,594 存放中央银行款项净增加额 2,839,182 4,641,953 存放同业及其他金融机构款项净增加额 - 5,769,169 卖出回购金融资产款净减少额 - 14,968,762 拆出资金净增加额 6,980,303 - 同业及其他金融机构存放款项净减少额 48,921,977 - 支付利息手续费及佣金现金 11,193,254 7,257,960 支付给职工以及为职工支付的现金 2,530,367 2,296,471 支付的各项税费 2,146,455 1,560,575 支付的其他与经营活动有关的现金 2,371, ,599 经营活动现金流出小计 141,941,747 71,884,083 经营活动产生的现金流量净额 (28,698,909) 58,476,968 二投资活动产生的现金流量 : 债券投资收到的现金 2,137,149,204 1,486,081,386 取得投资收益收到的现金 10,159,974 8,503,912 处置理财产品信托计划等收到的现金 278,203, ,502,370 处置固定资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 2,425,512,779 1,770,087,837 债券投资支付的现金 2,155,262,807 1,492,702,275 购买理财产品信托计划等支付的现金 212,157, ,894,706 购建固定资产无形资产和其他资产支付的现金 153, ,425 投资活动现金流出小计 2,367,573,300 1,778,235,406 投资活动产生的现金流量净额 57,939,479 (8,147,569) 15/16

16 现金流量表 ( 续 ) 2018 年 1 9 月编制单位 : 杭州银行股份有限公司单位 : 人民币千元审计类型 : 未经审计项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 80,139, ,391,227 筹资活动现金流入小计 80,139, ,391,227 支付的现金股利及债券利息 2,782,093 1,702,289 偿付债务支付的现金 96,810, ,690,000 筹资活动现金流出小计 99,592, ,392,289 筹资活动产生的现金流量净额 (19,452,828) (27,001,062) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 207,769 (104,958) 五现金及现金等价物净增加额 9,995,511 23,223,379 加 : 期初现金及现金等价物余额 45,531,913 54,940,575 六期末现金及现金等价物余额 55,527,424 78,163,954 法定代表人 : 陈震山主管会计工作负责人 : 宋剑斌会计机构负责人 : 章建夫 16/16

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

目录一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 银行业务数据... 8 五 附录 /16

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