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公司代码 :600320 900947 公司简称 : 振华重工振华 B 股上海振华重工

1 公司代码 : 公司简称 : 振华重工振华 B 股上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第三季度报告二〇一六年十月二十八日 1 / 17

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 17

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币上年度末本报告期本报告期末末比上年调整后调整前度末增减 (%) 总资产 61,762,592,210 59,020,752,259 59,020,752, 归属于上市公司股东的净资产 15,139,587,062 14,869,572,883 14,869,572, 上年初至上年报告期末比上年同年初至报告期末期增减调整后调整前 (%) 经营活动产生的现金流量净额 108,966,518-1,979,675,272-2,008,601,499 不适用上年初至上年报告期末比上年同年初至报告期末期增减调整后调整前 (%) 营业收入 18,391,743,087 16,712,061,863 16,178,606, 归属于上市公司股东 155,570, ,238, ,516, / 17

4 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 137,938, ,940, ,252,556 不适用减少 0.13 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 :2015 年度公司收购中交天和公司 32.51% 股权, 并通过一致行动人协议取得其控制权由于本次收购前, 中交股份为公司和中交天和公司的控股股东, 因此本次收购属于同一控制下企业合并所收购中交天和公司的资产及负债按历史成本入账并包含于公司的合并财务报表当中, 即视同中交天和一直是公司的一部分并由所列报的最早期间开始反映据此, 公司已对期初比较数据进行了重新列报非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) 非流动资产处置损益 3,385,826 2,639,966 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 5,709,810 13,311,983 经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -5,202,568-9,601,990 值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,930,484 21,004,512 所得税影响额 -3,573,533-4,103,171 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4,243,642-5,619,634 合计 16,006,377 17,631, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 273,117 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质件股份数量股份状态数量中国交通建设股份有限公司 1,265,637, 无 0 国有法人 4 / 17

5 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677, 无 0 境外法人中央汇金资产管理有限责任公司 74,482, 未知未知中国证券金融股份有限公司 56,788, 未知未知博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 人民币普通股中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 5 / 17

6 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日变动幅度注释合并合并 % 应收账款 5,143,178,074 3,894,762, (1) 其他流动资产 746,908, ,205, (2) 投资性房地产 477,966, ,172, (3) 短期借款 23,750,368,683 18,216,928, (4) 预收款项 557,152, ,603, (5) 应付职工薪酬 40,764, ,822, (6) 应交税费 73,908, ,551, (7) 应付利息 181,212, ,590, (8) 其他应付款 808,939,813 1,604,523, (9) 一年内到期的非流动负债 964,574,356 6,837,115, (10) 其他流动负债 3,997,075,687 1,995,655, (11) 长期借款 2,523,145,000 1,761,904, (12) 长期应付款 1,742,541, ,861, (13) 预计负债 296,174, ,141, (14) 其他综合收益 322,104, ,660, (15) 分析 : (1) 应收账款应收账款的增加主要系本期本公司营业收入增加所致 (2) 其他流动资产其他流动资产的增加主要系待抵扣增值税金增加所致 (3) 投资性房地产投资性房地产的增加主要系本期固定资产转入所致 (4) 短期借款短期借款的增加主要系本期为满足资金的需求, 向银行借款增加所致 (5) 预收款项预收账款的增加主要系销售规模扩大使预收货款增加所致 6 / 17

7 (6) 应付职工薪酬应付职工薪酬的减少主要系本期支付计提年终奖所致 (7) 应交税费应交税费的减少主要系本期缴纳营业税企业所得税增加所致 (8) 应付利息应付利息的减少主要系本期支付借款利息增加所致 (9) 其他应付款其他应付款的减少主要系本期支付关联方借款所致 (10) 一年内到期的一年内到期的非流动负债的减少主要系本期到期归还一年内到期的长非流动负债期借款增加所致 (11) 其他流动负债其他流动负债的增加主要系本期发行短期融资券所致 (12) 长期借款长期借款的增加主要系本期新增一年期以上的银行借款增加所致 (13) 长期应付款长期应付款的增加主要系本期融资租赁资产增加所致 (14) 预计负债预计负债的增加主要系本期计提的产品售后服务成本增加所致 (15) 其他综合收益其他综合收益的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加所致利润表项目利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月变动幅度注释合并合并 % 营业税金及附加 69,914,276 16,250, (16) 销售费用 73,749,347 48,113, (17) 资产减值损失 603,929, ,016, (18) 投资收益 87,651, ,104, (19) 所得税费用 43,607,423 78,553, (20) 分析 : (16) 营业税金及附加营业税金及附加的增加主要系本期营业税项目的营业收入增加所致 (17) 销售费用销售费用的增加主要系本公司本期产品销售规模上升相应销售差旅费和薪酬增加所致 (18) 资产减值损失资产减值损失的增加主要系本期计提的坏账准备合同预计损失存货跌价准备增加所致 (19) 投资收益投资收益的减少主要系本期购买银行理财产品减少所致 (20) 所得税费用所得税费用的减少主要系本期技术研发费加计扣除调整项增加所致现金流量表项目现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月变动幅度注释合并合并 % 经营活动产生的现金流量净额 108,966,518-1,979,675, (21) 投资活动产生的现金流量净额 -1,109,184, ,298, (22) 筹资活动产生的现金流量净额 223,076,500 1,097,926, (23) 分析 : 经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本期本公 (21) 经营活动产生的现金流量净额司销售收入增加且通过加大货款催收力度有计划的合理使用资金, 使经营活动现金净流量增加 (22) 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购买银行理财产品减少所致 (23) 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司发行债券收到的现金增加所致 7 / 17

8 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人宋海良日期四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,993,172,416 2,458,333,716 以公允价值计量且其变动计入当期损益 0 676,082 的金融资产应收票据 214,351, ,159,622 应收账款 5,143,178,074 3,894,762,468 预付款项 1,432,078,682 1,226,345,632 应收利息 3,419,330 0 应收股利 0 0 其他应收款 680,183, ,660,167 存货 5,755,871,847 5,785,699,346 已完工尚未结算款 12,938,679,826 11,217,591,856 一年内到期的非流 3,184,800,669 2,625,135,212 8 / 17

9 动资产其他流动资产 746,908, ,205,272 流动资产合计 32,092,645,258 28,672,569,373 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,332,591,963 1,212,177,180 持有至到期投资 0 0 长期应收款 2,501,850,570 3,558,501,537 长期股权投资 2,057,358,513 1,597,134,817 投资性房地产 477,966, ,172,808 固定资产 14,909,786,481 15,655,536,876 在建工程 4,080,306,659 3,577,371,504 无形资产 3,764,828,841 3,819,437,866 商誉 149,212, ,212,956 长期待摊费用 6,781,542 4,592,043 递延所得税资产 389,263, ,045,299 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 29,669,946,952 30,348,182,886 资产总计 61,762,592,210 59,020,752,259 流动负债 : 短期借款 23,750,368,683 18,216,928,490 以公允价值计量且其变动计入当期损益 5,116,993 24,918,115 的金融负债应付票据 1,895,329,233 1,785,201,236 应付账款 5,005,889,799 5,471,141,022 预收款项 557,152, ,603,129 已结算尚未完工款 3,270,050,728 2,866,437,832 应付职工薪酬 40,764, ,822,610 应交税费 73,908, ,551,006 应付利息 181,212, ,590,733 应付股利 32,109,421 32,237,912 其他应付款 808,939,813 1,604,523,386 一年内到期的非流动负债 964,574,356 6,837,115,692 其他流动负债 3,997,075,687 1,995,655,739 流动负债合计 40,582,492,285 40,056,726,902 非流动负债 : 长期借款 2,523,145,000 1,761,904,000 应付债券 0 0 长期应付款 1,742,541, ,861,943 专项应付款 0 0 预计负债 296,174, ,141,178 9 / 17

10 递延收益 420,601, ,425,947 递延所得税负债 75,802,085 70,042,985 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 5,058,264,189 3,177,376,053 负债合计 45,640,756,474 43,234,102,955 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,526,978,575 5,526,978,575 其他综合收益 322,104, ,660,237 盈余公积 1,576,100,786 1,576,100,786 未分配利润 3,324,108,782 3,168,538,701 归属于母公司所有者权益合计 15,139,587,062 14,869,572,883 少数股东权益 982,248, ,076,421 所有者权益合计 16,121,835,736 15,786,649,304 负债和所有者权益总计 61,762,592,210 59,020,752,259 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,074,097,584 1,905,662,392 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 192,133 应收票据 192,319, ,205,622 应收账款 8,723,585,738 6,782,715,639 预付款项 3,507,726,631 2,237,777,316 应收利息 3,419,330 0 应收股利 0 0 其他应收款 14,686,113,482 11,305,096,974 存货 5,861,475,465 6,093,661,038 已完工尚未结算款 9,098,669,656 8,529,348,226 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 307,625, ,144,226 流动资产合计 43,455,032,973 37,250,803,566 非流动资产 : 可供出售金融资产 308,084, ,644, / 17

11 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 7,878,012,341 7,390,184,826 投资性房地产 477,966, ,172,808 固定资产 5,741,461,325 6,084,245,840 在建工程 725,781, ,763,993 无形资产 1,672,989,519 1,691,754,895 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 411,599, ,842,987 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 17,215,894,908 17,066,610,335 资产总计 60,670,927,881 54,317,413,901 流动负债 : 短期借款 20,489,661,283 14,899,812,954 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 5,116,993 22,611,400 应付票据 2,096,817,717 1,804,985,262 应付账款 8,606,878,107 7,717,863,159 预收款项 317,443, ,831,681 已结算尚未完工款 3,806,761,728 3,564,886,225 应付职工薪酬 32,097, ,867,168 应交税费 34,113,062 33,357,053 应付利息 170,335, ,442,941 应付股利 352, ,598 其他应付款 2,609,428,635 1,623,119,170 一年内到期的非流动负债 407,455,030 5,514,245,635 其他流动负债 3,997,075,687 1,995,655,739 流动负债合计 42,573,537,782 37,921,030,985 非流动负债 : 长期借款 1,199,760, ,404,000 应付债券 0 0 长期应付款 1,093,851,684 0 专项应付款 0 0 预计负债 289,690, ,158,056 递延收益 295,360, ,380,601 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 2,878,663,326 1,265,942,657 负债合计 45,452,201,108 39,186,973,642 所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294, / 17

12 资本公积 5,792,527,600 5,792,527,600 其他综合收益 221,004, ,006,839 盈余公积 1,575,592,513 1,575,592,513 未分配利润 3,239,307,389 3,093,018,723 归属于母公司所有者权益合计 15,218,726,773 15,130,440,259 少数股东权益 0 0 所有者权益合计 15,218,726,773 15,130,440,259 负债和所有者权益总计 60,670,927,881 54,317,413,901 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一营业总收入 6,590,100,486 6,180,083,098 18,391,743,087 16,712,061,863 其中 : 营业收入 6,590,100,486 6,180,083,098 18,391,743,087 16,712,061,863 二营业总成本 6,623,947,572 6,151,083,814 18,306,083,631 16,958,304,508 其中 : 营业成本 5,601,144,852 5,112,168,913 15,590,351,550 14,562,003,355 营业税金及附加 4,948,523 3,389,965 69,914,276 16,250,630 销售费用 22,646,551 18,104,830 73,749,347 48,113,372 管理费用 362,329, ,067,895 1,055,044, ,150,975 财务费用 281,166, ,519, ,093,995 1,108,769,758 资产减值损失 351,710,946 34,832, ,929, ,016,418 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 15,100,432-42,823,080 19,125,041-14,453,725 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 47,105,274 55,256,093 87,651, ,104,281 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,358,620 41,432, ,436, ,407,911 加 : 营业外收入 30,959,719 25,220,664 45,082,386 55,599,817 减 : 营业外支出 1,933, ,775 8,125,925 1,677,860 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 57,384,740 66,018, ,392, ,329,868 列 ) 减 : 所得税费用 5,295,456 12,256,170 43,607,423 78,553,763 五净利润 ( 净亏损 52,089,284 53,762, ,785, ,776, / 17

13 以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 43,276,720 63,175, ,570, ,238,890 少数股东损益 8,812,564-9,413,273 30,215,035-27,462,785 六其他综合收益的税后净额 126,995, ,066, ,719, ,682,514 归属母公司所有者的其他综合收益的税 125,577, ,921, ,444, ,482,792 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综 125,577, ,921, ,444, ,482,792 合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 120,185, ,541, ,168, ,497,243 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 5,392, ,065 14,275,849-1,985, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后 1,417, ,094 4,274, ,722 净额七综合收益总额 179,084,637-60,304, ,504,174-4,906,409 归属于母公司所有者的综合收益总额 168,854,503-50,746, ,014,179 22,756,098 归属于少数股东的综合收益总额 10,230,134-9,558,367 34,489,995-27,662,507 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 17

14 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一营业收入 6,413,463,760 5,811,332,280 17,724,608,233 16,088,522,308 减 : 营业成本 5,625,339,615 5,137,195,402 15,564,273,420 14,466,292,880 营业税金及附加 13, ,014 22,915,393 7,597,623 销售费用 17,536,471 14,823,422 60,047,217 37,961,320 管理费用 214,728, ,544, ,919, ,590,214 财务费用 279,031, ,399, ,518, ,065,569 资产减值损失 353,425,300 34,453, ,436, ,334,766 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,575,555-52,919,354 17,302,274-24,549,999 31,207,537 49,642,797 71,655, ,124,654-28,827,590-68,323, ,455, ,254,591 加 : 营业外收入 1,466,500 2,378,465 6,671,767 8,076,546 减 : 营业外支出 1,001, ,365,078 9,321 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -28,362,108-65,945, ,762, ,321,816 减 : 所得税费用 -8,414,792-17,770,908 1,473,690 18,539,417 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -19,947,316-48,174, ,288, ,782,399-22,973,274-59,448,360-58,002, ,451, ,973,274-59,448,360-58,002, ,451, 可供出售金融资 -23,599,252-59,448,360-60,269, ,451, / 17

15 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 625, ,267, 其他六综合收益总额 -42,920, ,622,541 88,286,514 34,331,153 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 15,611,946,856 12,992,001,640 收到的税费返还 664,820, ,369,009 收到其他与经营活动有关的现金 154,022, ,380,525 经营活动现金流入小计 16,430,789,361 13,939,751,174 购买商品接受劳务支付的现金 14,220,499,240 14,165,910,436 支付给职工以及为职工支付的现金 1,426,185,861 1,343,076,374 支付的各项税费 360,718, ,525,932 支付其他与经营活动有关的现金 314,418, ,913,704 经营活动现金流出小计 16,321,822,843 15,919,426,446 经营活动产生的现金流量净额 108,966,518-1,979,675,272 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 74,439,468 5,271,040,000 取得投资收益收到的现金 52,263, ,418,095 处置子公司及联营企业所收到的现金 0 0 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,086,035 3,039,899 收到其他与投资活动有关的现金 9,827,204 30,460,239 投资活动现金流入小计 141,615,978 5,688,958,233 购建固定资产无形资产和其他长期资 716,800,748 1,267,806, / 17

16 产支付的现金投资支付的现金 534,000,000 3,557,854,000 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 1,250,800,748 4,825,660,065 投资活动产生的现金流量净额 -1,109,184, ,298,168 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 23,797,553,157 24,126,993,432 发行债券收到的现金 2,000,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 1,711,127,328 1,956,304,749 筹资活动现金流入小计 27,508,680,485 26,083,298,181 偿还债务支付的现金 26,025,199,180 22,586,307,947 分配股利利润或偿付利息支付的现金 933,479,805 1,162,378,126 支付其他与筹资活动有关的现金 326,925,000 1,236,686,067 筹资活动现金流出小计 27,285,603,985 24,985,372,140 筹资活动产生的现金流量净额 223,076,500 1,097,926,041 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -777,141,752-18,451,063 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,337,925,611 2,144,558,792 六期末现金及现金等价物余额 1,560,783,859 2,126,107,729 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 13,162,286,931 11,459,491,595 收到的税费返还 564,766, ,264,822 收到其他与经营活动有关的现金 96,499, ,935,128 经营活动现金流入小计 13,823,553,331 12,277,691,545 购买商品接受劳务支付的现金 14,793,835,080 13,422,652,894 支付给职工以及为职工支付的现金 735,837, ,367,611 支付的各项税费 83,137,492 31,062,028 支付其他与经营活动有关的现金 145,365, ,498,023 经营活动现金流出小计 15,758,175,973 14,233,580,556 经营活动产生的现金流量净额 -1,934,622,642-1,955,889,011 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 5,271,040, / 17

17 取得投资收益收到的现金 33,512, ,418,095 处置子公司及联营企业所收到的现金 0 0 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,376,710 2,978,220 收到其他与投资活动有关的现金 9,044,171 29,600,660 投资活动现金流入小计 43,933,771 5,688,036,975 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 246,715, ,237,977 投资支付的现金 547,603,819 2,948,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 794,319,132 3,305,237,977 投资活动产生的现金流量净额 -750,385,361 2,382,798,998 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 20,030,719,480 18,410,063,379 发行债券收到的现金 2,000,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 1,472,973,690 1,944,052,882 筹资活动现金流入小计 23,503,693,170 20,354,116,261 偿还债务支付的现金 20,843,561,428 18,407,898,820 分配股利利润或偿付利息支付的现金 811,203, ,986,050 支付其他与筹资活动有关的现金 326,925,000 1,176,585,120 筹资活动现金流出小计 21,981,689,969 20,525,469,990 筹资活动产生的现金流量净额 1,522,003, ,353,729 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,163,004, ,556,258 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,806,066,316 1,272,228,765 六期末现金及现金等价物余额 643,061,514 1,527,785,023 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 4.2 审计报告适用不适用 17 / 17

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 17

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 17