目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 16

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 16"

秀雍
5 years ago
Views:

公司代码 :600320 900947 公司简称 : 振华重工振华 B 股上海振华重工

1 公司代码 : 公司简称 : 振华重工振华 B 股上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第一季度报告二〇一七年四月二十八日 1 / 16

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 16

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 60,313,454,043 60,823,819, 归属于上市公司股东的净资产 15,353,611,596 15,196,736, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 581,290, ,687, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 4,223,173,077 4,635,581, 归属于上市公司股东的净利润 66,367,907 53,657, 归属于上市公司股东的扣除非 65,423,907 33,458, 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.07 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 495,017 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政 159,097 策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 -6,120,247 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,613,634 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,831,376 所得税影响额 -1,372,125 合计 944,000 3 / 16

4 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 266,247 前十名股东持股情况持有有质押或冻结股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例限售条情况数量 (%) 件股份股份数股东性质数量状态量中国交通建设股份有限公司 1,265,637, 无 0 国有法人 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677, 无 0 境外法人中央汇金资产管理有限责任公司 74,482, 未知未知中国证券金融股份有限公司 56,788, 未知未知博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 人民币普通股中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 4 / 16

5 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股上述前十大股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 上述股东关联关系或一致行动的说明 LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目资产负债表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日变动幅度注释合并合并 % 一年内到期的非流动资产 113,089,786 1,384,438, % (1) 预收款项 535,873, ,941, % (2) 应付职工薪酬 38,036, ,549, % (3) 应付利息 205,884, ,195, % (4) 分析 : (1) 一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司南京宁高新建设 - 移交项目于一年内到期的长期应收款收到款项所致 (2) 预收款项预收款项增加主要系本公司收到的销售项目预收货款增加所致 (3) 应付职工薪酬应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致 (4) 应付利息应付利息的增加主要系本公司计提的银行借款利息增加所致利润表项目利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月变动幅度注释合并合并 % 管理费用 384,209, ,939, % (5) 资产减值损失 45,455,794 73,006, % (6) 少数股东损益 -22,376,283-2,469,500 不适用 (7) 其他综合收益的税后净额 89,126, ,520,785 不适用 (8) 5 / 16

6 利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月变动幅度注释合并合并 % 综合收益总额 133,117,832-91,332,562 不适用 (9) 分析 : (5) 管理费用管理费用的增加主要系本公司本期研发支出增加所致 (6) 资产减值损失资产减值损失的减少主要系计提坏账准备和合同预计损失减少所致 (7) 少数股东损益少数股东损益的变动主要系本公司下属非全资子公司本期亏损所致 (8) 其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加所致 (9) 综合收益总额综合收益总额的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加和净利润增加所致现金流量表项目现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月变动幅度注释合并合并 % 经营活动产生的现金流量净额 581,290, ,687, % (10) 投资活动产生的现金流量净额 -170,665,025-6,494,019 不适用 (11) 筹资活动产生的现金流量净额 10,641, ,753,823 不适用 (12) 分析 : (10) 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期销售商品提供劳务收到的货款及工程款增加所致 (11) 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期购建固定资产支付的现金增加所致 (12) 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期银行借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用起诉 ( 申请 ) 方应诉 ( 被申请 ) 方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 Lovanda 上海振华无仲 2014 年 Lovanda 公司与我 Lovanda 公司主张 0 目前案件案件 Offshore 重工 ( 集裁司签订了一艘 JU2000E 型约 1380 万美元案件尚未尚未 Ltd 团 ) 股份有海上钻井平台建造合同正在作出作出限公司 (ZP ), 由我司进行裁决裁决设计建造调试交付中该平台建造过程中, 6 / 16

7 Lovanda 公司与我司在平台的建造进度交船时间的延长以及其他方面存在争议 Lovanda 公司于 2017 年 3 月 6 日在伦敦海事仲裁员协会向我司提起仲裁, 提出因其终止平台建造合同, 故要求我司返还前期工程款相关费用及利息等约 1380 万美元我司组成专项工作组并聘请了专业的国内外律师专家积极应诉, 维护公司正当权利 Lovansing 上海振华无仲 2014 年 Lovansing 公司与 Lovansing 公司主 0 目前案件案件 Offshore 重工 ( 集裁我司签订了一艘 JU2000E 张约 1380 万美元案件尚未尚未 Ltd 团 ) 股份有型海上钻井平台建造合正在作出作出限公司同 (ZP ), 由我进行裁决裁决司设计建造调试交中付该平台建造过程中, Lovansing 公司与我司在平台的建造进度交船时间的延长以及其他方面存在争议 Lovansing 公司于 2017 年 3 月 6 日在伦敦海事仲裁员协会向我司提起仲裁, 提出因其终止平台建造合同, 故要求我司返还前期工程款相关费用及利息等约 1380 万美元我司组成专项工作组并聘请了专业的国内外律师专家积极应诉, 维护公司正当权利 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 7 / 16

8 公司名称上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人宋海良日期四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 4,016,884,089 3,597,044,199 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 4,615,775 应收票据 208,578, ,920,781 应收账款 4,473,786,165 4,230,746,458 预付款项 1,027,167, ,422,234 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款项 729,832, ,554,593 存货 6,812,189,758 6,776,086,014 已完工尚未结算款 11,132,013,762 11,105,813,767 一年内到期的非流动资产 113,089,786 1,384,438,569 其他流动资产 516,215, ,363,139 流动资产合计 29,029,758,325 29,586,005,529 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,424,167,355 1,313,572,506 持有至到期投资 0 0 长期应收款 3,826,169,721 3,791,218,020 长期股权投资 2,252,490,785 2,201,421,453 投资性房地产 468,804, ,380,251 固定资产 14,749,719,574 15,022,782,366 在建工程 4,170,926,190 4,025,449,461 无形资产 3,754,122,333 3,744,448,606 商誉 149,212, ,212,956 长期待摊费用 9,955,921 10,881,263 递延所得税资产 478,126, ,446,687 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 31,283,695,718 31,237,813,569 资产总计 60,313,454,043 60,823,819,098 8 / 16

9 流动负债 : 短期借款 20,573,759,082 21,485,919,393 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,855,989 0 应付票据 1,511,891,016 1,905,121,706 应付账款 4,383,167,109 5,103,018,897 预收款项 535,873, ,941,206 已结算尚未完工款 2,549,855,061 2,393,446,122 应付职工薪酬 38,036, ,549,756 应交税费 186,261, ,000,724 应付利息 205,884, ,195,803 应付股利 31,701,965 31,701,965 其他应付款 1,210,748,450 1,225,135,428 一年内到期的非流动负债 747,494, ,574,356 其他流动负债 3,998,145,205 3,996,025,335 流动负债合计 35,974,674,294 37,888,630,691 非流动负债 : 长期借款 5,072,311,392 3,925,335,497 应付债券 0 0 长期应付款 1,649,683,502 1,618,361,164 专项应付款 0 预计负债 346,234, ,115,783 递延收益 457,173, ,036,024 递延所得税负债 103,739, ,164,573 其他非流动负债 58,609,987 56,025,416 非流动负债合计 7,687,752,490 6,448,038,457 负债合计 43,662,426,784 44,336,669,148 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,526,978,575 5,526,978,575 其他综合收益 412,151, ,403,671 专项储备 759,477 0 盈余公积 1,603,122,982 1,603,122,982 未分配利润 3,420,304,358 3,353,936,451 归属于母公司所有者权益合计 15,353,611,596 15,196,736,263 少数股东权益 1,297,415,663 1,290,413,687 所有者权益合计 16,651,027,259 16,487,149,950 负债和所有者权益总计 60,313,454,043 60,823,819,098 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 9 / 16

10 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,776,078,572 1,972,249,599 以公允价值计量且其变动计入当期 0 4,615,775 损益的金融资产应收票据 190,503, ,055,935 应收账款 6,717,967,124 6,476,087,696 预付款项 1,805,646,353 1,960,350,424 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 12,949,975,236 13,878,003,016 存货 5,624,796,687 5,589,869,550 已完工尚未结算款 7,000,865,818 8,583,910,209 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 105,150, ,417,465 流动资产合计 37,170,983,718 38,897,559,669 非流动资产 : 可供出售金融资产 341,693, ,606,562 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 8,663,844,614 8,582,775,282 投资性房地产 468,804, ,380,251 固定资产 5,523,754,751 5,633,993,352 在建工程 744,483, ,374,018 无形资产 1,652,952,637 1,664,941,415 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 488,426, ,102,945 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 17,883,959,673 17,947,173,825 资产总计 55,054,943,391 56,844,733,494 流动负债 : 短期借款 17,421,934,082 18,095,748,393 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,855,989 0 应付票据 1,763,129,662 1,860,260,636 应付账款 5,448,435,212 6,072,079,752 预收款项 262,779, ,785, / 16

11 已结算尚未完工款 2,996,182,161 3,989,249,948 应付职工薪酬 29,965, ,913,374 应交税费 111,169, ,878,736 应付利息 194,473, ,368,841 应付股利 352, ,598 其他应付款 1,571,775,295 1,852,554,158 一年内到期的非流动负债 351,335, ,455,030 其他流动负债 3,998,145,205 3,996,025,335 流动负债合计 34,151,534,278 37,049,672,128 非流动负债 : 长期借款 3,792,442,000 2,891,136,000 应付债券 0 0 长期应付款 976,903, ,899,355 专项应付款 0 0 预计负债 336,758, ,982,328 递延收益 341,851, ,313,110 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 5,447,955,405 4,409,330,793 负债合计 39,599,489,683 41,459,002,921 所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,792,527,600 5,792,527,600 其他综合收益 250,951, ,075,193 专项储备 350,785 0 盈余公积 1,602,614,709 1,602,614,709 未分配利润 3,418,715,024 3,336,218,487 所有者权益合计 15,455,453,708 15,385,730,573 负债和所有者权益总计 55,054,943,391 56,844,733,494 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 4,223,173,077 4,635,581,695 其中 : 营业收入 4,223,173,077 4,635,581,695 二营业总成本 4,188,141,225 4,621,909,642 其中 : 营业成本 3,461,340,632 4,013,340, / 16

12 税金及附加 16,716,026 13,467,345 销售费用 24,457,150 29,757,407 管理费用 384,209, ,939,737 财务费用 255,961, ,397,586 资产减值损失 45,455,794 73,006,751 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,471,766 29,073,924 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,441,095 22,089,287 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 48,001,181 64,835,264 加 : 营业外收入 16,628,027 5,305,501 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,360, ,123 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 63,268,929 69,590,642 减 : 所得税费用 19,277,305 18,402,419 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,991,624 51,188,223 归属于母公司所有者的净利润 66,367,907 53,657,723 少数股东损益 -22,376,283-2,469,500 六其他综合收益的税后净额 89,126, ,520,785 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 89,747, ,816,395 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 89,747, ,816, 权益法下在被投资单位以后将重分类进 -371,763 1,352,271 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 91,856, ,051, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -1,736, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -621, ,390 七综合收益总额 133,117,832-91,332,562 归属于母公司所有者的综合收益总额 156,115,856-88,158,672 归属于少数股东的综合收益总额 -22,998,024-3,173,890 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 16

13 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 4,136,779,611 4,373,007,464 减 : 营业成本 3,541,676,110 3,920,010,908 税金及附加 3,627,199 4,149,325 销售费用 16,419,578 23,991,013 管理费用 180,499, ,438,558 财务费用 272,654, ,925,766 资产减值损失 41,638,677 73,115,456 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,471,765 16,436,511 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,441,095 20,781,627 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 93,232,667 39,594,576 加 : 营业外收入 1,999,646 2,020,451 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 210, ,000 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 95,021,690 41,415,027 减 : 所得税费用 12,525, ,883 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 82,496,537 41,130,144 五其他综合收益的税后净额 -13,124,187-87,568,331 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -13,124,187-87,568, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -371,763 1,352, 可供出售金融资产公允价值变动损益 -12,675,817-90,176, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -76,607 1,255, 其他六综合收益总额 69,372,350-46,438,187 七每股收益 : 13 / 16

14 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,905,860,294 6,343,013,694 收到的税费返还 336,994, ,705,570 收到其他与经营活动有关的现金 258,263,448 94,142,847 经营活动现金流入小计 6,501,118,219 6,788,862,111 购买商品接受劳务支付的现金 5,021,827,389 5,598,528,109 支付给职工以及为职工支付的现金 622,791, ,795,989 支付的各项税费 190,798, ,052,453 支付其他与经营活动有关的现金 84,410, ,797,869 经营活动现金流出小计 5,919,827,951 6,404,174,420 经营活动产生的现金流量净额 581,290, ,687,691 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 46,000,000 取得投资收益收到的现金 0 132,079 处置固定资产无形资产和其他长期资 497,342 1,502,610 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 33,702,736 33,750,669 投资活动现金流入小计 34,200,078 81,385,358 购建固定资产无形资产和其他长期资 172,865,103 87,879,377 产支付的现金投资支付的现金 32,000,000 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 204,865,103 87,879,377 投资活动产生的现金流量净额 -170,665,025-6,494,019 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 6,043,477,788 9,195,000,783 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000 20,000,000 筹资活动现金流入小计 6,048,477,788 9,215,000, / 16

15 偿还债务支付的现金 5,774,604,029 9,107,806,719 分配股利利润或偿付利息支付的现金 213,232, ,022,887 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 50,000, ,925,000 筹资活动现金流出小计 6,037,836,578 9,846,754,606 筹资活动产生的现金流量净额 10,641, ,753,823 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五现金及现金等价物净增加额 421,266, ,560,151 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,497,205,186 2,337,925,611 六期末现金及现金等价物余额 3,918,471,639 2,084,365,460 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,194,497,756 4,726,588,790 收到的税费返还 315,642, ,003,735 收到其他与经营活动有关的现金 37,148,769 34,157,176 经营活动现金流入小计 4,547,289,251 5,049,749,701 购买商品接受劳务支付的现金 3,276,501,277 6,142,129,943 支付给职工以及为职工支付的现金 338,630, ,017,176 支付的各项税费 39,491,577 9,076,043 支付其他与经营活动有关的现金 54,954,886 78,554,396 经营活动现金流出小计 3,709,578,697 6,562,777,558 经营活动产生的现金流量净额 837,710,554-1,513,027,857 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产无形资产和其他长期资 1,163,433 1,376,710 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,357,583 投资活动现金流入小计 1,163,433 4,734,293 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 38,304,556 28,891, / 16

16 投资支付的现金 62,000,000 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 100,304,556 28,891,859 投资活动产生的现金流量净额 -99,141,123-24,157,566 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 5,437,962,901 8,699,230,283 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 5,437,962,901 8,699,230,283 偿还债务支付的现金 5,189,610,637 7,049,778,995 分配股利利润或偿付利息支付的现金 180,954, ,630,888 支付其他与筹资活动有关的现金 0 326,925,000 筹资活动现金流出小计 5,370,565,624 7,736,334,883 筹资活动产生的现金流量净额 67,397, ,895,400 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五现金及现金等价物净增加额 805,966, ,290,023 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,872,410,585 1,806,066,316 六期末现金及现金等价物余额 2,678,377,293 1,231,776,293 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 4.2 审计报告适用不适用 16 / 16

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目 录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 16

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 16