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券觉范
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国化学中国化学工程股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陆红星主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王洁民保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末 3 / 22 单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 82,091,415, ,400,323, % 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 25,154,148, ,648,216, % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -466,262, ,004, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 44,740,223, ,683,917, % 归属于上市公司 1,882,796, ,571,925, % 股东的净利润归属于上市公司 1,813,854, ,524,802, 股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产减少 3.95 个百分点

4 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -755, , 计入当期损益的政府补助, 但与 32,227, ,155, 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 883, ,621, 除上述各项之外的其他营业外 18,988, ,476, 收入和支出所得税影响额 -8,150, ,598, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -589, , 合计 42,604, ,941, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 133,626 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例 (%) 持有有限质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 售条件股股份数量份数量状态中国化学工程集团公司 3,187,935, 无 0 国有法人中国证券金融股份有限 147,499, 未知无公司神华集团有限责任公司 143,068, 无 0 国有法人中央汇金投资有限责任 57,931, 未知无公司深圳市怡亚通投资控股 34,578, 未知无有限公司中国中化集团公司 20,747, 无 0 国有法人 4 / 22

5 中国银行股份有限公司 20,550, 其他 - 华安新丝路主题股票无型证券投资基金广发基金 - 农业银行未知广发中证金融资产管理无计划南方基金 - 农业银行未知南方中证金融资产管理无计划博时基金 - 农业银行未知博时中证金融资产管理无计划华夏基金 - 农业银行未知华夏中证金融资产管理无计划嘉实基金 - 农业银行未知嘉实中证金融资产管理无计划银华基金 - 农业银行未知银华中证金融资产管理无计划工银瑞信基金 - 农业银未知行 - 工银瑞信中证金融无资产管理计划易方达基金 - 农业银行未知 - 易方达中证金融资产无管理计划中欧基金 - 农业银行未知中欧中证金融资产管理无计划大成基金 - 农业银行未知大成中证金融资产管理无计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量中国化学工程集团公司 3,187,935,800 人民币普通股 3,187,935,800 中国证券金融股份有限公司 147,499,188 人民币普通股 147,499,188 神华集团有限责任公司 143,068,000 人民币普通股 143,068,000 中央汇金投资有限责任公司 57,931,900 人民币普通股 57,931,900 深圳市怡亚通投资控股有限公司 34,578,439 人民币普通股 34,578,439 中国中化集团公司 20,747,457 人民币普通股 20,747,457 5 / 22

6 中国银行股份有限公司 - 华安新丝路主题股票型证券投资基金广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 20,550,000 人民币普通股 20,550,000 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司前十名股东中, 中国化学工程集团公司与其他 9 家股东无关联关系, 不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 6 / 22

7 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用报表项目期末余额年初余额 ( 本期金额 ) ( 上年同期金额 ) 变动比率长期应收款 223,491, ,475, % 在建工程 3,887,959, ,594,186, % 其他应收款 3,612,914, ,654,144, % 长期应付款 408,350, ,771, % 资产减值损失 308,214, ,604, % 财务费用 -19,634, ,131, % 经营活动产生的现金流量净 -466,262, ,004, 不适用额收到其他与筹资活动有关的 172,850, ,310, % 现金筹资活动产生的现金流量净 359,844, ,510,698, % 额变动原因主要是收回的 BT 项目工程款增加主要投资南充 100 万吨 / 年精对苯二甲酸项目增加主要是项目各项保证金及备用金增加主要是公司新增设备融资租赁款主要是合同预计损失及可供出售金融资产的减值损失增加主要是部分境外项目由于美元汇率的变动形成汇兑收益的增加主要是新开工项目减少, 用于购买商品和接受劳务的现金减少主要是处置子公司部分股权所致主要是福州 20 万吨 / 年己内酰胺项目投产和南充 100 万吨 / 年精对苯二甲酸项目已接近尾声, 项目借款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 7 / 22

8 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用如未能及如未能承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行时履行应说明未完成履行的及时履行应说明下一具体原因步计划与重大资产解决同中国化学避免现存业务与本该承诺否是重组相关的业竞争工程集团公司发生同业竞争长期有承诺公司的保证与承诺效 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中国化学工程股份有限公公司名称司法定代表人陆红星日期 2015 年 10 月 28 日 8 / 22

9 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 中国化学工程股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 14,401,465, ,062,049, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,787,662, ,940,129, 应收账款 9,677,943, ,397,810, 预付款项 11,183,012, ,360,149, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 227,050, ,956, 应收股利 6,826, , 其他应收款 3,612,914, ,654,144, 买入返售金融资产存货 18,933,234, ,050,015, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,986,073, ,510,557, 流动资产合计 66,816,184, ,191,452, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 731,327, ,998, 持有至到期投资长期应收款 223,491, ,475, 长期股权投资 164,190, ,309, 投资性房地产 258,497, ,666, 固定资产 7,405,170, ,889,089, 在建工程 3,887,959, ,594,186, / 22

10 工程物资 5,372, ,539, 固定资产清理 30,776, , 生产性生物资产油气资产无形资产 2,218,439, ,348,091, 开发支出 145, 商誉长期待摊费用 9,208, ,035, 递延所得税资产 279,888, ,657, 其他非流动资产 60,761, ,818, 非流动资产合计 15,275,230, ,208,870, 资产总计 82,091,415, ,400,323, 流动负债 : 短期借款 359,535, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 755,286, ,705, 应付账款 21,979,834, ,750,658, 预收款项 20,328,617, ,055,701, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 321,510, ,609, 应交税费 357,796, ,116, 应付利息 12,566, ,386, 应付股利 392, 其他应付款 4,380,775, ,758,134, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 42,833, 其他流动负债流动负债合计 48,496,315, ,524,145, 非流动负债 : 长期借款 4,861,274, ,151,906, 应付债券其中 : 优先股 10 / 22

11 永续债长期应付款 408,350, ,771, 长期应付职工薪酬 1,028,193, ,043,774, 专项应付款 3,911, ,015, 预计负债 298,209, ,209, 递延收益 80,121, ,767, 递延所得税负债 34,224, ,499, 其他非流动负债 47,175, ,030, 非流动负债合计 6,761,460, ,601,973, 负债合计 55,257,776, ,126,119, 所有者权益股本 4,933,000, ,933,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,506,324, ,441,327, 减 : 库存股其他综合收益 -290,335, ,283, 专项储备 82,205, ,051, 盈余公积 294,570, ,570, 一般风险准备未分配利润 14,628,382, ,263,551, 归属于母公司所有者权益合计 25,154,148, ,648,216, 少数股东权益 1,679,490, ,625,986, 所有者权益合计 26,833,638, ,274,203, 负债和所有者权益总计 82,091,415, ,400,323, 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 中国化学工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,302,515, ,553,001, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 20,200, ,000, / 22

12 应收账款 52,079, ,425, 预付款项 107,521, ,809, 应收利息 116,803, ,642, 应收股利其他应收款 1,379,915, ,229,819, 存货 44,171, ,979, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,874,050, ,510,000, 流动资产合计 7,897,257, ,658,677, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,675,152, ,555,152, 投资性房地产 45,542, ,982, 固定资产 428,725, ,113, 在建工程工程物资固定资产清理 2, , 生产性生物资产油气资产无形资产 31,815, ,961, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,715, ,581, 其他非流动资产非流动资产合计 9,188,954, ,089,794, 资产总计 17,086,211, ,748,471, 流动负债 : 短期借款 6,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 630,297, ,785, 预收款项 720,184, ,088,823, 应付职工薪酬 8,094, ,686, 应交税费 11,171, ,281, 应付利息 244, , 应付股利 / 22

13 其他应付款 1,438,815, ,296,577, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,814,808, ,797,398, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 30,755, ,160, 专项应付款 3,266, ,370, 预计负债递延收益 14,272, ,767, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 48,294, ,297, 负债合计 2,863,103, ,849,696, 所有者权益 : 股本 4,933,000, ,933,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,277,792, ,277,792, 减 : 库存股其他综合收益 -17,715, ,715, 专项储备盈余公积 294,570, ,570, 未分配利润 1,735,459, ,411,126, 所有者权益合计 14,223,108, ,898,774, 负债和所有者权益总计 17,086,211, ,748,471, 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 13 / 22

14 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国化学工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 13,717,144, ,561,927, ,740,223, ,683,917, 其中 : 营业收入 13,717,144, ,561,927, ,740,223, ,683,917, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 12,922,325, ,675,437, ,626,251, ,734,280, 其中 : 营业成本 11,658,866, ,459,420, ,226,334, ,581,983, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及 210,316, ,464, ,460, ,670, 附加销售费用 63,486, ,286, ,931, ,263, 管理费用 874,890, ,467, ,341,945, ,210,626, 财务费用 -47,528, ,483, ,634, ,131, 资产减值损 162,294, ,312, ,214, ,604, 失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 55,158, ,252, ,270, ,475, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 1,564, ,201, ,068, ,736, 营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号 14 / 22

15 填列 ) 三营业利润 ( 亏 849,977, ,742, ,272,242, ,094,112, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 57,471, ,758, ,013, ,807, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 6,127, ,041, ,758, ,588, 其中 : 非流 1,467, , ,348, , 动资产处置损失四利润总额 ( 亏 901,321, ,459, ,354,497, ,153,330, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 131,422, ,068, ,080, ,341, 五净利润 ( 净亏 769,899, ,390, ,941,417, ,643,988, 损以 - 号填列 ) 归属于母公司所 749,106, ,697, ,882,796, ,571,925, 有者的净利润少数股东损益 20,792, ,693, ,620, ,063, 六其他综合收益 -120,935, ,324, ,277, ,077, 的税后净额归属母公司所有 -119,137, ,716, ,948, ,097, 者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不 -23,043, ,634, ,749, ,507, 能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量 -23,043, ,634, ,749, ,507, 设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 -96,093, ,082, ,697, ,409, 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 15 / 22

16 2. 可供出售 -79,538, ,127, ,985, ,081, 金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务 -16,555, ,209, ,287, , 报表折算差额 6. 其他归属于少数股东 -1,798, , ,670, , 的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 648,963, ,065, ,959,694, ,582,911, 归属于母公司所 629,968, ,980, ,902,744, ,510,827, 有者的综合收益总额归属于少数股东 18,994, ,084, ,950, ,083, 的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 16 / 22

17 母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国化学工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 419,186, ,512, ,393,966, ,882,687, 减 : 营业成本 425,512, ,528, ,391,280, ,902,345, 营业税金 392, , ,087, ,114, 及附加销售费用管理费用 46,198, ,768, ,860, ,530, 财务费用 -23,326, ,440, ,834, ,804, 资产减值 -16, , , 损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 264,135, ,119, ,440, ,664, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏 234,561, ,074, ,061, ,194, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 26, , ,721, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 76, , , , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能 234,511, ,058, ,659, ,699, , ,960, ,360, ,800, ,509, ,098, ,298, ,899, / 22

18 重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 234,509, ,098, ,298, ,899, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 18 / 22

19 合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国化学工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 33,119,458, ,899,429, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 181,993, ,254, 收到其他与经营活动有关的现金 3,270,649, ,569,637, 经营活动现金流入小计 36,572,101, ,568,322, 购买商品接受劳务支付的现金 29,479,847, ,208,262, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,106,401, ,104,680, 支付的各项税费 1,499,451, ,693,127, 支付其他与经营活动有关的现金 2,952,663, ,392,256, 经营活动现金流出小计 37,038,363, ,398,327, 经营活动产生的现金流量净额 -466,262, ,004, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,795,230, ,060,000, 取得投资收益收到的现金 143,579, ,042, 处置固定资产无形资产和其他长期资 2,886, ,929, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 ,057, 投资活动现金流入小计 4,941,696, ,152,029, / 22

20 购建固定资产无形资产和其他长期资 778,140, ,538,090, 产支付的现金投资支付的现金 6,335,050, ,122,193, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 ,699, 投资活动现金流出小计 7,113,190, ,662,983, 投资活动产生的现金流量净额 -2,171,494, ,510,954, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,013, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 ,013, 现金取得借款收到的现金 1,840,320, ,691,172, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 172,850, ,310, 筹资活动现金流入小计 2,013,170, ,769,496, 偿还债务支付的现金 853,501, ,826, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 761,622, ,894, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 16,774, ,563, 利润支付其他与筹资活动有关的现金 38,202, ,076, 筹资活动现金流出小计 1,653,326, ,258,797, 筹资活动产生的现金流量净额 359,844, ,510,698, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 60,735, ,351, 五现金及现金等价物净增加额 -2,217,176, ,823,908, 加 : 期初现金及现金等价物余额 16,806,389, ,587,180, 六期末现金及现金等价物余额 14,589,212, ,763,271, 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 20 / 22

21 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国化学工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,607,020, ,219,060, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,168,003, ,079,961, 经营活动现金流入小计 2,775,024, ,299,021, 购买商品接受劳务支付的现金 1,625,703, ,634, 支付给职工以及为职工支付的现金 66,513, ,408, 支付的各项税费 48,784, ,062, 支付其他与经营活动有关的现金 1,159,367, ,363,918, 经营活动现金流出小计 2,900,367, ,428,023, 经营活动产生的现金流量净额 -125,343, ,001, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,795,230, ,060,000, 取得投资收益收到的现金 881,672, ,648, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,676,902, ,799,648, 购建固定资产无形资产和其他长期资 814, ,011, 产支付的现金投资支付的现金 6,454,050, ,214,243, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 6,454,864, ,216,255, 投资活动产生的现金流量净额 -777,962, ,607, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 6,013, ,310, 筹资活动现金流入小计 6,013, ,310, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 517,965, ,300, 支付其他与筹资活动有关的现金 21 / 22

22 筹资活动现金流出小计 517,965, ,300, 筹资活动产生的现金流量净额 -511,951, ,989, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 , 五现金及现金等价物净增加额 -1,415,256, ,025,595, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,712,703, ,939,135, 六期末现金及现金等价物余额 3,297,447, ,913,539, 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22