上海振华重工（集团）股份有限公司

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1 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 股票代码 : ) 2013 年第三季度报告二一三年十月三十一日 1

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 6 四附录

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良董事长主管会计工作负责人陆建忠总裁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏财务总监保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3

4 2.1 主要财务数据二公司主要财务数据和股东变化单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 52,962,664,625 46,779,696, 归属于上市公司股东的净资产 14,412,072,006 14,210,952, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 219,688,990 1,474,604, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 16,693,587,903 14,058,870, 归属于上市公司股东的净利润 55,124, ,808,659 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -333,464, ,455,295 不适用加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.71 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) 非流动资产处置损益 -69, ,980,243 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定 5,256,841 23,425,313 标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 62,947, ,863,774 金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,286,554 4,450,085 所得税影响额 -9,721,798-68,657,912 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -227, ,985 合计 59,471, ,588, 截至报告期末的股东总数前十名股东前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 351,812 股东名称前十名股东持股情况股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国交通建设股份有限公司国有法人 ,265,637,849 0 无 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 境外法人 ,677,500 0 无 4

5 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 未知 ,541,734 0 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 ,333,143 0 未知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 未知 ,121,057 0 未知 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 境外法人 ,285,700 0 无 NAITO SECURITIES CO., LTD. 未知 ,902,984 0 未知 SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 未知 ,857,891 0 未知 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND 未知 ,725,168 0 未知 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 未知 ,402,413 0 未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 19,541,734 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 18,333,143 境内上市外资股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 18,121,057 境内上市外资股 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 14,285,700 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 12,902,984 境内上市外资股 SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 6,857,891 境内上市外资股 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND 6,725,168 境内上市外资股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 6,402,413 境内上市外资股上述前十大股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED ZHEN HWA HARBOUR 上述股东关联关系或一致行动的说明 CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 5

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 : 资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日差异变动金额及幅度注释合并合并金额 % 交易性金融资产 97,035,310 26,009,477 71,025, % (1) 应收利息 11,692,276 33,231,552-21,539, % (2) 其他流动资产 7,227,619,183 1,000,000,000 6,227,619, % (3) 长期应收账款 1,187,000, ,187,000,000 - (4) 长期股权投资 308,071, ,719, ,351, % (5) 短期借款 18,289,688,951 11,936,687,998 6,353,000, % (6) 应付票据 1,292,464, ,906, ,557, % (7) 应付账款 3,873,902,599 2,603,418,685 1,270,483, % (8) 应交税费 -307,122,775-46,966, ,155, % (9) 应付利息 470,965, ,058, ,907, % (10) 长期借款 1,891,080, ,684,500 1,017,395, % (11) 分析 : (1) 交易性金融资产交易性金融资产的增加主要系远期外汇合同的公允价值变动收益增加所致 (2) 应收利息应收利息的减少主要系银行定期存款到期收款所致 (3) 其他流动资产其他流动资产的增加主要系本期购买低风险银行短期理财产品所致 (4) 长期应收账款长期应收账款的增加主要系公司 BT 项目的一年以上应收工程款增加所致 (5) 长期股权投资长期股权投资的增加主要系新增对中交地产宜兴有限公司投资所致 (6) 短期借款短期借款的增加主要系本期增加银行短期借款所致 (7) 应付票据应付票据的增加主要系本期增加开立票据用于支付材料款所致 (8) 应付账款应付账款的增加主要系于本期应付材料采购及产品制造款的增加所致 (9) 应交税费应交税费的变化主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致 (10) 应付利息应付利息的增加主要系本期中期票据以及非公开定向债券而计提的利息所致 (11) 长期借款长期借款的增加主要系本期增加银行长期借款所致利润表项目 : 利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月差异变动金额及幅度注释合并合并金额 % 营业税金及附加 54,496,194 25,688,807 28,807, % (12) 资产减值损失 393,351, ,111, ,240, % (13) 公允价值变动收益 71,025,833-58,726, ,752, % (14) 营业外收入 297,519, ,274, ,245, % (15) 所得税费用 11,175,627-62,453,323 73,628, % (16) 归属于母公司所有者的净利润 55,124, ,808, ,932, % (17) 少数股东损益 -5,403,350-44,071,797 38,668, % (18) 归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 201,119, ,046, ,165, % (19) -5,403,350-44,071,797 38,668, % (20) 6

7 分析 : (12) 营业税金及附加营业税金及附加增加主要系本期工程项目的营业税及附加税增加所致 (13) 资产减值损失资产减值损失的增加主要系计提坏账准备合同预计损失和存货跌价准备增加所致 (14) 公允价值变动收益公允价值变动收益的增加主要系交易性金融资产公允价值收益增加所致 (15) 营业外收入营业外收入的增加主要系出售公司自制的浮吊设备以及政府的研发补助收入增加所致 (16) 所得税费用所得税费用增加主要系本期利润总额增加所致 (17) 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司股东的净利润增加主要系本期盈利所致 (18) 少数股东损益少数股东损益的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致 (19) 归属于母公司股东的综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额增加主要系本期盈利所致 (20) 归属于少数股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致现金流量表项目现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月差异变动金额及幅度注释分析 : (21) 合并合并金额幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 219,688,990 1,474,604,330-1,254,915, % (21) 投资活动产生的现金流量净额 -5,724,122,760-3,618,750,149-2,105,372, % (22) 筹资活动产生的现金流量净额 5,409,677, ,306,167 4,500,371, % (23) (22) (23) 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司购买原材料支付货款增加所致投资活动产生的现金流量净额的变化主要系公司购买银行低风险短期理财产品所致筹集活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系公司增加银行借款所致承诺事项承诺内容履行情况 2012 年 10 月 18 日, 公司控股股东中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称中国交建 ) 通过上海证券交易所交易系统买入方式, 增持公司 A 股股份 4,999,902 股, 占公司已发行总股份的 0.114% 中国交建拟在未来 12 承诺期间, 中国交建严格个月内 ( 自 2012 年 10 月 18 日起算 ) 以自身名义继续通过上海证券交易履行了承诺至 2013 年 10 其他承诺所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2% 月 17 日已履行完毕相关承 ( 含本次已增持股份 ) 中国交建承诺, 在增持期间及法定期限内不减持诺其持有的公司股份相关承诺事项已在 2012 年 10 月 20 日的上海证券报香港文汇报上海证券交易所网站 ( 披露 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人 : 宋海良 2013 年 10 月 31 日 7

8 四附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 4,027,654,207 5,380,769,224 交易性金融资产 97,035,310 26,009,477 应收票据 106,753, ,069,863 应收账款 3,367,951,936 3,710,721,111 预付款项 1,251,294, ,684,680 应收利息 11,692,276 33,231,552 其他应收款 481,754, ,305,303 存货 7,154,062,988 7,581,683,025 已完工尚未结算款 7,949,505,996 6,620,155,339 其他流动资产 7,227,619,183 1,000,000,000 流动资产合计 31,675,324,256 25,876,629,574 非流动资产 : 可供出售金融资产 121,380, ,222,545 长期应收款 1,187,000,000 0 长期股权投资 308,071, ,719,472 投资性房地产 392,347, ,411,440 固定资产 13,423,243,550 14,075,197,757 在建工程 3,520,437,038 3,692,553,744 无形资产 1,981,215,339 2,021,511,880 递延所得税资产 353,645, ,449,931 非流动资产合计 21,287,340,369 20,903,066,769 资产总计 52,962,664,625 46,779,696,343 流动负债 : 短期借款 18,289,688,951 11,936,687,998 应付票据 1,292,464, ,906,529 应付账款 3,873,902,599 2,603,418,685 预收款项 880,356,438 1,035,763,588 已结算尚未完工款 2,307,358,588 2,389,804,893 应付职工薪酬 46,968,513 37,550,139 应交税费 -307,122,775-46,966,814 应付利息 470,965, ,058,291 应付股利 33,825,412 33,825,412 其他应付款 241,194, ,150,492 一年内到期的非流动负债 3,295,829,763 3,667,922,000 其他流动负债流动负债合计 30,425,431,278 23,246,121,213 8

9 非流动负债 : 长期借款 1,891,080, ,684,500 应付债券 5,795,927,911 7,984,665,674 预计负债 170,721, ,307,685 递延所得税负债 23,367,240 20,747,048 其他非流动负债 43,166,667 43,916,667 非流动负债合计 7,924,263,731 9,116,321,574 负债合计 38,349,695,009 32,362,442,787 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,778,093,421 5,632,275,644 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861 一般风险准备未分配利润 2,723,345,649 2,668,221,534 外币报表折算差额 190,491 12,973 归属于母公司所有者权益合计 14,412,072,006 14,210,952,596 少数股东权益 200,897, ,300,960 所有者权益合计 14,612,969,616 14,417,253,556 负债和所有者权益总计 52,962,664,625 46,779,696,343 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 9

10 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,267,387,786 5,140,007,496 交易性金融资产 87,743,444 19,196,699 应收票据 102,395, ,069,863 应收账款 4,317,015,494 4,470,459,959 预付款项 1,626,605,322 1,469,746,463 应收利息 11,692,276 33,231,552 其他应收款 7,640,062,439 7,492,431,701 存货 5,946,733,445 6,343,052,035 已完工尚未结算款 6,536,924,719 5,740,676,634 其他流动资产 7,227,619,183 1,000,000,000 流动资产合计 36,764,179,893 31,823,872,402 非流动资产 : 可供出售金融资产 121,380, ,222,545 长期应收款 300,000,000 0 长期股权投资 4,448,220,837 4,243,869,183 投资性房地产 392,347, ,411,440 固定资产 6,801,478,707 7,339,176,130 在建工程 1,049,259,416 1,145,271,492 无形资产 1,311,273,123 1,339,935,316 递延所得税资产 353,645, ,449,931 非流动资产合计 14,777,605,398 14,978,336,037 资产总计 51,541,785,291 46,802,208,439 流动负债 : 短期借款 15,651,816,951 9,966,183,748 应付票据 1,292,464, ,906,529 应付账款 4,771,251,343 4,272,986,149 预收款项 688,024,076 1,211,974,729 已结算尚未完工款 3,054,746,678 3,053,896,148 应付职工薪酬 43,611,303 34,284,485 应交税费 -214,191,932 22,985,239 应付利息 464,577, ,693,557 应付股利 33,323,129 33,323,129 其他应付款 276,306, ,815,563 一年内到期的非流动负债 3,295,829,763 3,234,222,500 流动负债合计 29,357,759,381 23,644,271,776 非流动负债 : 长期借款 1,522,200, ,554,500 10

11 应付债券 5,795,927,911 7,984,665,674 预计负债 166,502, ,568,114 非流动负债合计 7,484,630,244 8,669,788,288 负债合计 36,842,389,625 32,314,060,064 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 6,024,901,539 5,879,083,762 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588 一般风险准备未分配利润 2,764,559,955 2,699,130,441 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,699,395,666 14,488,148,375 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 51,541,785,291 46,802,208,439 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 11

12 4.2 合并利润表编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一营业总收入 6,205,186,439 4,227,661,147 16,693,587,903 14,058,870,831 其中 : 营业收入 6,205,186,439 4,227,661,147 16,693,587,903 14,058,870,831 二营业总成本 6,261,893,729 4,781,067,452 17,040,048,196 14,919,438,097 其中 : 营业成本 5,594,695,566 4,178,103,686 15,301,608,993 13,318,771,093 营业税金及附加 44,887,509 15,089,272 54,496,194 25,688,807 销售费用 18,809,868 11,559,996 43,269,941 35,781,469 管理费用 309,308, ,993, ,998, ,740,150 财务费用 168,714, ,941, ,322, ,345,403 资产减值损失 125,477, ,380, ,351, ,111,175 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 45,627, ,715 71,025,833-58,726,296 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 17,507,337 38,679,270 39,475,211 44,765,469 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,427, ,507, ,959, ,528,093 加 : 营业外收入 7,008,975 4,878, ,519, ,274,512 减 : 营业外支出 534, , ,268 2,080,198 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,901, ,823,897 60,896, ,333,779 减 : 所得税费用 -1,798,850-35,800,406 11,175,627-62,453,323 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,700, ,023,491 49,720, ,880,456 归属于母公司所有者的净利润 12,410, ,260,671 55,124, ,808,659 少数股东损益 2,289,580-34,762,820-5,403,350-44,071,797 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 76,747,684 6,595, ,995,295 43,762,630 八综合收益总额 91,447, ,428, ,716, ,117,826 归属于母公司所有者的综合收益总额 89,158, ,665, ,119, ,046,029 归属于少数股东的综合收益总额 2,289,580-34,762,820-5,403,350-44,071,797 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 12

13 母公司利润表编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额一营业收入 5,088,603,329 4,549,569,906 15,611,928,007 14,834,313,421 减 : 营业成本 4,616,848,769 4,484,714,415 14,474,711,377 14,214,124,089 营业税金及附加 1,500,137 11,547,857 3,252,740 12,963,438 销售费用 16,795,038 9,242,788 37,350,801 29,209,239 管理费用 229,792, ,486, ,118, ,453,142 财务费用 167,930, ,665, ,768, ,506,981 资产减值损失 125,708, ,640, ,154, ,819,736 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 41,168,386 1,128,757 68,546,745-56,473,325 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 17,507,337 38,679,270 39,475,211 44,765,469 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -11,296, ,919, ,406, ,471,060 加 : 营业外收入 1,016,709 2,927, ,130, ,160,916 减 : 营业外支出 202, , ,014 1,812,100 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -10,482, ,106,097 69,521, ,122,244 减 : 所得税费用 -2,959,461-35,870,007 4,091,731-59,961,030 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -7,523, ,236,090 65,429, ,161,214 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 76,608,106 6,595, ,817,777 43,762,630 七综合收益总额 69,084, ,640, ,247, ,398,584 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 13

14 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 13,928,282,311 14,760,787,257 收到的税费返还 331,003, ,570,452 收到其他与经营活动有关的现金 168,810,337 90,409,542 经营活动现金流入小计 14,428,096,049 15,532,767,251 购买商品接受劳务支付的现金 12,865,392,365 12,732,162,140 支付给职工以及为职工支付的现金 950,072, ,507,774 支付的各项税费 185,683, ,873,973 支付其他与经营活动有关的现金 207,259, ,619,034 经营活动现金流出小计 14,208,407,059 14,058,162,921 经营活动产生的现金流量净额 219,688,990 1,474,604,330 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,774,000,000 2,939,000,000 取得投资收益收到的现金 39,422,384 43,637,157 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 422,056, ,440,349 收到其他与投资活动有关的现金 62,860,663 10,947,222 投资活动现金流入小计 2,298,339,791 3,306,024,728 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 89,051, ,374,877 投资支付的现金 7,933,411,214 6,653,400,000 投资活动现金流出小计 8,022,462,551 6,924,774,877 投资活动产生的现金流量净额 -5,724,122,760-3,618,750,149 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 19,662,808,867 24,067,907,527 收到其他与筹资活动有关的现金 4,749,554,730 0 筹资活动现金流入小计 24,412,363,597 24,067,907,527 偿还债务支付的现金 14,859,842,413 16,272,356,283 分配股利利润或偿付利息支付的现金 663,793, ,799,214 支付其他与筹资活动有关的现金 3,479,049,525 6,092,445,863 筹资活动现金流出小计 19,002,685,936 23,158,601,360 筹资活动产生的现金流量净额 5,409,677, ,306,167 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -94,756,109-1,234,839,652 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,357,608,044 1,992,617,410 六期末现金及现金等价物余额 2,262,851, ,777,758 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 14

15 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 13,230,883,474 14,143,139,060 收到的税费返还 329,135, ,539,420 收到其他与经营活动有关的现金 124,659,552 57,186,906 经营活动现金流入小计 13,684,678,293 14,880,865,386 购买商品接受劳务支付的现金 12,934,497,729 12,290,579,789 支付给职工以及为职工支付的现金 567,031, ,887,734 支付的各项税费 51,875,058 52,838,232 支付其他与经营活动有关的现金 176,724, ,655,142 经营活动现金流出小计 13,730,129,209 13,103,960,897 经营活动产生的现金流量净额 -45,450,916 1,776,904,489 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,774,000,000 2,939,000,000 取得投资收益收到的现金 39,422,384 43,637,157 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 418,146, ,440,349 收到其他与投资活动有关的现金 62,120,065 9,920,353 投资活动现金流入小计 2,293,688,493 3,304,997,859 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 83,083, ,607,856 投资支付的现金 8,033,411,214 6,653,400,000 投资活动现金流出小计 8,116,494,375 6,855,007,856 投资活动产生的现金流量净额 -5,822,805,882-3,550,009,997 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 17,749,909,667 21,904,871,171 收到其他与筹资活动有关的现金 4,749,554,730 0 筹资活动现金流入小计 22,499,464,397 21,904,871,171 偿还债务支付的现金 13,172,361,463 14,348,626,517 分配股利利润或偿付利息支付的现金 613,298, ,798,817 支付其他与筹资活动有关的现金 3,479,049,525 6,092,445,863 筹资活动现金流出小计 17,264,709,605 21,156,871,197 筹资活动产生的现金流量净额 5,234,754, ,999,974 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -633,502,006-1,025,105,534 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,137,291,866 1,654,563,902 六期末现金及现金等价物余额 1,503,789, ,458,368 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 15

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9