深圳市富安娜家居用品股份有限公司2018年半年度报告全文

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2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人林国芳 主管会计工作负责人周洪涛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周洪涛声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述, 属于计划性事项, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...2 第二节公司简介和主要财务指标...3 第三节公司业务概要...6 第四节经营情况讨论与分析...9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 证券交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 富安娜家居用品股份有限公司公司章程 富安娜 本公司 公司 指 富安娜家居用品股份有限公司 O2O 指 O2O 即 Online To Offline, 通俗指将线下的商务机会与互联网结合的一种电子商务 模式 V+ 指通俗是指 VIP 会员服务 SRM RFM 指 指 通俗是指建立供应商生命周期管理平台 供应商协同沟通平台 并向客户提供多种增值服务的一种信息管理系统 通俗是指一种数学分析模型, 是衡量客户价值和客户创利能力的重要工具, 该模型通过消费频次 消费金额 消费时段等维度来描述客户的价值状况 元 万元 亿元指货币金额除特殊说明外, 通常指人民币金额 2

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称富安娜股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所深圳市富安娜家居用品股份有限公司富安娜 ShenZhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )FUANNA 公司的法定代表人 林国芳 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 龚芸 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 电话 传真 电子信箱 gongyun@fuanna.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 公司董事会办公室 3

6 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,145,931, ,289, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 184,852, ,586, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 159,261, ,376, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 71,271, ,964, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.72% 5.73% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 4,241,460, ,012,592, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,167,580, ,141,352, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取 4,787, ,153,

7 得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,512, 减 : 所得税影响额 4,862, 合计 25,590, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 5

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 业务概述公司是为消费者打造高品位生活方式的集研发 设计 生产 销售于一体的家纺行业龙头企业之一, 经历 25 年积淀, 旗下拥有维莎 富安娜 圣之花 馨而乐 酷智奇五大品牌以满足不同类型的消费需求, 公司以美为核心, 以艺术家纺为源, 以品牌旗舰店 社区专卖店 购物中心 百货 平台电商 直营电商 B2B 等多渠道经营, 通过不断提升产品竞争力 渠道管理能力 供应链管理能力积累了品牌 资本 消费客户群的丰富资源 报告期内, 公司以务实经营与创新开拓并举, 以艺术家纺为聚焦, 以艺术家居为开拓, 逐步布局 艺术家纺 + 艺术家居 的生态销售空间, 从而进一步提升品牌价值和丰富产品品类, 为公司以家纺为主业, 以家居为拓展的业务发展带来持续动力 ( 二 ) 经营模式公司采取自主品牌经营模式, 以带给消费者高品质 个性化的消费需求为核心理念, 以研发 设计产品为核心优势, 以直营 加盟和电商三大网络营销渠道, 通过多个不同定位的自主品牌, 以自主生产为主, 持续提升产品设计开发 供应链管理 营销网络的竞争力 公司多渠道的战略布局结构均衡, 为公司以家纺为主业, 以家居为拓展的业务提供了渠道积淀和管理积淀 ( 三 ) 业绩驱动主要因素及行业情况 1 透过最近几年的市场情况反馈, 家纺行业的集中度提升日趋明显, 中小品牌企业在环保及生产成本压力增加情况下经营日渐萎缩, 同时家纺的百货渠道对于中小品牌的清理力度进一步加大, 家纺的电商平台渠道也在给予大品牌更多流量倾斜, 使得原本就缺乏核心竞争优势, 主要依靠价格战的低端经营方式的中小品牌逐步退出市场 2018 年上半年, 国内外经济形势复杂多变, 对于一线大型家纺品牌企业而言, 进一步利用此机会拉大与二 三线企业的距离 2 而在行业集中度不断提升的市场背景下, 同时面临着消费升级的市场趋势, 消费者对品质要求, 带动了以注重原创设计 精致工艺 优质面料 原材料为经营理念的企业的销售业绩提升 3 随着消费升级影响的逐渐深入, 中产阶级 新生代消费群体更加注重生活品质的提升, 对于家纺的需求, 尤其是日常更换频次较高的套件和枕芯 床垫等产品需求频次逐年提升 年我国商品房住宅销售面积同比实现逐步的增长, 这会带来在 2018 年乔迁购置家纺需求的提升 80 年代末 -90 年代中的我国生育小高峰, 也带来现在婚庆刚需人群的小高峰, 受中国传统文化的影响, 婚庆家纺需求的金额和数量都比常规的日常更换需求更大 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 在建工程 本年龙华 3 号宿舍楼完工转固定资产 1.4 亿元, 固定资产增加 本年龙华 3 号宿舍楼完工由在建工程转入固定资产, 在建工程减少 6

9 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 原创艺术设计和品牌文化打造 1) 品牌文化 : 公司以消费者需求为锚, 积极探索消费升级趋势下消费者对产品个性化的需求, 专注追求在研发设计上汲取大自然艺术灵感, 融入时尚潮流元素, 经过艺术化的设计, 同时融入新材质 新技术的研发, 以不断迭代 不断创新的产品来持续提升品牌的美誉度和消费者认知度 在家具产品研发创新上, 公司的 uv 数码打印技术, 突破了对于板材单一材质的限制, 各类石材 玻璃 金属等材质均可以通过 uv 数码打印技术与富安娜原创艺术设计的完美结合, 让家具产品在公司市场开拓阶段就具备市场差异化的产品竞争力, 焕发和提升品牌新的价值高度 2) 研发 设计 行业荣誉 : 公司拥有一支高素质 专业化的设计 研发团队, 能充分与供应链 商品部 渠道部协同, 是一支以市场为核心的高效研发 设计团队 公司拥有丰厚的自主知识产权, 包括有效专利 30 项, 版权证书 925 项, 也是拥有全球最多平网创新设计及全球最大独幅真丝提花设计创新者 公司历年荣获中国纺织工业协会 纺织工业联合会 中国企业产品创新设计奖组委会颁发的中国国际家用纺织产品设计大赛银奖 中国纺织工业联合会科学进步奖 中国企业产品创新设计团队奖 中国企业产品创新设计最佳时尚设计奖等 公司董事长 总经理林国芳先生被聘请为北京服装学院顾问教授和中国鲁迅美术学院名誉教授, 公司也是东华大学研究生纺织技术与艺术研究实践基地 中国美术学院染织与服装系教学实验基地 公司稳健的发展和优质的经营质量以及不断的技术与研发创新突破不仅赢得了终端顾客的进一步青睐和喜爱, 也获得了极为重要的政府和社会机构奖项, 其中包括深圳市市长质量奖 国家高新技术企业 中国品牌价值 500 强行业首位 行业标准制定企业等 2 优质的多渠道销售网络 1) 线下 : 公司采取直营和加盟相结合的经营模式, 公司的线下渠道主要集中一线二线城市及经济情况好的三线城市, 截止报告期, 公司直营店 柜全国布局约 500 多家, 加盟店 柜全国布局约 1000 多家 公司将会持续巩固 深化一 二线城市的渠道纵深, 同时凭借具有市场竞争力的 多层次消费需求的产品优势加速扩大三 四线城市的优质加盟渠道 2) 线上 : 公司与国内的成熟电商平台均建立了长期的战略伙伴关系, 天猫 京东自营 唯品会 京东 SOP 云集 天猫艺术生活馆均是公司重要的战略合作伙伴, 后续公司将进一步开拓和加大对新型电商平台的合作关系, 进一步拓宽电商平台 3 管理信息系统优势公司是行业内首家全面引入全球五百强采纳的德国 SAP ERP 系统, 在公司持续发展的历程上, 全方面提高了公司物流 资金流 信息流的集成度, 优化了生产管理销售的流程, 使公司具备行业的高效率反应速度 在面临家纺和家居行业精细化发展的趋势下, 公司持续布局行业内领先的信息化管理系统, 同时推进 SAP 系统 ( 一种增强财务管理 规范企业主要业务流程的信息管理系统 ) 丽晶 POS 系统 ( 一种动态掌握门店销售数据 和终端库存的收银系统 ) 和 WMS 系统 ( 一种规范仓库管理, 提升物流工作效率的仓库管理 7

10 系统 ), 并会随着业务精细化发展不断将三种系统进行优化 协同和全面打通 最终打造极致的供应链管 理和门店管理体系, 将线上与线下打通, 让线上导流与线下服务更好的结合起来, 向 O2O 的智慧零售进一 步迈进 4 先进的供应链采购管理竞争力: 家纺业务 : 公司持续加强供应链的周期管理, 强化供应链的反应速度, 通过整合全渠道订单资源, 集中采购压缩采购供应周期和采购供应价 通过实施面料周期管理 产品周转天数管理等方法缩减公司资金占用时间 ; 利用市场环境和集中采购对原料进行成本控制 ; 通过五个生产基地的供应资源整合, 加快物料周转速度, 降低公司成本, 加快产品供应速度 家居业务 : 公司的美家供应链体系将整体供应链围绕订单去进行定制柔性化设置, 实现对于个性化需求的快速反应 公司的家纺和家居业务始终坚持行业内排名前列的供应商进行合作, 采用更高品质的原材料实现更高品质的商品, 真正为消费者提供优质商品 5 生产布局优势公司现有深圳龙华生产基地 江苏常熟家纺生产基地 四川南充家纺生产基地 湖北阳新生产基地, 广东惠州生产基地共五大生产基地 公司在巩固 长三角 西南内陆 湘楚中原的基础上, 进一步提高总部所在华南区的 珠三角 产业基地实力, 五大生产基地的协同效应有效地降低了生产成本, 提升了竞争力, 同时也充分利用其地理位置, 辐射周边地区, 节约物流成本, 大幅度地提升了供应链物流的快速流通能力和效率, 有效支持了公司家纺 家居双业务的战略发展 6 利益共同体优势: 公司人才发展战略强调从利益共同体向事业共同体转变, 通过利用资本市场的平台, 对员工进行持续的股票激励计划 分别已经实施了包括一期原始股 两期期权 三期限制性和一期员工持股计划在内的七次股票激励计划, 总计激励对象共计 1500 人次 进一步加强了事业共同体的凝聚力, 为企业在发展竞争中提供有力的人才团队支持 配合战略目标推动, 人才发展领先业务启动, 富安娜商学院从各管理层级推进战略预备队项目, 提前储备管理层的新生力量 ; 内部晋升设置管理线与专业线, 为员工提供更多专业晋升机会与职业发展通道 除了每年持续为员工申请公租房的福利外, 千套房员工幸福安居工程在 2018 年上半年已全配置生活配套公寓入住, 后续会继续开发, 让员工以更饱满的激情投入到富安娜的美丽事业中来 公司部分经销商于 2018 年上半年通过二级市场购买公司股份的方式拟较长持有公司股份, 表达对公司价值的认可 8

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2018 年是宏观经济波动较大的一年, 消费品的市场竞争将会加剧, 家纺行业会从以前跑马圈地式的渠道扩张模式让位于新时期下的精耕式发展 家纺行业将从粗放式增长转型至精细化经营从而取得持续发展的新阶段 精准营销中的渠道细分 消费群体细分 产品细分将会进入一个全新市场阶段 ; 线上 线下融合会成就部分在生态营销空间 管理积淀 信息系统数据化方面提前布局的企业 以产品为锚, 以顾客消费体验为中心的新型营销模式将会使品牌的粘度得到更大的提升, 从而进一步利用品牌提升而持续扩展线下和线上渠道, 最终在市场竞争中不断持续提升市占率, 形成良性的 持续的发展并收获利润, 让企业价值来回报股东 2018 年上半年, 公司实现营业收入 1,145,931, 元, 较去年同期增长 19.21%, 归属于上市公司股东的净利润 184,852, 元, 较去年同期增长 16.56% 报告期内, 公司分别从线上 线下渠道, 供应链和 IT 管理系统的建设 家居业务几方面进行布局 : 1 线下渠道 1) 富安娜的大店遍布全国, 公司 250 平以上的大店占据所有终端店接近一半, 大店的拓展和建设, 直观提升了品牌形象和区域竞争力 2)2018 年上半年, 公司重点推行全国新增加盟门店计划, 重点针对沿海及经济发达省份三线城市以及部分空白的二线城市 同时, 持续部署美家业务的发展, 推出行业内独一的 家纺 + 家居 集合店模式, 抢先行业内 家纺 + 家居 生态店的布局, 让富安娜从艺术家纺品牌提升为 家纺 + 家居 生态品牌, 从而使渠道竞争力得到进一步的巩固和加强 3)2018 年上半年, 已经基本完成全国直营店和加盟店的形象统一升级, 建立数据化的商品陈列标准, 为提升顾客终端门店的消费和服务体验, 优化各级店 / 柜商品结构, 提升单店 / 柜盈利水平完成了基础工作 4)2018 年上半年, 公司持续推进 v+ 会员营销管理体系的建设, 共打造 30 个左右样板市场,500 多场次会员波段营销, 新增 V+ 会员 7.8 万, 截止报告期, 会员约为 37 万,2018 年下半年, 公司将持续推进会员营销体系, 区域迅速复制样板, 实现全国大面积覆盖 2 线上渠道线上消费渠道是公司重要战略重地, 针对线上客群的消费趋势和消费特点, 在关注年轻人经济的趋势下, 公司 2018 年下半年将从拓展新品类 加大发展新型电商平台的渠道, 调整产品结构 提供重点产品 爆品的细节方式全面加大推进电商的业务发展 3 供应链和 IT 管理系统的建设 2018 年上半年, 公司在智慧门店和供应链数据化管理两个方面加大力度进行投资建设 : 1 打造智慧门店 V+ CRM, 升级会员服务 公司信息管理团队自行研发了 V+ CRM 系统, 针对会员消费频次 消费金额 到店间隔等资讯进行大数据分析, 自动建立会员 RFM 分析模型, 提供精准地会员服务指导数据, 为会员的个性化服务提供了大数据平台支持 目前, 部分门店已经试点实施 2 升级供应链系统, 提高物流效率, 精确把控供应, 打造极致的供应链管理 公司正在全面推进高级供应链管理系统 SRM, 该系统将实现整合上游供应商的业务数据, 提升采购效率, 规范采购管理, 降低采购成本 目前 SRM 规划已经完成, 相应设计和开发工作正在进行中, 预计年底 9

12 将上线试运行 3 公司引入了富勒 WMS 仓库管理系统, 并计划逐步在五大生产基地实施 目前上半年龙华工厂 惠 东工厂已经实施完毕, 物流效率提升 差错率下降的效率良好 4 家居业务的推进 2018 年上半年, 家居业务根据公司整体年度市场推广计划和预算制度的前提下, 重点加强终端培训部 销售支持 IT 管理信息的建设, 为家居渠道的发展做好基础工作 : 1) 2018 年上半年, 家居事业部的人才培养工作以丰富和完善课程体系为基础, 通过项目制运作的方式推动内部讲师体系的建立与提升, 开拓创新与训战结合的运营体系, 同时培养符合二次创业的人才, 并将人才培养结果运用在晋升与薪酬体系中, 实现选育用留的闭环运作, 真正做到业务部门的战略合作伙伴 2) 为更好地支持终端, 成立销售支持部, 保障美家终端店铺的形象标准制定 维护及管理 ; 完善终端的业务操作流程 收集市场信息, 及时提供各类数据与报表 ; 3) 在终端门店建设的同时公司积极推进信息化建设, 不仅对现有信息化项目进行升级, 同时推动新的信息系统上线 具体为 :1 引进行业先进的效果图 设计下单软件提升客户粘性 根据用户个性化需求, 人工智能计算, 一键生成全屋定制 3D 全景图, 配合 VR 全景体验, 设计移动化, 让客户体验更佳 2 与行业优秀的 ERP 管理软件厂商牵手打造供应链系统 合理地配置公司现有资源 优化业务, 使管理标准化 规范化, 同时对管理者的思维提升 有效的提高工作效率, 大大降低运营成本损耗, 强化精细化管理能力 3 引入家居制造数据挖掘和人工智能, 持续对加工工序进行数据分析, 制定最优方案和最佳制造路径, 提高生产效率 2018 年上半年, 全屋定制模式 成品与定制搭配组合的整体解决方案已经在行业重要展会推出 ; 美家的渠道推进上, 楼盘合伙人和区域加盟的双引擎招商计划也在上半年开始推进 报告期内, 公司美家旗舰店已经开业达到 12 家, 涉及的总共面积约 13,000 平方 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,145,931, ,289, 线上线下收入同步增 19.21% 长 营业成本 565,389, ,577, 收入增加, 成本相应增 18.14% 加 销售费用 312,198, ,118, 主要是新增门店费用增 22.37% 加 管理费用 75,308, ,270, 主要是股票期权费用增 74.04% 加 财务费用 -1,216, , % 承兑利息收入增加 所得税费用 35,086, ,911, 母公司为高新技术企 % 业, 享受 15% 税率 10

13 研发投入 15,304, ,391, % 新业务研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 71,271, ,964, 半年度销售回款情况较 % 好, 现金流入增加 -285,407, ,454, 理财投资支付的现金流 % 出增加 214,423, ,112, 本年增加放流贷短期筹 % 资 287, ,305, 主要是经营活动和筹资 % 活动现金流入增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,145,931, % 961,289, % 19.21% 分行业纺织等 1,145,931, % 961,289, % 19.21% 分产品套件类 498,237, % 460,761, % 8.13% 被芯类 458,150, % 328,594, % 39.43% 枕芯类 84,142, % 77,591, % 8.44% 其他类 105,401, % 94,343, % 11.72% 分地区华南地区 450,416, % 376,850, % 19.52% 华东地区 218,350, % 193,034, % 13.11% 华北地区 117,006, % 84,409, % 38.62% 华中地区 112,914, % 98,732, % 14.36% 西北地区 56,681, % 48,185, % 17.63% 西南地区 131,374, % 114,098, % 15.14% 东北地区 59,188, % 45,977, % 28.73% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 11

14 同期增减同期增减期增减 分行业纺织 1,145,931, ,389, % 19.21% 18.14% 0.45% 分产品套件类 498,237, ,102, % 8.13% 5.42% 1.17% 被芯类 458,150, ,499, % 39.43% 42.12% -0.97% 分地区华南地区 450,416, ,580, % 19.52% 17.17% 0.97% 华东地区 218,350, ,551, % 13.11% 28.01% -5.94% 华北地区 117,006, ,019, % 38.62% 21.88% 5.87% 西南地区 131,374, ,355, % 15.14% 11.51% 1.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 华北地区同期增长 38.62% 主要为郑州区域原为加盟, 现收回直营 ; 另外华北加盟的业绩也在呈上涨趋势 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 23,153, % 理财产品收益 投资收益 是 资产减值 -8,223, % 坏账准备 是 非经营性政府补助 违约罚营业外收入 4,472, % 款等 不确定 营业外支出 1,132, % 捐赠支出不确定 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 483,027, % 270,725, % 3.75% 12

15 应收账款存货固定资产在建工程短期借款 156,182, ,032, ,187, ,862, ,770, % 167,855, % -1.05% 19.29% 774,650, % -2.56% 22.50% 524,905, % 7.70% 龙华 3 号宿舍楼转固定资产 6.20% 396,515, % -4.98% 龙华 3 号宿舍楼转固定资产 7.70% 7.70% 本期增加放流贷短期借款 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 224,500, ,500, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 13

16 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 73, 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 61, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1316 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 12 月 18 日向社会公众公开发行普通股 (A 股 ) 股票 2,600 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 30 元 截至 2009 年 12 月 23 日止, 本公司共募集资金 780,000, 元, 扣除发行费用 45,027, 元, 募集资金净额为 4,972, 元 截至 2009 年 12 月 23 日止, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经广东大华德律会计师事务所以 华德验字 [2009]137 号 验资报告 验证确认 截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司募集资金账户合计减少的金额为 723,020, 元, 具体情况如下 :1 募集资金累计投入募集资金项目的金额为 612,099, 元 :(1) 以前年度投入募集项目的金额为 604,468, 元, 其中 : 公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为 45,325, 元 ; 募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 559,142, 元 ;(2) 本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 7,631, 元 2 截至 2014 年 6 月 30 日止, 国内市场连锁营销网络体系建设项目 龙华家纺生产基地二期建设项目 和 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 上述募集资金承诺投资项目已建设完成, 公司本年将上述募集项目的节余资金以及上述募集资金账户产生的利息收入全部用于永久性补充流动资金, 转出金额为 110,897, 元 3 截至 2018 年 6 月 30 日止, 各年支出的银行结算手续费合计为 23, 元 截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 34,569, 元 截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金余额为人民币 46,521, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 募集资金调整后投截至期末截至期末项目达到本报告期项目可行本报告期是否达到承诺投资资总额累计投入投资进度预定可使实现的效性是否发投入金额预计效益总额 (1) 金额 (2) (3)= 用状态日益生重大变 14

17 分变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 1. 国内市场连锁营销网络体系建设项目 2014 年 是 12, , , % 06 月 30 日 不适用 否 2. 龙华家纺生产基地二期建设项目 2012 年 是 10, , , % 03 月 31 日 不适用 否 3. 常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目 2012 年 是 5, , , % 09 月 30 日 不适用 否 4. 企业资源计划 (ERP) 管理体系技术是 3,000 3, 年 3, % 07 月 31 改造项目 日 2010 年 5. 补充营运资金 否 5,000 5,000 5, % 07 月 31 日 不适用 不适用 否 否 承诺投资项目小计 -- 35, , , 超募资金投向 1. 龙华家纺基地综合 楼项目 2018 年 是 14, , % 12 月 01 日 否 2. 补充营运资金 否 10,000 10, % 3. 追加投资 " 龙华龙华家纺生产基地二期项目 "*1 4. 追加投资 " 国内市场连锁营销网络体系建设项目 "*1 5. 追加投资 " 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 "*1 超募资金投向小计 -- 24, , 合计 -- 35, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 龙华家纺基地综合楼项目由于设计有较大设计变更, 原预定完工日期为 2017 年 8 月, 实际完工 日期延至 2018 年 12 月 无 15

18 适用 超募资金的金额 用 途及使用进展情况 超募资金的金额为 377,011, 元 根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次 ( 临时 ) 会议决议, 并经独立董事 平安证券公司保荐人等发表了意见, 同意公司变更募集资金投资项目 国内市场连锁营销网络体系建设项目 的实施方案, 并使用不超过 3,000 万元超募资金对该项目进行追加投资 同意使用不超过 7,600 万元超募资金对公司募集资金投资项目 龙华家纺生产基地二期建设项目 进行追加投资 同意使用不超过 9,200 万元超募资金对公司募集资金投资项目 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 进行追加投资 同意使用不超过 7,900 万元超募资金投资建设 龙华家纺基地综合楼项目 同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金 根据 2011 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议决议, 并经独立董事 平安证券公司保荐人等发表了意见, 同意公司调整募投项目内部投资结构, 减少 龙华家纺生产基地二期建设项目 投资 6,880 万元, 全部用于追加投资 龙华家纺基地综合楼项目 截至 2014 年 8 月 15 日止, 国内市场连锁营销网络体系建设项目 龙华家纺生产基地二期建设项目 和 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 均已达到预定可使用状态 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及公司 募集资金管理办法 的有关规定, 为了提高节余募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用, 根据 2014 年 08 月 15 日召开第三届董事会第五次会议, 审议通过的 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意将节余募集资金已经永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营活动 截至 2014 年 11 月 07 日止, 本公司已将 龙华家纺生产基地二期建设项目 节余金额 ( 包含利息收入 )2, 万元, 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 节余金额 ( 包含利息收入 )3, 万元和 国内市场连锁营销网络体系建设项目 节余金额 ( 包含利息收入 )4, 万元, 合计 11, 万元从募集资金账户中转出 截至 2018 年 6 月 30 日止, 国内市场连锁营销网络体系建设项目 节余金额 ( 包含利息收入 ) 人民币 7, 元, 未从募集资金账户转出 截至 2018 年 6 月 30 止, 龙华家纺基地综合楼项目 仍按照调整后的投资进行 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次 ( 临时 ) 会议决议通过了并经独立董事 平安证券公司保荐人等发表意见, 同意公司变更募集资金投资项目 国内市场连锁营销网络体系建设项目 的实施方案, 将原有旗舰店 直营专卖店 直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市 省会城市 沿海经济发达城市 二线城市和部分三线城市 ; 并对区域营销管理中心 旗舰店 直营专卖店 直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 根据公司 2010 年第二届董事会第一次 ( 临时 ) 会议审议通过 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 经天健会计师事务所有限公司出具天健审字 [2010]3-23 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告, 经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见, 公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 4, 万元 其中 : 国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为 万元 ; 龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为 2, 万元 ; 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为 万元 ; 企业资源计划 (ERP) 管理体系技术改造项目置换金额为 1, 万元 适用 16

19 补充流动资金情况 经 2010 年 7 月 22 日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次 ( 临时 ) 会议审议, 经独立董事 平安证券保荐人发表独立审核意见后, 同意 对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用时间不超过 6 个月 ; 截至 2012 年 1 月 19 日止, 公司已按照承诺公司归还人民币 3000 万元至募集资金专用专户, 并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证券有限责任公司 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2014 年 6 月 30 日止, 国内市场连锁营销网络体系建设项目 龙华家纺生产基地二期建设项目 和 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 均已达到预定可使用状态 项目完工后, 实际使用募集资金 30, 万元, 结余的金额为 11, 万元 ( 受完结日至实施日利息收入影响 ) 募集资金出现结余的原因如下 : 年正值我国经济发展的高峰, 国内物价水平较高, 水泥 钢材等建筑材料及工业设备等价格都有了较大幅度的提升, 致使按原来物价水平预算的投资金额已经不能满足当初的投资需求 2011 年 1 月, 公司第二届董事会第十次 ( 临时 ) 会议审议通过了使用不超过 3,000 万元超募资金对 国内市场连锁营销网络体系建设项目 进行追加投资 同意使用不超过 7,600 万元超募资金对公司募集资金投资项目 龙华家纺生产基地二期建设项目 进行追加投资 同意使用不超过 9,200 万元超募资金对公司募集资金投资项目 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 进行追加投资 但后受国家经济结构调整和外需疲软的影响, 水泥 钢材等建筑材料及工业设备等价格都有了较大幅度的回落, 降低了设备采购支出, 合理降低了项目的成本和费用 2 在保证项目建设质量的前提下, 公司严格把控采购环节, 认真控制项目各项费用, 较为充分的利用和改造了已有设备, 一定程度节约了项目投入 3 募集资金存放期间产生利息收入 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 17

20 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市富安 娜家居用品营销有限公 子公司购销 ,768, ,524, ,095, ,727, ,042, 司 西藏山南富 安娜家居用 品有限公司 子公司购销 ,916, ,038, ,095, ,750, ,172, 常熟富安娜 家饰用品有 限公司 子公司制造业 ,164, ,353, ,548, ,088, ,553, 深圳市富安娜电子商务有限公司 子公司购销 ,487, ,160, ,703, ,479, ,119, 深圳市富安娜家纺科技有限公司 子公司购销 ,703, ,375, ,181, ,787, ,748, 南充市富安娜家居用品有限公司 子公司制造业 ,941, ,682, ,656, ,398, ,298, 阳新富安娜家居用品有限公司 子公司制造业 ,268, ,899, ,707, , , 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 18

21 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0.00% 至 20.00% 24, 至 28, , 线上和线下业务持续增长的预期下, 公司也持续地科学化控制成本费用 十 公司面临的风险和应对措施 1 整体消费市场可能持续经济不景气的风险国内目前仍处在供给侧改革的深化时期, 新常态的低速慢行依然会让传统消费市场保持较大的压力 而家纺产品的消费受宏观经济影响较大, 国内经济不景气及居民收入增长放缓都将制约床上用品等家纺产品的市场需求, 进而对公司主营业务的获利能力产生不利影响 但是, 公司已预判到这种影响, 提前对终端门店 线上平台等渠道做了精细化管理的筹划, 通过中高端的品牌定位和极具差异化的商品特色, 以此实现差异化竞争策略, 克服宏观经济的不利因素, 实现稳健增长 2 人工成本上涨 原材料价格波动的风险 过去一年, 受国内劳动力市场供求关系和用工政策的影响, 人力成本依然保持持续上升, 尤其在总部所在的深圳, 增长趋势较快较高 另外, 国内纺织行业原辅材料在去年也经历了一轮较大幅度的增长, 且此价格的波动幅度在过去一年相比较大 由于纺织行业的主要原材料与全球市场行情 国家宏观政策 气候变化情况等不可控因素联系较大, 因此存在受此成本价格波动带来的风险 另外, 加上公司现在已经从单一的家纺行业转向更大的大家居行业, 涉及的采购品类更多, 涉及到的成本波动影响也会随之增加 但是公司已经通过将部分生产向西部和中部转移, 能充分利用中西部地区人工丰富 成本相对不高的优势, 也充分利用其地理位置, 辐射周边地区, 节约物流成本 提高市场反应能力 同时公司一直积极关注原材料的价格走势, 提前作好应对储备, 并坚持与多家原材料供应商保持良好的合作关系, 形成集中采购的订单, 尽可能减少原材料采购价格走高给公司经营造成的影响 同时, 公司通过提高产品的设计 科技含量和附加值来降低其他方面的制造成本, 保证公司的盈利水平 3 市场竞争所带来的风险家纺行业整体现在正处在结构调整期, 受到宏观经济形势的影响, 短期内可能会出现需求暂时放缓或下降的风险 而且随着竞争的加剧, 同质化不断出现, 整个行业将面临重新洗牌的风险 从家纺产品的结构上看, 中低档产品生产过剩, 需求日益萎缩 ; 而技术含量高 高附加值的中高档产品比重偏低, 不能满足城市消费者在家纺文化和保健意识方面的需求, 则会存在被淘汰的风险 但是, 公司坚持走中高端品牌的道路, 开发了不同品种的产品 开拓了多个地区市场, 利用不同品种 不同地区的商业周期性时间上的交替互补来抵销行业波动造成的影响 同时, 公司新推出的全屋艺术美家配置大家居业务, 能在更大的行业市场空间中获得更快的发展机会 19

22 凭借同样极具差异化的家具产品, 公司将避开在低端的价格竞争, 以更高品质的商品赢得企业经营的优质结果 4 盗版 和 盗牌 的冲击风险随着互联网和移动互联的发展, 网上销售平台的方式也是层出不穷, 也给制假售假提供了便捷的渠道 这在一定程度上, 存在对于公司正常销售所带来的冲击和影响 家用纺织品行业技术门槛相对较低, 床上用品十分直观, 新产品 新款式被 盗版 仿制 现象比较普遍, 导致公司的经济利益受到侵害, 特别是随着近年电子商务的迅猛发展, 线上 盗版 和 盗牌 销售公司品牌产品的现象愈演愈烈 为此, 公司建立专门的打假部门, 制定公司内部打假制度, 与第三方专业调查技术公司合作, 通过工商管理行政途径, 以及采用法律途径来严厉打击 盗版 和 盗牌 现象的不法侵害 另外, 我们对产品的防伪技术进行了新一轮的升级, 同时, 在官方网站及其他官方媒体平台上, 发布正品鉴别提示 通过以上举措, 可以削弱和降低此类行为造成的影响 20

23 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 36.08% 2018 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 12 日 巨潮资讯网 :2017 年年度股东大会决 议公告 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1. 关于同业竞 争的承诺 : 公 司控股股东 林国芳 陈国 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东林红夫妇承诺 2009 年 12 月国芳 陈国红如下 :" 截止本 29 日夫妇承诺函出具 无限期 均得到严格 的履行 之日, 本人及 本人所控制 的企业并未 以任何方式 21

24 直接或间接从事与贵公司相竞争的业务, 并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份 股权或在任何竞争企业有任何权益 ; 将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务, 不会直接或间接投资 收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助 2. 若应有权部门的要求或决定, 发行人需为职工补缴住房公积金 或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失, 其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任 年 7 月, 经深圳市对外贸易经 22

25 济合作局深外经贸资复 号文批准, 富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业 截止变更之日, 公司实际经营期不满 10 年, 根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定, 公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠, 共计 万元 虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续, 相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求, 但追缴上述税收优惠的风险仍存在 为保证公司资产的完整性和合法性, 公司控股股东林国芳 陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴 23

26 减免的企业 所得税的义 务 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 继续严格履行承诺 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项报告期内公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 仲裁的涉及金额总额为 万元, 涉及的或有负债约为 450 万元 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 24

27 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 ( 一 ) 第一期限制性股票激励计划 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案 ), 独立董事发表了同意的独立意见, 监事会对激励对象进行了核实 2. 按照中国证监会要求, 上述限制性股票激励计划 ( 草案 ) 于 2013 年 11 月上报中国证监会进行审核, 后根据中国证监会的意见进行了修订, 于 2014 年 1 月 3 日收到了中国证监会对上述 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 审核通过, 确认无异议并进行了备案 年 3 月 29 日第三届董事会第二次会议审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿, 公司独立董事发表了同意的独立意见 年 4 月 21 日, 公司召开了 2013 年年度股东大会, 审议通过了限制性股票激励计划 年 4 月 25 日第三届董事会第三次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案, 因实施权益分派公司限制性股票数量增至 12,868,198 份, 其中首次授予限制性股票数量调整为 11,620,373 份, 预留部分调整为 1,247,825 份, 授予价格调整至 元 年 5 月 15 日第三届董事会第四次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于调整 < 限制性股票激励计划 > 激励对象 授予数量的议案, 调整后公司首次授予激励对象人数由 340 人调整为 219 人, 限制性股票激励计划授予数量由 12,868,198 份调整为 8,849,053 份, 其中首次授予限制性股票数量由 11,620,373 份调整为 7,601,228 份, 预留部分为 1,247,825 份保持不变 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第四次 ( 临时 ) 会议的会议决议及 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 相关要求, 公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予工作, 确定 2014 年 5 月 15 日为首次授予日, 首次授予激励对象人数为 219 人, 首次授予限制性股票数量为 7,601,228 份, 授予价格 :6.677 元 / 股 年 8 月 15 日第三届董事会第五次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 激励对象中孙成英和施亮因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 限制性股票激励计划授予数量由 8,849,053 份调整为 8,751,567 份, 其中公司首次授予激励对象人数由 219 人调整为 217 人, 首次授予限制性股票数量由 7,601,228 份调整为 7,503,742 份, 预留部分 1,247,825 份保持不变 年 12 月 30 日第三届董事会第七次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案, 根据会议决议及 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 ( 以下简称 激励计划 ) 相关要求, 公司董事会实施并完成了公司限制性股票激励计划预留股票授予工作 公司预留股票授予激励对象 31 人, 授予限制性股票数量 1,247,825 份 预留股票授予日确定为 2014 年 12 月 30 日, 授予价格 元 / 股, 授予股份的上市日期为 2015 年 01 月 28 日 年 1 月 26 日, 第三届董事会第八次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 激励对象中刘永因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 12,998 份进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购 25

28 注销价格与授予价格一致, 即回购注销限制性股票价格为 元 / 股 回购注销业务完成后, 限制性股票激励计划授予数量由 8,751,567 份调整为 8,738,569 份, 其中公司首次授予激励对象人数由 217 人调整为 216 人, 首次授予限制性股票数量由 7,503,742 份调整为 7,490,744 份 ; 预留部分股票授予人数 31 人及授予数量 1,247,825 份无变更 年 4 月 10 日, 第三届董事会第九次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 根据 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及相关规定, 鉴于激励对象中徐成龙因 郑雅文因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理 限制性股票激励计划授予数量由 8,738,569 份调整为 8,681,576 份, 其中公司首次授予激励对象人数由 216 人调整为 215 人, 首次授予限制性股票数量由 7,490,744 份调整为 7,445,251 份 ; 预留部分股票授予人数 31 人调整为 30 人, 授予数量 1,247,825 份调整为 1,236, 年 05 月 06 日第三届董事会第十一次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案, 因实施权益分派公司限制性股票激励计划授予数量调整为 17,363,152 份, 其中公司首次授予限制性股票数量调整为 14,890,502 份 ; 预留部分股票授予数量调整为 2,472,650 份 限制性股票首次授予的回购价格为 元, 限制性股票预留部分授予的回购价格为 元 年 06 月 16 日第三届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于首次授予激励对象中毛碧媛和冯正文 简思勇 易绍琛因个人原因离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对离职激励对象分别持有的尚未解锁的首次授予的限制性股票 87,737 股 77,988 股 35,094 股 37,044 股进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 即回购注销限制性股票价格为 元 / 股 限制性股票激励计划授予数量由 17,363,152 股调整为 17,125,289 股, 其中公司首次授予激励对象人数由 215 人调整为 211 人, 首次授予限制性股票数量由 14,890,502 股调整为 14,652,639 股 ; 预留部分无变动, 股票授予人数 30 人, 授予数量为 2,472,650 股 ; 年 08 月 14 日第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于激励对象中周稚峰 王勇宏因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对两名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 周稚峰持有未解锁 35,094 股和王勇宏持有未解锁 29,246 股 ) 合计 64,340 股进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 即回购注销限制性股票价格为 元 / 股 限制性股票激励计划授予数量由 17,125,289 股调整为 17,060,949 股, 其中公司首次授予激励对象人数由 211 人调整为 209 人, 首次授予限制性股票数量由 14,652,639 股调整为 14,588,299 股 ; 预留部分无变动, 股票授予人数 30 人, 授予数量为 2,472,650 股 年 09 月 08 日第三届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于回购注销富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告 (2016) 部分限制性股票的议案, 鉴于激励对象中郝根霞 王霞 张博因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 郝根霞持有首次授予部分未解锁 292,458 股和王霞持有未解锁预留部分限制性股票 100,000 股 张博持有未解锁预留部分限制性股票 80,000 股 ) 合计 472,458 股进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 即郝根霞回购注销限制性股票首次授予部分价格为 元 / 股, 王霞 张博回购注销限制性股票预留部分价格为 元 / 股 限制性股票激励计划授予数量由 17,060,949 股调整为 16,588,491 股, 其中公司首次授予激励对象人数由 209 人调整为 208 人, 首次授予限制性股票数量由 14,588,299 股调整为 14,295,841 股 ; 预留部分股票授予人数 30 人调整为 28 人, 授予数量由 2,472,650 股调整为 2,292,650 股 年 10 月 13 日第三届董事会第十六次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于激励对象中李美姣 王群因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对两名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 李美姣持有未解锁 19,497 股和王群宏持有未解锁 19,497 股 ) 合计 38,994 股进行回购注 26

29 销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 即回购注销限制性股票价格为 元 / 股 限制性股票激励计划授予数量由 16,588,491 股调整为 16,549,497 股, 其中公司首次授予激励对象人数由 208 人调整为 206 人, 首次授予限制性股票数量由 14,295,841 股调整为 14,256,847 股 ; 预留部分无变动, 股票授予人数 28 人, 授予数量为 2,292,650 股 年 02 月 01 日第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于激励对象中马楠 赵渝因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对两名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 马楠持有未解锁 25,346 股和赵渝持有未解锁 58,491 股 ) 合计 83,837 股进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 即回购注销限制性股票价格为 元 / 股 限制性股票激励计划授予数量由 16,549,497 股调整为 16,465,660 股, 其中公司首次授予激励对象人数由 206 人调整为 204 人, 首次授予限制性股票数量由 14,256,847 股调整为 14,173,010 股 ; 预留部分无变动, 股票授予人数 28 人, 授予数量为 2,292,650 股 年 03 月 10 日第三届董事会第十九次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于激励对象中张阿敏因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 预留授予激励对象中严燕因个人原因向公司申请赎回尚未解锁的预留授予的限制性股票 300,000 股进行回购注销的处理 ; 对两名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 严燕持有未解锁 300,000 股和张阿敏持有未解锁 15,597 股 ) 合计 股进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 即张阿敏回购注销限制性股票首次授予部分价格为 元 / 股 严燕回购注销限制性股票预留部分价格为 元 / 股 限制性股票激励计划授予数量由 16,465,660 股调整为 16,150,063 股, 其中公司首次授予激励对象人数由 204 人调整为 203 人, 首次授予限制性股票数量由 14,173,010 股调整为 14,157,413 股 ; 预留部分股票授予人数 28 人调整为 27 人, 授予数量由 2,292,650 股调整为 1,992,650 股 年 4 月 6 日第三届董事会第二十次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于激励对象中卢姬 许胜辉 王亦凡 郑豫江因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格 ; 对上述四人持有的尚未解锁的限制性股票 ( 卢姬持有首次授予部分未解锁 19,497 股 许胜辉持有首次授予部分未解锁 58,491 股 王亦凡持有未解锁预留部分限制性股票 17,250 股 郑豫江持有未解锁预留部分限制性股票 60,000 股 ) 合计 155,238 股进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致, 即卢姬 许胜辉回购注销限制性股票价格为 元 / 股, 王亦凡 郑豫江回购注销限制性股票预留部分价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 16,150,063 股调整为 15,994,825 股, 其中首次授予激励对象人数由 203 人调整为 201 人, 首次授予限制性股票数量由 14,157,413 股调整为 14,079,425 股, 预留部分股票授予人数由 27 人调整为 25 人, 授予数量由 1,992,650 股调整为 1,915,400 股 年 6 月 21 日第三届董事会第二十五次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于激励对象中汪学铁 龙立波 李浩因个人原因离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对上述三人持有的尚未解锁的限制性股票 ( 汪学铁 股 李浩 股 龙立波 股 ) 合计 440,993 股进行回购注销的处理 根据公司 2013 年年度股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 汪学铁 李浩回购注销限制性股票预留部分价格为 元 / 股, 龙立波回购注销限制性股票价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 15,994,825 股调整为 15,553,832 股, 其中首次授予激励对象人数由 201 人调整为 200 人, 首次授予限制性股票数量由 14,079,425 股调整为 14,030,682 股, 预留部分股票授予人数由 25 人调整为 23 人, 授予数量由 1,915,400 股调整为 1,523,150 股 27

30 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二十五次会议, 审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意对激励对象陈强 李斌 刘勇 陈振华 向家溢 陈芳持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销六名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 陈强 45,494 股 李斌 90,988 股 刘勇 15,598 股 陈振华 15,598 股 向家溢 15,598 股 陈芳 20,798 股 ) 合计 204,074 股进行回购注销, 回购注销限制性股票价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 15,553,832 股调整为 15,349,758 股, 其中首次授予激励对象人数由 200 人调整为 194 人, 首次授予限制性股票数量由 14,030,682 股调整为 13,826,608 股, 预留部分股票授予人数 23 人, 授予数量为 1,523,150 股 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第二十六次会议, 审议通过了 关于回购注销部分第一期限制性股票的议案, 同意对激励对象万星 李钦锋 张莉 李敏芳 谢青 刘新华 苏鹏 夏慧飞持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销八名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 万星 12,998 股 李钦锋 20,798 股 张莉 15,598 股 李敏芳 45,494 股 谢青 38,994 股 刘新华 51,992 股 苏鹏 15,598 股 夏慧飞 25,996 股 ) 合计 227,468 股进行回购注销, 回购注销限制性股票价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 15,349,758 股调整为 15,122,290 股, 其中首次授予激励对象人数由 194 人调整为 186 人, 首次授予限制性股票数量由 13,826,608 股调整为 13,599,140 股, 预留部分股票授予人数 23 人, 授予数量为 1,523,150 股 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了 关于回购注销部分第一期限制性股票的议案, 同意对激励对象谢辉 游桂文 童丽娟 付磊持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销, 四名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 其中童丽娟 15,598 股, 谢辉 51,992 股, 游桂文 12,998 股, 付磊 51,992 股 ) 合计 132,580 股进行回购注销, 回购注销限制性股票价格为 元 / 股 同时, 同意对激励对象付磊持有的尚未解锁的预留授予限制性股票进行回购注销, 即对付磊持有的预留授予限制性股票 18,000 股进行回购注销, 回购注销限制性股票价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 15,122,290 股调整为 14,989,710 股, 其中首次授予激励对象人数由 186 人调整为 182 人, 首次授予限制性股票数量由 13,581,140 股调整为 13,466,560 股, 预留部分股票授予人数由 23 人调整为 22 人, 授予数量由 1,523,150 股调整为 1,505,150 股 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了 关于回购注销部分第一期限制性股票的议案, 同意对激励对象陈鹏 汪达 王斌 翁兴志持有的尚未解锁的限制性股票 194,974 股 ( 其中陈鹏 32,496 股 汪达 32,496 股 王斌 股 翁兴志 103,986 股 ) 进行回购注销的处理, 回购注销限制性股票价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 14,989,710 股调整为 14,794,736 股, 其中首次授予激励对象人数由 182 人调整为 178 人, 首次授予限制性股票数量由 13,466,560 股调整为 13,271,585 股, 预留部分股票授予人数为 22 人, 授予数量为 1,505,150 股 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了 关于回购注销部分第一期限制性股票的议案, 同意对激励对象王荣华 许良 苗华祥持有的尚未解锁的限制性股票 102,486 股 ( 其中王荣华持有预留授予限制性股票 11,500 股, 许良持有首次授予限制性股票 51,992 股, 苗华祥持有首次授予限制性股票 38,994 股 ) 进行回购注销的处理, 预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为 元 / 股, 首次授予限制性股票回购价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 14,794,736 股调整为 14,692,250 股, 其中首次授予激励对象人数由 178 人调整为 176 人, 首次授予限制性股票数量由 13,271,586 股调整为 13,180,600 股, 预留部分股票授予人数由 22 人调整为 21 人, 授予数量由 1,505,150 股调整为 1,493,650 股 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意对激励对象魏萍 关帅持有的尚未解锁的限制性股票 43,995 股票 ( 其中关帅持有预留授予限制性股票 11,500 股, 魏萍持有首次授予限制性股票 32,495 股 ) 进行回购注销的处理, 预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为 元 / 股, 首次授予限制性股票回购价格为 元 / 股 28

31 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 14,692,250 股, 调整为 14,648,255 股, 其中首次 授予激励对象人数由 176 人调整为 175 人, 首次授予限制性股票数量由 13,180,600 股调整为 13,148,105 股, 预 留部分股票授予人数由 21 人调整为 20 人, 授予数量由 1,493,650 股调整为 1,482,150 股 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意对激励对象中常瑛 徐峰 郭立双 赖艾萍 黄玉香 张华丽持有的尚未解锁的限制性股票 113,733 股 ( 其中常瑛持有首次授予限制性股票 22,747 股, 徐峰持有首次授予限制性股票 25,996 股, 郭立双持有首次授予限制性股票 25,996 股, 赖艾萍持有首次授予限制性股票 11,698 股, 黄玉香持有首次授予限制性股票 19,497 股, 张华丽持有首次授予限制性股票 7,799 股 ) 进行回购注销的处理, 预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为 元 / 股, 首次授予限制性股票回购价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予计划由 14,648,255 股, 调整为 14,534,522 股, 其中首次授予激励对象人数由 175 人调整为 169 人, 首次授予限制性股票数量由 13,148,105 股调整至 13,034,372 股, 预留部分授予人数 20 人, 授予数量 1,482,150 股 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意对激励对象中李英辉 刘荣传 唐才明 高峰持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销,4 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 其中李英辉持有首次授予限制性股票 11,698 股, 刘荣传持有首次授予限制性股票 6,499 股, 唐才明持有首次授予限制性股票 22,747 股, 高峰持有首次授予限制性股票 16,248 股 ;) 合计 57,192 股进行回购注销 预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为 元 / 股, 首次授予限制性股票回购价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予计划由 14,534,522 股, 调整为 14,477,330 股, 其中首次授予激励对象人数由 169 人调整为 165 人, 首次授予限制性股票数量由 13,034,372 股调整至 12,977,180 股, 预留部分授予人数 20 人, 授予数量 1,482,150 股 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意对激励对象中张发垚持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销,1 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 其中张发垚持有首次授予限制性股票 6,499 股 ) 合计 6,499 股进行回购注销 预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为 元 / 股, 首次授予限制性股票回购价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予计划由 14,477,330 股, 调整为 14,470,831 股, 其中首次授予激励对象人数由 165 人调整为 164 人, 首次授予限制性股票数量由 12,977,180 股调整至 12,970,681 股, 预留部分授予人数 20 人, 授予数量 1,482,150 股 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 鉴于激励对象中唐莉灵因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 公司对其持有的尚未解锁限制性股票 ( 唐莉灵持有预留限制性股票 5,750 股 )5,750 股进行回购注销的处理 首次授予预留限制性股票回购注销限制性股票价格为 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予计划由 14,470,831 股调整为 14,465,081 股, 其中首次授予激励对象人数 164 人, 首次授予限制性股票数量 12,970,681 股, 预留部分授予人数由 20 人调整到 19 人, 授予数量由 1,482,150 股调整到 1,476,400 股 ( 二 ) 第二期限制性股票激励计划 年 02 月 01 日, 公司召开第三届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议通过了 关于 < 第二期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 独立董事发表了同意的独立意见, 监事会对激励对象进行了核实 第二期限制性股票激励计划( 草案 )> 及其摘要 内容详见 证券时报 上海证券报 中国证券报 和巨潮资讯网 ( 年 02 月 25 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于 < 第二期限制性股票激励 29

32 计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 年 03 月 10 日, 公司召开第三届董事会第十九次 ( 临时 ) 会议通过了 关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案 董事会确定以 2016 年 3 月 10 日作为公司第二期限制性股票激励计划的授予日, 向 559 名激励对象授予 1,800 万股的限制性股票 关于向激励对象授予第二期限制性股票的公告 的具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 年 05 月 23 日, 公司召开第三届董事会第二十三次 ( 临时 ) 会议通过了 关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象 授予数量及授予价格的议案 由于原授予的 559 名激励对象中,213 名激励对象因离职 个人原因自愿放弃认购限制性股票, 本次调整后, 公司此次限制性股票激励计划激励对象人数由 559 名变更为 346 名, 首次授予的限制性股票数量由 1,800 万股调整为 1,782 万股 根据公司 2015 年度利润分配方案和 第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的有关规定, 限制性股票授予价格由 4.80 元 / 股调整为 4.70 元 / 股 关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象 授予数量及授予价格的公告 的具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 年 6 月 21 日公司发布了 关于第二期限制性股票授予完成公告, 授予限制性股票的上市日期为 2016 年 6 月 27 日 本次激励计划授予股份数量为 17,743,000 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 2.13% 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 340 人 年 10 月 17 日, 公司召开第三届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议通过了 关于回购注销部分第二期限制性股票的议案 根据 第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及相关规定, 鉴于首次授予激励对象中江宏 肖亚军 易广名因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对三名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 ( 江宏 70,000 股 肖亚军 12,000 股 易广名 10,000 股 ) 合计 92,000 股进行回购注销的处理根据 2016 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 本次回购注销限制性股票价格为 4.7 元 / 股 关于回购注销部分第二期限制性股票的公告 内容详见 证券时报 上海证券报 中国证券报 和巨潮资讯网 ( 年 2 月 16 日第三届董事会第二十九次会议审议通过了 关于回购注销部分第二期限制性股票的议案, 激励对象中付磊 任杰因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 限制性股票激励计划授予数量由 19,651,000 股调整为 19,045,000 股, 其中公司首次授予激励对象人数由 337 人调整为 335 人, 首次授予限制性股票数量由 17, 651,000 股调整为 17,045,000 股, 预留部分 2,000,000 保持不变 年 6 月 6 日第三届董事会第三十二次会议审议通过了 关于回购注销部分第二期限制性股票的议案, 激励对象中李其生 邹锐 倪学习 蔡涛因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 李其生 169,000 股 邹锐 33,200 股 倪学习 80,000 股 蔡涛 14,200 股 ) 合计 296,400 股进行回购注销, 其中公司首次授予激励对象人数由 335 人调整为 331 人, 首次授予限制性股票数量由 17,045,000 股调整为 16,748,600 股, 预留部分 2,000,000 保持不变 年 8 月 23 日第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 激励对象中熊甜 何小仁 靳春桥 罗云云 汪海山 沈倩倩 魏萍 关帅因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 熊甜持有首次授予限制性股票 16,560 股 何小仁持有首次授予限制性股票 9,000 股 靳春桥持有首次授予限制性股票 9,000 股 罗云云持有首次授予限制性股票 28,620 股 汪海山持有首次授予限制性股票 9,000 股 沈倩倩持有首次授予限制性股票 11,160 股 魏萍持有首次授予限制性股票 472,140 股 关帅持有首次授予限制性股票 20,700 股 ) 合计 576,180 股进行回购注销的处理 其中公司首次授予激励对象人数由 331 人调整为 323 人, 首次授予限制性股票数量由 16,748,600 股调整至 16,172,420 股, 预留部分 2,000,000 股保持不变 30

33 年 9 月 13 日公司发布了 关于第二期限制性股票激励计划预留股票授予完成公告, 授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 15 日 本次激励计划授予股份数量为 1,935,500 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 % 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 26 人 此次授予完成后, 第二期限制性股票激励计划授予剩余数量为 18,107,920 股, 其中首次授予激励对象人数为 323 人, 首次授予限制性股票数量为 16,172,420 股, 预留部分股票授予人数为 26 人, 授予数量为 1,935,500 股 年 10 月 26 日公司第四届第一次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 激励对象中徐峰 钟玉祥 肖晓云 黄玉香因个人原因已离职失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 徐峰持有首次授予限制股票 45,000 股, 钟玉祥持有首次授予限制性股票 15,750 股, 肖晓云持有首次授予限制性股票 15,390 股, 黄玉香持有首次授予限制性股票 40,590 股 ) 合计 116,730 股进行回购注销的处理 此次回购注销后, 第二期限制性股票激励计划授予剩余数量由 18,107,920 股, 调整至 17,991,190 股, 其中首次授予激励对象人数由 323 人, 调整至 319 人, 首次授予股票数量由 16,172,420 股, 调整至 16,055,690 股, 预留部门股票授予人数为 26 人, 授予数量为 1,935,500 股保持不变 年 11 月 17 日公司第四届第二次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 激励对象中卢利 罗春兰因个人原因已离职失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 卢利持有首次授予限制股票 9,000 股, 罗春兰持有首次授予限制性股票 16,560 股 ) 合计 25,560 股进行回购注销的处理 此次回购注销后, 第二期限制性股票激励计划授予剩余数量由 17,991,190 股, 调整至 17,965,630 股, 其中首次授予激励对象人数由 319 人, 调整至 317 人, 首次授予股票数量由 16,055,690 股, 调整至 16,030,130 股, 预留部门股票授予人数为 26 人, 授予数量为 1,935,500 股保持不变 年 12 月 7 日公司第四届第三次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象中袁王汉因个人原因已离职失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 袁王汉持有首次授予限制股票 18,000 股 ) 合计 18,000 股进行回购注销的处理 此次回购注销后, 第二期限制性股票激励计划授予剩余数量由 17,965,630 股, 调整至 17,947,630 股, 其中首次授予激励对象人数由 317 人, 调整至 316 人, 首次授予股票数量由 16,030,130 股, 调整至 16,012,130 股, 预留部门股票授予人数为 26 人, 授予数量为 1,935,500 股保持不变 年 1 月 29 日公司第四届第四次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象中孙辉强因个人原因已离职失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 孙辉强持有首次授予限制股票 12,240 股 ) 合计 12,240 股进行回购注销的处理 此次回购注销后, 第二期限制性股票激励计划授予剩余数量由 17,947,630 股, 调整至 17,935,390 股, 其中首次授予激励对象人数由 316 人, 调整至 315 人, 首次授予股票数量由 16,012,130 股, 调整至 15,888,890 股, 预留部门股票授予人数为 26 人, 授予数量为 1,935,500 股保持不变 年 4 月 3 日公司第四届第四次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象中周长军 黄家保因个人原因已离职失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 周长军持有首次授予限制股票 11,610 股, 黄家保持有预留授予限制股票 18,700 股 ) 合计 30,310 股进行回购注销的处理 此次回购注销后, 第二期限制性股票激励计划授予剩余数量由 17,916,690 股, 调整至 17,886,380 股, 其中首次授予激励对象人数由 315 人, 调整至 314 人, 首次授予股票数量由 15,999,890 股, 调整至 15,988,280 股, 预留部分股票授予人数由 25 人调整至 24 人, 授予数量由 1,916,800 股, 调整至 1,898,100 股 年 5 月 18 日公司第四届七次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已 31

34 获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象中王振武 何小波及岳红因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 王振武持有首次授予限制股票 45,000 股, 何小波持有首次授予限制股票 175,500 股, 岳红持有首次授予限制股票 18,000 股 )238,500 股进行回购注销的处理 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 本次回购注销首次授予限制性股票价格为 4.7 元 / 股 此次回购注销后, 第二期限制限制性股票激励计划授予数量由 17,886,380 股, 调整至 17,647,880 股, 其中首次授予激励对象人数由 314 人, 调整至 311 人, 首次授予股票数量由 15,988,280 股, 调整至 15,749,780 股, 预留部门 24 人, 授予数量 1,898,100 股保持不变 年 7 月 12 日公司第四届第九次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象中刘津龙 李强 陈春辉 邱建标 4 人因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 刘津龙持有首次授予限制性股票 16,560 股, 李强持有首次授予限制性股票 25,740 股, 陈春辉持有预留授予限制性股票 20,000 股, 邱建标持有预留授予限制性股票 10,000 股 ) 合计 72,300 股进行回购注销的处理 本次回购注销价格与限制性股票预留授予价格一致, 本次回购注销限制性股票价格为 4.7 元 / 股, 预留授予限制性股票价格为 4.43 元 / 股 此次回购注销后, 第二期限制性孤股票激励计划授予剩余数量由 17,647,880 股调整至 17,575,580 股, 其中首次授予激励对象人数由 311 人, 调整至 309 人, 首次授予股票数量由 15,749,780 股调整至 15,707,480 股, 预留部门股票授予人数由 24 人, 调整至 22 人, 授予数量由 1,898,100 股调整至 1,868,100 股 ( 三 ) 第三期限制性股票激励计划 1 深圳市富安娜家居用品股份有限公司( 以下简称 富安娜 或 公司 )2016 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议及 2017 年 1 月 20 日召开了 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于 < 第三期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 ;2017 年 1 月 23 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案 及 关于对 < 第三期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 进行调整的议案 年 3 月 8 日公司发布了 关于第三期限制性股票授予完成公告, 授予限制性股票的上市日期为 2017 年 3 月 9 日 本次激励计划授予股份数量为 17,402,600 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 2.04% 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 267 人 年 6 月 6 日, 公司召开第三届董事会第三十二会议通过了 关于回购注销部分第三期限制性股票的议案 鉴于激励对象中王俊武 康月妨因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 王俊武 448,000 股 康月妨 30,000 股 ) 合计 478,000 股进行回购注销的处理根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 上述事项不需要再次提交股东大会审议 公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致, 本次回购注销限制性股票价格为 4.59 元 / 股 此次回购注销后, 限制性股票激励计划授予数量由 17,402,600 股调整为 16,924,600 股, 其中首次授予激励对象人数由 267 人调整为 265 人 年 8 月 23 日第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 鉴于首次授予激励对象中罗云云因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 罗云云持有首次授予限制性股票 30,000 股 ) 合计 30,000 股进行回购注销的处理 其中公司首次授予激励对象人数由 265 人调整至 264 人, 首次授予限制性股票数量由 16,924,600 股调整为 16,894,600 股 年 10 月 26 日第四届董事会第一次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案, 鉴于首次授予激励对象中常瑛 徐峰 郭立双 赖艾萍 黄玉香 孙娟因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 常瑛持有首次授予限制性股票 65,000 股, 徐峰持有首次授予限制性股票 40,000 股, 郭立双持有首次授予限制性股票 40,000 股, 赖艾萍持有首次授予限制性股票 27,800 股, 黄玉香持有首次授予限制性股票 35,700 股, 孙 32

35 娟持有首次授予限制性股票 35,000 股 ) 合计 243,500 股进行回购注销的处理 其中公司首次授予激励对象人数由 264 人调整至 258 人, 首次授予限制性股票数量由 16,894,600 股调整至 16,651,100 股 年 11 月 17 日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案, 鉴于首次授予激励对象中刘乃华 李英辉 高峰 3 位因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 刘乃华持有首次授予限制性股票 50,000 股, 李英辉持有首次授予限制性股票 50,000 股, 高峰持有首次授予限制性股票 40,000 股 ) 合计 140,000 股进行回购注销的处理 其中公司首次授予激励对象人数由 258 人调整至 255 人, 首次授予限制性股票数量由 16,651,100 股调整至 16,511,100 股 年 12 月 7 日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案, 鉴于首次授予激励对象中吴小倩因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 ( 吴小倩持有首次授予限制性股票 888,000 股 )888,000 股进行回购注销的处理 其中公司首次授予激励对象人数由 255 人调整至 254 人, 首次授予限制性股票数量由 16,511,100 股调整至 15,623,100 股 年 1 月 24 日公司发布了 关于第三期限制性股票激励计划预留股票授予完成公告, 授予限制性股票的上市日期为 2018 年 1 月 26 日 本次激励计划授予股份数量为 4,280,000 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 % 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 102 人 此次授予完成后, 第三期限制性股票激励计划授予剩余数量为 19,903,100 股, 其中首次授予激励对象人数为 254 人, 首次授予限制性股票数量为 15,623,100 股, 预留部分股票授予人数为 102 人, 授予数量为 4,280,000 股 年 7 月 12 日, 公司第四届董事会第九次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案, 鉴于授予激励对象中黎峻江 刘津龙 丰晴 陈春辉 周邑 朱秀英 邓睿因个人原因已离职, 失去本次限制性股票激励资格, 对其持有的尚未解锁的限制性股票 807,800 股进行回购注销的处理 ( 其中, 黎峻江持有首次授予限制性股票 628,600 股, 刘津龙持有首次授予限制性股票 28,000 股, 丰晴持有首次授予限制性股票 11,200 股, 陈春辉持有预留授予限制性股票 20,000 股, 周邑持有预留授予限制性股票 30,000 股, 朱秀英持有预留授予限制性股票 60,000 股, 邓睿持有预留授予限制性股票 30,000 股 ) 首次授予限制性股票回购注销价格为 4.59 元 / 股, 预留授予限制性股票回购注销价格为 5.01 元 / 股 其中首次授予激励对象人数由 254 人调整到 251 人, 首次授予限制性股票数量为 15,623,100 股调整到 14,955,300 股, 预留部分股票授予人数由 102 人调整到 98 人, 预留部分股票授予数量由 4,280,000 股调整到 4,140,000 股 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 33

36 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同, 未来应支付租金金额为 390,734, 元 公司报告期为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 34

37 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 符合一定资质条件的 非关联方 2017 年 03 资产负债率低于月 01 日 70% 的富安娜公司下游经销商 1, 年 01 月 01 日 1,196.8 一般保证二年否否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 0 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 1,650 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 ,196.8 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 0 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 1,650 (A4+B4+C4) ,196.8 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.38% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 采用复合方式担保的具体情况说明无 35

38 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 合同涉 合同涉 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 及资产及资产评估机的账面的评估合同签构名称价值价值订日期 ( 如 ( 万 ( 万有 ) 元 )( 如元 )( 如 评估基准日 ( 如有 ) 定价原 则 交易价 格 ( 万 元 ) 是否关 联交易 关联关 系 截至报告期末的执行情况 披露日 期 披露索 引 有 ) 有 ) 深圳市 广西建 富安娜家居用品股份有限公 工集团第四建筑工程有限责 工程 2017 年 02 月 01 日 无市场价否否完工 司 任公司 惠州市富安娜家居用品有限公司 广东炬邦热能设备有限公司 工程 2017 年 04 月 01 日 无市场价否否完工 惠州市 汕尾市 富安娜家居用品有限 建安建筑安装工程有 工程 2017 年 05 月 01 日 无市场价否否 正常执行 公司 限公司 惠州市 海南盛 富安娜家居用品有限 腾建筑安装工程有限 工程 2016 年 12 月 01 日 无市场价否否 正常执行 公司 公司 南充市 深圳市 富安娜 兴元环 2017 年 家居用 境工程 工程 05 月 无市场价否否完工 品有限 有限公 01 日 公司 司 常熟富广东宏工程 2017 年无市场价否否正常执 36

39 安娜家 达建设 10 月 行 饰用品 工程有 10 日 有限公 限公司 司 深圳市 广西建 富安娜家居用品股份有限公 工集团第四建筑工程有限责 工程 2017 年 12 月 18 日 无市场价否否 正常执行 司 任公司 南充市富安娜家居用品有限公司 果城建工集团有限公司 工程 2017 年 05 月 19 日 无市场价否否 还未执行 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市建装业集团股份有限公司 工程 2017 年 12 月 04 日 无市场价否否 正常执行 深圳市 深圳市 富安娜家居用品股份有限公 绿鹏城装饰设计工程有限公 工程 2017 年 12 月 04 日 无市场价否否 正常执行 司 司 深圳市 富安娜家居用品股份有限公 深圳中壹建设工程有限公司 工程 2017 年 12 月 04 日 无市场价否否 正常执行 司 深圳市 深圳市 富安娜家居用品股份有限公 中深建装饰设计工程有限公 工程 2017 年 12 月 04 日 无市场价否否 正常执行 司 司 深圳市 富安娜 深圳中 壹建设 工程 2018 年 05 月 无市场价否否完工 家居用 工程有 07 日 37

40 品股份 有限公 司 限公司 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 (2) 半年度精准扶贫概要 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 (3) 精准扶贫成效 无 (4) 后续精准扶贫计划 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 38

41 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 368,268, % 4,280,000-4,716, , ,831, % 3 其他内资持股 368,268, % 4,280,000-4,716, , ,831, % 境内自然人持股 368,268, % 4,280,000-4,716, , ,831, % 二 无限售条件股份 498,609, % 0 4,716,692 4,716, ,326, % 1 人民币普通股 498,609, % 0 4,716,692 4,716, ,326, % 三 股份总数 866,877, % 4,280, ,280, ,157, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 1 月 20 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于 < 第三期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于制定 < 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 及 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案 2017 年 11 月 17 日, 第四届董事会第二次会议审议通过了 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的议案 年 1 月 24 日, 公司发布了 关于第三期限制性股票激励计划预留股票授予完成公告, 本次激励计划授予股份数量为 4,280,000 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 % 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 102 人, 限制性股票上市日期为 2018 年 1 月 26 日, 授予后股份性质为有限售条件流通股 股份变动的批准情况 适用 不适用 年 1 月 20 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于 < 第三期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于制定 < 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 及 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案 2017 年 11 月 17 日, 第四届董事会第二次会议审议通过了 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的议案 39

42 年 1 月 24 日, 公司发布了 关于第三期限制性股票激励计划预留股票授予完成公告, 本次激励计划授予股份数量为 4,280,000 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 % 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 102 人, 限制性股票上市日期为 2018 年 1 月 26 日, 授予后股份性质为有限售条件流通股 股份变动的过户情况 适用 不适用 年 1 月 20 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于 < 第三期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于制定 < 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 及 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案 2017 年 11 月 17 日, 第四届董事会第二次会议审议通过了 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的议案 年 1 月 24 日, 公司发布了 关于第三期限制性股票激励计划预留股票授予完成公告, 本次激励计划授予股份数量为 4,280,000 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 % 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 102 人, 限制性股票上市日期为 2018 年 1 月 26 日, 授予后股份性质为有限售条件流通股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司股本增至 股, 按此摊薄计算后,2017 年度的基本每股收益为 0.57 元,2018 年第一季度基本每股收益为 0.11 元 ;2017 年度的稀释每股收益为 0.57 元,2018 年第一季度稀释每股收益 0.11 元 ;2017 年度归属于公司普通股股东的每股净资产 3.61 元,2018 第一季度归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.73 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 林国芳 239,547, ,547,532 高管锁定股 陈国红 91,592,428 91,592,428 高管锁定股 张小辉 1,034, , ,852 股权激励限售股 周涟兵 901, , ,500 股权激励限售股 股权激励限售黎峻江 898, , , ,000 股, 高管锁定 按高管股份管理相关规定按高管股份管理相关规定按限制性股票激励计划相关规定按限制性股票激励计划相关规定按限制性股票激 励计划相关规 40

43 定, 按高管股份 管理相关规定 罗志玲 869, , ,080 股权激励限售股 林晓升 721, , ,659 股权激励限售股 林惠畅 601, ,600 股权激励限售股 谢昌桂 570,196 72, ,196 股权激励限售股 陈燕玉 429,500 60, ,500 股权激励限售股 按限制性股票激励计划相关规定按限制性股票激励计划相关规定按限制性股票激励计划相关规定按限制性股票激励计划相关规定按限制性股票激励计划相关规定 合计 337,165, , , ,443, 证券发行与上市情况 年 1 月 20 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于 < 第三期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于制定 < 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 及 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案 2017 年 11 月 17 日, 第四届董事会第二次会议审议通过了 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的议案 年 1 月 24 日, 公司发布了 关于第三期限制性股票激励计划预留股票授予完成公告, 本次激励计划授予股份数量为 4,280,000 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 % 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 102 人, 限制性股票上市日期为 2018 年 1 月 26 日, 授予后股份性质为有限售条件流通股 有关第三期限制性股票激励计划预留股票授予完成的事项请具体查看巨潮资讯网 ( 于 2018 年 1 月 24 日披露的公告 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 28,437 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 林国芳境内自然人 35.94% 313,111,7 10-6,285, ,547, ,564,178 质押 51,637,674 陈国红境内自然人 14.02% 122,123, ,592, ,530,810 41

44 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划 其他 2.05% 17,869, ,869,151 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限境外法人 1.89% 16,499,72 公司 - 客户资 6 金 16,499,726 兴业国际信托有限公司 - 兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划 其他 1.25% 10,902, ,902,206 国信证券股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司 - 睿远景林 1 期证券投资集合资金信托计划华润深国投信托有限公司 - 景林丰收证券信托 境内非国有法人 1.01% 877, ,880 其他 0.89% 7,741,335 7,741,335 其他 0.79% 6,842,979 6,842,979 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 国鑫 55 其他 0.72% 6,285,000 6,285,000 号集合资金信托计划 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.68% 5,887,066 5,887,066 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 林国芳 陈国红夫妇合计持有本公司 49.96% 的股权, 系本公司控股股东和实际控制人, 为一致行动人 除以上情况外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未 知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 42

45 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 林国芳 73,564,178 人民币普通股 73,564,178 陈国红 30,530,810 人民币普通股 30,530,810 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金兴业国际信托有限公司 - 兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划 17,869,151 人民币普通股 17,869,151 16,499,726 人民币普通股 16,499,726 10,902,206 人民币普通股 10,902,206 国信证券股份有限公司 8,778,800 人民币普通股 8,778,800 中国对外经济贸易信托有限公司 - 睿远景林 1 期证券投资集合资金信托计划华润深国投信托有限公司 - 景林丰收证券信托华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 国鑫 55 号集合资金信托计划 7,741,335 人民币普通股 7,741,335 6,842,979 人民币普通股 6,842,979 6,285,000 人民币普通股 6,285,000 香港中央结算有限公司 5,887,066 人民币普通股 5,887,066 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 林国芳 陈国红夫妇合计持有本公司 49.96% 的股权, 系本公司控股股东和实际控制人, 为一致行动人 除以上情况外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未 知是否属于一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 43

46 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 44

47 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 林国芳 董事长 总现任经理 319,396,71 0 6,285, ,111,71 0 陈国红 董事 副总现任经理 122,123, ,123,23 8 何雪晴 董事 副总现任 950, ,454 经理 张燃 独立董事现任 0 张龙平 独立董事现任 0 郑贤玲 独立董事现任 0 孔英 独立董事现任 0 武健 监事 现任 0 徐庆贤 监事会主 席 现任 0 张健强监事现任 0 黎峻江 周洪涛 龚芸 副总经理 董事会秘离任书 财务总 898, ,000 监 副总经理 现任财务总监 120, , , ,000 副总经理 董事会秘 现任 0 书 合计 ,488, ,285, ,203, , ,000 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 45

48 姓名担任的职务类型日期原因 黎峻江 周洪涛 龚芸 财务总监 董事会秘书 副总经离任理财务总监及副总聘任经理董事会秘书及副聘任总经理 2018 年 06 月 15 个人原因离职日 2018 年 06 月 15 新聘任日 2018 年 06 月 15 新聘任日 46

49 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 47

50 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 483,027, ,793, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 156,182, ,539, 预付款项 79,056, ,006, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 66,850, ,590, 买入返售金融资产存货 818,032, ,840,

51 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 970,956, ,373, 流动资产合计 2,574,105, ,377,144, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 224,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 954,187, ,342, 在建工程 262,862, ,201, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 101,265, ,596, 开发支出商誉长期待摊费用 51,392, ,377, 递延所得税资产 68,015, ,929, 其他非流动资产 5,132, ,499, 非流动资产合计 1,667,355, ,635,447, 资产总计 4,241,460, ,012,592, 流动负债 : 短期借款 326,770, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 144,207, ,607,

52 应付账款 242,039, ,538, 预收款项 37,755, ,272, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 36,880, ,155, 应交税费 48,365, ,758, 应付利息应付股利 2,159, ,247, 其他应付款 214,244, ,195, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,090, ,601, 流动负债合计 1,054,513, ,378, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 19,366, ,861, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 19,366, ,861, 负债合计 1,073,880, ,239, 所有者权益 : 股本 869,505, ,035, 其他权益工具 50

53 其中 : 优先股永续债资本公积 239,049, ,248, 减 : 库存股 164,170, ,275, 其他综合收益专项储备盈余公积 59,580, ,580, 一般风险准备未分配利润 2,163,616, ,186,763, 归属于母公司所有者权益合计 3,167,580, ,141,352, 少数股东权益所有者权益合计 3,167,580, ,141,352, 负债和所有者权益总计 4,241,460, ,012,592, 法定代表人 : 林国芳主管会计工作负责人 : 周洪涛会计机构负责人 : 周洪涛 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 296,872, ,554, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 291,760, ,998, 预付款项 219,326, ,369, 应收利息应收股利其他应收款 11,382, ,146, 存货 312,893, ,292, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 947,091, ,455, 流动资产合计 2,079,326, ,975,816,

54 非流动资产 : 可供出售金融资产 224,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 547,992, ,992, 投资性房地产固定资产 573,455, ,604, 在建工程 241,709, ,310, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 37,289, ,817, 开发支出商誉长期待摊费用 42,795, ,466, 递延所得税资产 5,494, ,610, 其他非流动资产 2,933, ,744, 非流动资产合计 1,676,170, ,636,047, 资产总计 3,755,496, ,611,863, 流动负债 : 短期借款 180,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 144,207, ,607, 应付账款 795,581, ,307, 预收款项 133,230, ,352, 应付职工薪酬 16,165, ,181, 应交税费 24,664, ,994, 应付利息应付股利 2,159, ,247, 其他应付款 194,660, ,878, 持有待售的负债 52

55 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,480, 流动负债合计 1,490,669, ,403,050, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,578, ,044, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,578, ,044, 负债合计 1,493,248, ,405,094, 所有者权益 : 股本 869,505, ,035, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 239,049, ,319, 减 : 库存股 164,170, ,275, 其他综合收益专项储备盈余公积 59,580, ,580, 未分配利润 1,258,283, ,252,108, 所有者权益合计 2,262,248, ,206,769, 负债和所有者权益总计 3,755,496, ,611,863, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 53

56 一 营业总收入 1,145,931, ,289, 其中 : 营业收入 1,145,931, ,289, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 956,446, ,072, 其中 : 营业成本 565,389, ,577, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 12,989, ,347, 销售费用 312,198, ,118, 管理费用 75,308, ,270, 财务费用 -1,216, , 资产减值损失 -8,223, ,529, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 23,153, ,274, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 3,959, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 216,598, ,491, 加 : 营业外收入 4,472, ,199, 减 : 营业外支出 1,132, ,193, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 219,938, ,497, 减 : 所得税费用 35,086, ,911, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 184,852, ,586,

57 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 184,852, ,586, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 184,852, ,586, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 184,852, ,586, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

58 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 林国芳主管会计工作负责人 : 周洪涛会计机构负责人 : 周洪涛 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 950,115, ,235, 减 : 营业成本 692,457, ,646, 税金及附加 3,850, ,206, 销售费用 82,316, ,882, 管理费用 71,950, ,649, 财务费用 -2,016, ,727, 资产减值损失 -5,134, ,379, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 123,153, ,274, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 其他收益 945, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 230,790, ,230, 加 : 营业外收入 4,311, ,855, 减 : 营业外支出 905, ,065, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 234,196, ,019, 减 : 所得税费用 20,023, ,408, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 214,173, ,610, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 56

59 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 214,173, ,610, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,591,869, ,278,291, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 57

60 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,121, ,395, 收到其他与经营活动有关的现金 70,996, ,725, 经营活动现金流入小计 1,664,987, ,308,412, 购买商品 接受劳务支付的现金 856,777, ,769, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 218,835, ,183, 支付的各项税费 220,836, ,993, 支付其他与经营活动有关的现金 297,266, ,431, 经营活动现金流出小计 1,593,715, ,479,377, 经营活动产生的现金流量净额 71,271, ,964, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,310,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 23,153, ,324, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,333,153, ,324, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 558,560, ,278, 投资支付的现金 1,060,000, ,499, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 58

61 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,618,560, ,778, 投资活动产生的现金流量净额 -285,407, ,454, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,251, ,395, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 326,770, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,051, 筹资活动现金流入小计 331,021, ,446, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 110,415, ,334, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,182, 筹资活动现金流出小计 116,597, ,334, 筹资活动产生的现金流量净额 214,423, ,112, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 287, ,305, 加 : 期初现金及现金等价物余额 459,748, ,783, 六 期末现金及现金等价物余额 460,035, ,477, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,352,754, ,137,027, 收到的税费返还 325, , 收到其他与经营活动有关的现金 130,823, ,416, 经营活动现金流入小计 1,483,903, ,177,488, 购买商品 接受劳务支付的现金 956,065, ,624, 支付给职工以及为职工支付的现 85,163, ,109,

62 金 支付的各项税费 104,600, ,023, 支付其他与经营活动有关的现金 114,459, ,181, 经营活动现金流出小计 1,260,288, ,229,940, 经营活动产生的现金流量净额 223,614, ,451, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,310,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 23,153, ,324, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 192, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,333,153, ,516, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 549,049, ,887, 投资支付的现金 1,060,000, ,499, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,609,049, ,387, 投资活动产生的现金流量净额 -275,896, ,871, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,251, ,795, 取得借款收到的现金 180,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,051, 筹资活动现金流入小计 184,251, ,846, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 207,415, ,334, 支付其他与筹资活动有关的现金 6,182, 筹资活动现金流出小计 213,597, ,334, 筹资活动产生的现金流量净额 -29,346, ,512, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 60

63 五 现金及现金等价物净增加额 -81,628, ,810, 加 : 期初现金及现金等价物余额 355,509, ,721, 六 期末现金及现金等价物余额 273,880, ,910, 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 870,03 一 上年期末余额 5, , ,275,678.34, ,580, ,186,7 63, ,141,3 52, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 870,03 二 本年期初余额 5, , ,275,678.34, ,580, ,186,7 63, ,141,3 52, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -530, ,801, -17,104, ,146, ,228, ( 一 ) 综合收益总 184, ,852 额,224.49, ( 二 ) 所有者投入 -530,2 32,801, -17,104, 49,375, 和减少资本 股东投入的普 通股 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 61

64 额 4. 其他 -207,99-207,99 ( 三 ) 利润分配 9, , 提取盈余公积 2. 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -207,99 9, ,99 9, 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 869,50 四 本期期末余额 5, , ,170,707.43, ,580, ,163,6 16, ,167,5 80, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 850,29 一 上年期末余额 7, ,671, 107, , ,861, ,808,7 01, ,660,6 25,

65 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 850,29 二 本年期初余额 7, ,671, 107, , ,861, ,808,7 01, ,660,6 25, 三 本期增减变动 18,490 金额 ( 减少以 -,532.0 号填列 ) 0 67,179, ,797, ,586, ,459, ( 一 ) 综合收益总 额 18,490 ( 二 ) 所有者投入,532.0 和减少资本 0 67,179, ,797, ,586, ,459, 股东投入的普 通股 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 63

66 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 868,78 四 本期期末余额 7, , ,703,506.79, ,861, ,967,2 88, ,825,0 85, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 870,035, ,319,2 181,275, ,580, ,252,1 2,206,769 08,963., 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 870,035, ,319,2 181,275, ,580, ,252,1 2,206,769 08,963., 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -530, ,730, ,104, ,174,5 55,479, ( 一 ) 综合收益总 214, ,173,6 额, ( 二 ) 所有者投入 -530,21 32,730,45-17,104,2 49,304,45 和减少资本 股东投入的普 64

67 通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 -207,99 9, ,99 9, ,999, ,999, 四 本期期末余额 869,505, ,049,7 164,170, ,580, ,258,2 2,262,248 83,514., 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 850,297, ,742,20 107,905, ,861, ,050,3 1,902,314 19,457.,

68 35 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 850,297, ,742,20 107,905, ,861, ,050,3 1,902,314 19,457., 三 本期增减变动 18,490,5 金额 ( 减少以 号填列 ) 67,179,87 79,797, , ,483,9, ( 一 ) 综合收益总 117, ,610,8 额, ( 二 ) 所有者投入 18,490,5 67,179,87 79,797,34 5,873,059 和减少资本 股东投入的普 18,490,5 67,179,87 79,797,34 5,873,059 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 66

69 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 868,787, ,922,0 187,703, ,861, ,167,9 2,025,797 30,321., 三 公司基本情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ), 前身为 深圳富安娜家饰保健用品有限公司, 系由深圳市引进外资办公室深外资办复 [1994]630 号文批复, 经深圳市人民政府外经贸深合资证字 [1994]0016 号批准证书批准, 成立于 1994 年 8 月 11 日, 持有注册号为工商外企合粤深字第 号营业执照的有限责任公司 2006 年 12 月 22 日, 经深圳市工商行政管理局核准, 并经本公司股东会决议, 同意本公司整体变更为股份有限公司, 领取了注册号为 的企业法人营业执照 2009 年 12 月 30 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1316 号文 关于核准深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公开发行股票的通知 核准, 本公司在深圳证券交易所挂牌上市 2016 年 6 月本公司一照一码升级, 领取了统一社会信用代码为 A 的企业法人营业执照, 且注册号变更为 截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 869,505,192 股, 注册地 : 深圳市南山区创业南油大道西路自行车加工厂 1 栋 总部地址 : 深圳市南山区创业南油大道西路自行车加工厂 1 栋 本公司一般经营项目为 : 新型纺织材料及其制品 床上用品 装饰布 衍缝制品及家居用品 ( 不含专营 专控 专卖商品 ) 厨房设备 家具的销售; 日常用品 床垫 纺织品 服装 玩具 灯具 厨房设备 洁具 家具和鞋类的销售 ; 陶瓷制品 水暖器材 卫浴产品 建筑材料 装饰材料的销售 维修及其他国内商业 物资供销业 ; 批发 零售 ( 店铺另行报批 ) 百货 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 出租自有房屋 ; 室内装修工程设计与安装 ( 涉及配额许可证管理 专项规定管理的商品按国家有关规定办理 ); 经营进出口业务 ; 电器 办公家具 五金制品的销售 ; 计算机 光机电一体化产品 LED 产品 电子产品 各种设备 装备 机械电子器具及其控制器的软硬件设计 技术开发 技术服务 销售 ; 计算机系统设计 ; 平面及立体设计 ; 网页设计 ; 计算机系统集成 ; 计算机服务与技术咨询 ; 智能网络控制系统设备的设计及安装 ; 网络系统工程的设计与安装 ; 商务辅助服务 ; 装卸搬运 ( 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 本公司许可经营项目为 : 生产新型纺织材料及其制品 床上用品 装饰布 衍缝制品及家居用品 ( 不含专营 专控 专卖商品 ) 厨房设备 家具; 陶瓷制品 水暖器材 卫浴产品 建筑材料 装饰材料的生产 ; 灯饰 木门等家居用品的研发 设计 生产 销售 ; 普通货运 本公司的实际控制人为林国芳 陈国红 本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 16 日批准报出 1 截至 2018 年 06 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内直接持有的子公司如下 : 67

70 子公司名称 常熟富安娜家饰用品有限公司 ( 常熟富安娜 ) 深圳市富安娜家居用品营销有限公司 ( 富安娜营销 ) 深圳市富安娜家纺科技有限公司 ( 家纺科技 ) 深圳市富安娜电子商务有限公司 ( 电子商务 ) 南充市富安娜家居用品有限公司 ( 南充富安娜 ) 西藏山南富安娜家居用品有限公司 ( 西藏富安娜 ) 阳新富安娜家居用品有限公司 ( 阳新富安娜 ) 惠州市富安娜家居用品有限公司 ( 惠州富安娜 ) 深圳市富安娜宝贝电子商务有限公司 ( 宝贝电商 ) 深圳市富安娜美家电子商务有限公司 ( 美家电商 ) 2 截至 2018 年 06 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下 : 间接持有的子公司名称东莞市富安娜家居用品有限公司 ( 东莞营销 ) 上海富安娜家居用品营销有限公司 ( 上海营销 ) 济南富安娜家居用品营销有限公司 ( 济南营销 ) 大连市富安娜家居用品营销有限公司 ( 大连营销 ) 天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司 ( 天津营销 ) 青岛市富安娜家居用品营销有限公司 ( 青岛营销 ) 武汉市富安娜家居用品营销有限公司 ( 武汉营销 ) 广州市富安娜家居用品销售有限公司 ( 广州营销 ) 北京市富安娜家居用品营销有限公司 ( 北京营销 ) 宁波高新区富安娜家居用品营销有限公司 ( 宁波营销 ) 福州国芳富安娜家居用品有限公司 ( 福州营销 ) 吉林省富安娜家居用品营销有限公司 ( 吉林营销 ) 西安市富安娜家居用品营销有限公司 ( 西安营销 ) 南京富安娜家居用品有限公司 ( 南京营销 ) 长沙市富安娜家居用品营销有限公司 ( 长沙营销 ) 杭州富维馨家居用品营销有限公司 ( 杭州营销 ) 中山市富安娜家居用品营销有限公司 ( 中山营销 ) 南昌市富安娜家居用品营销有限公司 ( 南昌营销 ) 无锡市富安娜家居用品营销有限公司 ( 无锡营销 ) 哈尔滨市富安娜家居用品有限公司 ( 哈尔滨营销 ) 佛山市富安娜家居用品营销有限公司 ( 佛山营销 ) 石家庄市富安娜家居用品营销有限公司 ( 石家庄营销 ) 厦门市富维馨家居用品有限公司 ( 厦门营销 ) 常熟市富维馨家居用品营销有限公司 ( 常熟营销 ) 富安娜 ( 上海 ) 家居用品有限公司 ( 富安娜 ( 上海 ) ) 山西富安娜家居用品销售有限公司 ( 山西营销 ) 68

71 合肥富安娜家居用品营销有限公司 ( 合肥营销 ) 桂林富维馨家居用品营销有限公司 ( 桂林营销 ) 沈阳市富安娜家居用品有限公司 ( 沈阳富安娜 ) 郑州市富安娜家居用品有限公司 ( 郑州富安娜 ) 深圳市富安娜美家营销有限公司 ( 深圳美家 ) 西安富安娜美家家居用品销售有限公司 ( 西安美家 ) 沈阳市富安娜美家商贸有限公司 ( 沈阳美家 ) 厦门市富美家商贸有限公司 ( 美家商贸 ) 长沙市富维馨家居用品有限公司 ( 长沙家居 ) 四 财务报表的编制基础 1 编制基础 公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 2 持续经营 本公司无影响持续经营能力的事项, 预计未来十二个月内具备持续经营的能力, 本公司的财务报表系 在持续经营为假设的基础上编制 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 无 1 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了报告期公司的财务状况 经营 成果 现金流量等有关信息 2 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度 69

72 3 营业周期 本公司营业周期为 12 个月 4 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并 : 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方资产 负债 ( 包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉 ) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 非同一控制下企业合并 : 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产 发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益 为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入当期损益 ; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益 6 合并财务报表的编制方法 1. 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司 ( 包括本公司所控制的被投资方可分割的部分 ) 均纳入合并财务报表 2. 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表 本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认 计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财务状况 经营成果和现金流量 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策 会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策 会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策 会计期间进行必要的调整 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 以其资产 负债 ( 包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉 ) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整 子公司所有者权益 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益 (1) 增加子公司或业务 70

73 在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数 ; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的, 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益 其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益 在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则不调整合并资产负债表期初数 ; 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的, 与其相关的其他综合收益 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 (2) 处置子公司或业务 1 一般处理方法在报告期内, 本公司处置子公司或业务, 则该子公司或业务期初至处置日的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的, 按照上述原则进行会计处理 2 分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 处置对子公司股权投资的各项交易的条款 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理 : ⅰ. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的 ; ⅱ. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果 ; ⅲ. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生 ; ⅳ. 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理 ; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的, 在丧失控制权之前, 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理 ; 在丧失控制权时, 按处置子公司一般处理方法进行会计处理 (3) 购买子公司少数股权 71

74 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 ( 或合并日 ) 开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 7 合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业 当本公司是合营安排的合营方, 享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时, 为共同经营 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理 : (1) 确认本公司单独所持有的资产, 以及按本公司份额确认共同持有的资产 ; (2) 确认本公司单独所承担的负债, 以及按本公司份额确认共同承担的负债 ; (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入 ; (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入 ; (5) 确认单独所发生的费用, 以及按本公司份额确认共同经营发生的费用 8 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金 将同时具备期限 短 ( 从购买日起三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知现金 价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物 9 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外, 均计入当期损益 2. 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算 ; 所有者权益项目除 未分配利润 项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算 处置境外经营时, 将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自所有者权益项目转入处置当期损益 72

75 10 金融工具 金融工具包括金融资产 金融负债和权益工具 1. 金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 ; 持有至到期投资 ; 应收款项 ; 可供出售金融资产 ; 其他金融负债等 2. 金融工具的确认依据和计量方法 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 金融负债 ) 取得时以公允价值 ( 扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 ) 作为初始确认金额, 相关的交易费用计入当期损益 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益, 期末将公允价值变动计入当期损益 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 (2) 持有至到期投资取得时按公允价值 ( 扣除已到付息期但尚未领取的债券利息 ) 和相关交易费用之和作为初始确认金额 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益 实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变 处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益 (3) 应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款 其他应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额 ; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认 收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益 (4) 可供出售金融资产取得时按公允价值 ( 扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 ) 和相关交易费用之和作为初始确认金额 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益 期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益 但是, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量 处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益 ; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入当期损益 (5) 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额 采用摊余成本进行后续计量 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产 ; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益 : (1) 所转移金融资产的账面价值 ; (2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 ( 涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形 ) 之和 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和 73

76 未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益 : (1) 终止确认部分的账面价值 ; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形 ) 之和 金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债 4. 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分 ; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债 金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 ( 包括转出的非现金资产或承担的新金融负债 ) 之间的差额, 计入当期损益 本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配 分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 ( 包括转出的非现金资产或承担的新金融负债 ) 之间的差额, 计入当期损益 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值 不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值 在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值 只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值 6. 金融资产 ( 不含应收款项 ) 减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备 (1) 可供出售金融资产的减值准备 : 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失 对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益 可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回 本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为 : 债务工具发行方经营所处的技术 市场 经济或法律环境等发生重大不利变化, 使债务工具投资人可能无法收回投资成本 本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为 : 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌 严重 的标准为 : 一般而言, 对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资, 超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌 公允价值下跌 非暂时性 的标准为 : 一般而言, 如果连续下跌时间超过 6 个月, 则认为属于 非暂时性下跌 (2) 持有至到期投资的减值准备 : 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理 74

77 11 应收款项 (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额重大的判断依据或金额标准 : 应收账款余额前五名, 占其他应收款余额 10% 以上 ( 含 10%) 的项目 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益 单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备 (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 合并范围内关联方组合 无风险组合 账龄分析法 其他方法 其他方法 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的 : 适用 不适用账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内 ( 含 1 年 ) 5.00% 5.00% 1-2 年 10.00% 10.00% 2-3 年 30.00% 30.00% 3 年以上 % % 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的 : 适用 不适用组合中, 采用其他方法计提坏账准备的 : 适用 不适用 (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有客观证据表明可能发生减值, 如债务人出现撤销 破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回, 现金流量严重不足等情况的 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备 75

78 12 存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 存货的分类存货分类为 : 原材料 库存商品 在产品 委托加工物资 在途物资 发出商品等 2. 发出存货的计价方法库存商品 发出商品和在产品成本包括原材料 直接人工 其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本, 还包括相关的利息支出 各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按月末一次加权平均计价 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据年末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备 产成品 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值 ; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本 估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值 ; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备 ; 但对于数量繁多 单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备 ; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关 具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定 本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定 4. 存货的盘存制度采用永续盘存制 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品采用一次转销法 (2) 包装物采用一次转销法 13 持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别 : (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售 ; (2) 公司已经就处置该组成部分 ( 或非流动资产 ) 作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 已经取得股东大会或相应权力机构的批准 ; (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议 ; (4) 该项转让将在一年内完成 76

79 14 长期股权投资 1. 共同控制 重大影响的判断标准共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策 本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的, 被投资单位为本公司的合营企业 重大影响, 是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定 本公司能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为本公司联营企业 2. 初始投资成本的确定 (1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并 : 公司以支付现金 转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的, 在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额, 确定长期股权投资的初始投资成本 合并日长期股权投资的初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整股本溢价, 股本溢价不足冲减的, 冲减留存收益 非同一控制下的企业合并 : 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本 (2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠 ; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定 3. 后续计量及损益确认方法 (1) 成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益 (2) 权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调整长期股权投资的初始投资成本 ; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值 ; 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值 ; 对于被投资单位除净损益 其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益 在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础, 并按照公司的会计政策及会计期间, 对被投资单位的净利润进行调整后确认 在持有投资期间, 被投资单 77

80 位编制合并财务报表的, 以合并财务报表中的净利润 其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算 公司与联营企业 合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分, 予以抵销, 在此基础上确认投资收益 与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 属于资产减值损失的, 全额确认 公司与联营企业 合营企业之间发生投出或出售资产的交易, 该资产构成业务的, 按照本附注 三 ( 五 ) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 和 三 ( 六 ) 合并财务报表的编制方法 中披露的相关政策进行会计处理 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时, 按照以下顺序进行处理 : 首先, 冲减长期股权投资的账面价值 其次, 长期股权投资的账面价值不足以冲减的, 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失, 冲减长期应收项目等的账面价值 最后, 经过上述处理, 按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的, 按预计承担的义务确认预计负债, 计入当期投资损失 (3) 长期股权投资的处置处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期损益 采用权益法核算的长期股权投资, 在处置该项投资时, 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础, 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理 因被投资单位除净损益 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益, 按比例结转入当期损益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算, 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 因被投资方除净损益 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益, 在终止采用权益法核算时全部转入当期损益 因处置部分股权投资 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的, 在编制个别财务报表时, 剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整 ; 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的, 在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的, 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转 ; 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的, 其他综合收益和其他所有者权益全部结转 15 投资性房地产 投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 包括已出租的土地使用权 持有并准备增值后转让的土地使用权 已出租的建筑物 ( 含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物 ) 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量 对按照成本模式计量的投资性房地产 - 出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策, 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行 78

81 16 固定资产 (1) 确认条件 固定资产指为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产 固定资产在同时 满足下列条件时予以确认 :(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业 ;(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量 (2) 折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 机器设备 年限平均法 运输设备 年限平均法 电子设备 年限平均法 办公设备 年限平均法 其他设备 年限平均法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提, 根据固定资产类别 预计使用寿命和预计净残值率确定折旧 率 如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益, 则选择不同折旧率或折 旧方法, 分别计提折旧 融资租赁方式租入的固定资产, 能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚 可使用年限内计提折旧 ; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚 可使用年限两者中较短的期间内计提折旧 (3) 融资租入固定资产的认定依据 计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的, 确认为融资租入资产 :(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司 ;(2) 公司具有购买资产的选择权, 购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值 ;(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分 ;(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费 17 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出, 作为固定资产的入账价值 所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算 造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额 18 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 79

82 借款费用, 包括借款利息 折价或者溢价的摊销 辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等 公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本 ; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益 符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产 投资性房地产和存货等资产 借款费用同时满足下列条件时开始资本化 : (1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出 ; (2) 借款费用已经发生 ; (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始 2. 借款费用资本化期间资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借款费用停止资本化 购建或者生产的资产的各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化 3. 暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断 且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化 ; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化 在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化 4. 借款费用资本化率 资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 来确定借款费用的资本化金额 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定 19 生物资产 无 20 油气资产 无 21 无形资产 (1) 计价方法 使用寿命 减值测试 无形资产的计价方法 80

83 (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量 ; 外购无形资产的成本, 包括购买价款 相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额, 计入当期损益 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠 ; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本, 不确认损益 (2) 后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命 对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销 ; 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 : 项目预计使用寿命依据土地使用权 50 年合同权利软件 2-10 年预计给企业带来经济利益的期限每年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核 经复核, 本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序每年末, 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核 经复核, 年末无使用寿命不确定的无形资产 (2) 内部研究开发支出会计政策 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出 研究阶段 : 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查 研究活动的阶段 开发阶段 : 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料 装置 产品等活动的阶段 2. 开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产 : (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 ; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图 ; (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性 ; (4) 有足够的技术 财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产 ; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益 研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益 81

84 22 长期资产减值 长期股权投资 采用成本模式计量的投资性房地产 固定资产 在建工程 使用寿命有限的无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者 资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试 本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组 ; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合 在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊 公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 ( 包括所分摊的商誉的账面价值部分 ) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失 上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回 23 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用 本公司长期待摊费用包括装修费 1. 摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销 2. 摊销年限 (1) 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销 ; (2) 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销 24 职工薪酬 (1) 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额 职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量 82

85 (2) 离职后福利的会计处理方法 设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险, 在职工为本公司提供服务的会计 期间, 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额, 确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本 (3) 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时, 或确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时 ( 两者孰早 ), 确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益 (4) 其他长期职工福利的会计处理方法 无 25 预计负债 1. 预计负债的确认标准与诉讼 债务担保 亏损合同 重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债 : (1) 该义务是本公司承担的现时义务 ; (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司 ; (3) 该义务的金额能够可靠地计量 2. 各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量 本公司在确定最佳估计数时, 综合考虑与或有事项有关的风险 不确定性和货币时间价值等因素 对于货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数 最佳估计数分别以下情况处理 : 所需支出存在一个连续范围 ( 或区间 ), 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定 所需支出不存在一个连续范围 ( 或区间 ), 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有事项涉及单个项目的, 则最佳估计数按照最可能发生金额确定 ; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认, 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值 26 股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易 本公司的股份支付为以权益结算的股份支付 以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的, 以授予职工权益工具的公允价值计量 本公司以限制性 83

86 股票进行股份支付的, 职工出资认购股票, 股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让 ; 如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到, 则本公司按照事先约定的价格回购股票 本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时, 按照取得的认股款确认股本和资本公积 ( 股本溢价 ), 同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股 在等待期内每个资产负债表日, 本公司根据最新取得的 [ 可行权职工人数变动 ] [ 是否达到规定业绩条件 ] 等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计, 以此为基础, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应增加资本公积 在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整 但授予后立即可行权的, 在授予日按照公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积 对于最终未能行权的股份支付, 不确认成本或费用, 除非行权条件是市场条件或非可行权条件, 此时无论是否满足市场条件或非可行权条件, 只要满足所有可行权条件中的非市场条件, 即视为可行权 如果修改了以权益结算的股份支付的条款, 至少按照未修改条款的情况确认取得的服务 此外, 任何增加所授予权益工具公允价值的修改, 或在修改日对职工有利的变更, 均确认取得服务的增加 如果取消了以权益结算的股份支付, 则于取消日作为加速行权处理, 立即确认尚未确认的金额 职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的, 作为取消以权益结算的股份支付处理 但是, 如果授予新的权益工具, 并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的, 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式, 对所授予的替代权益工具进行处理 27 优先股 永续债等其他金融工具 28 收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 销售商品收入的确认一般原则 (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 ; (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制 ; (3) 收入的金额能够可靠地计量 ; (4) 相关的经济利益很可能流入本公司 ; (5) 相关的 已发生或将发生的成本能够可靠地计量 2 具体原则 (1) 直营销售模式公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者 直营专卖店销售在产品交付给消费者并收取价款时, 确认销售收入 直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款, 商场按期与本公司进行已销商品的结算, 由本公司向商场开具发票, 按结算时点及价格确认销售收入 (2) 加盟商销售模式加盟商销售, 商品一般采取先收款后发货的形式, 以商品发出的时间为销售收入的确认时间 (3) 在国外销售模式以出口报关时间为销售收入的确认时间 (4)B2C 电子商务模式以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间 84

87 29 政府补助 (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为 : 政府文件有明确规定款项使用用途, 并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产 对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为 : 除公司将其用途指定为与资产相关外, 将其计入当期损益 与资产相关的政府补助, 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益 确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理 系统的方法分期计入当期损益 ( 与本公司日常活动相关的, 计入其他收益 ; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入 ); (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为 : 政府文件未规定使用用途, 并且该款项预计使用方向为补充流动资金 对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为 : 除公司将其用途指定为与资产相关外, 将其计入当期损益 与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益 ( 与本公司日常活动相关的, 计入其他收益 ; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入 ) 或冲减相关成本费用或损失 ; 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益 ( 与本公司日常活动相关的, 计入其他收益 ; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入 ) 或冲减相关成本费用或损失 30 递延所得税资产 / 递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产 对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括 : 商誉的初始确认 ; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 ) 的其他交易或事项 当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产 清偿负债同时进行时, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产 清偿负债时, 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报 85

88 31 租赁 (1) 经营租赁的会计处理方法 (1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用 (2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁相关收入 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用 ; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配 (2) 融资租赁的会计处理方法 (1) 融资租入资产 : 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用 公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用 公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值 (2) 融资租出资产 : 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额 32 其他重要的会计政策和会计估计 终止经营是满足下列条件之一的 能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别 : (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区 ; (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分 ; (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司 执行 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 企业会计准则第 16 号 政府补助 和 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整 财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 86

89 33 重要会计政策和会计估计变更 (1) 重要会计政策变更 适用 不适用 (2) 重要会计估计变更 适用 不适用 34 其他 六 税项 1 主要税种及税率 税种计税依据税率 按税法规定计算的销售货物和提供应税 增值税 城市维护建设税 劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税按实际缴纳的营业税 增值税及消费税计征 17%,16% 7% 企业所得税按应纳税所得额计征 15% 25% 9% 教育费附加 地方教育附加 按实际缴纳的营业税 增值税及消费税计征按实际缴纳的营业税 增值税及消费税计征 3% 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 本公司 15% 西藏富安娜 9% 除 " 本公司 "" 西藏富安娜 " 外的其他公司 25% 2 税收优惠 公司于 2017 年 12 月 1 日取得深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书 ( 证书编号 :GR ), 有效期三年, 从 2017 年至 2019 年 根据企业所得税法第二十八条规定 : 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税 ; 根据 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告 ( 国家税务总局公告 87

90 2012 年第 12 号 ) 以及 西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知 ( 藏政发 [2011]114 号 ) 规定, 本公司之子公司西藏富安娜按 15% 的税率征收企业所得税 根据 西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知 ( 藏政发 号 ), 暂免征收西藏地区企业缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分, 地方分享的所得税为应纳所得税额的 40% 故本公司之子公司西藏富安娜在原 15% 的税率基础上, 减按 9% 的税率征收企业所得税 3 其他 七 合并财务报表项目注释 1 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 916, , 银行存款 257,925, ,129, 其他货币资金 224,184, ,045, 合计 483,027, ,793, 其他说明 项目 期末余额 年初余额 富安娜加盟商 小微企业互助合作基金 互助保证金 16,646, ,869, 富安娜加盟商 小微企业互助合作基金 风险准备金 6,345, ,075, 国债逆回购 - 100, 合计 22,991, ,045, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其他说明 : 项目期末余额期初余额 3 衍生金融资产 适用 不适用 4 应收票据 (1) 应收票据分类列示 88

91 项目期末余额期初余额 (2) 期末公司已质押的应收票据 项目 期末已质押金额 (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目期末终止确认金额期末未终止确认金额 (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 项目 期末转应收账款金额 其他说明 5 应收账款 (1) 应收账款分类披露 期末余额 期初余额 类别 账面余额坏账准备计提比金额比例金额例 账面价值 账面余额坏账准备金额比例金额计提比例 账面价值 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 162,801, ,619, % % 156,182,3 342, , % 16,998, % 325,539, 合计 162,801, ,619, % % 156,182,3 342, , % 16,998, % 325,539, 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 89

92 1 年以内分项 1 年以内小计 113,661, ,683, % 1 至 2 年 2,639, , % 2 至 3 年 289, , % 3 年以上 585, , % 合计 117,175, ,619, % 确定该组合依据的说明 : 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款 : 组合名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 无风险组合 45,626, 合计 45,626, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 10,379, 元 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的 : 单位名称收回或转回金额收回方式 (3) 本期实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况 : 单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明 : (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计 坏账准备 数的比例 (%) 第一名 8,423,

93 第二名 6,185, 第三名 6,015, 第四名 3,524, 第五名 2,952, 合计 27,102, (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产 负债金额 其他说明 : 6 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额比例金额比例 1 年以内 75,172, % 33,354, % 1 至 2 年 2,512, % 189, % 2 至 3 年 418, % 160, % 3 年以上 953, % 302, % 合计 79,056, ,006, 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明 : (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例 第一名 47,413, % 第二名 3,317, % 第三名 1,201, % 第四名 1,135, % 第五名 1,134, % 合计 54,202, % 其他说明 : 91

94 7 应收利息 (1) 应收利息分类 项目期末余额期初余额 (2) 重要逾期利息 借款单位期末余额逾期时间逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明 : 8 应收股利 (1) 应收股利 项目 ( 或被投资单位 ) 期末余额期初余额 (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利 项目 ( 或被投资单位 ) 期末余额账龄未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明 : 9 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 期末余额 期初余额 类别 账面余额坏账准备计提比金额比例金额例 账面价值 账面余额坏账准备金额比例金额计提比例 账面价值 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 72,947, ,096, % % 66,850, ,620, ,029, % % 43,590, 合计 72,947, ,096, % % 66,850, ,620, ,029, % % 43,590,

95 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 64,870, ,243, % 1 至 2 年 2,785, , % 2 至 3 年 3,880, ,164, % 3 年以上 1,410, ,410, % 合计 72,947, ,096, % 确定该组合依据的说明 : 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用 (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 2,066, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的 : 单位名称转回或收回金额收回方式 (3) 本期实际核销的其他应收款情况 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况 : 单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明 : (4) 其他应收款按款项性质分类情况 93

96 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金 & 保证金 31,329, ,952, 备用金 16,249, ,780, 其他单位往来 8,897, ,266, 其他 16,471, ,620, 合计 72,947, ,620, (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称款项的性质期末余额账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 其他单位往来 3,765, 年以内 5.63% 188, 第二名 保证金 1,423, 年以内 2.13% 71, 第三名 保证金 1,281, 年以内 1.92% 64, 第四名 其他单位往来 1,123, 年以内 1.68% 56, 第五名 押金 1,098, 年以内 1.64% 54, 合计 -- 8,691, % 434, (6) 涉及政府补助的应收款项 单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄 预计收取的时间 金额 及依据 (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产 负债金额 其他说明 : 10 存货 (1) 存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 156,265, ,972, ,293, ,908, ,972, ,936,

97 在产品 34,949, ,949, ,874, ,874, 库存商品 591,049, ,894, ,155, ,760, ,894, ,865, 发出商品 8,139, ,139, ,829, ,829, 委托加工物资 ,741, ,741, 在途物资 38,495, ,495, ,592, ,592, 合计 828,899, ,866, ,032, ,706, ,866, ,840, 公司是否需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号 上市公司从事种业 种植业务 的披露要求 否 (2) 存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 计提其他转回或转销其他 期末余额 原材料 5,972, ,972, 库存商品 4,894, ,894, 合计 10,866, ,866, (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 项目 金额 其他说明 : 11 持有待售的资产 其他说明 : 项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间 12 一年内到期的非流动资产 其他说明 : 项目期末余额期初余额 95

98 13 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 理财产品 930,000, ,900, 待认证及待抵扣进项税额 35,783, ,886, 预缴税金 5,173, , 合计 970,956, ,373, 其他说明 : 14 可供出售金融资产 (1) 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 可供出售权益工具 : 224,500, ,500, ,500, ,500, 按成本计量的 224,500, ,500, ,500, ,500, 合计 224,500, ,500, ,500, ,500, (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计 (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 期初 本期增加本期减少 期末 期初 本期增加本期减少 期末 比例 本期现金 红利 浙江执御信息技术有限公司 22,500,000 ( 以下简.00 称 " 浙江执御 ") 22,500, % 深圳远致 富海三号 202,000, ,000, %

99 投资企业 ( 有限合 伙 )( 以下 简称 " 远致 富海 ") 合计 224,500, ,500, (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计 (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 可供出售权益工 具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 ( 个月 ) 已计提减值金额未计提减值原因 其他说明 15 持有至到期投资 (1) 持有至到期投资情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 (2) 期末重要的持有至到期投资 债券项目面值票面利率实际利率到期日 (3) 本期重分类的持有至到期投资 其他说明 16 长期应收款 (1) 长期应收款情况 97

100 项目 期末余额 期初余额 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 折现率区间 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产 负债金额 其他说明 17 长期股权投资 本期增减变动被投资单权益法下宣告发放期初余额其他综合其他权益计提减值位追加投资减少投资确认的投现金股利收益调整变动准备资损益或利润一 合营企业二 联营企业其他说明 其他 减值准备期末余额期末余额 18 投资性房地产 (1) 采用成本计量模式的投资性房地产 适用 不适用 (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用 (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况 项目账面价值未办妥产权证书原因 其他说明 19 固定资产 (1) 固定资产情况 项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备电子设备其他设备合计 98

101 一 账面原值 : 1. 期初余额 842,565, ,753, ,335, ,230, ,080, ,356, ,090,321, 本期增加 金额 150,932, ,434, , , , ,052, ,218, (1) 购置 1,377, ,434, , , , ,052, ,663, (2) 在建 149,554, ,554, 工程转入 (3) 企业 合并增加 本期减少金额 (1) 处置或报废 ,825, , , , , ,596, ,825, , , , , ,596, 期末余额 993,497, ,362, ,374, ,606, ,705, ,395, ,242,943, 二 累计折旧 1. 期初余额 159,494, ,499, ,379, ,151, ,521, ,933, ,979, 本期增加 金额 13,437, ,963, , , ,234, , ,720, (1) 计提 13,437, ,963, , , ,234, , ,720, 本期减少金额 (1) 处置或报废 ,602, , ,113, ,091, , ,944, ,602, , ,113, ,091, , ,944, 期末余额 172,931, ,860, ,526, ,022, ,664, ,749, ,756, 三 减值准备 1. 期初余额 本期增加 金额 (1) 计提 本期减少

102 金额 或报废 (1) 处置 期末余额 四 账面价值 期末账面价值 2. 期初账面价值 820,565, ,501, ,848, ,583, ,041, ,645, ,187, ,070, ,253, ,956, ,079, ,559, ,422, ,342, (2) 暂时闲置的固定资产情况 项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注 (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况 项目账面原值累计折旧减值准备账面价值 (4) 通过经营租赁租出的固定资产 项目 期末账面价值 (5) 未办妥产权证书的固定资产情况 项目账面价值未办妥产权证书的原因 南充一期 二期房产 龙华富安娜 F 栋厂房 141,365, 目前正在办理中 16,932, 综合楼尚未完工, 暂无法办理房产证 2# 宿舍楼 ( 含底层食堂部分 ) 15,146, 综合楼尚未完工, 暂无法办理房产证 龙华富安娜 B 栋厂房 龙华家纺基地三期 3 号宿舍楼 17,924, 综合楼尚未完工, 暂无法办理房产证 148,850, 目前正在办理中 其他说明 100

103 20 在建工程 (1) 在建工程情况 项目龙华家纺基地三期综合楼项目龙华家纺基地展厅项目龙华家纺基地三期 3 号宿舍楼 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 157,146, ,146, ,639, ,639, ,651, ,651, ,651, ,651, ,850, ,850, 招商观园 , , 设备安装 79,833, ,833, ,465, ,465, 南充家纺生产基地二期常熟工厂四期 C 栋厂房 3,106, ,106, ,566, ,566, ,110, ,110, ,501, ,501, 常熟家具厂 1,349, ,349, ,349, ,349, 惠东工厂基础工程喷胶棉生产线搬迁改造工程惠东工业园区消防系统改造和修缮工程龙华活动中心及室内幼儿园设计华工业园危险品及垃圾房龙华富安娜工业园 2# 宿舍楼室内装饰改造项目 2,982, ,982, , , , , , , ,791, ,791, ,225, ,225, , , , , ,018, ,018, 合计 262,862, ,862, ,201, ,201, (2) 重要在建工程项目本期变动情况 101

104 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转入固定资产金额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累计投入占预算比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中 : 本期利息资本化金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 龙华家 纺基地三期综合楼项 165,200, ,639, ,506, ,146, % 在建 募股资 金 目 龙华家 纺基地展厅项 12,000, ,651, ,651, % 在建其他 目 龙华家 纺基地三期 3 号 148,900, ,850, ,850, % 在建其他 宿舍楼 招商观园 704, , % 在建其他 设备安装 118,000, ,465, ,494, ,126, ,833, % 调试中其他 南充家 纺生产基地二 97,320, ,566, , ,106, % 在建其他 期 常熟工 厂四期 C 栋厂 37,470, ,501, ,608, ,110, % 在建其他 房 常熟家具厂 1,349, ,349, % 在建其他 惠东工厂基础工程 10,247, , ,144, ,982, % 在建其他 喷胶棉 生产线搬迁改 410, , , % 在建其他 造工程 惠东工 业园区 消防系 6,830, ,225, ,565, ,791, % 在建其他 102

105 统改造 和修缮 工程 龙华活 动中心及室内幼儿园 399, , , % 在建其他 设计 华工业 园危险品及垃 500, , , % 在建其他 圾房 龙华富 安娜工 业园 2# 宿舍楼室内装 3,000, ,018, ,018, % 在建其他 饰改造 项目 合计 600,276, ,201, ,341, ,681, ,862, (3) 本期计提在建工程减值准备情况 项目本期计提金额计提原因 其他说明 21 工程物资 项目期末余额期初余额 其他说明 : 22 固定资产清理 项目期末余额期初余额 其他说明 : 103

106 23 生产性生物资产 (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产 适用 不适用 (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 适用 不适用 24 油气资产 适用 不适用 25 无形资产 (1) 无形资产情况 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 财务软件 合计 一 账面原值 1. 期初余额 119,644, ,745, ,389, 额 2. 本期增加金 (1) 购置 0.00 发 (2) 内部研 0.00 并增加 (3) 企业合 本期减少金额 (1) 处置 期末余额 119,644, ,745, ,389, 二 累计摊销 1. 期初余额 17,755, ,037, ,792, 额 2. 本期增加金 1,295, ,035, ,331, (1) 计提 1,295, ,035, ,331,

107 额 3. 本期减少金 (1) 处置 期末余额 19,051, ,072, ,123, 三 减值准备 1. 期初余额 额 2. 本期增加金 (1) 计提 额 3. 本期减少金 (1) 处置 4. 期末余额 四 账面价值 值 值 1. 期末账面价 2. 期初账面价 100,593, , ,265, ,889, ,707, ,596, 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况 项目账面价值未办妥产权证书的原因 其他说明 : 26 开发支出 项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额 其他说明 105

108 27 商誉 (1) 商誉账面原值 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额本期增加本期减少期末余额 (2) 商誉减值准备 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额本期增加本期减少期末余额 说明商誉减值测试过程 参数及商誉减值损失的确认方法 : 其他说明 28 长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 21,377, ,362, ,347, ,392, 合计 21,377, ,362, ,347, ,392, 其他说明 29 递延所得税资产 / 递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 资产减值准备 46,585, ,223, ,768, ,811, 内部交易未实现利润 167,582, ,895, ,990, ,703, 可抵扣亏损 19,349, ,837, ,882, ,947, 递延收益 14,391, ,340, ,615, ,555, 预提费用 44,876, ,669, ,705, ,961, 合计 292,786, ,966, ,962, ,979,

109 (2) 未经抵销的递延所得税负债 项目 固定资产对外投资评估 增值 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 327, , , , 合计 327, , , , (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 49, ,015, ,929, (4) 未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 19,349, ,184, 资产减值准备 127, 合计 19,349, ,311, (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末金额 期初金额 备注 ,246, ,246, ,912, ,912, ,851, ,851, ,443, ,443, ,895, ,730, 合计 19,349, ,184, 其他说明 : 30 其他非流动资产 107

110 项目 期末余额 期初余额 预付购建长期资产款 5,132, ,499, 合计 5,132, ,499, 其他说明 : 31 短期借款 (1) 短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 信用借款 326,770, 合计 326,770, 短期借款分类的说明 : (2) 已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下 : 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明 : 32 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 其他说明 : 项目期末余额期初余额 33 衍生金融负债 适用 不适用 34 应付票据 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 144,207, ,607, 合计 144,207, ,607, 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元 108

111 35 应付账款 (1) 应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 237,419, ,984, 年 2,988, ,020, 年 656, , 年以上 975, , 合计 242,039, ,538, (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款 其他说明 : 项目期末余额未偿还或结转的原因 36 预收款项 (1) 预收款项列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 ( 含 1 年 ) 36,940, ,766, 年 ( 含 2 年 ) 483, , 年 ( 含 3 年 ) 20, , 年以上 310, , 合计 37,755, ,272, (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项 项目期末余额未偿还或结转的原因 (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 项目 金额 109

112 其他说明 : 37 应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一 短期薪酬 45,120, ,958, ,209, ,869, 二 离职后福利 - 设定提 存计划 1,035, ,280, ,304, ,011, 合计 46,155, ,238, ,513, ,880, (2) 短期薪酬列示 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1 工资 奖金 津贴和 补贴 43,990, ,756, ,118, ,628, 职工福利费 129, ,535, ,790, , 社会保险费 428, ,039, ,748, , 其中 : 医疗保险费 328, ,993, ,756, , 工伤保险费 55, , , , 生育保险费 44, , , , 住房公积金 564, ,405, ,331, , 工会经费和职工教育 经费 7, , , , 合计 45,120, ,958, ,209, ,869, (3) 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 基本养老保险 600, ,489, ,537, ,552, 失业保险费 434, , , , 合计 1,035, ,280, ,304, ,011, 其他说明 : 110

113 38 应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 13,008, ,330, 企业所得税 27,209, ,995, 个人所得税 6,319, ,463, 城市维护建设税 999, ,344, 房产税 76, , 教育费附加 721, ,397, 土地使用税 5, , 其他 25, , 合计 48,365, ,758, 其他说明 : 39 应付利息 项目 期末余额 期初余额 重要的已逾期未支付的利息情况 : 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明 : 40 应付股利 项目 期末余额 期初余额 林国芳 1,041, , 其他股东 1,117, ,117, 合计 2,159, ,247, 其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因 : 41 其他应付款 (1) 按款项性质列示其他应付款 111

114 项目 期末余额 期初余额 附有回购义务的股权激励款 164,170, ,275, 其他单位往来 11,170, ,523, 定金 9,769, ,467, 保证金 21,231, ,856, 其他 7,902, ,072, 合计 214,244, ,195, (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款 其他说明 项目期末余额未偿还或结转的原因 42 持有待售的负债 其他说明 : 项目期末余额期初余额 43 一年内到期的非流动负债 其他说明 : 项目期末余额期初余额 44 其他流动负债 项目 期末余额 期初余额 递延收益 - 政府补助 2,090, ,601, 合计 2,090, ,601, 短期应付债券的增减变动 : 按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还提利息销 期末余额 其他说明 : 112

115 45 长期借款 (1) 长期借款分类 长期借款分类的说明 : 其他说明, 包括利率区间 : 项目期末余额期初余额 46 应付债券 (1) 应付债券 项目期末余额期初余额 (2) 应付债券的增减变动 ( 不包括划分为金融负债的优先股 永续债等其他金融工具 ) (3) 可转换公司债券的转股条件 转股时间说明 (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股 永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股 永续债等金融工具变动情况表 发行在外的 金融工具 期初本期增加本期减少期末 数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47 长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款 项目期末余额期初余额 其他说明 : 113

116 48 长期应付职工薪酬 (1) 长期应付职工薪酬表 项目期末余额期初余额 (2) 设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值 : 项目本期发生额上期发生额 计划资产 : 设定受益计划净负债 ( 净资产 ) 项目本期发生额上期发生额 项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险 对公司未来现金流量 时间和不确定性的影响说明 : 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 : 其他说明 : 49 专项应付款 其他说明 : 项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 50 预计负债 项目期末余额期初余额形成原因 其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设 估计说明 : 51 递延收益 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 19,861, ,480, ,974, ,366, 合计 19,861, ,480, ,974, ,366,

117 涉及政府补助的项目 : 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关 / 与收益相关 南充富安娜 项目投资补 助 11,210, , ,830,000.0 与资产相关 0 南充富安娜工业发展专项补助建设资助资金常熟富安娜工业投资补助南充工业发展项目资金南充产业转型升级项目工业设计发展专项资金艺术家居高级定制 ( 衣柜 ) 项目 127, , , 与资产相关 36, , 与资产相关 38, , 与资产相关 251, , , 与资产相关 6,189, , , ,578, 与资产相关 1,125, , , 与资产相关 2,044, , , ,203, 与资产相关 合计 其他说明 : 19,861, ,480, ,005, , ,366, 其他非流动负债 项目期末余额期初余额 其他说明 : 53 股本 期初余额 本次变动增减 (+ -) 发行新股送股公积金转股其他小计 期末余额 115

118 股份总数 870,035, , , ,505, 其他说明 : 54 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股 永续债等其他金融工具基本情况 (2) 期末发行在外的优先股 永续债等金融工具变动情况表 发行在外的 金融工具 期初本期增加本期减少期末 数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值 其他权益工具本期增减变动情况 变动原因说明, 以及相关会计处理的依据 : 其他说明 : 55 资本公积 项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价 ( 股本溢价 ) 172,314, ,580, ,779, ,115, 其他资本公积 33,934, ,000, ,934, 合计 206,248, ,660, ,859, ,049, 其他说明, 包括本期增减变动情况 变动原因说明 : 1 资本溢价( 股本溢价 ) 本期增加情况如下 : 1. 公司本期收到股东违约诉讼款 16,734, 元, 同时扣除本期违约款所得税 2,602, 元, 差额 14,131, 元计入本期资本公积 2. 公司第四届董事会第二次会议审议通过了 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的议案, 公司发行新股授予 102 位激励对象 4,280, 股, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司已收到其中 3,420, 股认股款, 增加资本公积 13,714, 元 2018 年 1 月, 公司收到剩余 860, 股认股款, 增加资本公积 3,448, 元本期减少情况如下 : 1. 因激励对象个人原因离职, 失去本次股权激励资格, 减少资本公积的金额为 4,779, 元 2 其他资本公积本年增加情况如下 : 本公司实施限制性股票激励计划, 以权益结算的股份支付本年确认的费用计入其他资本公积的金额为 20,000, 元 116

119 56 库存股 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 附有回购义务的股权激 励款 181,275, ,408, ,513, ,170, 合计 181,275, ,408, ,513, ,170, 其他说明, 包括本期增减变动情况 变动原因说明 : 本期增加情况 : 1. 公司第四届董事会第二次会议审议通过了 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的议案, 公司在取得激励对象认购三期限制性股票支付的款项时, 按照取得的认股款确认股本和资本公积 ( 股本溢价 ), 同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股 4,408, 元 本期减少情况 : 1. 第四届董事会第七次会议审议通过了 关于第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解限期解限股份上市流通的提示性公告, 第三期限制性股票激励计划首次解锁股票数量为 4,686,930 股, 本期解锁金额为 21,513, 元 57 其他综合收益 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 税前发生 额 减 : 前期计入减 : 所得税其他综合收益费用当期转入损益 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 期末余额 其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整 : 58 专项储备 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 其他说明, 包括本期增减变动情况 变动原因说明 : 59 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 59,580, ,580, 合计 59,580, ,580, 盈余公积说明, 包括本期增减变动情况 变动原因说明 : 117

120 60 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 2,186,763, ,808,701, 调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润 2,186,763, ,808,701, 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 184,852, ,586, 减 : 提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 转作股本的普通股股利利润分配 207,999, 期末未分配利润 2,163,616, ,967,288, 调整期初未分配利润明细 : 1) 由于 企业会计准则 及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0.00 元 2) 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0.00 元 3) 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0.00 元 4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0.00 元 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元 61 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 1,132,671, ,274, ,802, ,218, 其他业务 13,260, ,114, ,487, ,358, 合计 1,145,931, ,389, ,289, ,577, 税金及附加 项目本期发生额上期发生额 城市维护建设税 5,967, ,353,

121 教育费附加 4,271, ,828, 房产税 1,553, ,216, 土地使用税 315, , 印花税 837, , 其他 44, , 合计 12,989, ,347, 其他说明 : 63 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用 312,198, ,118, 合计 312,198, ,118, 其他说明 : 64 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 管理费用 75,308, ,270, 合计 75,308, ,270, 其他说明 : 65 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 财务费用 -1,216, , 合计 -1,216, , 其他说明 : 66 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 一 坏账损失 -8,223, ,529, 合计 -8,223, ,529,

122 其他说明 : 67 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额 其他说明 : 68 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 7,000, 理财产品收益 23,153, ,274, 合计 23,153, ,274, 其他说明 : 69 资产处置收益 资产处置收益的来源本期发生额上期发生额 70 其他收益 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 工业设计发展专项资金 750, 建设资助资金 36, 艺术家具高级定制 ( 衣柜 ) 159, 增值税 所得税税收返还 1,908, 南充富安娜项目投资补助 380, 工业投资补助 15, 工业发展项目资金 22, 产业转型升级项目中央基建投资 642, 南充富安娜社保补贴 45, 合计 3,959,

123 71 营业外收入 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 827, ,840, , 固定资产处置利得 36, , , 罚款收入 3,095, ,639, ,095, 其他 512, , , 合计 4,472, ,199, ,472, 计入当期损益的政府补助 : 补助项目发放主体发放原因性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关 / 与收益相关 失业保险稳岗补贴财政扶持资金税费补贴款南充富安娜项目投资补助南充富安娜工业发展专项补助南充工业发展项目资金 112, , 与收益相关 476, 与收益相关 612, 与收益相关 380, 与资产相关 1,125, 与资产相关 6,243, 与资产相关 社保补贴款 4, 与收益相关 文化产业发展办公室文博会专项补贴国家高新技术企业认定奖补资金市场和质量监督管理委员会款 200, 与收益相关 50, 与收益相关 460, 与收益相关 合计 , ,840,

124 其他说明 : 72 营业外支出 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 850, , , 固定资产处置损失 6, , , 罚款支出 57, , , 其他 218, , 合计 1,132, ,193, ,132, 其他说明 : 73 所得税费用 (1) 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 40,278, ,286, 递延所得税费用 -5,192, ,375, 合计 35,086, ,911, (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 219,938, 按法定 / 适用税率计算的所得税费用 32,990, 子公司适用不同税率的影响 2,690, 调整以前期间所得税的影响 228, 不可抵扣的成本 费用和损失的影响 3,189, 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,546, 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 533, 所得税费用 35,086, 其他说明 122

125 74 其他综合收益 详见附注 75 现金流量表项目 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款 8,046, ,821, 政府补助 865, ,091, 利息收入 3,648, ,751, 罚款 赔款和违约金收入 15, ,649, 加盟商履约保证金 4,113, ,411, 其他 32,762, ,038, 投标保证金 4,810, ,962, 收到法院执行款 16,734, 合计 70,996, ,725, 收到的其他与经营活动有关的现金说明 : (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款 3,218, ,134, 付现销售费用 200,102, ,763, 付现管理费用 46,745, ,903, 银行手续费 239, ,279, 罚款滞纳金支出 15, , 其他 40,624, ,986, 富安娜加盟商 " 小微企业互助合作基金 " 互助保证金和风险准备金 6,321, ,248, 合计 297,266, ,431, 支付的其他与经营活动有关的现金说明 : (3) 收到的其他与投资活动有关的现金 123

126 项目本期发生额上期发生额 收到的其他与投资活动有关的现金说明 : (4) 支付的其他与投资活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 支付的其他与投资活动有关的现金说明 : (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 项目性基建投资收到的政府补助 1,051, 合计 1,051, 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 : (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 回购公司股票 6,182, 合计 6,182, 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 : 76 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 184,852, ,586, 加 : 资产减值准备 -8,223, ,529, 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生 物资产折旧 13,480, ,142, 无形资产摊销 2,331, ,114, 长期待摊费用摊销 18,347, ,564, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 -36, ,

127 的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) -1,216, , 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -23,153, ,274, 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -7,085, ,917, 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -99,192, ,120, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 101,047, ,196, ,123, ,127, 其他 12,243, ,433, 经营活动产生的现金流量净额 71,271, ,964, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动 : 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 460,035, ,477, 减 : 现金的期初余额 459,748, ,783, 现金及现金等价物净增加额 287, ,305, (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 金额其中 : -- 其中 : -- 其中 : -- 其他说明 : (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 金额其中 : -- 其中 : -- 其中 : -- 其他说明 : 125

128 (4) 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一 现金 460,035, ,748, 其中 : 库存现金 916, , 可随时用于支付的银行存款 459,119, ,129, 三 期末现金及现金等价物余额 460,035, ,748, 其他说明 : 77 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的 其他 项目名称及调整金额等事项 : 78 所有权或使用权受到限制的资产 项目期末账面价值受限原因 货币资金 22,991, 风险准备金 合计 22,991, 其他说明 : 79 外币货币性项目 (1) 外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中 : 美元 92, , 欧元 15, , 其他说明 : (2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地 记账本位币及选择 依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因 适用 不适用 80 套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具 被套期风险的定性和定量信息 : 126

129 81 其他 八 合并范围的变更 1 非同一控制下企业合并 (1) 本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期末被购买方的净利润 其他说明 : (2) 合并成本及商誉 合并成本合并成本公允价值的确定方法 或有对价及其变动的说明 : 大额商誉形成的主要原因 : 其他说明 : (3) 被购买方于购买日可辨认资产 负债 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产 负债公允价值的确定方法 : 企业合并中承担的被购买方的或有负债 : 其他说明 : (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 是 否 127

130 (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产 负债公允价值的相关说明 (6) 其他说明 2 同一控制下企业合并 (1) 本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期初至合并日被合并方的收入 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 其他说明 : (2) 合并成本 或有对价及其变动的说明 : 其他说明 : 合并成本 (3) 合并日被合并方资产 负债的账面价值 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债 : 其他说明 : 3 反向购买 交易基本信息 交易构成反向购买的依据 上市公司保留的资产 负债是否构成业务及其依据 合并成本的确定 按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算 : 4 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 是 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 是 否 128

131 5 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动 ( 如, 新设子公司 清算子公司等 ) 及其相关情况 : 6 其他 九 在其他主体中的权益 1 在子公司中的权益 (1) 企业集团的构成 子公司名称主要经营地注册地业务性质 直接 持股比例 间接 取得方式 常熟富安娜 常熟市 常熟市 制造业 % 设立 富安娜营销 深圳市 深圳市 购销 % 设立 家纺科技 深圳市 深圳市 购销 % 设立 电子商务 深圳市 深圳市 购销 % 设立 南充富安娜 南充市 南充市 制造业 % 设立 东莞营销 东莞市 东莞市 购销 % 设立 上海营销 上海市 上海市 购销 % 设立 济南营销 济南市 济南市 购销 % 设立 大连营销 大连市 大连市 购销 % 设立 天津营销 天津市 天津市 购销 % 设立 青岛营销 青岛市 青岛市 购销 % 设立 武汉营销 武汉市 武汉市 购销 % 设立 广州营销 广州市 广州市 购销 % 设立 北京营销 北京市 北京市 购销 % 设立 宁波营销 宁波市 宁波市 购销 % 设立 福州营销 福州市 福州市 购销 % 设立 吉林营销 长春市 长春市 购销 % 设立 西安营销 西安市 西安市 购销 % 设立 南京营销 南京市 南京市 购销 % 设立 长沙营销 长沙市 长沙市 购销 % 设立 杭州营销 杭州市 杭州市 购销 % 设立 中山营销 中山市 中山市 购销 % 设立 南昌营销 南昌市 南昌市 购销 % 设立 129

132 无锡营销 无锡市 无锡市 购销 % 设立 哈尔滨营销 哈尔滨市 哈尔滨市 购销 % 设立 佛山营销 佛山市 佛山市 购销 % 设立 石家庄营销 石家庄市 石家庄市 购销 % 设立 厦门营销 厦门市 厦门市 购销 % 设立 常熟营销 常熟市 常熟市 购销 % 设立 富安娜 ( 上海 ) 上海市 上海市 购销 % 设立 山西营销 太原市 太原市 购销 % 设立 西藏富安娜 山南 山南 购销 % 设立 阳新富安娜 黄石市 黄石市 制造业 % 设立 桂林营销 桂林市 桂林市 购销 % 设立 合肥营销 合肥市 合肥市 购销 % 设立 惠州富安娜 惠州市 惠州市 制造业 % 设立 沈阳富安娜 沈阳市 沈阳市 购销 % 设立 郑州富安娜 郑州市 郑州市 购销 % 设立 宝贝电商 深圳市 深圳市 购销 % 设立 美家电商 深圳市 深圳市 购销 % 设立 深圳美家 深圳市 深圳市 购销 % 设立 西安美家 西安市 西安市 购销 % 设立 沈阳美家 沈阳市 沈阳市 购销 % 设立 美家商贸 厦门市 厦门市 购销 % 设立 长沙家居 长沙市 长沙市 购销 % 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明 : 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位 以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据 : 对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据 : 确定公司是代理人还是委托人的依据 : 其他说明 : (2) 重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明 : 其他说明 : 130

133 (3) 重要非全资子公司的主要财务信息 子公司 名称 流动资 产 非流动 资产 期末余额资产合流动负计债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 期初余额资产合流动负计债 非流动 负债 负债合计 本期发生额 上期发生额 子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 其他说明 : (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明 : 2 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 其他说明 3 在合营安排或联营企业中的权益 (1) 重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地注册地业务性质 直接 持股比例 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明 : 持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据 : (2) 重要合营企业的主要财务信息 131

134 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 其他说明 (3) 重要联营企业的主要财务信息 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 其他说明 (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 合营企业 : 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业 : 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失 ( 或本期分 享的净利润 ) 本期末累积未确认的损失 其他说明 (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺 (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4 重要的共同经营 共同经营名称主要经营地注册地业务性质 持股比例 / 享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明 : 共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据 : 132

135 其他说明 5 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明 : 6 其他 十 与金融工具相关的风险 公司在经营过程中面临各种金融风险 : 信用风险 市场风险和流动性风险 公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 但是董事会已授权本公司总裁办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序 董事会通过资金主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性 本公司的内部审计师也会复核审计风险管理的政策的变化和程序的执行情况, 并且将有关发现汇报给审计委员会 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策 1 信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险 本公司主要面临赊销导致的客户信用风险 在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明 ( 当此信息可获取时 ) 公司对每一客户均设置了赊销限额, 该限额为无需获得额外批准的最大额度 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内 在监控客户的信用风险时, 按照客户的信用特征对其分组 被评为 高风险 级别的客户会放在受限制客户名单里, 并且只有在额外批准的前提下, 公司才可在未来期间内对其赊销, 否则必须要求其提前支付相应款项 2 市场风险金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括汇率风险 利率风险和其他价格风险 (1) 利率风险利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险 本年公司无借款, 不存在利率风险 (2) 汇率风险汇率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险 本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债, 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下 : 项目 期末余额 期初余额 美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计 货币资金 610, , , , , , 合计 610, , , , , ,

136 3 流动风险流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务 流动性风险由本公司的财务部门集中控制 财务部门通过监控现金余额 可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下 项目 期末余额 6 个月以内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 合计 应付票据 144,207, ,207, 应付账款 242,039, ,039, 其他应付款 8,079, ,735, ,802, ,626, ,244, 合计 394,327, ,735, ,802, ,626, ,492, 十一 公允价值的披露 1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量 合计 一 持续的公允价值计量 二 非持续的公允价值计 量

137 2 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3 持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4 持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5 持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6 持续的公允价值计量项目, 本期内发生各层级之间转换的, 转换的原因及确定转换时点的政策 7 本期内发生的估值技术变更及变更原因 8 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9 其他 十二 关联方及关联交易 1 本企业的母公司情况 母公司名称注册地业务性质注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 林国芳 陈国红夫妇 ( 一致行动人 ) 49.96% 49.96% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是林国芳 陈国红 其他说明 : 2 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 3 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 : 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 135

138 深圳市振雄印刷有限公司 ( 以下简称 " 振雄印刷 ") 控股股东的亲属控制下的公司 深圳市童安娜儿童床上用品有限公司 ( 以下简称 " 童安娜 ") 控股股东的亲属控制下的公司 何雪晴张燃张龙平孔英郑贤玲武健徐庆贤张健强周洪涛浙江执御林镇成 副总经理, 董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事会主席监事副总经理, 财务总监本公司持股 3.81% 的企业控股股东亲属 其他说明 5 关联交易情况 (1) 购销商品 提供和接受劳务的关联交易 采购商品 / 接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 振雄印刷 购买商品 10,505, 否 9,255, 出售商品 / 提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 购销商品 提供和接受劳务的关联交易说明 (2) 关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况 本公司受托管理 / 承包情况表 : 委托方 / 出包方名受托方 / 承包方名受托 / 承包资产类托管收益 / 承包收受托 / 承包起始日受托 / 承包终止日称称型益定价依据 本期确认的托管 收益 / 承包收益 关联托管 / 承包情况说明 本公司委托管理 / 出包情况表 : 136

139 委托方 / 出包方名受托方 / 承包方名委托 / 出包资产类托管费 / 出包费定委托 / 出包起始日委托 / 出包终止日称称型价依据 本期确认的托管 费 / 出包费 关联管理 / 出包情况说明 (3) 关联租赁情况 本公司作为出租方 : 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方 : 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 (4) 关联担保情况 本公司作为担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 (5) 关联方资金拆借 关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出 (6) 关联方资产转让 债务重组情况 关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 (7) 关键管理人员报酬 137

140 项目本期发生额上期发生额 (8) 其他关联交易 6 关联方应收应付款项 (1) 应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 应收账款浙江执御 40, , , , (2) 应付项目 项目名称关联方期末账面余额期初账面余额 应付账款振雄印刷 8, ,532, 关联方承诺 8 其他 十三 股份支付 1 股份支付总体情况 适用 不适用公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 4,686, 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 首期限制性股票计划截至 2019 年 12 月 31 日, 二期 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 限制性股票计划截至 2021 年 3 月 10 日, 三期限制性 股票计划截至 2022 年 1 月 23 日 其他说明 1 首期限制性股票激励计划本公司 2013 年年度股东大会决议通过 关于 < 深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 > 的议案, 拟发行 990 万股富安娜股票 ( 最终以实际认购数量为准 ), 其中首次授予 894 万股, 预留 96 万股 本计划的有效期为 6 年, 自限制性股票授予日起计算 授予日起 12 个月为禁售期, 激励对象通过本激 138

141 励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让 禁售期后 48 个月为解锁期, 在解锁期内, 满足本计划规定的解锁条件时, 激励对象可分四次申请标的股票解锁 根据本公司第三届董事会第四次 ( 临时 ) 会议审议通过的 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 确定 2014 年 5 月 15 日为公司首期限制性股票的授予日 根据本公司第三届董事会第七次 ( 临时 ) 会议审议通过的 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 确定 2014 年 12 月 30 日为公司首期限制性股票预留股票的授予日 2 二期限制性股票激励计划本公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过 关于 < 第二期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 拟发行 2,000 万股富安娜股票 ( 最终以实际认购数量为准 ), 其中首次授予 1,800 万股, 预留 200 万股 本计划的有效期为 6 年, 自限制性股票授予日起计算 授予日起 12 个月为禁售期, 激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让 禁售期后 48 个月为解锁期, 在解锁期内, 满足本计划规定的解锁条件时, 激励对象可分四次申请标的股票解锁 根据本公司第三届董事会第十九次 ( 临时 ) 会议审议通过的 关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案, 确定 2016 年 3 月 10 日为公司二期限制性股票的授予日 根据本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的 关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份的议案, 确定 2017 年 1 月 23 日为公司二期限制性股票预留股份的授予日 3 三期限制性股票激励计划公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划 ( 草案 ), 拟发行 2,250 万股富安娜股票 ( 最终以实际认购为准 ), 其中首次授予 1,800 万股, 预留 450 万股 根据本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划股份的议案, 确定 2017 年 1 月 23 日为公司三期限制性股票的授予日 根据本公司第四届董事会第二次会议审议通过的 关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的议案, 确定 2017 年 11 月 20 日为公司三期限制性股票预留部分的授予日 2 以权益结算的股份支付情况 适用 不适用 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 Black-Scholes 模型 根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计 详见股份支付的修改 终止情况 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 71,992, 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 20,000, 其他说明本期以股份支付换取的职工服务总额 :20,000, 元 3 以现金结算的股份支付情况 适用 不适用 139

142 4 股份支付的修改 终止情况 1. 首期限制性股票激励计划根据第四届董事会第九次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 鉴于激励对象中个人原因已离职, 本次限制性股票激励计划授予计划由 14,470,831 股调整为 14,465,081 股, 其中首次授予激励对象人数 164 人, 首次授予限制性股票数量 12,970,681 股, 预留部分授予人数由 20 人调整到 19 人, 授予数量由 1,482,150 股调整到 1,476,400 股 2. 期限制性股票激励计划根据第四届第四次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象因个人原因已离职, 本次限制性股票激励计划授予剩余数量由 17,947,630 股, 调整至 17,935,390 股, 其中首次授予激励对象人数由 316 人, 调整至 315 人, 首次授予股票数量由 16,012,130 股, 调整至 15,888,890 股, 预留部门股票授予人数为 26 人, 授予数量为 1,935,500 股保持不变 根据第四届第五次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象因个人原因离职, 本次限制性股票激励计划授予剩余数量由 17,916,690 股, 调整至 17,886,380 股, 其中首次授予激励对象人数由 315 人, 调整至 314 人, 首次授予股票数量由 15,999,890 股, 调整至 15,988,280 股, 预留部分股票授予人数由 25 人调整至 24 人, 授予数量由 1,916,800 股, 调整至 1,898,100 股 根据第四届七次董事会审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案, 激励对象因个人原因已离职, 本次限制性股票激励计划授予数量由 17,886,380 股, 调整至 17,647,880 股, 其中首次授予激励对象人数由 314 人, 调整至 311 人, 首次授予股票数量由 15,988,280 股, 调整至 15,749,780 股, 预留部门 24 人, 授予数量 1,898,100 股保持不变 3 三期限制性股票激励计划 2018 年 1 月 24 日公司发布了 关于第三期限制性股票激励计划预留股票授予完成公告, 授予限制性股票的上市日期为 2018 年 1 月 26 日 本次激励计划授予股份数量为 4,280,000 股, 占授予前上市公司总股本的比例为 % 本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增, 本次授予限制性股票总人数为 102 人 此次授予完成后, 第三期限制性股票激励计划授予剩余数量为 19,903,100 股, 其中首次授予激励对象人数为 254 人, 首次授予限制性股票数量为 15,623,100 股, 预留部分股票授予人数为 102 人, 授予数量为 4,280,000 股 根据第四届董事会第九次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案, 鉴于授予激励对象因个人原因已离职, 本次限制性股票中首次授予激励对象人数由 254 人调整到 251 人, 首次授予限制性股票数量为 15,623,100 股调整到 14,955,300 股, 预留部分股票授予人数由 102 人调整到 98 人, 预留部分股票授予数量由 4,280,000 股调整到 4,140,000 股 5 其他 十四 承诺及或有事项 1 重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 140

143 2 或有事项 (1) 资产负债表日存在的重要或有事项 (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项 3 其他 十五 资产负债表日后事项 1 重要的非调整事项 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2 利润分配情况 3 销售退回 4 其他资产负债表日后事项说明 十六 其他重要事项 1 前期会计差错更正 (1) 追溯重述法 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 (2) 未来适用法 会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 141

144 2 债务重组 3 资产置换 (1) 非货币性资产交换 (2) 其他资产置换 4 年金计划 5 终止经营 项目收入费用利润总额所得税费用净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 6 分部信息 (1) 报告分部的确定依据与会计政策 (2) 报告分部的财务信息 项目分部间抵销合计 (3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因 (4) 其他说明 7 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8 其他 十七 母公司财务报表主要项目注释 1 应收账款 (1) 应收账款分类披露 类别期末余额期初余额 142

145 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额比例金额 计提比 例 账面价值 金额比例金额计提比例 账面价值 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 295,393, ,633, % % 291,760,1 415, , % 9,696, % 405,998, 合计 295,393, ,633, % % 291,760,1 415, , % 9,696, % 405,998, 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 53,241, ,662, % 1 至 2 年 469, , % 2 至 3 年 334, , % 3 年以上 824, , % 合计 54,870, ,633, % 确定该组合依据的说明 : 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 : 适用 不适用 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款 : 组合名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 合并范围内关联方组合 240,523, 合计 240,523, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 6,062, 元 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的 : 单位名称收回或转回金额收回方式 143

146 (3) 本期实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况 : 单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明 : (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数 坏账准备 的比例 (%) 第一名 6,185, % 309, 第二名 6,015, % 300, 第三名 1,685, % 84, 第四名 2,789, % 139, 第五名 1,851, % 92, 合计 18,527, % 926, (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产 负债金额 其他说明 : 2 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 期末余额 期初余额 类别 账面余额坏账准备计提比金额比例金额例 账面价值 账面余额坏账准备金额比例金额计提比例 账面价值 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 13,873, % 2,491, % 11,382, ,709, % 1,563, % 6,146,

147 合计 13,873, % 2,491, % 11,382, ,709, % 1,563, % 6,146, 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 8,713, , % 1 至 2 年 3,371, , % 2 至 3 年 100, , % 3 年以上 1,688, ,688, % 合计 13,873, ,491, % 确定该组合依据的说明 : 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 : 适用 不适用 (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 928, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的 : 单位名称转回或收回金额收回方式 (3) 本期实际核销的其他应收款情况 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况 : 单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明 : 145

148 (4) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金 & 保证金 1,390, ,329, 备用金 5,383, ,481, 其他单位往来 6,805, ,746, 其他 294, , 合计 13,873, ,709, (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称款项的性质期末余额账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 保证金 1,083, 年以上 7.81% 1,083, 第二名 其他单位往来 843, 年以内 6.08% 42, 第三名 保证金 660, 年以内 4.76% 33, 第四名 保证金 656, 年 -3 年 4.73% 575, 第五名 保证金 567, 年以内 4.09% 28, 合计 -- 3,811, % 1,762, (6) 涉及政府补助的应收款项 单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄 预计收取的时间 金额 及依据 (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产 负债金额 其他说明 : 3 长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 146

149 对子公司投资 547,992, ,992, ,992, ,992, 合计 547,992, ,992, ,992, ,992, (1) 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 常熟富安娜 207,081, ,081, 富安娜营销 163,000, ,000, 家纺科技 4,881, ,881, 电子商务 1,000, ,000, 南充富安娜 6,000, ,000, 西藏富安娜 1,000, ,000, 阳新富安娜 10,000, ,000, 惠州富安娜 136,528, ,000, ,528, 宝贝电商 1, , 美家电商 500, , 合计 529,992, ,000, ,992, 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 (2) 对联营 合营企业投资 本期增减变动 权益法下宣告发放投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值追加投资减少投资确认的投现金股利收益调整变动准备资损益或利润一 合营企业二 联营企业 其他 减值准备期末余额期末余额 (3) 其他说明 4 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 944,880, ,618, ,321, ,860,

150 其他业务 5,235, ,839, ,913, ,785, 合计 950,115, ,457, ,235, ,646, 其他说明 : 5 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 7,000, 银行理财产品收益 23,153, ,274, 子公司利润分配收益 100,000, 合计 123,153, ,274, 其他 十八 补充资料 1 当期非经常性损益明细表 适用 不适用 项目金额说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,787, ,153, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,512, 减 : 所得税影响额 4,862, 合计 25,590, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 148

151 2 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于公司普通股股东的净利润 5.72% 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 4.95% 境内外会计准则下会计数据差异 (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注 明该境外机构的名称 4 其他 149

152 第十一节备查文件目录 一 载有公司公司董事长签名的 2018 年半年度报告原件 ; 二 载有法人代表 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ; 三 报告期内在巨潮资讯网和 证券时报 中国证券报 上公开批露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四 以上备查文件的备置地点 : 公司董事会秘书办公室 董事长签字 : 林国芳 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 二〇一八年八月十六日 150

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