证券代码：000887

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：000887"

圭成
5 years ago
Views:

1 安徽中鼎密封件股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和相关格式指引的规定, 将公司 2018 年度半年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]419 号 ) 核准, 公司于 2016 年 4 月 19 日向 7 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 99,202,025 股, 每股发行价为元, 应募集资金总额为人民币 1,959,239, 元 ( 以下非特别说明币种都系人民币 ), 根据有关规定扣除发行费用 42,464, 元后, 实际募集资金总额为 1,916,775, 元该募集资金已于 2016 年 4 月 19 日到位上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的会验字 [2016]2806 号验资报告验证公司对募集资金采取了专户存储管理二募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理制度, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 2016 年 4 月 20 日, 公司与中国农业银行宁国市支行 ( 以下简称农行宁国支行 ) 和国元证券股份有限公司 ( 以下简称国元证券 ) 签署安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议, 在农行宁国支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题

2 2016 年 4 月 20 日, 公司与中国工商银行宣城宁国支行营业部 ( 以下简称工行宁国支行 ) 和国元证券签署安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议, 在工行宁国营业部开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 2016 年 4 月 20 日, 公司与徽商银行宣城宁国支行 ( 以下简称徽行宁国支行 ) 和国元证券签署安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议, 在徽行宁国支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 2016 年 4 月 20 日, 公司与中国建设银行宁国市支行 ( 以下简称建行宁国支行 ) 和国元证券签署安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议, 在建行宁国支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 2016 年 4 月 20 日, 公司与中国银行宁国支行营业部 ( 以下简称中行宁国支行 ) 和国元证券签署安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议, 在中行宁国支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 2017 年 8 月 1 日, 公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行 ( 以下简称农行宁国支行 ) 和国元证券签署安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议, 在农行宁国支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题募集资金的初始和截至 2018 年 6 月 30 日止存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元

3 银行名称银行账号 2018 年 6 月 30 日余额初始存放金额农行宁国支行 ,777, 农行宁国支行 ,389, 工行宁国支行 ,323, ,000, 徽行宁国支行 ,607, ,000, 建行宁国支行 ,000, 中行宁国支行 ,997, 合计 480,320, ,916,775, 三 2018 年半年度募集资金的实际使用情况截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计 1,292,696, 元, 各项目的投入情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表 ( 一 ) 募集资金实际投资项目变更情况说明因行业监管政策的调整和市场经营竞争环境的变化, 汽车后市场 O2O 行业发展欠规范, 且市场发展存在很大的不确定性基于上述原因并结合公司的发展战略和实际经营情况, 为了提高募集资金使用效率, 保证公司未来效益的稳步增长, 公司对中鼎股份汽车后市场 O2O 电商服务平台项目进行了变更, 的具体情况如下 : 1 第一次变更公司于 2017 年 5 月 18 日召开第六届董事会第二十五次会议于 2017 年 6 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案本次变更中, 公司拟使用 15, 万元用于中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目建设,15, 万元用于中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目建设, 剩余募集资金 28, 万元及相关利息收入将存储于原募集资金专户, 以保证原募集资金投资项目中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目和中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目的建设独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了

4 同意意见 2 第二次变更鉴于中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目的产品性能和技术工艺需要进一步优化和提升, 因此, 公司不再使用募集资金投入该项目另一方面, 原中鼎股份汽车后市场 O2O 电商服务平台项目第一次变更后存放于原募集资金专户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金尚未投入公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第八次会议和 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案, 将中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目的募集资金 15, 万元及原中鼎股份汽车后市场 O2O 电商服务平台项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金的募集资金 28, 万元, 以及该资金至项目变更完成之日产生的相关利息收益, 变更至新项目中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目 ( 一期 ) 独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见公司募投项目变更调整前后投资额如下 : 单位 : 万元原募投项目第一次变更后的项目第二次变更后的项目项目名称募投金额项目名称募投金额项目名称募投金额中鼎股份特种橡胶混中鼎股份特种橡胶 15, 炼中心建设项目混炼中心建设项目 15, 中鼎股份中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化 15, 汽车后市及产能提升项目中鼎减震橡胶减震场 O2O 58, 用于保证中鼎股份橡制品研发及生产基电商服务胶制品装备自动化及地迁扩建项目 ( 一平台产能提升项目和中鼎 28, 期 ) 减震减震橡胶制品装 43, 备自动化及产能提升项目的建设合计 58, , , ( 二 ) 募集资金未使用金额及占前次募集资金总额的比例截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司未使用的募集资金余额为 68, 万元 ( 包

5 括以闲置募集资金 20, 万元购买理财产品及理财收益利息收入及支出的净额 ), 占募集资金总额的比例为 35.49% 四募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形特此公告安徽中鼎密封件股份有限公司董事会 2018 年 8 月 30 日

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 : 191, 已累计使用募集资金总额 : 129, 变更用途的募集资金总额 : 58, 各年度使用募集资金总额 : 129, 年 :98, 万元 ( 其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 63, 万元 ) 变更用途的募集资金总额比例 : 30.57% 2017 年 :5, 万元 2018 年 1-6 月 :24, 万元序号 1 2 承诺投资项目收购 WEGU Holding100% 的股权中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目收购 WEGU Holding100% 的股权中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额 62, , , , , , 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 -1, ( 注 1) 25, , , , , , , 项目达到预定可以使用状态日期不适用 2019 年 4 月 ( 注 2)

7 3 中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 15, , , , , , ( 注 3) 2018 年 10 月 4 中鼎股份汽车后市场 O2O 电商服务平台 ( 注 4) 58, , 不适用 5 6 中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目 ( 一期 ) ( 注 5) 15, , , , , 年 5 月 43, , , 年 6 月 8 补充流动资金补充流动资金 29, , , , , , , ( 注 1) 不适用合计 191, , , , , , , 注 1: 收购 WEGU Holding 100% 的股权项目承诺投资额 62, 万元与实际投资额 60, 万元的差额为 1, 万元, 原因系 : 承诺投资额 62, 万元系根据交易标的价格固定金额部分 9, 万欧元, 按照 2015 年 4 月 7 日 ( 即董事会审议该次交易议案前一交易日 ) 中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 ( 汇率为 100 欧元兑人民币元 ) 计算取得 ; 实际投资金额 60, 万元系公司按照实际支付 9, 万欧元时的人民币汇率中间价计算所得根据 2015 年度非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 披露的募集资金使用计划若因为汇率变动等客观因素使得上述收购 WEGU Holding 100% 的股权项目的实际投入募集资金额低于上述计划使用募集资金金额时, 差额部分将用于补充流动资金所述, 公司将因汇率变动因素产生的差额部分 1, 万元及其截至 2018 年 6 月 30 日止的相关利息收益共计 1, 万元用于补充流动资金

8 注 2: 中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目达到预定可以使用状态日期延至 2019 年 4 月, 主要原因系 : 该项目部分生产线系为下游客户单独定制, 客户对该产线的审核流程要求严格审核周期较长注 3: 中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目实际投资额 16, 万元与承诺投资额 15, 万元的差异为万元, 该部分金额系该募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额, 已全额投入项目建设注 4: 中鼎股份汽车后市场 O2O 电商服务平台项目已变更, 具体情况参见本报告三 ( 一 ) 募集资金实际投资项目变更情况说明注 5: 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目 ( 一期 ) 项目系中鼎股份汽车后市场 O2O 电商服务平台项目中的部分募集资金变更所致, 具体情况参见本报告三 ( 一 ) 募集资金实际投资项目变更情况说明

证券代码：000887

证券代码：000887 证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-047 安徽中鼎密封件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 安徽中鼎密封件股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司