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1 公司代码 : 公司简称 : 海螺水泥安徽海螺水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人郭文叁先生主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 20 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 103,414,832, ,253,097, % 归属于上市公司股东的净资产 68,414,214,127 66,216,607, % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 6,338,050,757 13,129,611, % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 37,968,867,949 43,674,544, % 归属于上市公司股东的净利润 6,102,720,352 8,172,848, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,125,480,680 7,742,314, % 加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.78 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) %

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -374,128 1,222,206,927 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 180,207, ,157,485 业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 6,273,822 7,613,192 费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -64,957, ,255,925 务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入 8,266,358 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,747,837-29,559,894 所得税影响额 -36,027, ,077,386 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,859,830-19,622,935 合计 87,010,404 1,977,239, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 110,233 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质件股份数量股份状态数量安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869, 无国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,298,085, 未知境外法人安徽海螺创业投资有境内非国有法 286,713, 无限责任公司人中国证券金融股份有限公司 158,451, 未知国有法人 4 / 20

5 香港中央结算有限公司中央汇金投资有限责任公司兴元资产管理有限公司 - 客户资金 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金股东名称 94,486, 未知境外法人 70,249, 未知国有法人 52,359, 未知其他 22,831, 未知其他 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 21,963, 未知未知 20,432, 未知其他前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 5 / 20

6 安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,298,085,887 境外上市外资股 1,298,085,887 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股 286,713,246 中国证券金融股份有限公司 158,451,873 人民币普通股 158,451,873 香港中央结算有限公司 94,486,847 人民币普通股 94,486,847 中央汇金投资有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 兴元资产管理有限公司 - 客户资金 52,359,287 人民币普通股 52,359,287 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 22,831,857 人民币普通股 22,831,857 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理 21,963,000 人民币普通股 21,963,000 计划富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 20,432,078 人民币普通股 20,432,078 上述股东关联关系或一致行动的说明就董事会所知, 上述股东中, 根据上海证券交易所股票上市规则, 安徽海螺集团有限责任公司和安徽海螺创业投资有限责任公司存在关联关系 6 / 20

7 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 报告期末, 本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 2,034 万元, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初上升 %, 主要是因为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率 2 报告期末, 本集团应收利息余额较年初增加 89.37%, 主要是因为本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到收回期 3 报告期末, 本集团其他应收款余额较年初增加 %, 主要是因为本集团向参股公司提供借款 4 报告期末, 本集团可供出售金融资产余额较年初减少 38.75%, 递延所得税负债余额较年初减少 32.36%, 主要是本集团于二季度处置可供出售金融资产所致 5 报告期末, 本集团在建工程余额较年初减少 60.2%, 主要是因为本集团在建工程项目投产完工后转为固定资产所致 6 报告期末, 本集团短期借款余额较年初上升 %, 主要是因为本集团下属子公司短期融资贷款增加 7 报告期末, 本集团应付职工薪酬余额较年初减少 87.32%, 主要是因为本集团于本年初发放了上一年度计提的年终奖金 8 报告期末, 本集团应交税费余额较年初减少 31.44%, 主要是因为本集团营业收入利润下降, 税费实现金额减少 9 报告期末, 本集团一年内到期的非流动负债较年初增加 %, 长期借款应付债劵余额分别较年初减少 31.88% 45.15%, 主要是因为本集团将一年内到期的长期借款及应付债劵转入一年内到期的非流动负债 7 / 20

8 10 报告期内, 本集团公允价值变动损益较去年同期减少 %, 主要是本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率 11 报告期内, 本集团投资收益较去年同期上升 80.11%, 主要是因为报告期内本集团参股公司效益提升 12 报告期内, 本集团财务费用较去年同期增加 31.54%, 主要是因为本集团境外子公司记账本位币汇率波动影响所致 13 报告期内, 本集团营业外支出较去年同期增加 %, 主要是因为报告期内本集团非流动资产处置损失同比增加 14 报告期内, 本集团营业利润利润总额归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下降 45.31% 42.12% 和 44.88%, 主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降 15 报告期内, 本集团所得税费用较去年同期下降 32.08%, 主要是因为报告期本集团实现利润同比减少 16 年初至报告期末, 本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 51.73%, 主要是因为本集团营业收入下降所致 17 年初至报告期末, 本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 46 亿元, 主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致 18 年初至报告期末, 本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 5.18 亿元, 主要是因为本集偿还贷款同比减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用股东承诺事项 :2007 年, 本公司以向安徽海螺创业投资有限责任公司 ( 海创投资 ) 定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产, 海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺 : 即除股东财产权益 ( 包括但不限于分红权 ) 外, 在持有期内放弃如股东投票权提名选举本公司董事 / 监事等其他一切作为本公司股东的权利本报告期内, 海创投资遵守了上述承诺 8 / 20

9 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称安徽海螺水泥股份有限公司法定代表人郭文叁先生日期四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 13,429,602,707 14,151,606,026 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损 20,343,265 益的金融资产衍生金融资产应收票据 4,155,666,959 3,908,887,144 应收账款 348,282, ,247,400 预付款项 626,365, ,551,061 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 101,394,085 53,542,491 应收股利其他应收款 1,099,513, ,938,896 买入返售金融资产存货 4,416,612,557 4,375,976,175 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 960,180,624 1,201,963,874 流动资产合计 25,137,618,418 25,097,056,332 9 / 20

10 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,410,281,701 3,935,395,280 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,793,005,365 2,644,144,218 投资性房地产 31,302,353 32,114,352 固定资产 61,858,912,145 57,250,499,675 在建工程 1,582,025,232 3,975,224,102 工程物资 1,120,650,672 1,416,838,028 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,061,005,655 6,721,625,590 开发支出商誉 422,314, ,557,189 长期待摊费用递延所得税资产 388,960, ,476,568 其他非流动资产 608,755, ,165,949 非流动资产合计 78,277,213,831 77,156,040,951 资产总计 103,414,832, ,253,097,283 流动负债 : 短期借款 770,132, ,380,116 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损 30,081,694 1,472,704 益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,977,248,796 4,024,948,109 预收款项 1,558,581,035 1,092,772,458 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 66,395, ,593,185 应交税费 674,762, ,172,185 应付利息 461,734, ,511,633 应付股利 401,207, ,000,000 其他应付款 5,444,890,639 4,890,371,259 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 10 / 20

11 代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,897,652,348 2,056,787,727 其他流动负债流动负债合计 21,282,687,657 14,397,009,376 非流动负债 : 长期借款 1,433,577,873 2,104,520,602 应付债券 8,492,740,964 15,482,555,066 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 5,617,376 5,617,376 专项应付款预计负债递延收益 140,310, ,981,248 递延所得税负债 353,217, ,172,682 其他非流动负债非流动负债合计 10,425,463,721 18,244,846,974 负债合计 31,708,151,378 32,641,856,350 所有者权益股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,684,321,527 10,686,638,402 减 : 库存股其他综合收益 60,996, ,247,041 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 一般风险准备未分配利润 49,719,942,250 47,061,768,574 归属于母公司所有者权益合计 68,414,214,127 66,216,607,886 少数股东权益 3,292,466,744 3,394,633,047 所有者权益合计 71,706,680,871 69,611,240,933 负债和所有者权益总计 103,414,832, ,253,097,283 法定代表人 : 郭文叁先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士 11 / 20

12 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 10,678,886,322 11,309,488,162 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 20,343,265 益的金融资产衍生金融资产应收票据 252,094, ,060,520 应收账款 23,831,296 13,196,865 预付款项 235,585,767 94,780,228 应收利息 130,974,594 54,670,962 应收股利 1,872,727,200 2,496,400,000 其他应收款 27,443,160,312 23,451,647,298 存货 393,850, ,491,233 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56,927, ,304,974 流动资产合计 41,088,037,623 38,304,383,507 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,410,281,701 3,935,395,280 持有至到期投资长期应收款 8,598,000,000 6,275,000,000 长期股权投资 36,129,666,852 35,667,939,663 投资性房地产 31,302,353 32,114,352 固定资产 909,012, ,476,351 在建工程 11,307,519 7,939,776 工程物资 6,944,520 3,244,872 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 290,160, ,111,268 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 48,386,676,020 47,188,221,562 资产总计 89,474,713,643 85,492,605,069 流动负债 : 短期借款 150,000, / 20

13 以公允价值计量且其变动计入当期损 25,940,471 益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 266,359, ,610,218 预收款项 204,054,848 58,865,254 应付职工薪酬 8,043,290 55,072,777 应交税费 48,562,615 42,303,240 应付利息 444,498, ,208,554 应付股利其他应付款 4,339,788,690 6,023,852,365 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,995,887, ,000,000 其他流动负债流动负债合计 12,483,134,430 7,483,912,408 非流动负债 : 长期借款应付债券 8,492,740,964 15,482,555,066 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,366,667 1,458,333 递延所得税负债 28,802, ,367,383 其他非流动负债非流动负债合计 8,523,910,367 15,676,380,782 负债合计 21,007,044,797 23,160,293,190 所有者权益 : 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305 减 : 库存股其他综合收益 109,691, ,110,065 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 43,605,364,199 37,010,588,640 所有者权益合计 68,467,668,846 62,332,311,879 负债和所有者权益总计 89,474,713,643 85,492,605, / 20

14 法定代表人 : 郭文叁先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 13,745,544,784 14,890,061,333 37,968,867,949 43,674,544,719 其中 : 营业收入 13,745,544,784 14,890,061,333 37,968,867,949 43,674,544,719 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 12,113,825,556 11,994,050,192 32,780,998,217 33,385,799,293 其中 : 营业成本 10,486,897,297 10,443,358,759 27,879,375,623 28,915,454,283 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 86,476,637 81,766, ,605, ,936,228 销售费用 754,067, ,265,437 2,124,203,172 2,002,737,060 管理费用 628,162, ,270,202 1,942,627,686 1,746,529,554 财务费用 158,361, ,389, ,326, ,196,080 资产减值损失 -140, ,413-53,912 加 : 公允价值变动收 -64,957,668 3,893,920-48,952,255 2,276,742 益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 27,956,799 15,522,401 1,913,110,620-10,083,527 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 5,997,300-13,969,682 1,189,942,941-40,621,744 业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,594,718,359 2,915,427,462 7,052,028,097 10,280,938, / 20

15 加 : 营业外收入 277,969, ,054,686 1,112,769, ,193,892 其中 : 非流动资 4,828, ,967 77,537,108 3,268,309 产处置利得减 : 营业外支出 7,959,083 1,509,143 58,114,309 8,950,484 其中 : 非流动资 6,808,492 1,468,507 7,453,549 5,176,820 产处置损失四利润总额 ( 亏损总 1,864,729,148 3,220,973,005 8,106,683,524 11,066,182,049 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 473,575, ,651,249 1,974,402,532 2,397,926,127 五净利润 ( 净亏损以 1,391,154,126 2,525,321,756 6,132,280,992 8,668,255,922 - 号填列 ) 归属于母公司所有者 1,397,375,365 2,351,556,989 6,102,720,352 8,172,848,295 的净利润少数股东损益 -6,221, ,764,767 29,560, ,407,627 六其他综合收益的税 -760,376, ,513, ,914, ,937,595 后净额归属母公司所有者的 -762,317, ,332, ,250, ,819,748 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分 -762,317, ,332, ,250, ,819,748 类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被 -3,437,446 投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融 -767,526, ,067, ,981, ,834,807 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 15 / 20

16 5. 外币财务报表 5,209,540-4,735,281 1,168,031-15,059 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其 1,940,853-1,818, , ,847 他综合收益的税后净额七综合收益总额 630,777,675 2,744,835,538 5,674,366,725 8,814,193,517 归属于母公司所有者 635,058,061 2,572,889,698 5,644,469,792 8,318,668,043 的综合收益总额归属于少数股东的综 -4,280, ,945,840 29,896, ,525,474 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 郭文叁先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 352,497, ,883,569 1,408,252,020 1,836,362,509 减 : 营业成本 312,360, ,233,582 1,135,573,525 1,253,739,859 营业税金及附加 24,773,002 2,708, ,257,259 7,472,879 销售费用 21,159,791 21,840,644 60,496,404 61,415,122 管理费用 51,609,063 45,380, ,433, ,104,642 财务费用 -155,581,830-97,975, ,593, ,630,808 资产减值损失 -3,811, ,355-35,890,675 1,222,616 加 : 公允价值变动收益 ( 损 -56,396,645-46,283,736 7,036,931 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 3,754,820,344 61,517,382 10,201,155,281 8,323,634,655 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 12,887,025 1,815,211 1,023,261,938-5,114,750 合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 3,800,412, ,809,141 10,507,847,338 8,880,709,785 号填列 ) 加 : 营业外收入 10,818,483 6,523,160 21,986,552 18,397,533 其中 : 非流动资产处 3,050,473 39, / 20

17 置利得减 : 营业外支出 677,701 7,311 1,531,831 其中 : 非流动资产处置损失 677,701 7, ,831 三利润总额 ( 亏损总额以 3,811,230, ,654,600 10,529,826,579 8,897,575,487 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 9,409,451 55,602, ,504, ,259,011 四净利润 ( 净亏损以 - 3,801,821, ,052,150 10,039,322,233 8,749,316,476 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -767,526, ,067, ,418, ,834,807 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损 -767,526, ,067, ,418, ,834,807 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单 -3,437,446 位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公 -767,526, ,067, ,981, ,834,807 允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 3,034,294, ,120,140 9,579,903,642 8,895,151,283 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 郭文叁先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士 17 / 20

18 合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 45,125,122,552 58,865,474,391 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 222,974, ,134,029 收到其他与经营活动有关的现金 822,587, ,677,670 经营活动现金流入小计 46,170,684,017 59,876,286,090 购买商品接受劳务支付的现金 30,300,943,050 36,173,757,171 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,907,184,682 2,631,667,743 支付的各项税费 5,795,762,741 7,154,560,484 支付其他与经营活动有关的现金 828,742, ,688,872 经营活动现金流出小计 39,832,633,260 46,746,674,270 经营活动产生的现金流量净额 6,338,050,757 13,129,611,820 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,589,194,190 6,272,241,592 取得投资收益收到的现金 29,199,142 91,981,453 处置固定资产无形资产和其他长期资 108,654,472 9,579,675 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 500,190, ,208,570 投资活动现金流入小计 13,227,238,369 6,778,011,290 购建固定资产无形资产和其他长期资 4,662,424,349 5,010,178, / 20

19 产支付的现金投资支付的现金 14,620,945,992 4,501,631,313 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 1,926,841, ,276,140 金净额支付其他与投资活动有关的现金 45,000, ,373,135 投资活动现金流出小计 21,255,211,451 10,206,458,786 投资活动产生的现金流量净额 -8,027,973,082-3,428,447,496 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 327,549,143 50,940,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 327,549,143 50,940,000 现金取得借款收到的现金 1,558,050, ,053,257 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,885,599, ,993,257 偿还债务支付的现金 2,314,768,003 2,869,573,747 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,479,208,702 2,923,722,761 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 225,553, ,313,901 利润支付其他与筹资活动有关的现金 59,717, ,040,080 筹资活动现金流出小计 6,853,693,868 6,353,336,588 筹资活动产生的现金流量净额 -4,968,094,370-5,486,343,331 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 78,336,450 1,062,208 五现金及现金等价物净增加额 -6,579,680,245 4,215,883,201 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,512,121,499 6,518,932,288 六期末现金及现金等价物余额 5,932,441,254 10,734,815,489 法定代表人 : 郭文叁先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,030,683,949 2,715,328,691 收到的税费返还 4,853,650 5,358,378 收到其他与经营活动有关的现金 14,990,764 12,999,355 经营活动现金流入小计 2,050,528,363 2,733,686,424 购买商品接受劳务支付的现金 1,207,521,561 1,812,485,295 支付给职工以及为职工支付的现金 182,149, ,901, / 20

20 支付的各项税费 927,998, ,662,489 支付其他与经营活动有关的现金 5,221,433,538 2,408,549,606 经营活动现金流出小计 7,539,102,722 4,796,599,178 经营活动产生的现金流量净额 -5,488,574,359-2,062,912,754 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,421,147,828 6,272,241,592 取得投资收益收到的现金 9,108,962,966 8,387,192,641 处置固定资产无形资产和其他长期资 3,050,865 7,100,588 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,212,513,382 1,939,830,534 投资活动现金流入小计 23,745,675,041 16,606,365,355 购建固定资产无形资产和其他长期资 33,034,207 13,720,781 产支付的现金投资支付的现金 14,644,734,608 4,501,631,313 取得子公司及其他营业单位支付的现 2,136,102, ,235,471 金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,393,000,000 3,032,000,000 投资活动现金流出小计 20,206,871,539 8,352,587,565 投资活动产生的现金流量净额 3,538,803,502 8,253,777,790 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 939,586, ,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 939,586, ,000,000 偿还债务支付的现金 1,489,586, ,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,968,704,409 2,392,567,543 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,458,290,484 2,542,567,543 筹资活动产生的现金流量净额 -4,518,704,409-2,392,567,543 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -6,468,475,266 3,798,297,493 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,716,878,499 3,928,412,168 六期末现金及现金等价物余额 3,248,403,233 7,726,709,661 法定代表人 : 郭文叁先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士 4.2 审计报告适用不适用 20 / 20

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 20