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袁钱邓
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1 公司代码 : 公司简称 : 海螺水泥安徽海螺水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 20

3 一重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司全体董事出席董事会审议季度报告公司负责人高登榜主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘剡保证季度报告中财务报表的真实准确完整本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币报告期末上年度末报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 105,720,351, ,781,391, 归属于上市公司股东的净资产 73,893,834,290 70,491,887, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,204,458,410 6,338,050, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 37,949,003,202 37,968,867, 归属于上市公司股东的净利润 5,968,420,630 6,102,720, 归属于上市公司股东的扣除非 5,298,444,124 4,125,480, 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.81 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 20

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 8,039, ,407,401 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务 135,906, ,529,407 密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 939,831 3,658,466 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本 12,882,782 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 266,382, ,998,492 外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,799,165 8,036,398 所得税影响额 -108,220, ,743,395 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,181,261-14,793,045 合计 307,664, ,976, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 77,377 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) (%) 售条件股股份状态数量份数量安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869, 无国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,297,973, 未知境外法人安徽海螺创业投资境内非国有限责任公司 ( 海 286,713, 无有法人创投资 ) 香港中央结算有限公司 253,167, 未知境外法人中国证券金融股份有限公司 147,838, 未知国有法人 4 / 20

5 中央汇金资产管理有限责任公司 70,249, 未知国有法人兴元资产管理有限公司 - 客户资金 50,446, 未知其他 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL AS 31,008, 未知其他 SOCIATION 马来西亚国家银行 28,912, 未知其他富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 21,996, 未知其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,297,973,385 境外上市外资股 1,297,973,385 海创投资 286,713,246 人民币普通股 286,713,246 香港中央结算有限公司 253,167,224 人民币普通股 253,167,224 中国证券金融股份有限公司 147,838,790 人民币普通股 147,838,790 中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 兴元资产管理有限公司 - 客户资金 50,446,342 人民币普通股 50,446,342 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS OCIATION 31,008,662 人民币普通股 31,008,662 马来西亚国家银行 28,912,888 人民币普通股 28,912,888 富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 21,996,378 人民币普通股 21,996,378 上述股东关联关系或一致行动的说明就董事会所知, 上述股东中, 根据上海证券交易所股票上市规则, 安徽海螺集团有限责任公司和海创投资存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的不适用说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 5 / 20

6 1 报告期末, 本集团预付款项余额较年初上升 %, 主要是因为报告期内本集团预付煤炭等原燃材料款增加 2 报告期末, 本集团其他流动资产余额较年初下降 51.11%, 主要是因为报告期末本集团待抵扣税金减少 3 报告期末, 本集团投资性房地产余额较年初下降 46.12%, 主要是因为报告期内本集团收回部分出租的房地产转作自用 4 报告期末, 本集团其他非流动资产余额较年初下降 54.89%, 主要是因为本集团完成收购项目的资产交割, 预付资产收购款较年初减少 5 报告期末, 本集团短期借款余额较年初上升 53.84% 长期借款余额较年初上升 %, 主要是因为本集团银行贷款增加 6 报告期末, 本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较年初下降 89.94%, 以及报告期内公允价值变动收益较去年同期上升 %, 主要是因为报告期末本集团所持有的外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率, 且报告期内部分远期外汇合约已到期交割 7 报告期末, 本集团预收款项余额较年初上升 37.68%, 主要是因为报告期内产品价格上涨, 预收水泥款较年初增加 8 报告期末, 本集团应付职工薪酬余额较年初下降 83.20%, 主要是因为发放了上一年度计提的年终奖金 9 报告期末, 本集团应交税费余额较年初上升 38%, 主要是因为报告期内本集团实现利润较去年四季度增加 10 报告期末, 本集团一年内到期的非流动负债余额较年初下降 96.06%, 主要是因为本集团偿还了到期公司债券 11 报告期末, 本集团其他综合收益余额较年初下降 39.69%, 主要是因为报告期内本集团出售部分股票 12 报告期内, 本集团财务费用较去年同期下降 61.95%, 主要是因为本集团偿还了到期公司债券 13 报告期内, 本集团投资收益较去年同期上升 %, 主要是因为报告期内本集团出售部分股票取得的投资收益同比上升 6 / 20

7 14 报告期内, 本集团营业利润利润总额归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升 % 87.95% 和 87.03%, 主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比上升成本同比下降 15 报告期内, 本集团外币报表折算差额较去年同期上升 72.91%, 主要是因为报告期末本集团海外公司记账货币较人民币升值 16 年初至报告期末, 本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少亿元, 主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比减少 17 年初至报告期末, 本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加亿元, 主要是因为本集团偿还了到期公司债券 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用股东承诺事项 :2007 年, 本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产, 海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺 : 即除股东财产权益 ( 包括但不限于分红权 ) 外, 在持有期内放弃如股东投票权提名选举本公司董事 / 监事等其他一切作为本公司股东的权利本报告期内, 海创投资遵守了上述承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称安徽海螺水泥股份有限公司法定代表人高登榜日期 / 20

8 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 12,862,338,769 14,471,446,152 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,841,150,887 4,495,183,746 应收账款 546,292, ,052,404 预付款项 891,039, ,277,513 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 52,147,802 46,606,434 应收股利其他应收款 856,060, ,104,522 买入返售金融资产存货 3,992,924,750 4,238,039,415 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 649,051,168 1,327,674,812 流动资产合计 25,691,005,897 26,206,384,998 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,758,884,572 3,249,600,352 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,225,609,329 2,975,436,986 投资性房地产 21,634,238 40,155,656 固定资产 61,972,055,807 61,695,521,297 在建工程 1,998,146,840 1,571,510,183 8 / 20

9 工程物资 1,246,577,700 1,060,360,897 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,453,950,814 7,160,487,353 开发支出商誉 463,730, ,730,688 长期待摊费用递延所得税资产 480,846, ,936,387 其他非流动资产 407,908, ,266,824 非流动资产合计 80,029,345,270 79,575,006,623 资产总计 105,720,351, ,781,391,621 流动负债 : 短期借款 1,322,809, ,871,964 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损 643,200 6,393,050 益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,767,632,249 3,904,053,518 预收款项 1,865,711,489 1,355,100,411 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 97,900, ,762,431 应交税费 1,341,696, ,212,186 应付利息 330,014, ,408,998 应付股利 153,765,500 其他应付款 4,242,392,454 4,636,217,812 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 298,872,730 7,585,376,010 其他流动负债流动负债合计 13,267,672,866 20,402,161,880 非流动负债 : 长期借款 5,703,592,100 2,246,400,640 应付债券 8,494,935,344 8,493,280,974 其中 : 优先股 9 / 20

10 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 197,189, ,630,833 递延所得税负债 426,914, ,346,586 其他非流动负债非流动负债合计 14,822,631,648 11,467,659,033 负债合计 28,090,304,514 31,869,820,913 所有者权益股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,684,321,525 10,684,321,525 减 : 库存股其他综合收益 437,231, ,005,636 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 一般风险准备未分配利润 54,823,327,437 51,133,606,916 归属于母公司所有者权益合计 73,893,834,290 70,491,887,946 少数股东权益 3,736,212,363 3,419,682,762 所有者权益合计 77,630,046,653 73,911,570,708 负债和所有者权益总计 105,720,351, ,781,391,621 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 9,998,196,480 11,792,662,657 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 219,729, ,943,377 应收账款 40,052,559 28,944, / 20

11 预付款项 126,097,614 88,131,237 应收利息 102,920,033 83,688,969 应收股利其他应收款 23,585,477,661 27,565,920,576 存货 253,445, ,504,136 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,446,899 56,241,313 流动资产合计 34,335,367,026 40,047,036,645 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,758,884,572 3,249,600,352 持有至到期投资长期应收款 6,458,000,000 7,960,000,000 长期股权投资 38,819,990,187 38,467,553,861 投资性房地产 19,175,758 40,155,656 固定资产 871,590, ,743,222 在建工程 30,401,674 17,968,599 工程物资 5,485,800 9,115,747 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 271,662, ,874,004 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 49,235,190,711 50,919,011,441 资产总计 83,570,557,737 90,966,048,086 流动负债 : 短期借款 150,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 213,550, ,810,015 预收款项 51,134, ,104,382 应付职工薪酬 5,682,267 58,371,232 应交税费 92,142,028 49,043,598 应付利息 326,017, ,122,276 应付股利其他应付款 4,346,850,848 5,225,143, / 20

12 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,000,000 6,997,429,561 其他流动负债流动负债合计 5,186,376,956 12,997,024,799 非流动负债 : 长期借款 99,000,000 应付债券 8,494,935,344 8,493,280,974 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,034,190 3,203,094 递延所得税负债 127,988, ,117,517 其他非流动负债非流动负债合计 8,724,957,935 8,741,601,585 负债合计 13,911,334,891 21,738,626,384 所有者权益 : 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305 减 : 库存股其他综合收益 421,750, ,118,585 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 44,484,859,389 43,720,689,943 所有者权益合计 69,659,222,846 69,227,421,702 负债和所有者权益总计 83,570,557,737 90,966,048,086 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 12 / 20

13 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额 (1-9 月 ) 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一营业总收入 13,975,893,834 13,745,544,784 37,949,003,202 37,968,867,949 其中 : 营业收入 13,975,893,834 13,745,544,784 37,949,003,202 37,968,867,949 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 10,979,982,280 12,113,825,556 30,922,354,546 32,780,998,217 其中 : 营业成本 9,224,144,228 10,486,897,297 25,914,480,615 27,879,375,623 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 85,765,136 86,476, ,624, ,605,447 销售费用 809,891, ,067,503 2,315,111,112 2,124,203,172 管理费用 799,917, ,162,570 2,240,857,926 1,942,627,686 财务费用 60,264, ,361, ,364, ,326,702 资产减值损失 -140,413-84, ,413 加 : 公允价值变动收益 1,970,251-64,957,668 5,749,850-48,952,255 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 276,759,458 27,956, ,001,357 1,913,110,620 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 12,347,503 5,997,300-55,247,286 1,189,942,941 合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 3,274,641,263 1,594,718,359 7,242,399,863 7,052,028,097 号填列 ) 加 : 营业外收入 239,538, ,969, ,298,510 1,112,769,736 其中 : 非流动资产处 8,808,748 4,828, ,670,169 77,537,108 置利得减 : 营业外支出 9,486,178 7,959,083 29,016,074 58,114,309 其中 : 非流动资产处 769,356 6,808,492 1,262,767 7,453, / 20

14 置损失四利润总额 ( 亏损总额以 3,504,693,328 1,864,729,148 8,007,682,299 8,106,683,524 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 737,498, ,575,022 1,780,287,977 1,974,402,532 五净利润 ( 净亏损以 2,767,194,720 1,391,154,126 6,227,394,322 6,132,280,992 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的 2,613,502,225 1,397,375,365 5,968,420,630 6,102,720,352 净利润少数股东损益 153,692,495-6,221, ,973,692 29,560,640 六其他综合收益的税后净 -235,578, ,376, ,420, ,914,267 额归属母公司所有者的其 -235,395, ,317, ,774, ,250,560 他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进 -235,395, ,317, ,774, ,250,560 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投 -2,902,208 19,019,045-3,437,446 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资 -241,501, ,526, ,387, ,981,145 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折 9,007,937 5,209,540 44,594,125 1,168,031 算差额 6. 其他归属于少数股东的其他 -183,036 1,940,853 9,353, ,293 综合收益的税后净额七综合收益总额 2,531,616, ,777,675 5,948,973,553 5,674,366,725 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,378,106, ,058,061 5,680,646,453 5,644,469, / 20

15 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 153,509,459-4,280, ,327,100 29,896, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 406,488, ,497,636 1,375,976,011 1,408,252,020 减 : 营业成本 309,373, ,360,294 1,004,879,291 1,135,573,525 营业税金及附加 2,989,081 24,773,002 7,885, ,257,259 销售费用 24,949,311 21,159,791 71,434,390 60,496,404 管理费用 54,393,466 51,609, ,176, ,433,216 财务费用 -49,463, ,581, ,500, ,593,502 资产减值损失 -3,811,374-6,562,583-35,890,675 加 : 公允价值变动收益 -56,396,645-46,283,736 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 250,519,073 3,754,820,344 2,776,491,317 10,201,155,281 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 -11,981,816 12,887,025-77, ,023,261,938 合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 314,766,243 3,800,412,389 3,115,154,763 10,507,847,338 号填列 ) 加 : 营业外收入 9,184,401 10,818,483 93,964,505 21,986,552 其中 : 非流动资产处 3,050,473 置利得减 : 营业外支出 ,311 其中 : 非流动资产处 7,311 置损失三利润总额 ( 亏损总额以 323,950,084 3,811,230,872 3,209,118,708 10,529,826,579 - 号填列 ) 15 / 20

16 减 : 所得税费用 77,575,325 9,409, ,249, ,504,346 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 246,374,759 3,801,821,421 3,042,869,555 10,039,322,233 五其他综合收益的税后净 -244,403, ,526, ,368, ,418,591 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损 -244,403, ,526, ,368, ,418,591 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资 -2,902,208 19,019,045-3,437,446 单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产 -241,501, ,526, ,387, ,981,145 公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,971,307 3,034,294,577 2,710,501,253 9,579,903,642 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 16 / 20

17 合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 47,316,623,294 45,125,122,552 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 189,335, ,974,277 收到其他与经营活动有关的现金 558,885, ,587,188 经营活动现金流入小计 48,064,844,476 46,170,684,017 购买商品接受劳务支付的现金 30,629,277,713 30,300,943,050 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,568,956,750 2,907,184,682 支付的各项税费 5,058,385,602 5,795,762,741 支付其他与经营活动有关的现金 603,766, ,742,787 经营活动现金流出小计 39,860,386,066 39,832,633,260 经营活动产生的现金流量净额 8,204,458,410 6,338,050,757 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,799,045,766 12,589,194,190 取得投资收益收到的现金 23,937,466 29,199,142 处置固定资产无形资产和其他长期资 185,453, ,654,472 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 491,713, ,190,565 投资活动现金流入小计 13,500,150,221 13,227,238, / 20

18 购建固定资产无形资产和其他长期资 2,890,173,167, 4,662,424,349 产支付的现金投资支付的现金 10,000,000,000 14,620,945,992 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 981,217,683 1,926,841,110 金净额支付其他与投资活动有关的现金 26,735,350 45,000,000 投资活动现金流出小计 13,898,126,200 21,255,211,451 投资活动产生的现金流量净额 -397,975,979-8,027,973,082 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 63,000, ,549,143 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 63,000, ,549,143 现金取得借款收到的现金 4,839,349,347 1,558,050,355 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,902,349,347 1,885,599,498 偿还债务支付的现金 8,632,293,682 2,314,768,003 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,138,441,988 4,479,208,702 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 168,563, ,553,525 利润支付其他与筹资活动有关的现金 86,576,038 59,717,163 筹资活动现金流出小计 11,857,311,708 6,853,693,868 筹资活动产生的现金流量净额 -6,954,962,361-4,968,094,370 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,870,228 78,336,450 五现金及现金等价物净增加额 862,390,298-6,579,680,245 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,285,034,364 12,512,121,499 六期末现金及现金等价物余额 5,147,424,662 5,932,441,254 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 18 / 20

19 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,452,894,022 2,030,683,949 收到的税费返还 57,247,989 4,853,650 收到其他与经营活动有关的现金 92,464,621 14,990,764 经营活动现金流入小计 1,602,606,632 2,050,528,363 购买商品接受劳务支付的现金 1,090,325,840 1,207,521,561 支付给职工以及为职工支付的现金 191,510, ,149,447 支付的各项税费 336,487, ,998,176 支付其他与经营活动有关的现金 3,754,965,335 5,221,433,538 经营活动现金流出小计 5,373,289,609 7,539,102,722 经营活动产生的现金流量净额 -3,770,682,977-5,488,574,359 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,796,298,013 12,421,147,828 取得投资收益收到的现金 2,615,264,066 9,108,962,966 处置固定资产无形资产和其他长期资 3,050,865 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 12,164,536,690 2,212,513,382 投资活动现金流入小计 27,576,098,769 23,745,675,041 购建固定资产无形资产和其他长期资 62,639,123 33,034,207 产支付的现金投资支付的现金 10,000,000,000 14,644,734,608 取得子公司及其他营业单位支付的现 358,222,756 2,136,102,724 金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,104,032,398 3,393,000,000 投资活动现金流出小计 13,524,894,277 20,206,871,539 投资活动产生的现金流量净额 14,051,204,492 3,538,803,502 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 250,000, ,586,075 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 250,000, ,586,075 偿还债务支付的现金 7,000,000,000 1,489,586,075 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,825,781,677 3,968,704,409 支付其他与筹资活动有关的现金 19 / 20

20 筹资活动现金流出小计 9,825,781,677 5,458,290,484 筹资活动产生的现金流量净额 -9,575,781,677-4,518,704,409 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,398 五现金及现金等价物净增加额 704,772,236-6,468,475,266 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,698,125,291 9,716,878,499 六期末现金及现金等价物余额 2,402,897,527 3,248,403,233 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 4.2 审计报告适用不适用 20 / 20

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 20