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董仲
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1 公司代码 : 公司简称 : 海螺水泥安徽海螺水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 17

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 17

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王建超先生主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 107,750,616, ,781,391, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 71,546,304,438 70,491,887, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 1,732,925, ,375, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 10,607,192,914 11,229,337, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,155,094,163 1,713,523, ,931,504 1,510,144, 减少 0.88 个百分点 / 17

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 115,152,556 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,766,810 9,428,290 21,240,000 3,803,400 9,921,333 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,858,478 所得税影响额 -105,291,252 合计 327,162, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 91,482 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股数量 (%) 股份状态数量份数量股东性质安徽海螺集团有限 1,948,869, 国有法人无责任公司香港中央结算 ( 代理 1,297,954, 境外法人未知人 ) 有限公司安徽海螺创业投资 286,713, 境内非国无有限责任公司有法人中国证券金融股份 157,598, 国有法人未知有限公司 4 / 17

5 中央汇金投资有限 70,249, 国有法人未知责任公司香港中央结算有限 62,889, 境外法人未知公司兴元资产管理有限 51,224, 其他未知公司 - 客户资金马来西亚国家银行 27,185, 未知其他全国社保基金一零 26,833, 其他未知二组合全国社保基金一一 25,678, 其他未知八组合前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,297,954,885 境外上市外资股 1,297,954,885 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股 286,713,246 中国证券金融股份有限公司 157,598,366 人民币普通股 157,598,366 中央汇金投资有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 香港中央结算有限公司 62,889,365 人民币普通股 62,889,365 兴元资产管理有限公司 - 客户资金 51,224,405 人民币普通股 51,224,405 马来西亚国家银行 27,185,685 人民币普通股 27,185,685 全国社保基金一零二组合 26,833,880 人民币普通股 26,833,880 全国社保基金一一八组合 25,678,651 人民币普通股 25,678,651 上述股东关联关系或一致行动的说明就董事会所知, 上述股东中, 根据上海证券交易所股票上市规则, 安徽海螺集团有限责任公司 ( 海螺集团 ) 与安徽海螺创业投资有限责任公司 ( 海创投资 ) 存在关联关系 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 报告期末, 本集团应收利息较年初上升 93.77%, 主要是因为报告期内本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到收回期 2 报告期末, 本集团其他非流动资产余额较年初下降 49.27%, 主要是因为报告期内本集团完成收购项目的资产交割, 预付资产收购款同比减少所致 3 报告期末, 本集团短期借款余额较年初上升 56.64% 长期借款余额较年初上升 80.6%, 主要是因为报告期内本集团新增银行贷款所致 5 / 17

6 4 报告期末, 本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初下降 59.49%, 主要是因为本集团所持有的远期外汇牌价下降所致 5 报告期末, 本集团应付职工薪酬余额较年初下降 89%, 主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金 6 报告期末, 本集团应付利息余额较年初上升 56.77%, 主要是因为报告期内本集团按期计提的公司债利息尚未到付息期 7 报告期内, 本集团财务费用较去年同期下降 69.98%, 主要是因为报告期内本集团存款利息收入境外子公司汇兑收益增加所致 8 报告期内, 本集团投资收益较去年同期下降 %, 主要是因为报告期内本集团确认的联营企业投资收益同比减少 9 报告期内, 本集团营业外收入较去年同期上升 33.49%, 主要是因为报告期内非流动资产处置收益同比增加 10 报告期内, 本集团营业利润利润总额归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下降 39.32% 28.98% 和 32.59%, 主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降 11 报告期内, 本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 8.82 亿元, 主要是因为存货的减少额较去年同期增加所致 12 报告期内, 本集团投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加亿元, 主要是因为本集团收回到期的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致 13 报告期内, 本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加亿元, 主要是因为报告期内新增贷款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用股东承诺事项 : 年, 本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产, 海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺 : 即除股东财产权益 ( 包括但不限于分红权 ) 外, 在持有期内放弃如股东投票权提名选举本公司董事 / 监事等其他一切作为本公司股东的权利报告期内, 海创投资遵守了上述承诺 2 海螺集团于 2015 年 7 月 13 日承诺, 自承诺之日起未来 6 个月内不减持所持有的本公司股票 ; 在未来 6 个月内, 根据市场情况在本公司股价出现非理性异常波动时将以上交所允许的方式适时增持本公司股份, 增持的股份数量不超过公司总股本的 2%, 并承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份报告期内, 海螺集团未减持或增持本公司股份 6 / 17

7 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称安徽海螺水泥股份有限公司法定代表人王建超先生日期四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 16,897,746,369 14,471,446,152 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 0 0 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,940,590,278 4,495,183,746 应收账款 528,457, ,052,404 预付款项 500,363, ,277,513 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 90,310,712 46,606,434 应收股利其他应收款 818,425, ,104,522 买入返售金融资产存货 4,000,721,985 4,238,039,415 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 972,003,847 1,327,674,812 流动资产合计 27,748,619,890 26,206,384,998 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 3,104,962,588 3,249,600,352 7 / 17

8 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,958,696,938 2,975,436,986 投资性房地产 42,517,639 40,155,656 固定资产 61,963,498,101 61,695,521,297 在建工程 1,968,227,393 1,571,510,183 工程物资 1,053,780,331 1,060,360,897 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,501,750,120 7,160,487,353 开发支出商誉 463,730, ,730,688 长期待摊费用递延所得税资产 486,113, ,936,387 其他非流动资产 458,720, ,266,824 非流动资产合计 80,001,996,992 79,575,006,623 资产总计 107,750,616, ,781,391,621 流动负债 : 短期借款 1,346,915, ,871,964 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 2,589,650 6,393,050 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,424,860,515 3,904,053,518 预收款项 1,267,769,752 1,355,100,411 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 64,129, ,762,431 应交税费 867,593, ,212,186 应付利息 543,057, ,408,998 应付股利 153,765, ,765,500 其他应付款 4,375,456,540 4,636,217,812 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,479,054,213 7,585,376,010 8 / 17

9 其他流动负债流动负债合计 19,525,192,516 20,402,161,880 非流动负债 : 长期借款 4,056,915,017 2,246,400,640 应付债券 8,493,823,619 8,493,280,974 其中 : 优先股永续债长期应付款 0 0 长期应付职工薪酬 0 0 专项应付款预计负债递延收益 167,846, ,630,833 递延所得税负债 521,769, ,346,586 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 13,240,354,601 11,467,659,033 负债合计 32,765,547,117 31,869,820,913 所有者权益股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,684,321,525 10,684,321,525 减 : 库存股其他综合收益 624,327, ,005,636 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 一般风险准备未分配利润 52,288,701,079 51,133,606,916 归属于母公司所有者权益合计 71,546,304,438 70,491,887,946 少数股东权益 3,438,765,327 3,419,682,762 所有者权益合计 74,985,069,765 73,911,570,708 负债和所有者权益总计 107,750,616, ,781,391,621 法定代表人 : 王建超先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 9 / 17

10 货币资金 13,140,907,664 11,792,662,657 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 0 益的金融资产衍生金融资产应收票据 154,298, ,943,377 应收账款 19,897,498 28,944,380 预付款项 136,724,434 88,131,237 应收利息 139,151,301 83,688,969 应收股利 0 0 其他应收款 25,789,511,677 27,565,920,576 存货 308,906, ,504,136 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 36,119,984 56,241,313 流动资产合计 39,725,517,615 40,047,036,645 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,104,962,588 3,249,600,352 持有至到期投资长期应收款 8,845,000,000 7,960,000,000 长期股权投资 38,504,873,271 38,467,553,861 投资性房地产 39,884,989 40,155,656 固定资产 868,520, ,743,222 在建工程 20,728,985 17,968,599 工程物资 0 9,115,747 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 280,814, ,874,004 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 0 0 其他非流动资产非流动资产合计 51,664,784,641 50,919,011,441 资产总计 91,390,302,256 90,966,048,086 流动负债 : 短期借款 150,000,000 0 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 316,946, ,810, / 17

11 预收款项 51,703, ,104,382 应付职工薪酬 13,839,586 58,371,232 应交税费 50,753,333 49,043,598 应付利息 536,872, ,122,276 应付股利其他应付款 2,644,272,890 5,225,143,735 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,998,971,824 6,997,429,561 其他流动负债流动负债合计 10,763,359,805 12,997,024,799 非流动负债 : 长期借款 100,000,000 应付债券 8,493,823,619 8,493,280,974 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,203,094 3,203,094 递延所得税负债 208,958, ,117,517 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 8,805,984,789 8,741,601,585 负债合计 19,569,344,594 21,738,626,384 所有者权益 : 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305 减 : 库存股其他综合收益 645,640, ,118,585 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 46,422,704,226 43,720,689,943 所有者权益合计 71,820,957,662 69,227,421,702 负债和所有者权益总计 91,390,302,256 90,966,048,086 法定代表人 : 王建超先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士 11 / 17

12 合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 10,607,192,914 11,229,337,718 其中 : 营业收入 10,607,192,914 11,229,337,718 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 9,467,233,743 9,489,982,290 其中 : 营业成本 7,965,581,421 7,940,717,271 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 45,243,503 47,720,217 销售费用 680,319, ,803,138 管理费用 705,412, ,299,758 财务费用 70,676, ,441,906 资产减值损失 0 0 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 3,803,400 35,510,896 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -22,753,426 72,446,017 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -65,553,426 54,832,961 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,121,009,145 1,847,312,341 加 : 营业外收入 409,989, ,127,182 其中 : 非流动资产处置利得 72,662, ,182 减 : 营业外支出 2,583,989 2,375,905 其中 : 非流动资产处置损失 310,420 1,614,988 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,528,414,700 2,152,063,618 减 : 所得税费用 354,195, ,811,394 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,174,219,665 1,718,252,224 归属于母公司所有者的净利润 1,155,094,163 1,713,523,869 少数股东损益 19,125,502 4,728,355 六其他综合收益的税后净额 -99,330,609 1,235,069,618 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -100,677,671 1,237,377, / 17

13 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -100,677,671 1,237,377,578 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 0 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,478,323 1,243,814, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 7,800,652-6,436, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,347,062-2,307,960 七综合收益总额 1,074,889,056 2,953,321,842 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,054,416,492 2,950,901,447 归属于少数股东的综合收益总额 20,472,564 2,420,395 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 王建超先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 459,020, ,127,708 减 : 营业成本 332,748, ,943,834 营业税金及附加 1,773,661 1,619,799 销售费用 19,929,108 18,435,325 管理费用 40,961,424 48,364,731 财务费用 -87,124,662-70,224,910 资产减值损失 0 439, / 17

14 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 0 32,334,970 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,527,698,261 82,444,963 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -36,455,839 63,783,307 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,678,431, ,329,131 加 : 营业外收入 82,505,912 6,858,173 其中 : 非流动资产处置利得 0 0 减 : 营业外支出 0 0 其中 : 非流动资产处置损失 0 0 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,760,937, ,187,304 减 : 所得税费用 58,923,018 38,485,984 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,702,014, ,701,320 五其他综合收益的税后净额 -108,478,323 1,243,814,420 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -108,478,323 1,243,814, 权益法下在被投资单位以后将重分类进 0 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,478,323 1,243,814, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 2,593,535,962 1,444,515,740 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王建超先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士 14 / 17

15 合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 12,894,597,957 14,831,330,548 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 24,124,854 84,216,893 收到其他与经营活动有关的现金 290,052, ,933,230 经营活动现金流入小计 13,208,775,744 15,139,480,671 购买商品接受劳务支付的现金 8,460,361,762 10,955,079,313 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,380,619,795 1,323,971,336 支付的各项税费 1,237,201,014 1,654,015,292 支付其他与经营活动有关的现金 397,668, ,038,822 经营活动现金流出小计 11,475,850,623 14,288,104,763 经营活动产生的现金流量净额 1,732,925, ,375,908 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,500,000,000 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产无形资产和其他长期资 142,510,215 3,752,705 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 281,874,344 98,901,773 投资活动现金流入小计 4,924,384, ,654,478 购建固定资产无形资产和其他长期资 657,070,145 1,555,428, / 17

16 产支付的现金投资支付的现金 2,500,000,000 3,700,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 743,652, ,928,510 金净额支付其他与投资活动有关的现金 13,780,000 45,000,000 投资活动现金流出小计 3,914,502,581 5,569,357,287 投资活动产生的现金流量净额 1,009,881,978-5,466,702,809 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 144,550,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 0 144,550,000 现金取得借款收到的现金 2,037,111, ,966,974 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,037,111, ,516,974 偿还债务支付的现金 270,000, ,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 67,832,959 67,180,231 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 1,390,000 0 利润支付其他与筹资活动有关的现金 16,163,009 0 筹资活动现金流出小计 353,995, ,180,231 筹资活动产生的现金流量净额 1,683,115,732 84,336,743 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 377,386 1,861,196 五现金及现金等价物净增加额 4,426,300,217-4,529,128,962 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,285,034,364 12,512,121,499 六期末现金及现金等价物余额 8,711,334,581 7,982,992,537 法定代表人 : 王建超先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 465,263, ,834,427 收到的税费返还 0 2,151,887 收到其他与经营活动有关的现金 82,505,911 4,681,288 经营活动现金流入小计 547,768, ,667,602 购买商品接受劳务支付的现金 244,662, ,606, / 17

17 支付给职工以及为职工支付的现金 134,284,194 85,617,216 支付的各项税费 75,570,949 85,142,443 支付其他与经营活动有关的现金 2,513,205,380 3,282,661,286 经营活动现金流出小计 2,967,723,186 4,043,027,312 经营活动产生的现金流量净额 -2,419,954,212-3,361,359,710 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,500,000,000 0 取得投资收益收到的现金 2,564,154,100 2,496,400,000 处置固定资产无形资产和其他长期资 0 0 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,531,522, ,630,260 投资活动现金流入小计 8,595,676,781 3,104,030,260 购建固定资产无形资产和其他长期资 2,951,938 3,658,931 产支付的现金投资支付的现金 2,500,000,000 3,711,904,549 取得子公司及其他营业单位支付的现 73,775, ,378,510 金净额支付其他与投资活动有关的现金 500,000, ,000,000 投资活动现金流出小计 3,076,727,188 4,722,941,990 投资活动产生的现金流量净额 5,518,949,593-1,618,911,730 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 250,000, ,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 250,000, ,000,000 偿还债务支付的现金 0 50,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 750,374 2,132,059 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 750,374 52,132,059 筹资活动产生的现金流量净额 249,249,626 97,867,941 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 1,866,552 五现金及现金等价物净增加额 3,348,245,007-4,880,536,947 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,698,125,291 9,716,878,499 六期末现金及现金等价物余额 5,046,370,298 4,836,341,552 法定代表人 : 王建超先生主管会计工作负责人 : 周波先生会计机构负责人 : 刘剡女士 4.2 审计报告适用不适用 17 / 17

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 17

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 17