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盎缠锺
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1 安徽海螺水泥股份有限公司 0BAnhui Conch Cement Company Limited 二一五年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带责任 1.2 本季度财务报告未经审计 1.3 本公司董事长郭文叁先生主管会计工作负责人王建超先生及会计机构负责人周波先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 1.4 本季度报告内, 除非另有说明, 货币单位均为人民币, 中国法定货币 ; 除非另有说明, 所有财务数据均系按照中国会计准则编制 1.5 本报告期, 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 104,021,962, ,253,097, 归属于上市公司股东的净资产 69,167,509,333 66,216,607, 年初至报告期期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 851,375,908 3,019,178,995 (71.80) 年初至报告期期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 11,229,337,718 12,629,628,514 (11.09) 归属于上市公司股东的净利润 1,713,523,869 2,473,498,470 (30.72) 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 1,510,144,424 2,371,565,856 (36.32) 加权平均净资产收益率 (%) 下降 1.8 个百分点

2 基本每股收益 ( 元 / 股 ) (30.72) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (30.72) 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益对外委托贷款取得的损益本报告期金额 (1,329,806) 211,634,011 53,123, ,400 受托经营取得的托管费收入 8,266,358 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,230,179 所得税影响额 - - (68,081,912) 少数股东权益影响额 ( 税后 ) (10,882,737) 合计 203,379, 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 124,948 前十名股东持股情况序号股东名称期末持股数 ( 股 ) 比例 (%) 种类 1 安徽海螺集团有限责任公司 ( 海螺集团 ) ( 注 4) ( 注 3) 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3 安徽海螺创业投资有限责任公司 ( 海创投资 ) ( 注 4) ( 注 3) 4 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,948,869, 人民币普通股 1,297,842, 境外上市外资股 286,713, 人民币普通股 89,737, 人民币普通股 5 兴元资产管理有限公司 - 客户资金 45,497, 人民币普通股 6 GIC PRIVATE LIMITED 31,325, 人民币普通股 7 鹏华价值优势股票型证券投资基金 28,994, 人民币普通股 8 国元证券 ( 香港 ) 有限公司 - 国元人民币稳定收益基金 27,440, 人民币普通股 9 平安信托有限责任公司 - 海螺股权 24,036, 人民币普通股 10 UBS AG 21,186, 人民币普通股 - 2 -

3 注 :1 本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股 2 报告期内, 本公司未发行优先股 3 截至报告期末, 香港中央結算代理人有限公司持有本公司 1,297,842,278 股 H 股, 占本公司总股份的比例為 24.49%, 乃分別代表其多個客戶所持有 ; 持有本公司 89,737,541 股 A 股, 占本公司总股份的比例為 1.69%, 乃分別代表其多個客戶所持有 4 就董事会所知, 上述股东中, 根据上海证券交易所股票上市规则, 海螺集团和海创投资存在关联关系除此之外, 董事会未知上述股东存在任何关联关系或属于一致行动人 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表财务指标大幅度变动的情况及原因 1 报告期末, 本公司及其附属公司 ( 以下合称本集团 ) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初上升 %, 主要是因为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期合约汇率高于远期外汇牌价 2 报告期末, 本集团应收利息较年初上升 52.36%, 主要是因为报告期内本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到收回期 3 报告期末, 本集团可供出售金融资产余额较年初上升 42.14%, 递延所得税负债余额较年初上升 80.51%, 主要是因为报告期末本集团所持有的其他上市公司股票公允价值较年初上升 4 报告期末, 本集团短期借款余额较年初上升 %, 主要是因为报告期内本集团下属子公司短期融资贷款增加 5 报告期末, 本集团应付职工薪酬余额较年初下降 85.16%, 主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金 6 报告期末, 本集团应付利息余额较年初上升 58.96%, 主要是因为报告期内本集团按期计提的公司债利息尚未到付息期 7 报告期内, 本集团公允价值变动损益较去年同期增加 3,666 万元, 主要是因为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期合约汇率高于远期外汇牌价 8 报告期内, 本集团投资收益较去年同期上升 %, 主要是因为报告期内本集团确认的联营企业投资收益同比增加 9 报告期内, 本集团营业外收入较去年同期上升 64.73%, 主要是因为报告期内取得的政府补助收入同比增加 10 报告期内, 本集团营业利润利润总额归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下降 41.28% 35.36% 和 30.72%, 主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降 - 3 -

4 11 报告期内, 本集团所得税费用较去年同期下降 41.40%, 主要是因为报告期本集团实现利润同比减少 12 报告期内, 本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 71.80%, 主要是因为本集团营业收入同比下降所致 13 报告期内, 本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加亿元, 主要是因为本集团办理的 3 个月以上到期存款金额同比增加所致 14 报告期内, 本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少亿元, 主要是因为本集团偿还贷款同比减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用股东承诺事项 :2007 年, 本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产, 海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺 : 即除股东财产权益 ( 包括但不限于分红权 ) 外, 在持有期内放弃如股东投票权提名选举本公司董事 / 监事等其他一切作为本公司股东的权利本报告期内, 海创投资遵守了上述承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响适用不适用安徽海螺水泥股份有限公司董事会二一五年四月二十八日 - 4 -

5 4 附录 4.1 资产负债表资产负债表编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日合并合并母公司母公司流动资产 : 货币资金 13,322,477,064 14,151,606,026 10,128,951,214 11,309,488,162 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54,381,457 20,343,265 52,678,235 20,343,265 应收票据 3,307,953,081 3,908,887, ,233, ,060,520 应收帐款 375,108, ,247,400 27,413,012 13,196,865 预付款项 552,315, ,551, ,159,921 94,780,228 应收利息 81,578,985 53,542,491 85,580,903 54,670,962 应收股利 ,496,400,000 其他应收款 625,882, ,938,896 27,082,272,071 23,451,647,298 存货 5,206,864,161 4,375,976, ,020, ,491,233 其他流动资产 1,064,354,112 1,201,963,874 80,648, ,304,974 流动资产合计 24,590,915,964 25,097,056,332 38,348,958,445 38,304,383,507 非流动资产 : 可供出售金融资产 5,593,814,506 3,935,395,280 5,593,814,506 3,935,395,280 长期应收款 - - 6,275,000,000 6,275,000,000 长期股权投资 2,786,367,508 2,644,144,218 36,039,663,778 35,667,939,663 投资性房地产 31,843,686 32,114,352 31,843,686 32,114,352 固定资产 58,875,473,998 57,250,499, ,807, ,476,351 在建工程 2,889,059,269 3,975,224,102 7,782,098 7,939,776 工程物资 1,260,899,260 1,416,838, ,600 3,244,872 无形资产 6,733,197,056 6,721,625, ,051, ,111,268 商誉 374,557, ,557, 递延所得税资产 349,599, ,476, 其他非流动资产 536,234, ,165, 非流动资产合计 79,431,046,394 77,156,040,951 49,192,186,142 47,188,221,562 资产合计 104,021,962, ,253,097,283 87,541,144,587 85,492,605,

6 资产负债表 ( 续 ) 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日合并合并母公司母公司流动负债 : 短期借款 545,810, ,380, ,000,000 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 1,472, 应付帐款 3,218,800,907 4,024,948, ,717, ,610,218 预收款项 881,123,584 1,092,772,458 35,328,092 58,865,254 应付职工薪酬 77,687, ,593,185 10,511,224 55,072,777 应交税费 701,196, ,172,185 29,951,603 42,303,240 应付利息 557,185, ,511, ,343, ,208,554 应付股利 200,000, ,000, 其他应付款 4,671,652,419 4,890,371,259 6,019,438,178 6,023,852,365 一年内到期的非流动负债 2,158,787,727 2,056,787, ,000, ,000,000 流动负债合计 13,012,244,531 14,397,009,376 7,663,290,321 7,483,912,408 非流动负债 : 长期借款 1,737,100,635 2,104,520, 应付债券 15,484,537,381 15,482,555,066 15,484,537,381 15,482,555,066 其中 : 优先股永续债长期应付职工薪酬 5,617,376 5,617, 递延收益 131,289, ,981,248 1,433,334 1,458,333 递延所得税负债 942,550, ,172, ,055, ,367,383 非流动负债合计 18,301,095,052 18,244,846,974 16,101,026,647 15,676,380,782 负债合计 31,313,339,583 32,641,856,350 23,764,316,968 23,160,293,190 股东权益 : 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 资本公积 10,686,638,402 10,686,638,402 16,803,659,305 16,803,659,305 其他综合收益 1,756,624, ,247,041 1,812,924, ,110,065 盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 48,775,292,443 47,061,768,574 37,211,289,960 37,010,588,640 归属于母公司股东权益合计 69,167,509,333 66,216,607, 少数股东权益 3,541,113,442 3,394,633, 股东权益合计 72,708,622,775 69,611,240,933 63,776,827,619 62,332,311,879 负债和股东权益总计 104,021,962, ,253,097,283 87,541,144,587 85,492,605,069 企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波 - 6 -

7 4.2 利润表安徽海螺水泥股份有限公司二一五年第一季度报告利润表编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2015 年 1 季度合并 2014 年 1 季度合并 2015 年 1 季度母公司 2014 年 1 季度母公司一营业收入 11,229,337,718 12,629,628, ,127, ,090,718 二减 : 营业成本 (7,940,717,271) (8,131,708,364) (424,943,834) (361,182,577) 营业税金及附加 (47,720,217) (58,022,957) (1,619,799) (1,392,022) 销售费用 (597,803,138) (558,269,750) (18,435,325) (16,558,952) 管理费用 (668,299,758) (549,286,468) (48,364,731) (46,719,411) 财务费用 (235,441,906) (196,319,201) 70,224,910 28,390,726 资产减值损失 - - (439,731) (358,087) 加 : 公允价值变动损益 35,510,896 (1,151,578) 32,334,970 7,036,931 投资收益 72,446,017 11,134,981 82,444,963 15,916,885 其中 : 对联营企业和合营企 54,832,961 10,088,846 63,783,307 14,870,750 业的投资收益三营业利润 1,847,312,341 3,146,005, ,329, ,224,211 加 : 营业外收入 307,127, ,437,483 6,858,173 10,937,305 其中 : 非流动资产处置利得 285, ,083-39,801 减 : 营业外支出 (2,375,905) (3,321,777) - (21,117) 其中 : 非流动资产处置损失 (1,614,988) (2,853,796) - (21,117) 四利润总额 2,152,063,618 3,329,120, ,187, ,140,399 减 : 所得税费用 (433,811,394) (740,257,747) (38,485,984) (43,977,440) 五净利润 1,718,252,224 2,588,863, ,701, ,162,959 归属于母公司所有者的净利润 1,713,523,869 2,473,498,470 少数股东损益 4,728, ,364,

8 利润表 ( 续 ) 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度合并合并母公司母公司六其他综合收益的税后净额 1,235,069, ,367,480 1,243,814,420 89,791,405 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,237,377,578 99,956,970 ( 一 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,237,377,578 99,956,970 1,243,814,420 89,791, 可供出售金融资产公允价值变动损益 1,243,814,420 89,791,405 1,243,814,420 89,791, 外币财务报表折算差额 (6,436,842) 10,165,565 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (2,307,960) 4,410,510 七综合收益总额 2,953,321,842 2,693,230,616 1,444,515, ,954,364 归属于母公司股东的综合收益总额 2,950,901,447 2,573,455,440 归属于少数股东的综合收益总额 2,420, ,775,176 八每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波 - 8 -

9 4.3 现金流量表现金流量表编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度合并合并母公司母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 14,831,330,548 18,132,084, ,834, ,560,889 收到的税费返还 84,216,893 47,800,926 2,151,887 3,316,697 收到其他与经营活动有关的现金 223,933, ,448,621 4,681,288 7,580,807 经营活动现金流入小计 15,139,480,671 18,386,334, ,667, ,458,393 购买商品接受劳务支付的现金 (10,955,079,313) (11,783,999,558) (589,606,367) (756,073,036) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,323,971,336) (1,191,661,421) (85,617,216) (87,819,884) 支付的各项税费 (1,654,015,292) (2,019,865,717) (85,142,443) (77,043,784) 支付其他与经营活动有关的现金 (355,038,822) (371,628,426) (3,282,661,286) (286,122,938) 经营活动现金流出小计 (14,288,104,763) (15,367,155,122) (4,043,027,312) (1,207,059,642) 经营活动产生的现金流量净额 851,375,908 3,019,178,995 (3,361,359,710) (295,601,249) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 1,950,341,591-1,950,341,591 取得投资收益收到的现金 - 20,707,808 2,496,400,000 20,707,808 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 3,752,705 7,798, ,367 收到其他与投资活动有关的现金 98,901,773 91,330, ,630, ,557,545 投资活动现金流入小计 102,654,478 2,070,177,814 3,104,030,260 2,198,710,311 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,555,428,777) (2,183,898,884) (3,658,931) (4,444,822) 投资支付的现金 (3,700,000,000) (1,794,856,112) (3,711,904,549) (1,794,856,112) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (268,928,510) (264,791,061) (507,378,510) (260,392,724) 支付其他与投资活动有关的现金 (45,000,000) (6,000,000) (500,000,000) (480,000,000) 投资活动现金流出小计 (5,569,357,287) (4,249,546,057) (4,722,941,990) (2,539,693,658) 投资活动产生的现金流量净额 (5,466,702,809) (2,179,368,243) (1,618,911,730) (340,983,347) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 144,550, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 144,550, 取得借款收到的现金 322,966, ,204, ,000,000 - 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 467,516, ,204, ,000,

10 现金流量表 ( 续 ) 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度合并合并母公司母公司偿还债务支付的现金 (316,000,000) (1,409,000,000) (50,000,000) - 分配股利或偿付利息支付的现金 (67,180,231) (62,507,731) (2,132,059) (4,542,524) 其中 : 子公司支付给少数股东的利润支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 (383,180,231) (1,471,507,731) (52,132,059) (4,542,524) 筹资活动产生的现金流净额 84,336,743 (1,158,302,752) 97,867,941 (4,542,524) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,861,196 10,165,565 1,866,552 - 五现金及现金等价物净增加额 (4,529,128,962) (308,326,435) (4,880,536,947) (641,127,120) 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,512,121,499 6,518,932,288 9,716,878,499 3,928,412,168 六期末现金及现金等价物余额 7,982,992,537 6,210,605,853 4,836,341,552 3,287,285,048 企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9