福建省青山纸业股份有限公司

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1 福建省青山纸业股份有限公司八届六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况福建省青山纸业股份有限公司八届六次董事会会议于 2017 年 3 月 29 日发出通知,2017 年 4 月 7 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开本次会议应到董事 11 人, 实际到会 10 人 ( 董事刘洁先生因事请假 ), 公司 5 名监事和部分高级管理人员列席, 会议由公司董事长张小强先生主持, 符合公司法及公司章程的有关规定二董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下 : 1 审议通过 2016 年度总经理工作报告表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过 2016 年度董事会工作报告表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该报告将提交公司 2016 年度股东大会审议 3 审议通过独立董事 2016 年度述职报告表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该报告将提交公司 2016 年度股东大会审议详见 2017 年 4 月 11 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 4 审议通过 2016 年年度报告全文及摘要表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司 2016 年年度报告 1

2 全文及摘要将提交公司 2016 年度股东大会审议具体内容详见 2017 年 4 月 11 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司 2016 年年度报告全文及福建省青山纸业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 5 审议通过 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司 2016 年财务决算报告将提交公司 2016 年度股东大会审议 6 审议通过 2016 年度利润分配预案经福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度母公司实现净利润 35,503, 元, 公司母公司年初未分配利润 -354,541, 元, 年末可供全体股东分配的未分配利润为 -319,038, 元根据上海证券交易所上市公司现金分红指引公司章程及公司年股东回报规划, 鉴于公司 2015 年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值,2016 年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该利润分配方案将提交公司 2016 年度股东大会通过公司独立董事对上述利润分配方案发表了独立意见, 详见 2017 年 4 月 11 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于 2016 年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见 7 审议通过关于授权向金融机构申请 2017 年度综合授信额度的议案为顺利开展公司 2017 年度的结算融资业务, 保证公司生产经营的正常周转, 公司拟向以下各家商业银行申请年度 2017 年度综合授信额度, 整体方案如下公司 2017 年度向商业银行申请综合授信额度总计人民币 202,000 万元, 其中 : (1) 中国工商银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 30,000 万元 (2) 中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 27,000 万元 2

3 (3) 招商银行股份有限公司福州屏山支行综合授信额度 5,000 万元 (4) 中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度 10,000 万元 (5) 中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 5,000 万元 (6) 国家开发银行股份有限公司综合授信额度 20,000 万元 (7) 交通银行股份有限公司福建省分行综合授信额度 30,000 万元 (8) 中信银行股份有限公司福州分行综合授信额度 15,000 万元 (9) 广发银行股份有限公司福州分行综合授信额度 10,000 万元 (10) 厦门银行股份有限公司三明分行综合授信额度 10,000 万元 (11) 福建海峡银行股份有限公司福州三山支行综合授信额度 10,000 万元 (12) 中国民生银行股份有限公司福州分行综合授信额度 20,000 万元 (13) 兴业银行股份有限公司福州分行综合授信额度 10,000 万元公司可在上述综合授信额度内可根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合同或协议 ( 含人民币流动资金借款, 融资结算业务, 票据等业务, 不限转贷次数 ); 银行承兑汇票贴现由公司据资金状况向各金融机构自行申请办理 ; 在上述综合授信总额度之内, 公司可在不同银行之间调剂使用 ; 各银行综合授信额度期限自相关合同签订之日起算以上授权自股东大会通过之日起至 2018 年 5 月 31 日止表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过 3

4 8 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵( 质 ) 押业务的议案为顺利开展融资结算业务, 保证公司正常生产经营的需要, 缓解资金压力, 拟提请公司股东大会授权董事会批准开展银行借款及抵 ( 质 ) 押业务具体内容为 :1 在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内, 公司可在不同银行之间进行调剂和使用, 授权董事会决定 :2 公司申请借款时, 董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵 ( 质 ) 押业务授权期限为自股东大会批准之日起至 2018 年 5 月 31 日止表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过 9 审议通过关于向金融机构申请流动资金借款提供质押的议案根据公司已批准的年度融资授信额度及相关借款抵 ( 质 ) 押业务授权, 同意公司向以下三家银行申请借款, 并提供相应的抵 ( 质 ) 押物具体如下 : (1) 向中国银行股份有限公司沙县支行申请为我司提供综合授信额度 27,000 万元, 期限一年, 公司拟用以下固定资产作为相应抵押物分别为 :1 土地使用权沙县青州镇土地使用权, 土地证号为闽国用 (2011) 第号 2 制浆系统部分设备, 主要包括 1#-8# 双辊挤浆机二氧化碳制备系统卸料浆塔漂后贮浆塔蒸煮锅黑液槽等设备 33 号纸机部分设备, 主要包括高低浓磨浆机系统伸性装置浓缩机系统纸卷输送包装系统等设备 (2) 向交通银行股份有限公司福建省分行申请流动资金综合授信人民币 30,000 万元, 期限一年, 其中的 9500 万元流动资金借款, 公司拟用存货价值为 16,000 万元的纸袋纸浆粕产品及原料木片作为质押物. (3) 向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请为我司提供综合授信额度 30,000 万元, 期限一年, 公司拟用以下固定资产为相应抵押物, 分别为 :1 动力分厂 6# 炉机器设备 ;2 动力分厂二车间机器 4

5 设备 ;3 板纸事业部机器设备 (2# 机生产线 ) 表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 10 审议通过关于个别认定计提坏帐准备的议案为真实反映公司财务状况和资产价值, 根据企业会计准则等相关规定, 出于谨慎性原则考虑, 同意公司本报告期 (2016 年度 ) 对个别应收款项进行个别单项计提坏账准备具体如下 : 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司应收浙江宁波昊宇新材料股份有限公司货款万元鉴于该公司因债务纠纷已停业, 公司判断该项债权损失的可能性较大, 预计难以全额收回基于谨慎性原则, 同意公司对该项应收款按单项认定计提 80% 的坏账准备, 报告期应计提坏账准备万元该事项对 2016 年度利润的影响金额为万元董事会认为 : 公司本次坏帐准备计提事项符合谨慎性原则, 计提依据充分计提方式合理计提比例恰当, 公允的反映了公司资产状况公司监事会对此发表了书面意见表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 11 审议通过关于固定资产报废的议案根据企业会计准则公司相关制度, 期末公司对对固定资产进行盘点清查结果, 同意对因使用年限已到无法修复以及公司改造项目须拆除不能使用的设备, 作报废处理本次报废机器设备 22 台办公电脑 477 台运输设备 8 台汽车库 1 处, 原值 :6,435, 元, 已计提折旧 :5,722, 元, 净值 :712, 元本次报废影响本期损益 -712, 元董事会认为 : 公司本次批准的固定资产报废坏事项符合企业会计准则和公司内控制度规定表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 12 审议通过关于计提转销存货跌价准备的议案同意公司根据相应减值测试结果, 本报告期, 对公司部分库存商品等存在减值的, 计提存货跌价准备 ; 对部分库存商品在期初已提存货跌价准备, 在本期销售或消耗的, 转销原计提的存货跌价准备 5

6 公司存货跌价准备 2016 年初余额 6,040, 元 ; 本期共计提存货跌价准备 943, 元, 其中 : 计提产成品存货跌价准备 943, 元 ; 转销存货跌价准备 2,580, 元, 其中 : 转销产成品存货跌价准备 2,580, 元 ; 期末存货跌价准备余额 4,403, 元董事会认为 : 公司上述计提转销存货跌价准备事项, 遵循了稳健性原则, 符合企业会计准则和公司相关的会计政策会计估计的规定本次计提转销存货跌价准备后, 能够更加谨慎真实地反映公司目前的资产状况, 有助于为投资者提供更加可靠的会计信息表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 13 审议通过关于确认 2016 年度递延所得税资产的议案公司根据遵循谨慎性原则, 经对未来经营效益的预测, 预计未来可获抵扣期间, 公司可能取得的应纳税所得额不低于 15,520 万元故本期以此为限额, 确认递延所得税资产 3,880 万元董事会认为 : 公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则, 符合企业所得税法和企业会计准则关于确认递延所得税资产的依据的会计政策规定表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 14 审议通过关于 2017 年日常关联交易预计的议案 2016 年度, 公司预计日常关联交易金额 9,200 万元, 实际发生 5, 万万元差异主要原因 : 报告期, 公司为保障原煤供应, 积极拓展多渠道采购, 实际通过全资子公司间接向股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司采购煤炭数量比预计数大幅下降, 实际发生额与预计金额差异较大公司预计 2017 年公司与关联方日常关联交易总金额为 9,410 万元 ( 含子公司与公司关联方发生的日常关联交易 ) 公司与同一关联人进行同类交易本次预计与前次发生额存在重大差异, 主要原因 : 公司为保障原煤供应, 继续通过全资子公司间接向关联方永安煤业采购无烟煤燃料, 基于采购渠道预期采购量价上升等因素, 预计 2017 年采购金额与上年实际数增加 6

7 表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 到会关联董事张小强先生黄金镖先生徐宗明先生林小河林新利先生回避表决, 由到会其他非关联董事表决通过 ) 该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过公司 2017 年日常关联交易预计情况及独立董事意见董事会审计委员会审核意见详见 2017 年 4 月 11 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司关于 2017 年日常关联交易预计情况的公告福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于 2017 年日常关联交易预计情况的事前认可意见福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于 2017 年日常关联交易预计情况的独立意见福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会关于 2017 年日常关联交易预计情况的书面审核意见 15 审议通过关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关规定, 公司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况, 并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于 2017 年 4 月 11 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 16 审议通过关于聘请 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案根据公司董事会审计委员会提议, 同意继续聘请福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计单位和内部控制审计单位, 其中年度财务审计费用为 83 万元人民币 ( 含控股子公司审计 7

8 费用 ), 年度内部控制审计费用为 30 万元人民币根据公司内控程序, 前述服务性采购方案经批准后授权公司经营层执行, 并按规定履行相关报备程序表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过 17 审议通过关于为公司董事监事及高级职员购买责任保险的议案同意公司 2017 年继续为公司董事监事及高级职员购买董事及高级职员责任保险全部人员缴纳保险费不超过人民币 12 万元, 保险期限为 1 年根据公司内控程序, 前述服务性采购方案经批准后, 授权公司经营层通过公开招标方式确定服务供应商表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过 18 审议通过关于调整公司董事监事津贴标准的议案随着公司资产规模扩大及经营业务的不断发展, 董事会监事会工作量明显增加为鼓励公司董事监事勤勉尽责, 促进其为公司持续健康发展多做贡献, 公司结合所处地区行业规模及目前经营状况, 提请股东大会调整原批准的董事和监事津贴标准调整方案为 : (1) 董事津贴标准 : 由原每年人民币 4 万元调整为每年人民币 6 万元 ( 税前 );(2) 监事津贴标准 : 由原每年人民币 2 万元调整为每年人民币 3 万元 ( 税前 );(3) 根据公司规定, 在公司领取薪酬待遇的董事监事, 不享受上述津贴独立董事意见 : 本次津贴标准调整, 符合公司的实际经营与发展的需要, 决策程序符合公司法公司章程等有关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形同意本次津贴调整方案, 报公司股东大会批准后方可执行表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过 19 审议通过 2016 年度内部控制评价报告详见 2017 年 4 月 11 日公司在上交所网站 ( 刊登 8

9 的福建省青山纸业股份有限公司 2016 年内部控制评价报告 ( 自我评价 ) 表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 20 审议通过 2016 年度社会责任报告书详见 2017 年 4 月 11 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸股份有限公司 2016 年度社会责任报告书表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 21 审议通过关于召开公司 2016 年度股东大会的议案公司决定于 2017 年 5 月 5 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 在福州五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开 2016 年度股东大会, 本次股东大会由公司董事会召集, 采取现场加网络投票方式表决, 并对重大事项进行中小投资者单独计票本次会议召开的有关内容具体详见 2017 年 4 月 11 日公司在中国证券报上海证券报及上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司 2016 年度股东大会的通知公告表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票以上第 ( 决算报告部分 ) 项议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议通过其中第 14 项涉及关联交易, 届时关联股东需对该议案回避表决特此公告福建省青山纸业股份有限公司董事会二〇一七年四月七日 9

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福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次董事会会议于 2014 年 4 月 2 日发出通知,2014 年 4 月 11 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开本次会议应到董事