目录会议议程... 1 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告... 3 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告... 4 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告... 5 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要... 6 议案五 : 关于审议公司 2015 年度财

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染底邰
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1 海南矿业股份有限公司 Hainan MiningCo.,Ltd 年年度股东大会会议材料二〇一六年四月十九日

2 目录会议议程... 1 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告... 3 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告... 4 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告... 5 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要... 6 议案五 : 关于审议公司 2015 年度财务决算的议案... 7 议案六 : 关于审议公司 2016 年度财务预算的议案议案七 : 关于审议公司 2015 年度利润分配的议案议案八 : 关于公司 2015 年度内部控制及评价报告的议案议案九 : 关于公司 2015 年度社会责任报告的议案议案十 : 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案议案十一 : 关于授权董事会决策总额 17 亿元短期融资券发行的议案议案十二 : 关于授权董事会决策总额 17 亿元中期票据发行的议案议案十三 : 关于授权董事会决策向银行申请总额 35 亿元银行授信的议案 I

3 会议议程会议时间 : 1 现场会议召开时间: 14 点 30 分 2 网络投票时间:, 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点 : 海南矿业迎宾馆会议室会议召开方式 : 采取现场投票与网络投票相结合参加股东大会的方式 : 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日 :2016 年 4 月 12 日主持人 : 董事长陈国平先生会议安排 : 一参会人员签到, 股东或股东代表登记 (14:00-14:30) 二会议开幕致辞 (14:30) 三宣布股东大会现场出席情况四审议议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告 2 公司 2015 年度独立董事述职报告 3 公司 2015 年度监事会工作报告 4 公司 2015 年年度报告及摘要 5 关于审议公司 2015 年度财务决算的议案 1

4 6 关于审议公司 2016 年度财务预算的议案 7 关于审议公司 2015 年度利润分配的议案 8 关于公司 2015 年度内部控制及评价报告的议案 9 关于公司 2015 年度社会责任报告的议案 10 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案 11 关于授权董事会决策总额 17 亿元短期融资券发行的议案 12 关于授权董事会决策总额 17 亿元中期票据发行的议案 13 关于授权董事会决策向银行申请总额 35 亿元银行授信的议案五股东审议发言六推选计票和监票人员七对议案投票表决八休会统计表决结果九宣读现场表决结果十律师宣读关于本次股东大会的见证意见十一主持人宣布会议结束 2

5 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告公司董事会 2015 年度工作报告已经编制完成, 已于 2016 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站 ( 3

6 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告公司独立董事 2015 年度述职报告已于 2016 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站 ( 4

7 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告公司 2015 年度监事会工作报告已于 2016 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站 ( 5

8 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要公司 2015 年年度报告及其摘要已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 6

9 议案五 : 关于审议公司 2015 年度财务决算的议案一产品销量 2015 年预算铁矿石销售 400 万吨, 实际销售万吨, 减少万吨未完成预算二主要损益指标 1 利润总额和归属于母公司所有者的净利润 2015 年预算利润总额 56,490 万元归属于母公司所有者的净利润 42,067 万元实际完成利润总额 992 万元归属于母公司所有者的净利润 1,019 万元均未完成预算 2 营业收入 2015 年预算营业收入 148,910 万元, 实际完成 105,058 万元, 减少 43,852 万元主要原因是 : (1) 铁矿石销量减少万吨价格下降元 / 吨, 两者合计减少收入 53,768 万元 ( 预算综合单价元 / 吨, 实际元 / 吨, 下降元 / 吨 ) (2) 废石销售增加收入 7,961 万元 (3) 其他业务增加收入 1,955 万元 3 营业成本 2015 年预算营业成本 100,177 万元, 实际完成 67,059 万元, 减少 33,118 万元主要原因是 : (1) 本部铁矿石销量减少万吨单位成本下降元 / 吨, 两者合计减少成本 34,558 万元 ( 预算综合单位成本元 / 吨, 实际元 / 吨, 下降元 / 吨 ) (2) 其他业务增加成本 1,440 万元 4 销售费用 7

10 2015 年预算销售费用 1,215 万元, 实际 1,000 万元, 减少 215 万元主要原因是 : 港口滞期费减少 106 万元广告费减少 22 万元业务招待费减少 66 万元, 其他减少 21 万元 5 管理费用 2015 年预算管理费用 28,046 万元, 实际 28,500 万元, 增加 454 万元主要原因是 : 职工薪酬减少 2,460 万元停产损失增加 2,570 万元矿产资源补偿费增加 787 万元业务招待费减少 169 万元技术研究费减少 94 万元车辆费减少 110 万元 6 财务费用 2015 年预算财务费用 2,101 万元, 实际 2,558 万元, 增加 457 万元主要原因是 : 银行贷款利息支出增加 1,609 万元, 票据贴现利息支出减少 416 万元利息收入减少 170 万元汇兑收益增加 88 万元长期应付款 ( 改制成本及购入贫矿等形成 ) 折现差摊销减少 646 万元银行手续费等减少 172 万元 7 营业外收入 2015 年预算营业外收入 500 万元, 实际 3,741 万元其中 : 处置固定资产收益 172 万元政府补助 940 万元赔偿收入 323 万元无须支付的负债 2,189 万元其他 116 万元 8 营业外支出 2015 年预算营业外支出 500 万元, 全部是捐赠支出实际营业外支出 1,002 万元, 增加 502 万元实际支出中捐赠支出 193 万元罚没支出 106 万元固定资产处置损失 591 万元其他 112 万元三重大成本项目的说明 1 大修理费 2015 年预算大修费总额 6,214 万元, 其中设备大修 3,912 万元, 工业建筑大修 2,302 万元 2015 年实际大修费总额 2,242 万元, 控制在预算金额内 2 海南地区职工薪酬 2015 年海南地区职工薪酬预算 43,922 万元实际薪酬 41,879 万元, 控制在预算金额内四资本性支出 8

11 单位 : 万元项目 2015 年预算 2015 年实际地下采矿项目 29,038 16, 万吨贫选项目 3, 跳汰项目 9,900 5,152 技术研究中心 720 探矿支出 ( 接替资源勘查 ) 5, 一般固定资产购建 ( 含维简固定资产购建 ) 6,527 7,234 资本性支出合计 54,301 29,372 9

12 附 1: 合并利润表单位 : 万元项目 2015 年预算 2015 年实际增减金额增减 % 铁矿石销售量 ( 万吨 ) % 铁矿石综合单价 ( 元 / 吨 ) % 一营业收入 148, ,058-43, % 减 : 营业成本 100,177 67,059-33, % 营业税费 10,482 6,423-4, % 销售费用 1,215 1, % 管理费用 28,046 28, % 财务费用 2,101 2, % 资产减值损失 3,496 3,496 加 : 公允价值变动收益投资收益 49,600 2,230-47, % 二营业利润 56,490-1,747-58, % 加 : 营业外收入 500 3,741 3, % 减 : 营业外支出 500 1, % 三利润总额 56, , % 减 : 所得税费用 14, , % 四净利润 42,067 1,019-41, % 归属于母公司所有者的净利润 42,067 1,019-41, % 少数股东损益附 2: 主要产品销售情况金额单位 : 万元产品名称 2015 年预算 2015 年实际增减 % 销量收入销量收入销量收入高硫矿 ( 万吨 ) , , % -24.6% 富粉 ( 万吨 ) , , % -31.7% 老系统精粉 ( 万吨 ) 6.3 2, , % -46.7% 新选一精粉 ( 万吨 ) , , % -36.9% 红旗尾粉矿 ( 万吨 ) % -0.9% 新选二精粉 ( 万吨 ) , , % -70.0% 本部铁矿石小计 , , % -38.1% 10

13 议案六 : 关于审议公司 2016 年度财务预算的议案根据公司 2015 年的实际经营情况和对 2016 年经营的预测, 公司 2016 年预算成品矿产量 260 万吨, 销量 305 万吨 11

14 议案七 : 关于审议公司 2015 年度利润分配的议案经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司累计未分配利润余额 11, 万元, 本次年终分配拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 186,667 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.3 元 ( 含税 ), 计 5, 万元 ( 含税 ) 12

15 议案八 : 关于公司 2015 年度内部控制及评价报告的议案公司 2015 年度内部控制评价报告已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 13

16 议案九 : 关于公司 2015 年度社会责任报告的议案公司 2015 年度社会责任报告已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 14

17 议案十 : 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案公司拟续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构, 聘期为一年 15

18 议案十一 : 关于授权董事会决策总额 17 亿元短期融资券发行的议案为进一步拓宽公司融资渠道, 降低资金成本, 优化公司债务结构, 根据海南矿业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 经营发展的需要及中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引等相关规定,2016 年公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 的短期融资券, 具体内容如下 : 一本次短期融资券的发行方案 1. 融资金额 : 不超过人民币 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 2. 发行期限 : 在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行, 每期短期融资券的发行期限不超过 1 年 3. 发行利率 : 本次发行短期融资券的利率按照市场情况确定 4. 募集资金用途 : 主要用于补充公司营运资金和置换部分银行贷款等二拟提请股东大会授权事宜 ( 一 ) 拟提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议, 确定向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券的注册金额 ( 二 ) 拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次短期融资券发行如下具体事宜 : 1 依据国家法律法规监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议, 制定和实施本次短期融资券发行的具体方案, 根据情况与主承销商协商确定短期融资券发行的发行条款, 包括发行时机期限分期发行额度发行利率 16

19 等与发行条款有关的一切事宜 ; 2 如国家监管部门对于短期融资券发行有新的规定和政策, 根据新规定和政策对本次短期融资券发行方案进行相应调整 ; 3 聘请本次短期融资券发行的相关中介机构, 包括但不限于承销机构审计机构律师事务所及评级机构 ; 4 签署与本次短期融资券发行相关的合同协议及法律文件; 5 办理与本次发行短期融资券有关的其他事项; ( 三 ) 上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止 17

20 议案十二 : 关于授权董事会决策总额 17 亿元中期票据发行的议案为进一步拓宽公司融资渠道, 降低资金成本, 优化公司债务结构, 根据海南矿业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 经营发展的需要及中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法的有关规定,2016 年公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 的中期票据, 期限不超过 3 年 ( 含 3 年 ), 具体内容如下 : 一本次中期票据的发行方案 1 发行人: 海南矿业股份有限公司 ; 2 发行规模: 拟注册规模为不超过人民币 17 亿元 ( 含 17 亿元 ), 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准 ; 3 发行期限: 拟注册的中期票据的期限不超过 3 年 ( 含 3 年 ); 4 发行利率: 本次发行利率按照市场情况确定 ; 5 募集资金用途: 海南石碌铁矿地采及相关配套工程项目偿还银行贷款等 ; 6 发行日期: 根据公司实际经营情况, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行 ; 7 发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止的购买者除外 ); 8 决议有效期: 本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后, 相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效二拟提请股东大会授权事宜 ( 一 ) 拟提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议, 确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限 18

21 ( 二 ) 拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜 : 1 依据国家法律法规监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议, 制定和实施本次中期票据发行的具体方案, 根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机品种金额期限期数和利率等具体事宜 ; 2 如国家监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策, 根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整 ; 3 聘请本次中期票据发行的相关中介机构, 包括但不限于承销机构审计机构律师事务所及评级机构 ; 4 签署与本次中期票据发行相关的各项文件合同等, 包括但不限于发行申请文件募集说明书承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等 ; 5 办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续, 完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作 ( 三 ) 上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止 19

22 议案十三 : 关于授权董事会决策向银行申请总额 35 亿元银行授信的议案根据海南矿业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 经营发展的需要,2016 年公司拟向银行申请总额不超过折合人民币 35 亿元的银行授信 ( 不包含中期票据和短期融资券的额度 ) 授信额度期限利率及授信品种以银行实际审批的结果为准, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定一拟提请股东大会授权事宜 ( 一 ) 拟提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议, 确定向银行申请每笔授信的额度时间期限利率及授信品种等具体条件 ( 二 ) 拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次银行授信的如下具体事宜 : 1 确定具体申请授信的银行; 2 签署与银行授信相关的文件合同等; 3 办理申请银行授信相关的一切手续和工作二上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效 20

目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 201

目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 201 海南矿业股份有限公司 Hainan MiningCo.,Ltd. 2016 年度股东大会二〇一七年四月二十七日目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司

目录 会议议程... 1 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告... 3 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告... 4 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告... 5 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要... 6 议案五 : 关于审议公司 2015 年度财

目录会议议程... 1 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告... 3 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告... 4 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告... 5 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要... 6 议案五 : 关于审议公司 2015 年度财