目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2017 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2017 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 201

Size: px

Start display at page:

Download "目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2017 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2017 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 201"

羁材狄
5 years ago
Views:

1 海南矿业股份有限公司 Hainan MiningCo.,Ltd 年度股东大会二〇一八年五月十七日

2 目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2017 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2017 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案... 9 议案六 : 关于审议公司 2017 年度利润分配的议案议案七 : 关于公司 2017 年度内部控制及评价报告的议案议案八 : 关于公司 2017 年度社会责任报告的议案议案九 : 关于公司 2017 年度日常性关联交易情况说明的议案议案十 : 关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案议案十一 : 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元银行授信的议案 I

3 会议议程会议时间 :1 现场会议召开时间: 14 点 45 分 2 网络投票时间:, 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点 : 海南矿业迎宾馆会议室会议召开方式 : 采取现场投票与网络投票相结合参加股东大会的方式 : 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日 :2018 年 5 月 10 日主持人 : 董事长刘明东先生会议安排 : 一参会人员签到, 股东或股东代表登记 (14:15-14:45) 二会议开幕致辞 (14:45) 三宣布股东大会现场出席情况四审议议案 1 公司董事会 2017 年度工作报告 2 公司监事会 2017 年度工作报告 3 公司 2017 年年度报告及摘要 4 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案 5 关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案 6 关于审议公司 2017 年度利润分配的议案 1

4 7 关于公司 2017 年度内部控制及评价报告的议案 8 关于公司 2017 年度社会责任报告的议案 9 关于公司 2017 年度日常性关联交易情况说明的议案 10 关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案 11 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元银行授信的议案五股东审议发言六推选计票和监票人员七对议案投票表决八休会统计表决结果九宣读现场表决结果十律师宣读关于本次股东大会的见证意见十一主持人宣布会议结束 2

5 议案一 : 公司董事会 2017 年度工作报告公司董事会 2017 年度工作报告已经编制完成, 已于 2018 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 ( 3

6 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告公司监事会 2017 年度工作报告已于 2018 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 ( 4

7 议案三 : 公司 2017 年年度报告及摘要公司 2017 年年度报告及其摘要已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 5

8 议案四 : 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案一产品销量 2017 年预算铁矿石销售 340 万吨, 实际销售万吨, 增加万吨超额完成预算指标二主要损益指标和成本项目 1 利润总额和归属于母公司所有者的净利润 2017 年预算利润总额 3,989 万元归属于母公司所有者的净利润 1,302 万元实际完成利润总额 8,252 万元归属于母公司所有者的净利润 4,554 万元已完成预算指标 2 营业收入 2017 年预算营业收入 738,136 万元, 实际完成 275,616 万元, 减少 462, 520 万元主要原因是 : (1) 铁矿石销量增加万吨, 致收入增加 14,190 万元 ; 价格上升元 / 吨, 致收入增加 12,574 万元两者合计影响增加收入 26,764 万元 ( 预算综合单价元 / 吨, 实际元 / 吨, 上升元 / 吨 ) (2) 贸易矿因第二季度才开展业务, 销量减少 1155 万吨, 致收入减少 485,156 万元 3 营业成本 2017 年预算营业成本 703,000 万元, 实际完成 231,157 万元, 减少 471,843 万元主要原因是 : (1) 本部铁矿石销量增加万吨, 致成本增加 10,704 万元 ; 单位成本增加元 / 吨, 致成本增加 5,675 万元, 两者合计增加成本 16,379 万元 ( 预算综合单位成本元 / 吨, 实际元 / 吨, 增加元 / 吨 ) (2) 贸易矿因业务开展较晚的原因, 减少成本 482,441 万元 6

9 4 销售费用 2017 年预算销售费用 1,066 万元, 实际 1,009 万元, 减少 57 万元主要原因是 : 物流仓储费减少 24 万元其他减少 33 万元 5 管理费用 2017 年预算管理费用 31,040 万元, 实际 25,385 万元, 减少 5,655 万元主要原因是 : 停产损失减少 6,098 万元, 其他增加 443 万元 6 财务费用 2017 年预算财务费用 10,590 万元, 实际 5,648 万元, 减少 4,942 万元主要原因是 : 利息支出减少 1,860 万元利息收入增加 1,568 万元汇兑收益增加 1,278 万元其他减少 236 万元 7 营业外收入 2017 年预算营业外收入 450 万元, 实际 650 万元其中 : 保险赔款 604 万元, 其他 46 万元 8 营业外支出 2017 年预算营业外支出 500 万元 ( 全部是捐赠 ), 实际 115 万元其中 : 捐赠支出 56 万元其他 59 万元 9 海南地区职工薪酬 2017 年海南地区预算职工薪酬 41,884 万元实际薪酬 40,097 万元, 控制在预算金额内 7

10 附 1: 合并利润表合并利润表单位 : 万元项目 2017 年预算 2017 年实际增减金额增减 % 铁矿石销售量 ( 万吨 ) % 铁矿石综合单价 ( 元 / 吨 ) % 一营业收入 738, , , % 减 : 营业成本 703, , , % 营业税金及附加 5,547 7,087 1, % 销售费用 1,066 1, % 管理费用 31,040 25,385-5, % 财务费用 10,590 5,648-4, % 资产减值损失 0 12,741 12,741 加 : 公允价值变动收益投资收益 17,147 14,672-2, % 资产处置收益 -1,274-1,274 其他收益 1,006 1,006 二营业利润 4,039 7,717 3, % 加 : 营业外收入 % 减 : 营业外支出 % 三利润总额 3,989 8,252 4, % 减 : 所得税费用 1,775 2, % 四净利润 2,214 5,664 3, % 归属于母公司所有者的净利润 1,302 4,554 3, % 少数股东损益 0 1,110 1,110 附 2: 主要产品销售情况产品名称单位 : 万吨万元 2017 年预算 2017 年实际增减 % 销量收入销量收入销量收入 1 高炉块矿 ( 乙 & 丙 ) , , % -7.56% 2 粉矿 ( 甲 ) , , % % 3 老系统精粉 , , % 78.55% 4 新选一精粉 , , % 64.28% 5 红旗尾粉矿新选二精粉 , 高炉块矿 ( 丁 ) , % % 本部铁矿石小计 , , % 30.67% 8

11 议案五 : 关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案根据公司 2017 年的实际经营情况和对 2018 年经营的预测, 公司 2018 年预算成品矿产量 310 万吨, 销量 340 万吨 9

12 议案六 : 关于审议公司 2017 年度利润分配的议案经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4, 万元, 年末累计未分配利润 ( 母公司 ) 为 -25, 万元由于累计未分配利润为负, 不具备分配条件, 因此本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 10

13 议案七 : 关于公司 2017 年度内部控制及评价报告的议案公司 2017 年度内部控制评价报告已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 11

14 议案八 : 关于公司 2017 年度社会责任报告的议案公司 2017 年度社会责任报告已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 12

15 议案九 : 关于公司 2017 年度日常性关联交易情况说明的议案公司 2017 年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的, 交易定价公允合理, 公司内部决策程序合法有效, 不存在损害公司及其他股东利益的情形公司 2017 年实际发生关联交易情况如下 : 9.01 与海南海钢集团有限公司的关联交易事项关联租赁单位 : 元年度 2017 年海钢集团 15,924, 与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项关联销售年度 2017 年 2017 年公司铁矿石产品销售总量为万吨, 南钢股份其中对南钢股份的销售总量为万吨, 占公司铁矿石产品销售总量约 5.32% 注 : 销售铁矿石数量不超过本公司对外销售铁矿石总量的 10%, 价格遵循市场定价原则, 并根据公司销售政策执行该议案进行分项表决 : 第 1 项交易 (9.01) 股东海南海钢集团有限公司回避表决第 2 项交易 (9.02) 股东上海复星产业投资有限公司上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司回避表决 13

16 14

17 议案十 : 关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案一公司 2018 年度预计发生如下日常性关联交易 : 1 预计与海南海钢集团有限公司( 以下简称海钢集团 ) 的关联交易事项关联租赁向关联方海钢集团租赁土地, 根据协议确定租金价格 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 租金预计不超过 2100 万元 2 预计与南京钢铁股份有限公司( 以下简称南钢股份 ) 的关联交易事项关联销售 2018 年度本公司根据南钢股份需求向其销售铁矿石产品, 销售铁矿石数量不超过本公司 ( 不含下属分子公司 ) 对外销售铁矿石总量的 10%, 价格遵循市场定价的原则, 并根据公司销售政策执行关联交易类别关联方 2018 年预计金额 ( 万元 ) 关联交易内容租入资产海钢集团不超过 2100 万元土地租赁销售铁矿石数量不超过本公司 ( 不含下属分子公司 ) 向关联人销售产品商品南钢股份对外销售铁矿石总量的 10%, 价格遵循市场定价的铁矿石产品原则, 并根据公司销售政策执行上述两项关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过该等关联交易在平等协商的基础上进行, 交易定价公允合理, 不存在损害公司及其他股东利益的情形该议案进行分项表决 : 第 1 项交易 (10.01) 股东海南海钢集团有限公司回避表决第 2 项交易 (10.02) 股东上海复星产业投资有限公司上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司回避表决 15

18 二关联方简介 1 海南海钢集团有限公司公司住所 : 海南省昌江县石碌镇法定代表人 : 李长征企业类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 注册资本 : 人民币 100,000 万元关联关系 : 持股 5% 以上股东经营范围 : 多金属矿勘探白云岩矿的开采加工, 矿石产品橡胶制品的销售 ; 采石, 石料加工, 矿山复垦, 橡胶种植, 旅馆 ( 仅限分支机构经营 ), 自由房产租赁, 旅游项目开发, 房地产投资, 投资与资产管理 ( 一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 根据海南海钢集团有限公司 2016 年年度审计报告, 截至 2016 年 12 月 31 日, 海南海钢集团有限公司总资产为 7,617,130, 元, 净资产为 7,302,345,675.2 元 ;2016 年度实现营业收入 130,010, 元, 归属母公司所有者净利润 -15,337, 元 2 南京钢铁股份有限公司公司住所 : 江苏省南京市六合区卸甲甸法定代表人 : 黄一新企业类型 : 股份有限公司 ( 上市 ) 注册资本 : 人民币 440, 万元关联关系 : 同一实际控制人控制经营范围 : 一般危险化学品 3 类易燃液体 4 类易燃固体自燃物品和遇湿易燃物品 5 类氧化剂和有机过氧化物 6 类第 1 项毒害品 ( 不含剧毒品, 不含农药 ) 8 类腐蚀品 ( 所有类项不得储存 ) 的批发 ; 黑色金属冶炼及压延加工钢压延加工产品及副产品的销售 ; 焦炭及其副产品生产 ; 钢铁产业的投资和资产管理 ; 钢铁技术开发和咨询服务 ; 废旧金属物资的回收利用 ; 自营和代理各类商品及技术的进出品业务 ; 仓储服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 16

19 根据南京钢铁股份有限公司在上海证券交易所网站 ( 已披露的 2017 年年度报告,2017 年末南京钢铁股份有限公司总资产 37,735,444, 元, 归属于上市公司股东的净资产 11,575,266, 元 ;2017 年度营业收入 37,600,664, 元, 归属于上市公司股东的净利润 3,200,349, 元 17

20 议案十一 : 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元银行授信的议案根据公司日常经营及业务发展的需要,2018 年公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信, 申请综合授信额度总计不超过折合人民币 45 亿元, 具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定 ( 授信种类包括但不限于各类贷款敞口银票保理信用证保函等 ) 具体贷款期限利率和种类以签订的贷款合同为准为提高公司决策效率, 上述总额折合 45 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定, 有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效 18

目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 201

目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 201 海南矿业股份有限公司 Hainan MiningCo.,Ltd. 2016 年度股东大会二〇一七年四月二十七日目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司