哪些投资者适合本基金? 产品合适性投资者类型基金适合追求资本成长并可承受股市起落的中至长期投资者主要风险此产品有哪些相关的主要风险? 市场风险特定证券风险流动性风险货币风险国家风险行业 / 领域风险市场风险是指金融市场因经济政治和 / 或其他因素而普遍下挫, 造成投资可能面临价值损失,

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惇尼袁
5 years ago
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1 责任声明大众信托基金有限公司 ( 大众信托基金 ) 的董事已审阅及批准此产品特点资讯表, 同时集体及个别对资讯的准确性负起全责在作出所有合理的查询后, 他们根据所知与所信, 确定此产品特点资讯表并无任何虚假或误导性的陈述, 亦未因遗漏其他事实而导致此产品特点资讯表中出现任何虚假或误导性的陈述免责声明 Public Far-East Telco & Infrastructure Fund 的发行已获马来西亚证券监督委员会 ( 大马证监会 ) 核准 / 认可, 而一份产品特点资讯表亦已递交予大马证监会 Public Far-East Telco & Infrastructure Fund 的核准及此产品特点资讯表的递交并不表示大马证监会推荐 Public Far- East Telco & Infrastructure Fund, 或对此产品特点资讯表内作出的任何陈述或表达的意见或报告之正确性负责大马证监会对大众信托基金 ( 负责 Public Far-East Telco & Infrastructure Fund 的管理公司 ) 之任何未披露资讯及此产品特点资讯表的内容概不负责大马证监会对此产品特点资讯表的准确性或完整性亦不发表任何声明, 同时明确表明不会承担因其全部或任何部分内容而产生或因倚赖此等内容而导致的任何责任此产品特点资讯表乃英文版之译本, 如有任何差异, 一切以英文版之内容为准产品特点资讯表 P 年 4 月 30 日此产品特点资讯表仅强调这项单位信托基金的主要特点及风险投资者在作出投资决定之前, 应索取阅读和了解基金的说明书这是什么产品? 产品简要资讯产品类型基金名称护本或保本基金经理基金信托司基金分销商单位信托基金 Public Far-East Telco & Infrastructure Fund (PFETIF) 无大众信托基金公共信托有限公司大众信托基金的单位信托顾问 (UTCs) 产品的主要特点我投资在什么基金? 基金类别股票基金目标通过投资在远东市场的电子通讯基建及公用事业领域的证券, 主要是股票, 以在中至长期内取得资本成长注 : 中至长期是指 3 年或以上的期限投资策略基金寻求通过专注其投资在国内外市场的电讯基建和公用事业领域, 以达致长期资本成长基金维持股票比重在其净资产值的 75% 至 98% 之间基金净资产值的余额将投资在固定收入证券和流动资产 ( 包括货币市场工具与存款 ) 资产分配股票 75% 至 98% 的净资产值基金净资产值的余额将投资在固定收入证券和流动资产 1

2 哪些投资者适合本基金? 产品合适性投资者类型基金适合追求资本成长并可承受股市起落的中至长期投资者主要风险此产品有哪些相关的主要风险? 市场风险特定证券风险流动性风险货币风险国家风险行业 / 领域风险市场风险是指金融市场因经济政治和 / 或其他因素而普遍下挫, 造成投资可能面临价值损失, 这将导致基金的净资产值下跌特定证券的价格可能随着影响个别公司的情况而波动因此, 基金所投资的特定证券价格若出现负面走向, 可能对基金的净资产值和单位价格造成不利影响流动性风险是指变现一项资产的难易程度取决于该资产在市场的交易量如果基金持有非流动性资产或难以变卖的资产, 当它必须以不利的价格出售此等资产时, 基金的价值将受到负面影响若基金投资在外币或外币计值资产, 基金可能面对货币汇率波动的风险如果该投资的计值货币兑当地货币贬值, 基金的净资产值可能受到不利影响, 反之亦然为了减轻此风险, 基金可能采取对冲策略不过, 若货币走势与对冲策略呈相反方向, 基金将无法从任何上涨潜能中获益拥有国外投资的基金可能受到基金投资所在国的经济与政治动态货币汇回限制或法律与规则的其他发展之影响例如, 这些国家的经济形势恶化, 可能会对基金在这些受影响国家的投资价值造成不利影响, 进而可能导致基金的净资产值或单位价格下降当基金主要投资于特定行业或领域时, 就会引发行业 / 领域风险由于行业 / 领域将多元化投资的程度降低, 基金可能更容易受到与其投资的特定行业 / 领域相关的因素影响与电讯及基建领域相关的任何重大变化, 都可能对基金净资产值造成不利影响您应阅读基金的说明书及了解基金所涉及的风险, 如有需要, 请在投资前咨询您的专业顾问本基金涉及哪些费用与收费? 费用与收费销售费高达每单位净资产值的 5.5% 赎回费转换费转让费经理可自行决定征收较低的销售费无若基金单位在 90 天内 ( 从购买或转换单位至基金的日期算起 ) 转出基金, 将征收高达每单位净资产值的 0.75% 或最低 50 令吉的转换费这项转换费将保留在基金内若基金单位在 90 天后 ( 从购买或转换单位至基金的日期算起 ) 转出基金, 将征收高达 25 令吉 * 的转换费注 : * 从 2018 年 1 月 1 日起, 将征收高达 50 令吉的转换费每项转让交易的收费为 25 令吉注 : 从 2018 年 1 月 1 日起, 每项转让交易将征收高达 50 令吉的转让费管理费每年净资产值的 1.70% 信托费每年净资产值的 0.06%, 惟每年的最低费用为 18,000 令吉, 而最高费用则为 600,000 令吉注 : 您须支付所有上述费用与收费加收的消费税 (GST) 基金的投资涉及费用与收费, 您应在投资前考虑相关费用与收费 2

3 以下期间的平均年度回酬 ( 截至 2016 年 4 月 30 日 ) PFETIF 的业绩表现 1 年 3 年 5 年自生效以来 * PFETIF (%) 基准指数 (%)** 年度总回酬 ( 截至 4 月 30 日止财政年度 ) 2009* PFETIF (%) 基准指数 (%)** 基金 1 年的表现回顾 PFETIF 在截至 2016 年 4 月 30 日止财政年度的总回酬为 %, 而其基准同期的回酬则为 % 注 : * 所示数据是从基金生效日 (2008 年 7 月 28 日 ) 开始计算 SM ** 在 2009 年 1 月 1 日之前, 基金的基准是根据道琼斯指数之特定领域按下列比重定制 : 即电讯领域 40% 建筑和材料领域 30% 以及公用事业领域 30%, 涵盖的国家包括 : 马来西亚新加坡泰国印尼菲律宾香港台湾和韩国, 以及来自道琼斯中国岸 SM 外指数的中国 H 股从 2009 年 1 月 1 日起, 基金的基准已改为一项由标普道琼斯指数有限责任公司以标普 BMI 亚洲 ( 日本除外 ) 指数之特定领域成分股为依据的定制指数, 涵盖的国家包括 : 马来西亚新加坡泰国印尼菲律宾香港中国 H 股台湾和韩国特定领域是根据当时的全球行业分类标准定义, 并按下列比重定制 : 电讯服务领域 40% 建筑和材料领域 30% 以及公用事业领域 30% 新的基准指数更能反映它所代表的股市表现上述回酬的计算是以净资产值作为比较基础数据来自理柏 (Lipper) 基金的平均年度回酬是将基金的总回酬除以回顾年数而得生效日为首次发售期最后一天投资组合周转率 (PTR) 投资组合周转率 ( 倍 ) 由于基金增加投资组合的重整活动, 基金的投资组合周转率从截至 2014 年止财政年度的 0.34 倍, 提高至截至 2015 年止财政年度的 0.41 倍, 并于截至 2016 年止财政年再增至 0.50 倍分利每单位毛分利 ( 仙 ) 每单位净分利 ( 仙 ) 分利以现金形式派发基金的过往业绩并不预示其未来表现 3

4 其他资料估值本基金于每个营业日计算净资产值及刊登单位价格于单位购买与赎回您可于任何营业日购买与赎回基金单位这将按照基金下一个厘定的净资产值计算首次投资最低首次投资额 *: 1,000 令吉已是大众信托基金在线 (Public Mutual Online) 用户的现有投资者可在网上购买基金单位若您不是现有的大众信托基金在线用户并有意注册成为用户, 请亲自呈交大众信托基金在线的申请表格予任何一家大众信托基金或大众银行有限公司的分行办事处, 或大众信托基金总行否则, 请将您填妥的投资申请表格连同支票呈交予任何一家大众银行有限公司分行至于大众信托基金的首次投资者, 您必须填妥新投资者表格注 : * 经理可不时调整最低首次投资额附加投资最低附加投资额 : 100 令吉您可通过大众信托基金在线银行直接转账指示, 或将支票存入已在大众银行有限公司开设的收款账户进行定期投资您应如何填写您的支票个人投资者支票抬头必须写上 : 首次投资 Public Mutual Berhad - 第一持有人的新身份证号码附加投资 Public Mutual Berhad - 指定基金的账户号码或 Public Mutual Berhad - 第一持有人的新身份证号码至于企业投资者, 首次投资的支票抬头必须写上 Public Mutual Berhad - 贵公司的注册号码附加投资的支票抬头则必须写上 Public Mutual Berhad - 指定基金的账户号码或贵公司的注册号码请在支票的背面写上您的姓名新身份证号码 / 护照号码 / 公司注册号码和电话号码冷静期权利适用于大众信托基金的首次投资者您的要求必须在大众信托基金收到投资申请表格和付款后的 6 个营业日内, 呈交予大众信托基金总行或其任何一家分行办事处全额退款将在冷静期权利行使后的 10 天内支付每个持有单位的退款将是单位购买日的单位价格与单位购买日征收的销售费 ( 及消费税 ) 之总和企业或机构投资者基金经理公司的职员和已注册为买卖单位信托基金的人士均不享有冷静期权利赎回最低赎回单位 : 1,000 单位您可通过大众信托基金在线执行您的赎回要求, 或填妥回购表格并于任何营业日呈交予您邻近的大众信托基金分行办事处或大众信托基金总行您的赎回所得将在我们收到您赎回要求的 10 天内支付若您的基金账户在局部赎回后持有少于 1,000 单位, 经理可赎回该账户的所有单位 4

5 请勿以现金支付您的投资无论在任何情况下, 大众信托基金皆未授权其单位信托顾问和职员以现金方式收取投资金额倘若您将现金交付给我们的单位信托顾问或职员而蒙受任何损失, 大众信托基金概不负责请勿支付现金予大众信托基金的单位信托顾问或职员 BNM/21/ 请勿签发以大众信托基金的单位信托顾问或职员姓名为抬头的支票我该向谁索取更多有关基金的资料? 联络资料欲获取有关基金的资料, 您可咨询 / 联络 : 已向大马投资经理联合会 (FIMM) 注册的单位信托顾问 ; 大众信托基金的客户服务热线 ( ); 或电邮至 customer@publicmutual.com.my 我该向谁作出投诉? 1. 您可致电我们的客户服务热线 ( ), 以寻求内部争议调解 2. 若您对内部争议调解程序的结果感到不满, 您可将争议提交证劵业纠纷调解中心 (SIDREC): (a) 通过电话致电 : (b) 通过传真至 : : info@sidrec.com.my (d) 通过书信方式寄至 : Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC) Unit A-9-1, Level 9, Tower A Menara UOA Bangsar No. 5, Jalan Bangsar Utama Kuala Lumpur 3. 即使您已开始向 SIDREC 提出争议调解程序的申请, 您亦可向大马证监会 (SC) 作出投诉欲作出投诉, 请联络大马证监会投资者事务及投诉部 : (a) 通过电话致电投诉热线 : (b) 通过传真至 : : aduan@seccom.com.my (d) 通过刊登在的网上投诉表格 (e) 通过书信方式寄至 : Investor Affairs & Complaints Department Securities Commission Malaysia No. 3, Persiaran Bukit Kiara Bukit Kiara Kuala Lumpur 4. FIMM 投诉局 : (a) 通过电话致电 : (b) 通过传真至 : : complaints@fimm.com.my (d) 通过刊登在的网上投诉表格 (e) 通过书信方式寄至 : Legal, Secretarial & Regulatory Affairs Federation of Investment Managers Malaysia , 6 th Floor Wisma Tune No. 19 Lorong Dungun Damansara Heights Kuala Lumpur 此产品特点资讯表将于 2017 年 7 月 31 日更新欲获取已更新的产品特点资讯表, 您可参阅我们的网站 P-29C5 5

产品合适性哪些投资者适合本基金? 投资者类型基金适合追求资本成长并可承受股市起落的中至长期投资者主要风险此产品有哪些相关的主要风险? 市场风险特定证券风险流动性风险市场风险是指金融市场因经济政治和 / 或其他因素而普遍下挫, 造成投资可能面临价值损失, 这将导致基金的资产净值下跌特

产品合适性哪些投资者适合本基金? 投资者类型基金适合追求资本成长并可承受股市起落的中至长期投资者主要风险此产品有哪些相关的主要风险? 市场风险特定证券风险流动性风险市场风险是指金融市场因经济政治和 / 或其他因素而普遍下挫, 造成投资可能面临价值损失, 这将导致基金的资产净值下跌特 PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND ( 大众优势成长股票基金 ) (PAVGEF) 责任声明大众信托基金有限公司 ( 大众信托基金 ) 的董事已审阅及批准此产品特点资讯表, 同时集体及个别对资讯的准确性负起全责在作出所有合理的查询后, 他们根据所知与所信, 确定此产品特点资讯表并无任何虚假或误导性的陈述, 亦未因遗漏其他事实而导致此产品特点资讯表中出现任何虚假或误导性的陈述