联系地址山东省淄博市金茂大厦 A 座电话传真电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 2010 本比上增减 (%) 2009 营业收入 20,726, ,573,162.3

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丽玦伏
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1 山东正洋矿泉水股份有限公司度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本公司没有董事监事高级管理人员声明对度报告内容的真实性准确性和完整性无法保证或存在异议 1.3 所有董事均已出席审议本次报的董事会会议 1.4 青岛振青会计师事务所审计公司度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司负责人孟宪收主管会计工作负责人及会计机构负责人马生清, 保证度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介中文名称法定代表人注册地址和办公地址股权挂牌交易地点山东正洋矿泉水股份有限公司孟宪收山东省淄博市金茂大厦 A 座齐鲁股权托管交易中心 2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名王福忠 1

2 联系地址山东省淄博市金茂大厦 A 座电话传真电子信箱 Zykq1101@126.com 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 2010 本比上增减 (%) 2009 营业收入 20,726, ,573, % 16,575, 利润总额 1,225, ,614, % 1,204, 归属于挂牌公司股东的净利润 919, ,210, % 903, 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 944, ,200, % 892, 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -7,914, ,283, % 817,006.9 末 2010 末本度期末比上度期末增减 (%) 2009 末资产总额 60,318, ,115, % 34,543, 所有者权益 30,057, ,138, % 12,928,

3 股本总额 20,000, ,000, % 10,000, 主要财务指标 2010 本比上增减 (%) 2009 基本每股收益 % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 % 加权平均净资产收益率 4.16 % 8.9% % 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.27% 8.8% % 益率每股经营活动产生的现金流量净额 % 0.04 末 2010 末本末比上末增减 (%) 2009 末归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 非经常性损益项目适用不适用 3

4 非经常性损益项目 1. 非流动资产处置损益 2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免 3. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5. 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6. 非货币性资产交换损益 7. 委托他人投资或管理资产的损益 8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9. 债务重组损益 10. 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合金附注额 ( 如适用 ) 2010 金额 4

5 并日的当期净损益 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16. 对外委托贷款取得的损益 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18. 根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19. 受托经营取得的托管费收入 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 23. 所得税影响额合计股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况表 5

6 期初股数本期变动增减 (+ -) 期末股数股权性质数量比例改制折增资扩股送股公积金转股其他数量比例股 1 有限制转让条件权 : 其中 : 发起人股权高管股权自愿锁定股权其他 2 无限制转让条件权 : 总股本前 10 名股东持股情况表股东总数 24 名股东, 其中自然人股东 23 名, 法人股东 1 名前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有限制转让条件质押或冻结的股份数量 6

7 股权数量孟宪收自然人孟福伸自然人孟宪令自然人王挺自然人山东淄川高新技术创业投资法人有限公司于世霞自然人李庚自然人李明自然人刘丽华自然人孟宪钊自然人控股股东及实际控制人具体情况介绍 7

8 山东正洋矿泉水股份有限公司法定代表人孟宪收, 持有公司 % 的股份, 为公司控股股东及实际控制人, 月生于淄博市淄川区太河镇西股村, 中共正式党员, 系淄川区工商联理事, 正洋股份公司董事长,2010 至今清华大学在读高级工商管理研究生 5 董事监事高级管理人员情况 1 董事: 孟宪收先生 : 现任公司董事长, 男, 汉族, 月 11 日出生, 在读清华大学高级工商管理研究生, 中共党员 , 淄博市公路运输公司汽车一厂担任驾驶员 ; , 个体运输及配货 ; 月月, 任淄博正洋矿泉水有限公司执行董事兼经理 ; 月 - 1 月, 任山东正洋矿泉水有限公司执行董事兼经理 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司董事长孟宪令先生 : 现任公司董事总经理, 男, 汉族, 高中学历, 月 20 日出生在淄博市汽车运输公司任汽车驾驶员 ; 在淄博正洋任汽车驾驶员 ; 月在山东正洋任监事兼副总经理 ; 月 - 1 月, 担任山东正洋矿泉水有限公司监事兼副总经理 ; 至今任山东正洋 8

9 矿泉水股份有限公司董事兼总经理孟宪钊先生 : 现任公司董事, 男, 汉族, 大专学历, 月 2 日出生月, 在淄博正洋矿泉水有限公司工作 ; 月 - 1 月, 在山东正洋矿泉水有限公司工作 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司董事张维华女士 : 现任公司董事销售副总经理, 女, 汉族, 中共党员, 月 29 日出生月月任市果品公司办公室主任 ; 月, 在山东正洋矿泉水有限公司工作 ; 至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司董事兼销售副总经理梁秀兰女士 : 现任公司董事, 女, 汉族, 月 4 日出生毕业于山东工商经济学院月月在周村区王村供销社工作 ; 月月在淄博市百货站工作 ; 月月在淄博正洋矿泉水有限公司工作 ; 月 - 1 月在山东正洋矿泉水有限公司工作 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司董事 2 监事: 孙强先生 : 现任公司监事, 男, 汉族, 月 1 日出生月, 任淄博正洋矿泉水有限公司副总经理 ; 月 - 1 月, 任山东正洋矿泉水有限公司副总经理 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司监事王挺先生 : 现任公司监事会主席, 男, 汉族, 月 6 日 9

10 出生, 大学本科学历, 毕业于山东大学, 计算机网络专业月月, 在淄博正洋矿泉水有限公司实习 ; 月月, 在淄博正洋矿泉水有限公司工作 ; 月 - 1 月, 在山东正洋矿泉水有限公司工作 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司监事刘桂香女士 : 现任公司职工代表监事, 女, 汉族, 月 10 日出生月月, 在淄博正洋矿泉水有限公司工作 ; 月 - 1 月, 在山东正洋矿泉水有限公司工作 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司监事 3 高级管理人员: 孟宪令先生 : 现任公司董事总经理, 简历见前述王福忠先生 : 现任公司董事会秘书, 男, 汉族, 月 2 日出生, 大学学历, 中共党员, 毕业于南京理工大学, 经济管理专业月月在山东农药厂工作月月在淄博市总工会工作, 先后任生产保护部科员副部长部长, 法律工作部部长, 民主管理部部长 ; 月 - 1 月, 任山东正洋矿泉水有限公司企业顾问 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司董事会秘书马生清先生 : 现任公司财务负责人, 男, 汉族, 月 27 日出生, 大专学历, 毕业于济南交通高等专科学校, 经济贸易财务会计月月, 在淄博有机胺厂财务部工作 ; 月月, 在山东福瑞达集团公司财务部工作 ;

11 月月, 在淄博鲁中蓄电池公司财务部工作 ; 月 - 1 月, 在山东正洋矿泉水股份有限公司财务部工作 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司财务总监张维华女士 : 现任公司董事销售副总经理, 简历见前述刘金玉女士 : 现任公司副总经理核心技术人员, 女, 汉族, 月 17 日出生, 中共党员月 - 1 月, 任公司班长质检部长 ; 车间主任副厂长 ; 1 月至今, 任山东正洋矿泉水股份有限公司副总经理兼核心技术人员郭泽东 : 大学专科学历, 现为公司副总经理 5.1 董事监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ( 一 ) 基本情况姓名职务性别龄任职起始日期任职终止日期初持有本公司股份 ( 万股 ) 末持有本公司股份 ( 万股 ) 变动原因限制性股权数量 ( 填锁定股数 ) 本度从公司领取报酬总额 ( 万元 ) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬孟宪收董事长男增资扩股否 11

12 孟宪令总经理男增资扩股否孟宪钊董事男增资扩股否张维华副总经理女增资扩股否梁秀兰董事女否王挺监事会主席男增资扩股否孙强副总经理男否刘桂香监事女否王福忠董事会秘书男否马生清会计男否刘金玉副总经理女否郭泽东副总经男否 12

13 理 5.2 董事监事高级管理人员变动情况增补郭泽东先生为公司副总经理 6 董事会报告 6.1 对经营情况回顾 ( 一 ) 报告期内公司经营情况, 面对淄博饮用水市场竞争激烈的紧张形势, 正洋矿泉水股份有限公司在董事会的正确决策和经营班子的有力领导下, 在全体员工的共同努力下, 公司取得了良好的经营成绩, 全的主要经营计划指标均超额完成, 为正洋矿泉水股份有限公司的健康稳定发展奠定了坚实的基础主要表现在以下几个方面 : 一强化管理, 运作更加规范高效公司完善了目标考核办法, 并加强执行过程的跟踪监控及服务通过对计划完成情况和经营发展态势以及成本费用进行对比分析, 随时掌握经营过程中出现的新情况新问题, 适时调整经营策略配置资源, 及时解决经营过程中出现的偏差困难及不确定因素, 确保了各项经营指标的完成二完善制度, 抓好精细化管理公司建立健全各种管理制度, 以制度管人, 用制度办事, 不断优化工作流程, 通过合理化配备人员, 科学化生产调度, 提高了公司员工的积极性和生产设备运输车辆的效能, 基本实现了 13

14 成本有控制供应有保障服务有创新质量有保证的生产经营管理局面, 有效地提高了市场竞争力三是抓住重点, 不断拓展市场面对各种品牌竞争激烈的饮用水市场环境, 公司坚持市场导向, 以销售为龙头, 以产品质量为根本, 捕捉市场机遇, 努力开拓市场, 同时及时调整营销策略, 做好特色服务, 提高市场声誉, 巩固核心客户, 吸引潜在客户, 抓以品牌的影响力扩大市场份额, 使的销量保持在较高的水平, 公司进一步完善了财务核算相关的内部控制制度根据业务组织结构的变化, 针对财务风险集中的关键流程进行了规范, 加强对现金流量计划存货应收账款押金等的管理, 将内部控制责任落实到业务流程中和经营部门的日常决策中 ; 结合市场环境变化, 配合公司经营策略与业务发展需要, 在成本费用控制方面实施全面节约成本费用的措施, 保障了公司经营目标的实现度实现营业收入 20,726, 元, 与上同期相比下降 3.92%; 营业成本 13,562, 元, 与上同期相比增加 11.95% ; 营业利润 1,325, 元, 与上同期相比减少 17.38%; 利润总额 1,300, 元, 与上相比下降 19.46%; 净利润 975, 元, 与上同期相比下降 19.46% 6.2 主营业务分产品情况表 14

15 分产品所属行业营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上增减 (%) 营业成本比上增减 (%) 营业利润率比上增减 (%) 矿泉水矿泉水 20,726, ,922, % -3.92% 14.92% % 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上增减 (%) 淄博市 20,726, % 对公司下一发展的展望 2012, 公司董事会各位董事将勤勉尽职, 在公司的战略规划经营计划内部管理流程的优化风险控制管理等方面积极谋划, 勤奋工作, 为公司重大事项决策的科学性和合理性提供保障为加快公司经济发展, 根据市区政府十二五发展规划要求, 结合公司实际, 制定 2012 发展规划 : ( 一 ) 建设山东正洋农业有机食品科技物流园项目该项目总用地面积 220 亩 ( 折合约 m2 ), 总建筑面积 m2, 划分仓储销售区建设保鲜冷藏冷藏区车辆停泊区正洋商住区和办公管理区, 项目预计投资 6.3 亿元, 新增利税达 1.5 亿元 ( 二 ) 建设优质果汁生产线项目该项目发挥本公司优质 15

16 矿泉水资源和当地盛产水果优势, 项目计划投资 1000 万元, 项目建成后, 产各种优质果汁 10 万吨, 生产的优质果汁产品可通过公司科技物流园销往全国各地 ( 三 ) 建设高档不锈钢罐矿泉水储销项目该项目计划投资 100 万元, 制造一吨二吨三吨三种规格的不锈钢罐 100 个, 该项目建成后将大大提升公司品牌知名度和市场影响力今后的工作中, 公司将对照公司法证券法上市公司信息披露管理办法等法律法规规章及相关规范性文件的要求, 进一步加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设, 规范股东大会和董事会运作, 强化公司董事的履职意识, 提高董事监事高级管理人员对规范运作和诚信意识的认识和理解, 牢固树立公司规范化运作的理念, 积极推动公司治理水平的进一步提高, 确保公司业务健康稳定快速发展 6.5 募集资金使用情况适用不适用募集资金总额 1500 万元本度使用的募集资金 1500 万元变更用途的募集资金总额累计投入的募集资金总额 1500 万元募集资金承诺项目是否发生变更募集资金承诺投资总额本度投入金额累计投入总额项目达到预定可使用状态的是否符合计划进度本度实现的效益是否达到预定效益 16

17 日期不锈 1500 万 1500 万 1500 万钢罐元元元散装水项目承诺 1500 万 1500 万 1500 万项目元元元小计变更投资项目的资金总额变更后项目原对应承诺项目投资总额本度投入金额累计投入总额项目达到预定可使用状态的日期是否符合计划进度本度实现的效益是否达到预定效益变更项目 17

18 小计未达到计划进度和收益的说明 ( 分具体项目 ) 变更原因及变更程序说明 ( 分具体项目 ) 尚未使用的募集资金用途及去向 6.6 董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明适用不适用 7 重要事项 7.1 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本实现利润总额 1,225, 元, 净利润 919, 元, 未分配利润 827, 元, 经董事会研究决定, 本度暂不进行利润分配公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用不适用 ( 必填 ) 18

19 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预公司未分配利润的用途和使用计划案的原因 2012 计划进行山东正洋农业有机食品科用于上述项目的建设技物流园项目建设优质果汁生产线项目建设和高档不锈钢罐矿泉水储销项目, 需要投入大量资金, 故暂不进行利润分配 8 财务报告 8.1 审计意见公司度财务报告已经青岛振青会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 8.2 与最近一期度报告相比, 会计政策会计估计发生变化的具体说明 ( 一 ) 会计政策变更 : 1 月 1 日起执行国家颁布的企业会计准则体系及指南调整如下 : 所得税 : 原会计政策 : 应付税款法新会计政策 : 资产负债表债务法 ( 二 ) 会计估计变更 : 原会计估计 : 其他单项金额非重大的应收账款, 按 0.5% 的比例提取坏账准备新会计估计 : 其他单项金额非重大以及经单独测试后未发生减值的应收账款按账龄划分为若干组合, 再按这些应收账款组合余额的一定比例计算确定减值损失, 计提 19

20 坏账准备公司确定的计提坏账准备的比例为 : 账龄 1 ( 含 1, 以下类推 ) 以内, 按 5% 计提 ; 账龄 1-2, 按 10% 计提 ; 账龄 2-3, 按 20% 计提 ; 账龄 3 上, 按 50% 计提 ; 上述变更未产生重大会计数据的差错和变更 8.3 无重大会计差错 8.4 与最近一期度报告相比, 合并范围没有发生变化 20

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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