泰山财产保险股份有限公司

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阵湛
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1 泰山财产保险股份有限公司选聘 2016 年度财务决算审计招标文件泰山财产保险股份有限公司二一六年十一月 1

2 目录第一部分招标公告... 3 第二部分投标须知... 3 第三部分投标文件... 7 第四部分投标内容与服务要求... 8 第五部分报价第六部分投标函格式第七部分资格证明文件要求第八部分保密条款第九部分附则

3 第一部分招标公告为坚持质量效益发展, 确保审计质量, 有效控制审计成本, 提高资金使用效率, 本着公开公平公正的原则, 对泰山财产保险股份有限公司 2016 年度财务决算审计进行公开招标兹邀请合格投标人前来投标一招标单位 : 名地称 : 泰山财产保险股份有限公司址 : 山东省济南市高新区舜华路 1173 号邮编 : 二联系人 : 薛海涛电话 : 传真 : 三招标项目名称 : 泰山财产保险股份有限公司 2016 年度财务决算审计四发放标书时间 :2016 年 11 月 1 日五发放标书方式 : 泰山财产保险股份有限公司官方网站六招标文件答疑时间 :2016 年 11 月 1 日开始七投标截止时间 :2016 年 11 月 11 日八开标时间 :2016 年 11 月 15 日九开标地点 : 济南市舜华路 1173 号泰山保险大厦四楼第二部分投标须知投标方在投标之前必须认真阅读本招标书所有内容, 按照本招标书的要求编制投标文件投标文件应当对本招标文件提 3

4 出的实质性要求和条件作出响应投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标书要求投标方所提供的任何资料信息数据的遗漏或任何非针对招标书要求项目的报价均须自担风险并承担可能导致其标书被废弃的后果招标需求说明书及附件构成招标文件的一部分, 对投标方有约束力一被审计单位基本情况 ( 一 ) 泰山财产保险股份有限公司泰山财产保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会 ( 以下简称中国保监会 ) 批准, 由山东高速集团有限公司中国重型汽车集团有限公司等 16 家国有企业发起设立的股份有限公司制的全国性保险公司 2010 年 12 月, 取得中国保监会颁发的保险公司法人许可证和企业法人营业执照 ( 注册号 ) 公司注册资本为人民币 20.3 亿元公司的经营范围是 : 财产损失保险责任保险信用保险和保证保险 ; 短期健康保险和意外伤害保险 ; 上述业务的再保险业务 ; 国家法律法规允许的保险资金运用业务 ; 经保监会批准的其他业务 ( 二 ) 泰盛保险销售服务有限公司泰盛保险销售服务有限公司是经中国保险监督管理委员会 ( 以下简称中国保监会 ) 批准, 于 2014 年 4 月 30 日由泰山财产保险股份有限公司投资设立的法人独资公司 2014 年 4 月 30 日, 取得中国保监会颁发的经营保险代理业务许可证和山东省工商局颁发的营业执照 ( 注册号 4

5 ) 公司注册资本为人民币 5000 万元, 注册地址为山东省济南市高新区舜华路 1173 号公司的经营范围是 : 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理相关保险业务的损失查勘和理赔 ; 中国保监会批注的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 三 ) 山东泰山民间资本管理公司山东泰山民间资本管理公司是由山东省第一家全国性保险法人机构 - 泰山财产保险股份有限公司作为主发起人, 经济南市金融办批准成立的民间资本管理公司 2014 年 12 月 30 日取得山东省工商局颁发的营业执照 ( 注册号 ), 公司注册资本为人民币 1 亿元, 注册地址为山东省济南市高新区舜华路 1173 号公司的经营范围是 : 针对当地实体经济项目开展股权投资债权投资资本投资咨询短期财务性投资及受托资产管理等业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 四 ) 泽泰农业科技公司山东泽泰农业科技有限公司是泰山财产保险股份有限公司控股的公司公司成立于 2013 年 5 月 24 日, 统一社会信用代码为 P, 公司注册资本为 4100 万, 注册地址为 : 济南市长清区归德镇月庄村村东公司的经营范围是 : 造林苗城镇绿化苗经济林苗花卉的种植批发零售 ; 果树谷物薯类农作物的种植 ; 园林工 5

6 程建筑装饰装修工程设计施工 ; 风景名胜区管理观光果园管理服务 ; 垂钓服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 等二投标费用投标方需承担与本投标有关的自身所发生的所有费用, 包括标书准备提交以及其他相关费用无论投标结果如何, 招标方不承担分担任何相关类似费用三投标人资格要求 : ( 一 ) 在中国境内依法注册成立 3 年及以上, 由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所, 延续转制前的经营年限 ; ( 二 ) 具有固定的工作场所, 组织机构健全, 内部管理和控制制度较为完善并且执行有效 ; ( 三 ) 具有良好的执业质量记录, 按时保质完成审计工作任务, 在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录, 具备承担相应审计风险的能力 ; ( 四 ) 具有良好的职业道德记录和社会声誉, 认真执行有关财务审计的法律法规和政策规定 ; ( 五 ) 最近两年具有审计财产保险公司年报告偿付能力报告及交强险审计报告的审计工作经验 ; ( 六 ) 能够保守被审计金融企业的商业秘密, 维护国家金融信息安全四招标文件本招标文件仅适用于本次招标中所叙述项目的招标 6

7 招标文件的修改在投标截止日期前, 招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件, 并以电子邮件或传真的形式通知所有领取招标文件的每一投标方, 投标方在收到该通知后应立即以电子邮件或传真的形式予以确认为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改, 招标方可酌情推迟投标截止日期和开标时间, 并以电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标方招标文件的修改书将构成招标文件的一部分, 对投标方有约束力内容详见第三部分五开标和讲标招标方按招标文件中规定的时间公开开标开标时, 投标方须由法定代表人或其委托代理人 ( 具有法定代表人签署的授权书 ) 参加, 并签到证明其出席开标会议开标时, 投标人应检查投标文件密封情况, 并签字确认开标后, 投标方可根据招标方要求对投标文件设计方案等是否进行讲解说明, 并随时接受招标方评标小组询问, 予以解答, 但不进行专门讲标开标后, 招标方将组织审查投标文件是否完整, 是否有计算错误, 是否符合招标文件的实质性条款条件和规定若文字大写表示的数据与小写数字表示的有差别, 则以两者较低数据为准, 单价与数量乘积与合计有差别的以单价为准, 投标方不得提出异议, 否则招标方有权视为弃标如开标后发现废标致使有效投标少于两家, 招标方有权宣布 7

8 此次招标无效六评标评标是招标工作的重要环节, 评标工作在评标小组内独立进行在投标开标期间, 投标人不得向评委询问情况, 不得进行旨在影响评标结果的活动在对投标文件进行详细评估之前, 招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务技术和维护能力投标文件的澄清为了有助于对投标文件进行审查评估和比较, 招标方有权向投标方质疑, 请投标方澄清其投标内容投标方有责任按照招标方通知的时间地点指派专人进行答疑和澄清评标小组对每个标书的设计方案及各投标方系统评测结果进行比较, 由此确定技术方案排名评标小组通过标书对各投标方的综合实力售后服务报价和其他内容进行比较, 由此确定商务方案排名评标小组将遵照评标原则, 公正公平公开地对待所有投标方, 综合考虑技术方案和商务方案确定中标人七定标严格按照招标文件的要求和条件进行评标, 择优定标, 最终选择符合招标文件的要求, 并且报价最合理, 能提供最佳服务的投标者作为中标方评标小组不向落标方解释落标原因, 不退还投标文件根据投标和评标情况, 可以一次定标, 也可以再次评标八中标通知 8

9 评标结束后, 由招标方在 5 个工作日内向中标方发送中标通知书招标方有权将投标中的有关约定体现在后期的商务合同中招标文件中标方的投标文件及其澄清文件等, 均为双方签订合同的依据第三部分投标文件一投标文件的组成和格式包括但不限于 : ( 一 ) 投标文件资料清单, 投标函见招标书第七部分投标方必须保证所提供的全部资料的真实性 ( 二 ) 商务部分 1 报价部分, 见招标书第五部分 2 投标资格证明文件, 见招标书第六部分 3 保密承诺, 见招标书第七部分 4 供货服务培训计划等, 见招标书第四部分 ( 三 ) 技术方案说明部分 1 对本招标说明书技术要求的响应, 见招标书第四部分二投标文件的装订和密封投标方应将投标文件密封好后连同 " 投标文件资料清单 " 进行总体密封后递交三投标文件的编写投标方必须对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应, 9

10 否则其投标将被拒绝投标方对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的, 否则将视为不响应四投标文件的签署和印刷规定投标文件正本和副本须打印并由投标方法定代表人或其委托代理人 ( 具有法定代表人签署的授权书 ) 在正本上签字投标文件除签字外必须是印刷形式, 不允许加行涂抹或改写五投标文件的递交 ( 一 ) 投标文件的密封和标记投标方应准备投标文件的正本一套, 副本二套, 由投标方法人代表签字, 并加盖骑缝章, 在每一份投标文件上要明确注明正本或副本字样一旦正本和副本内容有差异, 以正本为准, 投标文件的光盘文件应密封 ( 二 ) 投标文件的递交投标方将投标文件进行密封和标记后, 按投标注明的地址在投标截止时间之前专人送至招标方招标方将拒绝接受投标截止时间后提交的投标文件第四部分投标内容与服务要求一招标项目情况说明本次招标主要是确定泰山财产保险股份有限公司 2016 年度财务决算审计的中介机构二服务要求 10

11 招标人要求中介机构进行承诺, 承诺内容可包括但不限于以下几点 : ( 一 ) 精算服务具有财产保险公司精算师, 能出具动态偿付能力报告及对公司会计准备金与法定准备金进行审核 ( 二 ) 现场服务负责现场审计的项目经理有财产保险公司主审或项目经理的经验 ; 项目组成员组中注册会计师比例不低于 25%, 并且项目组审计人员具有保险公司审计经验的比例不低于 30% 项目组成员中有一名熟悉保险公司所得税相关政策, 并能在公司的协助下完成公司所得税的计算 ( 三 ) 报告服务 1 泰山财产保险股份有限公司审计报告; 2 泰盛保险销售服务有限公司审计报告; 3 山东泰山民间资本管理有限公司审计报告; 4 泰山财产保险股份有限公司合并口径审计报告; 5 泰山财产保险股份有限公司交强险审计报告; 6 泰山财产保险股份有限公司关联方及关联交易审计报告; 7 泰山财产保险股份有限公司内控审核报告; 8 泰山财产保险股份有限公司内部控制相关管理建议书; 9 泰山财产保险股份有限公司偿二代四季度审计报告; 10 泰山财产保险股份有限公司偿二代 2016 年压力测试审 11

12 计报告 ( 四 ) 时间要求中标中介机构应在 2016 年 12 月中旬进入现场展开预审工作,2017 年 2 月 29 日前提供审计报告初稿第五部分报价本章描述了对投标方报价的要求, 投标方应特别加以注意 1 投标方应根据本次工作中所耗费的时间为基础计算总报价, 总报价中应已包含代垫的税金交通费住宿费等所有费用 2 总报价允许打折扣但必须在相应的表中表达清楚, 必要时应加以说明 3 投标单位在考虑本次审计工作量的同时, 在报价时应适当低于计费价格标准 4 将投标报价表打印成书面文档, 签字盖章后单独封装, 并注明投标报价表否则, 其投标文件将被拒绝第六部分投标函格式致 : 泰山财产保险股份有限公司根据贵方关于中介机构招标的有关文件, 我公司作为投标方正式授权 ( 姓名和职务 ) 代表我公司参加贵公司组织的该项目招标, 并为此 : 1 按照贵方招标文件要求提交下述文件正本一份, 副本两份 : 12

13 投标文件 ; 2 遵守贵方招标文件和招标人投标文件中所有规定和承诺; 3 向贵方提供与本项目招标相关的一切数据情况和技术资料 ; 4 如我公司中标, 将严格按照招标文件投标文件及双方签定的合同履行义务投标单位 :( 公章 ) 法定代表人 :( 签字或盖章 ) 日期 : 年月日第七部分资格证明文件要求一投标方应具备以下资格 : ( 一 ) 具备独立法人资格 ( 营业执照税务登记证明等 ); ( 二 ) 注册资本金不低于五佰万元人民币 ( 含五佰万 ), 具有良好的财务资金状况 ; ( 三 ) 遵守国家法律法规, 具有履行合同的良好能力和记录二投标方应提供以下资格证明文件 : ( 一 ) 营业执照复印件 ; 13

14 ( 二 ) 税务登记证复印件 ( 含国税地税 ); ( 三 ) 授权委托书 ; ( 四 ) 证明投标人是合格的, 中标后有能力履行合同的资格证明文件 ( 事务所简介项目组简介项目组负责人及注意成员简介 ) 第八部分保密条款一非经泰山财产保险股份有限公司书面许可, 不得将本文件及系统需求说明书的任何内容透露给泰山财产保险股份有限公司以外的第三方二非经泰山财产保险股份有限公司书面许可, 中标方不得将因建立系统获得的泰山财产保险股份有限公司所有信息拷贝或透露给泰山财产保险股份有限公司以外的第三方三投标方必须针对以上保密条款书面承诺, 并在投标文件商务方案中说明第九部分附则本文件解释权归泰山财产保险股份有限公司 14

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<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8> 2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名存管银行业务负责人部门及职务联系方式