苏州市财政局拟稿纸

Size: px

Start display at page:

Download "苏州市财政局拟稿纸"

顼和郭
7 years ago
Views:

1 2015 年度镇江市润州区工贸总公司部门决算公开目录第一部分部门概况一主要职能二部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分镇江市润州区工贸总公司 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五财政拨款支出决算表六财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款支出决算表八一般公共预算财政拨款基本支出决算表九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表

2 十政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一机关运行经费支出决算表十二政府采购支出决算表第三部分镇江市润州区工贸总公司 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分部门概况一部门主要职能镇江市润州区工贸总公司是 2005 年 8 月经区委区政府同意由润州区工业发展总公司 ( 原润州区工业局 ) 润州区物资总公司润州区贸易局合并成立, 属区政府直属管理的正科级事业单位主要职能是依据企业国有资产管理法, 根据区政府的授权, 履行公共管理职能, 代表区政府对国有企业履行出资人职责, 承担全区区直工业企业和流通企业的管理, 保护国家和集体资产的完整及保值增值, 抓好区直企业党的建设和企业领导班子建设等二部门决算单位构成情况润州区工贸总公司下设资产财务科办公室企业管理科生产安全科劳动工资管理科五个科室目前现有在职事业人员 14 人, 其中定额拨款事业人员 11 人, 自收自支事业人员 3

3 人 ; 企业人员 3 人, 企业离休人员 1 人, 退休人员 9 人三 2015 年度主要工作完成情况以十八大十八届四中五中全会及习近平总书记一系列重要讲话精神为指导, 围绕区委区政府的工作要求和工作目标, 努力做好以下几方面的工作 : 1 坚定不移, 加强党的建设坚持党要管党从严治党的要求, 建立党委管党责任制 ; 认真贯彻落实党的群众路线教育实践活动中提出的各项措施和要求, 按照制定的专项整治方案和整改措施, 从机关内部入手, 不断加强机关作风建设 ; 切实加强党员队伍的思想建设组织建设作风建设制度建设, 落实反腐倡廉责任制, 为改革发展提供政治保证 2 矢志不渝, 坚定改革目标不动摇在完成企业的资产审计清理职工档案核对职工测算和资产的前期评估工作资产上市拍卖变现等基础工作后, 2016 年, 按照破产法的规定, 确保完成镇江市黄山水泥厂破产工作, 依法妥善安置职工 3 加强监管, 切实做到守土有责一是有效盘活存量资产, 实现金山仓库友服二厂资产的价值最大化 ; 二是培植新的经济增长点, 积极谋划新的发展项目, 为总公司的实力提升可持续发展打下坚实的基础 4 过细工作, 创造稳定工作新局面高度重视信访稳定, 做好信访接待工作坚持深入基层了

4 解情况, 力争使问题解决在基层, 解决在萌芽状态同时, 切实关心干部职工生活, 尽力解决实际困难, 努力营造团结和谐的工作环境, 推动工贸系统又好又快的发展第二部分镇江市润州区工贸总公司 2015 年度部门决算表 ( 具体公开表格附后 ) 第三部分镇江市润州区工贸总公司 2015 年度决算情况说明一收入支出总体情况说明镇江市润州区工贸总公司 2015 年度收入支出总计万元, 与上年相比收支总计各增加万元, 增长 11.66% 主要原因是人员工资调整等其中: ( 一 ) 收入总计万元包括 : 1. 财政拨款收入万元, 为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加万元, 增长 98.03% 主要原因是 2015 年非税收入纳入预算内管理导致财政拨款收入增加 3. 事业收入 0 万元, 为镇江市润州区工贸总公司开展场

5 地租赁费业务活动及其辅助活动取得的收入与上年相比减少万元, 减少 100% 主要原因是 2015 年非税收入纳入预算内管理导致事业单位收入减少 8. 年初结转和结余 5.94 万元, 主要为镇江市润州区工贸总公司上年结转本年使用的长城开关厂后续资金等资金 ( 二 ) 支出总计万元包括 : 1. 资源勘探信息等支出万元, 主要用于人员经费和公用经费支出与上年相比增加万元, 增长 13.27% 主要原因是人员工资调整 4. 年末结转和结余 2.55 万元, 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余主要为镇江市润州区工贸总公司本年度 ( 或以前年度 ) 预算安排的长城开关厂后续资金等项目无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金二收入决算情况说明镇江市润州区工贸总公司本年收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 100% 三支出决算情况说明镇江市润州区工贸总公司本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 93.88%; 项目支出万元,

6 占 6.12% 四财政拨款收入支出决算总体情况说明镇江市润州区工贸总公司 2015 年度财政拨款收支总决算万元与上年相比, 财政拨款收支总计各增加万元, 增长 98.03% 主要原因是 2015 年非税收入纳入预算内管理导致财政拨款收入增加五财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出镇江市润州区工贸总公司 2015 年财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 100% 与上年相比, 财政拨款支出增加万元, 增长 98.03% 主要原因是 2015 年非税收入纳入预算内管理导致财政拨款收入增加镇江市润州区工贸总公司 2015 年度财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整其中 : ( 一 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 1. 支持中小企业发展和管理支出 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )

7 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因人员工资调整等 2. 支持中小企业发展和管理支出 ( 款 ) 其他支持中小企业发展和管理支出 ( 项 ) 年初预算为 24 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 73.63% 决算数小于预算数的原因是长城开关厂人员变动六财政拨款基本支出决算情况说明镇江市润州区工贸总公司 2015 年度财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资津贴补贴社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出退休费医疗费生活补助住房公积金提租补贴 ( 二 ) 公用经费万元主要包括 : 办公费电费邮电费维修 ( 护 ) 费租赁费培训费劳务费工会经费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置信息网络及软件购置更新七一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公

8 共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出镇江市润州区工贸总公司 2015 年一般公共预算财政拨款支出万元, 与上年相比增加万元, 增长 98.03% 主要原因是 2015 年非税收入纳入预算内管理导致财政拨款收入增加镇江市润州区工贸总公司 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整等八一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明镇江市润州区工贸总公司 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资津贴补贴社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出退休费医疗费生活补助住房公积金提租补贴 ( 二 ) 公用经费万元主要包括 : 办公费电费邮电费维修 ( 护 ) 费租赁费培训费劳务费工会经费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置信息网络及软件购置更新九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出情况说明镇江市润州区工贸总公司 2015 年度一般公共预算拨款

9 安排的三公经费决算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占三公经费的 0%, 与 2014 年相比, 增长 0 %, 主要原因是没有出国 ; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占三公经费的 0%, 与 2014 年相比, 增长 0%, 主要原因是无购车费用 ; 公务接待费支出 0 万元, 占三公经费的 0%, 与 2014 年相比, 增长 0%, 主要原因是无公务接待费具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 0 万元, 全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元其中 : (1) 公务用车购置决算支出 0 万元本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆 (2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元, 完成年初预算的 0% 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆 3. 公务接待费万元其中 : (1) 外事接待支出 0 万元 2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次,0 人次 (2) 国内公务接待支出 0 万元完成年初预算的 0% 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次,0 人次镇江市润州区工贸总公司 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数小于

10 预算数的主要原因是相关党员会议预算未使用与 2014 年相比增加 0%, 主要原因是今年无会议安排 2015 年度全年召开会议 0 个, 参加会议 0 人次镇江市润州区工贸总公司 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.31 万元, 完成预算的 19.38%, 决算数小于预算数的主要原因相关培训费用未使用与 2014 年相比增加 0.31 万元, 主要原因是去年无培训费, 今年增加了事业单位公共管理人员能力建设和会计后续教育培训 2015 年度全年组织培训 2 个, 组织培训 20 人次主要为事业单位公共管理人员能力建设和会计后续教育培训十政府性基金预算收入支出决算情况说明镇江市润州区工贸总公司 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 0 万元, 本年支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元十一其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 0 万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致 ), 比 2014 年增加 0 万元, 增长 0% 主要原因是: 事业单位无机关行政运行经费

11 ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款二事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 三年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余四资源勘探信息等支出 ( 类 ) 支持中小企业发展和管理支出 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员

12 管理的事业单位 ) 的基本支出 ; 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 支持中小企业发展和管理支出 ( 款 ) 其他支持中小企业发展和管理支出 ( 项 ): 反映反映除上述项目以外用于支持中小企业发展和管理的支出五年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金六基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出七项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出八三公经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出九机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费印刷费差旅费会议费日常维修费专用材料及

13 办公用房水电费物业管理费公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前, 机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费

- 2 -

- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 8,032.55 一一般公共服务支出 10,873.24 二上级补助收入 0.00 六科学技术支出 2.20 三事业收入

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

苏州市财政局拟稿纸