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1 大华银行 ( 中国 ) 有限公司 企业现金管理与贸易服务收费表 大华银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 本行 ) 可不时酌情或按法律法规和 / 或有关监管部门规定修改本服务所载之收费 账户和服务条款 具体修改以本行官方网站及各分支行的公告为准, 敬请留意 本服务所载之收费并不包括其他机构 ( 包括但不限于大华银行集团于境内外设立的其他附属机构 关联企业及相关业务所涉及的代理行 ) 及政府机关所收取的费用及税款 该等费用及税款 ( 如有 ) 应按照该等其他机构及有关当局所定之费率由客户缴交 本服务中的收费均已注明计价及支付币种, 若以非计价货币支付费用, 则应于付款时根据本行认为合适的汇率换算成与计价货币金额等值的款项向本行支付 本行各分支行将根据本服务所载之收费项目在浮动区间内合理收费 本服务于 2014 年 1 月 14 日起 ( 含当日 ) 生效 本服务的解释权归本行所有 违规收费举报或投诉, 请致电 : 账户服务 1.1 支票 ( 清分机 ) 1.2 支票 ( 非清分机 ) 1.3 贷记凭证 1.4 安全密码器 ( 纸质票据验证 ) 2 人民币境内结算 2.1 汇入人民币资金转账 (CNAPS) 汇到本行账户 属于政府指导价范围的服务项目 适用客户 CNY30/ 本 (25 页, 含工本及手续手续费 ) CNY20/ 本 (25 页, 含工本及手续费 ) CNY30.5/ 本 (25 页 ) CNY420 收费依据政府指导价政府指导价政府指导价备注 1 政府指导价政府指导价 1

2 属于政府指导价范围的服务项目 2.2 汇出人民币资金转账 (CNAPS) 汇出人民币资金转账 (CNAPS- 小额支付 ) 手续费 电子平台 (BIB) CNY 汇出人民币资金转账 (CNAPS- 大额支付 或小额加急支付 ) 电子平台 (BIB)/ 非电子平台 - 1 万元 ( 含 ) 以下 CNY0.5 加电传费 CNY5-1 万元以上 10 万元 ( 含 ) CNY0.5 加电传费 CNY10-10 万元以上 50 万元 ( 含 ) CNY0.5 加电传费 CNY15-50 万元以上 100 万元 ( 含 ) CNY0.5 加电传费 CNY 万元以上 CNY0.5 加电传费 0.002% 最高 :CNY 同行转账 电子平台 (BIB)/ 非电子平台 2.4 人民币支票 人民币支票托收 人民币支票支票挂失止付 0.1%, 最低人民币 5 元 / 笔 2.5 单位主动发起付款查询 ( 人民币交易 ) CNY0.5 每笔 3 贸易服务 3.1 商业汇票 银行承兑汇票承兑费承兑费 票面金额的 0.05% 商业汇票托收手续费 人民币 1 元 商业汇票挂失止付 票面金额的 0.1%, 最低人民币 5 元每笔 商业汇票汇票工本费 人民币 0.28 元每份 适用客户 收费依据政府指导价备注 2 和 3 政府指导价政府指导价政府指导价政府指导价 政府指导价政府指导价政府指导价政府指导价 2

3 属于范围的服务项目 1 账户服务 1.1 重发结单 / 通知单副本 个月以内 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 到 12 个月 CNY50/ 份 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 超过 12 个月 CNY100/ 份 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1.2 邮费 ( 每 0.5 公斤 ) 中国 ( 同城 / 异地 ) CNY20( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 港澳台地区 CNY100( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 日本和韩国 CNY135( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 东南亚 CNY140( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 西欧, 美国, 南太平洋地区 CNY230( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) ( 例如 : 澳大利亚和新西兰 ) 和加拿大 南亚, 中美洲和南美洲 CNY240( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 中东, 非洲, 中欧和东欧 CNY300( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 老挝, 缅甸和越南 CNY300( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 1.3 工资手册 CNY10/ 本 1.4 存款余额证明 CNY250 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1.5 银行询证函 CNY250 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1.6 其他证明文件 最低 CNY250 元, 最高 CNY500 元, 取决于证明文件种类 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1.7 开户资料见证 ( 境内公司境外开户 ) ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1.8 提现 人民币提现 ( 从人民币基本户 ) 适用客户 收费依据 3

4 属于范围的服务项目 美金提现 0.4%, 最低 CNY40/ 笔 1.9 最低余额不足账户收费 人民币账户 ( 适用任何往来账户 ) 每月平均最低账户余额低于人民币 35000, 每月收取 CNY 外币 ( 往来账户 : 结算账户 / 金融机构 每月平均最低账户余额低于等值美金 5000 账户 ) 元, 每月收取等值美金 人民币单位资金监管账户 按照合同商议价格, 每年收费不超过人民币 5 万元 1.11 外币单位资金监管账户 按照合同商议价格, 每年收费不超过美金 1 万元, 或等值美金 2 人民币现金池服务 2.1 初装费 CNY5,000/ 集团 2.2 账户月维护费 CNY500/ 普通账户,CNY1,000/ 委托贷款账户 2.3 或手续费 委托贷款累计放款金额的 0.3%, 按月收取, 最低为 CNY1, / 委托贷款账户 2.4 账户修改费 CNY500/ 账户 3 人民币境内结算 3.1 同城跨行转账 ( 上海贷记凭证, 厦门通 过同城清算系统 ) 非电子平台 3.2 定期定额转账 非电子平台 人民币 100 元, 加资金转帐费用 ( 大, 小额 标准 ) 3.3 人民币代发薪业务 ( 汇划员工工资, 奖 适用客户 收费依据 4

5 金等 ) 电子平台 (BIB) 同行转账 跨行转账 同人民币境内结算汇出人民币资金转账 (CNAPS- 大, 小额支付 ) 标准 3.4 止付 / 修改 / 取消指令 CNY15 每笔 其中电子平台 (BIB) 交易指令撤销如下 撤销单笔交易指令 CNY15 每笔 撤销整包批量文件 CNY15 每包 撤销批量文件中单 / 多笔交易 CNY15 每笔 4 海外汇款 ( 包括人民币和外币 )/ 境内汇款 ( 外币 ) 4.1 汇入汇款 汇到本行账户 4.2 汇出汇款 同行转账 电子平台 (BIB)/ 非电子平台 跨行转账 电子平台 (BIB) 0.1%, 最低 :CNY115, 最高 :CNY1,125, 另加电传费 非电子平台 0.125%, 最低 :CNY 115, 最高 :CNY1,125, 另加电传费 4.3 预付海外代理行费用 USD 20 等值每笔 4.4 外币支票 / 汇票的托收 光票支票 / 汇票托收 支票退票手续费票手续费 0.125%, 最低 :CNY 115, 最高 : CNY1,125, 另加电传费和邮费 CNY150 或等值外币 备注 4 和 5 备注 4 和 5 备注 6 5

6 属于范围的服务项目 适用客户 4.5 电传费 进出口贸易 CNY225 或等值外币 汇款 CNY115 或等值外币 4.6 止付 / 修改 / 取消 / 查询指令及退款 CNY150 或等值外币每笔 5 企业网上银行服务 5.1 每月维护费用 基本服务组合 不含贸易服务的专业组合 含贸易服务的专业组合 CNY300 每月 5.2 安全密码器 新的安全密码器 CNY200 每个 替换遗失或人为人为损害的安全密码器 CNY200 每个 5.3 培训 大华银行中国提出 客户提出 CNY500 每次 6 贸易服务 6.1 简电信用证通知费 CNY115 或等值外币 6.2 正本信用证通知费 CNY225 或等值外币 6.3 信用证通知修改费 CNY150 或等值外币 6.4 信用证撤销费 CNY190 或等值外币 6.5 信用证保兑费 根据开证行及所在国的风险而定, 每月 0.125%-1%, 最低 : CNY750/ 笔 6.6 信用证转让费 完全转让 0.125%, 最低 :CNY375 收费依据 6

7 属于范围的服务项目 适用客户 部分转让 0.125%, 最低 :CNY 付款 / 议付费 0.125%, 最低 :CNY190 无兑换手续费 : 每笔 USD 偿付费 CNY 信用证贴现 面议 6.10 催收费 ( 系统自动发送 ) 人民币 225 元 ( 客户要求发送 ) 6.11 出口托收 0.125%, 最低 :CNY190 无兑换手续费 : 每笔 USD 退单 0.125%, 最低 :CNY 出口发票融资 ( 含出口赊销和国内应收 0.125%, 最低 CNY190 每笔 账款融资 ) 收费依据备注 信用证开证费 每月 0.125%, 最低 : 信用证金额的 0.25% 或 CNY300/ 笔 ( 取两者价格较高者 ), 另加电传费 备注 信用证修改费 增加金额 每月 0.125%, 最低 : 信用证增加金额的 0.25% 或 CNY300/ 笔 ( 取两者价格较高者 ), 另加电传费 备注 延长到期日 其他修改及取消 每月信用证余额的 0.125%, 最低 :CNY300, 另加电传费 CNY190 或等值外币 + 电传费 备注 8 7

8 属于范围的服务项目 6.16 信用证承兑费 每月 0.125%, 最低 :CNY300 适用客户 收费依据备注 信用证付款 0.125%, 最低 :CNY 信用证不符点费 根据信用证条款 6.19 进口托收 跟单托收 0.125%, 最低 :CNY 持单费 自交单日的第三月起收取, 每月 CNY 提示费 每笔交易 CNY115( 首次 ) 6.20 拒付费 CNY300 ( 不出具拒绝证书 ) 6.21 提货担保 0.125%, 最低 :CNY 未按约定归还提货担保 每三个月 0.5%, 最低 :CNY 进口发票融资 ( 含进口赊销和国内应付 0.125%, 最低 :CNY190 + 资金划拨费用 账款融资 ) 6.24 商业汇票 银行承兑汇票承兑风险溢价 银行承兑汇票风险敞口金额的 0.1%-5% 取消银行承兑汇票 CNY100/ 笔 商业汇票托收托收邮费 CNY 商业汇票贴现汇票贴现手续费 票面金额的 0.125%, 最低人民币 190 元每 笔 7 银行保函 7.1 备用信用证 / 保函签发 每三个月 0.5%, 最低 :1% 每年或 CNY750( 取两者价格较高者 ), 另加电传费 7.2 备用信用证 / 保函修改 增加金额 / 延长到期日 每三个月 0.5%, 最低 :1% 每年或 备注 8 备注 8 备注 8 8

9 其他修改及取消 CNY750( 取两者价格较高者 ), 另加电传费每笔 CNY750+ 电传费 备注 : 1 不同城市的凭证格式可能会有所不同, 请与相关分行确认其实际价格. 2 小额支付不适用于通过柜面付款 3 通过企业网上银行付款, 如付款金额大于人民币 50,000 元, 即为大额支付 ; 如付款金额小于或等于人民币 50,000 元, 即为小额支付 当客户提交大额支付或小额支付加急服务 ( 通过电子平台 (BIB) 或非电子平台 ), 我们将按人民银行的定价表手工实行大额支付阶梯定价 人民币人民币 50,000 元限额将据中国人民银行标准不时调整 4 电汇费率中不包含海外代理行可能加收的汇款清算费用 普通海外汇出汇款无普通海外汇出汇款无法保证收款人全额收到划付款项法保证收款人全额收到划付款项 5 若汇款人要求汇出汇款全额划付指定收款行, 我行将提供全额到账服务 ( 目前仅限于付款币种为美金 ) 6 预付海外代理行费用仅适用于由付款人全额承担海外费用的付款 如果客户选择美金如果客户选择美金全额到账服务, 则预付海外代理行费用预付海外代理行费用为预付每笔 25 美金或等值 上述加收部分若不足以支付海外代理费用, 不足部分将根据海外代理行的通知再行收取 7 对于个别国家信用证的议付, 无兑换手续费将收取每笔 0.125%, 最低人民币 350 元 8 若客户提供全额保证金, 则不征收不征收风险溢价风险溢价 否则银行否则银行可视可视所承担所承担的风险大小, 征收风险敞口金额的 0.1%-5% 的风险溢价 9 邮费价格不含燃油附加费, 燃油附加费按快递公司每月公布的价格另行收取 9

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