费率表-中文版17年修改0329

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鼐又芮
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1 详解企业及金融同业客户企业银行业务费率表

2 属于政府定价及政府指导价范围的服务项目 1 基本结算类业务 1.1 付款类业务 - 签发工本费手续费整本购买银行本票人民币 0.48 元暂免收取人民币 0.6 元暂免收取不适用人民币 0.48 元人民币 0.6 元银行汇票不适用暂免收取暂免收取人民币支票 ( 含普通支票转帐支票及现金支票 ) 人民币 0.4 元人民币 10 元 / 本 (25 张 ) 商业银行服务政府指导价政府定价目录 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 国家发展改革委中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知 ( 发改价格规 [2017] 1250 号 ) 1.2 付款类业务 - 挂失 / 止付银行本票 / 支票 / 银行汇票手续费按票面金额 0.1%( 不足 5 元, 收取 5 元 ) 本票及汇票暂免收取商业银行服务政府指导价政府定价目录 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 国家发展改革委中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知 ( 发改价格规 [2017] 1250 号 ) 1.3 付款类业务 - 电汇跨行柜台转账汇款手续费加急汇款手续费汇划金额 1 万元以下 ( 含 ) 人民币 5 元汇划金额 1 万元以上 10 万元 ( 含 ) 人民币 10 元汇划金额 10 万元以上 50 万元 ( 含 ) 人民币 15 元汇划金额 50 万元以上 100 万元 ( 含 ) 人民币 20 元在一般电汇手续费基础上另加收 20% 在一般电汇手续费基础上另加收 20% 在一般电汇手续费基础上另加收 20% 在一般电汇手续费基础上另加收 20% 汇划金额 100 万元以上按汇划金额的 0.02 收取, 最高不超过人民币 200 元在一般电汇手续费基础上另加收 20% 所有手续费加和不超过 200 元人民币汇划财政金库救灾抚恤金等款项汇划职工工资退休金养老金等人民币 2 元不另加收加急汇款手续费关于制定电子汇划收费标准的通知 ( 计价格 [2001]791 号 ) 商业银行服务政府指导价政府定价目录 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 2 各分行当地电子清算系统收费 2.1 深圳金融结算系统手续费跨境通讯费深圳汇往香港的实时支付业务港币美元汇款金额的 1 ( 最低人民币 20 元 / 笔, 最高人民币 1,000 元 / 笔 ) 手续费以港币 ( 美元 ) 或等值人民币计收港币 40 元 / 笔美金 5 元 / 笔关于深圳外币实时全额支付系统开通深港美元支付业务的通知 ( 深人银发 [2003]291 号 ) 2.2 深圳金融结算系统非实时付款 * ( 通过深圳金融结算系统办理的境内人民币同城跨行非实时付款业务 ) 人民币 2 元商业银行服务政府指导价政府定价目录 ( 发改价格 [2014]268 号 ), 深圳金融结算系统收费标准参照当地市场行业标准执行 2

3 属于政府定价及政府指导价范围的服务项目 2 各分行当地电子清算系统收费 2.3 深圳金融结算系统企业客户同城美元港币跨行实时支付业务等值 1 万元人民币以下 ( 含 1 万元 )*, 每笔收费人民币 5 元或等值外币等值 1 万元人民币 -5 万元人民币 ( 含 5 万元 )*, 每笔收费人民币 10 元或等值外币等值 5 万元人民币 -10 万元人民币 ( 含 10 万元 )*, 每笔收费人民币 15 元或等值外币等值 10 万元人民币 -100 万元人民币 ( 含 100 万元 )*, 每笔收费人民币 20 元或等值外币等值 100 万元人民币以上 *, 按该笔业务金额的万分之零点二计收, 最高不超过人民币 100 元或等值外币关于银行同城电子清算系统业务收费标准的通知 ( 深价 [2001]76 号 ) 2.4 深港美元港币支票联合结算业务深圳出票人签发支票 ( 深圳出票人向香港收款人签发并在香港流通的美元港币支票业务 ) 每笔 0.1% ( 最低人民币 20 元, 最高人民币 1,000 元由于出票人原因或持票人原因不能解付须作退票处理的收取人民币 30 元以人民币计收, 也可收取等值外币 ) 深圳持票人托收香港签发的支票 ( 深圳持票人申请办理的对由香港出票人向深圳收款人签发并在深圳流通的美元港币支票的托收业务 ) 每笔 0.1% ( 最低人民币 20 元, 最高人民币 1,000 元以人民币计收, 也可收取等值外币 ) 关于开办深港港币支票双向联合结算业务的通知 ( 深人银发 [2002]240 号 ) 关于试办深港美元支票双向联合结算业务的通知 ( 深人银发 [2004]131 号 ) 2.5 重庆同城支付重庆同城支付重庆支付信息综合服务系统 ( 重庆支付信息综合服务系统人行通业务 ) * 同城特指根据监管要求和当地清算系统设计所包含的区域汇划金额在 5 万元 ( 含 ) 以下收人民币 3 元汇划金额在 5 万元以上至 10 万元 ( 含 ) 收人民币 5 元汇划金额在 10 万元以上至 50 万元 ( 含 ) 收人民币 10 元汇划金额在 50 万元以上至 100 万元 ( 含 ) 收人民币 15 元汇划金额在 100 万元以上, 按汇划金额的万分之零点二收取, 最高不超过人民币 200 元商业银行服务政府指导价政府定价目录 ( 发改价格 [2014]268 号 ), 重庆同城支付实际收费标准参照当地市场行业标准执行敬请注意 : 1. 人民币与外币之间汇率以付款当日人民银行公布的基准汇率 ( 中间价 ) 折算 2. 除特别标注收费项目, 其余适用企业及金融同业客户 3. 对公跨行柜台转账汇款范围 : 包括向他行的同名企业账户, 异名企业账户及个人账户的资金划转 4. 对于政府指导价或政府定价的收费项目, 我行将严格按全国性的政府指导价或政府定价收费标准执行 5. 本表内罗列的境内人民币业务的政府定价及政府指导价同样适用于上海自贸区内发生的对公境内人民币业务 3

4 1 基本结算类业务 1.1( 人民币 ) 基本结算类业务人民币账户取现 1.2 付款类业务 - 电汇传真指令付款 * 单位主动查询对单位人民币境内收付款业务信息查询 ( 因银行工作差错造成未收款项而进行的查询除外 ) 在纸质凭证付款收费基础上每笔另收人民币 25 元或美金 5 元人民币 6.35 元退汇 ( 根据客户指令对其境内人民币汇兑业务向收款行发送退汇申请 ) 支付密码器发行服务 * ( 为开户单位提供基于电子加密数字签名技术的人民币支付密码器以实现手工付款指令安全性和真实性校验根据当地人民银行公布的不同支付密码器厂商及产品型号规定进行收取 ) 1.3 第三方银行业务第三方银行代理委托收款和托收承付 * ( 委托他行代理为本行客户办理的委托收款和托收承付业务 ) 第三方银行代理签发银行汇票 * ( 委托他行代理为本行客户办理银行汇票签发业务 ) 人民币银行汇票业务委托申请书 * ( 因他行代理签发银行汇票所使用的他行人民币银行汇票业务委托申请书 ) 1.4 普通收款类业务同城 / 全国支票托收 ( 接受持票人委托向出票人开户行进行收款 ) 同城异地电子汇划费 ( 汇入汇款 ) ( 通过中国人民银行现代化支付系统同城票据交换及同城清算系统收到的汇入款项 ) 每部机器每张汇票每本 ( 含 25 张 ) 人民币 6.35 元人民币 520 元 ( 贵阳人民币 400 元 ) 第三方代理行手续费 + 邮电费第三方代理行手续费人民币 10 元退票 ( 对通过中国人民银行现代化支付系统同城票据交换及同城清算系统收到的无法处理的收款业务退回原付款行 ) 托收承付和委托收款手续费人民币 1 元邮费 ( 托收承付委托收款按往返邮程收费, 如附寄的单证过多, 按邮局规定标准加收超重邮费, 如发生全额拒付或无款支付时, 对已收取的电报费, 会扣除邮费后退给客户 ) 4

5 1 基本结算类业务 1.5( 外币 ) 基本结算类业务外币账户取现 * 0.3% 外币汇款通过网银通道提交汇款申请 *( 注 1) ( 包括境内外币汇款及跨境外币汇款 ) ** 此收费项目网银端名称为跨国界资金汇款外币汇款 - 通过柜台提交纸质汇款申请 * ( 包括境内外币汇款及跨境外币汇款 ) 美金 35 元或等值外币美金 40 元或等值外币全额到帐费 ( 仅适用美元英镑欧元汇款 )* ( 支持客户付款资金全额到达收款行 ) 另加收 25 外币 ( 视付款币种而定 ) 付款指令查询设定修改退款或止付申请 * 美金 25 元或等值外币对受益人的付款通知电邮服务 * 每账户 / 每月美金 50 元或等值外币外币支票签发 * 挂失 / 止付 * 美金 20 元或等值外币美金 25 元或等值外币跨境收款 * 跨境汇票 / 支票快捷托收费 * 每张支票美金 25 元或等值外币 ( 若支票被拒, 该费用不会退回客户 ) 跨境汇票 / 支票普通托收费 * 1.6 人民币凭证购买每张支票美金 25 元或等值外币 ( 若支票被拒, 该费用不会退回客户 ) 人民币进账单 * 每本 ( 含 25 张 ) 人民币 10 元 ( 北京人民币 1.5 元 ) 人民币现金解款单 * 电汇凭证 * 托收凭证 * 人民币银行本票申请书 * 每本 ( 含 25 张 ) 信汇凭证 * 人民币贷记凭证商业承兑汇票银行承兑汇票每本 ( 含 50 张 ) 每本 ( 含 25 张 ) 每本 ( 含 50 张 ) 每本 ( 含 25 张 ) 每本 ( 含 25 张 ) 每本 ( 含 25 张 ) 每本 ( 含 25 张 ) 每份人民币 20 元 ( 北京人民币 1.5 元 ) 人民币 5 元 ( 北京人民币 2.5 元 ) 人民币 24 元 ( 北京人民币 2.5 元 ) 人民币 8 元人民币 5 元 ( 北京人民币 2.5 元 ) 人民币 30.5 元 ( 只适用上海 ) 人民币 7 元人民币 0.28 元收费依据 : 基本结算类业务主要收费依据为工本费处理成本人工成本其他第三方机构扣费系统开发及维护成本等注 1: 外币付款收费为本行扣费, 海外中间行收费不含在内 5

6 2 花旗增值银行服务 - 电子银行 2.1 电子银行初始设置和安装 * 拜访培训 : 电子银行培训 ( 课堂 / 在线 )* 每个课程网上银行 *( 以互联网为服务载体, 提供在线付款交易, 业务申请提交, 账户信息查询的企业网上银行 ) 培训 : 电子银行客户现场培训 * 每个课程人民币 600 元或等值外币网上银行 - 系统维护费 * 每月 / 每站点人民币 700 元或等值外币动态密码卡 - 新增 / 更换 * 每个人民币 300 元或等值外币数字证书 ( 新申请 / 换发 )* 每张 ( 两年 ) 人民币 200 元或等值外币数字证书 ( 重发 / 冻结 / 解冻 / 吊销 )* 数字证书 USB 介质 ( 更换 )* 每个人民币 50 元或等值外币账户信息汇总服务 * ( 收集客户第三方银行账户的信息或发送 swift 报文格式的账户明细信息给客户 ) 资金信息分析查询系统 * ( 通过互联网平台, 向企业银行客户提供银行帐户信息多角度的查看对照分析等功能服务 ) 信息接收 ( 初始设置 )* 每账户人民币 700 元或等值外币信息接收 ( 功能维护费 )* 每月 / 每账户人民币 140 元或等值外币信息发送 ( 初始设置 )* 每账户人民币 2,100 元或等值外币信息发送 ( 功能维护费 )* 实施费 * 每月 / 每账户每个站点人民币 700 元或等值外币按照单个开发实际成本逐笔报价功能模块维护费 * 账户维护费 * 每月 / 每模块每月 / 每账户按照单个开发实际成本逐笔报价按照单个开发实际成本逐笔报价实施费 - 传递文件服务 * 每个连接按照单个开发实际成本逐笔报价实施费 - 完全文件服务 * 每个连接按照单个开发实际成本逐笔报价银企直联服务 / 商务卡 * 新增实施费 / 计划 * 每个连接 / 计划按照单个开发实际成本逐笔报价系统维护费 * 每月 / 每个连接人民币 1,400 元或等值外币账户维护费 * 每月 / 每账户人民币 280 元或等值外币第三方银行账户服务 * ( 通过与第三方银行系统连接, 发送客户交易指令给第三方银行, 或接收 / 查询第三方银行的账户信息 ) 连接建立 ( 一次性 )* 查询 * 汇出汇款 * 每增加一家银行每月 / 每账户人民币 15,000 元或等值外币人民币 500 元或等值外币人民币 5 元或等值外币通过 SWIFT 系统连接 *( 通过 swift 网络建立与第三方银行的连接, 发送客户交易指令给第三方银行, 或接收第三方银行提供的账户信息 ) 建立连接该银行与花旗已有连接 * 建立连接新建银行连接 * 请求传送发送 * 请求传送接收 * 人民币 10,000 元或等值外币人民币 15,000 元或等值外币人民币 100 元或等值外币人民币 35 元或等值外币 6

7 2 花旗增值银行服务 - 电子银行 2.2 人民币账户电子银行付款 Paylink 同城电子付款 * ( 收款人开户行与付款人开户行在境内同城的普通网银电子交易 ) Paylink 网银异地付款 * ( 收款人开户行与付款人开户行在境内非同城的普通网银电子交易 ) Paylink 加急电子付款 * ( 境内加急电子付款, 不区分同城或异地 ) PayLink 电子支票打印 * ( 通过电子银行指令签发并打印人民币支票 ) 每张支票人民币 20 元人民币 20 元或按本行政府指导价目表中项目 1.3 收费人民币 30 元或按本行政府指导价目表中项目 1.3 收费人民币 30 元或按本行政府指导价目表中项目 1.3 收费 PayLink 电子支票撤销 * 每张支票人民币 15 元退款报告 * 每种报告 / 每个账户 / 每个月人民币 500 元对受益人的付款通知传真服务 * 每张传真页人民币 5 元对受益人的付款通知电邮服务 * 每个账户 / 每个月人民币 200 元对受益人的付款通知短信服务 * 每条短消息人民币 1 元设立定期借记协议 * 安装服务费 ( 包括 E 关通和财税库银横向联网系统等的设置安装服务费用 )* 服务维护费 ( 包括 E 关通和财税库银横向联网系统等的服务维护费用 )* 2.3 人民币账户快速收款每份合同每个账户每月 / 每个账户人民币 100 元人民币 500 元人民币 100 元收款明细报告服务 * 人民币 10 元退回交易咨询 * 虚拟帐户 * 人民币 2 元付款人编号匹配 * 人民币 6 元发票匹配 * 每张发票人民币 6 元手机银行卡支付 * 人民币 10 元受益人的收款通知电邮服务 * 每月人民币 200 元受益人的收款通知短信服务 * 每条短信息人民币 1 元直接借记业务 - 只适用于本行帐户扣款 * 人民币 5 元委托第三方自他行收款 * 按照单个实施实际成本逐笔报价 7

8 2 花旗增值银行服务 - 电子银行 2.4 外币账户快速付款外币便利窗口付款服务 * ( 外币付款便利窗口文件处理业务 ) 每月按照单个实施实际成本逐笔报价控制付款服务 *( 根据与客户事先约定控制账户收付款 ) 美金 25 元邮寄费 * 2.5 商业汇票处理支票清算 : 美金 25 元支票托收 : 至香港美金 20 元 ; 至其他国家美金 25 元票据托管服务 * 每张汇票人民币 10 元开票行查询 * 人民币 30 元收费依据 : 电子银行类业务主要收费依据为系统开发维护成本人工成本以及交易处理实施成本等 3 花旗增值银行服务 - 流动性管理 3.1 资金管理建立费 * ( 账户流动性管理等业务收取的结构搭建及更改费 ) 维护费 * ( 账户流动性管理等业务收取的账户维护费 ) 手续费 *( 账户流动性管理及相关委托贷款 / 公司间借贷等业务收取的手续费 ) / 每组每月 / 每参与账户或按合同约定每月 / 每参与账户或按合同约定人民币 5,000 元或等值外币人民币 800 元或等值外币 0.3% ( 每年 ) 收费依据 : 流动性管理类业务主要收费依据为系统开发维护成本人工成本以及交易处理实施成本等 8

9 4 贸易融资与服务 4.1 贸易服务 - 出口项下及国内信用证人民币跨境业务跟单信用证信用证 / 保函通知费 * ( 收到他行开立的信用证后通知给我行客户 ) 美金 30 元 ( 当出口单据交花旗银行议付, 该费用可协议 ) 人民币 200 元 ( 当出口单据交花旗银行议付, 该费用可协议 ) 信用证通知邮寄费 *( 邮寄收到的信用证 ) 美金 5 元人民币 30 元信用证修改费 *( 修改已通知信用证 ) 美金 15 元人民币 100 元信用证修改邮寄费 * 美金 5 元人民币 30 元撤销信用证项下之已递交出口单据 * ( 已提交单据的退单 ) 美金 30 元人民币 200 元保兑信用证 * ( 他行已开立信用证的加保 ) 按境外金融机构额度成本逐笔报价按境外金融机构额度成本逐笔报价转让信用证 * ( 收到他行开立的可转让信用证后转开 ) 0.1%, 最低美金 40 元 0.1%, 最低人民币 260 元信用证项下单据手续费 * ( 审核并处理信用证下客户提交的单据 ) 0.125%, 最低美金 25 元 0.125%, 最低人民币 160 元信用证偿付费 ( 逐笔报价 )* ( 仅适用于出口信用证, 根据信用证条款对出口商在提交相符单据后先行偿付 ) 0.125%, 最低美金 60 元 0.125%, 最低人民币 400 元跟单托收跟单托收 * ( 受出口商的委托进行收款 ) 0.125%, 最低美金 25 元 0.125%, 最低人民币 160 元信用证下单据制作费 * ( 根据客户提供的信息, 制作信用证要求提交的单据并进行交单 ) 每个客户按实际成本个别协商通用收费无兑换差手续费 * ( 如收款后原币划转, 则收取本费用 )[ 不适用国内信用证 ] 0.125%, 当信用证或跟单托收项下付款为相同货币划转 0.125%, 当信用证或跟单托收项下付款为相同货币划转电传手续费 * ( 发送业务所需电报 ) 美金 30 元人民币 200 元邮寄费 ( 特快专递 ) 中国 / 香港 / 澳门 : 美金 20 元亚洲 : 美金 30 元欧洲 / 美国 : 美金 40 元其它国家或地区 : 美金 50 元中国 / 香港 / 澳门 : 人民币 130 元亚洲 : 人民币 200 元欧洲 / 美国 : 人民币 260 元其它国家或地区 : 人民币 320 元 9

10 4 贸易融资与服务 4.2 贸易服务 - 进口项下及国内信用证人民币跨境业务信用证项下开立信用证 * 按照有效期计算, 每三个月收取开证金额 0.25%, 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低美金 40 元 ) 按照有效期计算, 每三个月收取开证金额 0.25%, 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低人民币 260 元 ) 开立备用信用证 / 保函 * ( 同业客户开立保函不适用此项 ) 按照有效期计算, 每三个月收取开证金额的 0.25%-1%, 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低美金 500 元 ) 按照有效期计算, 每三个月收取开证金额的 0.25%-1%, 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低人民币 3,150 元 ) 修改已开信用证或备用信用证 / 保函 * 美金 30 元增加信用证 ( 备用信用证 / 保函 ) 金额或延长其期限与开立进口信用证 ( 备用信用证 / 保函 ) 等同人民币 200 元增加信用证 ( 备用信用证 / 保函 ) 金额或延长其期限与开立进口信用证 ( 备用信用证 / 保函 ) 等同船公司担保书 * 按照有效期计算, 每三个月收取担保金额的 0.25% 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低美金 20 元 ) 按照有效期计算, 每三个月收取担保金额的 0.25% 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低人民币 130 元 ) 承兑远期信用证 * 按照有效期计算, 每三个月收取开证金额的 0.125%, 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低美金 40 元 ) 按照有效期计算, 每三个月收取开证金额的 0.125%, 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 ( 最低人民币 260 元 ) 撤销未用信用证 * 美金 30 元人民币 200 元信用证项下单据手续费 * ( 收到递交的单据, 进行审核和处理 ) 跟单托收 0.125%, 最低美金 25 元 0.125%, 最低人民币 160 元跟单托收 * ( 作为代收行, 提示单据, 收取货款 ) 0.125% 最低美金 25 元 0.125% ( 最低人民币 160 元 ) 信用证下单据制作费 *( 根据客户提供的信息, 制作信用证要求提交的的单据并进行交单 ) 每个客户按实际成本个别协商通用收费无兑换差手续费 * ( 仅适用进口信用证, 如原币划转进行进口的付款, 则收取本费用 ) 0.125%, 当信用证或跟单托收项下付款为相同货币划转 0.125%, 当信用证或跟单托收项下付款为相同货币划转电传手续费 * ( 发送业务所需电报 ) 美金 30 元人民币 200 元邮寄费 ( 特快专递 ) 中国 / 香港 / 澳门 : 美金 20 元中国 / 香港 / 澳门 : 人民币 130 元 4.3 贸易融资相关收费承兑汇票承兑业务相关费用承兑风险费 * ( 适用于非全额保证金承兑情形 ) 承兑汇票手续费按照票面期限计算, 每三个月收取票面金额的 0.25% - 1%, 期限少于三个月的, 按三个月计算收费 0.05%( 最低人民币 250 元 ) 收费依据 : 贸易融资与服务主要收费依据为人工成本系统开发和使用成本风险成本管理成本增值服务风险成本等 10

11 5 人民币跨境业务 5.1 跨境人民币代理行业务 ( 仅适用于海外参加行 ) 付款商业付款 ( 中间行手续费由收款方或者收款方与付款方共同承担 )* 商业付款 ( 中间行手续费由付款方承担 )* 银行头寸划拨 * 纸质指令付款加收费用 * 中间行划转费 * 进账花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行行内转账收款 * 通过清算系统进帐 * 中间行划转费 * 账户服务账户维护费 * 电子对账单 * 进账通知 / 出帐通知 MT910* 付款指令查询设定修改或止付申请 * 人民币清算代理费 * 5.2 人民币跨境付款业务 ( 针对企业客户 ) 每个账户 / 每月每个账户 / 每月每个账户 / 每月每个客户人民币 35 元人民币 30 元人民币 25 元人民币 60 元按照代理实施方案协议报价人民币 30 元人民币 20 元人民币 700 元人民币 800 元人民币 130 元按照代理实施方案协议报价人民币跨境付款 ( 通过网银 )* 人民币 230 元人民币跨境付款 ( 通过纸质指令 )* 人民币 260 元人民币跨境收款 * 付款指令查询设定修改或止付申请 * 人民币 130 元对受益人的付款通知电邮服务 * 每账户 / 每月人民币 300 元收费依据 : 人民币跨境业务主要收费依据为系统开发维护成本其他第三方机构扣费人工成本以及交易处理实施成本等 11

12 6 各分行当地电子清算系统收费 6.1 深圳市金融结算系统同城美元港币结算业务金融结算系统同城美元港币结算业务 - 付款金融结算系统同城美元港币结算业务 - 收款 6.2 粤港票据托收业务港币支票托收 * ( 对香港出票人所签发的港币支票的持票人或收款人提供的支票托收业务 ) 每笔每笔每笔准价格美金 40 元或等值外币 ( 通过纸质指令付款 ); 美金 35 元或等值外币 ( 通过电子银行指令付款 ) 按汇划金额的 0.125% 收取, 最低不低于美金 25 元或等值外币, 也可收取等值人民币 ( 注 2) 收费依据 : 各分行当地电子清算类业务主要收费依据为工本费, 处理成本, 其他第三方机构扣费人工成本系统开发及维护成本等 7 账户维护 7.1 产品服务账户维护费 * 人民币账户每月 / 每个账户人民币 100 元 ( 首个人民币账户账户维护费免收 ) 外币账户每月 / 每个账户美金 100 元或等值外币提供银行文件 * ( 如资信证明 ) 每份文件人民币 100 元或等值外币银行询证函 * 每份文件人民币 200 元或等值外币银行意见书 * 每份文件人民币 200 元或等值外币当月纸质对账单 * 每份文件当月电子对账单每份文件补发结单 / 进帐通知 / 扣帐通知 / 传票 / 已兑现支票副本 * 12 个月内 ( 含 )* 12 个月以上 * 每份单据每份单据人民币 50 元或等值外币补发月度对账单 * 12 个月内 ( 含 )* 每份月度对账单 12 个月以上 * 每份月度对账单人民币 50 元或等值外币收费依据 : 账户维护业务主要收费依据为处理成本, 系统开发维护成本及人工成本等注 2: 人民币与外币之间汇率以付款当日人民银行公布的基准汇率 ( 中间价 ) 折算 12

13 8 贷款 8.1 贷款费用承诺费 ( 适用于承诺性贷款不对小微企业收取 )* ( 借款人已签约但未使用的承诺性贷款金额部分, 银行将向其按期收取占用该部分银行贷款额度的补偿性费用, 为弥补银行因承诺贷款而不能随意使用该笔资金的损失 ) 每年不超过签约金额的 4% 银团贷款相关费用 * 提前还款违约金 * 每年或一次性逐笔银团贷款代理费, 每年不超过 40 万人民币或等值外币参与费 ( 银行在贷款安排中作为参加行 ), 不超过签约金额的 4%, 一次性收取安排费 ( 银行在银团贷款或双边贷款中作为安排行或牵头行 ), 不超过签约金额的 4%, 一次性收取根据资金成本损失与客户协商确定收费依据 : 根据市场资金成本, 客户关系等因素综合考量, 与客户协商确定 9 证券及基金服务 9.1 直接托管服务托管费 / 证券服务费 * 每月以客户与我行签订的合同为准银行间债券及外汇市场交易服务费 * 投资交易结算费 * 证券及资金资产内部划转 * 非合格格式指令的处理 * 交收指令的撤销及修正 * 资金的对外划转 * 9.2 全球托管服务不超过单笔交易面值总额的 0.1 以客户与我行签订的合同为准美金 45 元美金 20 元美金 20 元美金 20 元美金 30 元托管费 * 每月以客户与我行签订的合同为准 9.3 第三方监管帐户业务监管帐户费 * ( 为企业及金融同业客户管理的中间账户, 提供保障双方利益及资金安全的相关银行服务 ) 每年不高于人民币 400,000 元收费依据 : 证券及基金服务价格主要收费依据为服务成本管理成本合理商业利润以及市场因素综合考量, 通过与客户协商确定 13

14 10 代销业务手续费服务费等 10.1 代销业务基金保险代销业务手续费服务费等 * 每月 / 每季度按照合同规定 11 其他定制服务 11.1 其他定制服务本项目包括客户与我行签定的特殊定制服务 * 具体收费标准以客户与我行签署的服务协议为准按照合同规定收费依据 : 定制服务价格主要收费依据为人工成本系统开发成本资金成本以及市场因素综合考量 12 商务卡服务 12.1 商务卡服务商务信用卡卡主年费 * 每张卡每个公司客户 ( 如果客户达到合同约定的年度消费量, 则豁免 ) 银联 ( 人民币卡 ) VISA( 美元卡 ) MasterCard( 美元卡 ) 人民币 500 元人民币 500 元人民币 500 元每产品项目 ( 具体价格将根据项目情况报价, 最高可达人民币 65,000 元或同等币值 ) 取现手续费 *( 境外 ) 不适用差旅卡 : 取现金额的 3%, 单笔不低于美金 3 元采购卡 : 无此项功能差旅卡 : 取现金额的 3%, 单笔不低于美金 3 元采购卡 : 无此项功能补换卡费 *( 人民币 ) 人民币 100 元 ( 加急费 : 人民币 20 元 ) 人民币 100 元 ( 加急费 : 人民币 20 元 ) 人民币 100 元 ( 加急费 : 人民币 20 元 ) 外汇兑换手续费 * 交易金额的 2% 另加卡组织征收花旗的费用 ( 如适用 ) 交易金额的 2% 另加卡组织征收花旗的费用交易金额的 2% 另加卡组织征收花旗的费用自动转帐扣款手续费 * 挂失费 * 换卡应急费 * 补印账单手续费 * ( 限 3 个月内 / 之前账单手续费每月人民币 10 元 ) ( 限 3 个月内 / 之前账单手续费每月人民币 10 元 ) ( 限 3 个月内 / 之前账单手续费每月人民币 10 元 ) 调阅签购单手续费 * 人民币 50 元美金 5 元美金 5 元 ( 实缴年费者第一次 )( 实缴年费者第一次 )( 实缴年费者第一次 ) 收据依据 : 商务卡服务价格主要收费依据为人工成本系统开发成本资金成本以及市场因素综合考量 14

15 13 债券承销服务主承销费销售佣金每承销项目每承销项目 0.1% - 0.5%; 具体收费标准以与客户签订的协议为准 0.0% - 0.2%; 具体收费标准以与客户签订的协议为准收费依据 : 债券承销服务价格主要收费依据为人工成本系统开发成本资金成本以及市场因素综合考量 14 机构理财投资服务申购费用赎回费用管理和服务费用提前赎回违约金每笔申购交易每笔赎回交易认购总金额和持有期通常为认购总金额的 1%-3%, 具体收费标准以与客户签订的协议为准通常为赎回金额的 0%-3%, 具体收费标准以与客户签订的协议为准通常为认购总金额的 1%-3% 每年, 按持有产品实际持有期计算, 具体收费标准以与客户签订的协议为准通常为提前终止金额的 0%-3%, 具体收费标准以与客户签订的协议为准收费依据 : 机构理财投资服务价格的收费依据为人工成本系统开发成本资金成本以及市场因素综合考量敬请注意 : 1. 对于本费率表中 : 加注 * 标记的收费项目, 我行可根据企业具体情况自由适当向下调整 ; 特殊情况下, 在与客户协商并获得客户同意基础上, 我行可适当上调适用于该等客户的收费具体收费标准以客户与我行签订的服务产品协议为准 2. 我行将严格遵守监管银监会发布支持小型微型企业金融服务的补充通知银监发 2011)94 号中免除小微企业相关收费的规定除特别标注收费项目, 其余项目适用企业及金融同业客户 3. 本费率表于 2017 年 9 月 18 日生效 4. 本费率表仅列明公司或机构客户适用的银行服务收费, 不包含中间行或第三方自行单独收取的费用 5. 我行费率表中所载的收费不包含依法应由客户自行向其他机构或政府部门缴纳的收费或税费, 该等收费或税费 ( 如有 ) 应由客户另行支付 6. 本费率表收费项目和标准若发生调整, 我行将通过营业网点及网站 ( 等进行公告客户也可以随时向我行的客户经理索取最新的费率表 7. 如您有任何咨询建议及投诉, 请致电我行热线电话, 或发送至我行邮箱 China.citiservice@citi.com, 或拨打价格监督举报电话热线电话: 企业银行和金融机构客户请拨打 , 商业银行客户请拨打

费率表-中文版15年修改1027

费率表-中文版15年修改1027 详解企业及金融同业客户企业银行业务费率表属于政府定价及政府指导价范围的服务项目 1 基本结算类业务 1.1 付款类业务 - 签发工本费手续费银行本票人民币 0.48 元人民币 0.6 元整本购买不适用银行汇票人民币 0.48 元人民币 0.6 元不适用人民币支票 ( 含普通支票转帐支票及现金支票 ) 人民币 0.4 元人民币 10 元 / 本 (25 张 ) 商业银行服务政府指导价政府定价目录