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拜便聊
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1 大华银行 ( 中国 ) 有限公司企业现金管理与贸易服务收费表大华银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 本行 ) 可不时酌情或按法律法规和 / 或有关监管部门规定修改本服务收费标准所载之收费账户和服务条款具体修改以本行官方网站及各分支行的公告为准, 敬请留意本服务收费标准所载之收费并不包括其他机构 ( 包括但不限于大华银行集团于境内外设立的其他附属机构关联企业及相关业务所涉及的代理行 ) 及政府机关所收取的费用及税款该等费用及税款 ( 如有 ) 应按照该等其他机构及有关当局所定之费率由客户缴交本服务收费标准中的收费均已注明计价及支付币种, 若以非计价货币支付费用, 则应于付款时根据本行认为合适的汇率换算成与计价货币金额等值的款项向本行支付本行各分支行将根据本服务收费标准所载之收费项目在浮动区间内合理收费其他定制服务, 以双方签订合同为准本服务收费标准于 2015 年 04 起 ( 含当日 ) 生效本服务收费标准的解释权归本行所有违规收费举报或投诉, 请致电 :

2 属于政府指导价范围的服务项目项目编号收费项目服务内容收费标准适用客户备注现行价格拟新增收费 / 调高价格 1 账户服务 1.1 支票手续费为对公客户办理支票业务 CNY1 元 / 笔 2 人民币境内结算 2.1 汇出人民币 - 5 万元以下通过柜台将对公客户的资 CNY5 元备注 1 资金跨行转 - 5 万元以上 10 万元金从本行账户转移到其他 CNY10 元备注 1 账手续费 (CNAPS) - 10 万元以上 50 万元银行 ( 含同城和异地 ) 的账户 CNY15 元备注 1 非电子平台 - 50 万元以上 100 万元 CNY20 元备注万元以上 0.002%, 最高 :CNY200 元备注 1 定价依据 : 国家发展改革委中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 属于政府定价范围的服务项目项目编号收费项目服务内容收费标准适用客户现行价格拟新增收费 / 调高价格 1 账户服务 1.1 支票工本费出售给对公客户的支票凭 CNY0.4 元 / 份证 2 人民币境内结算 2.1 人民币支票挂失费为对公客户办理人民币支票面金额的 0.1%, 票挂失最低 CNY5 元 / 笔定价依据 : 国家发展改革委中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 备注 2

3 属于市场调节价范围的服务项目项目编号收费项目服务内容收费标准适用客户备注现行价格拟新增收费 / 调高价格 1 账户服务 1.1 贷记凭证出售给对公客户的贷记凭证及为对公客户办理贷记业务 CNY30.5 元 / 本 (25 页 ) 备注安全密码器 ( 纸质票据验证 ) 用于纸质票据验证的支付安全密码器 CNY420 元备注重发结单 / 通知单副本 1.4 邮费 ( 每 0.5 公斤 ) 1 个月以内客户提出重发结单或通知免费单副本, 可在柜台直接提取或邮寄到指定地址 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1 到 12 个月 CNY50 元 / 份 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 超过 12 个月 CNY100 元 / 份 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 中国 ( 同城 / 异地 ) 每 0.5 公斤寄送邮件付出 CNY20 元 ( 不含燃油附备注 4 的费用加费, 将另行收取 ) 港澳台地区 CNY100 元 ( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 日本和韩国 CNY135 元 ( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 东南亚 CNY140 元 ( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 3

4 西欧, 美国, 南太平洋地区 ( 例如 : 澳大利亚和新西兰 ) 和加拿大南亚, 中美洲和南美洲 CNY230 元 ( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) CNY240 元 ( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 中东, 非洲, 中欧和东欧 CNY300 元 ( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 老挝, 缅甸和越南 CNY300 元 ( 不含燃油附加费, 将另行收取 ) 1.5 工资手册出售工资手册 CNY10 元 / 本 1.6 存款余额证明为对公客户出具其在某个 CNY250 元 ( 如要邮寄, 时点的存款余额证明另加邮费 ) 1.7 银行询证函为对公客户出具银行询证 CNY250 元 ( 如要邮寄, 函另加邮费 ) 1.8 其他证明文件为对公客户出具其他证明最低 CNY250 元, 文件最高 CNY500 元, 取决于证明文件种类 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1.9 开户资料见证 ( 境内公司境外开户 ) 为需要在海外开立账户的对公客户办理开户资料见证免费 ( 如要邮寄, 另加邮费 ) 1.10 提现人民币提现 ( 从人民币基本户 ) 提取现金免费美金提现 0.4%, 最低 CNY40 元 / 笔 4

5 1.11 最低余额不人民币账户账户余额低于银行规定的每月平均最低账户余足账户收费最低余额时收取的管理费额低于 CNY35000 元, 每月收取 CNY100 元 ( 客户可以申请账户中至少有一个账户免收 ) 外币账户每月平均最低账户余额低于等值美金 5000, 每月收取等值美金 15 ( 客户可以申请账户中至少有一个账户免收 ) 1.12 人民币单位人民币 0 50 万为对公客户根据人民币单标准收费 2%, 最低收费资金监管账位资金监管协议进行资金人民币 5000 元 ; 或按户监管照合同约定价格人民币 50 万 100 万标准收费 1.5%; 或按照合同约定价格人民币 100 万 500 万标准收费 1%; 或按照合同约定价格人民币 500 万以上标准收费 0.5%, 最高收费人民币 5 万元 ; 或按照合同约定价格 1.13 外币单位资美金 0 10 万或为对公客户根据外币单位标准收费 2%, 最低收费金监管账户等值美金资金监管协议进行资金监美金 1000 元 ( 或等值管美金 ); 或按照合同约定价格 5

6 美金 10 万 50 万或等值美金标准收费 1.5%; 或按照合同约定价格美金 50 万 100 万或等值美金美金 100 万以上或等值美金 1.14 MT940 账单服人民币账户根据对公客户指示, 通过务 SWIFT 定期向指定的收取方外币账户发送账户明细标准收费 1%; 或按照合同约定价格标准收费 0.5%, 最高收费美金 1 万元 ( 或等值美金 ); 或按照合同约定价格 CNY1000 元 / 每月每账户 USD160 或其等值额 / 每月每账户 1.15 MT942 账单服人民币账户根据对公客户指示, 通过 CNY2000 元 / 每月每账务外币账户 SWIFT 当日向指定的收取方发送账户明细户 USD320 或其等值额 / 每月每账户 2 人民币单向单向跨境放款 2.1 单向跨境放款手续费为对公客户办理从境内向境外的人民币单向跨境放款服务按照放款合同额度的 0.5%, 最低收费标准为 CNY10000 元新增收费生效日期为 :2015 年 7 3 人民币国内国内现金池服务 3.1 初装费初次搭建人民币现金池 CNY5000 元 / 集团 3.2 账户月维护费现金池账户的月维护费 CNY500 元 / 普通账户, CNY1000 元 / 委托贷款账户 CNY1000 元 / 账户调整收费生效日期为 :2015 年 7 6

7 3.3 账户手续费对公客户通过现金池账户委托贷款累计放款金进行委托贷款的月手续费额的 0.3%, 按月收取, 最低收费标准为 CNY1000 元 / 委托贷款账户 3.4 账户修改费现金池账户的修改费用 CNY500 元 / 账户 4 人民币跨境跨境现金池服务 4.1 初装费初次搭建人民币现金池 CNY10000 元 / 集团新增收费生效日期为 :2015 年账户月维护费跨境现金池账户的月维护费 ( 含人民币跨境现金池主账户 ) CNY2000 元 / 账户新增收费生效日期为 :2015 年账户手续费对公客户通过跨境现金池主账户进行境外放款或借款的手续费单笔境外放款或借款金额的 0.5% 新增收费生效日期为 :2015 年账户修改费跨境现金池账户的修改费用 CNY1000 元 / 账户新增收费生效日期为 :2015 年 7 5 外币国内国内现金池服务 5.1 初装费初次搭建外币现金池美金 2000 元或其等值额 / 集团 7

8 5.2 账户月维护费现金池账户的月维护费美金 100 元或其等值额美金 200 元或其等调整收费生效日 / 普通账户, 值额 / 账户期为 :2015 年 7 美金 200 元或其等值额 / 委托贷款账户 5.3 账户手续费对公客户通过现金池账户委托贷款累计放款金进行委托贷款的月手续费额的 0.3%, 按月收取, 最低收费标准为美金 200 元或其等值额 / 委托贷款账户 5.4 账户修改费现金池账户的修改费用美金 100 元 / 账户 6 外币跨境跨境现金池服务 6.1 初装费初次搭建外币现金池美金元或其等值额 / 集团新增收费生效日期为 :2015 年账户月维护费跨境现金池账户的月维护费美金 1000 元或其等值额 / 账户新增收费生效日期为 :2015 年账户手续费对公客户通过资金主账户进行境外放款或借款的手续费单笔境外放款或借款金额的 0.5% 新增收费生效日期为 :2015 年账户修改费现金池账户的修改费用美金 500 元 / 账户新增收费生效日期为 :2015 年 7 8

9 7 人民币境内结算 7.1 汇出人民币 5 万元以下通过网上银行将对公客户 CNY5 元备注 1 资金跨行转 5 万元以上 10 万元的资金从本行账户转移到 CNY10 元备注 1 账手续费 (CNAPS) 10 万元以上 50 万元其他银行的账户 CNY15 元备注 1 电子平台 (BIB) 50 万元以上 100 万元 CNY20 元备注万元以上 0.002%, 最高 :CNY200 元备注汇入人民币资金转账手续费 (CNAPS) 为对公客户办理人民币汇免费汇到本行账户入汇款 7.3 同行转账手续费通过网上银行或柜台将对免费电子平台 (BIB)/ 非电子平台公客户的资金从本行账户转移到其他本行账户 7.4 单位主动发起付款查询 ( 人民币交易 ) 对公客户主动要求发起人 CNY0.5/ 笔民币付款查询 7.5 同城跨行转账通过柜台将对公客户的资免费备注 5 ( 通过同城清算系统或者同城票据交换中心 ) 非电子平台金从本行账户转移到同城市的其他银行的账户 7.6 定期定额转账非电子平台为对公客户办理定期定额转账服务 CNY100 元, 加资金转账手续费 ( 人民币境内结算汇出人民币资金转账手续费 ) 9

10 7.7 人民币代发薪业务 ( 汇同行转账为对公客户办理人民币代免费划员工工资, 奖金等 ) 电子平台 (BIB) 跨行转账发薪业务 ( 同行转账 ) 为对公客户办理人民币代同人民币境内结算汇发薪业务 ( 跨行转账 ) 出人民币资金跨行转账手续费 7.8 人民币支票托收为对公客户办理人民币支免费票托收 7.9 止付 / 修改 / 取消指令对公客户发出的停止修改取消支付的指令 CNY15 元 / 笔撤销电子平台 (BIB) 单笔交易指令撤销网上银行交易指令 CNY15 元 / 笔撤销电子平台 (BIB) 整包批量文件 CNY15 元 / 包撤销电子平台 (BIB) 批量文件中单 / 多 CNY15 元 / 笔笔交易 8 人民币跨境结算 8.1 汇出人民币 5 万元以下通过网上银行或柜台将对 CNY5 元跨境资金跨 5 万元以上 10 万元公客户的资金从本行账户 CNY10 元行转账手续费电子平台 10 万元以上 50 万元转移到境内非居民账户或境外账户 CNY15 元 (BIB)/ 非电子平台 50 万元以上 100 万元 CNY20 元 100 万元以上 0.002%, 最高 :CNY200 元 8.2 汇入人民币跨境资金转账手续费汇到本行账户为对公客户办理跨境人民币汇入汇款免费 10

11 8.3 同行转账手续费通过网上银行或柜台将对免费电子平台 (BIB)/ 非电子平台公客户的资金从本行账户转移到其他本行非居民账户 9 外币汇款 ( 包括海外和境内 ) 9.1 汇入汇款汇到本行账户为对公客户办理外币汇入免费汇款汇出汇款同行转账电子平台 (BIB)/ 非电子平台通过网上银行或柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他本行账户免费汇出汇款电子平台 (BIB) 通过网上银行或柜台将对 0.1%, 最低 :CNY115 元, 备注 6 7 跨行转账公客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户最高 :CNY1125 元, 另加电传费非电子平台 0.125%, 最低 :CNY115 元, 最高 :CNY1125 元, 另加电传费备注预付海外代理行费用为对公客户预付海外代理行费用 USD 20 等值 / 笔备注外币支票 / 汇票的托收光票支票 / 汇票托收为对公客户办理外币光票支票汇票的托收 0.125%, 最低 :CNY115 元, 最高 : CNY1125 元, 另加电传费和邮费支票退票手续费为对公客户办理外币支票 CNY150 元或等值外币退票 9.5 电传费进出口贸易为对公客户办理外币汇款 CNY225 元或等值外币汇款的电传费 CNY115 元或等值外币 11

12 9.6 止付 / 修改 / 取消 / 查询指令及退款对公客户发出的停止修 CNY150 元或等值外币 / 改取消查询支付的指令以及退款笔 10 企业网上银行服务 10.1 每月维护费基本服务组合企业网上银行的月维护免费用不含贸易服务的专业组合费用免费含贸易服务的专业组合 CNY300 元 / 月 10.2 安全密码器新的安全密码器企业网上银行安全密码 CNY200 元 / 个替换遗失或人为损害的安器的费用 CNY200 元 / 个全密码器 10.3 培训大华银行中国提出为对公客户针对企业网免费客户提出上银行进行的培训 CNY500 元 / 次 11 银企直联 11.1 初始设置安装费协助客户进行银企联调 CNY 元 ( 一次性 ) 测试, 以及正式使用前的系统设置实施费用 ( 按合同约定执行 ) 11.2 维护费用银企直联投入使用后的 CNY50000 元 / 年年度维护费用 ( 按合同约定执行 ) 12 贸易服务 12.1 简电信用证通知费为对公客户办理简电信 CNY115 元或等值外币用证通知 12.2 正本信用证通知费为对公客户办理正本信 CNY225 元或等值外币用证通知 12.3 信用证通知修改费为对公客户办理信用证 CNY150 元或等值外币通知修改 12.4 信用证撤销费为对公客户办理信用证撤销 CNY190 元或等值外币 12

13 12.5 信用证保兑费为对公客户办理信用证根据开证行及所在国的保兑风险而定, 每月 0.125%-1%, 最低 : CNY750 元 / 笔 12.6 信用证转让费完全转让为对公客户办理信用证 0.125%, 最低 :CNY375 全部转让元部分转让为对公客户办理信用证 0.125%, 最低 :CNY750 部分转让元 12.7 付款 / 议付费为对公客户提供的信用证单据审核和寄单索汇 0.125%, 最低 :CNY190 元无兑换手续费 :USD50/ 笔 12.8 偿付费信用证项下的偿付安排 CNY450 元 12.9 信用证贴现为对公客户办理信用证的贴现融资业务按照合同约定价格催收费出口信用证及托收交单, 到期日仍未收到款项, 银行催促付款方付款出口托收为对公客户办理出口托收退单作为进口方银行, 凭进口方对公客户指示, 向交单方退回单据免费 ( 系统自动发送 ) CNY225 元 ( 客户要求发送 ) 0.125%, 最低 :CNY190 元无兑换手续费 :USD50/ 笔 0.125%, 最低 :CNY150 元 13

14 12.13 出口发票融资 ( 含出口赊销和国内应收账款融资 ) 为对公客户办理出口发票融资 ( 含出口赊销和国内应收账款融资 ) 信用证开证费为对公客户办理信用证开证信用证修改费增加金额为对公客户办理信用证增加金额的修改延长到期日为对公客户办理信用证延长到期日的修改其他修改及取消为对公客户办理信用证其他修改及取消信用证承兑费为对公客户办理信用证承兑信用证付款为对公客户办理信用证项下付款信用证不符点费在信用证项下, 出口方提交单据出现不符点 0.125%, 最低 CNY190 元 / 笔每月 0.125%, 最低 : 信备注 9 用证金额的 0.25% 或 CNY300 元 / 笔 ( 取两者价格较高者 ), 另加电传费每月 0.125%, 最低 : 信备注 9 用证增加金额的 0.25% 或 CNY300 元 / 笔 ( 取两者价格较高者 ), 另加电传费每月信用证余额的 0.125%, 最低 :CNY300 元, 另加电传费备注 9 CNY190 元或等值外币加电传费每月 0.125%, 最备注 9 低 :CNY300 元 0.125%, 最低 :CNY115 元根据信用证条款 14

15 12.19 进口托收跟单托收为对公客户办理进口跟 0.125%, 最低 :CNY190 单托收业务元持单费对公客户未在规定期限自交单日的第三月起收内 ( 两个月内 ) 领取单据, 银行持有单据取, 每月 CNY75 元提示费额外的交单每笔交易 CNY115 元 ( 首次免费 ) 拒付费信用证有不符点, 开证行发出拒付指示提货担保在货物先于信用证项下货权凭证到达的情况下, 银行根据开证申请人的申请向船公司出具书面担保, 用于申请人办理提货未按约定归还提货担保对公客户未在规定期限内归还提货担保 CNY300 元 ( 不出具拒绝证书 ) 0.125%, 最低 :CNY190 元每三个月 0.5%, 最低 :CNY190 元进口发票融资 ( 含进口赊销和国内应付账款融资 ) 为对公客户办理进口发票融资 ( 含进口赊销和国内应付账款融资 ) 0.125%, 最低 :CNY190 元加资金划拨费用商业汇票银行承兑汇票承兑风险溢价对公客户银行承兑汇票有风险敞口银行承兑汇票风险敞口金额的 0.1%-5% 备注 9 银行承兑汇票承兑费为对公客户办理银行承票面金额的 0.05% 兑汇票的承兑取消银行承兑汇票对公客户取消已开立的银行承兑汇票 CNY100 元 / 笔 15

16 商业汇票托收邮费商业汇票贴现手续费商业汇票挂失费为对公客户的商业汇票进行托收邮寄为对公客户的商业汇票办理贴现融资业务为对公客户办理商业汇票挂失 CNY20 元票面金额的 0.125%, 最低 CNY190 元 / 笔票面金额的 0.1%, 最低 CNY5 元 / 笔商业汇票工本费出售给对公客户的商业汇票商业汇票托收手续费为对公客户办理商业汇票托收业务 13 银行保函 13.1 备用信用证 / 保函签发为对公客户开立备用信用证或签发保函 13.2 备用信用证 / 增加金额 / 延长到期日涉及备用信用证 / 保函增保函修改加金额或延长到期日的修改其他修改及取消除以上增加金额 / 延长到期日外的修改或者备用信用证 / 保函的取消 CNY0.28 元 / 份 CNY 1 元每三个月 0.5%, 最低 :1% 备注 9 每年或 CNY750 元 ( 取两者价格较高者 ), 另加电传费每三个月 0.5%, 最低 :1% 备注 9 每年或 CNY750 元 ( 取两者价格较高者 ), 另加电传费 CNY750 元 / 笔加电传费备注 : 1 汇划财政金库救灾抚恤金等款项免收电子汇划费 2 贷记凭证收费仅适用于上海 16

17 3 根据人民银行公布的支付密码器厂商及产品型号的价格规定收取 4 邮费价格不含燃油附加费, 燃油附加费按快递公司每月公布的价格另行收取 5 同城定义范围如下 : 上海各分支行 : 上海市北京各分支行 : 北京市成都分行 : 成都市沈阳分行 : 沈阳市天津分行 : 天津市广州分行 : 广州, 佛山, 东莞, 中山, 江门, 惠州, 清远, 肇庆, 珠海, 从化, 番禺, 佛冈, 佛山, 高明, 鹤山, 花都, 开平, 连南, 连山, 连州, 南海, 三水, 顺德, 台山, 新会, 阳山, 英德, 增城, 深圳厦门分行 : 厦门市杭州分行 : 杭州市重庆分行 : 重庆市 6 电汇费率中不包含海外代理行可能加收的汇款清算费用普通海外汇出汇款无法保证收款人全额收到划付款项 7 若汇款人要求汇出汇款全额划付指定收款行, 我行将提供全额到账服务 ( 目前仅限于付款币种为美金 ) 8 预付海外代理行费用仅适用于由付款人全额承担海外费用的付款如果客户选择美金全额到账服务, 则预付海外代理行费用为预付每笔 25 美金或等值上述加收部分若不足以支付海外代理费用, 不足部分将根据海外代理行的通知再行收取 9 若客户提供全额保证金, 则不征收风险溢价否则银行可视所承担的风险大小, 征收风险敞口金额的 0.1%-5% 的风险溢价 17

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<4D F736F F D20B4F3BBAAD2F8D0D0A3A8D6D0B9FAA3A9D3D0CFDEB9ABCBBEC6F3D2B5CFD6BDF0B9DCC0EDD3EBC3B3D2D7B7FECEF1CAD5B7D1B1ED5F E646F63> 大华银行 ( 中国 ) 有限公司企业现金管理与贸易服务收费表大华银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 本行 ) 可不时酌情或按法律法规和 / 或有关监管部门规定修改本服务收费标准所载之收费账户和服务条款具体修改以本行官方网站及各分支行的公告为准, 敬请留意本服务收费标准所载之收费并不包括其他机构 ( 包括但不限于大华银行集团于境内外设立的其他附属机构关联企业及相关业务所涉及的代理行 ) 及政府机关所收取的费用及税款