目录 七不得四公开三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行服

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1 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China), Ltd. 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司服务价目表 除政府指导价 政府定价以外的范围的服务项目定价依据 : 本行遵循合理 公开 诚信 质价相符的原则 根据服务的性质 特点 成本和市场竞争状况来制定 本行根据市场情况以及政府相关规定 设定服务价格的优惠减免标准 若以非本服务收费标准中注明的计价货币支付费用 则所付货币金额应与计价货币金额等值 按本行于付款时确定的汇率换算 本服务收费标准所载之收费并不包括其他机构 ( 包括但不限于 BTMU 集团境内外其他成员及有关代理行 ) 及政府机关所收取的费用及税款 该等费用及税款 ( 如有 ) 应按照该等其他机构及有关当局所定之费率缴交 本服务价目表的适用对象, 除表中没有特别说明外, 适用于所有法人 个人以及其他组织 对金融机构以及境外客户的服务, 相关收费标准和适用条件以银行与客户签订的协议为准 本服务价目表所载之收费标准已包含增值税 本服务价目表的解释权归三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司所有 客户投诉专用电子邮箱 : btmuc_suggestion@cn.mufg.jp Bank of Tokyo-Mitsubishi (China),Ltd. A member of MUFG, a global financial group

2 目录 七不得四公开三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司广州分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司无锡分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司成都分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司青岛分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司武汉分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司沈阳分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司苏州分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司福州分行服务价目表三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司杭州分行服务价目表 Bank of Tokyo-Mitsubishi (China),Ltd. A member of MUFG, a global financial group

3 中国银行业监督管理委员会 规范贷款行为 科学合理收费 相关规定 : 1 不得以贷转存 2 不得存贷挂钩 3 不得以贷收费 4 不得浮利分费 5 不得借贷搭售 6 不得一浮到顶 7 不得转嫁成本 我行将严格遵守以上规定 Bank of Tokyo-Mitsubishi (China),Ltd. A member of MUFG, a global financial group

4 服务收费 四公开 银行业金融机构要严格遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务 收费的各项政策规定 并严格遵循以下原则 第一条收费项目公开 合规收费 服务收费应科学合理 服从统一定价和目录管理原则 第二条服务质价公开 以质定价 服务收费应合乎质价相符原则 第三条效用功能公开 公开透明 服务价格应遵循公开透明原则 第四条优惠政策公开 减费让利 自觉接受社会监督 Bank of Tokyo-Mitsubishi (China),Ltd. A member of MUFG, a global financial group

5 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目收费标准服务项目说明定价依据 1. 人民币境内结算 (1) 支票 手续费 人民币 1.00 元 / 笔 提供人民币支票服务 ( 每本 25 份 ) (2) 本票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) 工本费 人民币 0.40 元 / 份 出售空白支票 ( 每本 25 份 ) 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 人民币 1.00/ 笔 签发本票服务 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) (3) 电子转帐汇款 ( 对公 ) 小于人民币 10,000( 含 ) 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 人民币 10,000- 普通 : 人民币 人民币 100,000( 含 ) 加急 : 人民币 人民币 100,000- 普通 : 人民币 人民币 500,000( 含 ) 加急 : 人民币 人民币 500,000- 普通 : 人民币 人民币 1,000,000( 含 ) 加急 : 人民币 大于人民币 1,000,000 汇划金额的 0.002% ( 普通 ) 人民币 ) 大于人民币 1,000,000 ( 加急 ) 汇划财政金库 救灾 抚恤金 普通电子汇划费的 120% 人民币 ) 免收电子汇划费 电子汇款服务 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 汇划职工工资 退休金 养老金 人民币 2.00/ 笔 (4) 电子转帐汇款 ( 个人 ) 小于人民币 2,000( 含 ) 普通 : 人民币 2.00 加急 : 人民币 2.40 人民币 2,000- 人民币 5,000( 含 ) 人民币 5,000- 人民币 10,000( 含 ) 人民币 10,000- 人民币 50,000( 含 ) 大于人民币 50,000 ( 普通 ) 大于人民币 50,000 ( 加急 ) 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 普通 : 人民币 加急 : 人民币 普通 : 人民币 加急 : 人民币 汇划金额的 0.03% 人民币 50.00) 普通电子汇划费的 120% 人民币 50.00) 电子汇款服务 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知 ( 银发 [2016]261 号 ) 异地分行间转账汇款手续费 免收电子汇划费 ( 柜台同 ) 第 5 页, 共 187 页

6 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (5) 贷记凭证 手续费 人民币 25.00/ 本 贷记凭证汇款服务 ( 包括同城交换及通过综合业务支付系统的汇款 ) ( 价格适用区域上海市 ) 工本费 人民币 5.50/ 本 出售空白贷记凭证 ( 价格适用区域上海市 ) (6) 电子银行代客打印凭证 工本费 人民币 5.50/ 本 通过网上银行提交的汇款申请服务 ( 上海分行同贷记凭证 ) ( 价格适用区域上海市 ) 手续费 人民币 25.00/ 本 2. 人民币贸易服务等 (1) 异地商票委托收款手续费 人民币 1.00/ 笔 提供异地商业汇票委托收 款服务 快件费 EMS: 人民币 异地商业汇票托收快件递 送费 (2) 商业承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白商业承兑汇票 兑付 同人民币电子转帐汇款 ( 对公 ) 商业承兑汇票兑付服务 (3) 银行承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白银行承兑汇票 承兑手续费 根据每个案件的情况个别决定 票面金额的 5.0%) 银行承兑汇票承兑服务 兑付 同人民币电子转帐汇款 ( 对公 ) 银行承兑汇票兑付服务 (4) 银行汇票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) 电子汇划费 人民币 1.00/ 笔 签发银行汇票 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 同人民币电子转帐汇款 ( 对公 ) 电子汇款服务 (5) 挂失 手续费 票面金额的 0.10% ( 最低 : 人民币 5.00) 票据挂失服务 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 3. 出口业务 (1) 信用证通知 预通知 美元 12.00/ 日元 1, 正本通知信用证金额的 0.10% ( 最低 : 美元 24.00/ 日元 2, 最高 : 美元 / 日元 20,000.00) 银行应开证行的要求 将信用证预通知给受益人 银行应开证行的要求 将信用证通知给受益人 第 6 页, 共 187 页

7 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 非本行客户 : 每笔美元 26.00/ 人民币 修改通知美元 12.00/ 日元 1, 银行应开证行的要求 将信用证修改通知给受益人 当增加信用证金额时 : 另收信用证金额增加部分的 0.10% ( 最低 : 美元 24.00/ 日元 2, 最高 : 美元 / 日元 20,000.00) 非本行客户 : 每笔美元 14.00/ 人民币 转让通知 同正本通知 银行应开证行的要求 将 信用证通知给受益人 (2) 信用证转让 部分转让 转让金额的 0.25% ( 最低美元 40.00/ 日元 4,000.00) 全部转让信用证金额的 0.25% ( 最低美元 40.00/ 日元 4,000.00) 电报费美元 22.00/ 日元 2, 邮费 和托收业务相同 ( 第四项 ) 原证修改的转开美元 12.00/ 日元 当增加信用证金额时 : 另收信用证金额增加部分的 0.25% ( 最低美元 40.00/ 日元 4,000.00) 银行作为转让行 应第一受益人要求将信用证部分转让给第二受益人 银行作为转让行 应第一受益人要求将信用证全额转让给第二受益人 信用证转让业务涉及的电报费 信用证转让业务涉及的邮费 银行作为转让行 应第一受益人要求对已转让信用证进行修改 (3) 信用证保兑 手续费 根据客户与银行协商确 定的价格 对他行信用证进行保兑 (4) 托收 ( 信用证项下与非信用证项下 ) 信用证项下 : 托收手续费 + 无兑换手续费 0.125% 手续费 % 无兑换手续费 ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 信用证项下托收服务 非信用证项下 : 托收手续费 + 无兑换手续费 0.125% 手续费 % 无兑换手续费 ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 非信用证项下托收服务 电报费美元 22.00/ 日元 2, 邮费至 : 国内 美元 5.00/ 日元 500 上述业务所涉及的电报费 上述业务所涉及的邮费 第 7 页, 共 187 页

8 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 至 : 香港 澳门 美元 23.00/ 日元 2, 至 : 日本 韩国 台湾美元 23.00/ 日元 2, 至 : 东南亚 西南亚 澳大利亚 美元 27.00/ 日元 2, 至 : 美国 欧洲美元 32.00/ 日元 3, 至 : 南亚美元 31.00/ 日元 3, 至 : 中东 南美 非洲美元 46.00/ 日元 4, (5) 信用证项下的买单买单手续费 ( 议付费 ) 0.15% ( 手续费 + 无兑换手续费最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 信用证项下出口押汇议付费 无兑换手续费 ( 交易不涉及到货币兑换时收取 ) 0.125% ( 手续费 + 无兑换手续费最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 邮费 和托收业务相同 上述业务所涉及的邮费 买单利息 美元 =ourcost+1.00%p.a. 日元 =ourcost+1.00%p.a. 价格最终由银行和客户协商确定 出口押汇利息 逾期利息 rate to customer +1.00% 价格最终由银行和客户协商确定 出口押汇逾期利息 (6) 托收项下的买单 远期利息 同于买单利息 出口押汇利息 买单手续费 ( 议付费 ) 0.20% 托收项下出口押汇议 ( 手续费 + 无兑换手续费 付费 最低 : 美元 25.00/ 日元 2,500.00) 无兑换手续费 0.125% ( 交易不涉及到货币兑换时收取 ) ( 手续费 + 无兑换手续费最低 : 美元 25.00/ 日元 2,500.00) 邮费 和托收业务相同 上述业务所涉及的邮费 买单利息 和信用证项下买单利息 出口押汇利息 相同 4. 进口业务 (1) 开立信用证 开证手续费 0.15%( 每三个月 ) 日元 2,500.00) 银行依照开证申请人的指示 作为开证行开立信用证服务 电报费每笔美元 50.00/ 日元 5, 开立信用证电报费 循环信用证开证手续费 0.30%( 每三个月 ) 开立循环信用证服务 第 8 页, 共 187 页

9 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 额外复印一套运输单据 ( 如有 由受益人承担 ) 美元 额外复印一套运输单据 信用证金额超额 ( 如有 由开证申请人负担 ) 信用证金额超额部分收费同项目 (1) 信用证开证手续费 (2) 修改信用证 修改手续费 美元 15.00/ 日元 1, (3) 信用证项下的进口单据 (4) 托收项下的进口单据 电报费每笔美元 38.00/ 日元 3, 信用证来单金额超额手续费 开证行依照申请人的指示 对已开立的信用证进行修改 上述业务所涉及的电报费 增加金额 同开证金额超额 开证行依照申请人的指示 对已开立的信用证增加 金额 延期 同开证 开证行依照申请人的指示 对已开立的信用证延长 有效期限 取消信用证 取消信用证电报费 属于修改业务的一种 = 修改手续费 属于修改业务的一种 = 修改手续费 付款手续费 0.25% 日元 2,500.00) 承兑费 ( 远期信用证项下的进口单据 ) 电报费 ( 承兑和付款 ) ( 受益人承担 ) 不符点费 ( 受益人承担 ) 承兑金额的 0.125% ( 每个月 ) 日元 2,500.00) 美元 22.00/ 日元 2, 美元 开证行依照申请人的指示取消已开立的信用证 上述业务所涉及的电报费 信用证项下付款服务 信用证项下承兑服务 上述业务所涉及的电报费 信用证项下来单不符点费 手续费 ( 取消, 拒付 ) 同电报费 信用证项下单据取消 拒 付服务 手续费单据金额的 0.25% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 3,000.00) 电报费 ( 受益人承担 ) 美元 22.00/ 日元 2, 取消费退单 / 免费交单手续费 : 美元 相关电报费及邮费 单据保管费 ( 到单后 2 个月未付 / 未承兑的单据 ) 美元 25.00/ 日元 2, ( 每个月 ) ( 从到单后 2 个月起算 ) 托收项下来单手续费 上述业务所涉及的电报费 进口托收单据取消 ( 退单 / 免费交单 ) 手续费 单据保管服务 (5) 船运担保 开担保手续费 1.10%P.A. ( 最低 : 美元 35.00/ 日元 3,500.00) 银行应收货人申请向船公司出具书面担保以便收货人办理提货手续 第 9 页, 共 187 页

10 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (6) 空运单据下信托收 %P.A. 银行应收货人申请在空运 据 ( 最低 : 美元 35.00/ 日元 3,500.00) 单据上进行背书以便收货人办理提货手续 (7) 单据到达之前在提 %P.A. 单上背书 ( 到单之前的信托收据 ) ( 最低 : 美元 35.00/ 日元 3,500.00) 5. Trade Services Utility( 简称 TSU) 业务 (1) 出口业务之 BPO 项下 : 托收手续费 + 无兑换手续费 托收 (Bank Payment Obligation 简称 BPO 项下与非 BPO 项下 ) (2) 出口业务之 BPO 项下的买单 (3) 进口业务之开立 BPO 非 BPO 项下 : 托收手续费 + 无兑换手续费 0.125% 手续费 % 无兑换手续费 ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 0.125% 手续费 % 无兑换手续费 ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) TSU 服务费美元 22.00/ 日元 2, 手续费 0.15% ( 手续费 + 无兑换手续费最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 无兑换手续费 ( 交易不涉及到货币兑换时收取 ) 0.125% ( 手续费 + 无兑换手续费最低 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) TSU 服务费美元 22.00/ 日元 2, 开立手续费 0.15%( 每三个月 ) 日元 2,500.00) TSU 服务费美元 22.00/ 日元 2, BPO 金额超额 ( 如有 由申请人负担 ) BPO 金额超额部分收费同项目 (1)BPO 开立手续费 即 0.15%( 每三个月 ) 日元 2,500.00) 银行应收货人申请在货运单据上进行背书以便收货人办理提货手续 BPO 项下托收服务 非 BPO 项下托收服务 上述业务所涉及的服务费 BPO 项下出口买单手续费 BPO 项下出口买单手续费 上述业务所涉及的服务费 银行依照开立申请人的指示 作为开立行开立 BPO 服务 上述业务所涉及的服务费 BPO 项下索汇金额超出 BPO 金额时, 超额部分手续费 ( 进口商意愿支付索汇金额的情况下 ) (4) 进口业务之修改 BPO 修改手续费美元 15.00/ 日元 1, TSU 服务费美元 22.00/ 日元 2, 增加金额 BPO 金额超额部分收费同项目 (1)BPO 开证手续费 即 0.15%( 每三个月 ) 日元 2,500.00) 开立行依照申请人的指示 对已开立的 BPO 进行修改 上立业务所涉及的服务费 开立行依照申请人的指示 对已开立的 BPO 增加金额 第 10 页, 共 187 页

11 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 (5) 进口业务之 BPO 项下的承兑 支付 (6) 进口业务之 W/O BPO 发起 取消 (7) 进口业务之 W/O BPO 支付 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 延期 同开立 即 : 0.15%( 每三个月 ) 日元 2,500.00) 开立行依照申请人的指示 对已开立的 BPO 延长有效期限 取消 BPO 属于修改业务的一种 = 修改手续费 即 : 美元 15.00/ 日元 1, 支付手续费 0.25% 日元 2,500.00) 承兑费 ( 远期 BPO 项下 ) 承兑金额的 0.125% ( 每个月 ) 日元 2,500.00) TSU 服务费美元 22.00/ 日元 2, 电报费 ( 承兑和支付 ) ( 受益人承担 ) 美元 22.00/ 日元 2, TSU 服务费美元 22.00/ 日元 2, 取消费美元 22.00/ 日元 2, 支付手续费 0.25% 日元 2,500.00) TSU 服务费美元 22.00/ 日元 2, 电报费 ( 受益人承担 ) 美元 22.00/ 日元 2, 开立行依照申请人的指示取消已开立的 BPO BPO 项下支付服务 BPO 项下承兑服务 上述业务所涉及的服务费 上述业务所涉及的电报费 上述业务所涉及的服务费 取消发起 W/O BPO BASELINE 的收费 托收项下支付手续费 上述业务所涉及的服务费 上述业务所涉及的电报费 6. 国内信用证业务 (1) 信用证通知 正本通知 人民币 50 元 银行应开证行的要求, 将 信用证通知给受益人 修改通知 人民币 50 元 银行应开证行的要求, 将 信用证修改通知给受益人 (2) 委托收款 手续费 0.1% ( 最低 150 元 ) (3) 议付 手续费 0.1%( 我行委托收款的 情况下, 不再收取委托 收款手续费 ) 7. 汇款业务 信用证项下托收服务 应申请人 ( 受益人 ) 要求, 为其提供国内信用证项下有追索权的融资业务 利息按协议价格收取议付利息 (4) 上述业务 ( 信用证 电报费 人民币 120 元 上述业务所涉及的电报费 通知 / 委托收款 / 议 付 ) 涉及的其它费邮费 人民币 20 元 上述业务所涉及的邮费 用 至 : 国内 第 11 页, 共 187 页

12 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 (1) 汇出汇款 ( 国内国外电汇 ) 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 电报费 对本行系统内汇款 : 通过 SWIFT 电汇形式汇出 美元 35.00/ 款项的电报费 日元 3, 对他行汇款 : 美元 40.00/ 日元 4, 手续费汇款金额的 0.125% ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 1,500.00) 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的服务 (2) 汇出汇款 ( 票汇 ) 电报费 同电汇电报费 ( 美元 35.00/ 日元 3,500.00; 给他行 : 美金 40.00/ 日元 4,000.00) 异地票汇收取的电报费 (3) 国内汇出汇款 [ 市内清算 ] 手续费汇款金额的 0.125% ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 1,500.00) 手续费汇款金额的 0.05% ( 最低 : 美元 5.00/ 日元 最高 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 异地票汇收取的手续费 国内外币同城汇款 / 转汇服务 ( 价格适用区域上海市 ) (4) 变更 修改汇出汇款 (5) 取消汇出汇款 手续费 ( 国内国外电汇 ) (6) 查询国内汇出汇款 ( 市内清算 ) (7) 查询汇款 ( 国内国外电汇 ) (8) 国外国内汇入汇款 ( 电汇 ) 手续费 ( 国外电汇 ) 每笔美元 35.00/ 日元 3, 手续费 ( 国内电汇 ) 每笔美元 35.00/ 日元 3, 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 10.00/ 日元 1, 每笔美元 35.00/ 日元 3, 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 10.00/ 日元 1, 手续费每笔美元 10.00/ 日元 1, 手续费每笔美元 35.00/ 日元 3, 手续费汇款金额的 0.125% ( 外汇直接投资项下外汇账户及境内员工持股和认股期权计划入账免收 ) ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 2, 最高 : 美元 / 日元 20,000.00) 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的变更 修改服务 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的变更 修改服务 国内外币同城汇款 / 转汇的变更 修改服务 ( 价格适用区域上海市 ) 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的取消汇款服务 国内外币同城汇款 / 转汇的取消汇款服务 ( 价格适用区域上海市 ) 应客户要求发出的国内外币同城汇款 / 转汇的查询服务 ( 价格适用区域上海市 ) 应客户要求发出的通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的查询 接收通过 SWIFT 电汇形式汇入款项的服务 第 12 页, 共 187 页

13 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (9) 取消汇入汇款 手续费 ( 国内国外电汇 ) 每笔美元 35.00/ 日元 3, 取消通过 SWIFT 电子汇款汇入款项的服务 (10) 中转给其他银行 手续费 ( 国内票汇 ) 每笔美元 10.00/ 日元 1, 中转费每笔美元 25.00/ 日元 2, (11) 国外国内 ( 电汇 ) 手续费 每笔美元 35.00/ 汇入汇款的确认费 日元 3, (12) 确认信开保函的真实性 电报费每笔美元 35.00/ 日元 3, 同城票据取消费用 ( 价格适用区域上海市 ) 汇入汇款转汇他行服务 应客户要求通过 SWIFT 电汇形式汇入款项的确认服务 应客户要求向保函开立银行进行保函真实性确认的服务 8. 旅行支票 (1) 议付 ( 我行售出的手续费 议付金额的 1.00% 向支票付款行进行外币支 AMEX 的旅行支票 ) 或托收 票议付或托收的服务 9. 现金 (1) 提取外币现金 手续费 1.00% 提取外币现金服务 ( 只限于美元 日币 ) 10. 外币光票托收业务 (1) 光票托收 手续费 % 日元 2,500.00) 支付人或支付场所在海外的银行支票 个人支票 政府支票以及 BANK MONEY ORDER 的议付和托收 邮费美元 25.00/ 日元 2, 无兑换手续费美元 5.00/ 日元 上述业务所涉及的邮费 无兑换手续费 11. 结汇业务 (1) 结汇 [ 对市内的汇出汇款 ] 仅就个人 代表处收取手续费 手续费 市内 : 汇款金额的 0.05% ( 最低 : 美元 5.00/ 日元 最高 : 美元 20.00/ 日元 2,000.00) 将外币结转为人民币 [ 对市内的汇出汇款 ] 的服务 ( 价格适用区域上海市 ) (2) 结汇 [ 对市外的汇出汇款 ] 仅就个人 代表处收取手续费 手续费 市外 : 汇款金额的 0.05% ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 1,500.00) 电报费对本行系统内汇款 : 美元 35.00/ 日元 3, 对他行汇款 : 美元 40.00/ 日元 4, 将外币结转为人民币 [ 对市外的汇出汇款 ] 的服务 上述业务所涉及的电报费 (3) 结汇业务的取消及变更 手续费 ( 市内 ) 每笔美元 10.00/ 日元 1, 取消及变更将外币结转为人民币的服务 ( 价格适用区域上海市 ) 第 13 页, 共 187 页

14 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 12. 信贷管理服务 (1) 签发备用 信用证 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 手续费 ( 市外 ) 每笔美元 35.00/ 取消及变更将外币结转为 日元 3, 人民币的服务 手续费或担保费 根据利差和期限所定 ( 最低 : 人民币 ) 签发备用信用证的服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电 报费 (2) 签发保函 手续费 根据利差和保函期限所定 ( 最低 : 人民币 ) (3) 修改备用信用证 签发保函服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电 报费 手续费 根据增加的金额 期限和贷款利差所定 ( 最低 : 人民币 ) 对已开立备用信用证进行修改的服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电 报费 取消备用信用证 同信用证通知的取消 取消已开立备用信用证的 服务 (4) 修改保函 手续费 根据增加的金额 期限和贷款利差所定 ( 最低 : 人民币 ) 对已开立保函进行修改的服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电 报费 (5) 保函通知费 - 同信用证通知费 通知受益人收到保函 服务 (6) 海外代付 代付费 由银行与客户根据利差和期限协商确定 并于银行就申请出具给客户的海外代付通知中明确 包括银行应支付给代理行的数额 ( 包括但不限于代理行收取的利息 税费及费用) 为客户提供授信 指示海外代理银行向特定受益人支付客户的到期应付款项 (7) 双边贷款 提前还款补偿金 提前还款的本金 * 利差 * 剩余期限 /360 为客户提供双边贷款提前还款服务 进行偿还本金 利息并完成相应手续 承诺费 年率 0.1%~1.00% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 贷款总额的 3%) * 小微企业免收 为客户提前预留资金 在提款有效期内满足客户可能的提款需求 第 14 页, 共 187 页

15 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (8) 银团贷款 前期费用 ( 含包销费 安排费 参加费 变更手续费 ) 根据组团金额 以一次性收取 0.25%~2.00% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 5%) 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备 向同业推荐融资项目及融资方案等服务 代理费 承诺费 根据组团金额 以一次性收取 0.1%~1.00% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 3%) 年率 0.1%~1.00% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 3%) 统筹管理各银团成员的放款 还款 贷款条件落实 法律文本等事宜 为客户提前预留资金 在提款有效期内满足客户可能的提款需求 (9) 贸易融资 ( 银团方式 ) (10) 委托贷款 ( 含资金池业务 ) 前期费 手续费 根据融资金额 以一次性收取 0.25%-2% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 融资总额的 5%) * 仅针对以银团方式的贸易融资 根据委托贷款金额 以收取 1.00%( 年率 ) 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 委托贷款金额的 1.5%( 年率 )) 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备等服务 银行根据委托人确定的贷款对象 金额期限等条件代为发放 管理的贷款 13. 跨国公司资金集中运营业务 (1) 跨境人民币 / 外币资金池每日型业务 初期手续费 人民币 300, 美元 50, 日元 5,000,000 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为客户提供方案咨询 市场研究 合同准备等服务 每月手续费 人民币 / 海外账户 / 月美元 1,000.00/ 海外账户 / 月日元 100,000/ 海外账户 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 根据客户指示帮助客户完成境内外各参加公司以及主管公司间每天的资金移动归集 ( 以境外主管公司账户为单位按月计费 ) 第 15 页, 共 187 页

16 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (2) 跨境人民币 / 外币资金池定期型业务 初期手续费 人民币 12, 美元 2, 日元 200,000 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为客户提供方案咨询 市场研究 合同准备等服务 每月手续费 人民币 / 海外账户 / 月美元 80.00/ 海外账户 / 月日元 8,000/ 海外账户 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 国内参加公司间资金移动按照现有委托贷款 ( 含资金池 ) 业务标准收费 根据客户指示帮助客户完成境内外各参加公司以及主管公司间定期的资金移动归集 ( 以境外主管公司账户为单位按月计费 ) (3) 跨境集中收付汇业务 初期手续费人民币 90, 美元 15, 日元 1,500,000 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为客户提供方案咨询 市场研究 合同准备等服务 每月手续费 人民币 / 境内成员公司 / 月美元 / 境内成员公司 / 月日元 10,000/ 境内成员公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为主办企业通过国内主账户集中代理境内成员企业办理经常项目人民币 / 外币收支 ( 以境内主办企业及境内参加企业总数为单位按币种分别按月计费 ) 14. 其他银行业务 (1) 查询费 电报费 每笔美元 35.00/ 日元 3, 应客户要求通过 SWIFT 电汇形式向对应银行发送查询时收取的电报费 (2) GCMS(China) 系统服务费 初装费 人民币 GCMS(China) 系统的初期 安装费用 服务费 5 个用户以下 ( 含 ): 人民币 / 月 6-10 用户 : 人民币 1,000.00/ 月超过 10 个用户 : 人民币 1, ( 用户数 -10) * 人民币 / 月 ( 以上用户中均含 2 名管理员 ) GCMS(China) 系统提供余额 交易明细的查询 以及办理人民币汇款 外币汇款 结汇 定期存款 通知存款 发行 L/C 等业务委托功能 (3) MT940 电子对帐单 - 美元 / 帐户 / 月 向客户提供 MT940 电子对 帐单 第 16 页, 共 187 页

17 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (4) 财务工作站 初装费 人民币 350, 初期安装费 系统 ( 人民币每月服务费人民币 10, 导入资金池等集团资金效业务 ) 率化方案后 提供财务 事务合理化支持的系统商 品 (5) 咨询服务 财务顾问手续费 根据筹组金额, 以一次性收取 0.25%~2.00% 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 贷款总额的 5%) * 小微企业免收 服务费 客户与银行协商一致后在相关合同中予以明确 * 小微企业免收 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备 向同业推荐融资项目及融资方案等服务 对客户提供财务顾问手续费以外的有偿咨询服务 (6) 各种证明的发行 银行询证函美元 5.00/ 日元 / 人民币 ( 资本金验资除外 ) 余额证明美元 5.00/ 日元 / 人民币 ( 资本金验资除外 ) 根据客户要求发行银行询征函 根据客户要求发行余额证明 银行对账单 / 回单的再发行 资信证明 ( 含 Bank Reference Letter) 人民币 ( 对公司客户补发三个月前 以及个人客户补发十二个月前的回单及对账单需收取手续费 ) 美元 50.00/ 日元 / 人民币 ( 每件 ) 根据客户要求进行对账单 / 回单的补发 根据客户要求发行资信证明 (7) 账户维护费 ( 美元 ) 美元余额低于美元 5, 美元 / 年 ) 对于一年以上未有交易 ( 银行支付利息除外 ) 的个人客户账户征收账户维护费 ( 日元 ) 日元余额低于日元 500, 日元 10,000.00/ 年 ) ( 港币 ) 港币余额低于港币 50, 港币 1,000.00/ 年 ) 第 17 页, 共 187 页

18 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 ( 人民币 ) 人民币余额低于人民币 50, 人民币 1,000.00/ 年 ) ( 欧元 ) 欧元余额低于欧元 5, 欧元 / 年 ) (8) 账户管理费 资金池业务账户管理费 美元 20/ 公司 / 月日币 2,000/ 公司 / 月人民币 80.00/ 公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对参加资金池业务的所有账户实施管理 ( 以公司为单位按月计费 费用由主管分行从主账户中扣取 ) 企业总分公司 / 财务公司账户管理费 美元 20/ 公司 / 月日币 2,000/ 公司 / 月人民币 80.00/ 公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对参加企业总分公司资金集中管理业务的所有账户实施资金划拨管理 ( 以交易主体为单位按月计费 费用由主管分行从主账户中扣取 ) 人民币监管账户监管资金 *0.15% 最低人民币 5, 提款次数超过一次的 超过部分每次收费人民币 1, 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对于超出已约定监管期间的监管协议, 银行与客户需协商约定延期监管期与延期监管手续费 根据付款人 / 收款人 / 银行之间的三方协议 为付款人 / 收款人的账户使用实施管理 商业保理公司保理资金存管专用账户管理费 人民币 / 账户 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为商业保理企业开立保理资金存管专用账户, 对该账户的资金与支付结算 审核资料等具体工作进行管理 ; 建立商业保理企业保理资金管理专用台账, 并与商业保理企业定期核对 (9) 银企直联服务 (GPH) 初期手续费 ( 初装费 ) 人民币 400, 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 初装费 第 18 页, 共 187 页

19 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目收费标准服务项目说明定价依据每月手续费 ( 服务费 ) 人民币 40,000.00/ 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 客户公司内部系统与我行系统直连 享受帐户信息查询 付款等各种服务 < 可利用服务 > 汇款业务的受理 ( 人民币 ) 提供汇款受理状态信息 ( 人民币 ) 提供余额 交易明细信息 ( 人民币 外币 ) (10) ECDS 系统服务费 ECDS 系统手续费 人民币 / 用户 / 年 通过电子商业汇票系统提供电子汇票实时状态查询 出票 保证 背书 质押 贴现 提示付款 追索及清偿的申请 / 签收 / 撤回等服务 数字证书有效期为三年, 到期后 USB Key 作废, 另行发送新 USB Key 重发 USB Key 手续费 人民币 60.00/ 个 解锁 遗失时需补发 USB Key (11) 托管等资产管理业务手续费等 - 基于双方签署的协议 在协议中明示的价格 基于托管 管理协议, 提供资产管理 证券清算 报告等服务 (12) 市场性交易提前还款补偿金 ( 外汇 衍生产品等 ) 中途解约所产生的反向对冲成本 为客户提供外汇 衍生产品等市场性交易的提前解约服务 (13) 供应商融资前端 初期手续费 服务系统服务费 ( 初装费 ) (VFs) 每月手续费 ( 服务费 ) 人民币 初期安装费 人民币 / 月 供应商融资前端服务系统提供债权债务管理, 债权转让以及应债权转让而发生的汇款等功能 OTP 卡发行手续费 5 个用户以下 ( 含 5 个用户 ): 免费 6 个用户以上 : 每个用户人民币 50 元 / 月 OTP 卡新规发行 解锁 遗失时再补发等 15. 代理行业务 (1) 账户管理费 - 人民币 / 月 对代理行业务相关金融机 构账户实施管理 (2) MT950 对帐单 - 人民币 / 月 向客户提供 MT950 电子对 帐单 (3) 金融机构间交易 (MT202) 手续费 ( 汇出 ) 人民币 80.00/ 笔 通过 CNAPS/CIPS 转电的汇出业务 手续费 ( 汇出 ) 人民币 20.00/ 笔 行内转帐 第 19 页, 共 187 页

20 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行服务价目表 生效日期 :2017 年 7 月 17 日 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 手续费 ( 汇入 ) 人民币 30.00/ 笔 通过 CNAPS/CIPS 转电或行 内转帐的汇入业务 (4) 代客的银行间交易手续费 ( 汇出 ) 人民币 80.00/ 笔 通过 CNAPS/CIPS 转电的汇 (MT103) 出业务 手续费 ( 汇出 ) 人民币 20.00/ 笔行内转帐 手续费 ( 汇入 ) 人民币 80.00/ 笔 通过 CNAPS/CIPS 转电的汇 入业务 手续费 ( 汇入 ) 人民币 30.00/ 笔行内转帐 (5) 记账查询手续费人民币 20.00/ 笔查询的交易不满 3 个月 手续费人民币 / 笔查询的交易超过 3 个月 (6) 取消 / 变更 手续费 人民币 20.00/ 笔 应客户要求取消或变更相 关交易 (7) 电报电报费人民币 / 笔额外发生电报打印费用 客户投诉热线 :(021) 转 5678 分机 第 20 页, 共 187 页

21 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准服务项目说明定价依据 1. 人民币境内结算 (1) 出售空白支票 手续费 转账支票 : 人民币 1.00 元 / 笔现金支票 : 人民币 0.60 元 / 笔 提供人民币支票服务 ( 每本 25 份 ) 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 工本费 人民币 0.40 元 / 份 出售空白支票 ( 每本 25 份 ) 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) (2) 本票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) 人民币 1.00/ 笔 签发本票服务 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) (3) 出售空白电汇凭证 工本费人民币 2.50/ 本出售空白电汇凭证 (4) 电子转账汇款 ( 对公 ) 小于人民币 10,000( 含 ) 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 人民币 10,000- 人民币 100,000( 含 ) 普通 : 人民币 加急 : 人民币 电子汇款服务 ( 对公 ) 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 人民币 100,000- 人民币 500,000( 含 ) 人民币 500,000- 人民币 1,000,000( 含 ) 大于人民币 1,000,000 ( 普通 ) 大于人民币 1,000,000 ( 加急 ) 汇划财政金库 救灾 抚恤金 汇划职工工资 退休金 养老金 普通 : 人民币 加急 : 人民币 普通 : 人民币 加急 : 人民币 汇划金额的 0.002% 人民币 ) 普通电子汇划费的 120% 人民币 ) 免收电子汇划费 人民币 2.00/ 笔 (5) 电子转账汇款 ( 个人 ) 小于人民币 2,000( 含 ) 普通 : 人民币 2.00 加急 : 人民币 2.40 人民币 2,000- 人民币 5,000( 含 ) 人民币 5,000- 人民币 10,000( 含 ) 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 普通 : 人民币 加急 : 人民币 电子汇款服务 ( 个人 ) 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知 ( 银发 [2016]261 号 ) 人民币 10,000- 人民币 50,000( 含 ) 普通 : 人民币 加急 : 人民币 第 21 页, 共 187 页

22 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目大于人民币 50,000 ( 普通 ) 收费标准 服务项目说明 定价依据 汇划金额的 0.03% 人民币 50.00) 大于人民币 50,000 ( 加急 ) 异地分行间转账汇款手续费 普通电子汇划费的 120% 人民币 50.00) 免收电子汇划费 ( 柜台同 ) (6) 退汇 手续费 人民币 0.50/ 笔 对于已汇出款项由客户提出退汇申请, 经汇入银行核实确未支付后, 将款项退回 客户作为收款人拒绝接受汇款时, 将款项退回 在向收款人发出取款通知经 2 个月无法交付汇款, 将款项退回 (7) 电子银行代客打印凭证 手续费 人民币 1.25/ 笔 通过网上银行提交的汇款 申请服务 (8) 出售空白进帐单工本费人民币 1.50/ 本出售空白进账单 (9) 出售空白托收凭证 工本费人民币 2.50/ 本出售空白托收凭证 2. 人民币贸易服务等 (1) 异地商票委托收款 手续费 人民币 1.00/ 笔 提供异地商业汇票委托收 款服务 快件费 人民币 22.00/ 笔 异地商业汇票托收快件递 送费 (2) 同城商票托收收款 手续费 人民币 1.00/ 笔 收款人委托银行向付款人收取款项, 即单位凭已承兑商业汇票办理款项的结算 邮费人民币 22.00/ 笔上述业务所涉及的邮费 (3) 商业承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白商业承兑汇票 兑付 同人民币电子转账汇款 ( 对公 ) 商业承兑汇票兑付服务 (4) 银行承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白银行承兑汇票 承兑手续费 根据每个案件的情况个别决定 票面金额的 5.0%) 银行承兑汇票承兑服务 第 22 页, 共 187 页

23 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目兑付 收费标准 服务项目说明 定价依据 同人民币电子转账汇款 银行承兑汇票兑付服务 ( 对公 ) 查询费 人民币 30.00/ 笔 ( 仅适用客户为辨别汇票真伪, 主动向银行申请查询时 ) 银行承兑汇票查询查复服务 (5) 银行汇票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) 人民币 1.00/ 笔 签发银行汇票 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 电子汇划费 同人民币电子转账汇款 ( 对公 ) 电子汇款服务 (6) 挂失 手续费 票面金额的 0.10% ( 最低 : 人民币 5.00) 票据挂失服务 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) (7) 单位主动查询 手续费 人民币 0.50/ 笔 由单位提出查询的不是因 银行工作差错造成的未收 到款项服务 电报费 ( 普通 ) 人民币 5.85/ 笔 ( 加急 ) 人民币 11.70/ 笔 上述查询涉及的电报费 3. 出口业务 (1) 信用证通知 : 预通知 美元 25.00/ 日元 / 人民币 正本通知美元 50.00/ 日元 / 人民币 银行应开证行的要求, 将信用证预通知给受益人 银行应开证行的要求, 将信用证通知给受益人 非本行客户 : 人民币 修改通知美元 25.00/ 日元 / 人民币 ( 每次修改 ) 非本行客户 : 人民币 (2) 信用证转让 部分转让 转让金额的 0.15% ( 最低 : 美元 35.00/ 日元 ) 全部转让信用证金额的 0.10% ( 最低 : 美元 35.00/ 日元 ) 银行应开证行的要求, 将信用证修改通知给受益人 银行作为转让行, 应第一受益人要求将信用证部分转让给第二受益人 银行作为转让行, 应第一受益人要求将信用证全额转让给第二受益人 第 23 页, 共 187 页

24 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 电报费 美元 22.00/ 信用证转让业务涉及的电 日元 报费 邮费 和托收业务相同 ( 第 4 项 ) 信用证转让业务涉及的邮费 原证修改的转开 ( 如有 ) 美元 12.00/ 日元 当增加信用证金额时 : 另收信用证金额增加部分的 0.10% ( 最低美元 35.00/ 日元 ) 银行作为转让行, 应第一受益人要求对已转让信用证进行修改 (3) 信用证保兑 手续费 根据客户与银行协商确 定的价格 对他行信用证进行保兑 (4) 托收信用证项下 : ( 信用证项下与非托收手续费 + 无兑换手续费信用证项下 ) 非信用证项下 : 托收手续费 + 无兑换手续费 0.25% 手续费 ( 无 无兑换手续费 ) ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 0.25% 手续费 ( 无 无兑换手续费 ) ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 电报费美元 22.00/ 日元 信用证项下托收服务 非信用证项下托收服务 上述业务所涉及的电报费 邮费美元 30.00/ 日元 上述业务所涉及的邮费 (5) 信用证项下的买单 买单手续费 ( 议付费 ) 0.275% ( 最低 : 美元 55.00/ 日元 ) 信用证项下出口押汇议付费 邮费美元 30.00/ 日元 上述业务所涉及的邮费 买单利息美元 : 14 天 ourcost+1.00% 日元 : 12 天 ourcost+1.00% 其他货币 : 14 天 ourcost+1.00% 远期 : 实际天数 ourcost+2.50% 价格最终由银行和客户协商确定 出口押汇利息 逾期利息 rate to customer +1.00% 价格最终由银行和客户协商确定 出口押汇逾期利息 第 24 页, 共 187 页

25 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (6) 托收项下的买单 买单手续费 ( 议付费 ) 0.275% ( 最低 : 美元 55.00/ 日元 ) 托收项下出口押汇议付费 邮费美元 30.00/ 日元 上述业务所涉及的邮费 买单利息同信用证项下买单利息出口押汇利息 4. 进口业务 (1) 开立信用证 开证手续费 0.15%( 每三个月 ) 日元 ) 银行依照开证申请人的指示, 作为开证行开立信用证服务 电报费美元 50.00/ 日元 开立信用证电报费 循环信用证开证手续费 0.30%( 每三个月 ) 开立循环信用证服务 信用证金额超额 ( 如有, 由开证申请人负担 ) 信用证金额超额部分收费同项目 (1) 信用证开证手续费 信用证来单金额超额手续费 (2) 修改信用证 修改手续费 美元 15.00/ 日元 1,500( 每次修改 ) 增加金额 / 延期超过三个月 : 同新开证费率 开证行依照申请人的指示, 对已开立的信用证进行修改 电报费美元 30.00/ 日元 ( 每次修改 ) 上述业务所涉及的电报费 增加金额 同新开证费率 开证行依照申请人的指 示, 对已开立的信用证增 加金额 延期延期超过三个月 : 同新开证费率 开证行依照申请人的指示, 对已开立的信用证延长有效期限 (3) 信用证项下的进口单据 付款手续费 0.275% ( 最低 : 美元 75.00/ 日元 ) 信用证项下付款服务 承兑费 ( 远期信用证项下的进口单据 ) 承兑金额的 0.125% ( 每个月 ) ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 信用证项下承兑服务 电报费 ( 承兑和付款 ) ( 受益人承担 ) 美元 25.00/ 日元 2,500 ( 付款电报费由进口客户承担, 承兑电报费由受益人承担 ) 上述业务所涉及的电报费 第 25 页, 共 187 页

26 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 不符点费 ( 受益人承担 ) 美元 50.00/ 信用证项下来单不符点费 日元 (4) 托收项下的进口单据 手续费单据金额的 0.275% ( 最低 : 美元 75.00/ 日元 ) 托收项下来单手续费 电报费 ( 付款人承担 ) 美元 25.00/ 日元 上述业务所涉及的电报费 取消费美元 20.00/ 日元 ( 每件 ) 进口托收单据取消 ( 退单 ) 手续费 单据保管费 ( 到单后 2 个月未付 / 未承兑的单据 ) 美元 25.00/ 日元 ( 每个月 ) ( 从到单后 2 个月起算 ) 单据保管服务 (5) 船运担保 开担保手续费 1.00% 每年 ( 最低 : 美元 60.00/ 日元 ) 银行应收货人申请向船公司出具书面担保以便收货人办理提货手续 (6) 空运单据下信托收据 ; % 每年 ( 最低 : 美元 60.00/ 日元 ) 银行应收货人申请在空运单据上进行背书或单独出具信托收据以便收货人办理提货手续 ( 目前采取背书或出具信托收据的两种方式航空公司都接受 ) (7) 单据到达之前在提 %P.A. 单上背书 ( 到单之前的信托收据 ) ( 最低 : 美元 35.00/ 日元 ) 银行应收货人申请在货运单据上进行背书以便收货人办理提货手续 5. Trade Services Utility( 简称 TSU) 业务 (1) 出口业务之托收 BPO 项下 : 托收手续费 0.25% 手续费 (Bank Payment Obligation 简称 BPO 项下与非 BPO 项 下 ) 非 BPO 项下 : 托收手续费 ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 ) 0.25% 手续费 ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 ) BPO 项下托收服务 非 BPO 项下托收服务 TSU 服务费美元 22.00/ 日元 上述业务所涉及的服务费 (2) 出口业务之 BPO 项下的买单 手续费 0.275% ( 最低 : 美元 20.00/ 日元 ) BPO 项下出口买单手续费 TSU 服务费美元 22.00/ 日元 上述业务所涉及的服务费 (3) 进口业务之开立 BPO 开立手续费 0.15%( 每三个月 ) 日元 ) 银行依照开立申请人的指示, 作为开立行开立 BPO 服务 第 26 页, 共 187 页

27 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 TSU 服务费 美元 22.00/ 上述业务所涉及的服务费 日元 BPO 金额超额 ( 如有, 由申请人负担 ) BPO 金额超额部分收费同项目 (1)BPO 开立手续费, 即 0.15%( 每三个月 ) 日元 ) BPO 项下索汇金额超出 BPO 金额时, 超额部分手续费 ( 进口商意愿支付索汇金额的情况下 ) (4) 进口业务之修改 BPO 修改手续费美元 15.00/ 日元 开立行依照申请人的指示, 对已开立的 BPO 进行修改 TSU 服务费美元 22.00/ 日元 上述业务所涉及的服务费 增加金额 BPO 金额超额部分收费同项目 (1)BPO 开证手续费, 即 0.15%( 每三个月 ) 日元 ) 开立行依照申请人的指示, 对已开立的 BPO 增加金额 延期同开立, 即 : 0.15%( 每三个月 ) 日元 ) 开立行依照申请人的指示, 对已开立的 BPO 延长有效期限 取消 BPO 属于修改业务的一种 = 修改手续费, 即 : 美元 15.00/ 日元 开立行依照申请人的指示取消已开立的 BPO (5) 进口业务之 BPO 项下的承兑 支付 支付手续费 0.25% 日元 ) BPO 项下支付服务 承兑费 ( 远期 BPO 项下 ) 承兑金额的 0.125% ( 每个月 ) 日元 ) BPO 项下承兑服务 TSU 服务费美元 22.00/ 日元 上述业务所涉及的服务费 电报费 ( 承兑和支付 )( 受益人承担 ) 美元 22.00/ 日元 上述业务所涉及的电报费 (6) 进口业务之 W/O BPO 发起 取消 TSU 服务费美元 22.00/ 日元 上述业务所涉及的服务费 取消费美元 22.00/ 日元 取消发起 W/O BPO BASELINE 的收费 (7) 进口业务之 W/O BPO 支付 支付手续费 0.25% 日元 ) 托收项下支付手续费 第 27 页, 共 187 页

28 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 TSU 服务费 美元 22.00/ 上述业务所涉及的服务费 日元 电报费 ( 受益人承担 ) 美元 22.00/ 日元 上述业务所涉及的电报费 6. 国内信用证业务 (1) 信用证通知 正本通知 人民币 50 元 银行应开证行的要求, 将 信用证通知给受益人 修改通知 人民币 50 元 银行应开证行的要求, 将 信用证修改通知给受益人 (2) 委托收款 手续费 0.1% ( 最低 150 元 ) 信用证项下托收服务 (3) 议付 手续费 0.1%( 我行委托收款的 情况下, 不再收取委托 收款手续费 ) 应申请人 ( 受益人 ) 要求, 为其提供国内信用证项下有追索权的融资业务 利息按协议价格收取议付利息 (4) 上述业务 ( 信用证 电报费 人民币 120 元 上述业务所涉及的电报费 通知 / 委托收款 / 议 付 ) 涉及的其它费 用 邮费至 : 国内 人民币 20 元 上述业务所涉及的邮费 7. 汇款业务 (1) 汇出汇款 ( 国内国外电汇 ) 电报费美元 25.00/ 日元 ( 含人民币跨境结算业务 ) 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的电报费 手续费汇款金额的 0.05% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) ( 含人民币跨境结算业务 ) 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的服务 (2) 汇出汇款 ( 票汇 ) 电报费 同电汇电报费 ( 美元 35.00/ 日元 ; 给他行 : 美金 40.00/ 日元 ) 异地票汇收取的电报费 手续费 同电汇电报费 ( 美元 35.00/ 日元 ; 给他行 : 美金 40.00/ 日元 ) 异地票汇收取的手续费 第 28 页, 共 187 页

29 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 (3) 国内汇出汇款 [ 市内清算 ] 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 手续费 汇款金额的 0.05% 国内外币同城汇款 / 转汇 ( 最低 : 美元 5.00/ 服务 日元 ) (4) 变更, 修改汇出汇款 手续费 ( 国外电汇 ) 每笔美元 25.00/ 日元 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的变更, 修改服务 手续费 ( 国内电汇 ) 每笔美元 25.00/ 日元 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的变更, 修改服务 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 5.00/ 日元 国内外币同城汇款 / 转汇的变更, 修改服务 (5) 取消汇出汇款 手续费 ( 国内国外电汇 ) 每笔美元 50.00/ 日元 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的取消汇款服务 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 5.00/ 日元 国内外币同城汇款 / 转汇的取消汇款服务 (6) 查询国内汇出汇款 ( 市内清算 ) (7) 查询汇款 ( 国内国外电汇 ) (8) 国外国内汇入汇款 ( 电汇 ) 手续费每笔美元 10.00/ 日元 手续费每笔美元 25.00/ 日元 / 次 手续费汇款金额的 0.05% ( 含人民币跨境结算业务 ) 日元 ) 应客户要求发出的国内外币同城汇款 / 转汇的查询服务 应客户要求发出的通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的查询 接收通过 SWIFT 电汇形式汇入款项的服务 (9) 取消汇入汇款 手续费 ( 国内国外电汇 ) 美元 25.00/ 日元 ( 含人民币跨境结算业务 ) (10) 中转给其他银行 手续费 ( 国外 ) 美元 % ( 最低 : 美元 55.00/ 日元 ) 取消通过 SWIFT 电子汇款汇入款项的服务 转汇国外手续费 手续费 ( 国内 ) 北京市内 : 美元 % ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 北京市外 : 美元 % ( 最低 : 美元 55.00/ 日元 ) 转汇国内手续费 (11) 确认信开保函的真实性 电报费每笔美元 35.00/ 日元 应客户要求向保函开立银行进行保函真实性确认的服务 8. 旅行支票 第 29 页, 共 187 页

30 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 (1) 议付 ( 我行售出的 AMEX 的旅行支票 ) 或托收 服务项目 收费标准服务项目说明定价依据 手续费 议付金额的 1.00% 向支票付款行进行外币支 票议付或托收的服务 9. 现金 (1) 提取外币现金 手续费 2.00% 提取外币现金服务 ( 只限于美元 日币 ) 10. 外币光票托收业务 (1) 光票托收 手续费 0.125% 日元 ) 支付人或支付场所在海外的银行支票 个人支票 政府支票以及 BANK MONEY ORDER 的议付和托收 邮费美元 15.00/ 日元 上述业务所涉及的邮费 11. 信贷管理服务 (1) 签发备用信用证 手续费或担保费 根据合同或约定费率 ( 最低 : 人民币 ) 签发备用信用证的服务 电报费人民币 上述业务所涉及的电报费 (2) 签发保函 手续费 根据合同或约定费率 ( 最低 : 人民币 ) 签发保函服务 电报费人民币 上述业务所涉及的电报费 (3) 修改备用信用证 手续费 增额 / 延期时收费同签发备用信用证 ( 最低 : 人民币 ) 对已开立备用信用证进行修改的服务 电报费人民币 上述业务所涉及的电报费 (4) 修改保函 手续费 增额 / 延期时收费同签发保函 ( 最低 : 人民币 ) 对已开立保函进行修改的服务 电报费人民币 上述业务所涉及的电报费 (5) 保函通知费 - 同信用证通知费通知受益人收到保函服务 (6) 海外代付 代付费 由银行与客户根据利差和期限协商确定 并于银行就申请出具给客户的海外代付通知中明确, 包括银行应支付给代理行的数额 ( 包括但不限于代理行收取的利息 税费及费用 ) 为客户提供授信, 指示海外代理银行向特定受益人支付客户的到期应付款项 第 30 页, 共 187 页

31 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (7) 双边贷款 提前还款补偿金 提前还款的本金 * 利差 * 剩余期限 /360 为客户提供双边贷款提前还款服务, 进行偿还本金 利息并完成相应手续 承诺费 年率 0.1%~1.00% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 贷款总额的 3%) * 小微企业免收 为客户提前预留资金, 在提款有效期内满足客户可能的提款需求 (8) 银团贷款 前期费用 ( 含包销费 安排费 参加费 ) 根据组团金额, 以一次性收取 0.25%-2.00% 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 5%) 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备 向同业推荐融资项目及融资方案等服务 代理费 承诺费 根据组团金额, 以一次性收取 0.1%-1.00% 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 3%) 年率 0.1%~1.00% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 3%) 统筹管理各银团成员的放款 还款 贷款条件落实 法律文本等事宜 为客户提前预留资金, 在提款有效期内满足客户可能的提款需求 (9) 贸易融资 ( 银团方式 ) (10) 委托贷款 ( 含资金池业务 ) 前期费 手续费 根据融资金额 以一次性收取 0.25%-2% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 融资总额的 5%) * 仅针对以银团方式的贸易融资 根据委托贷款金额, 以收取 1.00%( 年率 ) 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 委托贷款金额的 1.5%( 年率 )) 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备等服务 银行根据委托人确定的贷款对象 金额期限等条件代为发放 管理的贷款 12. 跨国公司资金集中运营业务 第 31 页, 共 187 页

32 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 (1) 跨境人民币 / 外币资金池每日型业务 服务项目 初期手续费人民币 300, 美元 50, 日元 5,000,000 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 收费标准 服务项目说明 定价依据 为客户提供方案咨询 市 场研究 合同准备等服务 每月手续费 人民币 6,000.00/ 海外账户 / 月美元 1,000.00/ 海外账户 / 月日元 100,000/ 海外账户 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 根据客户指示帮助客户完成境内外各参加公司以及主管公司间每天的资金移动归集 ( 以境外主管公司账户为单位按月计费 ) (2) 跨境人民币 / 外币资金池定期型业务 初期手续费 人民币 12, 美元 2, 日元 200,000 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为客户提供方案咨询 市场研究 合同准备等服务 每月手续费 人民币 / 海外账户 / 月美元 80.00/ 海外账户 / 月日元 8,000/ 海外账户 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 国内参加公司间资金移动按照现有委托贷款 ( 含资金池 ) 业务标准收费 根据客户指示帮助客户完成境内外各参加公司以及主管公司间定期的资金移动归集 ( 以境外主管公司账户为单位按月计费 ) (3) 跨境集中收付汇业务 初期手续费人民币 90, 美元 15, 日元 1,500,000 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为客户提供方案咨询 市场研究 合同准备等服务 每月手续费 人民币 / 境内成员公司 / 月美元 / 境内成员公司 / 月日元 10,000/ 境内成员公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为主办企业通过国内主账户集中代理境内成员企业办理经常项目人民币 / 外币收支 ( 以境内主办企业及境内参加企业总数为单位按币种分别按月计费 ) 13. 其他银行业务 (1) GCMS(China) 系统服务费 初装费 人民币 GCMS(China) 系统的初期 安装费用 第 32 页, 共 187 页

33 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 服务费 5 个用户以下 ( 含 ): 人民币 / 月 6-10 用户 : 人民币 / 月超过 10 个用户 : 人民币 ( 用户数 -10) * 人民币 / 月 ( 以上用户中均含 2 名管理员 ) GCMS(China) 系统提供余额 交易明细的查询 以及办理人民币汇款 外币汇款 结汇 定期存款 通知存款 发行 L/C 等业务委托功能 (2) MT940 电子对帐单 - 美元 / 帐户 / 月 向客户提供 MT940 电子对 帐单 (3) 财务工作站系统 初装费 人民币 初期安装费 ( 人民币业务 ) 每月服务费 人民币 导入资金池等集团资金效率化方案后, 提供财务 事务合理化支持的系统商品 (4) 咨询服务 财务顾问手续费 根据筹组金额, 以一次性收取 0.25%~2.00% 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 贷款总额的 5%) * 小微企业免收 服务费 客户与银行协商一致后在相关合同中予以明确 * 小微企业免收 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备 向同业推荐融资项目及融资方案等服务 对客户提供财务顾问手续费以外的有偿咨询服务 (5) 各种证明的发行 银行询证函 美元 10.00/ 日元 / 人民币 根据客户要求发行银行询征函 余额证明美元 10.00/ 日元 / 人民币 80.00/ 件 ( 包括资本金贷方累计发生额证明 ) 根据客户要求发行余额证明 银行对账单 / 回单的再发行美元 5.00/ 日元 / 人民币 40.00/ 件 ( 每类账户 / 每笔回单 ) ( 对公司客户补发一个月 以及个人客户补发十二个月以前的回单及对账单需收取手续费 ) 根据客户要求进行对账单 / 回单的补发 第 33 页, 共 187 页

34 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 其他 ( 资信证明等 ) 美元 50.00/ 日元 / 人民币 ( 每件 ) 其他证明服务 (6) 账户维护费 ( 美元 ) 美元余额低于美元 美元 / 年 ) 对于一年以上未有交易 ( 银行支付利息除外 ) 的个人客户账户征收账户维护费 ( 日元 ) 日元余额低于日元 日元 / 年 ) ( 港币 ) 港币余额低于港币 港币 / 年 ) ( 人民币 ) 人民币余额低于人民币 人民币 / 年 ) ( 欧元 ) 欧元余额低于欧元 欧元 / 年 ) (7) 账户管理费 资金池业务账户管理费 美元 20/ 公司 / 月日币 2000/ 公司 / 月人民币 80.00/ 公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对参加资金池业务的所有账户实施管理 ( 以公司为单位按月计费, 费用由主管分行从主账户中扣取 ) 企业总分公司 / 财务公司账户管理费 美元 20/ 公司 / 月日币 2000/ 公司 / 月人民币 80.00/ 公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对参加企业总分公司资金集中管理业务的所有账户实施资金划拨管理 ( 以交易主体为单位按月计费, 费用由主管分行从主账户中扣取 ) 第 34 页, 共 187 页

35 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 人民币监管账户 监管资金 *0.15%, 最低人民币 提款次数超过一次的, 超过部分每次收费人民币 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对于超出已约定监管期间的监管协议, 银行与客户需协商约定延期监管期与延期监管手续费 根据付款人 / 收款人 / 银行之间的三方协议, 为付款人 / 收款人的账户使用实施管理 (8) 银企直联服务 (GPH) 初期手续费 ( 初装费 ) 人民币 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 初装费 每月手续费 ( 服务费 ) 人民币 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 客户公司内部系统与我行系统直连, 享受帐户信息查询 付款等各种服务 < 可利用服务 > 汇款业务的受理 ( 人民币 ) 提供汇款受理状态信息 ( 人民币 ) 提供余额 交易明细信息 ( 人民币, 外币 ) (9) ECDS 系统服务费 ECDS 系统手续费 人民币 / 用户 / 年 通过电子商业汇票系统提供电子汇票实时状态查询 出票 保证 背书 质押 贴现 提示付款 追索及清偿的申请 / 签收 / 撤回等服务 数字证书有效期为三年, 到期后 USB Key 作废, 另行发送新 USB Key 重发 USB Key 手续费 人民币 60.00/ 个 解锁 遗失时需补发 USB Key (10) 市场性交易提前还款补偿金 ( 外汇 衍生产品等 ) 中途解约所产生的反向对冲成本 为客户提供外汇 衍生产品等市场性交易的提前解约服务 (11) 供应商融资前端服务系统服务费 (VFs) 初期手续费 ( 初装费 ) 人民币 初期安装费 每月手续费 ( 服务费 ) 人民币 / 月 供应商融资前端服务系统提供债权债务管理, 债权转让以及应债权转让而发生的汇款等功能 第 35 页, 共 187 页

36 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行服务价目表 服务项目 OTP 卡发行手续费 收费标准 服务项目说明 定价依据 5 个用户以下 ( 含 5 个用 OTP 卡新规发行 解锁 户 ): 遗失时再补发等 免费 6 个用户以上 : 每个用户人民币 50 元 / 月 注 : 以上表述中的 同城 市内 仅限于北京市 客户投诉热线 :(010) 第 36 页, 共 187 页

37 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目 收费标准服务项目说明定价依据 1. 人民币境内结算 (1) 支票 手续费 转账支票 : 人民币 1.00 元 / 笔现金支票 : 人民币 0.60 元 / 笔 提供人民币支票服务 ( 每本 25 份 ) 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 工本费 人民币 0.40 元 / 份 出售空白支票 ( 每本 25 份 ) 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) (2) 本票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) 人民币 1.00/ 笔 签发本票服务 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) (3) 电子转帐汇款 ( 对公 ) 小于人民币 10,000( 含 ) 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 人民币 10,000- 人民币 100,000( 含 ) 普通 : 人民币 加急 : 人民币 对公电子汇款服务 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 人民币 100,000- 人民币 500,000( 含 ) 人民币 500,000- 人民币 1,000,000( 含 ) 普通 : 人民币 加急 : 人民币 普通 : 人民币 加急 : 人民币 大于人民币 1,000,000 ( 普通 ) 汇划金额的 0.002% 人民币 ) 大于人民币 1,000,000 ( 加急 ) 普通电子汇划费的 120% 人民币 ) 汇划财政金库, 救灾, 抚恤金 免收电子汇划费 汇划职工工资, 退休金, 养老金 人民币 2.00/ 笔 (4) 电子转帐汇款 ( 个人 ) 小于人民币 2,000( 含 ) 普通 : 人民币 2.00 加急 : 人民币 2.40 人民币 2,000- 人民币 5,000( 含 ) 人民币 5,000- 人民币 10,000( 含 ) 人民币 10,000- 人民币 50,000( 含 ) 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 普通 : 人民币 加急 : 人民币 普通 : 人民币 加急 : 人民币 个人电子汇款服务 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知 ( 银发 [2016]261 号 ) 大于人民币 50,000 ( 普通 ) 汇划金额的 0.03% 人民币 50.00) 大于人民币 50,000 ( 加急 ) 普通电子汇划费的 120% 人民币 50.00) 异地分行间转账汇款手续费 免收电子汇划费 ( 柜台同 ) 第 37 页, 共 187 页

38 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (5) 退汇 手续费 人民币 0.50/ 笔 对于已汇出款项由客户提出退汇申请, 经汇入银行核实确未支付后, 将款项退回 客户作为收款人拒绝接受汇款时, 将款项退回 在向收款人发出取款通知经 2 个月无法交付汇款, 将款项退回 2. 人民币贸易服务等 (1) 商票委托收款 手续费 人民币 1.00/ 笔 提供商业汇票委托收款服 务 快件费人民币 22.00/ 笔商业汇票托收快件递送费 (2) 商业承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白商业承兑汇票 兑付 同人民币电子转帐汇款 ( 对公 ) 商业承兑汇票兑付服务 (3) 银行承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白银行承兑汇票 承兑手续费 根据每个案件的情况个别决定 票面金额的 5.0%) 银行承兑汇票承兑服务 兑付 查询费 (4) 银行汇票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) 电子汇划费 同人民币电子转帐汇款 ( 对公 ) 人民币 30.00/ 笔 ( 客户为辨别汇票真伪, 主动向银行申请查询时适用 ) 银行承兑汇票兑付服务 银行承兑汇票查询查复服务 人民币 1.00/ 笔 签发银行汇票 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 同人民币电子转帐汇款 ( 对公 ) (5) 挂失 手续费 票面金额的 0.10% ( 最低 : 人民币 5.00) 电子汇款服务 票据挂失服务 (6) 单位主动查询 手续费 人民币 0.50/ 笔 由单位提出查询的不是因 银行工作差错造成的未收 到款项服务 电报费 ( 普通 ) 人民币 5.85/ 笔 ( 加急 ) 人民币 11.70/ 笔 上述查询涉及的电报费 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 3. 出口业务 (1) 信用证通知 : 预通知 美元 15.00/ 日元 / 人民币 银行应开证行的要求, 将信用证预通知给受益人 第 38 页, 共 187 页

39 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 正本通知 美元 50.00/ 日元 / 人民币 银行应开证行的要求, 将信用证通知给受益人 修改通知美元 30.00/ 日元 / 人民币 (2) 信用证转让 部分转让 转让金额的 % ( 最低 : 人民币 / 美元 45.00/ 日元 ) 全部转让信用证金额的 % ( 最低 : 人民币 / 美元 45.00/ 日元 ) (3) 信用证保兑 手续费 根据客户与银行协商确定的价格 (4) 托收 信用证项下 : 美元 30.00/ ( 信用证项下与非托收手续费 + 无兑换手续费 日元 手续费 信用证项下 ) % 无兑换手续费 ( 手续费最低 : 美元 30.00/ 日元 无兑换手续费最低 : 美元 30.00/ 日元 ) (5) 信用证项下的买单 非信用证项下 : 托收手续费 + 无兑换手续费 美元 30.00/ 日元 手续费 % 无兑换手续费 ( 手续费最低 : 美元 30.00/ 日元 无兑换手续费最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 邮费美元 15.00/ 日元 买单手续费 ( 议付费 ) 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 无兑换手续费 ( 交易不涉及到货币兑换时收取 ) 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 邮费美元 15.00/ 日元 买单利息 逾期利息 资金成本 + 根据客户与银行协商确定的溢价 资金成本 + 根据客户与银行协商确定的溢价 (6) 托收项下的买单 买单手续费 ( 议付费 ) 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 无兑换手续费 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 银行应开证行的要求, 将信用证修改通知给受益人 银行作为转让行, 应第一受益人要求将信用证部分转让给第二受益人 银行作为转让行, 应第一受益人要求将信用证全额转让给第二受益人 对他行信用证进行保兑 信用证项下托收服务 非信用证项下托收服务 上述业务所涉及的邮费 信用证项下出口押汇议付费 上述业务所涉及的邮费 出口押汇利息 出口押汇逾期利息 托收项下出口押汇议付费 第 39 页, 共 187 页

40 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 4. 进口业务 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 邮费 美元 15.00/ 日元 上述业务所涉及的邮费 买单利息 逾期利息 资金成本 + 根据客户与银行协商确定的溢价 资金成本 + 根据客户与银行协商确定的溢价 (1) 开立信用证 开证手续费 开证金额 *0.125% ( 每三个月 ) ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 电报费本行内 : 美元 75.00/ 日元 他行 : 美元 80.00/ 日元 循环信用证开证手续费开证金额 *0.25% ( 每三个月 ) ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) (2) 修改信用证 修改手续费 最低 : 美元 30.00/ 日元 [ 如信用证增加金额, 增额 *0.125% ( 每三个月 ) ; 信用证延期, 余额 *0.125%( 每三个月 )] (3) 信用证项下的进口单据 (4) 托收项下的进口单据 电报费本行内 : 美元 20.00/ 日元 他行 : 美元 25.00/ 日元 付款手续费 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 最高 : 美元 / 日元 ) 无兑换手续费 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 承兑费 ( 远期信用证项下的进口单据 ) 电报费 ( 承兑和付款 ) ( 受益人承担 ) 承兑金额的 0.125% ( 每个月 ) ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 本行内 : 美元 20.00/ 日元 他行 : 美元 25.00/ 日元 不符点费 ( 受益人承担 ) 美元 50.00/ 日元 出口押汇利息 出口押汇逾期利息 银行依照开证申请人的指示, 作为开证行开立信用证服务 开立信用证电报费 开立循环信用证服务 开证行依照申请人的指示, 对已开立的信用证进行修改 上述业务所涉及的电报费 信用证项下付款服务 无兑换手续费 信用证项下承兑服务 上述业务所涉及的电报费 信用证项下来单不符点费 手续费 ( 取消, 拒付 ) 收取电报费 / 邮费 信用证项下单据取消 拒 付服务 手续费单据金额的 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 最高 : 美元 / 日元 ) 托收项下来单手续费 第 40 页, 共 187 页

41 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 电报费 ( 受益人承担 ) 本行内 : 美元 20.00/ 日元 他行 : 美元 25.00/ 日元 上述业务所涉及的电报费 取消费 收取电报费 / 邮费 进口托收单据取消 ( 退单 / 免费交单 ) 手续费 无兑换手续费单据金额的 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) (5) 船运担保 开担保手续费 1.10%P.A. * 实际天数 /360 ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) (6) 空运单据下信托收据 ; - 1.1%P.A. 实际天数 /360 ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 无兑换手续费 银行应收货人申请向船公司出具书面担保以便收货人办理提货手续 银行应收货人申请在空运单据上进行背书以便收货人办理提货手续 5. 汇款业务 (1) 汇出汇款 ( 国内国外 电报费 美元 20.00/ 日元 电汇 ) 手续费 汇款金额的 0.125% ( 最低 : 美元 10.00/ 日元 最高 : 美元 / 日元 ) (2) 国内汇出汇款 [ 市内清算 ] (3) 变更, 修改汇出汇款 无兑换手续费 ( 交易不涉及到货币兑换时收取 ) 0.05%( 个人客户免除 ) ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 手续费汇款金额的 0.125% ( 最低 : 美元 10.00/ 日元 最高 : 美元 / 日元 ) 无兑换手续费 0.05%( 个人免除 ) ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 手续费 ( 国外电汇 ) 每笔美元 20.00/ 日元 手续费 ( 国内电汇 ) 每笔美元 20.00/ 日元 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 20.00/ 日元 电报费每笔美元 25.00/ 日元 (4) 取消汇出汇款 手续费 ( 国内国外电汇 ) 每笔美元 25.00/ 日元 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 25.00/ 日元 电报费每笔美元 25.00/ 日元 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的电报费 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的服务 无兑换手续费 国内外币同城汇款 / 转汇服务 ( 价格适用区域大连市 ) 无兑换手续费 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的变更, 修改服务 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的变更, 修改服务 国内外币同城汇款 / 转汇的变更, 修改服务 ( 价格适用区域大连市 ) 上述业务所涉及的电报费 通过 SWIFT 电汇形式汇出款项的取消汇款服务 国内外币同城汇款 / 转汇的取消汇款服务 ( 价格适用区域大连市 ) 上述业务所涉及的电报费 第 41 页, 共 187 页

42 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 (5) 国外国内汇入汇款 ( 电汇 ) (6) 国内汇入汇款 ( 票汇 ) (7) 汇入汇款取消 / 退款 服务项目无兑换手续费 ( 如果需要中转给其他银行, 则另收中转费 ) 无兑换手续费 0.05% ( 个人 资本金免除 ) ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 手续费美元 25.00/ 日元 电报费美元 25.00/ 日元 (8) 中转给其他银行 手续费 ( 国外 ) 0.125% ( 最低 : 美元 10.00/ 日元 ) 无兑换手续费 ( 国外 ) 0.05%( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 收费标准 服务项目说明 定价依据 0.05% 无兑换手续费 ( 个人 资本金免除 ) ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 无兑换手续费 汇入汇款取消或退款时的收费 上述业务所涉及的电报费 转汇国外手续费 转汇无兑换手续费 手续费 ( 国内 ) 0.125% ( 最低 : 美元 10.00/ 日元 ) 无兑换手续费 ( 国内 ) 0.05%( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 电报费 ( 国内 / 国外 ) 美元 20.00/ 日元 现金 (1) 提取外币现金 手续费 1.50% ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) (2) 解入外币现金 手续费 1.50% ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 转汇国内手续费 转汇无兑换手续费 业务所涉及的电报费 提取外币现金服务 ( 只限于美元 日币 ) 解入外币现金服务 ( 只限于美元 日币 ) 7. 外币光票托收业务 (1) 光票托收 手续费 美元 30.00/ 日元 支付人或支付场所在海外的银行支票 个人支票 政府支票以及 BANK MONEY ORDER 的议付和托收服务 邮费美元 15.00/ 日元 无兑换手续费 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 上述业务所涉及的邮费 无兑换手续费 8. 信贷管理服务 (1) 签发备用信用证 手续费或担保费 根据利差和期限所定 ( 最低 : 人民币 ) 签发备用信用证的服务 电报费人民币 上述业务所涉及的电报费 (2) 签发保函 手续费 根据利差和期限所定 ( 最低 : 人民币 ) 签发保函服务 第 42 页, 共 187 页

43 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 电报费 人民币 上述业务所涉及的电报费 (3) 修改备用信用证 手续费 根据增加的金额 期限和贷款利差所定 ( 最低 : 人民币 ) 对已开立备用信用证进行修改的服务 电报费人民币 上述业务所涉及的电报费 (4) 修改保函 手续费 根据增加的金额 期限和贷款利差所定 ( 最低 : 人民币 ) 对已开立保函进行修改的服务 电报费人民币 上述业务所涉及的电报费 (5) 保函通知费 - 同信用证通知费通知受益人收到保函服务 (6) 海外代付 代付费 由银行与客户根据利差和期限协商确定 并于银行就申请出具给客户的海外代付通知中明确, 包括银行应支付给代理行的数额 ( 包括但不限于代理行收取的利息 税费及费用 ) 为客户提供授信, 指示海外代理银行向特定受益人支付客户的到期应付款项 (7) 双边贷款 提前还款补偿金 提前还款的本金 * 利差 * 剩余期限 /360 为客户提供双边贷款提前还款服务, 进行偿还本金 利息并完成相应手续 承诺费 年率 0.1%~1.00% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 贷款总额的 3%) * 小微企业免收 为客户提前预留资金, 在提款有效期内满足客户可能的提款需求 (8) 银团贷款 前期费用 ( 含包销费 安排费 参加费 ) 根据组团金额, 以一次性收取 0.25%-2.00% 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 5%) 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备 向同业推荐融资项目及融资方案等服务 代理费 根据组团金额, 以一次性收取 0.1%-1.00% 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 组团总额的 3%) 统筹管理各银团成员的放款 还款 贷款条件落实 法律文本等事宜 第 43 页, 共 187 页

44 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目承诺费 收费标准 服务项目说明 定价依据 年率 0.1%~1.00% 为通常 为客户提前预留资金, 在 的标准 最终根据每个 提款有效期内满足客户可 案件的情况个别决定 能的提款需求 组团总额的 3%) (9) 贸易融资 ( 银团方式 ) 前期费 根据融资金额 以一次性收取 0.25%-2% 为通常的标准 最终根据每个案件的情况个别决定 融资总额的 5%) * 仅针对以银团方式的贸易融资 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备等服务 (10) 委托贷款 ( 含资金池业务 ) 9. (1) 跨境集中收付汇业务 手续费 跨国公司资金集中运营业务 根据委托贷款金额, 以收取 1.00%( 年率 ) 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 委托贷款金额的 1.5%( 年率 )) 初期手续费人民币 90, 美元 15, 日元 1,500,000 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 银行根据委托人确定的贷款对象 金额期限等条件代为发放 管理的贷款 为客户提供方案咨询 市场研究 合同准备等服务 每月手续费 人民币 / 境内成员公司 / 月美元 / 境内成员公司 / 月日元 10,000/ 境内成员公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 为主办企业通过国内主账户集中代理境内成员企业办理经常项目人民币 / 外币收支 ( 以境内主办企业及境内参加企业总数为单位按币种分别按月计费 ) 10. 其他银行业务 (1) 查询费 电报费 每笔美元 25.00/ 日元 应客户要求通过 SWIFT 电汇形式向对应银行发送查询时收取的电报费 (2) GCMS(China) 系统服务费 初装费 人民币 GCMS(China) 系统的初期 安装费用 第 44 页, 共 187 页

45 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 (3) MT940 电子对帐单 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 服务费 5 个用户以下 ( 含 ): 人民币 / 月 6-10 用户 : 人民币 / 月超过 10 个用户 : 人民币 ( 用户数 -10) * 人民币 / 月 ( 以上用户中均含 2 名管理员 ) GCMS(China) 系统提供余额 交易明细的查询 以及办理人民币汇款 外币汇款 结汇 定期存款 通知存款 发行 L/C 等业务委托功能 - 美元 / 帐户 / 月 向客户提供 MT940 电子对 帐单 (4) 财务工作站系统 ( 人民币业务 ) 初装费人民币 初期安装费 每月服务费 人民币 导入资金池等集团资金效率化方案后, 提供财务 事务合理化支持的系统商品 (5) 咨询服务 财务顾问手续费 根据筹组金额, 以一次性收取 0.25%~2.00% 为通常的标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 贷款总额的 5%) * 小微企业免收 为客户提供融资方案咨询 项目考察 资信评估 市场研究 合同准备 向同业推荐融资项目及融资方案等服务 服务费 客户与银行协商一致后在相关合同中予以明确 * 小微企业免收 (6) 各种证明的发行 银行询证函 美元 4.00/ 日元 / 人民币 余额证明美元 4.00/ 日元 / 人民币 银行对账单 / 回单的再发行三个月以上水单再发行 : 人民币 10.00/ 美元 1.50/ 日元 / 件 ( 仅适用于法人客户 ) 资信证明人民币 / 美元 30.00/ 日元 ( 每件 ) (7) 账户维护费 ( 美元 ) 美元余额低于美元 美元 10.00/ 年 ) 对客户提供财务顾问手续费以外的有偿咨询服务 根据客户要求发行银行询征函 根据客户要求发行余额证明 根据客户要求进行对账单 / 回单的补发 根据客户要求发行资信证明 对于一年以上未有交易 ( 银行支付利息除外 ) 的个人客户账户征收账户维护费 第 45 页, 共 187 页

46 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 ( 日元 ) 日元余额低于日元 日元 / 年 ) ( 港币 ) 港币余额低于港币 港币 / 年 ) ( 人民币 ) 人民币余额低于人民币 人民币 / 年 ) ( 欧元 ) 欧元余额低于欧元 欧元 10.00/ 年 ) (8) 账户管理费 资金池业务账户管理费 美元 20/ 公司 / 月日币 2000/ 公司 / 月人民币 80.00/ 公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对参加资金池业务的所有账户实施管理 ( 以公司为单位按月计费, 费用由主管分行从主账户中扣取 ) 企业总分公司 / 财务公司账户管理费 美元 20/ 公司 / 月日币 2000/ 公司 / 月人民币 80.00/ 公司 / 月以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对参加企业总分公司资金集中管理业务的所有账户实施资金划拨管理 ( 以交易主体为单位按月计费, 费用由主管分行从主账户中扣取 ) 人民币监管账户监管资金 *0.15%, 最低人民币 提款次数超过一次的, 超过部分每次收费人民币 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 对于超出已约定监管期间的监管协议, 银行与客户需协商约定延期监管期与延期监管手续费 根据付款人 / 收款人 / 银行之间的三方协议, 为付款人 / 收款人的账户使用实施管理 (9) 银企直联服务 (GPH) 初期手续费 ( 初装费 ) 人民币 以上为通常标准, 最终根据每个案件的情况个别决定 初装费 第 46 页, 共 187 页

47 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司大连分行服务价目表 服务项目每月手续费 ( 服务费 ) 收费标准 服务项目说明 定价依据 人民币 / 月 客户公司内部系统与我行 以上为通常标准, 最终 系统直连, 享受帐户信息 根据每个案件的情况个 查询 付款等各种服务 别决定 < 可利用服务 > 汇款业务的受理 ( 人民 币 ) 提供汇款受理状态 信息 ( 人民币 ) 提供余 额 交易明细信息 ( 人民 币, 外币 ) (10) ECDS 系统服务费 ECDS 系统手续费 人民币 / 用户 / 年 通过电子商业汇票系统提供电子汇票实时状态查询 出票 保证 背书 质押 贴现 提示付款 追索及清偿的申请 / 签收 / 撤回等服务 数字证书有效期为三年, 到期后 USB Key 作废, 另行发送新 USB Key 重发 USB Key 手续费 人民币 60.00/ 个 解锁 遗失时需补发 USB Key (11) 市场性交易提前还款补偿金 ( 外汇 衍生产品等 ) 中途解约所产生的反向对冲成本 为客户提供外汇 衍生产品等市场性交易的提前解约服务 (12) 供应商融资前端服务系统服务费 (VFs) 初期手续费 ( 初装费 ) 人民币 初期安装费 每月手续费 ( 服务费 ) 人民币 / 月 供应商融资前端服务系统提供债权债务管理, 债权转让以及应债权转让而发生的汇款等功能 OTP 卡发行手续费 5 个用户以下 ( 含 5 个用户 ): 免费 6 个用户以上 : 每个用户人民币 50 元 / 月 OTP 卡新规发行 解锁 遗失时再补发等 客户投诉热线 :(0411) 转 125 分机 第 47 页, 共 187 页

48 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表 服务项目 收费标准服务项目说明定价依据 1. 人民币境内结算 (1) 支票 手续费 转账支票 : 人民币 1.00 元 / 笔现金支票 : 人民币 0.60 元 / 笔 (2) 本票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) (3) 电子转帐汇款 ( 对公 ) (4) 电子转帐汇款 ( 个人 ) 提供人民币支票服务 ( 每本 25 份 ) 工本费 人民币 0.40 元 / 份 出售空白支票 ( 每本 25 份 ) 小于人民币 10,000( 含 ) 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 人民币 10,000- 人民币 100,000( 含 ) 人民币 100,000- 人民币 500,000( 含 ) 人民币 500,000- 人民币 1,000,000( 含 ) 大于人民币 1,000,000 ( 普通 ) 大于人民币 1,000,000 ( 加急 ) 汇划财政金库, 救灾, 抚恤金 汇划职工工资, 退休金, 养老金 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 人民币 1.00/ 笔 签发本票服务 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 普通 : 人民币 加急 : 人民币 普通 : 人民币 加急 : 人民币 普通 : 人民币 加急 : 人民币 汇划金额的 0.002% 人民币 ) 普通电子汇划费的 120% 人民币 ) 免收电子汇划费 人民币 2.00/ 笔 小于人民币 2,000( 含 ) 普通 : 人民币 2.00 加急 : 人民币 2.40 人民币 2,000- 人民币 5,000( 含 ) 人民币 5,000- 人民币 10,000( 含 ) 人民币 10,000- 人民币 50,000( 含 ) 大于人民币 50,000 ( 普通 ) 大于人民币 50,000 ( 加急 ) 异地分行间转账汇款手续费 普通 : 人民币 5.00 加急 : 人民币 6.00 普通 : 人民币 加急 : 人民币 普通 : 人民币 加急 : 人民币 汇划金额的 0.03% 人民币 50.00) 普通电子汇划费的 120% 人民币 50.00) 免收电子汇划费 ( 柜台同 ) 电子汇款服务 电子汇款服务 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 政府指导价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知 ( 银发 [2016]261 号 ) 第 48 页, 共 187 页

49 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (5) 退汇 手续费 人民币 0.50/ 笔 对于已汇出款项由客户提出退汇申请, 经汇入银行核实确未支付后, 将款项退回 客户作为收款人拒绝接受汇款时, 将款项退回 在向收款人发出取款通知经 2 个月无法交付汇款, 将款项退回 2. 人民币贸易服务等 (1) 异地商票委托收款 (2) 同城商票委托收款 手续费 人民币 1.00/ 笔 提供异地商业汇票委托收 款服务 邮费挂号信 : 人民币 3.80 快递 : 人民币 上述业务所涉及的邮费 手续费 人民币 1.00/ 笔 提供同城商业汇票委托收款服务服务价格适用范围 : 天津市 邮费挂号信 : 人民币 3.80 快递 : 人民币 上述业务所涉及的邮费服务价格适用范围 : 天津市 (3) 商业承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白商业承兑汇票 兑付 同人民币电子汇划费 ( 对公 ) 商业承兑汇票兑付服务 (4) 银行承兑汇票工本费人民币 7.00/ 本 /25 份出售空白银行承兑汇票 承兑手续费 兑付 (5) 银行汇票 手续费 ( 含工本费 0.48 元 ) 电子汇划费 根据每个案件的情况个别决定 票面金额的 5.0%) 同人民币电子汇划费 ( 对公 ) 银行承兑汇票承兑服务 银行承兑汇票兑付服务 人民币 1.00/ 笔 签发银行汇票 政府指导价 ( 其中工本费为政府定价 ) 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 同人民币电子汇划费 ( 对公 ) (6) 挂失 手续费 票面金额的 0.10% ( 最低 : 人民币 5.00) 电子汇款服务 票据挂失服务 (7) 单位主动查询 手续费 人民币 0.50 元 / 笔 由单位提出查询的不是因 银行工作差错造成的未收 到款项服务 电报费人民币 5.85 元 / 笔上述查询涉及的电报费 政府定价关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知 ( 发改价格 [2014]268 号 ) 3. 出口业务 (1) 信用证通知 : 预通知 美元 25.00/ 日元 银行应开证行的要求, 将信用证预通知给受益人 第 49 页, 共 187 页

50 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 正本通知 美元 50.00/ 银行应开证行的要求, 将 日元 信用证通知给受益人 修改通知美元 30.00/ 日元 邮寄费 同托收和信用证项下邮寄费 ( 非我行客户 ) (2) 信用证转让 部分转让 转让金额的 0.25% ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 全部转让信用证金额的 0.25% ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 银行应开证行的要求, 将信用证修改通知给受益人 上述查询涉及的邮寄费 银行作为转让行, 应第一受益人要求将信用证部分转让给第二受益人 银行作为转让行, 应第一受益人要求将信用证全额转让给第二受益人 电报费 美金 25.00/ 日元 2500 信用证转让业务涉及的电 报费 邮费 原证修改的转开 同托收和信用证项下邮寄费 (3) 信用证保兑 手续费 根据客户与银行协商确定的价格 (4) 托收 信用证项下 : 0.125% 手续费 ( 信用证项下与非托收手续费 + 无兑换手续费 % 无兑换手续费 信用证项下 ) ( 手续费最低 : 美元 30.00/ 日元 无兑换手续费最低 : 美元 25.00/ 日元 ) 非信用证项下 : 托收手续费 + 无兑换手续费 电报费 邮费至 : 国内 信用证转让业务涉及的邮费 美元 30.00/ 日元 银行作为转让行, 应第一受益人要求对已转让信用证进行修改 0.2% 手续费 % 无兑换手续费 ( 手续费最低 : 美元 30.00/ 日元 无兑换手续费最低 : 美元 25.00/ 日元 ) 美元 25.00/ 笔日元 2500/ 笔 美元 16.00/ 日元 至 : 香港, 澳门美元 16.00/ 日元 至 : 日本, 韩国, 台湾美元 23.00/ 日元 至 : 东南亚, 西南亚, 澳大利亚 美元 27.00/ 日元 至 : 美国, 欧洲美元 32.00/ 日元 至 : 南亚美元 31.00/ 日元 至 : 中东, 南美, 非洲美元 46.00/ 日元 对他行信用证进行保兑 信用证项下托收服务 非信用证项下托收服务 上述业务所涉及的电报费 上述业务所涉及的邮费 第 50 页, 共 187 页

51 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表 (5) 信用证项下的买单 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 买单手续费 ( 议付费 ) 0.15% 信用证项下出口押汇议 ( 最低 : 美元 30.00/ 付费 日元 ) 无兑换手续费 ( 交易不涉及到货币兑换时收取 ) 0.125% 日元 ) 邮费 同托收业务 上述业务所涉及的邮费 买单利息 14days (ourcost+1%) 远期 : 远期实际天数 *( 成本 +margin) ( 根据客户与银行协商确定的价格 ) 出口押汇利息 逾期利息 rate to customer +1.00% 价格最终由银行和客户协商确定 出口押汇逾期利息 (6) 托收项下的买单 买单手续费 ( 议付费 ) 0.125% ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 无兑换手续费 0.125% 日元 ) 托收项下出口押汇议付费 邮费 同托收业务 上述业务所涉及的邮费 买单利息 同信用证项下买单利息 出口押汇利息 逾期利息 同信用证项下买单利息 出口押汇逾期利息 (7) 邮寄偿付 邮费 同寄单邮费 出口托收项下以邮递形式向付款行发送请求款项指示时所发生的邮寄费用 4. 进口业务 (1) 开立信用证 开证手续费 根据客户与银行协商确 定价格 电报费每笔美元 50.00/ 日元 循环信用证开证手续费 根据客户与银行协商确定价格 银行依照开证申请人的指示, 作为开证行开立信用证服务 开立信用证电报费 开立循环信用证服务 额外复印一套运输单据 ( 如有, 由受益人承担 ) 信用证金额超额 ( 如有, 由开证申请人负担 ) 美金 额外复印一套运输单据 信用证金额超额部分收费同项目 (1) 信用证开证手续费 (2) 修改信用证 修改手续费 美元 30.00/ 日元 电报费每笔美元 30.00/ 日元 增加金额 根据客户与银行协商确定价格 信用证来单金额超额手续费 开证行依照申请人的指示, 对已开立的信用证进行修改 上述业务所涉及的电报费 开证行依照申请人的指示, 对已开立的信用证增加金额 第 51 页, 共 187 页

52 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表 (3) 信用证项下的进口单据 (4) 托收项下的进口单据 服务项目延期 付款手续费 0.15% ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 无兑换手续费 0.125% 日元 ) 承兑费 ( 远期信用证项下的进口单据 ) 电报费 ( 承兑和付款 ) ( 受益人承担 ) 不符点费 ( 受益人承担 ) 收费标准 服务项目说明 定价依据 根据客户与银行协商确 开证行依照申请人的指 定价格 示, 对已开立的信用证延 长有效期限 承兑金额的 0.125% ( 每个月 ) ( 最低 : 美元 30.00/ 日元 ) 美元 25.00/ 日元 美元 50.00/ 日元 信用证项下付款服务 无兑换手续费 信用证项下承兑服务 上述业务所涉及的电报费 信用证项下来单不符点费 手续费 ( 取消, 拒付 ) 美元 信用证项下单据取消 拒 付服务 手续费单据金额的 0.15% ( 最低 : 美元 50.00/ 日元 ) 电报费 ( 受益人承担 ) 美元 25.00/ 日元 取消费退单 / 免费交单手续费 : 美元 相关电报费及邮费 无兑换手续费 0.125% 日元 2500) (5) 船运担保 开担保手续费 1.10%P.A. ( 最低 : 美元 60.00/ 日元 ) (6) 空运单据下信托收据 ; % ( 最低 : 美元 60.00/ 日元 ) (7) 单据到达之前在提 %P.A. 单上背书 ( 到单之前的信托收据 ) ( 最低 : 美元 60.00/ 日元 ) 5. 国内信用证业务 托收项下来单手续费 上述业务所涉及的电报费 进口托收单据取消 ( 退单 / 免费交单 ) 手续费 无兑换手续费 银行应收货人申请向船公司出具书面担保以便收货人办理提货手续 银行应收货人申请在空运单据上进行背书以便收货人办理提货手续 银行应收货人申请在货运单据上进行背书以便收货人办理提货手续 (1) 信用证通知 正本通知 人民币 50 元 银行应开证行的要求, 将 信用证通知给受益人 修改通知 人民币 50 元 银行应开证行的要求, 将 信用证修改通知给受益人 (2) 委托收款 手续费 0.1% ( 最低 150 元 ) (3) 议付 手续费 0.1%( 我行委托收款的 情况下, 不再收取委托 收款手续费 ) 信用证项下托收服务 应申请人 ( 受益人 ) 要求, 为其提供国内信用证项下有追索权的融资业务 利息按协议价格收取议付利息 第 52 页, 共 187 页

53 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (4) 上述业务 ( 信用证 电报费 人民币 120 元 上述业务所涉及的电报费 通知 / 委托收款 / 议 付 ) 涉及的其它费邮费 按快递公司公布的标准 上述业务所涉及的邮费 用 至 : 国内 收费 6. 汇款业务 (1) 汇出汇款 ( 国内国外 电报费 美元 45.00/ 日元 电汇 ) (2) 汇出汇款 ( 票汇 ) (3) 国内汇出汇款 [ 市内清算 ] (4) 变更, 修改汇出汇款 手续费 0.10% ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 电报费美元 45.00/ 日元 手续费 0.10% ( 最低 : 美元 15.00/ 日元 ) 手续费 0.05% ( 最低 : 美元 5.00/ 日元 最高 : 美元 25.00/ 日元 ) 手续费 ( 国外电汇 ) 美元 45.00/ 日元 手续费 ( 国内电汇 ) 美元 45.00/ 日元 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 5.00/ 日元 (5) 取消汇出汇款 手续费 ( 国内国外电汇 ) 美元 50.00/ 日元 (6) 查询汇款 ( 国内国外电汇 ) (7) 国外国内汇入汇款 ( 电汇 ) (8) 国内汇入汇款 ( 票汇 ) 手续费 ( 市内清算 ) 每笔美元 5.00/ 日元 通过 SWIFT 等电汇形式汇出款项的电报费 ( 含跨境人民币结算业务 ) 通过 SWIFT 等电汇形式汇出款项的服务 ( 含跨境人民币结算业务 ) 异地票汇收取的电报费 异地票汇收取的手续费 国内外币同城汇款 / 转汇服务服务价格适用范围 : 天津市 通过 SWIFT 等电汇形式汇出款项的变更, 修改服务 ( 含跨境人民币结算业务 ) 通过 SWIFT 等电汇形式汇出款项的变更, 修改服务 ( 含跨境人民币结算业务 ) 国内外币同城汇款 / 转汇的变更, 修改服务服务价格适用范围 : 天津市通过 SWIFT 等电汇形式汇出款项的取消汇款服务 ( 含跨境人民币结算业务 ) 国内外币同城汇款 / 转汇的取消汇款服务服务价格适用范围 : 天津市 手续费 美元 25.00/ 日元 2500 应客户要求发出的通过 SWIFT 电汇形式汇出款项 的查询 手续费 0.05% 日元 ) 手续费 0.05% ( 最低 : 美元 5.00/ 日元 最高 : 美元 25.00/ 日元 ) 接收通过 SWIFT 等电汇形式汇入款项的服务 ( 含跨境人民币结算业务 ) 凭他行进帐回单或清算提回单据等形式的汇入汇款服务 第 53 页, 共 187 页

54 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司天津分行服务价目表 服务项目 收费标准 服务项目说明 定价依据 (9) 店内转账 手续费 0.05% ( 最低 : 美元 5.00/ 日元 最高 : 美元 25.00/ 日元 ) 同网点内部转账服务 (10) 取消汇入汇款 手续费 ( 国内国外电汇 ) 美元 50.00/ 日元 (11) 确认信开保函的真实性 电报费 每笔美元 25.00/ 笔日元 / 笔 取消通过 SWIFT 等电子汇款汇入款项的服务 ( 含跨境人民币结算业务 ) 应客户要求向保函开立银行进行保函真实性确认的服务 7. 旅行支票 (1) 议付 ( 我行售出的手续费 议付金额的 1.00% 向支票付款行进行外币支 AMEX 的旅行支票 ) 或托收 票议付或托收的服务 8. 现金 (1) 提取外币现金 手续费 0.40% 提取外币现金服务 ( 只限于美元 日币 ) (2) 解入外币现金 手续费 1.00% 解入外币现金服务 ( 只限于美元 日币 ) 9. 外币光票托收业务 (1) 光票托收 手续费 0.125% 日元 ) 邮费美元 15.00/ 日元 支付人或支付场所在海外的银行支票 个人支票 政府支票以及 BANK MONEY ORDER 的议付和托收 上述业务所涉及的邮费 10. 信贷管理服务 (1) 签发备用信用证 手续费或担保费 根据客户与银行协商确定的价格 ( 最低 : 人民币 ) 签发备用信用证的服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电报费 (2) 签发保函 手续费 根据客户与银行协商确定的价格 ( 最低 : 人民币 ) 签发保函服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电报费 (3) 修改备用信用证 手续费 增额 / 延期时收费同签发备用信用证 ( 最低 : 人民币 ) 对已开立备用信用证进行修改的服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电报费 (4) 修改保函 手续费 增额 / 延期时收费同签发 对已开立保函进行修改的 保函 ( 最低 : 人民币 ) 服务 电报费 人民币 上述业务所涉及的电报费 (5) 保函通知费 - 通知费同信用证通知费 通知受益人收到保函服务 第 54 页, 共 187 页