股份有限公司

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聚林
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1 公司代码 : 公司简称 : 华资实业包头华资实业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所华资实业华资实业 G 华资联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李怀庆刘秀云电话传真电子信箱 Lhq5861@163.com Liuxy508@163.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减总资产 2,486,328, ,726,316, 归属于上市公司股东的净资产 2,140,548, ,294,922,

2 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 -14,398, ,484, 营业收入 33,412, ,221, 归属于上市公司股东的净利润 12,389, ,093, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,612, ,488, 加权平均净资产收益率减少 7.18 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 24,756 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有持股持股限售条质押或冻结的比例数量件的股股份数量份数量包头草原糖业 ( 集团 ) 有限责任公司包头市实创经济技术开发有限公司包头市北普实业有限公司凌慧明易方达资管 - 浦发银行 - 易方达资产 - 浦发六号资产管理计划中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 7 号资产管理计划境内非国有法人 ,717,960 质押 152,717,900 境内非国有法人 ,404,925 质押 85,404,925 境内非国有法人 ,332,728 质押 25,332,728 境内自然人 ,508,602 无境内非国有法人 ,924,441 无境内非国有法人 ,764,900 无新时代信托股份有限公境内非国 ,332,200 无

3 司 - 润禾 16 号证券投资有法人集合资金信托计划中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 4 号资境内非国有法人 ,394,581 无产管理计划上海国际信托有限公司境内非国 - 上海信托紫晶有法人石稳优郁金香 1 号系 ,270,668 无列证券投资资金信托中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 5 号资产管理计划境内非国有法人 ,219,200 无上述股东关联关系或一致行动的说明前三大股东草原糖业实创经济北普实业存在关联关系, 为一致行动人, 其余股东公司未知其关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量无的说明三管理层讨论与分析 3.1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 33,412, ,221, 营业成本 32,162, ,410, 销售费用 757, , 管理费用 23,772, ,290, 财务费用 4,701, ,747, 经营活动产生的现金流量净额 -14,398, ,484, 投资活动产生的现金流量净额 -127,825, ,412, 筹资活动产生的现金流量净额 -71,973, ,997, 研发支出营业收入变动原因说明 : 主要是本期母公司糖销量增加所致营业成本变动原因说明 : 主要是本期母公司糖销量增加所致销售费用变动原因说明 : 主要是本期运输费用减少所致管理费用变动原因说明 : 主要是本期办公咨询等费用减少所致财务费用变动原因说明 : 主要是本期母公司长期借款减少致使利息支出减少经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是母公司销售商品收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是母公司收回投资及其收益收到的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是偿还贷款增加所致

4 3.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润主要来自投资收益由于公司持有的恒泰证券股份有限公司本报告期利润较上年同期有较大幅度下降, 致使公司利润较上年同期大幅度下降 3.3 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明 2016 年 7 月 22 日, 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票募集资金用于对华夏人寿的增资的申请进行了审核根据会议审核结果, 公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过, 截止目前公司尚未收到证监会的书面核准文件 3.4 经营计划进展说明报告期内, 公司实现营业收入 33,412, 元, 同比增长 14.35%; 归属上市公司股东的净利润 12,389, 元, 同比下降 92.11%; 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,612, 元, 同比下降 91.99%; 经营活动产生的现金流量净额 -14,398, 元, 同比增长 68.34% 公司正在进行的非公开发行股票募集资金对华夏人寿进行增资事项已经证监会发行委员会审核通过, 待正式书面核准文件下发后, 公司将展开发行工作, 发行完成后, 公司将成功转型为以金融保险制糖业为双主业的上市公司公司金融产业的布局将从参股银行证券拓展到控股保险公司公司的业务范围收入来源将进一步拓宽, 经营的稳定性与可持续性进一步加强, 可以有效提升公司的持续盈利能力与可持续发展能力, 将能够为投资者提供良好的回报 3.5 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增减减制糖业 31,333, ,460, 仓储业 1,159, , 毛利率比上年增减增加 9.24 个百分点减少个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分产品营业收入营业成本比上年增比上年增年增减减减制糖业 31,333, ,460, 增加 9.24 个

5 仓储业 1,159, , 百分点减少个百分点 3.6 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减华北地区 32,493, 持有其他上市公司股权情况单位 : 元期初期末股证券代码证券简称最初投资成本持股比例持股比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目份来源可供出协华夏银行 200,000, ,838, ,613, ,456, 售金额资产议受让合计 200,000,000 / / 697,838, ,613, ,456, / / 3.8 持有金融企业股权情况所持对象名称恒泰证券股份有限公司期初期末最初投资金持股持股期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 额 ( 元 ) 比例比例报告期所有者权益变动 ( 元 ) 272,800, ,109,619, ,298, ,098, 会计核算科目长期股权投资合计 272,800,000 / / 1,109,619, ,298, ,098, / / 股份来源发起人认购及协议受让 3.9 委托理财情况

6 合作方名称新时代信托新时代信托委托理财产品类型新时代信托恒新 53 号集合资金信托计划新时代信托恒新 28 号集合资金信托计划委托理财金委托理财委托理财报酬确额起始日期终止日期定方式单位 : 元币种 : 人民币资金来是否计提是是否源并说预计实际收回实际获经过减值否关联关关联明是否收益本金金额得收益法定准备涉系交易为募集程序金额诉资金 100,000, %/ 年 8,200,000 3,763, 是否否自有资金 60,000, %/ 年 580,000 60,000, , 是否否自有资金合计 / 160,000,000 / / / 8,780,000 60,000,000 4,346, / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明 2016 年 1 月 4 日公司召开第六届董事会第十六次会议, 通过了公司以自有资金 1.6 亿元人民币购买理财产品的相关议案其中 :1 亿元购买新时代信托恒新 53 号集合资金信托计划, 委托期限一年, 年化预期收益率 8.2%, 收益方式按季度付息 0.6 亿购买新时代信托恒新 28 号集合资金信托计划, 委托期限 30 天, 年化预期收益率 5.8%, 收益方式到期付息, 根据协议规定, 该笔资金到期后, 公司延期了一个月, 至 2016 年 3 月 4 日全部收回本金及收益

7 3.10 主要子公司参股公司分析控股子公司情况 A 包头华资糖储备库有限公司: 注册资本万元人民币, 本公司持有其 100% 股份, 主要业务范围白糖原糖粮食制品的储存供应链管理货代港口接卸代理仓库出租等, 截止报告期末总资产为 71,686, 元, 净资产为 71,668, 元, 净利润为 1,975, 元 B 上海华昆科技发展有限公司: 注册资本为 6,000 万元, 本公司持有其 90% 股份, 主营业务为计算机软硬件开发等截止报告期末, 该公司资产总额为 66,461, 元, 净资产为 61,279, 元, 净利润为 -165, 元 C 内蒙古乳泉奶业有限公司: 注册资本 21,000 万元, 系公司全资子公司, 截止报告期末总资产为 171,142, 元, 净资产为 168,327, 元, 净利润为 -1,314, 元主要参股公司情况 A 华夏银行股份有限公司: 华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行, 注册资本亿元人民币, 截止报告期末公司持有华夏银行 70,560,000 股股权, 为全流通股份, 占该公司注册资本的 0.66%, 报告期内公司未出售该公司股份 B 恒泰证券股份有限公司: 2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市此次恒泰证券 H 股股票发行结束后, 恒泰证券公司总股数为 2,604,567,412 股, 其中, 内资股股东持有 2,153,721,412, 股, 境外上市外资股 (H 股 ) 股东持有 450,846,000 股华资实业持股数量不变, 仍为 308,000,000 股, 持股比例由原来的 14.03% 变为 11.83% 报告期该公司实现营业收入 1,206,189, 元, 实现净利润 228,140, 元四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响无

8 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响无 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户, 具体如下 : 序号子公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例 1 上海华昆科技发展有限公司控股子公司一级内蒙古乳泉奶业有限公司全资子公司一级包头华资糖储备库有限公司全资子公司一级本期纳入合并范围的子公司与上期相比未发生变化 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明无

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8> 2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名存管银行业务负责人部门及职务联系方式