资讯网 (www. ninfo.com.cn) 第 15 号公告第 20 号公告第 21 号公告第 24 号公告第 26 号公告第 30 号公告和第号截止 2011 年 3 月 14 日止, 公司尚可计划使用的超额募集资金余额为人人民币 1,820,258,246 元

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薰欺钮祜禄
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1 证券代码 : 证券简称 : 科伦药业公告编号 : 四川科伦药业股份有限公司关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况四川科伦药业股份有限公司 ( 以下简称公司或科伦药业 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )60,000,000 股, 发行价格为每股元, 应募集资金总额为人民币 5,001,600,000 元, 扣除券商佣金保荐费及发行费用后, 本公司实际募集资金净额为 4,771,997,221 元毕马威华振会计师事务所已于 2010 年 5 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具 KPMG-A(2010)CR No.0011 验资报告根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 ( 财会 [2010]25 号 ) ( 以下简称财会 [2010]25 号文 ) 中的规定, 本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费路演费上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 16,845,085 元费用应当计入 2010 年损益, 由此经调整后增加募集资金净额人民币 16,845,085 元调整后实际募集资金净额为人民币 4,788,842,306 元公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求 1,491,073,300 元后, 超额募集资金余额为 3,297,769,006 元公司已使用超额募集资金合计 1,051,510,760 元, 计划使用超募资金 4.26 亿元, 具体情况参见公司指定信息披露媒体证券时报上海证券报及巨潮

2 资讯网 (www. ninfo.com.cn) 第 15 号公告第 20 号公告第 21 号公告第 24 号公告第 26 号公告第 30 号公告和第号截止 2011 年 3 月 14 日止, 公司尚可计划使用的超额募集资金余额为人人民币 1,820,258,246 元二审议情况 2011 年 3 月 14 日公司第三届董事会第十四次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的议案公司独立董事罗孝银刘洪张强发表了同意的独立意见, 保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人张胜隋英鹏发表了保荐意见, 详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 ( 根据公司章程等规定, 本次投资项目还需提交公司股东大会审议通过三投资项目概述 (1) 投资的基本情况项目名称 : 伊犁川宁生物技术有限公司抗生素中间体建设项目项目投资总额 :399,229.5 万元产品名称 : 硫氰酸红霉素头孢系列中间体产品规模 : 年产硫氰酸红霉素 4,800 吨, 头孢系列中间体 9,000 吨总发酵体积规模 41,000m 3 公司经过可行性研究论证, 拟使用超募资金 164, 万元用于该项目的投入, 项目所需资金的不足部分由公司自筹 (2) 本次投资新建项目不涉及关联交易, 不构成重大资产重组四本次使用超募资金计划投入抗生素中间体建设项目的基本情况 1 项目实施主体进度安排及资金来源本项目实施主体为伊犁川宁生物技术有限公司 ( 以下简称伊犁川宁 ) 伊犁川宁于 2010 年 12 月设立, 注册资金 1,000 万元, 其中公司使用自有资金出资 850 万元, 占伊犁川宁 85% 的股权 ; 其他两名自然人股东出资 150 万元, 占伊犁川宁 15% 的股权伊犁川宁注册地址为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区伊犁川宁抗生素中间体建设项目主要的产品为硫氰酸红霉素和头孢系列中

3 间体项目总投资 :399,229.5 万元, 其中 : 固定资产投资 361,836.0 万元 ( 含环境保护措施费用包括各生产装置含尘气体回收利用与处理废渣治理噪声治理等总计约为 25,000 万元 ), 铺底流动资金 37,393.5 万元本项目分两阶段建设, 全部建设周期计划四年第一阶段建设 20,000m 3 发酵体积硫氰酸红霉素和与整个项目配套的热电联产动力系统及环保站硫氰酸红霉素, 以商品玉米淀粉商品玉米浆黄豆饼粉植物油等农副产品为主要原料, 采用先进的陶瓷膜分离和纳滤膜浓缩技术及重结晶技术进行生产硫氰酸红霉素, 达产后可年产硫氰酸红霉素 4,800 吨预计总投资 193, 万元, 其中铺底流动资金 9,393 万元固定资产投资 183, 万元, 拟于 2011 年 4 月 1 日动工建设,2012 年 12 月 31 日前完工, 投入调试试车按公司 85% 的出资比例, 本阶段公司计划使用超额募集资金 164, 万元第二阶段建设 21,000 m 3 发酵体积头孢中间体及配套的环保站, 包括 : 以商品玉米油商品玉米浆葡萄糖等为主要原料, 生产 GCLE(7- 苯乙酰胺基 -3- 氯甲基头孢烷酸对甲氧基苄酯 ), 达产后可年产 GCLE3,000 吨 ; 生产 7-ADCA (7- 氨基 -3- 去乙酰氧基头孢烷酸 ), 达产后可年产 7-ADCA3,000 吨 ; 生产 7-ACA (7- 氨基头孢霉烷酸 ), 达产后可年产 7-ACA3,000 吨预计总投资 205, 万元, 其中铺底流动资金 28,000 万元固定资产投资 177, 万元, 拟于 2012 年 10 月动工建设,2014 年 12 月 31 日前完工, 投入调试试车本阶段按公司出资比例所需资金全部由公司自筹资金解决项目所需要资金作为公司对伊犁川宁的借款, 公司以超募资金投入 164, 万元, 不足部分由公司自筹资金解决同时, 伊犁川宁其余两名自然人股东已承诺按同等条件投入项目所需资金在伊犁川宁归还公司该笔借款之后, 该笔借款将用于永久性补充公司的流动资金 ; 同时公司也将视情形增加伊犁川宁的注册资本 2 项目投资可行性分析 2.1 项目投资背景

4 当前, 新疆经济社会面临着十分有利的发展环境, 党的十七大召开和国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见的颁布实施, 出台了一系列优惠政策支持新疆的建设和发展, 新疆迎来了大建设大开放大发展的历史性机遇公司在伊犁建设大型生物化工项目符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则凭借伊犁充足并相对廉价的粮食水能源供应和人力资源作为保证, 公司将高新生物医药技术与伊犁地区的资源优势相结合, 可以充分实现该项目低成本投资和生产经营的双重竞争优势本项目将填补新疆在生物医药化工行业的空白, 并有利于将伊犁河谷打造成全球最大的抗生素药谷同时, 公司将形成从抗生素原料中间体到抗生素原料药再到抗生素粉针冻干粉针和抗生素口服制剂相结合的具有完整产业链的非输液类产品体系, 符合公司积极推进非输液类产品的发展战略, 为公司培育利润增长点不断增强综合竞争实力创造有利条件, 为公司成为中国医药行业规模最大品规最全盈利水平最高竞争力最强的医药制造商之一的发展战略目标提供有利保障 2.2 市场分析过去几年, 全球抗生素市场规模大约在 350 亿 -380 亿美元之间,2011 年有望达到 500 亿美元目前, 全球抗感染药物市场的三大主导药物是头孢菌素 / 半合成青霉素类氟喹诺酮类和大环内酯类, 这三类药物合计占了 80% 的抗感染药物市场份额根据中研普华最新报告, 按销售额计, 以头孢菌素和青霉素为主的抗生素发展最快, 约占世界抗生素市场的 70% 硫氰酸红霉素市场分析硫氰酸红霉素为生产大环内酯类原料药的母核, 是红霉素无味红霉素琥乙红霉素罗红霉素阿奇霉素克拉霉素泰利霉素等大环内酯类药物的基础原料, 主要用于治疗革兰氏阳性菌和支原体衣原体等感染硫氰酸红霉素也可作兽药, 具有广阔的市场空间

5 我国已成为全球第一大红霉素原料药生产国,2010 年全球需求量在 1.2 万吨以上, 市场增长率超过 25% 我国硫氰酸红霉素产能 1 万吨, 实际年产量约 7,000 吨, 由于生产水平较低, 产量增长缓慢, 硫氰酸红霉素长期处于供不应求局面 2009 年我国 20 种重点出口药物中, 红霉素原料药属于少数几只量价齐升的出口产品之一, 我国生产的硫氰酸红霉素 30%-40% 均用于出口近 3 年来, 硫氰酸红霉素出口量呈现持续上扬趋势,2008 及 2009 年出口量同比分别增长 18% 和 25%, 成为同类抗生素中间体中增量较高的品种与此同时, 其价格也呈上涨趋势,2010 年前 3 个月, 硫氰酸红霉素的国内报价已经从 380 元 / 公斤上涨到 500 元 / 公斤, 出口报价也涨到了 67~70 美元 / 十亿单位, 但市场仍然供不应求下游第二代大环内酯类抗生素制剂厂家的需求增加, 是这一轮硫氰酸红霉素需求上扬的主导力量 2005 年以来, 国内医院对阿奇霉素罗红霉素和克拉霉素这三大半合成红霉素产品的销量快速上升, 目前这三者已占据了大环内酯类超过 80% 的市场份额来自 SFDA 南方医药经济研究所标点信息公司的数据显示, 阿奇霉素的市场份额近年来稳占第一, 市场份额超过 50%; 克拉霉素近年来的市场份额则稳步增加,2008 年达到了 24.45%; 罗红霉素的市场份额维持在 7%~8% 随着第二代大环内酯类产品在医院终端的畅销, 国内药企纷纷加大了半合成红霉素的产量, 而作为阿奇霉素罗红霉素和克拉霉素的关键中间体原料, 硫氰酸红霉素近年来在国内市场的销售量亦不断增大随着我国全民医疗保险体制改革的深化和农村医疗保险的大力推行, 硫氰酸红霉素衍生物的绝大部分被列入了国家医保目录, 使红霉素及衍生物产品的市场需求量持续增长硫氰酸红霉素也是我国四大出口动物用抗生素产品之一, 其在国外一直被广泛用作动物生长促进剂近年来一些发展中国家规模化饲养业发展速度较快, 对包括硫氰酸红霉素等在内的饲料添加剂的需求量逐年上升头孢系列中间体 (GCLE 7-ACA 和 7-ADCA) 市场分析头孢类抗生素具有活性强抗菌谱广毒性及副作用小疗效好及致敏性低的优点, 在临床上得到了较为广泛的应用, 其市场需求量逐年增长发展到今天头孢类药物完全占抗感染类药物的首要位置, 在国内外 100 种畅销药物中头孢类占 20 多个品种, 基本上都在前 50 位之中, 其中最畅销的前 10 位重要药物中,

6 头孢类就有 6 个品种项目达产后, 生产的 GCLE 7-ACA 和 7-ADCA 可为本公司和下游市场的头孢类抗生素类药品提供可靠的中间体来源所处行业属于产业结构调整指导目录(2007 年 ) 中的鼓励类产业: 关键医药中间体开发与生产, GCLE 7-ADCA 与 7-ACA 均被列入中国鼓励引进技术目录 (2007 年 ), 是国家急需发展的重点医药中间体 7-ACA 又称 7- 氨基头孢霉烷酸, 是头孢菌素中最常用的母核 7-ACA 有两个活性基团,3- 位的乙酰氧基和 7- 位的氨基, 在这两个活性基团上连接不同的侧链, 就构成不同性质的头孢类抗生素, 如头孢噻肟 (cefotaxime) 头孢三嗪 (ceftriaxone) 头孢唑啉 (cefazolin) 头孢呋辛(cefuroxime) 头孢哌酮 (cefoperzone) 等近 10 年来头孢菌素类抗生素发展十分惊人, 新品种如头孢克罗头孢呋新钠等目前正在生产的头孢菌素总数在 50 种以上, 临床常用的头孢品种也在 30 个以上 7-ADCA, 又称 7- 氨基 -3- 去乙酰氧基头孢烷酸, 主要用作重要的头孢类抗菌素半合成的中间体, 在医药工业上用于合成头孢氨苄头孢拉定和头孢羟氨苄等市场用量较大的药物 GCLE, 又称 7- 苯乙酰胺基 -3- 氯甲基头孢烷酸对甲氧基苄酯, 是合成头孢菌素的中间体, 是继 7-ACA,7-ADCA 之后开发出的新型头孢菌素类抗生素母核能合成几十种头孢产品, 特别是第三, 第四代头孢产品, 如头孢地尼, 头孢他啶, 头孢克肟等, 比 7-ACA 更有优势, 还能用于合成传统三大母核不能合成的新头孢类药物, 如头孢丙烯 ACA 产品国内外市场分析与展望头孢菌素与青霉素相比具有抗菌谱较广, 耐青霉素酶, 疗效高毒性低, 过敏反应少等优点, 在抗感染治疗中占有十分重要的地位从近年来全国十大城市典型医院的用药金额看, 头孢菌素与老产品青霉素的市场需求相比, 头孢菌素占抗感染药的首位, 为抗生素用药额的 69%; 在用药排序前 50 位的药品中, 头孢菌素就有 17 种近年来半合成抗生素生产技术日益成熟, 生产规模逐步形成, 头孢氨苄, 头孢唑啉, 头孢拉定等原料顶替了进口, 使头孢类药物制剂的价格大大降低, 进一步促进和推动了头孢菌素的临床应用

7 7-ACA 作为生产头孢类半合抗产品的重要中间体, 近年在国内市场发展相当迅速, 其在九五十五期间分别被列入国家星火计划和火炬计划我国具有 7-ACA 规模化生产的企业主要有石药集团河北中润制药福建抗生素集团哈药总厂河南健康元山西威奇达等国内 7-ACA 产品市场的发展历程虽然较短, 但生产集中度较高由于国内头孢曲松头孢噻肟头孢哌酮等三代头孢原料药的市场需求逐年增多产量迅速扩大, 对 7-ACA 需求也不断增加另外, 韩国生产 7-ACA 的主要厂家 CKD CJ 等因生产成本高和环保等因素减产或停产, 导致我国可进口 7-ACA 减少, 国内 7-ACA 市场供需矛盾放大 2004 年下半年至 2006 年,7-ACA 市场价格从 700 元 / 公斤一路上扬至 940 元 / 公斤, 而且货源相当紧张在经历了自 2008 年初以来的 7-ACA 价格下降并持续到 2009 年下半年长时间低迷后,2009 年 11 月份 7-ACA 的价格开始逐渐回升, 并且呈现价高量缺的市场行情随着国外同类产品的产量减少和下游产品需求的继续增加, 国外 7-ACA 的需求仍将不断增加国内各厂家虽然纷纷扩产, 但是真正用于对外销售的却不多, 多为自己企业产品链的配套生产对于头孢系列产品原料药和制剂国内市场销售好, 而自身缺少生产 7-ACA 能力的厂家来说, 今后获得 7-ACA 的难度依然很大目前, 国内 7-ACA 产品年需求量将超过 7000 吨左右, 且以每年 10% 的速度递增我国目前年产能力约 6,000 吨 ( 有统计数据显示是 6,300 吨 ) 左右, 部分生产企业是用于自己企业产品链的配套生产, 实际市场缺口较大 ADCA 国内外市场分析与展望据中国化学制药协会的统计 :2004 年, 我国的 7-ADCA 产量为 589 吨, 其中出口约占 32%;2005 年, 国内 7-ADCA 产量已跃升至 800 吨 ;2006 年, 这一产量已突破 1,000 吨 ;2009 年, 我国的 7-ADCA 总产量已突破 5,000 吨目前国内 7-ADCA 生产前五家公司的产能总计 6,200 吨, 已经占据全球总产能的一半预计 2010 年 2011 年的 7-ADCA 市场需求分别为 10,000 吨 13,200 吨, 目前供给无法满足日益增长的需求过去 20 年来,7-ACA 和 7-ADCA 基本上由意大利 Antibioticos 公司奥地利 Biochemie 公司和荷兰 DSM 公司所垄断经营至 2006 年, 全球 7-ADCA 总

8 产量已超过 6,000 吨当前, 随着山东鲁南制药集团年产 3,000 吨新生产线的建成, 我国一举迈入头孢菌素生产大国行列 7-ADCA 的市场前景较好首先,7-ADCA 能用于生产包括头孢氨苄头孢拉定和头孢克罗等国内临床消耗量极大的头孢菌素类产品, 这些头孢类药品在国内医院抗生素销售排行榜上近几年来一直位居前 5 名内由于国内感染性疾病发病率居高不下, 临床疗效较好的上述头孢类药品销量预计会持续上升, 拉动 7-ADCA 的市场需求, 但由于工艺原因, 国内生产的 7-ADCA 一直不能满足国内需求其次, 头孢氨苄头孢拉定和头孢克罗等头孢类药物在西方各国销量巨大, 对 7-ADCA 需求持续高涨 7-ADCA 去年出口量约占国内总产量的近 4 成, 表明国际医药市场对该产品需求殷切由于我国生产的 7-ADCA 具有价格优势, 出口前景非常光明 GCLE 国内外市场分析与展望 GCLE 是一种重要的头孢类抗菌素半合成的中间体, 于上世纪 80 年代由日本研制出来, 是继 7-ACA 7-ADCA 之后开发出的新型头孢菌素类抗生素母核 GCLE 可以合成几十种头孢产品, 特别是第三第四代头孢产品, 如头孢哌酮头孢他啶头孢曲松头孢克肟头孢吡肟头孢布烯等在以 7-ACA 为母核制备的头孢菌素品种中, 有 60% 以上品种都可以用 GCLE 来生产, 而且以 GCLE 为母核生产头孢菌素时, 产品收率更高生产工艺更简单生产条件更温和产品成本更低由于 GCLE 的 C3- 氯甲基活泼的化学反应性给合成新型第三第四代头孢类抗生素带来优于 7-ADCA 的反应特性,GCLE 还可以用于合成多种新型的 β- 内酰胺类抗生素, 如头孢唑啉头孢尼西头孢替安头孢噻肟等特别是在第四代头孢菌素如头孢地尼, 头孢克肟, 头孢他啶等的合成上比 7-ACA 有更大的优势 GCLE 还能用于合成传统三大母核不能合成的新头孢类药物, 如头孢丙烯等 GCLE 在国内的发展晚于 7-ACA 和 7-ADCA 两个中间体近两年, 随着头孢克肟头孢丙烯头孢地尼头孢泊肟等 GCLE 下游产品的专利期陆续到期, 这些产品转为非专利药后在印度和中国陆续生产上市, 拉动了 GCLE 的长足发展

9 GCLE 作为新兴的第四代头孢中间体, 国内市场刚刚起步, 产品附加值要高于已经日趋成熟的第三代头孢中间体 7-ADCA, GCLE 属紧缺医药中间体由于生产工艺比较难, 现在全球主要由日本大冢公司生产, 受制于较高的技术壁垒, 国内 GCLE 产能较为集中且总体规模较小, 主要有菏泽睿鹰制药集团和天津信汇, 远远不能满足国内市场需求到 2009 年国内 GCLE 产能仅为 1,350 吨左右, 而市场需求约 2,500 吨, 存在一定的市场供给缺口年我国抗生素中间体 GCLE 产量分析年我国抗生素中间体 GCLE 产量分析年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年产量 ( 吨 ) 数据来源 : 国家统计局新医改将促使我国医疗服务市场发生重要变化, 传统的以三级医院为主体的药品消费市场将逐渐向扁平化方向发展, 以社区卫生服务中心乡镇医院为主的基层用药市场将加速发展从 2010 年各省市的招标来看, 基本药物增长明确, 第四代头孢逐渐在头孢抗生素的市场占据主要地位, 其市场份额也迅速扩大, 如头孢地尼, 头孢克肟, 头孢他定等 GCLE 因其在第四代头孢合成上比 7-ACA 具有的显著优势, 其市场需求也将随之升温, 这就给抗生素中间体 GCLE 市场的放量增长提供了难得的历史性机遇 2.3 经济效益分析

10 以过去四年的平均销售价格为基础, 结合目前市场价格情况, 以及考虑到目前粮食和能源价格显著上涨对长期成本的影响, 我们按硫氰酸红霉素 470 元 /kg 7-ACA800 元 /kg 7-ADCA600 元 /kg GCLE500 元 /kg 计算, 项目全部达产后可实现年销售收入 68 亿元, 净利润亿项目总投资利润率 37.17%, 投资回收期 6.36 年 ( 含建设期 ) 上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算, 并不代表公司对该项目的盈利预测, 能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素经营管理运作情况等诸多因素, 存在一定的不确定性, 请投资者特别注意产品过去四年国内均价 ( 元 /kg) 硫氰酸红霉素 ACA ADCA 456 GCLE 546

11 2.3.1 伊犁川宁有训练有素熟悉该项目工艺技术的骨干力量, 对工程建设施工安装生产管理和环保管理都有成熟的经验, 依靠这一优势, 可以使项目尽快建成达产, 尽早见效项目所在地有丰富的煤炭水电农副产品资源优势, 可以保证长期稳定的供应, 为建设本项目提供了强有力的资源保障在伊犁建设医药项目, 符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则当地铁路公路交通等极为便利, 具备大规模开发建设的土地资源和其它建设条件以优质廉价的资源就地加工, 并以可靠充足廉价的水电资源供应和人力资源作为保证, 可以充分实现该建设项目投资低成本和生产经营低成本的双重优势 2.4 风险分析募集资金投资项目的风险本次募集资金投资将推动公司未来一段时间发展战略的实施, 但由于项目建设需要一定周期, 因此短期内无法提高公司净资产收益率同时, 尽管本公司对本次项目投资进行了严密的可行性论证和市场分析, 但投资项目的市场前景实施进度和盈利能力仍然存在不确定性, 可能给本公司发展带来不利影响对策 : 伊犁川宁项目分阶段进行, 实施对项目和市场持续进行评估的机制, 进一步完善产业链, 加强公司在制剂方面的销售, 充分利用公司已有的头孢替唑钠头孢呋辛钠头孢哌酮钠硫酸头孢匹罗等 12 项头孢原料药, 以及正在仿制的阿奇霉素头孢噻利等多个原料药品种和阿奇霉素分散片罗红霉素片注射用头孢替唑钠注射用头孢曲松钠头孢羟氨苄片头孢拉定颗粒头孢氨苄胶囊等 29 个制剂品种来内部消费原料药中间体, 降低项目经营和盈利的不确定性, 最大程度保障投资安全市场竞争风险伊犁川宁面临其它原料药中间体生产企业的竞争, 该等竞争对手在运营效率生产技术和经营历史等方面可能比伊犁川宁更加具有优势

12 对策 : 结合本公司已在输液领域形成的强大网络优势带动非输液类产品的销售, 进而带动抗生素中间体的销售同时, 公司将努力拓展国际抗生素原料药市场, 以满足项目形成的规模生产优势此外, 充分利用项目的资源优势装置的高技术含量和高生产水平优势, 通过技术创新提高产品质量提升生产效率并控制产品的生产成本等方式迅速扩大市场占有率通过可行性分析, 将高新生物医药技术与伊犁地区质优价廉煤炭资源形成的成本低供应可靠的自供供热供电系统相结合, 充分发挥伊犁丰富粮食供应优势, 本公司生产原料药中间体具有相当大的成本优势, 初步测算至少比国内现有大部分厂家生产同类产品的成本最低低 20% 以上, 在市场竞争中处于有利地位产能过剩风险本次投资拟生产的部分产品在一定程度上存在严重市场竞争, 在过去几年不同程度发生过供求失衡的状况, 存在产能过剩的风险对策 : 虽然部分产品短期内看存在供求失衡, 但长期看由于国内外医药市场对于抗生素类产品的需求快速增长, 相关产品的供给不仅在产量上存在缺口, 在产品品质上也无法满足日益增长的市场需求伊犁川宁生产的原料药中间体, 不仅用于满足市场需求, 更重要是保证公司实现非输液板块制剂销售收入与输液等强的战略目标随着公司非输液板块制剂销售的增长促进内部消化原料药中间体的增长, 可有效缓解对于产能过剩的担忧环保风险环境问题是当今人类共同面临的严峻挑战, 而化工项目对环境影响又较为突出在新疆经济发展过程中, 对于新建项目, 环境保护受到加倍重视对策 : 本项目环保投入超过 2.5 亿元, 将采用目前最先进的环保技术及环保设施实现绿色生产, 并采用先进的工艺 ( 如新型菌种及发酵工艺复合溶媒提取工艺新型混合流搅拌工艺陶瓷膜分离和纳滤膜浓缩技术及重结晶技术等 ) 和生产设备从生产源头减排, 推行清洁生产, 通过科学的内部管理和外部监督检查等方式规避和预防环境保护风险的产生项目审批风险

13 该项目建设周期长, 投资金额大, 如果主管部门对该投资项目的审批政策或审批程序发生重大变化, 可能导致项目审批延后, 或不予批准, 从而影响项目的实施进度或不能实施对策 : 该项目符合国家发改委令第 40 号文件施行的产业结构调整指导目录 (2005 年本 ) 第一类, 鼓励类第十一项, 医药第 7 条关键医药中间体开发与生产根据新疆维吾尔自治区人民政府关于印发, 新疆维吾尔自治区企业投资项目核准暂行办法等五个投资体制改革文件的通知 ( 新政发号 ) 中第三个文件新疆维吾尔自治区企业投资项目备案暂行办法第一章总则第二条内容及第三条自治区发展和改革委员会负责办理项目总投资 5 亿元及以上的基本投资项目的备案管理工作, 该项目由自治区发改委负责备案管理工作目前, 伊犁川宁正在全力推进项目环评立项等审批工作, 并将进一步加强与政府主管部门的沟通, 力争尽快完善项目相关审批手续原料及能源供应风险原料供应风险本项目建成后生产需要大量玉米黄豆植物油等农副产品作为原料, 目前项目周边地区农副产品的供应和加工装置均能满足项目需求, 且价格较东部沿海地区同类商品低 20% 以上随着当前国际粮价大幅上升, 项目所需原料价格可能随之上涨对策 : 伊犁川宁与当地政府和农户紧密结合, 联合推进农副产品深加工产业化, 保证项目所需原料供应和价格稳定同时伊犁川宁积极争取国外进口配额能源供应风险本项目需要大量煤炭用于生产产品所需的蒸汽和和自供电力, 项目所在地煤炭资源丰富, 由于距东部发达地区运距较远和运力不足, 且当地无产业化配套项目的拉动, 煤炭供应价格较低随着国家对新疆投资的增大, 对煤炭需求逐步上升, 价格有可能上涨对策 :2011 年 1 月, 伊犁川宁已与伊犁伊北煤炭有限公司签署了价格较优的为期二十年的煤炭供应合同, 能充分保障项目所需煤炭的持续供应

14 2.4.7 财务风险本项目建设周期长, 投资金额大, 尤其是第二期实施过程中可能会面临财务风险对策 : 公司将主要通过以下两种方式保证项目资金需求, 年 3 月 4 日董事会审议同意公司发行非金融企业债务融资工具, 同意公司视经营需要增加银行融资额度, 这两项待股东大会审议通过后即可实施 ;2 公司未来盈利五公司独立董事意见独立董事认为, 公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目, 有助于提高募集资金使用效率, 能为公司和广大股东创造更大的价值, 符合维护公司发展利益的需要超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 并经过了必要的公司内部审批程序, 符合深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号 : 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金中关于上市公司超募资金使用的有关规定因此, 同意公司使用超募资金 164, 万元建设抗生素中间体项目, 项目资金不足部分由公司自筹解决六保荐机构意见国金证券保荐代表人通过与公司董事监事高级管理人员交谈, 查阅了本次超募资金使用计划信息披露文件独立董事意见项目可行性文件董事会关于本次超募资金使用计划的决议, 对此次超募资金使用的合理性及有效性进行了核查经核查, 本保荐机构认为科伦药业本次使用部分超募资金事项 : 1 已经科伦药业第三届董事会第十四次会议审议通过, 科伦药业独立董事已发表同意意见, 履行了必要的法律程序 ; 2 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不会影响原募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形 ;

15 3 科伦药业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资; 4 科伦药业本次使用超募资金有利于科伦药业产业链的延展, 有利于公司发展非输液业务, 符合公司实现输液类和非输液类产品等强格局的发展战略因此, 本次超募资金的使用符合中小企业板上市公司募集资金管理细则 (2008 年 2 月修订 ) 及中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号 : 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等相关规定的要求, 本保荐机构同意科伦药业本次使用超募资金 164, 万元建设伊犁川宁生物技术有限公司抗生素中间体建设项目七备查文件 1 董事会决议 2 独立董事意见 3 保荐机构意见特此公告四川科伦药业股份有限公司董事会 2011 年 3 月 15 日

年 10 月 22 日刊登在证券时报和巨潮资讯网 ( 上的关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号为 : ) 2012 年 5 月 4 日, 公司已将 19,800 万元 ( 人民币 ) 资金全部归还并存入

年 10 月 22 日刊登在证券时报和巨潮资讯网 ( 上的关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号为 : ) 2012 年 5 月 4 日, 公司已将 19,800 万元 ( 人民币 ) 资金全部归还并存入证券代码 :002249 证券简称 : 大洋电机公告编号 : 2013-021 中山大洋电机股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2013 年 5 月 24 日, 中山大洋电机股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,

资讯网 (www. ninfo.com.cn) 第 15 号公告 第 20 号公告 第 21 号公告 第 24 号公告 第 26 号公告 第 30 号公告和第 号 截止 2011 年 3 月 14 日止, 公司尚可计划使用的超额募集资金余额为人人民币 1,820,258,246 元

资讯网 (www. ninfo.com.cn) 第 15 号公告第 20 号公告第 21 号公告第 24 号公告第 26 号公告第 30 号公告和第号截止 2011 年 3 月 14 日止, 公司尚可计划使用的超额募集资金余额为人人民币 1,820,258,246 元