证券代码 : 证券简称 : 环球印务公告编号 : 西安环球印务股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 西安环球印务股份有限公司 ( 以下简称 公司 环球印务

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1 证券代码 : 证券简称 : 环球印务公告编号 : 西安环球印务股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 西安环球印务股份有限公司 ( 以下简称 公司 环球印务 ) 于 2017 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议, 会议审议通过了 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用人民币 2, 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于公司与主营业务相关的生产经营等, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月 一 募集资金基本情况 西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2016] 1012 号 文核准, 首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 2, 万股并在深圳证券交易所上市, 发行价格为每股人民币 7.98 元, 共计募集资金 19, 万元, 扣除发行费用 3, 万元后, 募集资金净额为人民币 16, 万元 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 于 2016 年 6 月 2 日出具了 希会验字 [2016]0046 号 验资报告, 确认募集资金到账 为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 公司设立了相关募集资金专项账户 募集资金到账后, 已全部存放于募集资金专项账户内, 并与保荐机构 存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议

2 二 本次募集资金使用情况 1 募集资金使用计划及使用情况按照披露的招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况 : 单位 : 万元 序号 项目 项目总投资 计划使用募集资金 截止披露日使用情况 募集资金余额 增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目 16, , , , , , , , 研发中心建设项目 1, , 合计 25, , 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 2016 年 10 月 21 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用人民币 4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 截至 2017 年 10 月 16 日, 公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500 万元全部归还至募集资金专项账户 详见 2017 年 8 月 18 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网( 上的 关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告 ( ) 及 2017 年 10 月 16 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 上的 关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告 ( ) 截止 2017 年 10 月 19 日, 公司募集资金账户余额为 万元 ( 含利息收入和手续费净额 万元 )

3 三 本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排 根据 上市公司监管指引第二号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 以及公司 募集资金管理制度 的规定, 公司本着股东利益最大化的原则, 为提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 有效缓解公司流动资金的需求压力, 优化公司财务结构, 在保证募投项目建设资金需求的前提下, 结合公司自身的实际经营情况, 拟使用募集资金 2, 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月, 到期后将归还至募集资金专用账户 四 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 公司本次根据实际生产经营的需要, 计划使用部分募集资金 2, 万元用于暂时补充流动资金, 有利于解决暂时的流动资金需求 按目前一年期银行贷款基准利率 4.35% 计算, 可为公司节约财务费用约 87 万元, 从而提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 提升经营效益 因此, 使用 2000 万元募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的 五 关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项, 公司做出承诺如下 : 1 本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不会改变或变相改变募集用途的情况 2 公司在本次补充流动资金到期日之前, 及时将资金归还至募集资金专户 3 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为, 并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资 不对控股子公司以外的对象提供财务资助 4 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不通过直接或间接安排用于新股配售 申购 或用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等的交易

4 六 独立董事的独立意见 公司独立董事张明禹先生 冯均科先生 宋林先生对公司募集资金使用情况进行了问询了解和核查, 对公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金 事项发表了独立意见 独立董事认为 : 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, 减少财务费用, 不会影响募集资金投资项目的正常实施 不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况 ; 本次补充流动资金时间不超过十二个月, 且过去十二个月内公司未进行风险投资, 公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资 不对控股子公司以外的对象提供财务资助 ; 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不通过直接或间接安排用于新股配售 申购, 或用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等的交易 内容及程序符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 及 募集资金管理制度 等相关规定 因此, 全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金 2, 万元人民币暂时补充流动资金 七 监事会的意见 2017 年 10 月 19 日经第四届监事会第三次会议审议, 通过了 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用部分闲置募集资金 2, 万元暂时用于补充流动资金, 使用时间自公司第四届董事会第三次会议批准之日起, 使用期限不超过 12 个月 监事会认为 : 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, 减少财务费用, 不会影响募集资金投资项目的正常实施 不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况 ; 本次补充流动资金时间不超过十二个月, 且过去十二个月内公司未进行风险投资, 公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资 不对控股子公司以外的对象提供财务资助 ; 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不通过直接或间接安排用于新股配售 申购, 或用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等的交易 内容及程序符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 及 募集资金管理制度 等相关规定 综上, 全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金 2, 万元人民币暂时补充流动资金

5 八 保荐机构的核查意见 经核查, 保荐机构招商证券股份有限公司认为 : 环球印务本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 有助于提高募集资金使用效率, 有利于缓解流动资金不足的现状, 不会影响募集资金投资项目的正常进行, 亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 符合全体股东利益 本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月, 本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过, 监事会 独立董事发表了同意的明确意见, 决策程序合法合规, 符合 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 以及深圳证券交易所的有关规定 保荐机构对环球印务本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议 九 备查文件 1 第四届董事会第三次会议决议; 2 第四届监事会第三次会议决议; 3 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 4 招商证券股份有限公司关于环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 特此公告 西安环球印务股份有限公司董事会 二零一七年十月十九日