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- 紊贴 麻
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1 SPDR 富 時 大 中 華 ETF SPDR ETFs 的 子 基 金 股 份 代 號 : 3073 網 址 : 二 零 一 六 年 中 期 報 告 二 零 一 五 年 十 月 一 日 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日
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3 292,660, ,099,406 17, , , , ,898 6(h) 173, , , ,396 6(e) 866, , ,975, ,474,929 25,243 12, , ,082 6(d) 72,527 71,486 6(c) 131,315 85,340 13,515 67, , , ,745, ,521,
4 733, ,139 6(e) ,390,698 20,917,452 (53,009) (27,084) 6(h) 306, ,080 9,378,279 22,074,592 6(c) 269, ,990 6(d) 149, ,124 6(f) 25,441 98,980 24,870 32, , ,729 11,050 33,150 6(g) 308, , ,089 1,010,000 8,451,190 21,064,592 8,451,190 21,064,592 5 (9,629) (19,924) 8,441,561 21,044,
5 244,521, ,409,181 41,770,199 60,468,861 12, ,372 41,782,330 60,726,233 41,782,330 60,726,233 8,441,561 21,044, ,745, ,180,
6 (5,760,792) (6,495,940) 4,875,171 6,736,346 (11,050) (33,150) (148,301) (78,912) (223,672) (118,904) (24,870) (32,831) (25,441) (98,980) (695,821) (774,505) (63,724) (34,179) 1,506, , , ,848 1,802 42,307 7, ,462 12, ,372 12, ,372 19, ,834 (61) (14) 847, , ,979 1,854,054 6(e) 866,979 1,854,
7 1. SPDR ETF 104 State Street Trust (HK) Limited SPDR ETF BB A ,703,713 20,410,809 (313,015) 506,643 8,390,698 20,917,452 6
8 ,745,666244,521,775 9,000,000 7,500,000 5,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 10,500,000 9,000,000 7,500, ,000 14,035,508 13,584,543 16,212,005 7
9 5. 9,629 19,9249,629 19, State Street Trust (HK) Limited State Street Trust (HK) Limited (a) 13,705,336 19,073,439 % % 247,772 (b) 8
10 6. (c) 0.20% (d) * 0.11% * 3,000 (e) 866,979 1,854, (f) (g) 66,300 (h) 247, , ,049 9
11 (%) (99.30%) (0.76%) B 2,200 56, B 5,900 15, B 24,120 49, B 1,000 40, B 17, , B 14,600 93, B 10, , B 3,600 36, B 4,030 24, B 25, , B 8,200 33, B 19, , B 1,100 24, B 4,200 18, B 3, , B 3,000 71, B 10,600 60, B 3,400 44, B 2,200 66, B 7,800 49, B 8,900 54, ,200 51, ,200 55, * 10, , B 3,900 73, ,500 46, B 2,900 44, B 16,700 67, B 3,300 44, B 3,600 57, B 3,820 92, ,247,
12 (%) (70.59%) 20, , , , , , H 573,867 1,601, ,002 11,646, H 39, , , , , , H 91, , H 24,923 89, H 27, , H 12,247 73, , , ASM PACIFIC TECHNOLOGY 5, , H 49, , H 26, , H 1,655,090 5,329, H 179, , , , H 26, , H 34, , , , , , H 40,229 99, H 17,544 42, , , ,402 96, ,087 1,854, ,377 40, , , , , H 15, , , , , , , , H 216, , , , , , ,504 3,122,
13 (%) (70.59%) ( ) 48, , H 41,775 81, H 200, , H 169, , H 43, , H 98, , H 58, , , , H 2,009,465 9,946, H 56, , , , H 35, , ,161 86, , , , , , , ,453 64, H 84, , , , , , , , , , H 9, , , , H 165,737 3,172, H 72, , H 11,505 62, , , , , H 102,257 1,666, H 27, , H 144,969 1,049, , , ,891 10,105, H 90, , H 67, , H 28,755 43, ,838 79, H 41, ,
14 (%) (70.59%) ( ) H 84,349 2,070, ,115 31, H 57,483 1,667, H 567,816 2,890, , , H 40, , H 85, , H 17,507 75, , , , , , , , , ,308 1,200, , , H 76, , H 82, , H 28, , ,332 85, H 37, , , , , , H 359,921 1,475, , , , , ,522 1,316, H 29, , , , H 64, , , , ,490 55, ,552 1,682, ,541 36, H 50, , ,004 6,243, ,108 2,392, ,194 3,271, , , , , H 89, ,
15 (%) (70.59%) ( ) 94, , ,791 61, , , , , , , H 18,613 67, H 14, , H 65, , H 7,452 47, H 65, , , , , , , , , , , , , , , , , , H 10, , ,600 1,356, , , , , , , , , , , , , ,619 38, , , H 68, , , , , , H 35, , H 51, , H 5,435 95, H 22, , , , , , , , , ,
16 (%) (70.59%) ( ) H 75,750 1,004, * 209, , , , , ,975 2,327, H 15,186 47, ,476 1,070, ,223 1,091, ,000 97, ,149 2,206, ,286 4,910, ,877 87, , , , , , , H 58, , H 37, , H 92, , H 83, , H 37, , H 34, , ,757 92, , , H 1,584,058 6,874, H 28, , H 25, , , , , , , , , , ,919 75, , , , , ,554 62, , , , , , , H 8, , , , , ,
17 (%) (70.59%) ( ) 32, , , , ,696 2,286, L OCCITANE INTERNATIONAL SA 10, , , , , , H 43,032 61, ,071 40, , , H 59, , , , ,975 1,189, H 18, , , , , , , , , , , , H 141, , H 469,895 2,424, H 84,740 1,205, H 109,449 4,060, ,788 84, ,188 2,316, PRADA S.P.A. 11, , H 8,141 70, , , ,785 57, , , ,721 1,665, ,252 30, , , H 7,606 43, H 39, , H 62, , H 9, , , , H 15, , , , H 26, ,
18 (%) (70.59%) ( ) H 18, , , , , , , , , , ,705 81, , , , , H 22,233 57, , , , , , , ,101 53, H 25, , H 45,519 77, H 80, , H 23, , H 43, , ,806 61, , , SOHO 35, , , , ,657 3,476, , , ,691 1,059, , , , , , , ,587 18,625, , , * 57, H 8,452 39, , , ,958 63, H 24, , H 8, , , , UNITED CO RUSAL PLC 37, , , , , ,
19 (%) (70.59%) ( ) H 21, , , , ,386 1,288, , , , , H 10, , , , , , H 44, , , , , , H 19, , H 34, , ,871 55, H 11, , H 121, , H 30,776 91, H * 15, , ,070, (1.58%) 26,000 1,207, ,200 2,301, ,000 1,157, ,666, (26.36%) 75, , ,644 1,249, , , , , ,740 1,095, , , ,960 86, ,000 1,016, ,231 1,635,
20 (%) (26.36%) ( ) 18,000 62, , , , , ,180 73, , , , , , , ,000 77, ,475 1,485, ,200 2,219, , , ,382 1,523, ,152 1,611, , , , , ,000 89, , , , , , , ,513 92, , , , , , , , , , , ,260 1,877, , , ,880 2,091, , , , , ,477 1,593, , , , , ,221 6,108, , , , , , , , , , , , ,
21 (%) (26.36%) ( ) 2,230 1,339, , , ,899 66, ,915 1,897, ,578 1,320, ,560 2,059, ,240 18, ,632 63, , , , , ,200 84, , , , , , , ,214 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 20,551, , , ,850 68, TPK HOLDING CO LTD 4,887 82, , , ,000 67, ,515 1,462, ,000 78, , , , ,
22 (%) (26.36%) ( ) 64, , ,450 73, , , ,500 44, ,675 78, , , , , ,000 49, ,676, ,660, H 50 13, MSCI 300 4, , ,677, ,815,376 * 21
23 (%) (a) 292,660, (b) 18,654, ,751, ,925, ,489, ,888, ,320, ,906, ,379, ,225, ,123, ,994, ,660, ,551, ,625, ,646, ,105, H 9,946, H 6,874, ,243, ,108, H 5,329, ,910, ,342,
24 (%) (%)
25 Lochiel Cameron Crafter James Keith MacNevin Kevin David Anderson 8 68 State Street Trust (HK) Limited
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盈富基金 股份代號 : 2800 網址 : www.trahk.com.hk 二零一五年年報二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日 2 3 4 6 7 8 9 10 27 29 31 32 1 2 3 626 E 4 5 12(b) 72,147,175,736 62,224,200,759 114,651 151,372 7(d) 256,943,653 211,935,563 72,404,234,040
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