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1 沪 深 3 指 数 212 半 年 度 运 行 报 告 1

2 关 于 沪 深 3 指 数 沪 深 3 指 数 是 沪 深 证 券 交 易 所 于 25 年 4 月 8 日 联 合 发 布 的 反 映 A 股 市 场 整 体 走 势 的 指 数 沪 深 3 指 数 选 择 A 股 市 场 中 规 模 大 流 动 性 好 的 最 具 代 表 性 的 3 只 股 票 构 成 指 数 样 本, 覆 盖 了 A 股 市 场 63% 的 总 市 值 和 56% 的 自 由 流 通 市 值 沪 深 3 指 数 是 沪 深 3 股 指 期 货 合 约 的 标 的 指 数 沪 深 3 指 数 编 制 方 法 满 足 以 下 条 件 的 股 票 进 入 沪 深 3 指 数 的 样 本 空 间 :1 上 市 时 间 超 过 1 个 季 度, 除 非 该 股 票 自 上 市 以 来 的 日 均 A 股 总 市 值 在 沪 深 A 股 中 排 名 前 3 位 ;2 不 属 于 ST *ST 股 票, 不 属 于 暂 停 上 市 股 票 对 样 本 空 间 中 的 股 票 按 照 最 近 一 年 的 A 股 日 均 成 交 金 额 由 高 到 低 排 名, 剔 除 排 名 后 5% 的 股 票 在 剩 余 股 票 中 选 择 最 近 一 年 日 均 A 股 总 市 值 排 名 前 3 名 的 股 票 构 成 指 数 样 本 年 年 中 沪 深 3 指 数 走 势 点 位 年 份 2

3 沪 深 3 指 数 上 半 年 表 现 指 数 上 半 年 走 势 3 28 指 数 点 位 成 交 额 沪 深 3 指 数 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 沪 深 3 指 数 上 半 年 整 体 呈 现 冲 高 回 落 走 势 年 初 至 5 月 上 旬, 指 数 保 持 较 好 的 上 行 趋 势, 虽 然 3 月 份 在 欧 债 危 机 的 作 用 下 出 现 一 定 幅 度 回 调, 但 4 月 份 很 快 收 复 失 地, 并 于 5 月 初 创 出 上 半 年 高 点 点 然 而, 随 着 国 内 政 策 性 红 利 的 逐 步 消 退 以 及 国 内 外 经 济 下 滑 的 可 能 性 不 断 升 高, 指 数 开 始 由 升 转 跌 震 荡 下 挫, 最 终 收 于 点, 较 211 年 年 末 上 涨 点, 涨 幅 为 4.94% 指 数 阶 段 表 现 时 间 区 间 涨 跌 幅 波 动 率 夏 普 比 率 1 个 月 5.5% 34.98% 个 月 12.29% 25.97% 个 月 4.65% 24.21%.62 6 个 月 4.94% 21.18% 年 上 半 年, 沪 深 3 指 数 于 1 月 2 月 4 月 5 月 四 个 月 份 出 现 上 涨, 月 度 涨 幅 分 别 为 5.5% 6.89% 6.98% 和.22%; 在 3 月 6 月 2 个 月 份 下 跌, 分 别 下 跌 6.8% 及 6.48% 指 数 成 交 金 额 最 大 值 出 现 在 3 月 份, 当 月 成 交 亿 元 ; 最 小 值 出 现 在 1 月 份, 当 月 仅 成 交 7378 亿 元 指 数 市 场 数 据 半 年 涨 跌 幅 4.94% 公 司 数 量 3 日 均 成 交 量 ( 万 手 ) 上 涨 数 量 17 日 均 成 交 额 ( 亿 元 ) 下 跌 数 量 13 日 均 换 手 率 1.11% 平 盘 数 量 212 年 上 半 年, 沪 深 3 指 数 日 均 成 交 量 万 手, 比 211 年 减 少 5.67%; 日 均 成 交 金 额 亿 元, 比 211 年 减 少 16.37%; 日 均 换 手 率 1.11%, 比 211 年 略 高.8 个 百 分 点 212 年 上 半 年, 沪 深 3 指 数 样 本 股 中 有 17 只 出 现 上 涨, 另 有 13 只 出 现 下 跌 3

4 市 场 代 表 性 沪 深 33 总 市 值 占 比 24 2 总 市 值 ( 万 亿 元 ) 沪 深 3 沪 深 A 股 总 市 值 占 比 占 比 7% 68% 212 年 年 中, 沪 深 3 指 数 总 市 值 为 万 亿 元, 比 上 一 年 末 增 加.37 万 亿 元, 升 幅 为 2.7% % 64% 212 年 年 中 沪 深 3 指 数 总 市 值 占 沪 深 A 股 比 例 为 63.38%, 比 上 一 年 末 下 降 1.64 个 百 分 点 4 62% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 6% 沪 深 33 自 由 流 通 市 值 占 比 自 由 流 通 市 值 ( 万 亿 元 ) 沪 深 3 沪 深 A 股 自 由 流 通 市 值 占 比 占 比 6% 58% 56% 212 年 年 中, 沪 深 3 指 数 自 由 流 通 市 值 为 4.76 万 亿 元, 比 上 一 年 末 增 加.39 万 亿 元, 升 幅 为 8.82% 212 年 年 中 沪 深 3 指 数 自 由 流 通 市 值 占 沪 深 A 股 比 例 为 56.18%, 比 上 一 年 末 下 降.62 个 百 分 点 2 54% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 52% 沪 深 33 行 业 分 布 能 源, 7.17% 可 选 消 费, 8.3% 主 要 消 费, 8.55% 医 药 卫 生, 4.68% 公 用 事 业, 2.59% 原 材 料, 12.93% 信 息 技 术, 1.67% 电 信 业 务, 1.53% 工 业, 15.22% 金 融 地 产, 37.62% 212 年 年 中, 沪 深 3 指 数 权 重 最 大 的 3 个 行 业 是 金 融 地 产 工 业 和 原 材 料, 权 重 分 别 为 37.62% 15.22% 和 12.93% 权 重 最 小 的 3 个 行 业 是 电 信 业 务 信 息 技 术 和 公 用 事 业, 权 重 分 别 为 1.53% 1.67% 和 2.59% 4

5 行 业 表 现 沪 深 33 行 业 指 数 上 半 年 表 现 -2.37% 沪 深 3 电 信 -4.76% 沪 深 3 能 源 沪 深 3 工 业 沪 深 3 信 息.77% 1.13% 212 年 上 半 年 沪 深 3 十 条 一 级 行 业 指 数 中 有 8 条 上 涨,2 条 下 跌 ; 其 中 有 4 条 行 业 指 数 的 涨 幅 超 过 沪 深 3 沪 深 3 公 用 2.21% 沪 深 3 可 选 3.63% 沪 深 3 消 费 6.87% 沪 深 3 材 料 7.28% 沪 深 3 医 药 7.97% 沪 深 3 金 融 9.33% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 3 金 融 指 数 上 半 年 上 涨 9.33%, 涨 幅 最 大 3 医 药 3 材 料 分 居 二 三 位, 分 别 上 涨 7.97% 以 及 7.28% 受 中 国 联 通 大 幅 下 挫 的 影 响,3 电 信 指 数 上 半 年 跌 幅 最 大, 重 挫 2.37% 受 累 于 原 油 价 格 低 迷,3 能 源 指 数 上 半 年 亦 出 现 下 跌, 跌 幅 为 4.76% 行 业 对 沪 深 33 指 数 走 势 的 贡 献 主 要 消 费 原 材 料 医 药 卫 生 8.5 信 息 技 术 1.52 可 选 消 费 个 一 级 行 业 对 沪 深 3 指 数 走 势 的 贡 献 正 负 不 一, 对 沪 深 3 贡 献 最 高 的 是 权 重 最 大 的 是 金 融 地 产, 贡 献 度 高 达 79.36, 占 全 部 正 贡 献 的 59%. 能 源 电 信 业 务 公 用 事 业.28 工 业 2.88 金 融 地 产 对 沪 深 3 拖 累 最 大 的 是 权 重 最 小 的 电 信 业 务, 贡 献 点 沪 深 33 行 业 指 数 年 化 波 动 率 沪 深 3 公 用 15.96% 沪 深 3 金 融 19.98% 沪 深 3 电 信 23.23% 沪 深 3 可 选 23.39% 沪 深 3 工 业 23.41% 沪 深 3 消 费 23.9% 212 年 上 半 年 沪 深 3 公 用 3 金 融 两 条 行 业 指 数 年 化 波 动 率 低 于 沪 深 3 指 数, 分 别 为 15.96% 以 及 19.98% 沪 深 3 材 料 指 数 波 幅 最 大, 年 化 波 动 率 达 到 29.55% 沪 深 3 医 药 沪 深 3 能 源 沪 深 3 信 息 沪 深 3 材 料 25.4% 27.14% 29.23% 29.55% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 5

6 样 本 分 布 沪 深 33 样 本 股 权 重 集 中 度 1% 8% 6% 4% 累 计 权 重 沪 深 3 指 数 第 一 大 权 重 股 为 中 国 平 安, 权 重 为 3.22%; 前 5 大 权 重 股 权 重 合 计 为 13.18%; 前 1 大 权 重 股 权 重 合 计 为 22.44%; 前 2 大 权 重 股 权 重 合 计 为 34.31%; 前 5 大 权 重 股 权 重 合 计 为 54.% 2% % 样 本 数 量 沪 深 33 样 本 股 总 市 值 分 布 3 样 本 数 量 沪 深 3 样 本 股 总 市 值 主 要 分 布 于 5-5 亿 元 的 区 间 内, 指 数 内 同 时 也 有 数 十 只 总 市 值 大 于 5 亿 元 的 股 票, 中 国 石 油 工 商 银 行 的 总 市 值 则 超 过 1 亿 元 单 位 : 亿 元,212 年 年 中 市 值 区 间 沪 深 33 前 11 大 权 重 股 股 票 代 码 股 票 名 称 权 重 (%) 行 业 中 国 平 安 3.22% 金 融 地 产 616 民 生 银 行 2.85% 金 融 地 产 636 招 商 银 行 2.84% 金 融 地 产 交 通 银 行 2.19% 金 融 地 产 6519 贵 州 茅 台 2.9% 主 要 消 费 兴 业 银 行 2.6% 金 融 地 产 6 浦 发 银 行 1.91% 金 融 地 产 63 中 信 证 券 1.83% 金 融 地 产 2 万 科 A 1.81% 金 融 地 产 6837 海 通 证 券 1.64% 金 融 地 产 单 位 : 212 年 年 中 沪 深 33 总 市 值 最 大 的 11 只 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 总 市 值 行 业 中 国 石 油 14,654 能 源 工 商 银 行 1,37 金 融 地 产 农 业 银 行 7,616 金 融 地 产 中 国 银 行 5,514 金 融 地 产 628 中 国 石 化 4,413 能 源 中 国 人 寿 3,811 金 融 地 产 6188 中 国 神 华 3,77 能 源 6519 贵 州 茅 台 2,483 主 要 消 费 中 国 平 安 2,189 金 融 地 产 636 招 商 银 行 1,929 金 融 地 产 单 位 : 亿 元, 212 年 年 中 6

7 指 数 成 交 分 析 沪 深 33 成 交 金 额 成 交 量 走 势 成 交 额 ( 亿 元 ) 成 交 额 成 交 量 成 交 量 ( 万 手 ) 沪 深 3 指 数 成 交 整 体 清 淡, 年 初 在 指 数 企 稳 回 升 的 带 动 下 成 交 略 有 放 大,3 月 份 最 为 活 跃, 当 月 成 交 额 达 到 亿 元, 成 交 量 为 亿 手, 此 后 随 着 指 数 高 位 回 落, 成 交 逐 步 下 滑 沪 深 3 指 数 上 半 年 成 交 额 亿 元, 成 交 量 59.5 亿 手, 日 均 成 交 额 亿 元, 日 均 成 交 量 万 手 成 交 金 额 最 高 的 11 家 公 司 股 票 代 码 股 票 名 称 成 交 金 额 行 业 6111 包 钢 稀 土 2,772 原 材 料 63 中 信 证 券 1,168 金 融 地 产 中 国 平 安 1,153 金 融 地 产 6132 重 庆 啤 酒 897 主 要 消 费 616 民 生 银 行 848 金 融 地 产 兴 业 银 行 84 金 融 地 产 6837 海 通 证 券 795 金 融 地 产 636 招 商 银 行 743 金 融 地 产 6585 海 螺 水 泥 728 原 材 料 858 五 粮 液 722 主 要 消 费 沪 深 3 样 本 股 中, 半 年 成 交 金 额 5 亿 元 以 上 的 有 2 家 公 司, 主 要 分 布 在 金 融 地 产 原 材 料 工 业 行 业 沪 深 3 样 本 股 中 成 交 金 额 最 高 的 是 包 钢 稀 土, 上 半 年 年 成 交 达 到 2772 亿 元 金 融 地 产 行 业 中 成 交 金 额 最 高 的 是 中 信 证 券, 半 年 成 交 达 到 1168 亿 元 单 位 : 亿 元,212 年 上 半 年 日 均 换 手 率 最 高 的 11 家 公 司 股 票 代 码 股 票 名 称 换 手 率 行 业 2378 章 源 钨 业 7.2% 原 材 料 2594 比 亚 迪 6.2% 可 选 消 费 6132 重 庆 啤 酒 5.78% 主 要 消 费 6111 包 钢 稀 土 4.67% 原 材 料 6971 恒 源 煤 电 3.97% 能 源 6252 中 恒 集 团 3.93% 医 药 卫 生 桐 昆 股 份 3.77% 原 材 料 617 上 海 建 工 3.65% 工 业 庞 大 集 团 3.53% 可 选 消 费 6259 广 晟 有 色 3.44% 原 材 料 沪 深 3 样 本 股 中, 日 均 换 手 率 在 3% 以 上 的 有 11 家 公 司, 主 要 分 布 在 原 材 料 行 业 章 源 钨 业 比 亚 迪 等 题 材 特 点 突 出 的 股 票 表 现 活 跃, 日 均 换 手 率 分 别 为 7.2% 和 6.2% 单 位 :212 年 上 半 年 日 均 7

8 指 数 样 本 财 务 分 析 211 年 全 年, 沪 深 3 指 数 样 本 股 共 实 现 营 业 收 入 万 亿 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 合 计 1.25 万 亿 元, 加 权 净 资 产 收 益 率 为 15.23%,211 年 5 月 至 212 年 4 月 分 红 总 额 3191 亿 元 板 块 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 净 资 产 分 红 总 额 净 资 产 收 益 率 沪 深 3 139,472 16,712 12,45 81,518 3, % 全 部 A 股 192,883 19,712 14, ,173 3, % 占 比 72.31% 84.78% 83.13% 72.67% 83.22% - 单 位 : 亿 元, 分 红 为 211 年 5 月 至 212 年 4 月, 其 它 指 标 为 211 年 全 年 营 业 收 入 最 高 的 11 家 公 司 股 票 代 码 股 票 名 称 营 业 收 入 行 业 628 中 国 石 化 2,27 能 源 中 国 石 油 17,728 能 源 中 国 建 筑 4,828 工 业 614 上 海 汽 车 4,331 可 选 消 费 中 国 铁 建 3,84 工 业 6139 中 国 中 铁 3,689 工 业 工 商 银 行 3,57 金 融 地 产 农 业 银 行 3,42 金 融 地 产 中 国 人 寿 2,839 金 融 地 产 中 国 银 行 2,299 金 融 地 产 单 位 : 亿 元,211 年 全 年 分 红 总 额 最 高 的 11 家 公 司 股 票 代 码 股 票 名 称 分 红 总 额 行 业 中 国 石 油 56 能 源 工 商 银 行 482 金 融 地 产 中 国 银 行 285 金 融 地 产 628 中 国 石 化 161 能 源 农 业 银 行 159 金 融 地 产 6188 中 国 神 华 124 能 源 中 国 人 寿 83 金 融 地 产 619 宝 钢 股 份 53 原 材 料 616 大 秦 铁 路 52 工 业 636 招 商 银 行 51 金 融 地 产 单 位 : 亿 元,211 年 5 月 至 212 年 4 月 净 利 润 最 高 的 11 家 公 司 股 票 代 码 股 票 名 称 净 利 润 行 业 工 商 银 行 1,565 金 融 地 产 中 国 石 油 1,177 能 源 农 业 银 行 1,14 金 融 地 产 中 国 银 行 87 金 融 地 产 628 中 国 石 化 578 能 源 6188 中 国 神 华 372 能 源 636 招 商 银 行 296 金 融 地 产 6 浦 发 银 行 273 金 融 地 产 交 通 银 行 268 金 融 地 产 兴 业 银 行 255 金 融 地 产 单 位 : 亿 元,211 年 全 年 净 资 产 收 益 率 最 高 的 11 家 公 司 股 票 代 码 股 票 名 称 ROE 行 业 6111 包 钢 稀 土 61.75% 原 材 料 631 三 一 重 工 43.99% 工 业 234 洋 河 股 份 4.65% 主 要 消 费 568 泸 州 老 窖 4.52% 主 要 消 费 869 张 裕 A 38.4% 主 要 消 费 6259 广 晟 有 色 36.78% 原 材 料 666 宇 通 客 车 35.44% 可 选 消 费 6519 贵 州 茅 台 35.6% 主 要 消 费 697 中 材 国 际 35.3% 工 业 2128 露 天 煤 业 33.78% 能 源 单 位 : 亿 元,211 年 全 年 8

9 指 数 估 值 水 平 沪 深 33 指 数 滚 动 市 盈 率 市 净 率 走 势 12.5 市 盈 率 市 盈 率 市 净 率 市 净 率 2.1 虽 然 成 份 股 盈 利 性 保 持 稳 定, 但 是 由 于 市 场 环 境 相 对 低 迷, 沪 深 3 指 数 估 值 保 持 较 低 水 平 212 年 年 中, 沪 深 3 滚 动 市 盈 率 略 升 至 1.97 倍, 市 净 率 降 至 1.7 倍 沪 深 33 指 数 与 全 部 AA 股 估 值 水 平 对 比 沪 深 3 全 部 A 股 年 年 中, 全 部 A 股 滚 动 市 盈 率 为 倍, 市 净 率 为 1.89 倍 沪 深 3 指 数 的 估 值 优 势 较 为 明 显 8 沪 深 3 指 数 中 金 融 地 产 行 业 估 值 水 平 最 低, 行 业 滚 动 市 盈 率 市 净 率 分 别 仅 为 8. 倍 1.39 倍 滚 动 市 盈 率 市 净 率 沪 深 33 行 业 滚 动 市 盈 率 沪 深 33 行 业 市 净 率 3 金 融 8. 3 金 融 能 源 电 信 可 选 能 源 工 业 公 用 公 用 工 业 材 料 可 选 消 费 材 料 医 药 信 息 信 息 医 药 电 信 消 费

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