一 天 会 议 2016 年 3 月 22 日 中 国 企 业 走 出 去 : 寻 求 新 机 遇 全 球 经 济 形 势 变 幻, 哪 些 地 区 或 国 家 是 投 资 亮 点 呢? 金 融 危 机 后, 各 国 各 地 区 经 济 复 苏 情 况 各 异, 走 出 去 的 企 业 要 寻 求

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1 第 10 届 中 国 大 型 企 业 现 金 财 资 及 风 险 管 理 年 会 一 天 会 议 2016 年 3 月 22 日 北 京 中 国 企 业 走 出 去 : 寻 求 新 机 遇 全 球 经 济 形 势 变 幻, 哪 些 地 区 或 国 家 是 投 资 亮 点 呢? 一 天 会 议 2016 年 3 月 23 日 北 京 新 常 态 下 的 财 务 健 康 新 常 态 下, 如 何 寻 找 新 的 增 长 点? 官 方 主 赞 助 商

2 一 天 会 议 2016 年 3 月 22 日 中 国 企 业 走 出 去 : 寻 求 新 机 遇 全 球 经 济 形 势 变 幻, 哪 些 地 区 或 国 家 是 投 资 亮 点 呢? 金 融 危 机 后, 各 国 各 地 区 经 济 复 苏 情 况 各 异, 走 出 去 的 企 业 要 寻 求 新 的 发 展 机 遇 不 易 另 外, 例 如 巴 塞 尔 协 议 III 和 OECD/G20 税 基 侵 蚀 和 利 润 转 移 (BEPS) 等 国 际 性 政 策 规 定 的 出 台, 也 对 这 些 企 业 的 司 库 和 财 务 部 门 带 来 了 挑 战 而 谋 求 海 外 发 展 的 企 业 如 何 在 财 务 和 战 略 方 面 进 行 选 择, 是 值 得 思 考 的 全 球 经 济 形 势 变 幻, 哪 些 地 区 或 国 家 是 投 资 亮 点 呢? 司 库 和 财 务 部 门 应 该 如 何 规 避 不 景 气 市 场 的 风 险 呢? 中 国 经 济 不 断 崛 起, 有 望 实 现 全 球 经 济 领 导 力, 走 出 去 的 企 业 能 把 握 这 个 机 会 跻 身 世 界 领 先 企 业 的 行 业 吗? 司 库 和 财 务 部 门 应 该 如 何 应 对 复 杂 繁 重 的 国 际 金 融 和 贸 易 的 监 管 框 架? 要 应 对 各 国 市 场 和 司 法 体 系, 司 库 和 财 务 部 门 要 做 哪 些 改 变? 挑 战 ; 讨 论 并 阐 述 以 下 重 要 议 题 : 您 企 业 司 库 的 结 构 和 运 作 与 全 球 领 先 的 企 业 有 何 不 同? 你 是 否 熟 悉 类 似 巴 塞 尔 协 议 III 和 BEPS 这 些 具 有 深 刻 影 响 的 监 管 政 策 的 具 体 细 节? 中 国 金 融 监 管 不 断 放 松, 人 民 币 国 际 化 不 断 深 化, 您 是 否 能 享 受 到 政 策 优 惠? 具 体 如 何 操 作? 国 际 资 本 市 场 发 展 有 何 新 动 向? 哪 些 产 品 何 服 务 能 改 善 您 的 外 汇 风 险 管 理? 您 的 合 作 银 行 如 何 助 力 您 走 出 去? 为 帮 助 您 推 进 走 出 去 战 略, 欧 洲 金 融 2016 北 京 年 会 将 深 入 剖 析 世 界 经 济 形 势 ; 探 究 走 出 去 的 机 遇 与 会 场 北 京 嘉 里 大 酒 店 北 京 市 朝 阳 区 光 华 路 1 号, 邮 编 联 系 电 话 :(86 10) 酒 店 房 间 预 定 : 如 您 有 需 要 预 定 房 间, 请 打 开 此 网 页 : 您 可 在 网 上 直 接 预 定 您 也 可 以 直 接 联 系 酒 店, 预 订 时 请 提 供 酒 店 优 惠 代 码 :CTM

3 一 天 会 议 2016 年 3 月 23 日 新 常 态 下 的 财 务 健 康 如 何 寻 找 新 的 增 长 点? 经 济 放 慢 的 大 背 景 下, 要 谋 求 发 展, 企 业 首 先 要 保 持 财 务 健 康 政 策 更 新 迅 速 数 字 化 技 术 冲 击 巨 大 金 融 系 统 存 在 一 些 不 确 定 因 素, 企 业 要 保 持 增 长 目 标 不 易, 更 不 要 说 创 造 新 的 增 长 点 要 在 新 常 态 下 维 持 并 成 长, 企 业 本 身 及 其 财 务 系 统 必 须 保 持 健 康, 做 到 精 细 灵 活, 并 展 示 足 够 的 持 久 力 那 么, 财 务 健 康 的 标 准 是 什 么? 如 何 改 善 财 务 健 康? 新 常 态 下, 如 何 寻 找 新 的 增 长 点? 通 过 此 次 大 会, 我 们 希 望 能 为 您 提 供 一 份 保 持 财 务 健 康 的 行 动 计 划 您 企 业 保 持 健 康 需 要 做 的 可 能 是 一 种 融 资 的 新 途 径 一 种 精 化 业 务 的 创 新 方 法, 亦 或 是 一 种 整 合 程 序 的 有 效 战 略 最 终, 我 们 希 望 能 帮 助 您 在 具 有 挑 战 性 的 经 济 环 境 中 谋 求 新 发 展 诚 然, 当 前 经 济 形 势 有 诸 多 不 定 因 素 然 而, 政 府 继 续 监 管 放 松, 引 导 消 费 型 经 济 的 决 心 不 变 司 库 在 这 样 的 环 境 下, 如 何 把 握 机 遇? 我 们 邀 请 您 一 道 深 入 思 考 当 前 有 关 财 务 健 康 和 司 库 管 理 的 最 热 门 话 题 : 经 济 发 展 和 监 管 变 化 的 影 响 健 康 司 库 是 怎 样 构 成 和 运 作 的? 保 持 健 康 的 关 键 是 什 么? 您 的 融 资 结 构 健 康 吗? 如 何 发 现 并 控 制 风 险 敞 口? 银 行 在 做 什 么? 它 们 能 提 供 哪 些 帮 助 企 业 保 持 健 康 的 服 务? 战 略 型 司 库 概 念 的 内 涵 和 实 际 操 作 是 什 么? 实 现 增 长 之 道 常 有, 即 便 是 困 难 时 期 而 要 应 对 挑 战 和 变 化, 您 要 保 持 健 康 请 关 注 我 们 微 信 账 号 EuroFinance 欧 洲 金 融

4 中 国 企 业 走 出 去 : 寻 求 新 机 遇 2016 年 3 月 22 日 08:00 签 到 茶 歇 及 展 览 区 开 放 09:00 大 会 主 席 致 开 幕 欢 迎 辞 司 库 管 理 卓 越 十 年 吴 晨, 总 编, 经 济 学 人 全 球 商 业 评 论 兼 欧 洲 金 融 亚 太 区 客 座 总 编 辑 09:10 主 旨 演 讲 后 危 机 时 代 的 机 遇 后 危 机 时 代, 全 球 经 济 发 展 挑 战 重 重, 中 国 企 业 走 出 去 的 道 路 并 非 坦 途 各 个 市 场 情 况 各 异, 进 行 投 资 选 择 并 非 易 事 : 美 国 已 有 复 苏 的 迹 象 ; 欧 洲 仍 受 到 高 债 务 和 高 失 业 率 的 困 扰 ; 新 兴 市 场 增 长 乏 力 大 会 主 题 演 讲 将 展 望 今 后 一 年 全 球 经 济 形 势 ; 阐 述 全 球 主 要 货 币 波 动 大 宗 商 品 价 格 起 伏 和 一 些 新 兴 市 场 经 济 放 慢 等 主 要 因 素 对 中 国 企 业 走 出 去 可 能 造 成 的 影 响 该 环 节 将 帮 助 在 海 外 寻 求 发 展 的 中 国 企 业 理 解 未 来 三 年 可 能 出 现 的 机 遇 和 挑 战, 并 深 入 探 究 司 库 和 财 务 部 门 如 何 能 支 持 企 业 的 国 际 化 战 略 胡 浩, 副 行 长, 中 国 工 商 银 行 09:40 主 题 演 讲 本 土 跨 国 公 司 的 全 天 候 司 库 10:20 茶 歇 中 国 企 业 对 走 出 去 并 不 陌 生 许 多 企 业 其 实 都 经 历 过 世 界 经 济 循 环 的 起 伏 跌 宕 它 们 的 司 库 是 如 何 度 过 前 一 轮 经 济 危 机 的? 又 是 如 何 在 危 机 中 寻 找 发 展 的? 该 企 业 司 库 将 分 享 他 们 走 出 去 的 风 雨 历 程 介 绍 他 们 是 如 何 适 应 全 球 经 济 形 势 的? 如 何 克 服 困 难 为 企 业 发 展 做 贡 献? 他 们 今 后 一 年 的 主 要 任 务? 他 们 是 会 集 中 精 力 应 对 全 球 监 管 变 化? 还 是 将 精 力 集 中 在 技 术 应 用 上 呢? 章 砚 柏, 国 际 业 务 部 总 监, 海 尔 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 11:00 小 组 讨 论 复 杂 市 场 环 境 中 的 资 金 管 理 策 略 企 业 走 出 去, 外 汇 风 险 管 理 的 工 作 会 更 具 挑 战 性 央 行 去 年 8 月 推 出 的 汇 率 新 制 再 次 提 醒 司 库 未 来 人 民 币 双 向 波 动 将 成 为 常 态, 而 外 汇 管 理 的 风 险 也 在 加 剧 此 外, 一 系 列 已 经 或 可 能 出 台 的 外 汇 管 理 临 时 政 策, 也 给 企 业 在 跨 境 资 金 管 理 和 海 外 投 资 实 操 层 面 带 来 了 不 少 的 困 难 如 何 对 未 来 半 年 到 一 年 外 汇 管 理 的 大 局 做 好 判 断, 企 业 在 全 球 资 金 管 理 中 又 应 如 何 应 对? 全 球 企 业 的 管 理 实 践 又 有 哪 些 值 得 借 鉴 的 做 法 呢? 唐 致 军, 副 总 经 理, 资 金 管 理 部, 中 国 中 化 股 份 有 限 公 司 马 跃 利, 大 中 华 区 资 金 部 总 监, 爱 立 信 东 亚 及 大 洋 洲 区 财 控 中 心 姚 向 明, 副 总 经 理, 美 的 集 团 财 务 有 限 公 司 11:40 案 例 分 析 集 中 管 理 : 终 极 游 戏 12:20 午 餐 为 了 支 撑 企 业 全 球 化 的 增 长, 司 库 需 要 对 整 个 企 业 的 资 产 负 债 表 现 金 流 和 风 险 敞 口 有 一 个 统 一 的 认 识 要 做 到 这 一 点, 就 要 看 企 业 的 现 金 风 险 对 冲 资 金 和 跨 境 支 付 业 务 的 集 中 度 有 多 高, 当 然, 还 要 看 企 业 的 战 略 银 行 关 系 银 行 管 理 和 IT 系 统 的 集 中 管 理 有 多 深 入 司 库 只 有 做 到 对 以 上 各 方 面 工 作 的 集 中 管 理, 业 务 部 门 才 能 真 正 集 中 精 力 进 行 生 产 和 销 售 与 外 国 跨 国 公 司 相 比, 中 国 企 业 的 集 中 度 相 对 较 低 企 业 在 国 际 化 的 过 程 中 会 遇 到 集 中 管 理 的 新 问 题 这 方 面 的 先 进 经 验 有 哪 些? 企 业 何 时 需 要 考 虑 设 立 共 享 服 务 中 心 支 付 工 厂, 或 内 部 银 行? 哪 种 集 中 化 的 手 段 更 适 合 您 的 企 业? 随 着 监 管 宽 松 的 进 行, 如 何 进 行 代 收 代 付? 该 企 业 将 分 享 他 们 是 如 何 实 现 终 极 集 中 的 韩 玲, 副 总 经 理, 西 门 子 财 务 服 务 有 限 责 任 公 司 14:00 小 组 讨 论 全 球 财 资 管 理 的 新 挑 战 随 着 中 国 金 融 市 场 开 放 的 步 伐 加 快, 企 业 感 到 走 出 去 更 方 便 了 在 经 济 放 缓 的 大 背 景 下, 要 简 化 财 资 管 理 的 流 程 并 提 高 其 效 率, 利 用 市 场 开 放 也 许 是 关 键 去 年 6 月, 外 管 局 对 直 接 投 资 的 外 汇 管 理 进 行 了 一 系 列 的 放 松 改 革, 企 业 如 何 享 受 到 跨 境 资 金 池 和 资 本 项 下 改 革 的 优 惠 呢? 外 汇 方 面, 有 很 长 一 段 时 间, 中 国 企 业 只 能 通 过 即 期 外 汇 交 易 远 期 交 易 和 换 汇 换 利 等 工 具 来 对 冲 外 汇 风 险, 而 这 些 工 具 远 不 如 能 冲 销 长 期 风 险 的 复 杂 外 汇 工 具 效 果 好 ; 汇 率 波 动 大 流 动 性 差 的 时 候, 类 似 工 具 的 局 限 性 就 会 显 现 新 近 的 一 些 政 策 允 许 银 行 为 客 户 提 供 更 广 泛 的 人 民 币 外 汇 衍 生 品 交 易 服 务 市 场 上 有 哪 些 新 产 品? 在 谨 慎 的 前 提 下, 是 否 可 以 考 虑 一 些 外 汇 管 理 电 子 平 台? 企 业 在 全 球 财 资 管 理 方 面 又 有 哪 些 值 得 借 鉴 的 做 法? 该 环 节 的 演 讲 嘉 宾 将 解 释 如 何 利 用 目 前 的 市 场 推 进 对 外 投 资 和 海 外 发 展, 同 时 也 会 探 讨 在 类 似 非 洲 这 样 的 新 市 场, 又 有 什 么 可 以 借 鉴 的 管 理 经 验 核 心, 外 汇 风 控 总 监, 财 税 资 金 部, 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 章 砚 柏, 国 际 业 务 部 总 监, 海 尔 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 毕 明 强, 董 事 长, 工 银 标 准 银 行 公 众 有 限 公 司 韩 玲, 副 总 经 理, 西 门 子 财 务 服 务 有 限 责 任 公 司 14:40 小 组 讨 论 海 外 业 务 融 资 : 战 略 与 风 险 15:20 茶 歇 国 内 市 场 放 缓 资 金 压 力 增 大, 走 出 去 的 企 业 寻 求 最 适 合 的 海 外 业 务 融 资 战 略 显 得 尤 为 重 要 企 业 需 要 寻 找 最 佳 的 融 资 渠 道, 并 考 虑 各 种 风 险 因 素 鉴 于 利 率 和 汇 率 差 异 的 存 在, 很 多 企 业 都 已 经 开 始 在 国 际 资 本 市 场, 通 过 不 同 的 融 资 工 具 寻 求 融 资 类 似 强 制 性 可 兑 换 债 券 商 票 银 团 贷 款 这 些 工 具 的 优 势 在 哪 里? 要 考 虑 哪 些 明 显 的 风 险 因 素? 目 前, 哪 些 机 会 对 中 国 企 业 来 说 是 前 所 未 有 的? 企 业 怎 样 才 能 从 类 似 一 带 一 路 这 样 的 计 划 中 受 益? 该 环 节, 专 家 和 企 业 将 向 您 解 释 海 外 业 务 融 资 的 复 杂 性 和 实 际 操 作 钟 汶 权, 副 董 事 总 经 理, 大 中 华 区 信 用 研 究 分 析 主 管, 穆 迪 公 司 何 宛 文, 合 伙 人, 安 理 国 际 律 师 事 务 所 章 吉, 总 经 理 助 理, 资 金 管 理 部, 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 16:00 案 例 分 析 条 条 大 路 通 中 国 公 司 业 务 扩 展 规 模 变 大, 银 行 账 户 和 与 其 司 库 管 理 系 统 相 连 的 银 行 数 目 也 会 增 加 各 个 银 行 使 用 不 同 的 系 统 和 面, 各 不 兼 容, 因 此 限 制 了 可 视 度 并 造 成 操 作 风 险 要 管 理 不 同 市 场 和 地 区 的 现 金 流, 司 库 必 须 寻 求 整 合 银 行 账 户 和 连 接 的 方 法, 提 高 全 球 现 金 头 寸 的 可 视 度, 对 海 外 账 户 实 施 更 好 的 控 制, 并 与 全 球 或 本 地 银 行 更 好 的 交 流 如 何 才 能 实 现 这 一 点? 是 要 引 入 新 技 术 还 是 要 从 战 略 角 度 考 虑? 该 企 业 将 分 享 他 们 优 化 账 户 管 理 所 进 行 的 工 作 余 启 明, 处 长, 财 务 部 资 金 处, 中 石 化 集 团 周 伟, 副 总 经 理, 结 算 与 现 金 管 理 部, 中 国 工 商 银 行 16:40 专 家 释 疑 走 出 去 您 准 备 好 了 吗? 除 了 宏 观 经 济 和 政 治 环 境, 司 库 更 要 留 心 法 律 监 管 和 税 务 体 系 金 融 危 机 过 后, 一 些 影 响 深 远 的 规 则 和 制 度 相 继 出 台 例 如, 世 界 各 地 的 司 库 已 经 感 受 到 巴 塞 尔 协 议 III 对 全 球 交 易 银 行 行 业 格 局 的 冲 击 另 一 个 改 变 范 式 的 建 议 是 经 济 合 作 组 织 提 出, 并 得 到 G20 各 国 认 可 的 税 基 侵 蚀 和 利 润 转 移 规 定 这 些 法 规 的 改 变 会 对 您 的 业 务 和 全 球 发 展 计 划 有 何 影 响? 这 个 由 税 务 法 律 和 合 规 专 家 组 成 的 讨 论 小 组 将 以 现 实 经 验 深 入 解 释 最 近 推 出 的 一 些 国 际 法 律 和 监 管 条 例, 以 及 企 业 应 该 了 解 的 事 项 洪 世 宏, 合 伙 人, 德 汇 律 师 事 务 所 宫 滨, 合 伙 人, 税 务 及 商 务 咨 询, 德 勤 中 国 林 森, 技 术 分 析 师,SWIFT 17:40 大 会 结 束

5 新 常 态 下 的 财 务 健 康 2016 年 3 月 23 日 08:00 签 到 茶 歇 及 展 览 区 开 放 09:00 大 会 主 席 致 开 幕 欢 迎 辞 新 常 态 下 的 财 务 健 康 吴 晨, 总 编, 经 济 学 人 全 球 商 业 评 论 兼 欧 洲 金 融 亚 太 区 客 座 总 编 辑 09:05 开 幕 辞 曾 琪, 总 经 理, 结 算 与 现 金 管 理 部, 中 国 工 商 银 行 09:10 主 旨 演 讲 保 持 中 国 经 济 长 期 健 康 即 便 其 GDP 增 速 降 到 6 年 以 来 的 最 低 点, 中 国 经 济 的 发 展 也 比 大 部 分 国 家 好 但 是, 要 长 时 期 保 持 健 康, 一 些 咎 待 解 决 的 问 题 不 容 忽 视 政 府 承 诺 要 以 消 费 和 创 新 调 整 经 济 结 构 最 新 的 数 据 也 印 证 了 转 型 的 方 向 2015 上 半 年, 消 费 占 到 GDP 总 量 的 60% 然 而, 转 型 要 成 功, 中 国 必 须 解 决 旧 成 长 模 式 的 遗 留 问 题, 例 如, 制 造 业 产 能 过 剩 房 地 产 存 量 过 高 地 方 政 府 债 务 繁 重 国 企 效 率 低 下, 等 等 备 受 关 注 的 结 构 性 改 革 迫 在 眉 睫 与 此 同 时, 中 国 还 必 须 保 持 宏 观 经 济 层 面 和 金 融 体 系 的 稳 定, 这 实 属 不 易 中 国 经 济 转 型 将 如 何 影 响 企 业 的 经 营 和 发 展 战 略? 司 库 应 该 关 注 哪 些 数 据? 怎 样 的 财 政 和 货 币 政 策 有 助 于 降 低 或 规 避 经 济 转 型 的 风 险? 一 句 话, 中 国 怎 么 为 经 济 马 拉 松 做 准 备? 刘 倩 博 士, 全 球 经 济 研 究 部 总 监 兼 中 国 研 究 总 监, 经 济 学 人 智 库 09:40 社 会 融 资 规 模 : 衡 量 健 康 新 指 标 考 量 经 济 和 金 融 调 控 政 策 是 否 健 康 合 理, 首 先 应 该 有 一 套 合 理 的 标 准 很 长 一 段 时 间, 中 国 的 货 币 政 策 工 具 包 括 价 格 工 具 ( 利 率 ) 和 数 量 型 工 具 近 年 来, 比 银 行 贷 款 更 全 面 的 概 念 社 会 融 资 规 模 日 益 引 起 人 们 的 关 注 3 月 5 日 发 表 的 2016 年 政 府 工 作 报 告 中, 首 次 在 国 家 层 面 提 出 社 会 融 资 规 模 余 额 的 增 长 目 标, 社 融 规 模 由 此 正 式 成 为 货 币 政 策 的 调 控 指 标 社 会 融 资 规 模 是 怎 样 一 个 指 标? 与 货 币 供 应 量 等 重 要 指 标 有 何 关 联? 对 衡 量 当 前 经 济 改 革 成 效 和 完 善 金 融 监 管 体 制 又 有 何 意 义? 我 们 来 听 专 家 的 分 析 盛 松 成, 司 长, 调 查 统 计 司, 中 国 人 民 银 行 10:20 茶 歇 10:50 综 合 锻 炼 项 目 奠 定 战 略 性 司 库 的 基 础 要 保 持 健 康, 现 代 企 业 需 要 对 现 金 和 投 资 做 到 可 视 可 控 制 可 调 拨 这 意 味 着 司 库 必 须 对 企 业 的 财 务 需 求 和 业 务 机 遇 有 全 面 的 认 识, 并 能 以 业 务 顾 问 的 身 份 帮 助 企 业 全 面 成 长 为 此, 司 库 需 要 提 高 效 率, 并 能 掌 控 全 局 要 实 现 这 一 点, 司 库 应 该 做 些 什 么? 司 库 需 要 具 备 哪 些 技 能, 才 能 为 企 业 业 务 部 门 提 供 建 议 呢? 司 库 能 成 长 为 企 业 领 袖 吗? 该 演 讲 嘉 宾 将 分 享 他 所 在 司 库 成 为 企 业 发 展 战 略 性 伙 伴 并 助 力 企 业 成 长 的 故 事 刘 志 洲, 董 事 副 总 经 理, 紫 金 矿 业 集 团 财 务 有 限 公 司 11:30 小 组 讨 论 一 道 运 动, 效 果 更 佳? 提 升 锻 炼 效 果 的 一 个 方 法 是 找 个 人, 一 起 练 而 对 于 司 库 来 说, 没 有 银 行 的 合 作, 很 多 事 都 做 不 了 并 不 是 说, 合 作 银 行 越 多, 你 的 工 作 ( 锻 炼 效 果 ) 就 越 出 色 近 年 来, 企 业 司 库 业 务 的 需 求 正 在 改 变 着 本 地 银 行 的 经 营 模 式 随 着 利 率 市 场 化 等 监 管 放 松 的 深 入, 本 地 和 外 资 银 行 都 需 要 重 塑 与 客 户 的 关 系, 并 改 造 盈 利 模 式 在 当 前 的 环 境 下, 银 行 都 在 提 供 哪 些 产 品 和 服 务? 类 似 巴 塞 尔 协 议 III 等 国 际 规 则 对 银 行 业 务 有 何 影 响? 本 地 和 全 球 银 行 提 供 的 服 务 有 何 差 别? 陈 德 伟, 中 国 区 主 管, 环 球 交 易 服 务 部, 星 展 银 行 曾 琪, 总 经 理, 结 算 与 现 金 管 理 部, 中 国 工 商 银 行 杨 建 清, 董 事 总 经 理, 财 务 与 风 险 咨 询 管 理, 金 融 服 务 业, 埃 森 哲 12:20 午 餐 微 信 账 号 EuroFinance 欧 洲 金 融 14:00 小 组 讨 论 + 现 场 调 查 司 库 体 检 : 您 的 司 库 健 康 吗? 您 的 司 库 健 康 吗? 能 度 过 经 济 放 缓 并 帮 助 企 业 寻 找 新 增 长 点 吗? 怎 样 给 司 库 体 检 呢? 关 键 的 体 征 有 哪 些? 如 何 比 对 呢? 该 互 动 环 节 我 们 将 邀 请 专 家 外 资 和 中 资 企 业 共 同 分 享 衡 量 并 构 建 司 库 健 康 的 方 法 通 过 回 答 一 组 有 关 司 库 运 作 的 问 题, 演 讲 嘉 宾 将 就 企 业 如 何 保 持 财 务 健 康 的 话 题 展 开 讨 论 这 组 问 题 将 涵 盖 司 库 业 务 的 各 个 方 面, 从 最 基 本 的 工 作, 到 风 险 对 冲, 到 司 库 发 展 战 略 我 们 也 邀 请 您 参 与 现 场 投 票, 分 享 您 的 观 点 李 达 璐, 集 团 金 融 总 监, 百 世 物 流 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 王 增 业, 副 总 经 理, 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 14:30 案 例 分 析 依 托 现 代 财 务 公 司 推 进 财 务 健 康 财 务 公 司 又 流 行 起 来 了 在 操 作 层 面 上, 其 优 势 显 而 易 见 作 为 公 司 的 内 部 银 行, 财 务 公 司 能 起 到 归 集 现 金 流 合 理 分 配 运 营 资 本 的 作 用, 并 通 过 公 司 内 借 贷 减 少 了 子 公 司 的 风 险 从 监 管 层 面 看, 政 策 制 定 者 希 望 看 到 公 司 对 物 流 信 息 流 和 资 金 流 进 行 集 中 管 理, 提 高 企 业 的 透 明 度 财 务 公 司 有 什 么 优 缺 点? 企 业 应 该 何 时 考 虑 设 立 财 务 公 司? 如 何 确 保 充 满 活 力 的 IT 基 础 架 构? 一 旦 迁 移 到 财 务 公 司 平 台, 如 何 管 理 银 行 业 务 关 系? 下 面 我 们 看 到 这 家 财 务 公 司, 将 与 我 们 分 享 他 们 如 何 依 据 新 技 术, 打 造 信 息 化 平 台, 明 判 企 业 战 略 能 力, 推 进 产 融 结 合, 帮 助 集 团 资 金 管 理 均 衡 发 展 谢 沃 德 勒 夫, 总 经 理, 伊 利 财 务 有 限 公 司 15:10 茶 歇 15:40 案 例 分 析 远 期 健 康 目 标 : 您 的 融 资 结 构 合 理 吗? 建 立 符 合 企 业 长 期 发 展 需 求 的 资 本 结 构 政 策 至 关 重 要 鉴 于 近 期 宽 松 的 货 币 政 策, 许 多 企 业 进 入 了 债 务 资 本 市 场 进 行 融 资 但 是, 由 于 全 国 范 围 内 债 务 迅 速 增 长, 风 险 与 定 价 不 明 晰, 公 司 债 务 的 问 题 令 人 担 忧 近 期 股 市 的 巨 大 波 动 使 债 市 的 风 险 更 显 突 出 企 业 是 在 进 行 不 必 要 的 债 券 发 行 吗? 企 业 应 该 如 何 决 定 最 合 理 的 融 资 结 构? 假 设 利 率 上 升, 企 业 财 务 又 如 何 保 持 强 健? 这 些 问 题 没 有 统 一 的 答 案, 重 点 是 企 业 的 经 营 需 求 该 环 节, 我 们 邀 请 专 家 和 司 库 分 享 他 们 近 期 在 公 司 发 债 方 面 的 经 验, 以 及 如 何 改 善 融 资 结 构 冯 涛, 财 务 总 监, 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 16:20 案 例 分 析 电 子 汇 票 : 新 工 具 借 助 正 确 的 工 具, 运 动 成 绩 可 大 幅 改 善 银 行 承 兑 汇 票 是 中 国 最 常 见 的 一 种 贸 易 金 融 工 具 相 较 于 其 他 供 应 商 融 资 形 式, 大 部 分 供 应 商 都 更 偏 向 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票, 因 为 可 以 将 其 背 书 给 上 游 供 应 商, 而 不 产 生 任 何 贴 现 成 本 在 贷 款 成 本 高 企 市 场 流 动 性 不 足 的 高 风 险 环 境 下, 支 付 更 多 是 用 银 行 承 兑 汇 票 完 成 的 大 部 分 银 票 还 都 是 纸 质 汇 票, 易 伪 造 损 毁, 增 加 了 时 间 和 劳 动 力 成 本 同 时, 使 用 银 行 承 兑 汇 票 付 款 有 可 能 造 成 收 款 拖 延, 只 有 等 备 齐 所 有 相 关 文 件 后 才 能 够 兑 现 一 些 企 业 选 择 将 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 背 书 转 给 供 应 商, 但 背 书 也 耗 时 使 应 付 账 款 的 程 序, 应 收 和 应 付 账 款 周 转 天 数 的 计 算 变 得 复 杂 而 且, 背 书 转 让 的 次 数 越 多, 出 现 问 题 的 可 能 性 就 越 大 为 提 高 银 行 承 兑 汇 票 等 票 据 的 安 全 性 和 效 率, 中 国 人 民 银 行 于 2009 年 建 立 了 电 子 商 业 票 据 系 统 几 年 过 去, 很 多 银 行 在 努 力 建 立 电 子 平 台 来 实 现 纸 质 到 电 子 化 票 据 的 转 换 一 些 公 司 依 托 电 子 票 据 系 统, 采 用 一 些 创 新 的 手 法, 开 立, 归 集 银 行 承 兑 汇 票, 甚 至 利 用 其 进 行 投 资 以 下 这 些 公 司 将 分 享 他 们 是 如 何 通 过 对 电 子 汇 票 使 用 提 高 效 率 的 霍 文 亮, 信 息 管 理 部 部 长, 大 同 煤 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 17:00 闭 幕 主 旨 演 讲 协 同 效 应 : 财 务 共 享 服 务 中 心 (SSCs) 提 升 全 球 财 务 健 康 财 务 共 享 服 务 中 心 (SSCs) 作 为 一 种 先 进 的 财 务 管 理 模 式, 已 经 被 许 多 跨 国 公 司 和 国 内 大 型 集 团 公 司 所 采 用 最 初, 企 业 设 立 SSCs 是 为 了 节 约 成 本, 随 着 全 球 化 的 深 入,SSCs 的 好 处 愈 发 明 显 保 持 公 司 整 体 财 务 管 理 操 作 的 一 致, 不 仅 能 降 低 企 业 整 体 财 务 的 风 险 水 平, 还 能 释 放 受 限 资 金, 增 强 流 动 性 我 们 邀 请 的 这 家 企 业, 将 讲 述 他 们 如 何 通 过 建 立 财 务 共 享 服 务 中 心, 在 全 国 乃 至 全 球 范 围 内 整 合 财 务 业 务, 将 分 散 于 各 业 务 单 位 重 复 性 高 易 于 标 准 化 的 财 务 业 务 纳 入 共 享 范 围, 实 现 了 企 业 的 财 务 转 型, 为 企 业 国 际 化 经 营 的 健 康 发 展 奠 定 了 基 础 董 付 堂, 总 会 计 师, 总 法 律 顾 问, 首 席 合 规 官, 中 国 路 桥 工 程 有 限 责 任 公 司 17:40 大 会 结 束

6 赞 助 和 参 展 方 案 官 方 主 赞 助 商 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 拥 有 丰 富 的 客 户 资 源 多 元 的 业 务 结 构 强 劲 的 创 新 能 力 和 市 场 竞 争 力 业 务 跨 越 六 大 洲, 境 外 网 络 扩 展 至 42 个 国 家 和 地 区, 通 过 1.7 万 个 境 内 机 构 399 个 境 外 机 构 和 1,604 个 代 理 行 以 及 网 上 银 行 电 话 银 行 和 自 助 银 行 等 分 销 渠 道, 向 542 万 公 司 客 户 和 4.8 亿 个 人 客 户 提 供 全 面 的 金 融 产 品 和 服 务 中 国 工 商 银 行 在 现 金 管 理 领 域 具 有 良 好 的 表 现 及 口 碑, 赢 得 了 国 内 外 各 界 的 广 泛 认 可,2015 年 先 后 获 评 环 球 金 融 最 佳 现 金 管 理 银 行, 亚 洲 银 行 家 最 具 国 际 化 现 金 管 理 银 行 和 中 国 最 佳 合 作 银 行 等 奖 项 中 国 工 商 银 行 坚 持 履 行 经 济 责 任 与 社 会 责 任 的 有 机 统 一, 在 支 持 经 济 社 会 发 展 保 护 环 境 和 资 源 支 持 社 会 公 益 等 方 面 广 受 赞 誉, 多 次 被 评 为 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 中 国 最 受 尊 敬 企 业 和 最 具 责 任 感 企 业 更 多 信 息 请 访 问 : or 周 伟 中 国 工 商 银 行 结 算 与 现 金 管 理 部 副 总 经 理 电 话 : 邮 箱 : wei.zhou@icbc.com.cn 潘 京 平 中 国 工 商 银 行 结 算 与 现 金 管 理 部 市 场 推 广 一 处 处 长 电 话 : 邮 箱 : panjp@icbc.com.cn 沈 小 春 中 国 工 商 银 行 结 算 与 现 金 管 理 部 市 场 推 广 一 处 副 处 长 电 话 : 邮 箱 : shen.xiaochun@icbc.com 参 展 机 构 认 证 机 构 媒 体 合 作 伙 伴 媒 体 合 作 免 费 下 载 财 资 观 察 中 国 专 刊 - 欧 洲 金 融 最 新 中 文 年 刊, 现 已 可 供 下 载 杂 志 中 包 括 了 陶 朱 奖 获 奖 企 业 的 案 例 分 析, 现 金 管 理 监 管 和 全 球 趋 势 的 深 度 解 析 今 天 就 下 载

7 如果您所在企业的资金管理 团队实施业界最佳的管理实践 或是如果您来自金融机构 认为贵行客户的创新精神应该 得到认可和表彰 请提名角逐 2016 年度奖项评选 陶朱奖旨在表彰内地营运之企业公司 财资管理领域的最佳实践与最优创新 各分项奖涵盖了资金管理者的各项职责范围 包括现金管理 财务 供应链管理 科技应用 融资及科技应用等领域 往年获奖企业包括 西门子财务公司 戴姆勒大中华区投资有限公 司 中国石油天然气集团公司 海尔财务公司 中国海洋石油有限公 司 福特汽车 中国 有限公司 中兴通讯股份有限公司 华晨宝马 阿里巴巴 中国 等等 陶朱公简介 陶朱公 原名范蠡 春秋末期人 他辅佐越王励精图治 雪会稽之 耻 最后终成霸业 之后退隐江湖 以商贾为业 亦成富可敌国的大 贾 由于善于聚财致富而又乐于施财济众 被世人奉为文财神 其 陶朱公理财十二则 和 陶朱公理财十二戒 对现代财资管理仍具有 现实意义 更多细节请登录网页了解 年度 表彰中国卓越财资管理实务 提名于 2016年 6月17日 截止

8 报 名 表 2016 年 3 月 22 日, 中 国 企 业 走 出 去 : 寻 求 新 机 遇 2016 年 3 月 23 日, 新 常 态 下 的 财 务 健 康 报 名 代 码 : WEB 请 用 正 楷 填 写 下 表 预 定 者 姓 名 : 职 位 : 电 话 : 电 子 邮 件 : 贵 公 司 财 务 管 理 培 训 负 责 人 : 姓 名 ( 先 生 / 女 士 或 其 它 称 谓 ) 电 话 : 电 子 邮 件 : 参 会 者 信 息 :( 请 全 部 填 写 本 栏 ) ( 先 生 / 女 士 或 其 它 称 谓 ) 姓 名 职 位 : 部 门 : 公 司 名 称 : 地 址 : 城 市 : 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 件 : 签 名 : 日 期 : EuroFinance 隶 属 于 经 济 学 人 集 团 集 团 旗 下 的 其 他 公 司 偶 尔 会 联 系 您, 向 您 推 荐 最 新 的 活 动, 提 供 特 别 折 扣 或 请 您 配 合 市 场 调 研 如 果 希 望 我 们 通 过 电 邮 与 您 联 系, 请 划 勾 请 勿 邮 寄 联 系 请 勿 电 话 联 系 请 勿 邮 寄 其 他 公 司 的 产 品 和 服 务 经 济 学 人 集 团 是 一 个 全 球 机 构, 采 取 必 要 措 施 进 行 严 格 的 数 据 保 护 工 作 欲 了 解 我 方 更 多 的 保 密 政 策, 请 登 录 通 过 何 种 渠 道 认 识 EuroFinance? 广 告 协 会 电 子 邮 件 邮 寄 品 互 联 网 赞 助 方 口 碑 其 它? 请 说 明 : 贵 公 司 所 属 行 业 : 有 何 种 特 殊 要 求?( 如 : 饮 食 助 听 设 备 等 ) 您 是 否 对 公 司 内 部 培 训 感 兴 趣? 是 否 贵 公 司 的 年 营 业 额 : 少 于 2500 万 美 元 2600 万 -1 亿 美 元 1.01 亿 -5 亿 美 元 5.01 亿 亿 美 元 10 亿 -99 亿 美 元 100 亿 美 元 以 上 贵 公 司 / 集 团 的 股 票 市 值 US$: 三 种 办 法, 让 您 轻 松 报 名 登 记 付 费 电 邮 :registrations@eurofinance.com 网 上 登 记 : 需 用 英 文 登 记 传 真 : 填 妥 此 报 名 表 后, 传 真 至 : 邮 寄 :EuroFinance, 20 Cabot Square, London, E14 4QW, UK 咨 询 热 线 :+44 (0) ( 英 文 ) 参 会 价 格 2016 年 2 月 19 日 周 五 登 记 并 付 费, 即 可 享 受 提 前 报 名 之 优 惠 折 扣 但 如 果 未 在 此 日 期 之 前 结 清 费 用, 将 按 全 价 收 公 司 财 资 或 财 务 职 能 人 士 提 前 报 名 全 价 1 天 会 议 3 月 22 日 中 国 企 业 走 出 去 : 寻 求 新 机 遇 US $ 399 US $ 天 会 议 3 月 23 日 新 常 态 下 的 财 务 健 康 US $ 399 US $ 天 会 议 3 月 日 US $ 749 US $ 1,099 金 融 机 构, 系 统 提 供 商, 咨 询 顾 问, 律 师 及 会 计 师 提 前 报 名 全 价 1 天 会 议 3 月 22 日 中 国 企 业 走 出 去 : 寻 求 新 机 遇 US $ 1,669 US $ 2,039 1 天 会 议 3 月 23 日 新 常 态 下 的 财 务 健 康 US $ 1,669 US $ 2,039 2 天 会 议 3 月 日 US $ 2,425 US $ 2,995 特 别 优 惠 财 务 财 资 或 会 计 组 织 会 员 享 受 总 注 册 费 用 25% 的 折 扣 ( 注 : 该 折 扣 不 能 与 其 它 折 扣 同 时 使 用, 包 括 提 前 报 名 优 惠 ) 组 织 名 称 : 会 员 号 : 支 付 方 法 如 用 信 用 卡 支 付, 请 在 网 页 上 注 册 并 进 行 支 付 ; 或 者 在 此 表 填 好 您 的 信 用 卡 相 关 信 息, 并 传 真 至 +44 (0) 请 从 我 的 信 用 卡 帐 户 提 取 US$ Eurocard Mastercard Visa Delta Amex 卡 号 : 有 效 期 : ( 月 )/( 年 ) 持 卡 人 签 名 : 日 期 : 持 卡 人 姓 名 : 帐 单 地 址 ( 如 果 与 上 述 地 址 不 一 致 ): 银 行 转 账 至 Barclays Bank PLC 账 户 名 : Eurofinance Conferences Ltd 账 号 : Sort Code: SWIFT: BARCGB22 IBAN: GB30BARC 年 2 月 19 日 周 五 前 登 记 并 付 款 即 可 享 受 优 惠 折 扣 会 务 费 用 包 含 : 茶 点 午 餐, 全 部 文 件 和 会 议 资 料 ( 不 包 含 酒 店 住 宿 ) 享 受 折 扣 者 待 遇 相 同 银 行 交 易 手 续 费 用 由 费 用 支 付 者 承 担 在 不 可 抗 力 情 况 下, EuroFinance 保 留 变 更 会 议 内 容 讲 者 或 课 程 内 容 的 权 力 取 消 条 款 : 收 到 正 式 签 名 的 此 报 名 登 记 表 ( 不 论 是 否 已 经 付 款 ) 即 构 成 同 意 参 加 此 次 会 议 / 培 训 课 程 的 正 式 合 约 并 适 用 如 下 取 消 条 款 在 会 议 / 培 训 课 程 开 始 日 28 天 之 前 收 到 书 面 ( 信 件 电 子 邮 件 或 传 真 ) 要 求 取 消 的 通 知 可 以 获 得 全 额 退 款 在 此 日 期 之 后 不 再 提 供 退 款 或 可 用 于 其 他 会 议 / 课 程 的 信 用 额, 任 何 未 付 款 项 均 需 全 额 支 付 是 否 能 够 转 到 另 外 一 个 会 议 / 课 程 取 决 于 是 否 有 多 余 的 席 位 在 收 到 此 报 名 表 之 后 会 发 送 确 认 细 节 参 加 会 议 ( 培 训 ) 的 费 用 ( 不 论 报 名 日 期 ) 在 发 生 或 有 可 能 发 生 战 争 或 恐 怖 袭 击 或 其 他 组 织 方 无 法 控 制 的 情 形 下 一 概 不 予 退 还 折 扣 规 定 : 报 名 登 记 表 提 交 后 即 确 认 了 折 扣 额 度, 因 此 不 能 事 后 改 为 其 它 折 扣 或 进 行 差 价 退 款 错 误 投 递 : 如 果 邮 寄 地 址 中 有 任 何 错 误, 请 通 过 电 子 邮 件 告 知 update@eurofinance.com 请 注 意 : 本 次 会 议 现 场 安 排 了 摄 影 和 / 或 摄 像, 我 们 有 可 能 拍 摄 到 您 的 肖 像 并 将 这 些 影 像 素 材 用 于 商 业 推 广 的 印 刷 材 料 录 影 和 / 或 出 现 在 我 方 网 页 您 在 登 记 注 册 本 次 会 议 的 同 时, 也 就 授 权 我 方 可 以 在 以 上 范 围 中 使 用 包 括 您 肖 像 的 影 像 素 材 如 果 有 任 何 疑 问, 请 电 邮 至 marketing@eurofinance.com. EuroFinance Conferences Limited 583

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