C154860A_AID Partners 1..7

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會就本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 AID Partners Capital Holdings Limited ( 滙友資本控股有限公司 ) * ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 8088 ) 持續關連交易租賃協議 謹此提述本公司日期為二零一五年八月二十八日及二零一五年十一月三十日之公布以及日期為二零一五年十月十六日之通函 ( 該通函 ), 內容關於買賣協議及其項下擬進行交易 除文義另有所指外, 本公布所用詞彙應具有該通函所界定的相同涵義 持續關連交易 根據買賣協議, 本集團於完成時購入 HMV IP 權利及目標業務 於完成時, 由於位於 i SQUARE 國際廣場之零售店 中環零售店及位於尖沙咀之辦公室之租賃協議無法轉讓予本集團, 買方將償付 HMV HK 於完成後根據有關租賃協議 ( 租賃協議 ) 之條款就上述物業所產生之租金 管理費 差餉 宣傳費及其他雜費 買方就償付上述費用所需資金將以本集團之內部資源撥付 因此, 於完成時上述由買方向 HMV 之本公司持續關連交易 HK 作出償付構成創業板上市規則第 20 章項下 * 僅供識別 1

2 i SQUARE 租賃協議 就位於 i SQUARE 國際廣場之零售店所訂租賃協議 ( i SQUARE 租賃協議 ) 之主要條款載列如下 : 日期 : 二零一一年一月二十日 訂約方 : 業主 : 凱聯國際酒店有限公司, 為獨立第三方 租戶 : HMV HK 物業 : 彌敦道 號 65 A 號 ( 或稱彌敦道 號 ) 北京道 號及樂道 號 i SQUARE 國際廣場 UG 樓 UG 6 號舖 ( i SQUARE 物業 ) 租期 : 由二零一一年一月三日起至二零一六年一月二日止 ( 包括 首尾兩日 ) 為期五 (5) 年 租金 : 基本租金 : 每月 555,830 港元, 不包括管理費 空調費 差 餉及其他屬於經常性及非資本性質之開支 營業額租金 : 倘於 i SQUARE 物業經營之零售店業務所得總營業額 ( 扣除若干款項後 ) 超出相關月份之基本租金, 則該月份之營業額租金為相關月份總營業額高出該月份基本租金之超額部分之 8 % 倘總營業額並未超出相關月份之基本租金, 則該月毋須支付營業額租金 其他費用 : (1) 管理及空調費 ( 每月 162,843 港元, 有待檢討 ); 及 (2) 差餉 ( 每月 30,000 港元, 有待政府檢討 ) 2

3 中環租賃協議 就中環零售店所訂租賃協議 ( 中環租賃協議 ) 之主要條款載列如下 : 日期 : 二零一一年七月十一日 訂約方 : 業主 : South Eagle Investments Limited, 為獨立第三 方 租戶 : HMV HK 物業 : 香港皇后大道中 30 號娛樂行 3 及 4 樓全層 ( 中環物業 ) 租期 : 由二零一四年五月一日起至二零一六年四月三十日止 ( 包 括首尾兩日 ) 為期兩 (2) 年 租金 : 每月 1,400,000 港元, 不包括涉及維護及管理中環物業之費用 收費及支銷 ( 包括空調費, 但不包括任何根據租賃協議屬於租戶責任範圍之維護 )( 營運費用 ) 宣傳費 差餉 地租 ( 如有 ) 及其他屬於經常性及非資本性質之開支 其他費用 : (1) 營運費用 ( 每月 180,392 港元, 有待檢討 ); (2) 差餉 ( 每月 71,200 港元, 有待政府檢討 ); 及 (3) 宣傳費 ( 每月 25,980 港元, 有待檢討 ) 3

4 辦公室租賃協議就位於尖沙咀之辦公室所訂租賃協議 ( 辦公室租賃協議 ) 之主要條款載列如下 : 日期 : 二零一四年二月二十日訂約方 : 業主 : Achieve Investments Limited, 為獨立第三方 租戶 : HMV HK 物業 : 漢口道 17 號及北京道 12 號新聲大廈 5 樓 室 ( 辦公室物業 ) 租期 : 由二零一四年六月一日起至二零一六年五月三十一日止 ( 包括首尾兩日 ) 為期兩 (2) 年 租金 : 每月 144,675 港元, 不包括差餉 管理費及一切公用事業開支 其他費用 : (1) 管理費 ( 每月 9,645 港元, 有待檢討 ); 及 年度上限 (2) 差餉 ( 每月 7,750 港元, 有待政府檢討 ) 估計根據租賃協議 HMV HK 須向個別業主支付及買方須予償付之租金總額 ( 基本租金及預計營業額租金最高金額 ) 管理費 差餉 宣傳費及其他雜費將不超過以下年度上限 : 財政年度 二零一五年十二月一日至二零一五年十二月三十一日 ( 附註 1 ) 二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日 ( 附註 2 ) 二零一七年一月一日至二零一七年十二月三十一日 年度上限 ( 港元 ) 3,000,000 港元 8,000,000 港元 附註 : 1. 就截至二零一五年十二月三十一日止財政年度, 在設定年度上限時只有完成後之交易金額始予考慮, 因只有於完成後進行之交易方構成本公司之持續關連交易 4

5 2. 就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度, 年度上限僅適用於 : (i) 二零一六年一月一日至二零一六年一月二日 ( 包括首尾兩日 ) 止期間, 因 i SQUARE 租賃協議之租期將於二零一六年一月二日屆滿 ; (ii) 二零一六年一月一日至二零一六年四月三十日 ( 包括首尾兩日 ) 止期間, 因中環租賃協議之租期將於二零一六年四月三十日屆滿 ; 及 (iii) 二零一六年一月一日至二零一六年五月三十一日 ( 包括首尾兩日 ) 止期間, 因辦公室租賃協議之租期將於二零一六年五月三十一日屆滿 就按照過往數字預計 i SQUARE 物業之營業額租金最高金額, 在得出上述涉及租賃協議之年度上限時, HMV HK 所須支付之基本租金及其他款項均加入考慮 進行持續關連交易之原因及裨益 根據買賣協議, 本集團於完成時購入 HMV IP 權利及目標業務 於完成時, 由於 i SQUARE 物業 中環物業及辦公室物業之租賃協議無法轉讓予本集團, 買方將償付 HMV HK 於完成後根據有關租賃協議所產生之租金 管理費 差餉 宣傳費及其他雜費 各項租賃協議之租期乃經參考市場租值釐定, 有利本集團於完成後沿用此等租賃安排 董事 ( 包括獨立非執行董事 ) 認為, 償付根據租賃協議持續租用 i SQUARE 物業 中環物業及辦公室物業乃按正常商業條款在本集團之一般及日常業務過程中訂立, 其條款及租賃協議之年度上限均屬公平合理, 且符合本公司及其股東整體利益 胡先生 何先生及鄭先生已於董事會會議上就動議批准償付根據租賃協議之條款持續租用 i SQUARE 物業 中環物業及辦公室物業及租賃協議各自之年度上限之相關決議案放棄投票 創業板上市規則之涵義 於本公布日期, HMV HK 由 AID Cap II 間接全資擁有 AID Cap II 由 AID Partners GP2, Ltd. 控制, 而 AID Partners GP2, Ltd. 由胡先生最終控制, 而何先生及鄭先生均為 AID Partners GP2, Ltd. 之董事 由於本公司首席執行官兼執行董事胡先生為本公司之關連人士, 故根據創業板上市規則第 20 章, 胡先生之聯繫人士 HMV HK 亦為本公司之關連人士 5

6 因此, 根據由 HMV HK 所訂立設有固定租期之個別租賃協議就 i SQUARE 物業 中環物業及辦公室物業向 HMV HK 償付租金 管理費 差餉 宣傳費及其他雜費構成創業板上市規則第 20 章項下之本公司持續關連交易 由於就 i SQUARE 物業 中環物業及辦公室物業向 HMV HK 償付租金 管理費 差餉 宣傳費及其他雜費之持續關連交易年度上限所涉及之適用百分比率均少於 25 %, 而 HMV HK 所承擔及買方所償付之年度租金 管理費 差餉及宣傳費將少於 10,000,000 港元, 該等持續關連交易須遵守創業板上市規則第 20 章之申報 公告及年度審核規定, 但獲豁免遵守獨立股東批准規定 有關本集團及 HMV HK 之資料 本集團主要從事資產管理及策略投資業務 HMV HK 為於香港註冊成立之有限公司, 為 HMV IP 特許權在中國澳門特別行政區及台灣地區之特許權使用人 香港, 二零一五年十二月七日 於本公佈日期, 董事為 : 承董事會命滙友資本控股有限公司執行董事胡景邵 執行董事 : 獨立非執行董事 : 胡景邵 何智恒及鄭達祖 Balme Didier Raymond Marie Chinn Adam David 李焯芬教授, GBS, SBS, JP 及袁國安 本公布遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料, 董事願就此共同及個別承擔全部責任 董事於作出一切合理查詢後確認, 就彼等所深知及確信 : (i) 本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整, 且並無誤導或欺詐成分 ; 及 (ii) 本公布並無遺漏任何其他事項, 致使其所載任何陳述有所誤導 6

7 本公布將自公布日期起最少一連七日載於創業板網站 之 最新公司公告 內, 並將載於本公司網站 內 7

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

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