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1 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, D o n g c heng District, Beijing, 传真 : , P.R.China facsimile: +86(010) (010) (010) (010) 维尔利环保科技集团股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2019SHA10055 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东 : 我们对后附的维尔利环保科技集团股份有限公司 ( 以下简称维尔利公司 ) 关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告 ( 以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告 ) 执行了鉴证工作维尔利公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告这种责任包括设计实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了询问检查重新计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础我们认为, 维尔利公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制, 在所有重大方面如实反映了维尔利公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况本鉴证报告仅供维尔利公司 2018 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的 2

3 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 叶胜平中国注册会计师 : 严卫中国北京二一九年三月二十八日 3

4 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间年向特定投资者非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向蔡昌达等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2014]789 号 ) 文件核准, 本公司向蔡昌达等 6 位特定投资者以支付现金及发行股份方式购买杭州能源环境工程有限公司 100% 股权, 其中发行股份 12,766,691 股支付现金 16, 万元 ; 同时, 本公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集不超过 15, 万元配套资金截止 2014 年 8 月 13 日, 本公司已按照元 / 股的价格向蔡昌达等 6 位特定投资者发行股份 12,766,691 股, 募集资金 294,399, 元, 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/ 2013SHA 号验资报告截至 2014 年 8 月 28 日, 本公司已向 4 名特定投资者按照元 / 股的价格发行股份 5,896,153 股, 募集资金总额 153,299, 元, 扣除相关发行费用 5,058, 元后, 募集资金净额为 148,241, 元, 已于 2014 年 8 月 28 日存入本公司在华夏银行股份有限公司常州分行新北支行募集资金专户 ( 银行账号 ), 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了 XYZH/ 2013SHA 号验资报告年向特定投资者非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日证监许可 [2016]527 号关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 本公司非公开发人民币普通股 (A 股 )6,000 万股, 每股面值 1 元, 实际发行价格每股元, 募集资金总额为人民币 1,140,000, 元, 扣除发行费用人民币 17,433, 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,122,566, 元上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部到位, 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了 XYZH/ 2016SHA10153 号验资报告 ( 二 ) 募集资金以前年度使用金额本公司 2014 年现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割股份登记上市事项已于 2014 年 9 月 5 日实施完成募集配套资金用于购买资产所支付的现金对价, 本公司已于 2014 年 10 月 9 日, 向蔡昌达等 6 位交易对方支付现金 15, 万元, 其中从本公司在华夏银行股份有限公司常州分行新北支行募集资金专户 ( 银行账号 ) 支付使用配套募集资金 148,241, 元, 使用自有资金支付 4

5 1,758, 元经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议, 以 2016 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 199,000, 元经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议, 审议通过关于变更部分募投项目的议案 : 本公司原计划投入募集资金 97, 万元与江苏金坛众合投资有限公司 ( 以下简称金坛众合 ) 常州金坛建设产业集团有限公司( 以下简称金坛建设 ) 共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目, 现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金, 现经各方考量及友好协商, 就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见, 一致同意本公司与金坛建设金坛区公有资产管理委员会办公室 ( 以下简称金坛公资办 ) 及常州金坛金沙自来水有限公司 ( 以下简称金坛金沙 ) 签署关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议, 约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议项下继续投资的权利及义务 ; 一致同意本公司与金坛众合金坛建设及金坛金沙签署关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议, 约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合同时, 本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更, 其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司 ( 以下简称汉风科技 )100% 股权及南京都乐制冷设备有限公司 ( 以下简称都乐制冷 )100% 股权项目中的现金对价 15,000 万元 ; 在汉风科技 100% 股权与都乐制冷 100% 股权过户完成后, 按照相关交易文件要求, 本公司对汉风科技增资 20,000 万元, 并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元, 已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元经本公司 2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议, 审议通过关于变更部分募投项目的议案和关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案 : 根据本公司实际经营需要, 本公司拟将部分募集资金合计 13, 万元用于本公司餐厨垃圾处理渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目, 其中特许经营类项目预计使用 8, 万元, 工程类项目 5,000 万元具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3, 万元, 台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3,800 万元, 桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元 ; 工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元, 青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3,370 万元另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 ( 以下简称常州餐厨 ) 常州维尔利环境服务有限公司( 以下简称常州维尔利 ) 中标承接, 本公司将先对常州餐厨常州维尔利进行增资, 再由常州餐厨常州维尔利将募集资金投入 5

6 上述项目本公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本理财产品, 以提高募集资金的投资收益本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金万元和万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司 2014 年向特定投资者非公开发行股份募集资金已按照规定全部使用完毕 ( 三 ) 募集资金本年度使用金额及年末余额经本公司 2018 年 3 月 29 日第三届董事会第二十五次会议, 审议通过了关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案, 本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30,760 万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款, 其中 :21,260 万元用于偿还公司非公开债券,9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款本公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21,260 万元偿还私募债, 于 2018 年 5 月使用募集资金 4,000 万偿还银行贷款, 于 2018 年 9 月偿还银行贷款 3000 万, 于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议, 审议通过关于增加募集资金专用账户的议案, 本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户, 将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金 100,00 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更同时, 本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议本公司已于 2018 年使用募集资金 2, 万元对常州餐厨进行增资, 于 2018 年 12 月使用募集资金万元对常州维尔利进行增资本公司 2018 年使用募集资金 10, 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款 2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28,000 万元,2018 年 6 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品, 并于 2018 年 9 月到期赎回截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,189,255, 元, 募集资金账户尚有募集资金余额为 134,601, 元 ( 含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 53,049, 元 ) 二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况 6

7 为规范募集资金的管理和运用, 提高募集资金的使用效率, 保护投资者的权益, 本公司已根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法上市公司证券发行管理办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规和规范性文件, 以及公司章程的规定并结合公司实际情况, 制定了江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金的存储使用及其管理和监督做了明确规定本公司与开户银行保荐机构签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金实行专户存储, 募集资金全部存放于专门的银行账户公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程, 募集资金按计划投入项目本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督, 定期对募集资金使用情况进行检查 ( 二 ) 募集资金专户存储情况年向特定投资者非公开发行股份募集资金经本公司 2014 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议决议, 本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金已按照规定全部使用完毕, 本公司在华夏银行股份有限公司常州分行新北支行募集资金专户已注销年向特定投资者非公开发行股份募集资金截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金专户具体存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行银行账号余额募集资金利息收入合计兴业银行常州分行 , , 中国光大银行常州常州支行 ,773, ,773, 中国银行薛家支行 , , 江苏银行常州钟楼支行 ,551, ,145, ,697, 合计 81,551, ,049, ,601, 备注 7

8 三本年度募集资金实际使用情况募集资金总额 127, 本年度投入募集资金总额 45, 金额单位 : 人民币万元报告期内变更用途的募集资金总额 97, 累计变更用途的募集资金总额 97, 已累计投入募集资金总额 118, 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 是否已变更项募集资金承诺承诺投资项目和超募资金投向目 ( 含部投资总额分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预定资进度 (%) 可使用状态日 (3)= 期 (2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1. 投资杭州能源环境工程有限公司否 14, , , , 否 2. 桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目 3. 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目否 6, , , 否否 3, , , 否 8

9 募集资金总额 127, 本年度投入募集资金总额 45, 报告期内变更用途的募集资金总额 97, 累计变更用途的募集资金总额 97, 已累计投入募集资金总额 118, 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 是否已变更项募集资金承诺承诺投资项目和超募资金投向目 ( 含部投资总额分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预定资进度 (%) 可使用状态日 (3)= 期 (2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 4. 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂 ( 一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目 5. 金坛市供水及管网改造工程项目否 6, , , 否是 98, 是 6. 投资汉风科技是 , , , 投资都乐制冷是 , , , 沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目是 , , , 否 9

10 募集资金总额 127, 本年度投入募集资金总额 45, 报告期内变更用途的募集资金总额 97, 累计变更用途的募集资金总额 97, 已累计投入募集资金总额 118, 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 是否已变更项募集资金承诺承诺投资项目和超募资金投向目 ( 含部投资总额分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预定资进度 (%) 可使用状态日 (3)= 期 (2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 9. 台州市区有机物循环利用中心项目 10. 桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目 11. 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目 12. 青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目是 , , , 否是 , , 否是 , 不适用 - 否是 , , , 不适用 - 否 10

11 募集资金总额 127, 本年度投入募集资金总额 45, 报告期内变更用途的募集资金总额 97, 累计变更用途的募集资金总额 97, 已累计投入募集资金总额 118, 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 是否已变更项募集资金承诺承诺投资项目和超募资金投向目 ( 含部投资总额分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预定资进度 (%) 可使用状态日 (3)= 期 (2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 13. 绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目 14. 西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目 ( 一期 ) 工艺系统工程 15. 绍兴市循环生态产业园 ( 一期 ) 厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目 16. 东部环保电厂渗滤液处理系统 ( 生化处理部分 ) 设备成套供货项目 17. ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目是 , 不适用 - 否是 , , , 不适用 - 否是 , , , 不适用 - 否是 , , , 不适用 - 否是 , , , 不适用 - 否 11

12 募集资金总额 127, 本年度投入募集资金总额 45, 报告期内变更用途的募集资金总额 97, 累计变更用途的募集资金总额 97, 已累计投入募集资金总额 118, 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 是否已变更项募集资金承诺承诺投资项目和超募资金投向目 ( 含部投资总额分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预定资进度 (%) 可使用状态日 (3)= 期 (2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 18. 偿还公司非公开债券 19. 偿还公司部分银行贷款承诺投资项目小计合计是 0.00 是 , , , 否 9, , , 否 130, , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 12

13 募集资金总额 127, 本年度投入募集资金总额 45, 报告期内变更用途的募集资金总额 97, 累计变更用途的募集资金总额 97, 已累计投入募集资金总额 118, 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 是否已变更项募集资金承诺承诺投资项目和超募资金投向目 ( 含部投资总额分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预定资进度 (%) 可使用状态日 (3)= 期 (2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况金坛市供水及管网改造工程项目 : 本公司原计划投入募集资金 97, 万元与金坛众合金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目, 现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金, 现经各方考量及友好协商, 就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见, 一致同意本公司与金坛建设金坛公资办及金坛金沙签署关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议, 约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议项下继续投资的权利及义务 ; 一致同意本公司与金坛众合金坛建设及金坛金沙签署关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议, 约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合无无无 13

14 募集资金总额 127, 本年度投入募集资金总额 45, 报告期内变更用途的募集资金总额 97, 累计变更用途的募集资金总额 97, 已累计投入募集资金总额 118, 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 是否已变更项募集资金承诺承诺投资项目和超募资金投向目 ( 含部投资总额分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预定资进度 (%) 可使用状态日 (3)= 期 (2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂 ( 一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目和金坛市供水及管网改造工程项目本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入, 截至 2016 年 5 月 9 日, 该项目自筹资金投入金额为 20, 万元经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19, 万元无无截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金尚余 134,601, 元, 将逐步用于上述承诺投资项目 ; 另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金, 本公司将尽快科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目, 切实保障结余募集资金的合理使用无 14

15 注 : 编号 11~17 项目为公司的 EPC 工程项目, 这 7 个 EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款材料款 EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形,EPC 工程项目收入通常在一个以上会计年度实现, 且这 7 个 EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款, 项目效益核算需要分摊公司的期间费用公司各业务类型的项目较多, 无法确定合理的期间费用分摊方法, 因此难以计算截止本年末这 7 个 EPC 工程项目募集资金的使用效益截止本年末, 这 7 个 EPC 工程项目已累计实现项目毛利 6, 万元 15

16 四变更募集资金投资项目的资金使用情况经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议, 审议通过关于变更部分募投项目的议案 : 本公司原计划投入募集资金 97, 万元与金坛众合金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目, 现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金, 现经各方考量及友好协商, 就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见, 一致同意本公司与金坛建设金坛公资办及金坛金沙签署关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议, 约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议项下继续投资的权利及义务 ; 一致同意本公司与金坛众合金坛建设及金坛金沙签署关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议, 约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元本公司已于 2017 年 6 月使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元, 于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元, 于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金万元和万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品本公司已于 2018 年使用募集资金 2,270 万元对常州餐厨进行增资, 本公司于 2018 年 12 月使用募集资金万元对常州维尔利进行增资本公司 2018 年使用募集资金 10, 万元万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款 2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28,000 万元,2018 年 6 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品, 并于 2018 年 9 月到期赎回本公司已于 2018 年使用募集资金 21,260 万元用于偿还公司非公开债券,9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款元截至 2018 年 12 月 31 日, 变更募集资金投资项目的资金合计已使用 89, 万元 16

17 五募集资金使用及披露中存在的问题无维尔利环保科技集团股份有限公司董事会二一九年三月二十八日 17

信永中和

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