远兴能源

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莆张
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1 证券代码 : 证券简称 : 远兴能源公告编号 : 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所发布的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定, 内蒙古远兴能源股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 本公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过 610,526,315 股新股, 非公开发行价格不低于 4.75 元 / 股, 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则发行数量将进行相应调整公司 2015 年年度股东大会通过了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案, 决定以截至 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 1,618,891,844 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股, 合计转增股本 1,295,113,475 股, 公司总股本变更为 2,914,005,319 股本次转增股本后, 非公开发行股票发行数量及发行价格调整为不超过 1,098,484,848 股及不低于 2.64 元 / 股本次实际募集资金总额为人民币 2,605,066, 元 ( 贰拾陆亿零伍佰零陆万陆仟陆佰伍拾陆圆柒角贰分 ), 扣除承销及保荐费律师费验资费等发行费用 30,254, 元后, 实际到位资金为人民币 2,574,812, 元, 其中 : 股 1

2 本人民币 986,767, 元, 资本公积人民币 1,588,044, 元截至 2016 年 9 月 12 日上述募集资金已到位, 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证, 并出具瑞华验字 [2016] 第号验资报告 ( 二 ) 募集资金以前年度已使用金额 2016 年度按照项目计划补充流动资金 400,000, 元人民币,2017 年度按照项目计划补充流动资金 300,000, 元人民币, 累计按照项目计划补充流动资金 700,000, 元人民币根据公司 2016 年 12 月 8 日六届四十九次董事会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 暂时补充流动资金 1,100,000, 元人民币, 使用期限为不超过 12 个月, 截至 2017 年 12 月 5 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 1,100,000, 元人民币全部归还至募集资金专户根据公司 2017 年 12 月 5 日七届九次董事会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用不超过 1,500,000, 元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,2017 年度使用 1,100,000, 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金二募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用, 提高募集资金的使用效率, 保障投资者的利益, 公司根据相关要求, 特制定内蒙古远兴能源股份有限公司募集资金管理办法, 用于规范募集资金的存放使用和管理公司依照该制度严格执行, 确保了募集资金存放使用和管理的规范 2016 年 9 月, 公司海通证券股份有限公司和中国民生银行太仓支行和鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行两家专管银行签订了募集资金三方监管协议 2017 年 12 月 1 日, 公司召开七届八次董事会审议通过了关于增加募集资金专项账户的议案, 公司董事会同意增加募集资金专项账户, 并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜, 包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等经公司管理团队决定增加乌海银行鄂尔多斯分行募集资金专户,2017 年 12 月 4 日, 公司海通证券和 2

3 乌海银行鄂尔多斯分行签订了募集资金三方监管协议 2018 年 7 月 30 日, 公司召开七届二十次董事会审议通过了关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案董事会同意公司海通证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行乌海银行鄂尔多斯分行重新签署募集资金三方监管协议, 同意公司控股子公司河南中源化学股份有限公司在中国农业银行股份有限公司桐柏县支行开设募集资金专项账户, 内蒙古博源化学有限责任公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开设募集资金专项账户, 对募集资金进行专项存储和管理, 并与相关机构签署募集资金四方监管协议,2018 年 8 月份上述监管协议均签署完毕 2018 年 10 月 22 日, 公司召开七届二十三次董事会, 审议通过了关于增加募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案同意公司增加募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议,2018 年 10 月 23 日, 公司海通证券股份有限公司鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行签署募集资金三方监管协议上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异, 截至本报告期末, 监管协议均得到正常履行截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额情况如下 : 单位 : 元开户银行银行账号募集资金余额中国民生银行股份有限公司苏州分行 , 鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行 ,575, 乌海银行鄂尔多斯分行 ,736, 鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行 ,041, 中国农业银行股份有限公司桐柏县支行 ,308, 中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行合计 434,917, 三募集资金本年度使用金额及报告期末余额 ( 一 ) 闲置募集资金补充流动资金情况本报告期内, 根据公司 2017 年 12 月 5 日七届九次董事会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 暂时补充流动资金 3

4 400,000, 元, 累计使用 1,500,000, 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金 2018 年 10 月 23 日, 公司已将用于补充流动资金的 1,500,000, 元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户 ; 根据公司 2018 年 10 月 25 日七届二十四次董事会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用不超过 1,500,000, 元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 本报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,257,342, 元 ( 二 ) 募集资金投资项目的资金使用情况 2018 年 7 月 2 日, 公司召开七届十九次董事会, 会议审议通过了关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案, 并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过公司终止原募投项目内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 年尿素 60 万吨 / 年联碱项目, 并将该项目计划投入的募集资金 1,874,812, 元中的 1,131,918, 元用途变更为河南中源化学股份有限公司 40 万吨 / 年精品小苏打项目和内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目本报告期内, 河南中源化学股份有限公司 40 万吨 / 年精品小苏打项目投入资金 201,848, 元本报告期内, 实现存款利息收入 5,846, 元, 银行手续费支出 1, 元截至本报告期末, 尚未使用的募集资金净额 415,620, 元, 累计实现存款利息收入 19,299, 元, 其他收款元, 存入现金元 ( 用于支付划款手续费 ), 支付银行手续费 3, 元, 其他付款元, 募集资金专户余额 434,917, 元, 该部分资金存放于募集资金专户 2018 年度募集资金使用金额及报告期末余额如下 : 单位 : 元项目金额 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 788,263, 减 : 暂时补充流动资金 400,000, 加 : 归还暂时补充流动资金至募集资金专项账户 1,500,000, 减 : 暂时补充流动资金 1,257,342, 减 : 河南中源化学股份有限公司 40 万吨 / 年精品小苏打项目 201,848,

5 加 : 募集资金利息收入 5,846, 减 : 银行手续费支出 1, 年 12 月 31 日募集资金账户余额 434,917, 四变更募集资金投资项目的资金使用情况鉴于原募投项目可行性受煤炭等原材料大宗建筑材料及设备价格上涨, 以及尿素市场复苏缓慢纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化, 原募投项目前景存在不确定性 2018 年 7 月 2 日, 公司召开七届十九次董事会审议通过了关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案, 并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过公司终止原募集资金投资项目内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 年尿素 60 万吨 / 年联碱项目, 将募集资金 1,874,812, 元中的 1,131,918, 元用途变更为河南中源化学股份有限公司 40 万吨 / 年精品小苏打项目和内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目, 未做变更用途的募集资金 742,894, 元, 公司将挖掘具有更高竞争力和盈利能力的项目本次变更募集资金用途, 符合公司的发展战略, 符合中国证监会深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形截至 2018 年 12 月 31 日, 河南中源化学股份有限公司 40 万吨 / 年精品小苏打项目使用募集资金 201,848, 元, 内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目未投入募集资金 ( 变更募集资金投资项目情况表详见附件 2) 五募集资金使用及披露中存在的问题公司已按深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及相关公告格式的相关规定及时真实准确完整地披露了公司募集资金的存放用途变更及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况公司对募集资金的投向用途变更和进展情况均如实履行了披露义务附件 1: 募集资金使用情况对照表附件 2: 变更募集资金投资项目情况表内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二一九年四月二十三日 5

6 附件 1: 募集资金使用情况对照表 2018 年 12 月 31 日单位 : 元募集资金总额 2,574,812, 报告期内变更用途的募集资金总额 1,874,812, 本年度投入募集资金总额 201,848, 累计变更用途的募集资金总额 1,874,812, 已累计投入募集资金总额 901,848, 累计变更用途的募集资金总额比例 72.81% 是否已变更募集资金承诺投资调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投截至期末投项目达到预本年度实是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资金投向项目 ( 含部总额入金额 (2) 资进度 (%) 定可使用状现的效益到预计否发生重大变分变更 ) (3)=(2)/(1) 态日期效益化承诺投资项目内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 年尿素 60 万吨 / 年联碱项目是 1,874,812, % 0.00 否是河南中源化学股份有限公司 40 万吨 / 年精品小苏打项目是 ,120, ,848, ,848, % 0.00 否否博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目是 ,798, % 0.00 否否待定募投项目是 ,894, % 0.00 否否偿还银行贷款及补充流动资金否 700,000, ,000, ,000, % 不适用 0.00 是否承诺投资项目小计 2,574,812, ,574,812, ,848, ,848, % 0.00 超募资金投向不适用归还银行贷款 ( 如有 ) 否 - 6

7 补充流动资金 ( 如有 ) 不适用 - 超募资金投向小计不适用合计不适用 2,574,812, ,574,812, ,848, ,848, % 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情原募投项目可行性受煤炭等原材料大宗建筑材料及设备价格上涨, 以及尿素市场复苏缓慢纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化, 原募投况说明项目前景存在不确定性公司七届十九次董事会 2018 年第四次临时股东大会决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途超募资金的金额用途及使用进公司不存在超募资金的金额用途及使用进展情况展情况公司终止原募投项目博源化学 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 年尿素 60 万吨 / 年联碱项目, 实施地点为鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区变更募集资金投资项目实施地点变后募投项目为中源化学 40 万吨 / 年精品小苏打项目和博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目, 实施地点分别为河南省南阳市桐柏县安棚化更情况工专业园区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区募集资金投资项目实施方式调公司终止原募投项目博源化学 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 年尿素 60 万吨 / 年联碱项目, 变更后募投项目为中源化学 40 万吨 / 年精品小苏打项整情况目和博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目, 募集资金投资项目实施方式发生变更募集资金投资项目先期投入及公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况置换情况 2018 年 10 月 25 日, 公司召开七届二十四次董事会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用不超过 150,000 用闲置募集资金暂时补充流动万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月截至 2018 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置资金情况募集资金暂时用于补充流动资金 125, 万元项目实施出现募集资金结余的参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告金额及原因尚未使用的募集资金用途及去尚未使用的募集资金在募集资金专用账户存放和管理向募集资金使用及披露中存在的参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告问题或其他情况 7

8 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 2018 年 12 月 31 日单位 : 元变更后的项目对应的原承诺项目截至期末投项目达到预本年度是否达变更后的项目变更后项目拟投入募本年度实际投入截至期末实际累资进度 (%) 定可使用状实现的到预计可行性是否发集资金总额 (1) 金额计投入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期效益效益生重大变化河南中源化学股份有内蒙古博源化学有限责任公司限公司 40 万吨 / 年精品 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 330,120, ,848, ,848, % 0.00 否否小苏打项目年尿素 60 万吨 / 年联碱项目博源化学粗煤气和净内蒙古博源化学有限责任公司化气综合利用技改项 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 801,798, % 0.00 否否目年尿素 60 万吨 / 年联碱项目待定募投项目内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 年尿素 60 万吨 / 年联碱项目 742,894, % 0.00 否否合计 - 1,874,812, ,848, ,848, % 原募投项目可行性受煤炭等原材料大宗建筑材料及设备价格上涨, 以及尿素市场复苏缓慢纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化, 原募投项目前景存在不确定性公司七届十九次董事会 2018 年第四次临时股东大会决定终止变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 原募投项目并变更部分募集资金用途公司于 2018 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露了关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告 ( 公告编号 : 临 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 8

海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券或保荐机构 ) 作为内蒙古远兴能源股份有限公司 ( 以下简称远兴能源或公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构, 根据证券发

海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券或保荐机构 ) 作为内蒙古远兴能源股份有限公司 ( 以下简称远兴能源或公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所股票上市规则和深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等有关规定,