天图投资 NEEQ : 深圳市天图投资管理股份有限公司 TIAN TU CAPITAL CO., LTD. 年度报告摘要 2017

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2 一. 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ( 或的年度报告全文 1.2 公司董事会及其董事监事会及其监事公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议其中, 董事周鸿儒先生因工作原因, 已出具授权委托书委托董事王永华先生代为出席并行使表决权会议的召开符合国家有关法律法规及公司章程的规定 1.4 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所对公司出具了标准无保留的审计报告 1.5 公司联系方式信息披露事务管理人 / 董事会秘书李必才职务董事会秘书电话传真电子邮箱 wangfengxiang@tiantu.com.cn 公司网址联系地址及邮政编码深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F, 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室二. 主要财务数据股本结构及股东情况 2.1 主要财务数据本期 ( 末 ) 上期 ( 末 ) 单位 : 元本期 ( 末 ) 比上期 ( 末 ) 增减比例 % 资产总计 12,523,921, ,524,243, % 归属于挂牌公司股东的净资产 6,326,927, ,529,760, %

3 营业收入 1,102,897, ,883, % 归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 831,968, ,749, % 833,738, ,874, ,393,843, ,655,868, % 加权平均净资产收益率 14.05% 13.74% - 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 - 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2.2 普通股股本结构单位 : 股期初本期期末股份性质数量比例 % 变动数量比例 % 无无限售股份总数 266,461, % 5,833, ,294, % 限其中 : 控股股东实际控制 77,700, % 0 77,700, % 售人条董事监事高管 82,493, % 0 82,493, % 件核心员工股 % % 份有有限售股份总数 253,311, % -5,833, ,478, % 限其中 : 控股股东实际控制 233,100, % 0 233,100, % 售人条董事监事高管 247,478, % 0 247,478, % 件核心员工股 % % 份总股本 519,773, ,773, 普通股股东人数普通股前十名股东情况 ( 创新层 )/ 普通股前五名或持股 10% 及以上股东情况 ( 基础层 ) 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例 % 期末持有限售股份数量单位 : 股期末持有无限售股份数量 1 王永华 310,800, ,800, % 233,100,000 77,700,000 2 深圳市帕拉丁九号 48,915, ,915, % 0 48,915,311

4 资本管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 3 深圳市业海通投资发展有限公司 4 苏州大得宏强投资中心 ( 有限合伙 ) 5 深圳天图兴智投资企业 ( 有限合伙 ) 16,800, ,800, % 0 16,800,712 9,580, ,580, % 0 9,580,786 8,750, ,750, % 0 8,750,000 合计 394,846, ,846, % 233,100, ,746,809 普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明 : 王永华先生为深圳天图兴智投资企业 ( 有限合伙 ) 的普通合伙人除此之外, 以上股东之间无其他关联关系 2.4 公司与控股股东实际控制人之间的产权及控制关系王永华先生为公司控股股东实际控制人, 现任公司董事长截至报告期末, 王永华先生直接持有公司 59.80% 股份三. 涉及财务报告的相关事项 3.1 会计政策会计估计变更或重大会计差错更正适用不适用公司于 2017 年 5 月 28 日开始采用财政部于 2017 年新颁布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 16 号政府补助此外, 本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 (2017)30 号, 以下简称财会 30 号文件 ) 编制持有待售的非流动资产处置组和终止经营 : 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类计量作出了具体规定, 要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益, 在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组终止经营的信息该准则要求采用未来适用法处理, 未对可比年度财务报表产生影响政府补助 : 执行企业会计准则第 16 号 - 政府补助 ( 修订 ) 之前, 公司的政府补助均计入营业外收入

5 执行企业会计准则第 16 号 - 政府补助 ( 修订 ) 后, 公司与日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理, 该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况适用不适用 3.3 合并报表范围的变化情况适用不适用处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 : 子公司名称深圳天图兴运投资企业 ( 有限合伙 ) 股权处置价款股权处置比例 (%) 股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额转让股权工商变更登记日 7.00 单位 : 人民币元深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金不适用不适用表决权发生变更合伙人决议变更日 4,954, ( 续 ) 子公司名称深圳天图兴运投资企业 ( 有限合伙 ) 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) 丧失控制权之日与原子公司股权投丧失控制权之日丧失控制权之日按照公允价值重新剩余股权公允价资相关的其他综合剩余股权的账面剩余股权的公允计量剩余股权产生价值价值的利得或损失值的确定方法及主要假设收益转入投资损益的金额不适用不适用不适用不适用不适用不适用深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙 ,600, ,797, (802,633.12) 丧失控制权之日剩余股权的不适用注 : 于 2017 年 12 月 31 日, 经深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 全体合伙人同意新增主要经营决策机构投委会成员自该项决议生效日起, 本集团不再主导被投资方的财务经营决策, 故丧失控制权本年度新设之子公司 2017 年 12 月, 本公司之子公司 Tiantu Investments International Limited 设立 Tiantu Hong Kong Investments Limited Tiantu Hong Kong Investments Limited 是一家注册于香港的有限责任公司, 注册资本为港币 10, 元, 主要从事股权投资及投资咨询 2017 年 12 月, 本集团之子公司深圳天图资本管理中心 ( 有限合伙 ) 设立深圳天图兴福股权投资管理有限公司, 公司注册资本为人民币 50,000, 元, 经营范围包括受托资产管理投资管理受托管理股权投资基金股权投资实业投资投资咨询 2017 年 12 月, 本集团之子公司深圳天图兴福股权投资管理有限公司与深圳天图兴安投资企业 ( 有限

6 合伙 ) 签署合伙协议成立了深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 该合伙企业的合伙期限为 7 年, 经营范围包括投资管理受托管理股权投资基金对未上市企业进行股权投资受托资产管理股权投资投资咨询该合伙企业拟认缴出资总额为人民币 5,000,000, 元 3.4 关于非标准审计意见的说明适用不适用

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