第二号上市公司关联交易公告

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町袁彭
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1 证券简称 : 华夏幸福证券代码 : 编号 : 临华夏幸福基业股份有限公司关于在廊坊银行办理存款结算业务的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性及完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易概述 : 公司及公司控股子公司拟在廊坊银行股份有限公司 ( 以下简称廊坊银行 ) 办理流动资金存款日常结算业务 ( 发放员工工资奖金, 支付及收款业务, 存放农民工工资保证金等 ) 及储蓄因结算业务形成的款项, 流动资金存款及因结算业务形成的存款, 单日存款余额上限不超过人民币 100 亿元关联关系 : 公司董事长王文学先生任廊坊银行董事, 公司董事郭绍增先生任廊坊银行董事公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司 ( 以下简称华夏控股 ) 持有廊坊银行 19.99% 股权, 为廊坊银行第一大股东根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 公司与廊坊银行存在关联关系截至本公告日, 公司在过去 12 个月内与廊坊银行发生办理流动资金存款日常结算业务, 单日存款余额上限不超过人民币 100 亿元 ( 详见公司于 2017 年 3 月 30 日发布的临号公告 ) 除上述业务外, 公司因委托廊坊银行向其他方发放贷款, 共向其支付手续费 70 万元本项关联交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过, 董事长王文学董事郭绍增董事孟惊董事胡学文回避了表决本项关联交易尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议一关联交易概述华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福或公司 ) 于 2017 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十次会议, 审议通过了关于在廊坊银行办理存款结算业务的关联交易议案, 同意自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止, 公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款日常结算业务 ( 发放员工工资奖金, 支付及收款业务, 存放农民工工资保证金等 ) 及储 1

2 蓄因结算业务形成的款项, 流动资金存款及因结算业务形成的存款, 单日存款余额上限不超过人民币 100 亿元, 结算费用按双方约定的收费标准执行, 收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组因公司董事长王文学先生任廊坊银行董事, 公司董事郭绍增先生任廊坊银行董事公司控股股东华夏控股持有廊坊银行 19.99% 股权, 为廊坊银行第一大股东根据上海证券交易所股票上市规则第条的规定, 廊坊银行为公司关联方, 公司在廊坊银行办理存款结算业务的交易构成关联交易公司独立董事就该项关联交易进行审核后, 表示同意该项交易, 并发表了华夏幸福独立董事事前认可意见及华夏幸福独立董事意见该议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决截至本公告日, 公司在过去 12 个月内与廊坊银行发生办理流动资金存款日常结算业务, 单日存款余额上限不超过人民币 100 亿元 ( 详见公司于 2017 年 3 月 30 日发布的临号公告 ) 除上述业务外, 公司因委托廊坊银行向其他方发放贷款, 共向其支付手续费 70 万元二关联方介绍 ( 一 ) 关联方关系介绍华夏控股持有廊坊银行 19.99% 股权, 为廊坊银行第一大股东公司董事长王文学先生任廊坊银行董事, 公司董事郭绍增先生任廊坊银行董事, 廊坊银行为公司关联方 ( 二 ) 关联人基本情况公司名称 : 廊坊银行股份有限公司住所 : 廊坊市广阳道 31 号类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 法定代表人 : 李德华注册资本 :316,000 万经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 提供担保 ; 代理收付款项 ; 提供保险箱业务 ; 办理地方财政 2

3 信用周转使用资金的委托贷款业务 ; 从事银行卡业务办理外汇存款外汇汇款外币兑换国际结算同业外汇拆借外汇贷款外汇票据的承兑和贴现外汇担保资信调查咨询见证业务 ; 即期结汇售汇业务 ; 办理电子银行业务 ; 经中国银监会批准的其他业务廊坊银行主要股东为华夏幸福基业控股股份公司及朗森汽车产业园开发有限公司廊坊银行成立于 2000 年, 目前为廊坊市唯一的城市商业银行, 下设 1 个营业部,2 家分行及 30 余家支行, 已初步搭建了综合型多元化一站式的金融服务平台公司在产权资产等方面与廊坊银行不存在关联关系廊坊银行截至 2017 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 203,143,017, 万元, 净资产为 11,955,816, 万元, 2017 年 1-9 月营业收入为 3,811,589, 万元, 净利润为 1,220,777, 万元三关联交易的主要内容和定价依据 ( 一 ) 业务范围 : 公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款 ; 日常结算业务 ( 发放员工工资奖金, 支付及收款业务, 存放农民工工资预储金商品房预售金等 ); 储蓄因结算业务形成的款项 ( 二 ) 存款限额 : 流动资金存款及因结算业务形成的存款, 单日存款余额上限不超过人民币 100 亿元 ( 三 ) 期限 : 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 ( 四 ) 定价原则 : 存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息结算费用按双方约定的收费标准执行, 收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准四关联交易的目的以及对上市公司的影响 ( 一 ) 廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构, 在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法规的规定公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户, 在廊坊银行办理日常结算业务, 符合公司日常经营管理活动的需要 3

4 ( 二 ) 公司与廊坊银行合作, 一方面可进一步拓展合作银行的数量, 分散资金至各个银行, 避免因单个银行资金调拨困难出现流动性风险 ; 另一方面公司与廊坊银行的合作可进一步拓宽银企合作的广度, 寻求更多金融支持 ( 三 ) 公司将部分流动资金存入廊坊银行开立的账户, 廊坊银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息 ; 公司在廊坊银行办理各项结算, 收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准, 遵循了公平自愿原则, 定价公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情况 ( 四 ) 根据相关法律法规, 公司在日常经营中, 需就开发建设项目存储商品房预售金及农民工工资预储金目前, 廊坊银行已纳入河北省地区多个市级住房城乡建设部门人力资源社会保障部门公布的承办预售金及预储金业务的银行名单公司在廊坊银行存储商品房预售金及农民工工资预储金符合相关规定 ( 五 ) 公司将按照内控管理标准, 加强对公司在廊坊银行所办理业务的监控和管理, 确保公司资金安全五该关联交易应当履行的审议程序公司第六届董事会第三十次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避的表决结果审议通过了该项关联交易, 关联董事王文学郭绍增孟惊胡学文回避了表决 ( 王文学先生任廊坊银行董事, 郭绍增先生任廊坊银行董事, 华夏控股为廊坊银行第一大股东, 孟惊先生任华夏控股董事, 胡学文先生任华夏控股监事 ) 本议案提交公司董事会审议前, 已经公司独立董事事前认可, 公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下 : 公司在廊坊银行办理存款及结算业务, 出于风险防范考虑设置单日存款余额上限 100 亿, 使公司风险相对可控, 本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展, 不存在损害上市公司利益的情形, 也不存在损害中小股东利益的情形, 符合公平公正的原则公司董事会在审议公司关联交易时, 关联董事回避了表决, 未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象本议案的表决程序符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则等相关 4

5 法律法规及华夏幸福基业股份有限公司章程的规定我们同意实施本项关联交易六需要特别说明的历史关联交易截至本公告日, 公司最近 12 个月与廊坊银行发生办理流动资金存款日常结算业务, 单日存款余额上限不超过人民币 100 亿元 ( 详见公司于 2017 年 3 月 30 日发布的临号公告 ) 除上述业务外, 公司因委托廊坊银行向其他方发放贷款, 共向其支付手续费 70 万元七备查文件目录 ( 一 ) 华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议 ; ( 二 ) 华夏幸福基业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 ; ( 三 ) 华夏幸福基业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 ; ( 四 ) 中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司关联交易事项的核查意见 1 特此公告华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 9 日 5

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

第二号 上市公司关联交易公告

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