证券代码 : 证券简称 : 首创股份编号 : 临北京首创股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容

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娌卜
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1 证券代码 : 证券简称 : 首创股份编号 : 临北京首创股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易概述 : 公司使用闲置自有资金委托首创证券有限责任公司 ( 以下简称首创证券 ) 进行不超过人民币 10 亿元现金管理关联关系 : 北京首都创业集团有限公司 ( 以下简称首创集团 ) 为本公司控股股东, 持有本公司 46.06% 的股权 ; 首创集团同时为首创证券的控股股东, 占首创证券出资比例的 53.84% 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 公司与首创证券存在关联关系交易风险 : 相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策财政税收政策产业政策宏观政策及相关法律法规的调整与变化的影响过去 12 个月至本次交易为止, 公司作为交易方与首创集团及其下属公司发生非日常关联交易 6 次, 交易总金额为 44,362, 元, 过去 12 个月内, 公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易公司已于 2018 年 12 月 27 日召开第七届董事会 2018 年度第十五次临时会议, 审议通过了关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案本项关联交易尚需提交公司股东大会审议, 首创集团应回避表决一关联交易概述北京首创股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 27 日召开第七届董 1

2 事会 2018 年度第十五次临时会议, 关联董事刘永政先生李章先生张萌女士谢元祥先生回避表决的情况下审议通过了关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案, 同意公司委托首创证券使用不超过人民币 10 亿元 ( 以下除非特别注明, 所称元均指人民币元 ) 的暂时闲置自有资金进行现金管理现金管理产品为首创证券现金管理类单一资产管理计划, 产品期限不超过 12 个月, 现金管理投资额度可在上述额度及期限范围内滚动使用, 决议有效期为 36 个月同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司总经理具体办理实施证券公司资产管理计划购买及后期管理等相关事宜本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本项关联交易尚需提交公司股东大会审议, 首创集团应回避表决因公司控股股东首创集团占首创证券出资比例的 53.84%, 同时为首创证券的控股股东根据上海证券交易所股票上市规则规定, 首创证券为公司关联方, 公司委托首创证券进行现金管理构成关联交易公司独立董事对该项关联交易进行审核后, 表示同意该项交易, 并发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见公司审计委员会对该项关联交易进行审核后, 表示同意该项交易, 并发表了审计委员会审阅意见过去 12 个月至本次交易为止, 公司作为交易方与首创集团及其下属公司发生非日常关联交易 6 次, 交易总金额为 44,362, 元, 未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上, 过去 12 个月内, 公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易二关联方介绍 ( 一 ) 关联方关系介绍首创集团为本公司控股股东, 持有本公司 46.06% 的股权 ; 同时为首创证券的控股股东, 占首创证券出资比例的 53.84% 公司与首创证券存在关联关系 ( 二 ) 关联人基本情况公司名称 : 首创证券有限责任公司住所 : 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座类型 : 有限责任公司 ( 非上市 ) 法定代表人 : 毕劲松 2

3 注册资本 :6.5 亿经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券投资基金销售 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 代销金融产品首创证券于 2000 年初成立, 经过十多年快速发展, 首创证券由成立时仅有一家营业部的证券经纪公司逐步发展成为业务种类基本齐全下辖 12 家分公司 50 多个营业部的综合类证券公司其股东列表如下 : 股东名称出资金额 ( 万元 ) 持股比例北京首都创业集团有限公司 35, % 北京达美投资有限公司 7, % 北京能源集团有限责任公司 6, % 北京巨鹏投资公司 6, % 河北国信投资控股集团股份有限公司 5, % 城市动力 ( 北京 ) 投资有限公司 4, % 北京安鹏兴业投资有限公司 1, % 合计 65, % 截至 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,886, 万元, 净资产为 391, 万元,2017 年营业收入为 93, 万元, 净利润为 34, 万元截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 1,868, 万元, 净资产为 404, 万元,2018 年 1-9 月营业收入为 49, 万元, 净利润为 12, 万元三关联交易的主要内容和定价依据 ( 一 ) 关联交易主要内容为充分利用公司短期暂时闲置自有资金, 进一步提高资金收益, 同意公司委托首创证券使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理, 现金管理产品为首创证券现金管理类单一资产管理计划, 产品期限不超过 12 个月, 现金管理投资额度可在上述额度及期限范围内滚动使用委托首创证券进行现金管理后, 公司可按合同约定追加委托资产, 在流动性不足需要提取委托资产时, 在提取前 5 个工作日以电话或邮件方式预约后即可赎回, 产品流动性良好, 投资风险可控同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司总经理具体办理实施证券公 3

4 司资产管理计划购买及后期管理等相关事宜本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 ) 关联交易的定价原则首创证券将向公司优先推荐低风险的短期理财产品公司将综合其他券商或银行发售的现金管理类产品, 综合筛选比对, 选择适宜公司的现金管理方案预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定四关联交易的目的以及对上市公司的影响 ( 一 ) 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下, 公司以暂时闲置自有资金委托证券公司进行现金管理, 不会影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展 ( 二 ) 相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策财政税收政策产业政策宏观政策及相关法律法规的调整与变化的影响本次授权的现金管理额度为公司委托首创证券进行现金管理的上限金额, 公司将综合其他券商或银行发售的现金管理类产品, 综合筛选比对, 选择适宜公司的现金管理方案, 最大限度地发挥闲置自有资金的作用, 进一步提升公司整体资金使用效率五该关联交易履行的审议程序根据上海证券交易所股票上市规则上市公司关联交易实施指引及北京首创股份有限公司公司章程的规定, 本次关联交易须经独立董事出具书面同意意见董事会审议通过后提交股东大会审议 1 董事会审议情况公司 2018 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2018 年度第十五次临时会议, 会议应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人经审议, 赞成 7 票反对 0 票弃权 0 票, 关联董事刘永政先生李章先生张萌女士谢元祥先生回避表决, 一致通过了该项关联交易 2 独立董事事前认可和独立意见本议案提交公司董事会审议前, 已经公司独立董事事前认可, 并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下 : 公司委托首创证券进行现金管理, 能够获得一定的投资效益, 有利于公司提 4

5 高闲置自有资金的利用效果和公司的整体收益, 从而进一步提升公司整体业绩水平, 不存在损害上市公司利益的情形, 也不存在损害中小股东利益的情形, 符合公平公正的原则公司董事会在审议公司关联交易时, 未发现董事会存在违反诚信原则的现象本议案的表决程序符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及北京首创股份有限公司公司章程的规定我们同意实施本项关联交易 3 审计委员会审核意见董事会审计委员会对本议案所涉及的关联交易事项进行了认真审核, 认为 : 本次关联交易有利于公司合理配置自有资金, 优化资产结构, 增加收益, 提升公司整体业绩水平, 公司拟委托首创证券进行的现金管理业务不存在损害公司及股东利益的行为, 相关关联关系不会影响公司的独立性, 公司的主营业务不会因本次关联交易对关联人形成依赖我们同意上述关联交易事项六历史关联交易情况过去 12 个月至本次交易为止, 公司作为交易方与北京首都创业集团有限公司及其下属公司发生非日常关联交易 6 次, 交易总金额为 44,362, 元, 过去 12 个月内, 公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易七上网公告附件 1 经独立董事事前认可的声明; 2 经独立董事签字确认的独立董事意见; 3 董事会审计委员会对关联交易的书面审阅意见特此公告北京首创股份有限公司董事会 2018 年 12 月 27 日报备文件 : 经与会董事签字确认的董事会决议 5

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08