( 一 ) 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券, 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 18 亿元 ( 含 1
|
|
|
- 瓦窗 宁
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 欧派家居公告编号 : 欧派家居集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 本次公开发行证券名称及方式: 公开发行总额不超过人民币 18 亿元可转换公司债券 具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定 2 关联方是否参与本次公开发行: 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权 配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定, 并在本次发行可转换公司债券的发行公告和募集说明书中予以披露 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券 条件的说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及 上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 二 本次发行概况 1
2 ( 一 ) 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券, 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 18 亿元 ( 含 18 亿元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行, 每张面值为人民币 100 元 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年 ( 五 ) 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 付息的期限和方式 1 年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 :I=B i, 其中 : I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券的当年票面利率 2
3 2 付息方式 (1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日 (2) 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 (3) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 (4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 ( 七 ) 转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 ( 八 ) 转股价格的确定及其调整 1 初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司股票交易均价, 具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 2 转股价格的调整方式及计算公式 3
4 在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派送现金股利等情况, 使公司股份发生变化时, 将按下述公式进行转股价格的调整 ( 保留小数点后两位, 最后一位四舍五入 ): 派送股票股利或转增股本 :P1=P0/(1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+A k)/(1+k); 上述两项同时进行 :P1=(P0+A k)/(1+n+k); 派送现金股利 :P1=P0-D; 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k)/(1+n+k) 其中 :P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价 当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股期间 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司可能发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 ( 九 ) 转股价格向下修正条款 1 修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时, 公司董事会有 4
5 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者, 且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 2 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 ( 十 ) 转股股数确定方式可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为 Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍, 其中 : V: 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 ; P: 指申请转股当日有效的转股价格 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股 转股时不足转换一股的可转换公司债券部分, 公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定, 在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额所对应的当期应计利息 ( 十一 ) 赎回条款 5
6 1 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 2 有条件赎回条款转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 : (1) 在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); (2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365, 其中 : IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 ( 十二 ) 回售条款 1 有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回 6
7 售给公司 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续三十个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度, 可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 ( 十三 ) 转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转换公司债券转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益 ( 十四 ) 发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金 符合法律规定 7
8 的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) ( 十五 ) 向原股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定, 并在本次可转换公司债券发行公告中予以披露 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及 / 或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行, 余额由承销商包销 ( 十六 ) 债券持有人会议相关事项 1 可转换公司债券持有人的权利与义务 (1) 可转换公司债券持有人的权利 1 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息 ; 2 根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份 ; 3 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权 ; 4 依照法律 行政法规及公司章程的规定转让 赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券 ; 5 依照法律 公司章程的规定获得有关信息 ; 6 按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息 ; 7 依照法律 行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权 ; 8 法律 行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利 (2) 可转换公司债券持有人的义务 1 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定 ; 8
9 2 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金 ; 3 遵守债券持有人会议形成的有效决议 ; 4 除法律 法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外, 不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息 ; 5 法律 行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务 2 债券持有人会议的召开情形在本次发行的可转换公司债券存续期内, 发生下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议 : (1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定 ; (2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券本息 ; (3) 公司发生减资 ( 因股权激励回购股份导致的减资除外 ) 合并 分立 解散或者申请破产 ; (4) 担保人 ( 如有 ) 发生重大变化 ; (5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项 ; (6) 根据法律 行政法规 中国证监会 上海证券交易所及本规则的规定, 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议 : (1) 公司董事会提议 ; (2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议 ; (3) 法律 法规 中国证监会规定的其他机构或人士 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权利 程序和决议生效条件 9
10 ( 十七 ) 本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 180, 万元, 扣除发 行费用后, 募集资金净额将用于以下项目 : 单位 : 万元 序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额 1 清远生产基地 ( 二期 ) 建设项目 108, , 无锡生产基地 ( 二期 ) 建设项目 83, , 成都欧派智能家居建设项目 211, , 合计 402, , 若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金总额, 募集资金不足部分由公司自筹解决 如本次发行可转换公司债券募集资 金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投 入, 并在募集资金到位后予以置换 ( 十八 ) 募集资金存管 公司已经制定 募集资金管理办法 本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定 ( 十九 ) 担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保 ( 二十 ) 本次决议的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 自发行方案经 股东大会审议通过之日起计算 三 财务会计信息及管理层讨论与分析 公司 2015 年和 2016 年年度财务报告业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 出具了报告号为广会审字 [2017]G 号的标准无保留意见的审计报告 ; 公司 2017 年年度财务报告业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 出具了报告号为广会审字 [2018]G 号的 10
11 标准无保留意见的审计报告 本节中关于公司 2015 年 2016 年及 2017 年的财务数据均摘引自经广东正 中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的财务报告 其中, 因 2017 年部分 会计政策发生变更, 如无特殊说明,2016 年度财务数据为追溯调整后数据 ( 一 ) 公司最近三年的资产负债表 利润表 现金流量表 1 资产负债表 (1) 合并资产负债表 单位 : 万元 项目 流动资产 : 货币资金 321, , , 应收票据 6, 应收账款 14, , , 预付款项 7, , , 其他应收款 2, , , 存货 78, , , 其他流动资产 48, , , 流动资产合计 480, , , 非流动资产 : 可供出售金融资产 1, 固定资产 248, , , 在建工程 90, , , 无形资产 103, , , 长期待摊费用 1, 递延所得税资产 6, , , 其他非流动资产 33, , , 非流动资产合计 486, , , 资产总计 967, , , 流动负债 : 短期借款 10, , , 应付票据 20, , ,
12 项目 应付账款 53, , , 预收款项 138, , , 应付职工薪酬 26, , , 应交税费 18, , , 其他应付款 62, , , 流动负债合计 330, , , 非流动负债 : 长期借款 - 2, 递延收益 14, , , 非流动负债合计 14, , , 负债合计 344, , , 股东权益 : 股本 42, , , 资本公积 295, , , 减 : 库存股 30, 其它综合收益 盈余公积 19, , , 未分配利润 296, , , 归属于母公司股东权益合计 622, , , 少数股东权益 股东权益合计 622, , , 负债和股东权益合计 967, , , (2) 母公司资产负债表 单位 : 万元 项目 流动资产 : 货币资金 148, , , 应收票据 6, 应收账款 14, , , 预付款项 2, , , 其他应收款 310, , ,
13 存货 31, , , 其他流动资产 35, 流动资产合计 549, , , 非流动资产 : 可供出售金融资产 长期股权投资 44, , , 固定资产 47, , , 在建工程 3, , , 无形资产 59, , , 长期待摊费用 1, 递延所得税资产 2, 其他非流动资产 1, , 非流动资产合计 159, , , 资产总计 708, , , 流动负债 : 短期借款 10, , , 应付票据 16, , , 应付账款 20, , , 预收款项 75, , , 应付职工薪酬 10, , , 应交税费 8, , , 其他应付款 79, , , 流动负债合计 220, , , 非流动负债 : 递延收益 2, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2, 负债合计 223, , , 所有者权益 : 股本 42, , , 资本公积 294, , , 减 : 库存股 30,
14 盈余公积 19, , , 未分配利润 159, , , 所有者权益合计 484, , , 负债和所有者权益总计 708, , , 利润表 (1) 合并利润表 单位 : 万元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 一 营业收入 971, , , 减 : 营业成本 635, , , 税金及附加 9, , , 销售费用 94, , , 管理费用 89, , , 财务费用 资产减值损失 1, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 其他收益 7, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 151, , , 加 : 营业外收入 2, , , 减 : 营业外支出 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 153, , , 减 : 所得税费用 23, , , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 129, , , ( 一 ) 按经营持续性分类 1 持续经营净利润( 净亏损以 - 填列 ) 129, , , 终止经营净利润( 净
15 亏损以 - 填列 ) 类 ( 二 ) 按所有权归属分 1 少数股东损益 归属于母公司股东的净利润五 其他综合收益的税后金额归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 5 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 130, , , 六 综合收益总额 129, , , 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 130, , , 七 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (2) 母公司利润表 单位 : 万元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 一 营业收入 612, , , 减 : 营业成本 435, , , 税金及附加 4, , , 销售费用 55, , , 管理费用 45, , , 财务费用 资产减值损失 1,
16 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 其他收益 3, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 76, , , 加 : 营业外收入 1, , , 减 : 营业外支出 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 77, , , 减 : 所得税费用 11, , , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 66, , , , , , 六 综合收益总额 66, , , 现金流量表 (1) 合并现金流量表 单位 : 万元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,150, , , 收到的税费返还 收到的其他与经营活 动有关的现金 14, , ,
17 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 经营活动现金流入小计 1,165, , , 购买商品 接受劳务支付的现金 617, , , 支付给职工以及为职工支付的现金 202, , , 支付的各项税费 86, , , 支付的其他与经营活动有关的现金 71, , , 经营活动现金流出小计 977, , , 经营活动产生的现金流量净额 187, , , 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益所收到的现金 3, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6, , 投资活动现金流入小计 9, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 178, , , 的现金 投资所支付的现金 37, 投资活动现金流出小计 215, , , 投资活动产生的现金流量净额 -205, , , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 230, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 13, , , 收到的其他与筹资活 动有关的现金 - 4,
18 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 计 筹资活动现金流入小 244, , , 偿还债务支付的现金 15, , , 分配股利或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (2) 母公司现金流量表 单位 : 万元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 703, , , 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19, , , 经营活动现金流入小计 723, , , 购买商品 接受劳务支付的现金 473, , , 支付给职工以及为职工支付的现金 84, , , 支付的各项税费 43, , , 支付的其他与经营活 动有关的现金 41, , ,
19 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 经营活动现金流出小计 642, , , 经营活动产生的现金流量净额 80, , , 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益所收到的现金 2, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回 - 5, 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 4, 投资活动现金流入小计 7, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 13, , , 的现金 投资所支付的现金 47, , , 支付的其他与投资活动有关的现金 153, 投资活动现金流出小计 214, , , 投资活动产生的现金流量净额 -207, , , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 230, 取得借款收到的现金 10, , , 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 5, 筹资活动现金流入小计 241, , , 偿还债务支付的现金 11, , , 分配股利或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 , , , , , ,
20 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 228, , , , , , , , , , , , ( 二 ) 合并报表范围的变化情况 年合并范围变动情况 2017 年度, 公司新纳入合并范围的单位共 1 家, 通过新设成立取得, 并于 当期纳入合并报表范围 具体新纳入合并范围子公司的情况如下 : 名称变更原因权益比例 梅州欧派投资实业有限公司新设成立 100% 年合并范围变动情况 2016 年度, 公司新纳入合并范围的单位共 3 家, 通过新设方式取得, 并于 当期纳入合并报表范围 具体新纳入合并范围子公司的情况如下 : 名称 变更原因 权益比例 广州欧派创意家居设计有限公司 新设成立 100% 铂尼家居有限公司 新设成立 100% 成都欧派智能家居有限公司 新设成立 100% 年合并范围变动情况 2015 年度, 公司新纳入合并范围的单位共 1 家, 通过新设方式取得, 并于 当期纳入合并报表范围 具体新纳入合并范围子公司的情况如下 : 名称变更原因权益比例 欧派联合 ( 天津 ) 家居销售有限公司新设成立 100% ( 三 ) 公司最近三年的主要财务指标 20
21 1 公司最近三年的主要财务指标 财务指标 / / / 2017 年度 2016 年度 2015 年度 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 (%) 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 总资产周转率 ( 次 ) 注 : 流动比率 = 流动资产 / 流动负债, 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债, 资产负债率 =( 负债总额 / 资产总额 ) 100%, 应收账款周转率 = 主营业务收入 / 应收账款平均余额, 存货周转率 = 主营业务成本 / 存货 平均余额, 总资产周转率 = 主营业务收入 / 总资产平均余额 2 最近三年的净资产收益率和每股收益 公司按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) ( 中国证监会公告 [2010]2 号 ) 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 ( 中国证监会公告 [2008]43 号 ) 要求计算的净资产收益率和每股收益如下 : 项目 报告期 加权平均净资 产收益率 (%) 每股收益 ( 元 / 股 ) 基本 稀释 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润 2017 年度 年度 年度 年度 年度 年度 注 : 上表中每股收益和加权平均净资产收益率数据摘引自公司业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的 2015 年度 2016 年度 2017 年度财务报告以及广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 欧派家居非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告 ( 广会专字 [2018]G 号 ) ( 四 ) 公司财务状况分析 1 资产构成情况分析 报告期各期末, 公司资产构成情况如下表 : 21
22 单位 : 万元 项目 金额占比金额占比金额占比 流动资产 : 货币资金 321, % 114, % 90, % 应收票据 6, % % % 应收账款 14, % 12, % 7, % 预付款项 7, % 7, % 4, % 其他应收款 2, % 3, % 1, % 存货 78, % 75, % 48, % 其他流动资产 48, % 4, % 3, % 计 流动资产合 480, % 219, % 155, % 非流动资产 : 资产 可供出售金融 1, % % % 固定资产 248, % 154, % 128, % 在建工程 90, % 57, % 17, % 无形资产 103, % 102, % 75, % 长期待摊费用 1, % % % 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 6, % 3, % 2, % 33, % 17, % 12, % 486, % 334, % 236, % 资产总计 967, % 554, % 392, % 报告期内, 随着业务规模的扩大, 公司资产总额逐年提高 2015 年末 2016 年末和 2017 年末, 公司资产总额分别为 392, 万元 554, 万元和 967, 万元,2016 年末和 2017 年末资产总额分别同比增长 41.26% 和 74.29% 2015 年末 2016 年末和 2017 年末, 公司流动资产分别为 155, 万元 219, 万元和 480, 万元, 占各期末总资产的比例分别为 39.66% 39.63% 和 49.70% 2017 年末, 流动资产在总资产中的占比有所增加, 主要系 22
23 公司首次公开发行股票的募集资金到位所致 2 负债分析 报告期各期末, 公司负债构成情况如下 : 单位 : 万元 项目 金额占比金额占比金额占比 流动负债 : 短期借款 10, % 10, % 21, % 应付票据 20, % 21, % 16, % 应付账款 53, % 47, % 40, % 预收款项 138, % 107, % 75, % 酬 应付职工薪 26, % 26, % 18, % 应交税费 18, % 13, % 3, % 其他应付款 62, % 26, % 17, % 计 流动负债合 330, % 253, % 192, % 非流动负债 : 长期借款 - - 2, % - - 递延收益 14, % 10, % 6, % 合计 非流动负债 14, % 12, % 6, % 负债合计 344, % 266, % 198, % 报告期内, 公司负债规模总体呈上升趋势,2015 年末 2016 年末和 2017 年末, 公司负债总额分别为 198, 万元 266, 万元和 344, 万元,2016 年末和 2017 年末负债总额分别同比增长 34.02% 和 29.22% 2015 年末 2016 年末和 2017 年末, 公司流动负债分别为 192, 万元 253, 万元和 330, 万元, 占各期末总负债的比例分别为 96.85% 95.16% 和 95.81%, 负债结构基本保持稳定 公司以流动性负债为主, 负债的增加主要来自于生产经营过程中产生的应付票据 应付账款 预收款项和应付职工薪酬等经营性流动负债 23
24 3 偿债能力分析 报告期各期末, 公司资产负债率 流动比率和速动比率如下 : 财务指标 资产负债率 ( 合并 )(%) 资产负债率 ( 母公司 )(%) 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) (1) 资产负债率 2015 年末 2016 年末和 2017 年末, 公司合并资产负债率分别为 50.64% 48.04% 和 35.62%, 母公司资产负债率分别为 47.08% 47.03% 和 31.55% 2017 年末, 资产负债率进一步下降, 主要原因系公司于 2017 年 3 月完成首次公开发行股票, 资产负债结构得到优化, 偿债能力进一步增强 (2) 流动比率 速动比率 2015 年末 2016 年末和 2017 年末, 公司流动比率分别为 0.81 倍 0.87 倍和 1.46 倍, 速动比率分别为 0.56 倍 0.57 倍和 1.22 倍, 呈逐年上升趋势 2017 年末, 流动比率和速动比率较 2016 年末明显提升, 主要系公司首次公开发行股票的募集资金到账, 货币资金余额增加所致 4 营运能力分析 财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度 存货周转率 ( 次 ) 应收账款周转率 ( 次 ) 年, 因公司生产经营规模快速扩大, 期末存货余额有所增加, 导致存货周转率较 2015 年有所下降 2017 年, 随着公司生产自动化 信息化水平的提高, 存货管理能力不断增强, 存货周转速度加快, 存货周转率有所回升 2015 年度 2016 年度和 2017 年度, 公司应收账款周转率逐年降低, 主要原因系大宗业务销售产生的信用期内的应收账款增幅较大, 使得应收账款周转率小幅下降 24
25 5 公司盈利能力分析 报告期内, 公司利润表主要项目如下 : 单位 : 万元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 金额 同比同比金额增幅增幅 金额 同比 增幅 营业收入 971, % 713, % 560, % 营业成本 635, % 452, % 383, % 营业利润 151, % 106, % 53, % 销售毛利率 34.52% -5.55% 36.55% 15.48% 31.65% 12.11% 利润总额 153, % 112, % 57, % 净利润 129, % 94, % 48, % 归属于母公司 股东的净利润 130, % 94, % 48, % 公司营业收入主要来源于整体厨柜 整体衣柜 整体卫浴和定制木门产品的销售 2015 年度 2016 年度和 2017 年度, 公司分别实现营业收入 560, 万元 713, 万元和 971, 万元 报告期内, 整体厨柜产品作为公司重要的收入来源, 销售收入保持稳定增长 ; 整体衣柜产品作为公司实现 大家居 战略规划的重要环节, 已成为推动公司收入增长的重要驱动力 ; 整体卫浴和定制木门产品是对整体厨柜和整体衣柜的重要补充, 销售规模处于快速扩张阶段 2015 年度 2016 年度和 2017 年度, 公司销售毛利率分别为 31.65% 36.55% 和 34.52% 2016 年, 主要原材料如中纤板 实木板 铝材及拉篮等的采购价格较 2015 年有所下降, 同时通过引入先进生产设备并改进制造工艺, 公司生产效率和原材料利用率得到提高, 销售毛利率较 2015 年上升 4.90 个百分点 2017 年, 主要原材料刨花板 石英石板 实木板 铝材 拉篮及部分电器等的采购单价较 2016 年有所上涨以及人工成本上涨导致销售毛利率较 2016 年下降 2.03 个百分点 2015 年度 2016 年度和 2017 年度, 公司分别实现净利润 48, 万元 94, 万元和 129, 万元 ; 同期归属于母公司股东的净利润分别为 48, 万元 94, 万元和 130, 万元 公司净利润水平的提高主要 25
26 受益于经营规模的扩大以及信息化建设带来的成本管控能力的增强 四 本次公开发行的募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 180, 万元, 扣除发 行费用后, 募集资金净额将用于以下项目 : 单位 : 万元 序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额 1 清远生产基地 ( 二期 ) 建设项目 108, , 无锡生产基地 ( 二期 ) 建设项目 83, , 成都欧派智能家居建设项目 211, , 合计 402, , 若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金总额, 募集资金不足部分由公司自筹解决 如本次发行可转换公司债券募集资 金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投 入, 并在募集资金到位后予以置换 募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的 欧派家居集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 五 公司利润分配情况 ( 一 ) 公司现行利润分配政策 公司在公司章程 (2018 年 3 月 ) 中对税后利润分配政策规定如下 : 第一百六十一条公司在制定利润分配政策和具体方案时, 应当重视投资 者的合理投资回报, 并兼顾公司的长远利益和可持续发展, 保持利润分配政策的 连续性和稳定性 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 公司利润分配可采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许的其他方式 公司在选择利润分配方式时, 相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的方式 根据公司现金流状况 业务成长性 每股净资产规模等情况, 公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配 26
27 ( 一 ) 差异化的现金分红政策在满足现金分红条件 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上应在每年年度股东大会召开后进行一次现金分红, 且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十 ; 公司存在以前年度未弥补亏损的, 以现金方式分配的利润应不少于弥补亏损后可分配利润的百分之二十 ; 公司实施现金分红政策时, 可以同时派发股票股利 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照 公司章程 规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : 1 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之八十 ; 2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之四十 ; 3 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之二十 ; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 ( 二 ) 公司利润分配方案的决策程序和机制 1 公司每年利润分配预案由董事会结合 公司章程 的规定 盈利情况 资金供给和需求情况制定 独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见, 董事会通过后提交股东大会审议 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 包括但不限于电话 传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式, 充分听取中小股东的意见和诉求 2 公司因特殊情况而不进行现金分红时, 公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因, 以及公司留存收益 27
28 的确切用途及预计投资收益等事项 3 董事会审议利润分配相关政策时, 须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议 ; 股东大会审议利润分配相关政策时, 须经出席股东大会会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上表决通过 4 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 ( 三 ) 公司利润分配政策的调整如遇到战争 自然灾害等不可抗力, 并对公司生产经营造成重大影响时, 或公司自身经营状况发生重大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整, 但调整后的利润分配政策不得违反相关法律 行政法规 部门规章和政策性文件的规定 公司调整利润分配方案, 应当按照本条第 ( 二 ) 款的规定履行相应决策程序 ( 四 ) 利润分配政策的披露公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况, 说明是否符合 公司章程 的规定或者股东大会决议的要求 ; 现金分红标准和比例是否明确和清晰 ; 相关的决策程序和机制是否完备 ; 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用 ; 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分保护等 如涉及利润分配政策进行调整或变更的, 还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等 ( 二 ) 最近三年公司利润分配情况公司 2015 年度 2016 年度和 2017 年度的利润分配方案如下 : 分红年度 分红方案 2015 年度 年度 年度每 10 股派 10 元 28
29 注 : 公司 2017 年度股东大会已审议通过 2017 年度利润分配方案, 以截至权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元 ( 含税 ), 拟分配的现金红利总额为人民币 420,283,454 元 ( 含税 ); 截至本预案公告日公司尚未实施权益分派, 预计于 2018 年 7 月 15 日前实施完毕 发行人最近三年以现金方式累计分配的利润共计 42, 万元, 占最近三年实现的年均可分配利润 91, 万元的 46.05%, 具体分红实施方案如下 : 单位 : 万元分红年度 2017 年度 2016 年度 2015 年度 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 130, , , 现金分红 ( 含税 ) 42, 当年现金分红占归属上市公司股东的净利润 的比例 32.33% - - 最近三年累计现金分配合计 42, 最近三年年均可分配利润 91, 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利 润的比例 46.05% 特此公告 欧派家居集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 23 日 29
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家公告编号 :2019 003 转债代码 :110045 转股代码 :190045 转债简称 : 海澜转债 转股简称 : 海澜转股 海澜之家股份有限公司 关于 海澜转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元
众信旅游集团股份有限公司 关于众信转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002707, 股票简称 : 众信旅游债券代码 :128022, 债券简称 : 众信转债转股价格 : 人民币 11.05 元 / 股转股时间 :2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 一 可转债上市发行概况
( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11
证券代码 :002527 股票简称 : 新时达公告编号 : 临 2018-025 上海新时达电气股份有限公司关于时达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002527 债券代码 :128018 股票简称 : 新时达 债券简称 : 时达转债 转股价格 : 人民币 11.90 元 / 股转股时间
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2
股票代码 :603225 股票简称 : 新凤鸣公告编号 :2018-091 转债代码 :113508 转债简称 : 新凤转债 新凤鸣集团股份有限公司关于 新凤转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191508 转股简称 : 新凤转股 转股价格 :23.74
( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2
证券代码 :603179 证券简称 : 新泉股份公告编号 :2018-106 债券代码 :113509 转股代码 :191509 债券简称 : 新泉转债 转股简称 : 新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 新泉转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5%
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2018-070 转债代码 :113505 转股代码 :191505 转债简称 : 杭电转债 转股简称 : 杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于 杭电转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码 :191505
已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-034 债券代码 :128016 债券简称 : 雨虹转债 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于雨虹转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002271 债券代码 :128016 股票简称 : 东方雨虹 债券简称 : 雨虹转债
表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-145 东旭光电科技股份有限公司 八届二十九次监事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会于 2018 年 12 月 9 日在公司办公楼会议室召开了第二十九次临时会议, 会议通知以电话方式于 2018 年 12 月 6 日向全体监事发出 本次会议应参加监事 5 人, 实际参加监事
( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四
股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2018-100 债券代码 :128039 债券简称 : 三力转债 三力士股份有限公司 关于 三力转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002224 债券代码 :128039 股票简称 : 三力士 债券简称 : 三力转债 转股价格
第三十四号 上市公司可转债开始转股公告
证券代码 :603738 证券简称 : 泰晶科技 转债代码 :113503 转债简称 : 泰晶转债公告编号 :2018-032 转股代码 :191503 转股简称 : 泰晶转股 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于 泰晶转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-134 转债代码 :113511 转股代码 :191511 转债简称 : 千禾转债 转股简称 : 千禾转股 千禾味业食品股份有限公司关于 千禾转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2018-42 债券代码 :113014 转股代码 :191014 债券简称 : 林洋转债 转股简称 : 林洋转股 江苏林洋能源股份有限公司 关于 林洋转债 开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191014
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300
证券代码 :000623 证券简称 : 吉林敖东公告编号 :2018-066 债券代码 :127006 债券简称 : 敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :000623 债券代码 :127006 股票简称 : 吉林敖东 债券简称 : 敖东转债
山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-038 债券代码 :128029 债券简称 : 太阳转债 山东太阳纸业股份有限公司关于 太阳转债 开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002078 债券代码 :128029 股票简称 : 太阳纸业 债券简称 : 太阳转债 转股价格
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有
中航资本控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 公司经过认真的自查论证, 公司各项条件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2017 033 号 海澜之家股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室召开, 公司已于
( 一 ) 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券, 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 15 亿元 ( 含 1
证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2018-097 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 本次公开发行证券名称及方式: 公开发行总额不超过人民币 15 亿元可转换公司债券 2 关联方是否参与本次公开发行:
对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2018-037 债券代码 :128023 债券简称 : 亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于亚太转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 股票代码 :002284 债券代码 :128023 股票简称 : 亚太股份 债券简称 : 亚太转债
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔声学公告编号 :2015-049 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔声学股份有限公司关于 歌尔转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002241 股票简称 : 歌尔声学 可转债代码 :128009 可转债简称 : 歌尔转债 转股价格
( 一 ) 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券, 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 亿元 (
证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2018-111 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 ( 二次修订稿 ) 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 本次公开发行证券名称及方式: 公开发行总额不超过人民币 14.95 亿元可转换公司债券
（本页无正文，为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。）
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :( 2018)026 号 债券代码 :128020 债券简称 : 水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于水晶转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002273 债券代码 :128020 股票简称 : 水晶光电 债券简称 : 水晶转债
证券代码： 股票简称：格力地产 编号：临2010-【 】
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2015-036 可转债代码 :110030 转股代码 :190030 可转债简称 : 格力转债 转股简称 : 格力转股 格力地产股份有限公司关于 格力转债 开始转股的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发
证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-074 转债代码 :113506 转股代码 :191506 转债简称 : 鼎信转债 转股简称 : 鼎信转股 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于 鼎信转债 开始转股的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 )
证券代码 : 600566 转债代码 : 110038 转股代码 : 190038 证券简称 : 济川药业 转债简称 : 济川转债 转股简称 : 济川转股 公告编号 : 2018-027 湖北济川药业股份有限公司关于 济川转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8%
证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙 公告号 :2018-067 转债代码 :128033 转债简称 : 迪龙转债 北京雪迪龙科技股份有限公司关于迪龙转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002658 债券代码 :128033 股票简称 : 雪迪龙 债券简称 : 迪龙转债 转股价格
5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I=
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场公告编号 :2015-020 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定,
码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02
证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联公告编号 :2015-015 债券代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于 通鼎转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联 转债代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债
( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1
股票代码 :002496 公司简称 : 辉丰股份公告编号 2016-069 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 关于辉丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002496 可转债代码 :128012 股票简称 : 辉丰股份 可转债简称 : 辉丰转债
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2018-037 债券代码 :123006 债券简称 : 东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于东财转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :300059 债券代码 :123006 股票简称 : 东方财富 债券简称 : 东财转债 转股价格
经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :
![经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :](/thumbs/91/104793853.jpg "经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :")
证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2016-073 转债代码 :110034 转股代码 :190034 转债简称 : 九州转债 转股简称 : 九州转股 九州通医药集团股份有限公司 关于 九州转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 :
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场 公告编号 :2016-044 债券代码 :110035 债券简称 : 白云转债 转股代码 :190035 转股简称 : 白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于 白云转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 对公告中的任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债代码 :110035
本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工编号 :2018-055 宁波建工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开
本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2
证券代码 :002793 股票简称 : 东音股份公告编号 :2017-041 浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 2017 年 9 月 7 日, 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议以现场会议的方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开
上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工公告编号 :2018-050 宁波建工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
阜新德尔汽车部件股份有限公司
证券代码 :300473 证券简称 : 德尔股份公告编号 :2017-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十一次会议,
证券简称 : 德尔股份证券代码 : 公告编号 : 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或
证券简称 : 德尔股份证券代码 :300473 公告编号 :2018-054 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 德尔股份 ) 公开发行 56,470.66
上海现代制药股份有限公司
上海现代制药股份有限公司 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 监事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开 本次会议为临时会议, 通知和会议资料已于 2017 年
二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期
股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2018-019 转债代码 :110039 转债简称 : 宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 关于 宝信转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :190039
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对
证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-074 浙江海亮股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 29 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开,
表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 (
证券代码 :300588 证券简称 : 熙菱信息公告编号 :2018-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
证券代码 :600875 证券简称 : 东方电气公告编号 : 临 2015-002 转债代码 :110027 转债简称 : 东方转债 东方电气股份有限公司 关于 东方转债 开始转股的提示性公告 东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :110027 转债简称 :
证券代码： 证券简称：歌尔声学
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-082 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 可转换公司债券 2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 歌尔转债 将于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息, 每 10 张 歌尔转债 ( 面值
大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5%
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-055 转债代码 :113011 转股代码 :191011 转债简称 : 光大转债 转股简称 : 光大转股 中国光大银行股份有限公司关于 光大转债 开始转股的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113011;
( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 (
股票代码 :601727 证券简称 : 上海电气 编号 : 临 2015-051 公司债代码 :122223 公司债简称 :12 电气 01 公司债代码 :122224 公司债简称 :12 电气 02 转债代码 :113008 转债简称 : 电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至
证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债 广东塔牌集团股份有限公司 关于 塔牌转债 实施转股事宜的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233
股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】
股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2015 017 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 洛钼转债 开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 转股代码
公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市
证券代码 :600076 证券简称 : 康欣新材公告编号 :2018-060 康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 2018 年 11 月 2 日, 康欣新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司会议室召开了第九届董事会第十七次会议, 会议应到董事
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
证券代码：
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-142 东旭光电科技股份有限公司 八届五十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第五十二次会议于 2018 年 12 月 9 日在公司会议室召开 会议通知已于 2018
证券代码： 股票简称：康美药业 编号：临
证券代码 :002762 证券简称 : 金发拉比公告编号 :2017-097 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 15 日通过电话 书面等方式送达公司全体董事
博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优
博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-114 广西博世科环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十二次会议由监事会主席陈文南召集, 并于 2017 年 9 月 10 日以传真
证券代码： 证券简称：天赐材料 公告编号：
证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2019-071 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 5 月 30 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金
项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60
Microsoft Word - 转股公告 [1].doc
![Microsoft Word - 转股公告 [1].doc](/thumbs/50/26126722.jpg "Microsoft Word - 转股公告 [1].doc")
股票简称 : 柳工股票代码 :000528 公告编号 :2008-43 转债简称 : 柳工转债转债代码 :125528 广西柳工机械股份有限公司 关于 柳工转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 柳工转债上市以来, 公司流通 A 股交易价格随大盘下跌, 目前股价远低于 当期转股价格, 敬请投资者注意柳工转债转股风险
人民币的闲置自有资金进行现金管理, 在该额度内资金可以滚动使用 同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜, 授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效 具体内容详见同日巨潮资讯网 ( 披露的 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 表
证券代码 :300692 证券简称 : 中环环保公告编号 :2018-093 安徽中环环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况安徽中环环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第五次会议的会议通知于 2018 年 10 月 8 日以书面送达和邮件方式发出,
表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 投赞成票人数占全体董事人数 的 100% 该议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换
证券代码 :603808 股票简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-062 深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 7 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第五十次临时会议
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券
证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-078 河南森源电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南森源电气股份有限公司 ( 以下简称 森源电气 或 公司 ) 第六届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,
表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果
证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2018-042 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第八次会议通知于 2018 年 4 月 28 日以直接送达或通讯的方式通知全体监事 会议于 2018
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准
交易性金融资产应收票据 1,118,975.00 2,112,86 应收账款 20,640,885.64 13,149,271.30 预付款项 262,650,620.89 255,954,453.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,176,720.23 应收股利其他应收款 5,094,481.20 5,640,140.33 买入返售金融资产存货 173,361,504.18
公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本预案内容的真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 2 本次公开发行可转换公司债券后, 公司经营与收益的变化由公司自行负责 ; 因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,
股票简称 : 熙菱信息股票代码 :300588 新疆熙菱信息技术股份有限公司 Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd. ( 乌鲁木齐市北京南路 358 号 ) 公开发行可转换公司债券预案 二〇一八年五月 1 公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本预案内容的真实性
一 会议时间 地点 ( 一 ) 现场股东大会日期 时间 :2018 年 12 月 21 日 10 点 00 分地点 : 上海市宝山区罗东路 1555 号公司行政楼三楼会议室 ( 二 ) 网络投票网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期 : 自 2018 年 12 月 21
2018 年第二次临时股东大会 会议资料 一 会议时间 地点 ( 一 ) 现场股东大会日期 时间 :2018 年 12 月 21 日 10 点 00 分地点 : 上海市宝山区罗东路 1555 号公司行政楼三楼会议室 ( 二 ) 网络投票网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期 : 自 2018 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统,
( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 ,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产 : 货币资金 六 1 232,289,142.07 308,034,283.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 200,000.00 200,000.00 应收账款 六 3 537,039,589.71 560,276,586.75
条款原规定拟修订 上董事共同推举的一名董事主持 第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条 董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 公司副董事长协助董事长工作, 董
股票简称 : 雅戈尔股票代码 :600177 编号 : 临 2016-034 雅戈尔集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订 公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]239
证券代码 : 证券简称 : 唐人神公告编号 : 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一
证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-025 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 8 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开
合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55
表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果
证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2018-041 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 28 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事
股票简称：海南海药 股票代码：000566
股票简称 : 万达信息股票代码 :300168 万达信息股份有限公司 WONDERS INFORMATION CO.,LTD. ( 上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层 ) 2018 年度公开发行可转换公司债券预案 二〇一八年十月 公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本预案内容的真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
( 五 ) 债券利率本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和
河南黄河旋风股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件 的说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律法规及规范性文件的有关规定, 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查, 认为在公司股东大会审议通过
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
山东新北洋信息技术股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案 一 本次发行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的说明根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 及中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司证
证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案 二〇一八年十二月 山东新北洋信息技术股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案 一 本次发行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的说明根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 及中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会
股票代码： 上市地：上海证券交易所 股票简称：浙报传媒
证券代码 :600996 证券简称 : 贵广网络公告编号 :2017-052 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 本次公开发行证券方式: 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 可转换公司债券
浙江开山压缩机股份有限公司
证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-073 浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 海亮股份 ) 第六届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件 电话传真或送达书面通知的方式发出,
浙江尖峰集团股份有限公司
2004 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. 1 2004 3 4 5 5 8 ( ) 13 2 2004 1 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. ZJJF 2 600668 3 88 88 321000 http://www.jianfeng.com.cn zjjfo@mail.jhptt.zj.cn 4 5 88 0579-2326868
生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流
1 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
广州市浪奇实业股份有限公司2016年第一季度报告全文
广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年第三季度财务报告 公司负责人主管会计工作的负责人会计机构负责人 傅勇国王英杰冯智敏 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年 10 月 一 财务报表 ( 未经审计 ) 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年第三季度财务报告 1 合并资产负债表 编制单位 : 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额 在建工程 10,380, ,565, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 88,392, ,927, 开发支出 4,828, 商誉 373,921, ,021,800.88
合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,176,855,812.50 1,983,241,480.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 995,021,484.09 793,129,225.18 应收账款 17,565,981,420.92 14,842,517,478.07 预付款项 162,547,486.53
资产负债表
资产负债表 2010 年 12 月 31 日 资 产 附注十二 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 640,469,346.90 447,221,342.61 交易性金融资产 271,728.21 应收票据 9,348,544.00 3,881,581.04 应收账款 ( 一 ) 413,366,850.36 271,146,641.49 预付款项 14,311,442.60 8,282,449.10
康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时
康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会资料 康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 9 30 2 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;