目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

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能旃元
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1 公司代码 : 公司简称 : 庞大集团庞大汽贸集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人庞庆华主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费香红保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末单位 : 元币种 : 人民币上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 61,706,386,258 63,399,300, 归属于上市公司股东的净资产 12,445,086,256 12,411,410, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,293,074, ,308, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 14,060,743,812 13,713,721, 归属于上市公司股东的净利润 38,176,143 36,224, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,797,950 29,611, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.01 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 2,721,510 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,787,852 3 / 19

4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,201,129 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -88,598 所得税影响额 -4,332,298 合计 23,289, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 363,635 前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称 ( 全期末持股比例限售条股份股东性质称 ) 数量 (%) 件股份数量状态数量庞庆华 1,362,900, 质押 1,337,180,000 境内自然人杨家庆 119,480, 质押 108,700,000 境内自然人中国证券金融股份有限公司 117,761, 无 0 未知贺立新 115,392, 质押 114,848,050 境内自然人裴文会 108,515, 质押 96,080,000 境内自然人郭文义 100,715, 质押 100,715,312 境内自然人杨晓光 90,992, 质押 90,990,000 境内自然人王玉生 88,340, 质押 88,340,000 境内自然人新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大 74,629, 无 0 未知分级 2 号资产管理计划克彩君 71,325, 质押 60,567,878 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股 1,362,900,000 杨家庆 119,480,900 人民币普通股 119,480,900 中国证券金融股份有限公司 117,761,782 人民币普通股 117,761,782 贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200 裴文会 108,515,210 人民币普通股 108,515,210 郭文义 100,715,312 人民币普通股 100,715,312 杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200 王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000 新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 2 号资产管理计划 74,629,628 人民币普通股 74,629,628 4 / 19

5 克彩君 71,325,100 人民币普通股 71,325,100 1 前十名股东中, 杨家庆贺立新裴文会郭文义杨晓光王玉生克彩君与股东庞庆华存在一致行动关系除此之外, 公司未知其他上述前十名股东存在关联关系 2 前十名无限售条件股东中, 杨家庆贺立新裴文上述股东关联关系或一致行动的说明会郭文义杨晓光王玉生克彩君与股东庞庆华存在一致行动关系 3 除此之外, 公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表项目变动情况及原因 : (1) 应收票据 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 1,550,000 元, 较 2015 年 12 月 31 日减少 76.43%, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致 (2) 其他流动资产 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 1,181,837,850 元, 较 2015 年 12 月 31 日减少 46.15%, 主要是由于本集团本期减少结构性存款所致 (3) 可供出售金融资产 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 125,035,651 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 69.34%, 主要是由于本集团本期增加对参股公司投资所致 (4) 应付职工薪酬 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 137,585,395 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 68.67%, 主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加 (5) 应交税费 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 81,018,723 元, 较 2015 年 12 月 31 日减少 44.42%, 主要是本集团本期交纳企业所得税所致 (6) 一年内到期的非流动负债 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 893,568,254 元, 较 2015 年 12 月 31 日减少 34.67%, 主要是本集团本期一年内到期的长期借款减少所致 (7) 其他流动负债 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 1,535,827,333 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 37.47%, 主要是本集团本期发行短期融资券所致 (8) 应付债券 2016 年 3 月 31 日余额为人民币 4,210,640,420 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 79.41%, 主要是本集团本期发行债券所致合并利润表项目变动情况及原因 : 5 / 19

6 (1) 资产减值损失 2016 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2015 年同期减少 100%, 主要是本集团本期无资产减值损失所致 (2) 投资收益 2016 年 1-3 月份金额人民币 3,797,418 元, 较 2015 年同期减少 87.77%, 主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益减少所致 (3) 营业外收入 2016 年 1-3 月份金额人民币 38,274,246 元, 较 2015 年同期增加 74.25%, 主要是由于本集团本期发生的政府补贴增加所致 (4) 所得税费用 2016 年 1-3 月份金额人民币 20,425,661 元, 较 2015 年同期减少 65.57%, 主要是由于本集团本期应纳税利润减少所致 (5) 少数股东损益 2016 年 1-3 月金额为人民币 -2,451,722 元, 较 2015 年同期减少 73.80%, 主要是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致合并现金流量表项目变动情况及原因 : (1) 收到其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 15,269,197 元, 较 2015 年同期增加 39.83%, 主要原因为本期收到的政府补贴款增加所致 (2) 支付的各项税费 2016 年 1-3 月金额为人民币 330,653,556 元, 较 2015 年同期减少 39.83%, 主要原因为本期交纳企业所得税减少所致 (3) 支付的其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 895,737,842 元, 较 2015 年同期增加 76.41%, 主要原因为本期经营性往来支出增加所致 (4) 收回投资所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 955,500,000 元, 较 2015 年同期增加 85.53%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致 (5) 取得投资收益收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 121,162,308 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益所致 (6) 取得存款利息收入所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 61,031,613 元, 较 2015 年同期减少 46.23%, 主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期减少所致 (7) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 306,888,248 元, 较 2015 年同期减少 46.85%, 主要原因为本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期减少所致 (8) 投资所支付的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 106,200,000 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期新增对参股公司投资和新增委托贷款所致 (9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2016 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2015 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期未支付取得子公司及其他营业单位股权款所致 (10) 发行非公开债券所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 1,986,000,000 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期发行债券所致 (11) 发行短期融资券所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 400,000,000 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期发行短期融资券所致 (12) 增加使用受限制定期存款所支付的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 219,944,706 元, 较 2015 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款增加所致 6 / 19

7 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用员工持股计划 2016 年 1 月 28 日, 经公司 2016 年第一次职工代表大会和第三届董事会第十七次会议审议通过, 决定终止实施员工持股计划, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 ( 披露的关于终止 2015 年度员工持股计划的公告发行短期融资券 2016 年 2 月 5 日, 公司在中国银行间债券市场发行了 2016 年度第一期短期融资券, 发行规模为人民币 4 亿元, 详见公司于上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告非公开发行公司债券 2016 年 2 月 24 日, 公司在上海证券交易所成功发行 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ), 实际发行规模为人民币 6 亿元, 详见公司于上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 2016 年 3 月 31 日, 公司在上海证券交易所成功发行 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ), 实际发行规模为人民币 14 亿元, 详见公司于上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告股权激励计划公司于 2016 年 4 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了关于 < 庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于 < 庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案以及关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 ( 以下简称股权激励相关议案 ), 并提交 2016 年第一次临时股东大会审议具体情况详见公司于上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺内容 (1). 庞庆华 17 名自然人股东 ( 即杨家庆郭文义王玉生杨晓光裴文会贺立新克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨 17 名持有本公司股份的自然人股东 ) 庞庆华控制的其他企业与本公司签署了避免同业竞争协议上述各方承诺 : 不会在中国境内和 / 或境外单独或与其他自然人法人合伙或组织, 以任何形式, 包括但不限于联营合资合作合伙承包租赁经营代理参股或借贷等形式, 以委托人受托人身份或其他身份直接或间接投资参与从事及 / 或经营任何与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争的业务, 但下列情况除外 :1) 如果庞庆华先生庞庆华控制的其他企业或 7 / 19

8 17 名自然人股东获得或发现与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会, 其已经根据避免同业竞争协议将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 ;2) 第三方首先向公司及 / 或其附属公司提出要约, 经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及 / 或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划, 并向庞庆华先生和 / 或 17 名自然人股东和 / 或庞庆华控制的其他企业做出书面确认, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 (2). 庞庆华 17 名自然人股东 ( 即杨家庆郭文义王玉生杨晓光裴文会贺立新克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨 17 名持有本公司股份的自然人股东 ) 分别向本公司出具了放弃竞争与利益冲突承诺函上述各方承诺 : 不就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议如果公司必须与本人发生任何关联交易, 则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行, 且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求本人将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益如果本人违反上述声明保证与承诺, 本人同意给予公司赔偿 (3). 公司控股股东庞庆华先生承诺 : 自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内不减持所持有的公司股份具体情况详见公司于上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 (4). 公司控股股东庞庆华先生承诺 : 通过相关主体自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内投入累计不超过 2 亿元的资金增持公司股份 ;2016 年 1 月 29 日补充承诺 : 在前次增持承诺投入资金不超过 2 亿元的基础上, 继续投入资金 3 亿元在增持实施期间内通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份即其将通过相关主体累计投入不超过 5 亿元的资金增持公司股份, 累计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2% 具体情况详见公司于上海证券交易所网站( 披露的相关公告承诺履行情况报告期内未有违反承诺事项的情况发生截至本报告日, 庞庆华先生暂未继续增持增持本公司股份 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期庞大汽贸集团股份有限公司庞庆华 2016 年 4 月 29 日 8 / 19

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 20,204,570,675 20,733,741,565 应收票据 1,550,000 6,576,394 应收账款 689,312, ,065,268 预付款项 4,050,246,535 3,872,806,389 其他应收款 5,582,233,354 5,676,367,576 存货 10,380,509,976 10,106,992,048 一年内到期的非流动资产 1,680,594,087 1,722,106,621 其他流动资产 1,181,837,850 2,194,484,605 流动资产合计 43,770,855,332 45,289,140,466 非流动资产 : 可供出售金融资产 125,035,651 73,835,651 长期应收款 75,490,363 99,167,804 长期股权投资 477,632, ,235,349 投资性房地产 432,213, ,213,663 固定资产 8,045,229,873 8,138,965,890 在建工程 859,767, ,294,913 无形资产 5,420,685,993 5,453,090,400 商誉 1,138,255,968 1,138,255,968 长期待摊费用 274,899, ,978,992 递延所得税资产 423,764, ,764,543 其他非流动资产 662,555, ,357,051 非流动资产合计 17,935,530,926 18,110,160,224 资产总计 61,706,386,258 63,399,300,690 流动负债 : 短期借款 7,964,311,051 9,775,760,366 交易性金融负债 94,670,730 94,670,730 应付票据 28,425,803,791 30,067,649,055 应付账款 1,641,971,199 1,625,358,329 预收款项 214,251, ,666,158 应付职工薪酬 137,585,395 81,573,079 应交税费 81,018, ,773,114 其他应付款 2,211,229,609 2,486,415,599 9 / 19

10 一年内到期的非流动负债 893,568,254 1,367,852,412 其他流动负债 1,535,827,333 1,117,189,639 流动负债合计 43,200,237,275 46,971,908,481 非流动负债 : 长期借款 1,092,756, ,817,550 应付债券 4,210,640,420 2,346,875,786 其中 : 优先股永续债长期应付款 98,387,023 82,253,499 预计负债 11,477,343 15,163,001 递延收益 449,743, ,361,887 递延所得税负债 106,961, ,961,497 非流动负债合计 5,969,966,072 3,922,433,220 负债合计 49,170,203,347 50,894,341,701 所有者权益股本 6,480,113,402 6,480,113,402 资本公积 3,376,556,440 3,376,556,440 减 : 库存股其他综合收益 39,612,964 44,113,463 盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 2,331,830,652 2,293,654,509 归属于母公司所有者权益合计 12,445,086,256 12,411,410,612 少数股东权益 91,096,655 93,548,377 所有者权益合计 12,536,182,911 12,504,958,989 负债和所有者权益总计 61,706,386,258 63,399,300,690 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 10 / 19

11 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 6,853,144,814 6,999,732,656 应收票据 934,073 应收账款 833,081, ,428,959 预付款项 130,431, ,547,655 其他应收款 19,389,404,444 18,127,187,435 存货 243,619, ,034,230 一年内到期的非流动资产 7,693,846 9,482,737 其他流动资产 1,271,868,682 2,237,175,135 流动资产合计 28,729,244,079 28,665,522,880 非流动资产 : 可供出售金融资产 118,905,851 67,705,851 长期股权投资 9,586,744,501 9,701,550,109 固定资产 1,030,674,611 1,039,919,708 在建工程 158,964, ,479,166 无形资产 1,327,384,887 1,335,933,809 长期待摊费用 15,840,892 16,605,298 递延所得税资产 135,304, ,304,609 其他非流动资产 775,349, ,690,173 非流动资产合计 13,149,169,073 13,176,188,723 资产总计 41,878,413,152 41,841,711,603 流动负债 : 短期借款 3,530,500,000 3,685,297,000 应付票据 8,957,900,600 8,356,965,300 应付账款 330,020, ,784,493 预收款项 22,735,067 7,182,035 应付职工薪酬 5,727,267 3,270,761 应交税费 57,127,006 50,428,251 其他应付款 13,210,500,775 15,434,253,169 一年内到期的非流动负债 348,798, ,798,898 其他流动负债 1,535,827,333 1,117,189,639 流动负债合计 27,999,137,520 29,802,169,546 非流动负债 : 长期借款 610,000, ,000,000 应付债券 4,210,640,420 2,346,875,786 其中 : 优先股 11 / 19

12 永续债长期应付款 102,957,680 77,221,768 预计负债 2,366,140 2,440,975 非流动负债合计 4,925,964,240 3,041,538,529 负债合计 32,925,101,760 32,843,708,075 所有者权益 : 股本 6,480,113,402 6,480,113,402 资本公积 3,426,873,614 3,426,873,614 减 : 库存股盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 -1,170,648,422-1,125,956,286 所有者权益合计 8,953,311,392 8,998,003,528 负债和所有者权益总计 41,878,413,152 41,841,711,603 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 12 / 19

13 合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 14,060,743,812 13,713,721,350 二营业总成本 14,036,101,639 13,659,461,865 其中 : 营业成本 12,720,066,278 12,238,212,898 营业税金及附加 28,566,516 35,839,276 销售费用 518,508, ,204,721 管理费用 507,830, ,290,507 财务费用 261,129, ,026,126 资产减值损失 61,888,337 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,797,418 31,050,751 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,797,418 31,050,751 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,439,591 85,310,236 加 : 营业外收入 38,274,246 21,965,483 其中 : 非流动资产处置利得 6,747,999 6,423,692 减 : 营业外支出 10,563,755 13,132,397 其中 : 非流动资产处置损失 4,026,489 6,100,645 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 56,150,082 94,143,322 减 : 所得税费用 20,425,661 59,329,657 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 35,724,421 34,813,665 归属于母公司所有者的净利润 38,176,143 36,224,352 少数股东损益 -2,451,722-1,410,687 六其他综合收益的税后净额 -4,500,499 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,500,499 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,500, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -4,500, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 13 / 19

14 七综合收益总额 31,223,922 34,813,665 归属于母公司所有者的综合收益总额 33,675,644 36,224,352 归属于少数股东的综合收益总额 -2,451,722-1,410,687 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 14 / 19

15 母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 670,184, ,361,880 减 : 营业成本 544,437, ,116,010 营业税金及附加 5,575,241 3,125,562 销售费用 21,823,002 30,788,130 管理费用 45,545,916 52,953,097 财务费用 136,406, ,738,703 资产减值损失 2,612,976 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 29,080,831 44,992,294 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,114,390 31,618,422 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -54,522,993-44,980,304 加 : 营业外收入 10,748,950 5,623,139 其中 : 非流动资产处置利得 330, ,617 减 : 营业外支出 918,093 1,145,986 其中 : 非流动资产处置损失 95,333 56,859 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -44,692,136-40,503,151 减 : 所得税费用 -69,671 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -44,692,136-40,433,480 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -44,692,136-40,433,480 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 15 / 19

16 合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 17,863,260,153 16,879,978,320 收到的税费返还 9,834,302 8,183,556 收到其他与经营活动有关的现金 15,269,197 10,919,609 经营活动现金流入小计 17,888,363,652 16,899,081,485 购买商品接受劳务支付的现金 17,446,262,032 15,985,661,510 支付给职工以及为职工支付的现金 508,785, ,838,702 支付的各项税费 330,653, ,139,968 支付其他与经营活动有关的现金 895,737, ,749,368 经营活动现金流出小计 19,181,438,555 17,524,389,548 经营活动产生的现金流量净额 -1,293,074, ,308,063 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 955,500, ,000,000 取得投资收益收到的现金 121,162,308 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,214, ,673,512 取得存款利息收入所收到的现金 61,031, ,499,424 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,255,908, ,172,936 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 306,888, ,408,191 投资支付的现金 106,200,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,517,623 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 413,088, ,925,814 投资活动产生的现金流量净额 842,820, ,247,122 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 4,520,726,934 3,574,671,615 发行债券收到的现金发行非公开债券所收到的现金 1,986,000,000 发行短期融资券所收到的现金 400,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 6,906,726,934 3,574,671,615 偿还债务支付的现金 6,648,522,590 5,439,885,254 增加使用受限制定期存款所支付的现金 219,944,706 83,029, / 19

17 分配股利利润或偿付利息支付的现金 325,192, ,071,848 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 7,193,659,447 5,845,986,410 筹资活动产生的现金流量净额 -286,932,513-2,271,314,795 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,928,828-22,644,842 五现金及现金等价物净增加额 -749,115,596-2,716,020,578 加 : 期初现金及现金等价物余额 19,999,102,709 22,666,890,381 六期末现金及现金等价物余额 19,249,987,113 19,950,869,803 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 17 / 19

18 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 819,089, ,442,213 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 57,156,836 6,907,616 经营活动现金流入小计 876,246, ,349,829 购买商品接受劳务支付的现金 464,385,307 1,618,997,882 支付给职工以及为职工支付的现金 21,040,920 23,313,963 支付的各项税费 12,865,032 13,473,558 支付其他与经营活动有关的现金 46,292,074 68,744,688 经营活动现金流出小计 544,583,333 1,724,530,091 经营活动产生的现金流量净额 331,662, ,180,262 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 960,520, ,438,935 取得投资收益收到的现金 142,122,156 13,373,873 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 33,408, ,848,127 净额取得存款利息收入所收到的现金 42,593,735 42,885,125 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,178,644, ,546,060 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 34,112,983 53,266,598 投资支付的现金 101,200,000 1,183,410,563 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,517,623 支付其他与投资活动有关的现金 2,890,936,977 投资活动现金流出小计 3,026,249,960 1,244,194,784 投资活动产生的现金流量净额 -1,847,605, ,648,724 三筹资活动产生的现金流量 : 减少使用受限制定期存款所收到的现金 53,000,000 发行非公开债券所收到的现金 1,986,000,000 发行短期融资券所收到的现金 400,000,000 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,811,708,411 2,130,283,125 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,197,708,411 2,183,283,125 增加使用受限制定期存款所支付的现金 233,500,000 偿还债务支付的现金 2,563,769,500 1,392,000, / 19

19 分配股利利润或偿付利息支付的现金 256,262, ,529,516 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,053,532,230 1,614,529,516 筹资活动产生的现金流量净额 1,144,176, ,753,609 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,009,309 五现金及现金等价物净增加额 -366,757, ,075,377 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,333,232,656 7,102,922,270 六期末现金及现金等价物余额 5,966,475,511 6,293,846,893 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19