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1 公司代码 : 公司简称 : 庞大集团庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 21

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3 一重要提示重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人庞庆华主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈宝东保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 62,921,684,538 67,745,776, 归属于上市公司股东的净资产 12,168,582,629 12,132,358, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 -625,308,063 2,490,233, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 13,713,721,350 16,591,395, 归属于上市公司股东的净利润 36,224,352 79,970, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,611,477 81,976, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.60 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 323,047 3 / 21

4 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 985,323 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,524,716 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -9,552 所得税影响额 -2,210,659 合计 6,612, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 71,454 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数股份状数量 (%) 数量量态股东性质庞庆华 681,450, 质押 670,050,000 境内自然人易方达资产 - 兴业银行 - 外贸信托 - 晶技九智 8 号定向增 153,061, ,061,224 未知 - 未知发集合资金信托计划新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 1 号资产管 92,314, ,314,814 未知 - 未知理计划新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 2 号资产管 92,314, ,314,814 未知 - 未知理计划国信证券股份有限公司 91,121, 未知 - 未知前海人寿保险股份有限公司 - 自有资 66,999, ,999,942 未知 - 未知金华泰组合中信证券股份有限公司 60,309, 未知 - 未知全国社保基金五零四组合 60,000, ,000,000 未知 - 未知 4 / 21

5 杨家庆 59,740, 质押 59,740,450 郭文义 59,286, 质押 59,286,150 前十名无限售条件股东持股情况境内自然人境内自然人股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量庞庆华 681,450,000 人民币普通股 681,450,000 国信证券股份有限公司 91,121,500 人民币普通股 91,121,500 中信证券股份有限公司 60,309,505 人民币普通股 60,309,505 杨家庆 59,740,450 人民币普通股 59,740,450 郭文义 59,286,150 人民币普通股 59,286,150 王玉生 58,150,400 人民币普通股 58,150,400 贺立新 57,696,100 人民币普通股 57,696,100 裴文会 54,257,605 人民币普通股 54,257,605 杨晓光 45,496,100 人民币普通股 45,496,100 克彩君 35,662,550 人民币普通股 35,662,550 1 前十名股东中, 股东杨家庆郭文义与股东庞庆华之间存在一致行动关系 ; 新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 1 号资产管理计划与新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 2 号资产管理计划为同一公司产品 ; 除此之外, 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东存在关联关系 2 前十名无限售条件股东中, 杨家庆郭文义王玉生贺立新裴文会杨晓光克彩君与股东庞庆华存在一致行动关系除此之外, 公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表项目变动情况及原因 : (1) 应收票据 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 41,171,365 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票增加所致 (2) 其他流动资产 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 915,922,024 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 44.64%, 主要是由于本集团本期出售理财产品所致 5 / 21

6 (3) 应付职工薪酬 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 108,903,140 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加 (4) 应交税费 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 60,059,865 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 81.50%, 主要是本集团本期交纳企业所得税所致 (5) 应付利润 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 0 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 %, 主要是本集团本期无应支付给股东的利润所致 (6) 递延收益 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 340,650,140 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 33.84%, 主要是本集团开展增值业务产生尚未到受益期的会员和延保收入减少所致合并利润表项目变动情况及原因 : (1) 营业税金及附加 2015 年 1-3 月金额为人民币 35,839,276 元, 较 2014 年同期增加 34.22%, 主要是本集团本期缴纳的城建税和教育税附加增加所致 (2) 财务费用 2014 年 1-3 月份金额人民币 230,026,126 元, 较 2014 年同期减少 42.45%, 主要是由于本集团本期银行借款利息支出减少所致 (3) 投资收益 2015 年 1-3 月份金额人民币 31,050,751 元, 较 2014 年同期减少 76.86%, 主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益减少所致 (4) 营业外支出 2015 年 1-3 月份金额人民币 13,132,397 元, 较 2014 年同期增减少 44.43%, 主要是由于本集团本期发生的非经营性损失减少所致 (5) 所得税费用 2015 年 1-3 月份金额人民币 59,329,657 元, 较 2014 年同期增加 74.68%, 主要是由于本集团本期应纳税利润减少所致 (6) 归属于母公司股东的净利润 2015 年 1-3 月金额为人民币 36,224,352 元, 较 2014 年同期减少 54.70%, 主要是本集团盈利减少所致 (7) 少数股东损益 2015 年 1-3 月金额为人民币 -1,410,687 元, 较 2014 年同期减少 36.38%, 主要是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致合并现金流量表项目变动情况及原因 : (1) 收到的税收返还的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 8,183,556 元, 较 2014 年同期减少 62.03%, 主要原因为本期实际受到的税收返还款减少所致 (2) 收到其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 10,919,609 元, 较 2014 年同期减少 70.51%, 主要原因为本期收到的政府补贴款减少所致 (3) 支付的其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 507,749,368 元, 较 2014 年同期增加 45.48%, 主要原因为本期经营性往来支出增加所致 6 / 21

7 (4) 收回投资所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 515,000,000 元, 较 2014 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致 (5) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2015 年 1-3 月金额为人民币 162,673,512 元, 较 2014 年同期减少 45.95%, 主要原因为本集团本期处置的工程项目及土地较去年同期减少所致 (6) 取得存款利息收入所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 113,499,424 元, 较 2014 年同期增加 30.38%, 主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期增加所致 (7) 投资所支付的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期减少 %, 主要原因为本集团本期无投资支付现金所致 (8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2015 年 1-3 月金额为人民币 10,517,623 元, 较 2014 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期支付以前年度股权款的现金增加所致 (9) 减少使用受限制定期存款所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款余额增加所致 (10) 增加使用受限制定期存款所支付的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 83,029,308 元, 较 2014 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款余额增加所致 (11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2015 年 1-3 月金额为人民币 22,644,842 元, 较 2014 年同期减少 68.79%, 主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用报告期内, 公司控股股东一致行动人包头信达民企业策划股份有限公司 ( 以下简称包头信达民 ) 通过上海证券交易所集合竞价交易系统和上海证券交易所大宗交易系统累计减持了本公司股份 512,224,999 股, 占公司总股本的 15.81%, 减持后, 包头信达民不再持有本公司股份详见公司于 2015 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站 ( 刊登的临时公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺内容 (1) 庞庆华包头信达民企业策划股份有限公司 18 名自然人股东 ( 即杨家庆郭文义王玉生杨晓光裴文会贺立新赵成满克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东 ) 庞庆华控制的其他企业与本公司签署了避免同业竞争协议, 上述各方承诺 : 不会在中国境内和 / 或境外单独或与其他自然人法人合伙或组织, 以任何形式, 包括但不限于联营合资合作合伙承包租赁经营代理参股或借贷等形式, 以委托人受托人身份或其他身份直接或间接投资参与从事及 / 或经营任何与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争的业务, 但下列情况除外 :1) 如果庞庆华 7 / 21

8 先生庞庆华控制的其他企业或包头信达民 18 名自然人股东获得或发现与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会, 其已经根据避免同业竞争协议将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 ;2) 第三方首先向公司及 / 或其附属公司提出要约, 经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及 / 或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划, 并向庞庆华先生和 / 或包头信达民和 / 或 18 名自然人股东和 / 或庞庆华控制的其他企业做出书面确认, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 (2) 庞庆华包头信达民企业策划股份有限公司 18 名自然人股东 ( 即杨家庆郭文义王玉生杨晓光裴文会贺立新赵成满克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东 ) 分别向本公司出具了放弃竞争与利益冲突承诺函, 上述各方承诺 : 不就公司与本人 / 本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议如果公司必须与本人 / 本公司或附属公司发生任何关联交易, 则本人 / 本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行, 且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求本人 / 本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件本人 / 本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议本人 / 本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益如果本人 / 本公司违反上述声明保证与承诺, 本人 / 本公司同意给予公司赔偿承诺履行情况报告期内未有违反承诺事项的情况发生 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期庞大汽贸集团股份有限公司庞庆华 2015 年 4 月 29 日 8 / 21

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 21,263,024,194 23,896,015,464 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 41,171,365 20,182,594 应收账款 604,853, ,815,217 预付款项 4,316,512,193 4,049,575,101 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5,824,312,570 5,685,717,021 买入返售金融资产存货 8,866,983,881 10,239,456,820 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2,450,404,299 2,446,055,445 其他流动资产 915,922,024 1,654,443,207 流动资产合计 44,283,183,812 48,833,260,869 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 107,107, ,107,960 持有至到期投资长期应收款 60,571,957 56,356,933 长期股权投资 567,683, ,632,566 投资性房地产 276,000, ,000,000 固定资产 8,162,778,902 7,946,670,179 在建工程 951,576,638 1,168,287,009 工程物资固定资产清理生产性生物资产 9 / 21

10 油气资产无形资产 6,086,481,524 6,235,453,590 开发支出商誉 1,108,113,892 1,108,113,892 长期待摊费用 259,118, ,067,031 递延所得税资产 435,907, ,758,224 其他非流动资产 623,159, ,068,504 非流动资产合计 18,638,500,726 18,912,515,888 资产总计 62,921,684,538 67,745,776,757 流动负债 : 短期借款 7,787,078,193 9,790,625,813 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 31,228,854,695 34,126,179,133 应付账款 2,291,209,280 1,803,720,303 预收款项 242,577, ,202,157 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 108,903,140 39,342,323 应交税费 60,059, ,635,551 应付利息应付股利 1,526,113 其他应付款 2,715,616,374 2,694,864,714 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 611,844, ,442,855 其他流动负债 1,571,759,167 1,544,135,416 流动负债合计 46,617,902,557 51,306,674,378 非流动负债 : 长期借款 1,330,968,814 1,175,487,400 应付债券 2,201,274,851 2,339,838,231 其中 : 优先股永续债长期应付款 14,601,310 17,500,920 长期应付职工薪酬 10 / 21

11 专项应付款预计负债 29,595,264 32,227,410 递延收益 340,650, ,858,791 递延所得税负债 87,844,014 95,155,704 其他非流动负债非流动负债合计 4,004,934,393 4,175,068,456 负债合计 50,622,836,950 55,481,742,834 所有者权益股本 3,240,056,701 3,240,056,701 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,617,485,150 6,617,485,150 减 : 库存股其他综合收益 -52,722-52,722 专项储备盈余公积 216,972, ,972,798 一般风险准备未分配利润 2,094,120,702 2,057,896,350 归属于母公司所有者权益合计 12,168,582,629 12,132,358,277 少数股东权益 130,264, ,675,646 所有者权益合计 12,298,847,588 12,264,033,923 负债和所有者权益总计 62,921,684,538 67,745,776,757 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 11 / 21

12 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 6,710,246,893 7,572,322,270 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 418,200 56,900,000 应收账款 267,719, ,081,564 预付款项 163,042, ,138,294 应收利息应收股利其他应收款 19,597,000,940 17,987,942,806 存货 256,112, ,788,163 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 6,750,479 7,262,622 其他流动资产 536,993,454 1,064,716,303 流动资产合计 27,538,285,377 27,344,152,022 非流动资产 : 可供出售金融资产 98,920,000 98,920,000 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,150,176,580 9,156,997,093 投资性房地产固定资产 1,009,490,130 1,016,489,526 在建工程 209,907, ,813,924 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,431,404,006 1,374,250,627 开发支出商誉长期待摊费用 1,692,299 1,849,861 递延所得税资产 134,288, ,288,323 其他非流动资产 1,264,458,688 1,328,577,849 非流动资产合计 13,300,337,294 13,317,187,203 资产总计 40,838,622,671 40,661,339,225 流动负债 : 12 / 21

13 短期借款 2,703,083,125 2,089,800,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 8,493,911,300 9,534,862,700 应付账款 174,217,994 97,606,452 预收款项 70,422,335 90,854,163 应付职工薪酬 5,123,433 2,210,164 应交税费 1,873,330 14,975,196 应付利息应付股利其他应付款 15,446,730,668 14,861,356,020 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 75,000,000 75,032,197 其他流动负债 1,571,759,167 1,544,135,416 流动负债合计 28,542,121,352 28,310,832,308 非流动负债 : 长期借款 1,113,000, ,000,000 应付债券 2,201,274,851 2,339,838,231 其中 : 优先股永续债长期应付款 100 8,838 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 3,697,629 3,697,629 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,317,972,580 3,331,544,698 负债合计 31,860,093,932 31,642,377,006 所有者权益 : 股本 3,240,056,701 3,240,056,701 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,666,930,315 6,666,930,315 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 -1,145,431,075-1,104,997,595 所有者权益合计 8,978,528,739 9,018,962, / 21

14 负债和所有者权益总计 40,838,622,671 40,661,339,225 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 14 / 21

15 合并利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 13,713,721,350 16,591,395,013 其中 : 营业收入 13,713,721,350 16,591,395,013 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 13,659,461,865 16,611,181,811 其中 : 营业成本 12,238,212,898 15,049,674,009 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 35,839,276 26,702,753 销售费用 545,204, ,104,408 管理费用 548,290, ,998,527 财务费用 230,026, ,702,114 资产减值损失 61,888,337 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 31,050, ,179,459 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 31,050, ,312,236 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 85,310, ,392,661 加 : 营业外收入 21,965,483 20,957,297 其中 : 非流动资产处置利得 6,423,692 5,490,006 减 : 营业外支出 13,132,397 23,632,857 其中 : 非流动资产处置损失 6,100,645 7,744,591 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 94,143, ,717,101 减 : 所得税费用 59,329,657 33,964,468 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,813,665 77,752,633 归属于母公司所有者的净利润 36,224,352 79,970,105 少数股东损益 -1,410,687-2,217,472 六其他综合收益的税后净额 - -2,716,878 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -2,716,878 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 15 / 21

16 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 - -2,716, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七综合收益总额 34,813,665 75,035,755 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,224,352 77,253,227 归属于少数股东的综合收益总额 -1,410,687-2,217,472 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 16 / 21

17 母公司利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 747,361, ,487,036 减 : 营业成本 645,116, ,635,017 营业税金及附加 3,125, ,611 销售费用 30,788,130 44,305,254 管理费用 52,953,097 58,367,716 财务费用 102,738, ,197,221 资产减值损失 2,612,976 - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 44,992, ,125,558 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 31,618, ,138,358 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -44,980,304-24,622,225 加 : 营业外收入 5,623,139 1,283,658 其中 : 非流动资产处置利得 252, ,846 减 : 营业外支出 1,145,986 4,634,648 其中 : 非流动资产处置损失 56, ,966 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -40,503,151-27,973,215 减 : 所得税费用 -69,671 1,351 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -40,433,480-27,974,566 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -40,433,480-27,971,865 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 17 / 21

18 合并现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 16,879,978,320 20,927,328,222 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,183,556 21,553,015 收到其他与经营活动有关的现金 10,919,609 6,403,999 经营活动现金流入小计 16,899,081,485 20,955,285,236 购买商品接受劳务支付的现金 15,985,661,510 16,965,824,736 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 502,838, ,836,008 支付的各项税费 528,139, ,377,790 支付其他与经营活动有关的现金 507,749, ,012,870 经营活动现金流出小计 17,524,389,548 18,465,051,404 经营活动产生的现金流量净额 -625,308,063 2,490,233,832 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 515,000,000 - 取得投资收益收到的现金取得存款利息收入所收到的现金 113,499,424 87,052,811 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 162,673, ,973,524 现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 791,172, ,026,335 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 577,408, ,049, / 21

19 现金投资支付的现金 - 17,735,796 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,517,623 1,060,852 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 587,925, ,846,323 投资活动产生的现金流量净额 203,247, ,819,988 三筹资活动产生的现金流量 : 减少使用受限制定期存款所收到的现金 - 180,350,895 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,574,671,615 4,637,370,030 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,574,671,615 4,817,720,925 增加使用受限制定期存款所支付的现金 83,029,308 偿还债务支付的现金 5,439,885,254 6,732,356,707 分配股利利润或偿付利息支付的现金 323,071, ,597,634 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,845,986,410 7,175,954,341 筹资活动产生的现金流量净额 -2,271,314,795-2,358,233,416 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,644,842-72,567,486 五现金及现金等价物净增加额 -2,716,020,578-81,387,058 加 : 期初现金及现金等价物余额 22,666,890,381 18,464,600,384 六期末现金及现金等价物余额 19,950,869,803 18,383,213,326 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 19 / 21

20 母公司现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 870,442,213 1,307,448,030 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,907, ,807 经营活动现金流入小计 877,349,829 1,308,304,837 购买商品接受劳务支付的现金 1,618,997, ,386,320 支付给职工以及为职工支付的现金 23,313,963 29,866,705 支付的各项税费 13,473, ,163,873 支付其他与经营活动有关的现金 68,744, ,639,036 经营活动现金流出小计 1,724,530,091 1,490,055,934 经营活动产生的现金流量净额 -847,180, ,751,097 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 553,438,935 1,342,182,892 取得投资收益收到的现金 13,373,873 38,987,200 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 103,848,127 56,978,518 现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额取得存款利息收入所收到的现金 42,885,125 25,728,114 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 713,546,060 1,463,876,724 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 53,266,598 75,085,714 现金投资支付的现金 1,183,410,563 32,795,298 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,517,623 - 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,244,194, ,881,012 投资活动产生的现金流量净额 -530,648,724 1,355,995,712 三筹资活动产生的现金流量 : 减少使用受限制定期存款所收到的现金 53,000,000 - 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,130,283, ,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,183,283, ,000,000 增加使用受限制定期存款所支付的现金 - 168,000,000 偿还债务支付的现金 1,392,000,000 1,526,806,184 分配股利利润或偿付利息支付的现金 222,529, ,866,530 支付其他与筹资活动有关的现金 20 / 21

21 筹资活动现金流出小计 1,614,529,516 1,994,672,714 筹资活动产生的现金流量净额 568,753,609-1,021,672,714 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -809,075, ,571,901 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,102,922,270 5,342,367,328 六期末现金及现金等价物余额 6,293,846,893 5,494,939,229 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 21 / 21

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

目录一重要提示重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21