庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

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3 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 如有董事未出席董事会, 应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名赵成满董事因病杨晓光 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名庞庆华主管会计工作负责人姓名克彩君会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名沈宝东公司负责人庞庆华主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈宝东声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2

4 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 64,165,075, ,887,986, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 9,066,826, ,828,708, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 6,487,624, , 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / ,335 股 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 238,127, ,127, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.81 个百分加权平均净资产收益率 (%) 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加 0.81 个百分益率 (%) 点扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目金额非流动资产处置损益 -4,606,315 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,603,502 补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,807,378 所得税影响额 -2,451, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0 合计 7,353, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 43,898 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类北京联合信投资有限公 113,575,000 人民币普通股 3

5 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告司北京英维特汽车服务连锁有限公司光大证券股份有限公司上海洲顺投资管理中心 ( 有限合伙 ) 中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金中国农业银行 - 交银施罗德成长股票证券投资基金中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金云南国际信托有限公司 - 世诚投资六号证券投资集合资金信托计划中国银行股份有限公司 - 易方达中小盘股票型证券投资基金 25,770,500 人民币普通股 23,585,592 人民币普通股 19,578,988 人民币普通股 19,500,677 人民币普通股 15,068,548 人民币普通股 13,778,762 人民币普通股 9,979,062 人民币普通股 9,240,000 人民币普通股 9,000,000 人民币普通股 4

6 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表项目变动情况及原因 : (1) 交易性金融资产 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 0 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 100%, 主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期所致 (2) 应收票据 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 36,862,949 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票增加所致 (3) 预收账款 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 122,616,566 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 57.35%, 主要是由于本集团本期销售收到的预收款项减少所致 (4) 应付职工薪酬 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 99,620,197 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 97.05%, 主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加 (5) 应交税费 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 176,508,808 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 51.13%, 主要是本集团本期应交企业所得税减少所致 (6) 一年内到期的非流动负债 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 3,232,193,559 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 30.07%, 主要是由于本集团本期一年内到期的长期借款增加所致合并利润表项目变动情况及原因 : (1) 营业税金及附加 2013 年 1-3 月金额为人民币 36,468,611 元, 较 2012 年同期增加 45.76%, 主要是由于本集团本期需要交纳营业税金的融资租赁销售中手续费收入和利息收入较 2012 年同期增加所致 (2) 财务费用 2013 年 1-3 月金额为人民币 324,492,823 元, 较 2012 年同期增加 83.48%, 主要原因是由于本集团本期银行借款利息增加所致 (3) 投资收益 2013 年 1-3 月金额为人民币 -1,932,593 元, 较 2012 年同期减少 %, 主要是由于本集团本期确认联营合营公司投资收益所致 (4) 营业外收入 2013 年 1-3 月金额为人民币 26,262,645 元, 较 2012 年同期增加 74.19%, 主要是由于本集团本期财政补贴处置资产净收益增加所致 (5) 营业外支出 2013 年 1-3 月金额为人民币 16,458,080 元, 较 2012 年同期增加 %, 主要是由于本集团本期发生的处置非流动资产损失增加所致 5

7 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告合并现金流量表项目变动情况及原因 : (1) 收到税费返还 2013 年 1-3 月金额为人民币 5,603,502 元, 较 2012 年同期增加 61.50%, 主要原因为本集团本期收到的各项税费返还增加所致 (2) 收到的其他与经营活动有关的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 14,759,184 元, 较 2012 年同期增加 49.67%, 主要原因为本期营业外收入增加所致 (3) 购买商品, 接受劳务支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 11,596,071,084 元, 较 2012 年同期减少 30.56%, 主要原因为本集团本期采购存货支付的款项减少所致 (4) 收回投资所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 100,000,000 元, 较 2012 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期收回所致 (5) 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年 1-3 月金额为人民币 202,782,073 元, 较 2012 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期处置固定资产无形资产收到的现金增加 (6) 取得存款利息收入所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 53,713,089 元, 较 2012 年同期增加 57.60%, 主要原因为本集团本期银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致 (7) 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 682,681,419 元, 较 2012 年同期减少 35.04%, 主要原因为本集团本期支付的工程项目及购地款项比去年同期减少所致 (8) 投资所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 213,716,689 元, 较 2012 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期投资支付现金的发生所致 (9) 购买子公司支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2012 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期无非同一控制收购子公司所致 (10) 取得借款所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 3,113,907,558 元, 较 2012 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期收到银行借款金额的增加所致 (11) 发行公司债券所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2012 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期无发行债券所致 (12) 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 450,238,400 元, 较 2012 年同期减少 %, 主要原因为本集团本期收到受限制和定期存款所收到的现金减少所致 (13) 偿还债务所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 5,999,830,713 元, 较 2012 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期银行借款偿还的增加所致 (14) 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 450,845,975 元, 6

8 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告较 2012 年同期增加 80.40%, 主要原因为本集团本期银行借款利息偿还的增加所致 (15) 汇率变动对现金的影响 2013 年 1-3 月金额为人民币 -66,314,500 元, 较 2012 年同期增加 %, 主要原因为本期美元和日元汇率变动所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 1 月 17 日, 本公司与日本富士重工业株式会社签署了斯巴鲁汽车 ( 中国 ) 有限公司合资经营合同, 详见公司在 2013 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站 ( 刊登的临时公告年 3 月 8 日, 本公司第二届董事会第二十六次会议作出决议, 调整公司内部控制规范实施工作方案, 详见公司在 2013 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站 ( 刊登的临时公告年 3 月 12 日, 本公司接到股东唐山盛诚企业策划股份有限公司的通知, 唐山盛诚企业策划股份有限公司将其持有的本公司股份 393,224,999 办理了解除质押和再质押手续, 详见公司在 2013 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 ( 刊登的临时公告 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用承诺内容 (1) 避免同业竞争庞庆华唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东 ( 即杨家庆郭文义王玉生杨晓光裴文会贺立新赵成满克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东 ) 庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了避免同业竞争协议上述各方承诺 : 作为公司控股股东 ( 或一致行动人关联方 ) 期间, 本人 / 本公司不会, 并保证其各自的附属公司不会, 在中国境内和 / 或境外单独或与其他自然人法人合伙或组织, 以任何形式, 包括但不限于联营合资合作合伙承包租赁经营代理参股或借贷等形式, 以委托人受托人身份或其他身份直接或间接投资参与从事及 / 或经营任何与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争的业务, 但下列情况除外 :1) 如果庞庆华先生庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东获得或发现与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会, 其已经根据避免同业竞争协议将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 ;2) 第三方首先向公司及 7

9 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 / 或其附属公司提出要约, 经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及 / 或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划, 并向庞庆华先生和 / 或唐山盛诚企业策划股份有限公司和 / 或 18 名自然人股东和 / 或庞庆华控制的其他企业做出书面确认, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 (2) 解决关联交易庞庆华唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东分别向本公司出具了放弃竞争与利益冲突承诺函, 承诺如下 : 本人 / 本公司将善意履行作为公司大股东的义务, 不利用大股东地位, 就公司与本人 / 本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议如果公司必须与本人 / 本公司或附属公司发生任何关联交易, 则本人 / 本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行, 且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求本人 / 本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件本人 / 本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议本人 / 本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益如果本人 / 本公司违反上述声明保证与承诺, 本人 / 本公司同意给予公司赔偿 (3) 股份限售庞庆华唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份唐山盛诚企业策划股份有限公司股东王淑平尤晓军庞伟承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份, 也不由唐山盛诚企业策划股份有限公司收购该部分股份董事高级管理人员庞庆华杨家庆王玉生贺静云李金勇武成孙志新赵成满杨晓光蒿杨李新民贺立新刘斌克彩君承诺 : 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公司股份监事高级管理人员贾乐平李印广张晓朋冯建陈希光安顺东车少华陈志奇承诺 : 自本公司在证券交易所上市交易之日起, 在其担任本公司董事监事高级管理人员期间, 每年转让的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份 (4) 其他承诺庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺 : 自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 8

10 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告投入金额不超过 1 亿元 2012 年 12 月 10 日, 公司接到庞庆华通知, 自 2012 年 12 月 20 日起, 延续股票增持计划六个月在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份承诺履行情况报告期内未有违反承诺事项的情况发生 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红庞大汽贸集团股份有限公司法定代表人 : 庞庆华 2013 年 4 月 25 日 9

11 4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 20,311,884,269 17,767,246,843 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,000,000 应收票据 36,862,949 15,890,073 应收账款 1,394,719,586 1,750,803,683 预付款项 5,376,614,952 4,515,669,647 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,779,912,896 3,661,147,678 买入返售金融资产存货 9,733,347,270 11,315,190,814 一年内到期的非流动资产 4,400,855,889 4,562,548,981 其他流动资产 683,909, ,408,869 流动资产合计 45,718,107, ,546,906,588 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 805,189, ,065,026 长期股权投资 326,643, ,649,088 投资性房地产固定资产 5,953,263,177 5,883,272,178 在建工程 1,895,023,916 1,717,554,082 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,678,712,441 5,715,209,731 开发支出商誉 1,036,290,231 1,036,290,231 10

12 长期待摊费用 292,270, ,947,951 递延所得税资产 413,815, ,527,248 其他非流动资产 2,045,758,249 1,969,564,599 非流动资产合计 18,446,968,178 18,341,080,134 资产总计 64,165,075, ,887,986,722 流动负债 : 短期借款 11,727,485,195 14,727,486,136 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 28,875,798,943 24,589,400,597 应付账款 2,269,362,211 2,274,548,472 预收款项 122,616, ,507,615 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 99,620,197 50,555,636 应交税费 176,508, ,186,893 应付利息应付股利其他应付款 2,956,968,232 2,840,548,580 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 3,232,193,559 2,484,934,713 其他流动负债流动负债合计 49,460,553, ,616,168,642 非流动负债 : 长期借款 2,903,272,850 3,574,346,230 应付债券 2,188,611,573 2,327,438,965 长期应付款 7,519,309 6,156,924 专项应付款预计负债 61,826,930 64,883,139 递延所得税负债 91,151,463 91,151,463 递延收益 337,973, ,821,949 其他非流动负债非流动负债合计 5,590,355, ,396,798,670 负债合计 55,050,909, ,012,967,312 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,621,500,000 2,621,500,000 资本公积 4,284,679,628 4,284,679,628 11

13 减 : 库存股专项储备盈余公积 216,972, ,972,798 一般风险准备未分配利润 1,943,738,680 1,705,611,290 外币报表折算差额 -64,421-54,958 归属于母公司所有者权益合计 9,066,826, ,828,708,758 少数股东权益 47,339,675 46,310,652 所有者权益合计 9,114,166,360 8,875,019,410 负债和所有者权益总计 64,165,075,963 62,887,986,722 公司法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 12

14 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 7,120,319,342 6,260,197,872 交易性金融资产 1,437,136,402 1,537,136,402 应收票据 1,850, ,020,073 应收账款 346,929, ,255,684,933 预付款项 1,004,041, ,609,108 应收利息应收股利其他应收款 16,668,395, ,904,354,022 存货 856,276, ,896,990 一年内到期的非流动资产 16,619, ,183,438 其他流动资产 75,424, ,963,777 流动资产合计 27,526,993, ,067,046,615 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,638,717, ,545,221,347 投资性房地产固定资产 707,550, ,511,422 在建工程 917,740, ,012,625 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,523,109, ,499,341,176 开发支出商誉长期待摊费用 5,250, ,739,881 递延所得税资产 142,003, ,176,710 其他非流动资产 1,286,403, ,375,572,623 非流动资产合计 10,220,775, ,162,575,784 资产总计 37,747,768, ,229,622,399 流动负债 : 短期借款 4,600,445, ,948,525,700 交易性金融负债应付票据 10,421,529, ,618,254,926 13

15 应付账款 1,155,138, ,501,908 预收款项 121,656, ,393,807 应付职工薪酬 6,893, ,609,844 应交税费 4,677, ,627,515 应付利息预计负债 18,298,104 18,432,515 应付股利其他应付款 9,238,235, ,382,880,847 一年内到期的非流动负债 1,100,944, ,034,813 其他流动负债流动负债合计 26,667,818, ,289,261,875 非流动负债 : 长期借款 2,340,750, ,962,900,000 应付债券 2,188,611, ,327,438,965 长期应付款 1,049, ,432 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,530,410, ,290,987,397 负债合计 31,198,228, ,580,249,272 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,621,500, ,621,500,000 资本公积 4,332,487, ,332,487,016 减 : 库存股专项储备盈余公积 216,972, ,972,798 一般风险准备未分配利润 -621,419, ,586,687 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 6,549,540,036 6,649,373,127 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 37,747,768, ,229,622,399 公司法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 14

16 4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 16,025,518,774 15,308,238,648 其中 : 营业收入 16,025,518,774 15,308,238,648 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 15,701,794, ,048,955,643 其中 : 营业成本 14,342,778,884 13,839,443,274 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 36,468,611 25,019,601 销售费用 505,843, ,073,987 管理费用 492,211, ,561,677 财务费用 324,492, ,857,104 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,932, ,428 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,932, ,428 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 321,791, ,702,433 加 : 营业外收入 26,262,645 15,076,938 减 : 营业外支出 16,458,080 6,932,201 其中 : 非流动资产处置损失 10,506,273 1,741,626 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 331,596, ,847,170 减 : 所得税费用 92,439,839 86,225,770 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 239,156, ,621,400 归属于母公司所有者的净利润 238,127, ,388,694 少数股东损益 1,029,023 1,232,706 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益

17 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -9, ,703 八综合收益总额 239,146, ,680,697 归属于母公司所有者的综合收益总额 238,117, ,447,991 归属于少数股东的综合收益总额 1,029,023 1,232,706 公司法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 16

18 母公司利润表 2013 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 1,590,216, ,316,061,921 减 : 营业成本 1,415,300, ,119,580,402 营业税金及附加 3,249, ,642,310 销售费用 42,839, ,709,930 管理费用 47,675, ,147,269 财务费用 216,683, ,342,232 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 34,211, ,384,953 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 0 419,428 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -101,319, ,975,269 加 : 营业外收入 2,666, ,995,883 减 : 营业外支出 1,006, ,893 其中 : 非流动资产处置损失 125, ,214 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -99,659, ,585,279 减 : 所得税费用 173, ,415 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -99,833, ,977,694 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额公司法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 17

19 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 19,786,608,286 18,075,563,555 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,603,502 3,469,612 收到其他与经营活动有关的现金 14,759,184 9,861,445 经营活动现金流入小计 19,806,970,972 18,088,894,612 购买商品接受劳务支付的现金 11,596,071,084 16,699,245,059 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 492,143, ,229,128 支付的各项税费 532,536, ,352,836 支付其他与经营活动有关的现金 698,595, ,275,748 经营活动现金流出小计 13,319,346,968 18,610,102,771 经营活动产生的现金流量净额 6,487,624, ,208,159 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 100,000,000 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 202,782,073 75,954,309 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额取得存款利息收入所收到的现金 53,713,089 34,080,879 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 356,495, ,035,188 购建固定资产无形资产和其他长期资产支 682,681,419 1,050,944,084 18

20 付的现金投资支付的现金 213,716,689 69,811,112 质押贷款净增加额购买子公司支付的现金 53,187,616 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 896,398,108 1,173,942,812 投资活动产生的现金流量净额 -539,902,946-1,063,907,624 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,113,907,558 1,221,506,334 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,167,000,000 筹资活动现金流入小计 3,113,907,558 3,388,506,334 偿还债务支付的现金 5,999,830,713 1,632,932,618 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 450,238,400-1,082,175,788 分配股利利润或偿付利息支付的现金 450,845, ,916,828 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,900,915, ,673,658 筹资活动产生的现金流量净额 -3,787,007,530 2,587,832,676 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,314,500-2,336,725 五现金及现金等价物净增加额 2,094,399,028 1,000,380,168 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,073,055,950 14,232,812,235 六期末现金及现金等价物余额 17,167,454,978 15,233,192,403 公司法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 19

21 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,359,739,795 8,726,597,641 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,626,609 25,006,139 经营活动现金流入小计 2,362,366,404 8,751,603,780 购买商品接受劳务支付的现金 1,798,766,372 6,280,376,726 支付给职工以及为职工支付的现金 33,278, ,391,122 支付的各项税费 1,354, ,011,396 支付其他与经营活动有关的现金 59,241, ,892,447 经营活动现金流出小计 1,892,640,924 6,857,671,691 经营活动产生的现金流量净额 469,725,480 1,893,932,089 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 100,000,000 6,584,633 取得投资收益收到的现金 34,211,097 74,239,615 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 589,580 6,433,616 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 22,912,745 57,128,837 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 157,713, ,386,701 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 104,122, ,572,626 投资支付的现金 2,195,964,707 5,084,971,649 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 137,018,630 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,300,087,522 5,948,562,905 投资活动产生的现金流量净额 -2,142,374,100-5,754,176,204 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 6,268,523,100 10,051,005,200 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 250,000,000 发行债券收到的现金 2,167,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 6,518,523,100 12,218,005,200 偿还债务支付的现金 3,380,569,700 4,291,383,499 分配股利利润或偿付利息支付的现金 355,183, ,239,619 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 850,000,000 20

22 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,735,753,018 5,925,623,118 筹资活动产生的现金流量净额 2,782,770,082 6,292,382,082 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 1,110,121,462 2,432,137,967 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,410,197,872 2,978,059,904 六期末现金及现金等价物余额 6,520,319,334 5,410,197,871 公司法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 21

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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