目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 21

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1 公司代码 : 公司简称 : 庞大集团庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名庞庆华董事长出差武成张毅独立董事出差王都 1.3 公司负责人庞庆华主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费香红保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 66,382,435,535 67,745,776, 归属于上市公司股东的净资产 12,189,442,802 12,132,358, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 2,484,776,619 4,420,709, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 39,844,753,079 46,509,717, 归属于上市公司股东的净利润 57,487,947 93,760, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -136,134, ,751, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.57 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用 3 / 21

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金说明 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 135,095 29,279,895 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 11,952,294 18,062,582 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性 1,000,000 房地产公允价值变动产生的损益计入当期损益的拆迁补偿 5,890,154 8,126,623 处置子公司收益 - 30,130,253 委托贷款投资收益 2,500,000 7,500,000 其他营业外收支净额 12,595, ,945,465 所得税影响额 -10,477,878-14,762,201 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 254, ,064 合计 22,849, ,622, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 332,593 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限售质押或冻结情况股东性 ( 全称 ) (%) 条件股份数量股份状态数量质庞庆华 1,362,900, 质押 1,176,618,000 境内自然人易方达资产 - 兴业银行 - 外贸信托 - 晶技九智 8 号定向增发集合资金信托计划 306,122, ,122,448 未知未知中国证券金融股份国有法 193,755, 未知有限公司人新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 1 号资产管理计划 184,629, ,629,628 未知未知 4 / 21

5 新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 2 号资产 184,629, ,629,628 未知未知管理计划前海人寿保险股份有限公司 - 自有资 129,000, ,000,000 未知未知金华泰组合全国社保基金五零四组合 120,000, ,000,000 未知未知杨家庆 119,480, 质押 85,000,000 境内自然人郭文义 118,572, 质押 100,715,312 境内自然人贺立新 115,392, 质押 28,848,050 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股 1,362,900,000 中国证券金融股份有限公司 193,755,461 人民币普通股 193,755,461 杨家庆 119,480,900 人民币普通股 119,480,900 郭文义 118,572,300 人民币普通股 118,572,300 贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200 裴文会 108,515,210 人民币普通股 108,515,210 杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200 王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000 克彩君 71,325,100 人民币普通股 71,325,100 中央汇金投资有限责任公司 69,173,900 人民币普通股 69,173,900 1 前十名股东中, 股东杨家庆郭文义贺立新与股东庞庆华之间存在一致行动关系 ; 新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 1 号资产管上述股东关联关系或一致行动的说明理计划与新华基金 - 华夏银行 - 新华 - 新奥 - 庞大分级 2 号资产管理计划为同一公司产品 ; 除此之外, 公司未知上述其他股东存在关联关系 2 前十名无限售条件股东中, 股东杨家庆郭文义贺立新裴文会杨晓光王玉生克彩君与股东庞庆华存在一致行动关系 3 除此之外, 公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 5 / 21

6 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表项目变动情况及原因 : (1) 应收票据 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 7,071,988 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 64.96%, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致 (2) 应收利息 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 375,000 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本集团本期增加所致 (3) 其他流动资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 7,488,115,053 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本集团本期理财产品结构性存款本金和利息增加所致 (4) 长期应收款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 196,024,788 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致 (5) 交易性金融负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 94,670,730 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本集团本期开展黄金租赁业务所致 (6) 应付职工薪酬 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 100,070,103 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加 (7) 应交税费 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 85,662,921 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 73.61%, 主要是由于本集团本期应交增值税和应收所得税减少所致 (8) 应付股利 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元, 较 2014 年 12 月 31 日余额为人民币 1,526,113 元减少 100%, 主要是本集团于 2015 年支付 2014 年子公司之少数股东股利所致 (9) 一年内到期的非流动负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,129,360,922 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 57.20%, 主要是本集团本期一年内到期的长期借款增加所致 (10) 预计负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 17,744,572 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 44.94%, 主要是本集团本期财务担保合同减少所致 (11) 长期应付款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 7,046,506 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 59.74%, 主要是本集团本期与租赁公司办理融资性售后租回业务减少所致 (12) 股本 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 6,480,113,402 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 %, 主要是本集团本期将资本公积转增股本所致 6 / 21

7 (13) 资本公积 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 3,377,428,449 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 48.96%, 主要是本集团本期将资本公积转增股本所致 (14) 其他综合收益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 -456,144 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 %, 主要是本集团本期外币财务报表折算差额减少所致 (15) 少数股东权益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 83,075,768 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 36.91%, 主要是本集团本期持有集团子公司的少数股东减少投入资本所致合并利润表项目变动情况及原因 : (1) 公允价值变动收益 2015 年 1-9 月金额为人民币 1,000,000 元, 较 2014 年同期减少 98.79%, 主要是本集团本期投资性房地产公允价值变动较小所致 (2) 投资收益 2015 年 1-9 月金额为人民币 160,012,169 元, 较 2014 年同期减少 60.59%, 主要是由于本集团本期处置子公司收益减少所致 (3) 营业外收入 2015 年 1-9 月金额为人民币 230,259,825 元, 较 2014 年同期增加 %, 主要是由于本集团本期发生的非经营性收入增加所致 (4) 所得税费用 2015 年 1-9 月金额为人民币 182,635,399 元, 较 2014 年同期增加 58.73%, 主要是由于本集团本期应纳税利润增加所致 (5) 净利润 2015 年 1-9 月金额为人民币 59,534,587 元, 较 2014 年同期减少 37.57%, 主要是由于本集团本期盈利减少所致 (6) 少数股东损益 2015 年 1-9 月金额为人民币 -6,624,817 元, 较 2014 年同期减少 %, 主要是由于本集团本期部分非全资子公司本年净利润减少所致 (7) 综合收益总额 2015 年 1-9 月金额为人民币 59,131,165 元, 较 2014 年同期减少 31.35%, 主要是由于本集团本期净利润减少所致合并现金流量表项目变动情况及原因 : (1) 收到的税费返还 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期减少 %, 主要原因为本集团本期实际受到的税收返还减少所致 (2) 收到其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 62,537,295 元, 较 2014 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期收到的政府补贴款及罚没收入增加所致 (3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期人民币 23,336,923 元减少 %, 主要原因为本集团本期被处置子公司处置日持有的现金超过处置子公司股权收到的现金所致 (4) 收到其他与投资活动有关的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期人民币 15,398,517 元减少 %, 主要原因为本集团本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致 (5) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 943,067,477 元, 较 2014 年同期减少 31.46%, 主要原因为本集团本期购建的工程项目及土地较去年同期减少所致 7 / 21

8 (6) 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 2015 年 1-9 月金额为人民币 8,152,156 元, 较 2014 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期被处置子公司处置日持有的现金超过处置子公司股权收到的现金所致 (7) 非同一控制下的企业合并所支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 66,191,074 元, 较 2014 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期非同一控制收购子公司支付的现金增加所致 (8) 减少使用受限制定期存款所收到的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 137,555,083 元, 较 2014 年同期减少 94.19%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款减少所致 (9) 吸收投资收到的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期金额为人民币 42,000,000 元减少 %, 主要原因为本集团本期未收到其他股东投资所致 (10) 偿还债务支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 12,428,907,932 元, 较 2014 年同期减少 37.92%, 主要原因为本集团本期到期的债务减少所致 (11) 偿还短期融资券所支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 1,500,000,000 元, 较 2014 年同期增加 %, 主要原因为本集团本期偿还到期短期融资券所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用员工持股计划 2015 年 7 月 14 日 7 月 30 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过员工持股计划的一系列议案详见上海证券交易所网站 ( 披露的临时公告目前, 公司员工持股计划正在进一步推进中控股股东增持公司股份 2015 年 8 月 26 日, 公司控股股东庞庆华先生通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份 12,073,476 股, 详见公司 2015 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 ( 披露的临时公告本次增持是公司 2015 年 7 月 11 日披露的关于维护公司股价稳定相关措施的公告 ( 号公告 ) 中庞庆华先生增持计划的具体实施发行短期融资券公司分别于 2014 年 7 月 9 日和 2014 年 9 月 3 日在中国银行间债券市场发行了规模为人民币 11 亿元的 2014 年度第一期短期融资券和发行规模为人民币 4 亿元的 2014 年度第二期短期融资券 2015 年 7 月 11 日和 2015 年 9 月 4 日, 公司分别兑付上述到期短期融资券 2015 年 9 月 8 日, 公司在中国银行间债券市场发行了 2015 年度第一期短期融资券, 发行规模为人民币 11 亿元, 详见公司 2015 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站 ( 披露的临时公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺内容 8 / 21

9 (1) 庞庆华 17 名自然人股东 ( 即杨家庆郭文义王玉生杨晓光裴文会贺立新克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨 17 名持有本公司股份的自然人股东 ) 庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了避免同业竞争协议上述各方承诺 : 作为公司控股股东实际控制人 ( 或作为公司控股股东实际控制人的一致行动人 ) 期间, 本人 / 本公司不会, 并保证其各自的附属公司不会, 在中国境内和 / 或境外单独或与其他自然人法人合伙或组织, 以任何形式, 包括但不限于联营合资合作合伙承包租赁经营代理参股或借贷等形式, 以委托人受托人身份或其他身份直接或间接投资参与从事及 / 或经营任何与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争的业务, 但下列情况除外 :1) 如果庞庆华先生庞庆华控制的其他企业 17 名自然人股东获得或发现与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会, 其已经根据避免同业竞争协议将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 ;2) 第三方首先向公司及 / 或其附属公司提出要约, 经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及 / 或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划, 并向庞庆华先生和 / 或 17 名自然人股东和 / 或庞庆华控制的其他企业做出书面确认, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 (2) 庞庆华 17 名自然人股东分别向本公司出具了放弃竞争与利益冲突承诺函, 承诺如下 : 本人 / 本公司将善意履行作为公司大股东的义务, 不利用大股东地位, 就公司与本人 / 本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议如果公司必须与本人 / 本公司或附属公司发生任何关联交易, 则本人 / 本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行, 且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求本人 / 本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件本人 / 本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议本人 / 本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益如果本人 / 本公司违反上述声明保证与承诺, 本人 / 本公司同意给予公司赔偿 (3)2015 年 7 月 10 日, 公司于上海证券交易所网站 ( 披露了关于维护公司股价稳定相关措施的公告, 公司控股股东庞庆华承诺自公告发布之日起 12 个月内不减持所持有的公司股份, 并择机增持本公司股份承诺履行情况报告期内未有违反承诺事项的情况发生 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称庞大汽贸集团股份有限公司法定代表人庞庆华日期 2015 年 10 月 29 日 9 / 21

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 19,562,543,939 23,896,015,464 应收票据 7,071,988 20,182,594 应收账款 653,958, ,815,217 预付款项 4,956,361,105 4,049,575,101 应收利息 375,000 其他应收款 5,931,200,856 5,685,717,021 存货 7,264,622,749 10,239,456,820 一年内到期的非流动资产 1,857,938,716 2,446,055,445 其他流动资产 7,488,115,053 1,654,443,207 流动资产合计 47,722,188,179 48,833,260,869 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 110,049, ,107,960 持有至到期投资长期应收款 196,024,788 56,356,933 长期股权投资 590,875, ,632,566 投资性房地产 277,000, ,000,000 固定资产 8,042,141,969 7,946,670,179 在建工程 908,515,609 1,168,287,009 工程物资固定资产清理无形资产 6,012,788,623 6,235,453,590 商誉 1,138,314,294 1,108,113,892 长期待摊费用 259,400, ,067,031 递延所得税资产 414,325, ,758,224 其他非流动资产 710,810, ,068,504 非流动资产合计 18,660,247,356 18,912,515,888 资产总计 66,382,435,535 67,745,776,757 流动负债 : 短期借款 10,193,479,119 9,790,625, / 21

11 以公允价值计量且其变动计入当期损 94,670,730 益的金融负债应付票据 32,950,923,574 34,126,179,133 应付账款 1,529,461,063 1,803,720,303 预收款项 198,416, ,202,157 应付职工薪酬 100,070,103 39,342,323 应交税费 85,662, ,635,551 应付利息应付股利 1,526,113 其他应付款 2,814,898,129 2,694,864,714 一年内到期的非流动负债 1,129,360, ,442,855 其他流动负债 1,101,701,944 1,544,135,416 流动负债合计 50,198,644,760 51,306,674,378 非流动负债 : 长期借款 945,699,693 1,175,487,400 应付债券 2,298,342,141 2,339,838,231 长期应付款 7,046,506 17,500,920 长期应付职工薪酬预计负债 17,744,572 32,227,410 递延收益 547,926, ,858,791 递延所得税负债 94,513,210 95,155,704 其他非流动负债非流动负债合计 3,911,272,205 4,175,068,456 负债合计 54,109,916,965 55,481,742,834 所有者权益股本 6,480,113,402 3,240,056,701 资本公积 3,377,428,449 6,617,485,150 减 : 库存股其他综合收益 -456,144-52,722 专项储备盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 2,115,384,297 2,057,896,350 归属于母公司所有者权益合计 12,189,442,802 12,132,358,277 少数股东权益 83,075, ,675,646 所有者权益合计 12,272,518,570 12,264,033,923 负债和所有者权益总计 66,382,435,535 67,745,776,757 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 11 / 21

12 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 8,019,335,347 7,572,322,270 应收票据 56,900,000 应收账款 227,328, ,081,564 预付款项 165,184, ,138,294 应收利息其他应收款 19,620,502,320 17,987,942,806 存货 206,539, ,788,163 一年内到期的非流动资产 18,882,073 7,262,622 其他流动资产 7,684,507,042 1,064,716,303 流动资产合计 35,942,278,969 27,344,152,022 非流动资产 : 可供出售金融资产 103,920,000 98,920,000 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,704,214,663 9,156,997,093 固定资产 1,001,887,987 1,016,489,526 在建工程 207,242, ,813,924 工程物资固定资产清理无形资产 1,370,255,022 1,374,250,627 长期待摊费用 1,422,949 1,849,861 递延所得税资产 133,217, ,288,323 其他非流动资产 691,378,331 1,328,577,849 非流动资产合计 13,213,539,853 13,317,187,203 资产总计 49,155,818,822 40,661,339,225 流动负债 : 短期借款 4,128,516,625 2,089,800,000 应付票据 12,914,803,800 9,534,862,700 应付账款 157,973,396 97,606,452 预收款项 10,178,099 90,854,163 应付职工薪酬 4,454,584 2,210,164 应交税费 8,912,348 14,975,196 应付利息应付股利其他应付款 18,079,391,701 14,861,356, / 21

13 一年内到期的非流动负债 598,000,000 75,032,197 其他流动负债 1,101,701,944 1,544,135,416 流动负债合计 37,003,932,497 28,310,832,308 非流动负债 : 长期借款 1,030,000, ,000,000 应付债券 2,298,342,141 2,339,838,231 长期应付款 8,838 预计负债 741,262 3,697,629 非流动负债合计 3,329,083,403 3,331,544,698 负债合计 40,333,015,900 31,642,377,006 所有者权益 : 股本 6,480,113,402 3,240,056,701 资本公积 3,426,873,614 6,666,930,315 盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 -1,301,156,892-1,104,997,595 所有者权益合计 8,822,802,922 9,018,962,219 负债和所有者权益总计 49,155,818,822 40,661,339,225 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 13 / 21

14 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 12,928,269,556 15,474,183,814 39,844,753,079 46,509,717,127 其中 : 营业收入 12,928,269,556 15,474,183,814 39,844,753,079 46,509,717,127 二营业总成本 12,973,509,653 15,696,347,146 39,941,681,284 46,839,710,785 其中 : 营业成本 11,628,440,672 14,057,044,159 35,709,626,525 41,953,366,198 营业税金及附加 42,358,258 32,083, ,157, ,633,641 销售费用 416,900, ,705,957 1,471,171,240 1,924,366,493 管理费用 553,212, ,942,305 1,617,127,411 1,778,287,645 财务费用 332,597, ,571, ,493,924 1,005,741,640 资产减值损失 82,104,971 77,315,168 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 1,000,000 82,679,736 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 62,222, ,051, ,012, ,063,184 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,439,620 53,649,604 41,083, ,324,385 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 16,982,405 63,888,519 64,083, ,749,262 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 52,492,807 5,823, ,259, ,681,335 其中 : 非流动资产处置利得 6,626,749 52,718,456 减 : 营业外支出 21,919,844 19,469,604 60,845,260 53,007,058 其中 : 非流动资产处置损失 6,491,654 6,277,724 23,438,561 19,430,047 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 47,555,368 50,242, ,498, ,423,539 减 : 所得税费用 32,337, , ,635, ,063,519 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,217,731 50,787,377 50,863,130 95,360,020 归属于母公司所有者的净利润 16,099,434 49,995,688 57,487,947 93,760,056 少数股东损益 -881, ,689-6,624,817 1,599,964 六其他综合收益的税 -3,475,215-6,852, ,422-9,223, / 21

15 后净额归属母公司所有者 -3,475,215-6,852, ,422-9,223,375 的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分 -3,475,215-6,852, ,422-9,223,375 类进损益的其他综合收益 5. 外币财务报表 -3,475,215-6,852, ,422-9,223,375 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 11,742,516 43,935,184 50,459,708 86,136,645 归属于母公司所有 12,624,219 43,143,495 57,084,525 84,536,681 者的综合收益总额归属于少数股东的 -881, ,689-6,624,817 1,599,964 综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 15 / 21

16 母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 584,550, ,687,978 2,103,941,944 2,683,024,364 减 : 营业成本 504,069, ,834,905 1,833,446,078 2,411,285,171 营业税金及附加 3,276,314 1,137,406 10,990,264 8,393,008 销售费用 17,548,367 48,355,104 81,781, ,301,070 管理费用 50,741,187 55,919, ,416, ,181,577 财务费用 174,746, ,061, ,134, ,667,653 资产减值损失 4,052,359-30,786 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 85,586,104 61,836, ,040, ,933,518 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 3,824,448 60,156,516 17,533, ,918,165 营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 -80,246, ,783, ,838, ,839,811 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 9,607, ,216 88,934,159 12,123,651 其中 : 非流动资 367,530 31,514,067 产处置利得减 : 营业外支出 2,524,642 1,498,872 8,237,238 5,966,453 其中 : 非流动资 656,246 33, , ,744 产处置损失三利润总额 ( 亏损总 -73,163, ,857, ,141, ,682,613 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -49,779 1,017, ,009 四净利润 ( 净亏损以 -73,113, ,857, ,159, ,121,622 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 5. 外币财务报表 16 / 21

17 折算差额 6. 其他六综合收益总额 -73,113, ,857, ,159, ,121,622 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 17 / 21

18 合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 50,377,783,228 58,152,898,978 收到的税费返还 19,612,673 收到其他与经营活动有关的现金 62,537,295 28,369,132 经营活动现金流入小计 50,440,320,523 58,200,880,783 购买商品接受劳务支付的现金 43,847,192,703 49,247,164,894 支付给职工以及为职工支付的现金 1,608,524,714 1,891,356,098 支付的各项税费 1,291,740,318 1,177,863,660 支付其他与经营活动有关的现金 1,208,086,169 1,463,787,087 经营活动现金流出小计 47,955,543,904 53,780,171,739 经营活动产生的现金流量净额 2,484,776,619 4,420,709,044 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 19,594,574 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现 569,706, ,611,495 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23,336,923 取得存款利息收入所收到的现金 206,068, ,065,472 收到其他与投资活动有关的现金 15,398,517 投资活动现金流入小计 795,370, ,412,407 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 943,067,477 1,375,991,065 金投资支付的现金 6,016,790, ,389,772 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,152,156 非同一控制下的企业合并所支付的现金 66,191,074 32,831,696 投资活动现金流出小计 7,034,200,707 1,571,212,533 投资活动产生的现金流量净额 -6,238,830, ,800,126 三筹资活动产生的现金流量 : 减少使用受限制定期存款所收到的现金 137,555,083 2,366,615,951 吸收投资收到的现金 42,000,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金发行短期融资券所收到的现金 1,100,000,000 1,500,000,000 取得借款收到的现金 13,050,157,832 14,512,600,999 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 94,670, / 21

19 筹资活动现金流入小计 14,382,383,645 18,421,216,950 偿还债务支付的现金 12,428,907,932 20,020,959,526 偿还短期融资券所支付的现金 1,500,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 791,968, ,461,884 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 31,814,440 筹资活动现金流出小计 14,752,690,736 20,923,421,410 筹资活动产生的现金流量净额 -370,307,091-2,502,204,460 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,555,297-91,287,417 五现金及现金等价物净增加额 -4,195,916,442 1,254,417,041 加 : 期初现金及现金等价物余额 22,666,890,381 18,464,600,384 六期末现金及现金等价物余额 18,470,973,939 19,719,017,425 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 19 / 21

20 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,552,597,340 2,853,895,136 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 12,881,972 6,413,395 经营活动现金流入小计 2,565,479,312 2,860,308,531 购买商品接受劳务支付的现金 2,168,780, ,081,072 支付给职工以及为职工支付的现金 74,305, ,353,463 支付的各项税费 35,405,957 29,758,441 支付其他与经营活动有关的现金 187,781, ,096,810 经营活动现金流出小计 2,466,273,474 1,101,289,786 经营活动产生的现金流量净额 99,205,838 1,759,018,745 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,553,133, ,102,602 取得投资收益收到的现金 85,143,891 85,015,353 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 363,634, ,327,653 净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,000,000 27,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 85,099, ,181,321 收到其他与投资活动有关的现金 15,398,517 投资活动现金流入小计 5,101,010, ,025,446 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 47,954, ,121,289 投资支付的现金 6,357,455, ,165,369 非同一控制下的企业合并所支付的现金 8,482,611 7,199,312 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 6,413,891,992 1,048,485,970 投资活动产生的现金流量净额 -1,312,881,032-59,460,524 三筹资活动产生的现金流量 : 发行短期融资券所收到的现金 1,100,000,000 1,500,000,000 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 5,113,527,729 3,433,000,000 发行债券收到的现金减少使用受限制定期存款所收到的现金 663,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 6,213,527,729 5,596,000,000 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 63,500,000 偿还短期融资券所支付的现金 1,500,000, / 21

21 偿还债务支付的现金 2,515,000,000 5,520,150,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 537,839, ,417,764 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,616,339,458 5,993,567,764 筹资活动产生的现金流量净额 1,597,188, ,567,764 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 383,513,077 1,301,990,457 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,102,922,270 5,342,367,328 六期末现金及现金等价物余额 7,486,435,347 6,644,357,785 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 21 / 21

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 21

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 21