山东金城医药化工股份有限公司

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壕史
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1 证券代码 : 证券简称 : 金城医药公告编号 : 山东金城医药集团股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及信息披露业务备忘录的规定, 山东金城医药集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了 2017 上半年 ( 以下简称报告期或本报告期 ) 募集资金存放与使用情况专项报告, 具体内容如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2011]857 号 ) 核准, 山东金城医药化工股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 采用公开方式发行人民币普通股 (A 股 )3, 万股, 发行价格为每股元, 共募集资金总额 576,600, 元扣除承销和保荐费用 42,577, 元后的募集资金人民币 534,022, 元, 由主承销商招商证券于 2011 年 6 月 17 日汇入本公司账户另减除律师费审计费法定信息披露等其他发行费用 5,954, 元, 公司本次实际募集资金净额为人民币 528,068, 元, 经大信会计师事务有限公司验证, 已由其出具大信验字 [2011] 第号验资报告经中国证券监督管理委员会关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]3193 号 ), 山东金城医药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行 16,835,016 股新股募集本次发行股 - 1 -

2 份购买资产的配套资金, 发行价格为元 / 股, 募集资金总额为 299,999, 元, 扣除与发行股份直接相关的费用 10,698, 元 ( 不含可抵扣进项税 ), 本次募集资金净额为 289,301, 元 2017 年 3 月 1 日, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了大信验字 [2017] 第号验资报告, 确认募集资金到账 ( 二 ) 募集资金使用情况及存放情况 2017 年 1-6 月, 募集资金支出共计人民币 129,677, 元, 其中 :1 募集资金项目投入金额合计 4,336, 元, 均系直接投入承诺投资项目 ;2 使用募集资金 125,339, 元, 其中 46,800, 元用于归还银行贷款, 78,539, 元用于补充流动资金 ; 账户管理手续费等支出 1, 元截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司募集资金账户余额为 264,488, 元, 其中活期存款账户余额为 172,878,307.73, 定期存单为 91,610, 元 1 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司使用首次公开发行股票募集资金情况如下 : 单位 : 元账户所属公司所属项目开户银行账户期末金额性质山东金城医活期药集团股份 500 吨 / 年呋喃中国银行股份有限存款有限公司铵盐产业化项目公司淄博淄川支行定期 ,350, 存单山东金城医农业银行股份有限活期 5, 药集团股份 50 吨 / 年 7-AVCA 公司淄博淄川支行 282 存款有限公司产业化项目定期 2,260, 存单山东金城医其他与主营业务工商银行股份有限活期 385, 药集团股份相关的营运资金公司淄博淄川支行 3889 存款有限公司项目 ( 超募资金定期 8,000, 账户 ) 8877 存单山东金城生中国农业银行股份活期 3,357, 物药业有限 200 吨 / 年谷胱有限公司淄博淄川 951 存款公司甘肽原料药项目支行山东金城生物药业有限公司 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行 ,000, , 定期存单活期存款合计 95,403,

3 2 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司使用发行股份购买资产相关募集配套资金情况如下 : 所属项目所属公司开户银行账户期末金额单位 : 元账户性质配套资金归还银行贷款山东金城医药集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司济南分行 ,165, 活期配套资金补充流动资金山东金城医药集团股份有限公司招商银行股份有限公司淄博淄川支行 ,233, 活期配套资金北京朗依原料药二期山东金城医药集团股份有限公司恒丰银行股份有限公司淄博分行 ,686, 活期合计 169,085, 二募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等文件的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 ( 以下简称管理制度 ) 同时, 公司保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行中国银行股份有限公司淄博淄川支行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行交通银行股份有限公司淄博淄川支行签署了募集资金三方监管协议, 由本公司在上述银行开设了 5 个专户存储募集资金根据公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书和第二届董事会第五次会议决议, 公司募集资金投资项目 800 吨 / 年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目, 通过对全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司 ( 简称柯瑞化学 ) 进行增资的方式由柯瑞化学实施本公司与柯瑞化学保荐人招商证券股份有限公司交通银行股份有限公司淄博淄川支行共同签署了募集资金四方监管协议, 由柯瑞化学在该银行开设了 1 个专户存储募集资金 2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了变更 50 吨 / 年 - 3 -

4 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案, 决定将原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6, 万元转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 并由全资子公司山东金城生物药业有限公司 ( 简称生物药业 ) 实施该项目本公司生物药业保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行于 2012 年 8 月 31 日共同签署了募集资金四方监管协议, 由生物药业在上述银行开设了 2 个专户存储募集资金 2017 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案公司与招商银行股份有限公司淄博淄川支行中国民生银行股份有限公司济南分行恒丰银行股份有限公司淄博分行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议, 并在上述银行开立 3 个专户存储募集资金本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用三 2017 年半年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况表 1 本期募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件 1 募集资金使用情况表 2017 年 1-6 月公司共使用募集资金 12, 万元, 其中 : 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目 2017 年 1-6 月投入万元, 截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目累计投入募集资金 17, 万元, 投入进度 86.40% 谷胱甘肽原料药项目情况详见四变更募集资金投资项目的资金使用情况配套资金归还银行贷款项目 2017 年 1-6 月投入 4,680 万元, 截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目累计投入募集资金 4,680 万元, 投入进度 93.60% 配套资金补充流动资金项目 2017 年 1-6 月投入 7,854 万元, 截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目累计投入募集资金 7,854 万元, 投入进度 83.55% 2 募集资金使用的其他说明 800 吨 / 年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末投入进度 %, 系 - 4 -

5 此项目环保工程追加预算, 工程项目支出超过本金后, 使用了此项目募集资金部分利息收入万元所致, 后续环保工程投入由公司自筹资金予以解决建设多功能综合车间项目截止 2015 年末累计投入 1, 万元, 该项目已经全部建设完成并投入使用, 已经大信会计师事务所予以审核, 出具了大信专审字 2015 第号多功能综合车间项目交付资产专项审核报告 ( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况四变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 ) 变更募集资金投资项目情况 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目原预计总投资 6, 万元, 该项目因行业政策市场等原因未实际投资建设 2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了变更 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案, 决定将原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6, 万元转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 并由全资子公司山东金城生物药业有限公司 ( 简称生物药业 ) 实施该项目 2012 年 7 月 27 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了使用部分超募资金投资 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案 : 由全资子公司生物药业实施 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 预计项目总投资为 20,120 万元, 其中 6, 万元由原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投, 剩余资金 13, 万元使用超募资金 ; 审议通过了关于向全资子公司山东金城生物药业有限公司增资的议案 : 公司通过向全资子公司生物药业增资的方式由其实施 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 以 20,120 万元 ( 原先募投项目 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6, 万元, 超募资金 13, 万元 ) 对生物药业增资, 其中 5,000 万元增加注册资本, 15,120 万元计入资本公积本次增资后生物药业注册资本变更为 10,000 万元该项目于 2013 年 8 月部分达到预定可使用状态并投入使用, 目前尚未全部完工变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2 ( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 - 5 -

6 本公司变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况 ( 三 ) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况五使用闲置募集资金投资产品情况无六募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时真实准确完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形附件 :1 募集资金使用情况表 2 变更募集资金投资项目情况表山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日 - 6 -

7 山东金城医药集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告附表 1: 募集资金使用情况表单位 : 万元募集资金总额 82,206.8 本期投入募集资金总额 12,967.6 变更用途的募集资金总额 6, 变更用途的募集资金总额比例 7.88% 承诺投资项目 1 3,000 吨 / 年 AE- 活性酯新工艺产业化项目吨 / 年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目吨 / 年呋喃铵盐产业化项目 4 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目吨 / 年谷胱甘肽原料药项目 ( 注 ) 是已变更项目 ( 含部分变更 ) 是募集资金承诺投资总额 7, , , , 调整后投资总额 7, , , 截至期末承诺投入金额 (1) 7, , 本期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 已累计投入募集资金总额 58, 截至期末投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本期实现的效益是达到预计效益项目可行性是发生重大变化 7, 年 12 月 5, 是 7, 年 12 月 3, 是 4, , , , 从起陆续部分转固使用配套资金归还银行贷款 5,000 5,000 5,000 4,680 4, 不适用不适用配套资金补充流动资金 9,400 9,400 9,400 7,854 7,854 1, 不适用不适用配套资金北京朗依原料药二期承诺投资项目小计 15,000 15,000 15,000-15,000 不适用不适用 55, , , , , , , 是 - 1 -

8 山东金城医药集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告超募资金投向 1 偿还银行贷款 2 永久性补充流动资金 3 建设多功能综合车间项目吨 / 年谷胱甘肽原料药项目 ( 注 ) 总计超募资金投向小计未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资 4, , , , , , , , , , , , 不适用不适用 7, , 不适用不适用 1, 年 4 月不适用不适用 13, 从起陆续部分转固使用 2, , , , , , , , 年 8 月开始,200 吨 / 年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态, 项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷吨 / 年呋喃铵盐产业化项目, 尚未进行投入吨 / 年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额万元 ( 为募集资金滋生的利息 ), 原因是在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标, 导致累计投入金额超过承诺投入金额, 超额资金缺口由公司自筹解决 4 超募资金补充流动资金投入超过承诺投入金额 21.57%, 原因是实际补充流动资金的金额包含募集资金滋生的利息 2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了变更 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案 :50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一, 预计总投资 6, 万元, 其中项目建设投资 5, 万元, 铺底流动资金万元但是该项目因行业政策市场等原因未实际投资建设公司经充分研究论证, 结合实际情况以及今后发展需要, 决定将原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6, 万元转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目无无 2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10, 万元, 截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕无 - 2 -

9 山东金城医药集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况 3,000 吨 / 年 AE- 活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕, 募集资金结余金额 ( 不含利息 ) 万元, 结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下, 加强对项目的费用控制监督和管理, 严格控制募集资金的支出, 在不影响项目整体功能前提下, 充分考虑资源的综合利用, 并对通过优化项目设计, 减少项目建设成本 800 吨 / 年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目计划投入万元, 实际累计投入万元, 结余资金元, 主要为募集资金滋生的利息以上两个项目的结余资金已全部补充流动资金 2011 年 9 月 6 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案 : 公司使用超募资金 5, 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金, 其中 4, 万元用于归还银行贷款, 万元用于永久性补充流动资金截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕 ; 2011 年 12 月 22 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于部分超募资金使用计划的议案 : 使用超募资金 2, 万元, 建设多功能综合车间项目 2012 年 7 月 27 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了使用部分超募资金投资 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案 : 由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 预计项目总投资为 20,120 万元, 其中 6, 万元由原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投, 剩余资金 13, 万元使用超募资金 2015 年 4 月 1 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案, 将 3,000 吨 / 年 AE- 活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金 800 吨 / 年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产,2015 年 5 月份将剩余款项 21, 元, 转入日常经营账户用于永久性补充流动资金 2015 年 6 月 16 日,2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用剩余超募资金及利息收入用于永久性补充流动资金,2015 年 7 月 31 日转出用于永久性补充流动资金的剩余超募资金及利息收入共 63,902, 元 2017 年 3 月 20 日公司根据中国证券监督管理委员会关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股, 发行价格为元 / 股, 募集资金总额 299,999, 元截至 2017 年 6 月 30 日, 本次募集配套资金用于归还银行贷款 46,800, 元, 用于补充流动资金 78,539, 元 ( 详见一 ( 二 ) 募集资金使用情况及存放情况 ) - 3 -

10 山东金城医药集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表变更后的项目 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药对应的原项目 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投入金额 (1) 本期实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 20, , , 项目达到预定可使用状态日期开始陆续转固使用本期实现的效益合计 20, , , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体项目 ) 是达到预计效益单位 : 万元变更后的项目可行性是发生重大变化 2, 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了变更 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案 :50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一, 预计总投资 6, 万元, 其中项目建设投资 5, 万元, 铺底流动资金万元但是该项目因行业政策市场等原因未实际投资建设公司经充分研究论证, 结合实际情况以及今后发展需要, 决定将原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6, 万元转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 并由全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司实施该项目 2012 年 7 月 27 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了使用部分超募资金投资 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案 : 由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 预计项目总投资为 20,120 万元, 其中 6, 万元由原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投, 剩余资金 13, 万元使用超募资金 2013 年 8 月开始,200 吨 / 年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态, 项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷, 另截至期末项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无 - 4 -

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证券代码 :300233 证券简称 : 金城医药公告编号 :2016-054 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2011]857 号