股份有限公司

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徒农
5 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 日照港债券代码 : 债券简称 :17 日照 01 日照港股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事刘国田因公出差, 无法亲自参加会议蔡中堂 4 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具的标准无保留意见的审计报告, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 3,666,798, 元, 资本公积金余额为 3,059,908, 元本着回报股东促进公司可持续发展的原则, 结合公司业务发展规划, 拟定 2017 年度利润分配预案为 : 以公司总股本 3,075,653,888 股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元 ( 含税 ), 需分配利润总额为 61,513, 元资本公积金不转增股本 2017 年末剩余未分配利润 3,605,285, 元转入下一年度, 用于补充流动资金生产经营发展和以后年度利润分配二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所日照港联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名余慧芳范守猛办公地址山东省日照市海滨二路 81 号山东省日照市海滨二路 81 号电话电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com

2 2 报告期公司主要业务简介 2.1 公司从事的主要业务日照港是国家重点发展的沿海主要港口 1982 年开工建设,1986 年开港开放港口总体规划了石臼岚山两大港区,274 个泊位,7.5 亿吨能力目前已建成 58 个生产泊位, 年通过能力超过 3 亿吨其中, 石臼港区以矿石煤炭粮食集装箱运输为主, 岚山港区以原油矿石钢材木材运输和服务临港工业为主日照港股份有限公司成立于 2002 年 7 月, 是日照港集团有限公司的控股子公司主要经营矿石煤炭焦炭粮食木材木片钢材镍矿铝钒土水泥等大宗散杂货装卸堆存及中转业务历经多年发展, 公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一, 年中转铁矿石超过 1.3 亿吨 ; 木片大豆吞吐量居全国沿海港口首位 2.2 日照港所处行业情况港口行业是交通运输行业的重要组成部分, 其发展与宏观经济的发展密切相关, 是支持国民经济持续发展的重要基础行业港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征, 规模较大, 港口的业务功能已从过去单一的装卸运输服务向产业上下游方向延伸拓展, 通常会跨地区甚至跨境经营, 基本实现了集运输贸易信息服务物流配送等综合服务为一体的贸易物流中心, 并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展日照港是全球重要的能源及原材料中转基地和一带一路的重要枢纽港 2017 年完成货物吞吐量 3.6 亿吨, 同比增长 2.8%, 货物吞吐量居全国沿海港口第 9 位日照港目前是中国主要的铁矿石中转港之一, 全国最大的木片大豆进口口岸第三大原油进口口岸铁矿石年进口量超过 1.3 亿吨, 约占全国总进口量的 1/8; 原油年进口量 4800 万吨, 约占全国总进口量的 1/9; 木片年进口量 1400 万吨, 约占全国总进口量的一半 ; 大豆进口量 1000 万吨, 约占全国总进口量的 1/8 ( 以上日照港数据为包含本公司在内的日照港全港统计口径 ) 日照港坚持以建设国际一流大港强港为奋斗目标, 大力实施新旧动能转换工程, 加快港口转型升级, 在巩固提升大宗散货运输优势的同时, 做优做强箱油商工金和现代物流, 努力建设诚信智慧高效绿色四型港口, 以创新性的竞争优势和发展潜力继续保持平稳快速发展的势头

3 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 20,149,477, ,844,195, ,596,323, 营业收入 4,804,316, ,276,865, ,377,920, 归属于上市公司股东的 368,875, ,243, ,158, 净利润归属于上市公司股东的 366,295, ,189, ,427, 扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的 10,634,354, ,298,629, ,121,019, 净资产经营活动产生的现金流 1,383,655, ,902, ,142,763, 量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.78 个百分点报告期分季度的主要会计数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币第三季度第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 1,163,990, ,171,100, ,178,237, ,290,987, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 107,332, ,780, ,292, ,470, ,901, ,341, ,900, ,152, ,054, ,906, ,235, ,458, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用

4 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 150,565 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 148,811 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内增比例限售条股东期末持股数量 ( 全称 ) 减 (%) 件的股股份数量性质份数量状态日照港集团有限 25,229,645 1,305,436, 冻结 59,143,867 国有法人公司兖矿集团有限公 167,550, 冻结 3,246,726 国有法人司淄博矿业集团有 72,199, 冻结 1,391,454 国有法人限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司 57,901, 未知境内非国有法人重庆振玺投资发展有限公司 40,220,000 40,220, 未知境内非国有法人香港中央结算有限公司 21,482,829 37,985, 未知境内非国有法人山钢金融控股 ( 深圳 ) 有限公司 -6,150,000 34,292, 未知境内非国有法人日照港集团岚山 27,198, 未知国有法人港务有限公司安信信托股份有限公司 27,042,596 27,042, 未知境内非国有法人上海华信证券有限责任公司 25,775,789 25,775, 未知境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的上述股东中, 日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司说明为母子公司关系, 为一致行动人除此之外, 未知其它股东之间是否存在关联关系, 也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股不适用数量的说明

5 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用注 : 上图持股比例时间点为截至 2017 年末 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用注 : 上图持股比例时间点为截至 2017 年末 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况单位 : 元币种 : 人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率还本付交易场息方式所日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 17 日照 ,179, % 按年付上海证息到期券交易一次还所本

6 5.2 公司债券付息兑付情况 (1) 公司于 2012 年 2 月 17 日发行日照港股份有限公司 2011 年公司债券 ( 简称 :11 日照港 ), 发行总额为人民币 5 亿元, 票面利率 5.60%, 期限 5 年该期债券于 2017 年 2 月 17 日到期, 公司按期兑付了债券的本金及最后一个年度的利息, 兑付总金额 52,800 万元 ( 含税 ) (2) 公司于 2014 年 3 月 3 日发行日照港股份有限公司 2013 年公司债券 ( 简称 :13 日照港 ), 发行总额为人民币 10 亿元, 票面利率 6.15%, 期限 3 年该期债券于 2017 年 3 月 3 日到期, 公司按期兑付了债券的本金及最后一个年度的利息, 兑付总金额 106,150 万元 ( 含税 ) (3) 经中国证监会证监许可 [2016]2522 号关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复核准, 公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 12 亿元公司债券 2017 年 10 月 25 日, 日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 完成发行, 发行规模为人民币 6 亿元, 票面利率 5.07%, 期限 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 每年付息到期一次还本本期债券于 2017 年 11 月 8 日在上交所挂牌交易报告期内, 该期债券尚未到付息日, 首个付息日为 2018 年 10 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 5.3 公司债券评级情况 2017 年 10 月 16 日, 联合信用评级有限公司为公司本期债券出具了日照港股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告 ( 联合 [2017]1348 号 ) 经联合评级综合评定, 本公司的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低该评级报告在上海证券交易所网站 ( 及联合评级网站 ( 予以公布联合评级将在本期债券有效存续期间对本公司及本期债券进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数

7 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年度, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 12.33%; 发生营业成本亿元, 同比增长 6.04%; 实现利润总额 6.00 亿元, 同比增长 91.14%; 实现净利润 4.47 亿元, 同比增长 95.90%; 实现归属于母公司股东的净利润 3.69 亿元, 同比增长 %; 实现基本每股收益 0.12 元 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明 1 公司于 2017 年 8 月 23 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议, 审议通过了关于会计政策变更的议案公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日印发的关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 规定进行了会计政策变更公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整 (1) 根据新修订的准则, 与日常活动有关的政府补助, 按经济业务实质, 计入其他收益或冲减成本费用据此, 公司需修改财务报表列报, 将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日确认的与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益 (2) 根据新修订的准则, 政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法, 将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理系统的方法分配, 并修改政府补助的列报项目 ;2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则本次修订仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司 2017 年度损益净资产不产生影响, 不涉及以前年度的追溯调整关于本次会计政策变更的具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露的日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告 ( 临号公司 )

8 2 公司于 2018 年 3 月 16 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议, 审议通过了关于会计政策变更的议案企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类计量和列报, 以及终止经营的列报等进行了规定, 并采用未来适用法进行处理 ; 修改了财务报表的列报, 在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 的规定, 出售划分为持有待售的非流动资产 ( 金融工具长期股权投资和投资性房地产除外 ) 或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产在建工程生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失由原在营业外收入或营业外支出项下核算, 调整为在资产处置收益项下核算本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响, 不会对公司 2017 年度以及以前年度损益产生影响根据相关规定, 本公司对 2017 年度利润表调整增加资产处置收益万元, 调整减少营业外收入万元, 调整减少营业外支出万元 ; 对比较期 (2016 年度 ) 利润表调整增加资产处置收益 7.82 万元, 调整减少营业外收入万元, 调整减少营业外支出万元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司本期合并范围较去年同期无变化合并范围包括港通公司动力公司裕廊公司外理公司岚山万盛山钢码头公司 6 家直接控股子公司和新岚公司利达公司 2 家间接控股子公司日照港股份有限公司 2018 年 3 月 16 日

股票简称：日照港证券代码：编号：临2007＊001

股票简称：日照港证券代码：编号：临2007＊001 证券代码 :600017 股票简称 : 日照港编号 : 临 2018-016 债券代码 :143356 债券简称 :17 日照 01 日照港股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次会计政策变更系根据企业会计准则及财政部相关规定所进行的调整,