并于 2012 年 8 月对募集资金账户进行了销户处理, 账户余额转入专业化中心项目建行募集资金专户 ; 2 在中国银行股份有限公司成都市青羊支行为收购成都发动机( 集团 ) 有限公司 ( 现名为中国航发成都发动机有限公司, 以下简称中国航发成发 ) 航空发动机相关业务资产项目开设募集资金专项账

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尤坑眺蒋
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 航发科技编号 : 临中国航发航空科技股份有限公司关于 2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 截止 2017 年 7 月末, 公司 2011 年非公开发行的三个募集资金投资项目已全部实施完毕因此, 公司拟将 2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金 4, 万元永久补充公司流动资金, 并注销相关募集资金专户一募集资金基本情况根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]421 号关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复批准, 我公司向 8 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股 (A 股 )5, 万股 ( 每股发行价元 / 股 ) 按照中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 12 日出具的验资报告 ( 中瑞岳华验字 [2011[ 第 063 号 ), 募集资金总额人民币 105,000 万元, 扣除发行费用 3, 万元 ( 含承销商费用 2,670 万元会计师费用 120 万元评估费 50 万元律师费 170 万元信息披露费 36 万元股份登记费 5.21 万元募投项目环评安评卫生评价等三项技术评估费万元 ), 扣除发行费用后的溢价净额 96, 万元为资本公积 - 股本溢价 ( 一 ) 募集资金专项账户开设情况公司按照募集资金使用项目设立了三个募集资金专户 : 1 在兴业银行股份有限公司成都分行为合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司 ( 现名为中国航发哈尔滨轴承有限公司, 以下简称中国航发哈轴 ) 项目开设募集资金专项账户合资设立中国航发哈轴项目已于 2011 年实施完毕,

2 并于 2012 年 8 月对募集资金账户进行了销户处理, 账户余额转入专业化中心项目建行募集资金专户 ; 2 在中国银行股份有限公司成都市青羊支行为收购成都发动机( 集团 ) 有限公司 ( 现名为中国航发成都发动机有限公司, 以下简称中国航发成发 ) 航空发动机相关业务资产项目开设募集资金专项账户收购中国航发成发相关业务资产项目已于 2011 年实施完毕, 并于 2012 年 6 月对募集资金专用账户进行了销户处理, 账户余额转入专业化中心项目建行募集资金专户 ; 3 在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行为航空发动机及燃气轮机机匣叶片钣金和热表专业化中心建设 ( 一期 ) 项目 ( 以下简称专业化中心项目 ) 开设募集资金专项账户 ( 二 ) 募集资金使用情况 1 合资设立中国航发哈轴项目鉴于本项目已实施完毕, 经公司第四届董事会第四次会议审议批准, 公司将本项目对应的募集资金专户中结余募集资金转入专业化中心项目建行募集资金专项账户, 其中包括自账户开户之日起至 2012 年 3 月 22 日的利息收入万元以及自 2012 年 3 月 23 日至账户销户之日 (2012 年 8 月 8 日 ) 产生的利息收入 0.12 万元 2 收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目鉴于本项目已实施完毕, 经公司第四届董事会第四次会议审议批准, 公司将本项目对应的募集资金专户中结余募集资金转入专业化中心项目建行募集资金专项账户, 其中包括自账户开户之日起至 2012 年 3 月 22 日的利息收入万元以及自 2012 年 3 月 23 日至账户销户之日 (2012 年 6 月 25 日 ) 产生的利息收入 0.08 万元 3 专业化中心项目截至 2017 年 7 月 31 日, 专业化中心项目募集资金计划投资额 40, 万元, 已付款金额为 39, 万元, 累计投入进度 97.57%, 计划投资额与已付款金额的差额万元, 其中, 包括尚未支付的剩余部分尾款和质保金万元, 其余为因汇率变动及合同实际执行情况变动造成合同结算金额与计划投资额的差额

3 ( 三 ) 募集资金投资项目进展情况 ( 单位 : 万元 ) 项目募集资金承诺投资总额 ( 万元 ) 实际签订合同总额 ( 万元 )(2) 募集资金累计投入金额 ( 万元 )(1) 项目投入差额 ( 万元 )(2) -(1) 合资设立中国航发哈轴项目 31, , , 收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目 30, , , 专业化中心项目 40, , , , 合计 101, , , , 注 :1 截止 2017 年 7 月 31 日, 合资设立中国航发哈轴项目已完成 2 截止 2017 年 7 月 31 日, 收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目已完成 3 截止 2017 年 7 月 31 日, 项目投入差额为 1, 万元, 其中, 包括尚未支付的剩余部分尾款和质保金万元, 其余为因汇率变动及合同实际执行情况变动造成合同结算金额与合同签订额的差额鉴于该项目所有设备均已达到预定可使用状态并已投入使用, 剩余未支付款项均为项目尾款和质保金, 按照实质重于形式原则, 该项目实际上已实施完成二募集资金管理情况 ( 一 )2010 年 7 月 12 日, 公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议并通过了公司募集资金管理制度,2011 年 9 月 9 日, 公司第三届董事会第四十二次 ( 临时 ) 会议审议修订了募集资金管理办法, 按照国家相关法律法规要求, 对公司募集资金的存储使用和管理变更监督与报告等内容进行了规范公司严格按照募集资金管理制度要求存储使用管理募集资金 ( 二 ) 公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行中国银行股份有限公司成都市青羊支行兴业银行股份有限公司成都分行 ( 以下合并简称募集资金专户存储银行 ) 开设了募集资金专项账户, 并于 2011 年 4 月会同以上募集基金专户存储银行及国泰君安证券股份有限公司中航证券有限公司签署了非公开发行募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称三方监管协议 ) 2011 年 7 月, 航发科技及中国航发哈轴国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限

4 公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签署了四川成发航空科技股份有限公司合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议以上三方监管协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异三方监管协议签订后, 相关各方严格执行协议条款, 无与协议条款相关法律法规相违背的情况出现 ( 三 ) 募投项目先期投入及置换情况在募集资金到位前, 公司以自筹资金万元投入专业化中心项目经公司第四届董事会第四次会议审议批准, 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金万元 ; ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况 ( 五 ) 部分募集资金投资项目完结后节余募集资金的使用情况公司 2011 年度募投项目合资设立中国航发哈轴项目及收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目已实施完毕, 公司已将以上两个项目的募集资金专户的节余募集资金合计万元转入专业化中心项目募集资金专户, 并对合资设立中国航发哈轴项目募集资金专户和收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目募集资金专户进行销户处理三节余募集资金情况截止 2017 年 7 月 31 日, 在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行开设的募集资金专用账户的余额为 4, 万元该账户收支情况详见下表 ( 单位 : 万元 ) 项目金额备注募集资金 40, 加 : 收入项目 2, 其中 :1 收到募集资金转款利息收入 2, 减 : 支出项目 39, 其中 :1 发行相关费用 2 项目支付 39, 其中专业化中心项目资金 40,000 万元, 超募资金万元, 相关费用万元其中中行募集资金专户转入万元, 兴业募集资金专户转入万元, 均为利息收入另万元发行费用以公司自筹资金支付专业化中心项目节余资金万元, 其中, 因汇率及合同实际执行情况变动造成合同结算金额与计划投资额的差额万元, 剩余部

5 分尾款和质保金万元出 3 手续费工本费支 1.10 账户余额 4, 其中 : ( 一 ) 超募资金公司 2011 年度非公开发行超募资金万元, 截止 2017 年 7 月 31 日实际未使用公司于 2010 年 9 月 16 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议并批准的关于公司非公开发行股票方案的议案, 同意如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额, 超过部分将用于补充流动资金 ( 二 ) 募集资金利息收入情况专户名称开户银行单位 : 万元累计利息扣除手续费净收入合资设立中国航发哈轴项目兴业银行成都分行收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目中国银行成都青羊支行专业化中心项目建设银行成都岷江支行 2, 合计 2, 鉴于合资设立中国航发哈轴项目及收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目已实施完毕, 经公司第四届董事会第四次会议审议批准, 已将以上两个项目的募集资金专户的节余募集资金合计万元转入专业化中心项目募集资金专户, 并对合资设立中国航发哈轴项目募集资金专户和收购中国航发成发航空发动机相关业务资产项目募集资金专户进行销户处理四公司节余募集资金使用计划根据中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定, 公司结合自身实际经营情况, 本着股东利益最大化的原则, 为提高募集资金的使用效率, 降低公司资金成本, 公司拟将募集资金账户余额永久性补充公司日常经营流动资金, 其中 : ( 一 ) 募集资金账户余额 4, 万元永久补充公司日常经营流动资金该部分资金转出后, 尚需支付的项目尾款和质保金以公司自有资金按合同约定进行支付 ( 二 )2017 年 7 月 31 日至专业化中心项目募集资金专用账户销户之日产生

6 的利息收入永久补充公司日常经营流动资金, 实际金额以银行结算为准 ; ( 三 ) 节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后对募集资金账户做销户处理五独立董事监事会保荐机构对结余募集资金使用的意见关于审议 2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已于 2017 年 8 月 30 日经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过, 尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议 ( 一 ) 独立董事意见公司目前已经完成了非公开发行股票的全部募投项目的投资和建设, 将节余募集资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 增加公司营运资金, 促进公司业务发展, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定综上所述, 我们一致同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 ( 二 ) 监事会意见公司已完成募投项目的投资和建设, 将节余募集资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 充实公司的流动资金, 降低公司的财务费用, 符合公司及全体股东的利益公司审议该事项的程序符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金 ( 三 ) 保荐机构意见经核查, 本保荐机构认为 : 1 航发科技本次用非公开发行股票的募集资金投资项目已实施完毕, 其中专业化中心项目虽有部分项目尾款和质保金未支付, 但该项目已达到可使用状态 2 航发科技本次用非公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项, 符合有关募集资金管理和使用法律法规的要求, 有利于提高

7 募集资金的使用效率, 充实公司的流动资金, 降低公司的财务费用, 符合公司及全体股东的利益 3 该事项相关程序合法合规该事项已经航发科技第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过, 独立董事亦发表了同意意见, 该事项尚需提交股东大会审议综上, 保荐机构对航发科技 2011 年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议六上网公告附件 1 独立董事意见; 2 国泰君安证券股份有限公司中航证券有限公司关于中国航发航空科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见特此公告备查文件 : 1 航发科技第五届董事会第十六次会议决议 ; 2 航发科技第五届监事会第十二次会议决议中国航发航空科技股份有限公司董事会二一七年八月三十一日

定制订了北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度根据北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度的规定, 经公司董事会批准, 开设了募集资金专户, 公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了募集资金三方监管协议, 协议约定公司在招商银行股份有限公司

定制订了北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度根据北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度的规定, 经公司董事会批准, 开设了募集资金专户, 公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了募集资金三方监管协议, 协议约定公司在招商银行股份有限公司证券代码 :300365 证券简称 : 恒华科技公告编码 :2016(087) 号北京恒华伟业科技股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额资金到位情况北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 经中国证券监督管理委员会关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可