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2 擬訂本公司 107 年度稽核計畫詳議程第 9 至 13 頁, 是否可行? 敬請公決決議 : 全體出席董事同意通過 第二案 案由 : 本公司間接轉投資事業 台塑河靜 ( 開曼 ) 有限公司 為 向金融機構洽訂授信額度, 擬由本公司出具承諾函, 請公 決案 ( 審計委員會提 ) 說明 : 一 台塑河靜 ( 開曼 ) 有限公司 (Formosa Ha Tinh (Cayman)Limited, 下稱 台塑河靜開曼 ) 為業務 週轉需要, 擬洽金融機構辦理授信額度如下表 : 金融機構名稱 融資額度 備註 臺灣銀行 美金伍仟萬元整短期放款 - 活期額度 兆豐國際商業銀行 美金伍仟萬元整短期週轉放款額度 華南銀行 美金伍仟萬元整短期放款額度 日商瑞穗銀行 美金貳億元整 短期放款額度 花旗 ( 台灣 ) 商業銀行美金壹億元整 綜合額度 二 配合台塑河靜開曼洽表列銀行辦理授信額度, 須由本公司 南亞塑膠工業股份有限公司 臺灣化學纖維股份有限公司及台塑石化股份有限公司共同出具承諾函 (Letter of Undertaking) 詳附件三, 並擬授權董事長代表本公司簽署或蓋用以經濟部登記印鑑為之, 是否可行? 敬請公決 ( 本案董事長 出席常務董事王文淵 王瑞華及王文潮等 4 人因擔任台塑河靜 ( 開曼 ) 有限公司董事職務, 故應予迴避, 並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席 ) 決議 : 除上述董事因利害關係迴避外, 其餘出席董事均同意通過 第三案案由 : 本公司擬再透過 台塑國際 ( 開曼 ) 有限公司 轉增加投資 台塑河靜 ( 開曼 ) 有限公司 美金 5,716 萬 834 元, 請公 2

3 決案 ( 審計委員會提 ) 說明 : 一 本公司間接轉投資事業 台塑河靜 ( 開曼 ) 有限公司 (Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited, 下稱 台塑河靜開曼 ) 為因應其越南 100% 子公司 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司 ( Formosa Ha Tinh Steel Corporation) 建廠及未來營運資金需要, 規劃分兩階段辦理現金增資, 總金額共計美金 ( 以下同 )10 億元 本公司前經 106 年 5 月 9 日董事會決議通過參與台塑河靜開曼第一階段 5 億元現金增資, 並依持股比例繳納股款 5,716 萬 834 元台塑河靜開曼已開始執行第二階段 5 億元現金增資計畫, 本公司擬再透過 100% 子公司 台塑國際 ( 開曼 ) 有限公司 ( Formosa Plastics International (Cayman) Limited) 轉增加投資台塑河靜開曼 ( 投資架構圖詳附件四 ), 並依對台塑河靜開曼持股比例 %, 以每股發行價格 元, 認購該公司第二階段現金增資發行新股 5,647 萬 747 股, 再增加投資 5,716 萬 834 元二 增資後本公司對台塑國際 ( 開曼 ) 有限公司累計投資總額為 5 億 9,269 萬 2,248 元, 謹檢附本案投資計畫及依本公司 取得或處分資產處理程序 第 12 條規定繕具之參與現金增資評估報告詳附件五, 是否可行? 敬請公決 ( 本案董事長 出席常務董事王文淵 王瑞華及王文潮等 4 人因擔任台塑河靜 ( 開曼 ) 有限公司董事職務, 故應予迴避, 並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席 ) 決議 : 除上述董事因利害關係迴避外, 其餘出席董事均同意通過 第四案案由 : 為擬與關係人進行交易, 請公決案 ( 審計委員會提 ) 說明 : 本公司為配合業務需要, 透過合格廠商公開詢價方式, 擬向關係人台朔重工股份有限公司 南亞塑膠工業股份有限 3

4 公司及台塑網科技股份有限公司訂購設備, 總價款分別為新台幣 4,822 萬 6,000 元 1,910 萬元及 546 萬 6,618 元, 是否可行? 敬請公決 ( 本案董事長 出席常務董事王文淵 王瑞華及王文潮等 4 人因分別擔任關係人公司董事長 常務董事 董事或其法人代表職務詳如書面說明, 故應予迴避, 並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席 ) 決議 : 除上述董事因利害關係迴避外, 其餘出席董事均同意通過 第五案案由 : 本公司擬依相關規定向經濟部投資審議委員會申請增加投資 台塑工業 ( 寧波 ) 有限公司 美金 2 億 6,700 萬元, 請公決案 ( 審計委員會提 ) 說明 : 一 台塑工業 ( 寧波 ) 有限公司 為本公司 100% 轉投資子公司, 該公司生產聚丙烯及丙烯酸酯, 其所需原料丙烯目前由台塑石化股份有限公司供應, 不足部份再對外採購二 為確保原料丙烯穩定供應, 台塑工業 ( 寧波 ) 有限公司 擬興建年產能 60 萬噸丙烯之丙烷脫氫廠, 本公司將經由 台灣塑膠工業 ( 開曼 ) 有限公司 及 台塑工業 ( 香港 ) 有限公司 增資 台塑工業 ( 寧波 ) 有限公司 美金 ( 以下同 )2 億 6,700 萬元, 增資後該公司資本額由 7 億 2,202 萬 3,000 元提高為 9 億 8,902 萬 3,000 元, 謹檢附本案評估報告詳附件六, 是否可行? 敬請公決 ( 本案董事長及出席董事程成忠等 2 人因分別擔任台塑工業 ( 寧波 ) 有限公司董事長或董事職務詳如書面說明, 故應予迴避, 並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席 ) 決議 : 除上述董事因利害關係迴避外, 其餘出席董事均同意通過 4

5 第六案案由 : 本公司擬出具都市更新事業計畫同意書予 台塑建設事業股份有限公司, 請公決案 ( 審計委員會提 ) 說明 : 為配合辦理台塑大樓都市更新計畫案需要, 本公司擬同意參與由轉投資事業 台塑建設事業股份有限公司 所提出向臺北市政府申請之 擬訂臺北市松山區民生段 150 地號等 6 筆土地都市更新事業計畫案, 並出具都市更新事業計畫同意書 ( 詳附件七 ) 予該公司, 是否可行? 敬請公決 ( 本案董事長因擔任台塑建設事業股份有限公司董事職務, 故應予迴避, 並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席 ) 決議 : 除董事長因利害關係迴避外, 其餘出席董事均同意通過 第七案案由 : 本公司為配合營運需要, 擬更新向金融機構洽訂授信額度如下表, 請公決案 金融機構名稱融資額度備註臺灣銀行中山分行新台幣伍拾億元整綜合額度 ( 短期放款 - 活期新台幣伍拾億元與進口融資美金肆仟捌佰萬元共用 ) 臺灣土地銀行 合作金庫銀行南京東路分行 第一銀行南京東路分行 新台幣伍拾億元整新台幣陸拾億元整美金肆仟萬元整新台幣捌億元整美金貳仟伍佰萬元整 新台幣壹拾柒億元整新台幣貳拾捌億元整美金壹仟萬元整 新台幣肆拾參億元整美金陸仟萬元整美金參佰萬元整 華南銀行民生分行新台幣柒拾億元整 中期放款額度 - 活期中期放款額度 - 定期出口押匯額度 綜合額度出口押匯額度 綜合額度中期週轉金額度出口押匯額度 綜合額度出口押匯額度衍生性商品交易額度 綜合額度 ( 短期擔保放款新台幣參拾參億元與中期擔保放款新台 5

6 幣參拾參億元共用 ) 美金伍仟萬元整美金壹仟伍佰萬元整 出口押匯額度衍生性商品交易額度 彰化銀行民生分行新台幣壹佰壹拾億元整 綜合額度 ( 與中期擔保放款額度 共用 ) 美金伍仟萬元整 出口押匯額度 兆豐國際商業銀行新台幣貳拾伍億元整美金玖仟萬元整美金壹仟萬元整 綜合額度出口押匯額度預購預售外匯額度 全國農業金庫 新台幣伍億元整 中期週轉金額度 臺灣中小企業銀行新台幣貳拾億伍仟萬元整美金貳仟萬元整 綜合週轉金貸款額度出口押匯額度 上海商業銀行 美金參仟萬元整 出口押匯額度 台北富邦銀行 新台幣貳拾億元整新台幣貳拾億元整 綜合額度中期放款額度 ( 與綜合額度合計 不超過新台幣貳拾億元 ) 美金貳仟萬元整美金貳仟萬元整中國信託商業銀行新台幣壹拾億元整新台幣貳拾億元整美金貳仟萬元整新台幣壹拾億元整新台幣參億元整元大商業銀行美金參仟萬元整美金參仟萬元整新台幣壹拾億元整 出口押匯額度衍生性商品交易額度 綜合額度中期放款額度出口押匯額度交割風險額度金融商品交易額度 進口融資額度出口押匯額度中期放款額度 ( 以上三項額度合 計動用餘額不超過新台幣壹拾伍 億元 ) 美金參仟萬元整 衍生性商品交易額度 凱基商業銀行 新台幣貳拾億元整 中期綜合額度 新台幣壹億元整 金融商品交易額度 板信商業銀行 新台幣參億元整 中期綜合額度 王道商業銀行 新台幣壹拾貳億元整 中期綜合額度 大眾商業銀行 新台幣壹拾貳億元整 綜合額度 ( 短期放款 開發國外 6

7 即 ( 遠 ) 期信用狀 ) 美金肆仟萬元整 出口押匯額度 玉山商業銀行 新台幣伍億元整美金參仟萬元整 綜合額度出口押匯額度 遠東國際商業銀行新台幣壹拾壹億元整美金參佰萬元整 中期綜合額度金融交易額度 日盛國際商業銀行新台幣捌億元整 中期放款額度 聯邦銀行 新台幣壹拾億元整 綜合額度 台新國際商業銀行美金參仟萬元整 出口押匯額度 國泰世華銀行 新台幣伍拾億元整 發行商業本票額度 兆豐票券 新台幣肆拾億元整 發行商業本票額度 中華票券 新台幣參拾億元整 發行商業本票額度 萬通票券 新台幣貳拾伍億元整 發行商業本票額度 大慶票券 新台幣壹拾億元整 發行商業本票額度 大中票券 新台幣貳拾億元整 發行商業本票額度 美國銀行 美金貳億元整美金壹仟伍佰萬元整 綜合額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化 台朔重工及台塑河靜 ( 開曼 ) 共用 ) 外匯暨衍生性商品交易額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化及台朔重工共用美金貳仟伍佰萬元 ) 東方匯理銀行 美金參億元整美金參億元整美金陸仟萬元整 綜合額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化 南亞科及台朔重工共用 ) 開狀保證額度 ( 本公司與南亞 台化及台塑石化共用 ) 外匯暨衍生性商品交易額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化 南亞科 台朔重工及南亞香港共用 ) 花旗 ( 台灣 ) 商業美金壹億貳仟萬元整 綜合額度 ( 本公司與南亞 台 銀行 化 台塑石化 麥寮汽電及台塑勝 高共用美金壹億肆仟萬元 ) 7

8 美金壹仟伍佰萬元整 外匯暨衍生性商品交易額度 ( 本公司與南亞 台化及台塑石化 共用 ) 澳盛銀行 美金參佰萬元整 外匯暨衍生性商品交易額度 匯豐 ( 台灣 ) 商業銀行 日商瑞穗銀行台北分行 星展 ( 台灣 ) 商業銀行 新加坡星展銀行台北分行 美金伍仟萬元整美金參仟萬元整 美金伍仟萬元整美金壹仟萬元整新台幣貳拾參億元整 美金參仟萬元整 美金參仟伍佰萬元整 美金壹億伍仟萬元整 綜合額度外匯暨衍生性商品交易額度 ( 本公司與南亞 台化及台塑石化共用 ) 綜合額度外匯暨衍生性商品交易額度購料開狀保證額度 短期外匯暨衍生性商品交易額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化 南電及南亞科共用美金參仟伍佰萬元 ) 長期外匯暨衍生性商品交易額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化 南電及南亞科共用 ) 綜合額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化 南電及南亞科共用美金參億參仟萬元 ) 日商三菱東京日聯美金壹億伍仟萬元整綜合額度 ( 本公司與南亞 台銀行化 台塑石化及台朔重工共用 ) 美金伍佰萬元整外匯額度 ( 本公司與南亞 台化 台塑石化及台朔重工共用 ) 日商三井住友銀行美金貳億元整綜合額度 ( 本公司與南亞 台化及台塑石化共用上限美金肆億元 ; 包含外匯交易額度上限美金貳億元 ) 新台幣貳拾參億伍仟萬元中期融資額度整渣打國際商業銀行美金陸仟萬元整綜合額度 ( 本公司與南亞 台化及台塑石化共用 ) 美金參仟伍佰萬元整外匯暨衍生性金融商品額度 ( 本公司與南亞 台化及台塑石化共用 ) 8

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