2017年度部门决算

Size: px

Start display at page:

Download "2017年度部门决算"

樊鸣汶贲
5 years ago
Views:

1 2017 年度部门决算公开石家庄信息工程职业学院 2018 年 9 月 14 日

2 第一部分部门概况一部门职责培养专科层次高等学历教育, 培养职业技术人才二部门决算单位构成 2017 年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个 : 石家庄信息工程职业学院, 我单位为财政拨款事业单位, 一级预算单位, 没有下属单位, 单位个数较上年无增减变化现执行高等学校会计制度部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄信息工程职业学院事业副厅级财政性资金基本保证

3 第二部分 2017 年度部门决算报表

9 第三部分部门决算情况说明一收入支出决算总体情况说明本部门 2017 年度年初结转和结余万元, 本年收入万元 ; 本年支出万元, 年末结转和结余万元与 2016 年度决算相比, 本年收入减少万元, 降低 1.05%, 主要是其他教育事业收入较上年减少较多, 减少万元 ; 本年支出增加万元, 增长 5.12%, 主要是 :2016 年年末结转结余资金较 2017 年年末结转结余资金较多, 另外本年度新增了三年行动计划骨干专业建设费校园热力供应学生

10 宿舍建设费等几个专项项目二收入决算情况说明本部门 2017 年度本年收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 63%; 事业收入万元, 占 37%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0% 如图所示 : 图 1: 收入决算结构饼状图本年收入事业收入 37% 财政拨款收入 63% 三支出决算情况说明本部门 2017 年度本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 53%; 项目支出万元, 占 47%; 经营支出 0 万元, 占 0% 如图所示:

11 图 2: 支出决算结构饼状图本年支出项目支出 43% 基本支出 57% 四财政拨款收入支出决算总体情况说明 ( 一 ) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支一般公共预算财政拨款年初结转和结余万元本年收入万元 ; 本年支出万元年末结转和结余万元与 2016 年度决算相比, 一般公共预算财政拨款本年收入减少万元, 降低 36.05%, 主要是 : 按财政要求决算填报口径调整, 将财政专户核拨资金万元从财政拨款中减少 ; 本年支出减少万元, 降低 31%, 主要是 : 按财政要求本年度决算填报口径调整, 将使用财政专户核拨资金安排的支出从财政拨款支出中调减, 其中人员经费支出减少 5520 万元, 日常公用经费减少 2750 万元, 对个人和家庭的补助支出减少 427

12 万元, 其他资本性支出增加 511 万元, 债务利息支出减少 1115 万元 ( 二 ) 财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 216 万元, 降低 1.09%, 主要是本年度人员经费减少 ; 本年支出增加万元, 增长 2.98%, 主要是原因是 : 上年结转结余资金支出 1535 万元, 年末结转结余 730 万元, 本年财政拨款收入减少 216 万元五三公经费支出决算情况说明本部门 2017 年度三公经费年初预算万元, 支出决算额为 0 万元, 较年初预算减少万元, 降低 100%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用年初预算为 20 万元, 决算为 0 万元, 比上年较少 100%; 公务用车运行维护费年初预算为 47.6 万元, 决算为 0 万元, 比上年较少 100%; 公务接待费年初预算为 2 万元, 决算为 0 元, 较上年比没有增减主要原因是 : 按财政要求决算填报口径进行了调整, 今年学院发生的三公经费支出均从财政专户核拨资金中安排, 未使用一般公共预算财政拨款资金, 故不在决算报表中填列 2017 年度三公经费决算支出较 2016 年度决算减少万元, 降低 100%, 主要是 :2017 年度按财政要求决算填报口径

13 进行了调整, 今年学院发生的三公经费支出均从财政专户核拨资金中安排, 未使用一般公共预算财政拨款资金, 故 2017 年度发生的三公经费支出不在决算报表中填列 2017 年度本部门实际发生三公经费支出共计万元, 均从财政专户核拨资金中安排支出, 未使用一般公共预算财政拨款资金, 故不在决算报表中填列其中 : 因公出国出 ( 境 ) 费支出为万元, 公务用车运行维护费支出为万元具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出万元本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国 ( 境 ) 团组 1 个共 1 人 ; 本单位组织的出国 ( 境 ) 团组 1 个, 共 6 人 1 石家庄信息工程职业学院教育合作交流代表团于出访日本 ( 批件见石政出字号 ), 出访六人 ( 张彩霞尚永芳李未宋利伟李永利马茜 ), 发生出国 ( 境 ) 费用万元 ; 2 张彩霞于参加河北省教育厅组织的高校校级领导干部赴香港的研修班学习 ( 石出函字号文件 ), 发生出国 ( 境 ) 费用 2.06 万元 ; ( 二 ) 公务用车购置及运行维护费支出万元因本年

14 发生的公务用车运行维护费均从财政专户核拨资金中安排, 未使用一般公共预算财政拨款资金, 故不在决算报表中填列其中 : 公务用车购置费 : 本部门 2017 年度未购买公务用车, 未发生公务用车购置经费支出, 较年初预算无增减变化较 2016 年度决算无增减变化, 主要是 2016 年度本部门也未发生公务用车购置经费支出公务用车运行维护费 : 本部门 2017 年度单位公务用车保有量 17 辆公车运行维护费支出较年初预算减少 47.6 万元 ( 三 ) 公务接待费支出 0 万元本部门 2017 年度未发生公务接待经费支出公务接待费支出较年初预算减少 2 万元, 降低 100%; 较 2016 年度决算无增减变化主要是近两年学院继续严格执行八项规定的要求, 加强对公务接待费的管理, 效果显著六绩效预算管理工作开展情况说明 ( 一 ) 绩效管理工作开展情况按照预算法规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求, 本部门将所有项目支出均纳入绩效评价范围, 2017 年度部门预算安排专项项目共计 26 个, 项目支出预算资金合计万元在预算编制中对逐个项目进行了绩效目标及各类绩效指标等的设置, 在实施中进行了绩效跟踪评价, 并于年度末对重点项目实行重点绩效评价工作, 形成了预算前期有目标

15 审核预算执行有跟踪评价预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制 2017 年度, 本部门进一步加大推进了绩效管理力度, 通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用, 切实提高了财政资金配置和使用效益, 基本完成了预期目标, 推动了学院各项事业的发展 ( 二 ) 预算项目绩效评价开展情况为了更好的对专项资金的支出绩效进行评价, 本单位专门成立了绩效评价小组, 在项目完成后对项目开展绩效评价工作在开展绩效评价过程中, 相关部门提供了与项目相关的前期手续审批文件等, 评价小组根据项目的特点制定了相关的评价指标, 并对手续的完整性有效性合规性以及项目的执行进度和相关费用的支付情况等进行了绩效评价 ( 三 ) 预算项目绩效自评选例 ( 摘选自评报告中民生项目和重点支出项目 ( 如有 ) 的绩效评价结果进行公开 ) 无七其他重要事项的说明 ( 一 ) 机关运行经费情况我单位为财政拨款事业单位 ( 经费保障形式 : 财政性资金基本保证 ), 非参照公务员法管理事业单位, 机关运行经费相关数据无需填列

16 ( 二 ) 政府采购情况本部门 2017 年度政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出万元政府采购服务支出万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 17 辆,17 辆全部为一般公务用车 ; 单位价值 50 万元以上大型设备 4 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上大型设备 3 台 ( 套 ) ( 四 ) 其他需要说明的情况 1 本部门 2017 年度政府基金预算国有资本经营预算无收支及结转结余情况, 故政府基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示 2 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明第四部分名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 ( 二 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

17 ( 三 ) 其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入 ( 四 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 五 ) 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 ( 六 ) 结余分配 : 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 ( 七 ) 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 ( 八 ) 基本支出 : 填列单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出 ( 九 ) 项目支出 : 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 ( 十 ) 基本建设支出 : 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产战略性和应急性储备土地和无形资产, 以及购建基础设施大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

18 出, 不包括政府性基金财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等 ( 十一 ) 其他资本性支出 : 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产战备性和应急性储备土地和无形资产, 以及购建基础设施大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出 ( 十二 ) 三公经费 : 指部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十三 ) 其他交通费用 : 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用如飞机船舶等的燃料费维修费过桥过路费保险费出租车费用公务交通补贴等 ( 十四 ) 公务用车购置 : 填列单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) ( 十五 ) 其他交通工具购置 : 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具 ( 如船舶飞机 ) 购置支出 ( 含车辆购置税 )

19 ( 十六 ) 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料以及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02