平安投资连结保险投资账户2008年年中报告.doc
|
|
|
- 笛虹 溥
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 公司法定英文名称 :PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD. 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋 平安大厦四楼, 邮政编码 : 四 公司经营范围 : 承保人民币和外币的各种人身保险业务, 包括各类人寿保险 健康保险 意外伤害保险的保险业务 ; 办理 上述业务的再保险业务 ; 办理各种法定人身保险业务 ; 代理国内 外保险机构检验 理赔及其委托的其他有关事宜 ; 依照有关法律 法规从事资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 第二部分公司简介中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 中国平安 ) 是中国第一家以保险为核心的, 融证券 信托 银行 资产管理 企业年金等多元金融业务为一体的紧密 高效 多元的综合金融 服务集团 公司成立于 1988 年, 总部位于深圳 2004 年 6 月和 2007 年 3 月, 公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易 所上市, 股份名称 中国平安, 香港联合交易所股票代码为 2318; 上海证券交易所股票代码为
2 公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司 ( 平安人寿 ) 中国平安财产保险股份有限公司( 平安产险 ) 平安养老保险股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 平安健康保险股份有限公司, 并控股中国平安保险海外 ( 控股 ) 有限公司 平安信托投资有限责任公司 ( 平安信托 ) 深圳平安银行 平安信托依法控股平安证券有限责任公司, 平安海外依法控股中国平安保险 ( 香港 ) 有限公司, 及中国平安资产管理 ( 香港 ) 有限公司 截至 2007 年 12 月 31 日, 按照国际财务报告准则 ( IFRS), 集团总资产为人民币 6, 亿元, 权益总额为人民币 1, 亿元 按中国会计准则, 集团总资产为人民币 6, 亿元, 股东权益为人民币 1, 亿元 2007 年 4 月, 福布斯 全球上市公司 2000 强 (Forbes Global 2000) 排行榜公布, 中国平安首次进入全球 500 强, 较 2006 年前进 97 席名列第 440 位 ; 在全球 114 家上榜保险公司中位居第 36; 在 44 家上榜中国企业中排名第 11, 并位居非国有企业第一名 公司通过旗下各专业子公司共为约 4,095 万名个人客户及约 197 万名公司客户提供了保险保障 投资理财等各项金融服务 集团拥有约 万名寿险销售人员及 7 万余名正式雇员, 各级各类分支机构及营销服务部门 3,000 多个 2007 年, 按照国际财务报告准则, 集团实现总收入为人民币 1, 亿元, 2
3 净利润达到人民币 亿元 从保费收入来衡量, 平安人寿为中国第二大寿险公司, 平安产险为中国第三大产险公司 中国平安的企业使命是 : 对客户负责, 服务至上, 诚信保障 ; 对员工负责, 生涯规划, 安家乐业 ; 对股东负责, 资产增值, 稳定回报 ; 对社会负责, 回馈社会, 建设国家 中国平安倡导以价值最大化为导向, 以追求卓越为过程, 做品德高尚和有价值的人, 形成了 诚实 信任 进取 成就 的个人价值观, 和 团结 活力 学习 创新 的团队价值观 集团贯彻 竞争 激励 淘汰 三大机制, 执行 差异 专业 领先 长远 的经营理念 中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业, 拥有完善的治理架构, 国际化 专业化的管理团队, 集团高层管理团队超过 1/2 来自海外 中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台, 实现了公司战略 企业文化 品牌传播 IT 技术 人力资源 资产管理 计划管理和风险控制等集中统一, 可以为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品和服务 中国平安建设了以电话中心和互联网为核心, 依托门店服务中心和专业业务员队伍的 3A(Anytime Anywhere Anyway) 服务模式, 为客户提供全国通赔 定点医院 门店 一柜通 等差异化的服务 还在业内率先推出了海内外急难救助服务, 保单贷款, 生命尊严提前给付, 客户服务节等许多增值服务 作为 中国企业社会责任同盟 的发起人之一, 中国平安致力于承担社会责任 在依法经营 纳税的过程中创造企业的阳光 3
4 利润 ; 在社会层次中尽到道德责任与慈善责任, 将企业的核心价值观贯彻在教育公益 红十字公益 灾难救助等公益事业中 截至 2007 年底, 已投入 1100 万元在全国各省市边远地区援建了 52 所平安希望小学 ; 连续四年举资 600 多万元开展中国平安励志计划 ; 连续五年投入百万, 公益协办中国少年儿童平安行动 ; 连续六年组织义务献血活动, 员工义务献血量已达到 800 万 CC, 并向中华骨髓库 2003 至 2010 年的所有造血干细胞捐献者赠送一年期重大疾病和意外伤害保险, 捐赠总保额逾 3 亿元 第三部分平安投资连结保险投资账户 2008 年年中报告一 平安投资连结保险投资账户简介 ( 一 ) 平安发展投资账户 1. 账户特征 : 稳健平衡型 本账户不保证投资收益 2. 投资政策 : 采用稳健的投资策略, 根据对利率及证券市场走势的判断, 调整资产在不同投资工具的比例, 追求账户资产的长期稳定增值 3. 主要投资工具 : 银行存款 债券 证券投资基金 债券回购 4. 投资组合限制 : 投资于国债及银行存款的比例不低于 20%; 投资于证券投资基金的比例不高于 60% 5. 主要投资风险 : 基金市场风险 利率风险 企业债券信用风险是影响本账户投资回报的主要风险 ( 二 ) 保证收益投资账户 1. 账户特征 : 低风险收入型 设有保证投资收益率 保证 4
5 投资收益率不低于当年银行活期存款利率按时间 ( 天 ) 进行加权平均的收益率 2. 投资政策 : 在保证本金安全和流动性的基础上, 通过对利率走势的判断, 合理安排各类存款的比例和期限, 以实现利息收入的最大化 3. 主要投资工具 : 银行存款 现金拆借等 4. 投资组合限制 : 投资于银行存款 现金及现金拆借 5. 主要投资风险 : 银行利率风险是影响本账户投资回报的主要风险 ( 三 ) 平安基金投资账户 1. 账户特征 : 积极进取型 本账户不保证投资收益 适合愿意作较长期投资及承担较高风险 追求较高的长期回报的客户 2. 投资政策 : 积极参与基金市场运作, 把握市场机会, 采取对账户所有人有利的积极措施, 在一定范围内调节投资于不同投资工具上的比例, 从而使投资者在承受一定风险的情况下, 有可能获得较高的投资收益 3. 主要投资工具 : 证券投资基金 银行存款 债券 债券回购 4. 投资组合限制 : 主要投资于证券投资基金, 同时兼顾对债券 债券回购 银行存款等收益型投资品种的投资, 投资于证券投资基金的比例为 60% 100% 5. 主要投资风险 : 股票市场风险 基金市场风险 利率风险及企业债券信用风险是影响本账户投资回报的主要风险 ( 四 ) 平安价值增长投资账户 5
6 1. 账户特征 : 稳定收益型 本账户不保证投资收益 2. 投资政策 : 账户管理人将在严格控制投资风险的基础上, 采取对账户持有人有利的积极措施, 通过科学的组合设计, 在一 定范围内调节投资于不同投资工具上的比例, 达到账户资产在债 券 银行存款 基金上的优化配置, 使投资者在承受较低投资风 险的同时, 获得长期 稳定的投资收益 3. 主要投资工具 : 债券 银行存款 证券投资基金及监管部 门批准的其它可投资品种 4. 投资组合限制 : 主要投资于债券 债券回购 银行存款 债券型基金等稳定收益型投资品种, 适度参与股票型基金投资 ; 无投资比例限制 5. 主要投资风险 : 本账户的投资回报可能受到政策风险 利率风险 通货膨胀风险等多项风险因素的影响 但利率风险 企业债券信用风险和基金市场风险是影响本账户投资回报的主 要风险 ( 五 ) 平安精选权益投资账户 1 账户特征 : 本投资账户为积极进取型, 适合风险承受能 力较高, 乐于进行积极投资, 愿意以额外风险换取可能的高报酬 的进取型客户 本账户不保证投资收益 2 投资政策 : 本账户精选投资品种 积极主动配置账户资 产, 系统控制风险, 跟随中国资本市场发展趋势, 分享中国经济 成长成果, 寻求实现长期资本的增值 3 主要投资工具 : 股票 证券投资基金等 6
7 4 投资组合的限制 : 主要投资于权益类资产 ( 包括股票 证券投资基金等 ), 非权益类资产 ( 包括固定收益资产和货币市 场工具 ) 以及法律法规或监管部门允许投资的其他投资工具 其中投资于权益类资产的最低比例为 40%, 投资于非权益类 资产的最高比例为 60% 5 主要投资风险 : 股票市场风险 基金市场风险是影响本 账户投资回报的主要风险 ( 六 ) 平安货币投资账户 1 账户特征 : 本投资账户为准现金类管理工具, 不保证投 资收益 2 投资策略 : 本投资账户以严谨的市场价值分析为基础, 在严格控制投资风险 维护本金安全及资产流动性的基础上, 采 用短期金融工具稳健投资的组合策略, 并根据债券市场的动态变 化, 采取多种灵活策略, 在保持资产流动性的同时, 为投资者谋 求持续稳健的投资收益 3 主要投资工具 : 债券型基金, 现金 货币市场基金 短 期债券 央票 债券回购 银行存款以及法律法规或监管部门允 许投资的其他货币市场工具 4 投资组合限制 : 固定收益类资产平均到期日不超过 1 年 5 主要投资风险 : 本投资账户的投资回报可能受到政策风 险 市场风险 利率风险 公司业绩风险 信用风险 流动性风 险等多项风险因素的影响 政策风险 市场风险 利率风险 公 司业绩风险是影响本账户投资回报的主要风险 7
8 二 平安投资连结保险投资账户管理人报告 ( 一 ) 历史业绩 期间 2002/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/31 005/12/29 006/12/28 007/12/27 008/6/26 设立以来累计收益率 UL 基金账户 期间收益率 6.50% -0.87% 3.31% 71.25% 93.08% % % 2002/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/27 2 设立以来累 期间 003/12/25 004/12/31 005/12/29 006/12/28 007/12/27 008/6/26 计收益率 UL 发展账户期间收益率 3.66% 0.44% 4.66% 39.34% 52.14% % % 2002/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/27 2 设立以来累 期间 003/12/25 004/12/31 005/12/29 006/12/28 007/12/27 008/6/26 计收益率 UL 保证账户期间收益率 3.05% 2.91% 2.63% 2.74% 3.51% 2.04% 26.81% 2003/8/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/27 2 设立以来累 期间 03/12/25 004/12/31 005/12/29 006/12/28 007/12/27 008/6/26 计收益率 UL 价值账户期间收益率 1.22% 2.00% 5.43% 13.95% 26.95% -3.30% 52.27% 2007/9/ /12/ /6/26 设立以来累计收益率 期间 UL 权益账户 期间收益率 2.74% % % 2007/11/ /12/ /12/ /6/26 设立以来累计收益率 期间 UL 货币账户 期间收益率 0.71% 1.39% 2.11% 注 1: 以上收益率根据每周公布的单位净值卖出价计算 注 2:UL 发展账户于 2000 年 10 月 31 日设立,UL 基金账户和 UL 保证账户于 2001 年 4 月 30 日设立,UL 价值账户于 2003 年 8 月 28 日设立,UL 精选权益账户于 2007 年 9 月 13 日设立, UL 货币账户于 2007 年 11 月 22 日设立 ( 二 )2008 年上半年市场回顾中国经济在连续五年增速达到两位数的水平后, 进入 2008 年, 经济增长面临的不确定因素增加 主要影响的负面因素有 : 次贷危机造成全球经济增长减速 全球性的通胀压力 国内自然 灾害等 从经济增长的周期角度看, 未来两年中国经济增长减速 已经成为主要趋势, 上半年在工业增加值 投资 外贸和企业利 润等关键数据上已经有所体现 我们看到, 从紧的货币政策对于 8
9 控制经济过热已经初见成效, 但是物价上涨压力过大 通胀仍是当前经济增长以及资本市场的大敌 在内外部宏观经济环境都产生较大压力的情况下, 股票市场从去年 10 月以来, 基本上持续了单边下跌的走势 上半年, 沪深 300 指数收盘于 2791 点, 今年以来下跌 48%, 天相开放式基金指数下跌了 37.3%, 天相封闭式基金指数下跌 27.7% 2008 年上半年, 债券市场整体稳步上扬, 中信全债指数上涨 2.07% 上半年市场普遍预期 2008 年物价增长前高后低, 央行加息空间不大, 因此一季度债券出现了快速上涨, 各期限的债券收益率均有不同程度的下降 分类别上看, 企业债券的收益率下降最大 二季度, 在通胀压力超出预期并且加息预期提高的情况下, 债券出现盘整的态势 ( 三 ) 账户投资回顾 1 平安发展投资账户: 今年以来收益率为 % 本账户侧重于在权益和固定收益资产实施均衡配置 在固定收益投资方面, 今年账户主要是增加了具有相对吸引力的中短期央票的投资, 同时还适当增加了存款的投资, 提高了现金管理的使用效率, 继续维持了控制久期的策略 在开放式基金投资方面, 通过定量和定性体系持续跟踪和不断优化组合, 账户集中持有了具有管理优势公司的开放式基金, 获得了高于开放式基金指数的收益 此外, 账户继续坚定持有一定比例的封闭式 9
10 基金, 也获得较好相对收益 上半年投资的不足之处在于, 一季度账户在权益配置上保持在 40% 的水平,1 月份的快速下跌没有能够回避,3 月中旬后我们采取了逐步减持的策略, 控制了一定的风险, 但是力度和决心仍不够大 2 保证收益投资账户: 今年以来收益率为 2.04%, 高于同期活期存款利率 本账户以投资存款为主 由于去年调整了存款的结构, 提高了高收益率存款占账户的比重, 使今年账户的收益率有明显提升 此外随着存款到期, 账户新增的存款提高了整体的收益率 同时, 账户在满足流动性的基础上, 充分利用回购市场的利率波动, 提高了现金管理的效率 3 平安基金投资账户: 今年以来收益率为 % 本账户在投资上以权益为主, 固定收益为辅 一季度账户维持权益比例在较高的水平, 而市场下跌的幅度之大以及速度之快均超出了我们的预期,3 月份, 在对市场的环境进行了全面分析后, 我们认为股票市场未来仍将面临较大的负面影响因素, 因此对封闭式以及开放式基金都进行了一定的减持, 控制了权益的仓位, 部分回避了市场下跌的风险 上半年, 尽管没有能够在仓位上大幅降低回避市场下跌的风险, 但是我们在封闭式基金配置的偏离, 以及选择优势开放式基金进行组合投资, 是该账户上半年在品种上获得超额收益的主要原因 10
11 固定收益投资方面, 在整体维持谨慎的态度基础上, 账户增加了具有相对吸引力的中短期央票的投资 4 平安价值增长投资账户: 今年以来收益率为 -3.3% 本账户侧重于固定收益资产的投资, 运用资产负债匹配进行管理 一季度, 由于账户持有一定比例的权益资产, 市场快速下跌, 本账户没有能够及时降低仓位, 对账户业绩有一定影响 3 月份在股票市场的调整中, 我们坚决降低权益仓位, 极大地回避了市场继续下跌带来的风险 在固定收益方面, 我们持续增加具有相对吸引力的存款和中短期央票的投资, 既满足了资产负债管理的要求, 也增加了账户的收益性 5 平安精选权益投资账户: 今年以来收益率为 -25.1%, 本账户主要投资于股票市场 今年以来股市的持续大幅下挫给账户的管理带来了很大的挑战 从年初开始我们对整体市场持谨慎态度, 在实际操作上对权益仓位进行了严格的控制, 从标配逐渐调整到低配, 整个二季度本账户的权益比例都控制在 60% 以下, 较好地控制了风险 同时在股票品种选择方面也从去年以银行 地产等大蓝筹为主, 调整到品种均匀配置 分散投资 偏向上游 整体上, 本账户在资产配置和品种选择都产生正的贡献, 但主要贡献来自资产配置 在其他资产上, 账户充分利用资金投资了央票, 参与新股和新转债券的认购, 为账户提供了稳定的收益 11
12 回顾上半年的投资过程, 不足之处在于, 虽然对市场趋势的判断基本正确, 但没有预计到市场调整的速度和幅度是如此的巨烈, 导致在账户管理上减仓不够坚决 及时, 减仓的幅度不够大 6 平安货币投资账户: 今年以来收益率为 1.39%, 本账户的主要目标是为客户存放短期资金, 因此对流动性要求较高 结合账户的负债特征和市场特征, 账户以货币基金为主, 兼顾收益性目标的央票投资, 保持了较高的流动性, 并获得了良好的收益率 年初持有的少量债券基金由于参与一级市场网下新股申购, 承受了部分二级市场风险, 在 3 月份我们果断降低了债券基金的比例, 控制住了风险 实现了账户净值稳步增长的态势 ( 四 )2008 年下半年市场展望与投资策略我们认为本轮经济上升的高峰已经过去, 而持续的通胀压力将对未来的经济增长 企业盈利 消费支出等方面产生不利影响, 如果未来通胀压力不能控制, 必然要以严厉的利率政策和降低经济增长的代价才能控制住, 因此通货膨胀不但是经济增长 企业盈利的大敌, 也是资本市场的大敌 而从经济调整的周期来看, 我们认为持续的时间将会延续到 2009 年 尽管股票市场经过近 50% 的下跌, 释放了大部分风险, 估值水平回到合理的水平, 但是企业的盈利状况仍将出现增长下降的态势, 我们对于盈利增长和盈利稳定性保持密切关注 而在固定收益类资产方面, 尽管当前由于控制信贷导致投资固定收益资产 12
13 的资金非常充裕, 但是我们认为只要通胀水平持续保持在较高的水平, 那么当前的债券收益率的吸引力是不足的 因此, 不论是在股票还是债券市场上, 我们认为下半年均不会出现大的机会 我们坚持整体保持防守策略的思想, 即控制权益的仓位, 控制债券的久期, 对于各类资产, 精选品种, 保持波段操作的思想, 充分分散资产, 捕捉机会, 以绝对收益为核心指导思想进行账户的运作 三 平安投资连结保险投资账户相关费用收取平安投资连结保险投资账户相关费用收取可于下述财务报告的 投资收益表 中的 投资业务支出表 进行查询 四 平安投资连结保险投资账户 2008 年年中财务报告 二零零八年六月三十日 13
14 中国平安人寿保险股份有限公司 平安投资连结保险投资账户 资产负债表 二零零八年六月三十日 人民币元 二零零八年六月三十日 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安精选权益 平安货币 附注三 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 资产 货币资金 1 60,819,555 3,717, ,854, ,782, ,612,872 5,689,063 交易性金融资产 2 10,077,659,837-8,256,755,164 1,849,924,315 1,230,672, ,103,973 应收利息 3 271,867,585 6,821,602 37,357,331 53,175,303 1,978,503 9,532 定期存款 4 6,490,000, ,000, ,000,000 1,040,000, 买入返售金融资产 5-32,000,460 50,000,000 40,000,000-10,000,000 衍生工具 6 1,753,557-1,169, ,779 1,169,038 - 其他资产 7 611,947,120 9,954, ,496,161 35,682,670 36,880,282 (3,441,613) 资产合计 17,514,047, ,494,469 9,549,632,229 3,273,441,498 1,716,313, ,360,955 负债与投保人权益 负债 卖出回购金融资产款 8 250,007, ,007, 其他应付款 9 9,696, , ,125 - 负债合计 259,704, ,119, ,125 - 投保人权益 转入资金 10 9,742,903, ,300,093 4,932,587,307 2,337,152,841 2,222,115, ,400,176 累计投资收益 7,511,439,744 38,194,376 4,366,925, ,287,702 (505,818,339) 1,960,779 投保人权益合计 17,254,343, ,494,469 9,299,512,781 3,273,440,543 1,716,297, ,360,955 负债与投保人权益合计 17,514,047, ,494,469 9,549,632,229 3,273,441,498 1,716,313, ,360,955 14
15 中国平安人寿保险股份有限公司 平安投资连结保险投资账户 资产负债表 ( 续 ) 截至二零零八年六月三十日止期间 人民币元 二零零七年十二月三十一日 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长平安精选权益 平安货币 附注三 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 资产 货币资金 1 223,936,745 69,588,805 1,165,947, ,391, ,362, ,830 交易性金融资产 2 12,047,412,613-9,898,317,789 2,069,702, ,497, ,608 应收利息 3 131,570,903 2,087,440 13,657,024 30,514,097 76, 定期存款 4 6,390,000, ,000, ,000, ,000, 买入返售金融资产 衍生工具 其他资产 7 13,550,474 (325,134) (2,154,042) 6,437,306 9,500,844 51,239 资产合计 18,806,470, ,351,111 11,515,768,442 3,428,045, ,437, ,765 负债与投保人权益 负债 卖出回购金融资产款 8 200,000, ,064, 其他应付款 9 219,428, ,113,312 19,901,773 1,474, 负债合计 419,428, ,113, ,966,323 1,474, 投保人权益 转入资金 10 8,416,645, ,762,097 4,169,890,784 2,236,586, ,993, ,178 累计投资收益 9,970,396,807 32,589,014 7,169,764,346 1,051,492,174 25,969,344 2,472 投保人权益合计 18,387,042, ,351,111 11,339,655,130 3,288,078, ,962, ,650 负债与投保人权益合计 18,806,470, ,351,111 11,515,768,442 3,428,045, ,437, ,765 15
16 中国平安人寿保险股份有限公司 平安投资连结保险投资账户 投资收益表 截至二零零八年六月三十日止期间 人民币元 二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安精选权益 平安货币 附注三 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资业务收入 利息收入 166,904,299 6,418,014 22,832,839 27,000,033 2,834, ,762 投资收益 11 1,323,995,173-1,093,207, ,810,876 (154,394,166) 2,001,724 公允价值变动损益 12 (4,034,707,857) - (4,027,032,365) (405,596,072) (372,430,620) (2,304) 小计 (2,543,808,385) 6,418,014 (2,910,992,139) (103,785,163) (523,990,652) 2,254,182 投资业务支出卖出回购证券支出 1,803,394-1,265,512 1,008, ,355 89,267 投资账户资产管理费 ,084, ,652 62,503,914 19,151,368 9,079, ,854 业务及管理费 ,789,330 - (176,113,311) (19,835,697) (1,413,991) (115) 营业税金及附加 17,050,003-4,190,618 11,095,195-43,869 小计 (84,851,322) 812,652 (108,153,267) 11,419,309 7,797, ,875 投资利润 (2,458,957,063) 5,605,362 (2,802,838,872) (115,204,472) (531,787,683) 1,958,307 16
17 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户净资产变动表截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间平安发展保证收益平安基金平安价值增长平安精选权益平安货币附注三投资账户投资账户投资账户投资账户投资账户投资账户 入资金 10 年初余额 8,416,645, ,762,097 4,169,890,784 2,236,586, ,993, ,178 本期净转入 /( 转出 ) 资金 1,326,257,563 35,537, ,696, ,566,098 1,394,122, ,434,998 期末余额 9,742,903, ,300,093 4,932,587,307 2,337,152,841 2,222,115, ,400,176 累计投资收益 年初余额 9,970,396,807 32,589,014 7,169,764,346 1,051,492,174 25,969,344 2,472 本期投资利润 (2,458,957,063) 5,605,362 (2,802,838,872) (115,204,472) (531,787,683) 1,958,307 期末余额 7,511,439,744 38,194,376 4,366,925, ,287,702 (505,818,339) 1,960,779 投保人权益合计 17,254,343, ,494,469 9,299,512,781 3,273,440,543 1,716,297, ,360,955 17
18 一 基本情况 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 中国平安人寿保险股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的投资连结保险包括平安世纪 理财投资连结保险 平安聚富步步高投资连结保险以及平安聚富年年投资连结保险 同时, 本公司为上述投资连结保险共设置 6 个投资账户 : 平安发展投资账户 ( 以下简称 发展账户 ) 保证收益投资账户 ( 以下简称 保证账户 ) 平安基金投资账户 ( 以下简称 基金账户 ) 平 安价值增长投资账户 ( 以下简称 价值账户 ) 平安精选权益投资账户 ( 以下简称 精选权益 账户 ) 平安货币投资账户 ( 以下简称 货币账户 ) 上述各账户是依照中国保监会 投资 连结保险管理暂行办法 等有关规定及上述投资连结保险的有关条款, 并经向中国保监会报 批后设立 上述投资账户的投资对象为银行存款 拆出资金 依法发行的证券投资基金 债 券 股票及中国保监会允许投资的其他金融工具 二 主要会计政策 ( 一 ) 会计年度 投资连结保险投资账户的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 ( 二 ) 记账本位币 投资连结保险投资账户以人民币为记账本位币 ( 三 ) 记账基础和计价原则 投资连结保险投资账户以权责发生制为记账基础, 各项资产以公允价值计价 对于除开 放式基金以外的任何上市流通的有价证券, 本公司以其在估值日证券交易所挂牌的收盘价 估值, 估值日无交易的, 以最近交易日的市场收盘价估值 ; 对于开放式基金, 本公司以其 公告的基金单位净值估值 ; 募集期内的证券投资基金, 按成本估值 ; 银行间债券采用估值 技术进行估值 ( 四 ) 金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同 1 金融工具的确认和终止确认 投资连结保险投资账户于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 金融资产满足下列条件之一的, 终止确认 : 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 ; 2) 该金融资产已转移, 且符合下述金融资产转移的终止确认条件 投资连结保险投资账户已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终 止确认该金融资产 ; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资 产 投资连结保险投资账户既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 的, 分别按下列情况处理 : 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产 ; 未放弃对该金 融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负 债 如果金融负债的责任已履行 撤销或届满, 则对金融负债进行终止确认 如果现有金融负 债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代, 或者现有负债的条款几乎 全部被实质性修改, 则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理, 差额计入当期 损益 2 金融工具分类和计量 投资连结保险投资账户的金融资产于初始确认时分为以下两类 : 以公允价值计量且其 18
19 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项 投资连结保险投资账户的金融负债于初 始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债 投资 连结保险投资账户目前的金融负债均划分为其他金融负债 金融资产或金融负债在初始确 认时以公允价值计量 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益, 其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初 始确认金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产是指满足下 列条件之一的金融资产 :1) 取得该金融资产目的是为了在短期内出售或回购 ;2) 属于进 行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明企业近期采用短期获利方 式对该组合进行管理 ;3) 属于衍生金融工具 对于此类金融资产, 按照公允价值进行后续 计量, 公允价值变动及终止确认产生的利得或损失均计入当期损益 对于其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量 3 衍生工具 投资连结保险投资账户的衍生工具主要为投资分离交易的可转换债券时获得的股票认 购权证 衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量, 并以其公允价值进行 后续计量 公允价值为正数的衍生工具确认为一项资产, 公允价值为负数的确认为一项负债 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失, 直接计入当期损益 ( 五 ) 买入返售及卖出回购协议 买入返售及卖出回购业务按发生时实际支付或收到的款项入账, 并在资产负债表中确 认 买入返售的标的资产在表外作备查登记, 卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认 买入返售及卖出回购业务分别按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入和利息支 出 ( 六 ) 收入确认原则 收入只有在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少 且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认 投资连结保险投资账户投资业务收入主要包括利息收入 投资收 益和公允价值变动损益 利息收入为货币资金 定期存款和买入返售证券的利息收入, 于估值日按本金 适用利率和时间比例的方式计提入账 投资收益主要包括基金 债券和股票投资收益 基金投资收益包括基金分红收入及基金 买卖差价收入 基金分红收入于除息日确认, 按基金公司宣告的分红派息比例计算的金额入 账 基金买卖差价收入于实际成交日确认, 并按成交金额与其成本的差额入账 债券投资收 益包括债券利息收入及债券买卖差价收入 债券利息收入在债券实际持有期内按实际利率法 于估值日计提 债券买卖差价收入于实际成交日确认, 并按成交金额与其成本的差额入账 股票投资收益包括股票分红收入及股票买卖差价收入 股票分红收入于除息日确认, 按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额入账 股票买卖差价收入于实际成交日确认, 并按成交金额与其成本的差额入账 公允价值变动收益为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失 ( 七 ) 营业税金及附加 营业税金按税法规定就证券买卖差价等收入按适用的税率 5% 征收 营业税金附加包括 城市维护建设税及教育费附加等, 按营业税之一定比例计缴 19
20 ( 八 ) 其他支出 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 其他支出主要为未实现资本利得而计提的营业税金及附加 ( 九 ) 投资组合 中国保监会颁布的 保险公司投资证券投资基金管理暂行办法 投资连结保险管理暂行办法 保险机构投资者股票投资管理暂行办法 等有关规定对投资连结保险投资账 户投资于单一基金占可投资于基金的资产比例 投资于单一基金占该基金份额的比例 投 资于国有商业银行存款 国债资金的比例以及投资于股票的比例等作出规定 投资连结保险投资账户按照上述规定以及平安世纪理财投资连结保险产品说明书 平安聚富步步高投 资连结保险产品说明书以及平安聚富年年投资连结保险产品说明书中列示的投资组合限制 等进行投资 三 财务报表项目附注 ( 一 ) 货币资金 货币资金主要为投资连结保险投资账户存放于银行的存期为 3 个月以内的定期存款 活 期存款和存放于本公司之关联公司平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 ) 交易账户 的存出证券交易保证金 ( 二 ) 交易性金融资产 发展账户的投资明细情况如下 : 二零零八年六月三十日 成本市值浮盈 基金投资 6,058,204,219 6,235,923, ,718,791 债券投资 3,835,124,800 3,841,736,827 6,612,027 股票投资 ,893,329,019 10,077,659, ,330,818 基金账户的投资明细情况如下 : 二零零八年六月三十日 成本 市值 浮盈 基金投资 6,386,973,866 5,748,051,959 (638,921,907) 债券投资 2,509,820,769 2,508,703,205 (1,117,564) 股票投资 ,896,794,635 8,256,755,164 (640,039,471) 价值账户的投资明细情况如下 : 二零零八年六月三十日 成本市值浮盈 基金投资 370,198, ,994,574 (7,203,763) 债券投资 1,484,656,351 1,470,898,918 (13,757,433) 股票投资 21,048,800 16,030,823 (5,017,977) 20
21 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 1,875,903,488 1,849,924,315 (25,979,173) 精选权益账户的投资明细情况如下 : 二零零八年六月三十日 成本市值浮盈 基金投资 109,998, ,667,182 (9,330,818) 债券投资 245,836, ,423,132 (413,382) 股票投资 1,218,799, ,582,281 (334,217,121) 1,574,633,916 1,230,672,595 (343,961,321) 货币账户的投资明细情况如下 : 二零零八年六月三十日 成本市值浮盈 基金投资 183,104, ,103,973 (96) 本公司的基金 债券及股票投资于二零零八年六月三十日的市值是根据本会计期间最后交易 日的市价而计算的 ( 三 ) 应收利息 应收利息为本公司截止二零零八年六月三十日平安投资连结保险各账户应收未收的银行存 款利息收入 证券交易保证金利息收入 买入返售证券利息收入及债券利息收入等 ( 四 ) 定期存款 本公司投资连结保险投资账户于 2008 年 6 月 30 日的定期存款存期为 36 个月至 61 个月, 年利 率为 3.90% 至 6.56% ( 五 ) 买入返售金融资产 买入返售金融资产皆为进行证券回购业务而融出的资金 交易场 账户名称 所 期限 二零零八年六月三十日 保证收益账户 上交所 七天 32,000,460 基金账户 银行间 七天 50,000,000 价值账户 银行间 七天 40,000,000 货币账户 银行间 七天 10,000,000 合计 132,000,460 ( 六 ) 衍生工具 平安投资连结保险投资账户的衍生工具主要为投资分离交易的可转换债券时获得的股票认 购权证 各投资账户的衍生工具明细情况如下 : 21
22 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 二零零八年六月三十日 权证成本权证市值权证浮盈 发展账户 2,051,229 1,753,557 (297,672) 基金账户 1,367,486 1,169,038 (198,448) 价值账户 1,025, ,779 (148,836) 精选权益账户 1,367,486 1,169,038 (198,448) ( 七 ) 其他资产 5,811,816 4,968,412 (843,404) 其他资产主要为其他应收款 应收股利及内部往来 内部往来主要为投资连结保险投资账户 的投资活动及资金转入或转出时所产生的时间差异 内部往来款项不计利息, 但定期结算 ( 八 ) 卖出回购金融资产 卖出回购金融资产皆为进行证券回购业务而融入的资金 账户名称 交易场 所期限二零零八年六月三十日 发展账户银行间七天 250,007,800 基金账户银行间七天 250,007,800 ( 九 ) 其他应付款 税 合计 500,015,600 其他应付款主要为本公司于本期间平安投资连结保险各投资账户计提的公允价值变动营业 ( 十 ) 转入资金转入资金反映自平安投资连结保险各投资账户建账日起, 保户缴纳平安投资连结保险的保费中转入各投资账户的净累计资金 ( 十一 ) 基金 债券 股票投资收益 基金 债券 股票投资收益为本公司平安投资连结保险各投资账户投资于基金 债券及股票 所获的投资收益 发展账户基金 债券 股票投资收益明细 : 二零零八年一月一日至二零零八年 六月三十日止期间 基金分红收入 934,625,215 基金买卖差价收益 120,763,642 基金投资收益合计 1,055,388,857 债券利息收入 64,684,107 债券买卖差价收益 3,284,452 债券投资收益合计 67,968,559 22
23 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 股票分红收入 207,500 股票买卖差价收益 200,430,257 股票投资收益合计 200,637,757 基金账户基金 债券 股票投资收益明细 : 二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间基金分红收入 1,523,896,479 基金买卖差价收益 (535,447,163) 基金投资收益合计 988,449,316 债券利息收入 24,305,641 债券买卖差价收益 948,095 债券投资收益合计 25,253,736 股票分红收入 58,500 股票买卖差价收益 79,445,835 股票投资收益合计 79,504,335 价值账户基金 债券及股票投资收益明细 : 二零零八年一月一日至二零零八年 六月三十日止期间 基金分红收入 34,798,808 基金买卖差价收益 100,323,196 基金投资收益合计 135,122,004 债券利息收入 29,080,161 债券买卖差价收益 6,311,494 债券投资收益合计 35,391,655 股票分红收入 177,357 股票买卖差价收益 104,119,860 股票投资收益合计 104,297,217 23
24 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 精选权益账户基金 债券及股票投资收益明细 : 二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间基金分红收入 6,622,182 基金买卖差价收益 (12,455,302) 基金投资收益合计 (5,833,120) 债券利息收入 1,781,702 债券买卖差价收益 (35,358) 债券投资收益合计 1,746,344 股票分红收入 6,849,850 股票买卖差价收益 (157,157,240) 股票投资收益合计 (150,307,390) 货币账户基金 债券及股票投资收益明细 : 二零零八年一月一日至二零零八 年六月三十日止期间 基金分红收入 568,280 基金买卖差价收益 54,053 基金投资收益合计 622,333 债券利息收入 604,766 债券买卖差价收益 774,625 债券投资收益合计 1,379,391 ( 十二 ) 公允价值变动损益根据 企业会计准则第 22 号 金融工具确认与计量, 平安投资连结保险投资账户资产根据持有目的划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益 ( 十三 ) 投资账户资产管理费投资账户资产管理费是本公司根据投资连结保险的保单条款而向保户收取的投资账户资产管理费 对于发展账户 保证账户 基金账户和价值账户, 本公司在每个估值日收取投资账户资产管理费, 其收取的最高比例为每月不超过投资账户资产最高值的 0.2%, 同时年率不超过 24
25 中国平安人寿保险股份有限公司平安投资连结保险投资账户会计报表附注截至二零零八年六月三十日止期间人民币元 2% 对于精选权益账户, 本公司在每个估值日收取投资账户资产管理费, 其收取为投资账户资 产净值的 1.2%, 以年率计 对于货币账户, 本公司在每个估值日收取投资账户资产管理费, 其 收取的最高比例为账户资产的 1%, 以年率计 计 ): 于 2008 年度, 本公司向投资连结保险投资账户收取的投资账户资产管理费费率如下 ( 以年率 发展账户保证账户基金账户价值账户精选权益账户货币账户 行政管理费 投资管理费 1.2% 0.6% 1.2% 1.2% 1.2% 0.35% 1.2% 0.6% 1.2% 1.2% 1.2% 0.35% ( 十四 ) 业务及管理费投资连结保险投资账户业务及管理费主要包括银行结算费用 托管费以及为未实现资本利得而计提的营业税金及附加 四 关联方交易本公司投资连结保险投资账户中的基金 债券及股票买卖交易均通过平安证券在证券交易所的席位进行 平安证券按正常商业条款向本公司收取证券买卖佣金 25
26 第四部分备查文件目录 一 平安世纪理财投资连结保险 中国保监会批准备案文件二 平安聚富年年投资连结保险 中国保监会批准备案文件三 平安聚富步步高投资连结保险 中国保监会批准备案文件四 报告期内披露的各项公告原件五 中国平安人寿保险股份有限公司营业执照和公司章程 26
中国平安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2009年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2009 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
文档 3
三 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2005 年年度财务报告 安永华明会计师事务所对本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户按照会计报表附注 2(1) 之编制基础编制的于二零零五年十二月三十一日之资产负债表及二零零五年度的投资收益表和净资产变动表 ( 以下简称 会计报表 ) 进行了审计, 出具了无保留意见的专项审计报告 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户资产负债表二零零五年十二月三十一日人民币元
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
平安投资连结保险投资账户2008年年度报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2010 年年中报告 第一部分 中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司住所 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层, 邮编 518048
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
中国平安人寿保险股份有限公司平安团体退休金投资连结保险投资帐户2009年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险 投资账户 2009 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安大厦四楼,
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
联合交易所股票代码为 2318; 上海证券交易所股票代码为 公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司 ( 平安人寿 ) 中国平安财产保险股份有限公司( 平安产险 ) 平安养老保险股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 平安健康保险股份有限公司, 并控股中国平安保险海外 ( 控股 ) 有
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2009 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河 发展中心办公 9 10 11
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
Microsoft Word - 平安人寿-2016年投连报告 final.docx
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3-4 投资连结保险投资账户投资收益表 5-6 投资连结保险投资账户净资产变动表 7 投资连结保险投资账户财务报表附注 8-37 投资连结保险投资账户资产负债表 2016 年 12 月 31 日人民币元 2016 年 12 月
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2017 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2014 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
的整合 紧密 多元的综合金融服务集团 公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司, 股票代码分别为 2318 和 中国平安的企业使命是 : 对股东负责, 资产增值, 稳定回报 ; 对客户负责, 服务至上, 诚信保障 ; 对员工负责, 生涯规划, 安居乐业 ; 对社会负责, 回
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2011 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2015 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2015 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2015 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团国电资本控股有限公司和英国耆卫集团耆卫人寿保险 ( 南非 ) 有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力,
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2016 年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险投资账户 2010 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司住所 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层,
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3 投资连结保险投资账户投资收益表 4 投资连结保险投资账户净资产变动表 5 投资连结保险投资账户财务报表附注 6-15
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3 投资连结保险投资账户投资收益表 4 投资连结保险投资账户净资产变动表 5 投资连结保险投资账户财务报表附注 6-15 董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2017) 第 1309 号 ( 第一页, 共二页
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2013 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团资本控股有限公司和英国耆卫集团瑞典斯堪的亚公共保险有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力, 融合世界
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2018 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14 15 16 41
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险投资账户 2009 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河 发展中心办公
( 二 ) 交易标的基本情况交易标的为人民币债券现券业务 回购业务 拆借业务 二 交易对手情况 ( 一 ) 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司基本情况 1. 关联法人名称 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 3. 经营范围 : 投资保险企业 ; 监督管理控股投资企业的各种国内 国际业
平安健康保险股份有限公司关于与中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司及其专业公司关联交易信息披露公告根据中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 : 保监会 ) 发布的 保险公司关联交易管理暂行办法 ( 保监发 2007 24 号, 以下简称 管理办法 ) 关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 保监发 2016 52 号, 以下简称 通知 ), 现将平安健康保险股份有限公司 (
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书
69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险 投资账户 2012 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10
联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资帐户2007年中期信息公告
中美联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2011 年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 原联泰大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原联泰大都会 ) 与原中美大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原中美大都会 ) 已于 2011 年 4 月完成合并, 原联泰大都会作为合并后存续的公司,
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 2014 年 12 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 年, 全国居民消费价格总水平比上年上涨 月份全民居民消费价格涨跌幅 2014 年 12 月, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.1%, 比上月回落 0.2
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 12 月 ) 宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 12 月股票市场分析 2014 年 12 月债券市场分析 2014 年 12 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1-1 -1 2014 年 11 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23
2015 年度财务报表及专项审计报告 2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23 建信人寿保险有限公司董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2016) 第 0948 号 ( 第一页, 共二页 ) 我们审计了后附的建信人寿保险有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 投资连结保险投资账户 (
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2017 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14 15 16 41 44
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
Microsoft Word Manulife sinochem UL CN 1231-Final
中宏人寿保险有限公司 ( 在中华人民共和国注册成立 ) 投资连结保险投资账户已审财务报表 中宏人寿保险有限公司 目录 页次 一 审计报告 1-2 二 已审财务报表资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-18 中宏人寿保险有限公司投资连结保险投资账户资产负债表 ( 续 ) 2015 年 12 月 31 日投资管家积极成长稳健成长行业焦点现金管理附注四账户账户账户账户账户合计
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险投资账户 2010 年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
¹â´óÓÀÃ÷ÈËÊÙ±£ÏÕÓÐÏÞ¹«Ë¾
阳光人寿保险股份有限公司 已审投资连结保险投资账户专题财务报表 2017 年 12 月 31 日 阳光人寿保险股份有限公司 目录 页次 一 审计报告 1-3 二 已审财务报表资产负债表 4 投资收益表 5 净资产变动表 6 财务报表附注 7-13 审计报告 安永华明 (2018) 专字第 60947070_A02 号阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司董事会 : 一 审计意见 我们审计了阳光人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户专题财务报表,
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险 投资账户 2011 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10
目录 Contents 1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
untitled
2014 6 23 300 () 20% 0% -20% Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 2013 4 2014 10% 2014-20155% S1060513080002 01059730729 JIAOWENCHAO233@pingan.com.cn S1060113090035 01059730725 LIUXINQI871@pingan.com.cn 5% 2013-2014
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费
一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码产品名称及编号理财登记系统编码发行城市认 ( 申 ) 购期渣打产品风险评级合格投资者范围收费方式和收费标准注释
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码 产品名称及编号 理财登记系统编码 发行城市 认 ( 申 ) 购期 渣打产品风险评级合格投资者范围 收费方式和收费标准 注释 1 基本型汇利投资账户理财产品 C10671070000(04-88) 全国 开放式产品 4- 适度积极型 2 3 4 5 6 7 8 9 10
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
盈富基金 股份代號 : 2800 網址 : www.trahk.com.hk 二零一五年年報二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日 2 3 4 6 7 8 9 10 27 29 31 32 1 2 3 626 E 4 5 12(b) 72,147,175,736 62,224,200,759 114,651 151,372 7(d) 256,943,653 211,935,563 72,404,234,040
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 2 月 CPI 为 3.2%, 较 1 月有所回升, 高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 3 月 ) 宏观经济 2013 年 3 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 3 月股票市场分析 2013 年 3 月债券市场分析 2013 年 3 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1 2013 年 3 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
宏观经济 2013 年 1 月宏观经济分析 1 月 CPI 为 2%, 较 12 月有所回落, 但仍高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 2 月 ) 宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 2 月股票市场分析 2013 年 2 月债券市场分析 2013 年 2 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 5% -5% -1-15% 2013 年 2 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CD0C2BDA8CEC4BCFEBCD05C30303030303128323031312D30382D3137203139A3BA3136A3BA3030295C323031312D30333320C9EEDBDAB7A2D5B9D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB
证 券 代 码 :000001 股 票 简 称 : 深 发 展 A 编 号 :2011-033 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 关 联 交 易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 1 深
書冊66.indb
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 2 4 5 6 11 12 13 14 16 17 19 36 Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22 8 42 2 Appleby Trust
无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光
一 2018 年二季度关联交易情况单位 : 亿元 季 度 第二季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180403 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00002350 2 20180409 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00059235 3 20180411
序号 我行存续代销的投资理财 类别 名称 管理人 销售 区域 财慧道 2 号 A133 类份额 红棉安心回报 半年盈集合资 产管理计划 X572 期 中铁信托 商鼎集合资金信托 计划第 1 期 广州证券资产管理 广州证券资产管理 中铁信托有限责任 公司 销售渠道 本行网上银行 本行网上银
我行近期代理销售的投资理财清单 代销的投资理财由相关证券 信托 基金等公司及其子公司发行和管理, 代销机构不承担的投 序号 1 2 3 类别 养老 保障 委托 管理 养老 保障 委托 管理 集合 资产 管理 名称 平安养老 富盈 5 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 1 号 ) 平安养老 富盈 7 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 7 号 ) 浙商汇金 新经济第 二季集合 资产管理 计划 管理人 平安养老
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
资产管理 计划 日 ( 可申购 ) 客户 7 基金列表详见我行网站 个人业务 -- 代理基金 -- 代销基金列表 8 代理 黄金 列表详见我行网站 个人业务 -- 代理黄金交易 序号 1 我行存续代销的投资理财 类别 名称 管理人 销售 区域 西部信托 玉和 1 号单一资金 信托 西部信托 销售渠道
我行近期代理销售的投资理财清单 代销的投资理财由相关证券 信托 基金等及其子发行和管理, 代销机构不承担的投 序号 1 2 类别 养老 保障 委托 管理 养老 保障 委托 管理 名称 平安养老 富盈 5 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 1 号 ) 平安养老 富盈 7 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 7 号 ) 管理人 平安养老 保险股份 平安养老 保险股份 资 兑付和风险管理责任 发行期 持续发售中
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
宏观经济 2012 年 9 月宏观经济分析 9 月 CPI 为 1.9%, 较 8 月略有回落, 目前看,7 月应为近期 CPI 低点 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2012 年 10 月 ) 宏观经济 2012 年 9 月宏观经济分析 市场分析 10 月股票市场分析 10 月债券市场分析 10 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1 2012 年 10 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌 上证综指 -0.83%
OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14
宏观经济 2013 年 4 月宏观经济分析 3 月 CPI 为 2.1%, 较 2 月有所回落, 低于预期 我们认为 CPI 指数逐步进入缓慢上行区间 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 4 月 ) 宏观经济 2013 年 4 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 4 月股票市场分析 2013 年 4 月债券市场分析 2013 年 4 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 5% -5% -1-15% 2013 年 4 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
华英证券有限责任公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 国联证券
2018 一 2018 年三季度关联交易情况单位 : 亿元 季度第三季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180702 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 7-9 月物业相关费用 0.000003 2 20180702 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 股东 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 0.0000112800
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
二 政策利率与市场利率关系的文献综述
央票发行利率与央票市场利率双向互动关系研究 郑振龙 莫天瑜 本文基于利率期限结构的主成分分析结果 通过构建回归方程的方法 针 对上一轮经济周期中的升息期和受金融危机影响的降息期 实证研究了央票发行利率与央票市场利率间双向关系的周内效应 结果表明 在经济正常波动时期 央票发行利率并 未直接引导市场利率 而是借由市场预期引导市场利率走势 央票发行利率的公布不对市 场利率造成影响 在金融危机时期 央行货币政策出乎市场预期
国泰人寿保险有限责任公司
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 投资连结保险投资账户 2014 年年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型 产品信息披露管理办法 编制并发布 一 投资账户简介 : ( 一 ) 陆家嘴国泰平衡型投资账户 1 账户名称: 陆家嘴国泰平衡型投资账户 2 设立时间: 二零零七年七月二十日 3 主要投资工具及投资策略: 主要投资于证券投资基金 银行存款 债券
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
<4D F736F F D C4EA34BCBEB6C8D5CBBBA7BBD8B9CB2D2DD3C5D1A1D6AED1A12E646F63>
在风险2011 年 2 月 16 日 2010 年 4 季度瑞泰投资连结保险 优选之选 投资账户报告潜 投资账户简介 截止 2010 年 4 季度末, 瑞泰人寿保险公司的 优选之选 投资连结保险产品连结五个投资账户, 分别为财智进取投资账户 财智成长投资账户 财智平衡投资账户 财智增值投资账户 财智稳定投资账户 五个投资账户的风险收益等级如右图所示 : 投资账户的风险收益等级揭示了投资账户潜在的收益和风险水平,
华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21
2015 002 024 004 026 005 027 011 028 021 043 023 048 James William Beeke Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen 中 Maples
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
浙江大学学报 人文社会科学版 ６４ 图２ 第 ４３ 卷 ２００５ 年 １ 月至 ２０１０ 年 １２ 月北京市及其各城区实际住房价格 房价的增长速度远远超过租金增长速度 表明 ２００５ ２０１０ 年北京房价的上涨有脱离经济基本 面的迹象 ２００５ ２０１０ 年 实际租金增长平缓 各区实际租金的增长率在 ３２ ６８ 之间 北京市 实际租金的增长率为 ３９ 相比之下 实际住房价格上涨非常明显 各区实际房价的增长率在
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)
招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000