基金投資客戶須知
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- 缄否夯 向
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1 恒生基金投資服務 在作出投資決定前, 你必須首先明白 ( 其中包括 ): 恒生銀行有限公司 ( 本行 ) 代理多隻不同類別基金, 為你提供一站式基金投資服務 透過本行的多 種渠道, 可使投資化繁為簡, 而透過本行的服務平台, 可獲取市場評論及其他資料 投資涉及風險, 包括 ( 重大 ) 資本損失的可能性 你自己的投資目標 風險承受程度 投資經驗 感到安心的投資年期 財務狀況及獨特需要等 本行的風險評估問卷, 旨在助你了解你的風險承受程度, 及助你選擇比較適合自己的投資產品 我們的服務 : 多種渠道為你提供基金投資服務 透過 恒生基金超級市場 本行的電話理財服務及分行, 均可進行基金買賣 戶口查詢及獲取最新市場及產品資料 由多間基金公司提供的市場評論及基金表現報告, 可助你得悉最新投資焦點及發掘投資機會 全面的服務平台, 旨在為你提供所需的資訊, 助你作出投資決定 就由本行分銷及提供予香港的散戶投資者之基金而言, 本行乃是作為代理人 由本行分銷的基金由多間基金公司所提供, 當中包括但不限於本行的聯繫公司滙豐環球投資管理 ( 香港 ) 有限公司及滙豐晉信基金管理有限公司及本行的全資附屬機構恒生投資管理有限公司 基金投資客戶須知 本文件旨在列出投資於基金之重點須知 在投資之前, 請細閱本文件 在作出投資決定之前, 客戶應細閱有關基金之銷售文件 ( 包括當中所載的風險因素 ) 如有疑問及 / 或如客戶認為有需要時, 應尋求獨立專業意見 請注意, 以改善我們的風險評估問卷, 自 2016 年 10 月 23 日起, 風險接受程度為 低風險 (1) 之說明將變更為如下 : 低風險 (1) 投資者希望儘量避免風險, 及有輕微程度的資本增長機會, 並明白及願意承受輕微程度的資本風險 可能適合這類型的投資者的投資產品之資本價值可能波動並跌至低於他 / 她原本的投資額 預期在正常市況下, 波動僅為輕微 ( 縱使不能保證 ), 而他 / 她可接受此程度的波動 評為低風險 (1) 的投資產品應當適合這類型的投資者 我們建議客戶不時透過本行個人 e-banking 或分行, 或聯絡客戶經理更新其風險評估問卷
2 致準投資者的重要風險提示 / 註釋 : 基金的投資須承受相關投資項目交易對手及 / 或發行人的交易對手風險和信貸風險, 以及其他風險 與基金交易的交易對手 / 發行人周轉不靈及 / 或失責不履行償付責任會對基金的資產值及償付責任的能力有不利影響 因此, 基金可能承受重大的損失 投資者應避免過度投資於任何一類投資產品 ( 以該投資佔整個投資組合之比例計 ), 以避免投資組合過 度受某一種投資風險影響 風險會隨着市場情況不時轉變, 投資者應定期檢討自己的投資組合 有關基金之投資目標 相關風險及其他詳情 1.1 不同基金的投資目標和政策各有不同及涉及不同的風險 / 風險程度 即使是投資於同一地區或市場的基金, 不同的投資策略及偏重, 在不同的市況中, 風險 / 風險程度及回報或會不同 在投資之前, 客戶須了解有關基金是否配合自己的投資目標 財務狀況, 以及投資於有關基金所涉及之風險與自己可承受的風險程度是否相乎等 1.2 基金的特色, 包括但不限於所投資的市場 基金所投資的資產類別或相關指數 最壞情況 費用 報價貨 幣 交易日及派息政策 ( 如屬派息單位 ) 投資年期等 1.3 除貨幣市場基金外, 本行建議基金的投資只適合預計投資年期為一年或以上之客戶 投資者亦應參閱基金 銷售文件內就個別基金對投資年期的描述 ( 如有 ), 以了解有關基金是否切合個人的投資目標 ( 本行未有就 貨幣市場基金設定建議投資年期 ) 1.4 基金的認可狀況, 即基金是否已獲香港證券及期貨事務監察委員會 ( 證監會 ) 認可 ( 證監會認可不等 如對該基金作出推介或認許, 亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證, 更不代表該基金適合所有投資 者, 或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者 ) 1.5 重要人仕 ( 包括基金經理 信託人 / 託管人及基金相關投資項目之發行人 ) 的一般資料, 例如背景 歷史 表 現及財務狀況 投資理念 信譽 信貸能力 所領取之牌照 註冊 / 成立地點 受規管情況 ( 例如受那個監 管機構監管 ) 等 ( 視情況而定 ) 1.6 投資於有關基金所涉及的主要風險, 例如交易對手風險 有關基金投資項目發行人的信貸風險 資本損失 的風險 市場風險 利率風險 流通性風險及匯率風險, 以及有關法例或稅例可能改變的風險 ( 視情況而定 ) 1.7 投資於專門基金 ( 如聯接基金 槓桿式投資基金 指數基金 結構性基金及投資於金融衍生工具的基金 ) 及 / 或投資於新興市場之基金涉及額外及 / 或較高之風險及獨特考慮 例如投資於指數基金之風險包括但不限於追蹤誤差風險 過度集中之風險及被動式投資所涉及之風險, 並不能保證指數基金之表現會與有關指數的表現一致 1.8 投資於以現金方式派息 ( 如有 ) 的基金其中一項主要風險為派息由資本撥款支付的風險以現金方式派息 ( 如有 ) 的基金並不是保本基金, 過往派息資料亦僅供參考之用, 派息金額將不獲保證, 派息政策可能會改變, 派息與否將由基金經理決定 當基金所產生之收入並不足夠支付基金宣佈之分派時, 基金經理可酌情決定派息由資本 ( 包括實現與未實現資本收益 ) 撥款支付 這樣派息或會減少未來可用作投資的資本及資本增值 這樣派息亦可能導致每單位資產淨值即時下跌 1.9 主要投資於高息債務證券之基金的特點及風險, 包括但不限於 : 較高的信貸風險 - 由於高息債務證券的評級通常低於投資級別或不獲評級, 因此涉及的發債機構違責
3 風險往往較高 受制於經濟周期的轉變 - 在經濟下滑時, 由於投資者會較為審慎, 不願承擔風險及違責風險加劇, 高息債務證券價值的跌幅往往會較投資級別債務證券為大 如果高息債券基金所投資的任何高息債務證券出現違責情況或利息轉變, 高息債券基金之資產淨值可能會下跌或受到負面的影響 資本增長風險 - 高息債券基金可能會以資本來支付費用及 / 或股息 此可能令基金可供日後投資的資金減少, 削弱資本增長 股息分派 - 高息債券基金可能不會派息, 取而代之的是將股息再投資在基金上, 又或投資經理可能有酌情權決定是否動用基金的收入及 / 或資本作分派之用 此外, 分派收益高並不意味投資者的總投資可取得正回報或高回報 集中投資 - 高息債券基金的投資可能集中於某特定種類的專門性債項或某特定地區市場或主權證券 1.10 主要投資於公司貸款之基金的特點及風險, 包括但不限於 : 公司貸款的一般風險 - 由於結算時間較長以及市場流動性較低, 與公司債券相比, 公司貸款傾向較高的流動性風險 公司貸款的信貸風險和估值風險可能較公司債券高 公司貸款可能以低門檻貸款的架構運作 ( 即貸款對借款人的還款能力, 抵押品和還款條款附帶有限的限制 ), 而且可能不受聯邦證券法反欺詐條款 ( 適用於股票和債券 ) 保護, 因而承受較高的欺詐風險 如果借款人違約, 優先有抵押公司貸款可能不會排在第一順位, 因此投資於優先有抵押公司貸款的基金可能沒有索賠優勢 貸款可能不完全受抵押品擔保, 而投資於該貨款的基金或會無法收回全部本金 鑑於潛在風險的差異, 公司貸款不應視為高收益債券的替代品 較高的交易對手風險 - 公司貸款的債務機構可能承擔高額債務, 以實現其業務目標, 並有機會進行再融資 資本重組 合併及收購及其他融資作一般公司用途 高額債務及重組可能是債務機構財務困難造成或導致債務機構財務困難, 令投資公司貸款的基金蒙受損失 1.11 投資於另類投資基金的特點及風險, 包括但不限於 : 投資於另類投資基金之一般風險 - 另類投資基金採用多元化的投資策略 除了傳統的投資技巧如計劃投資組合和分散投資外, 另類投資基金亦可採用以下其中一種或多種投資策略, 如買入 / 沽空 事件主導 環球宏觀 相對價值 市場中性等 概不能保證這些策略會成功, 且使用這些策略可能導致基金承受更大的波動和損失 除傳統股票 / 債務證券 / 貨幣市場工具外, 另類投資策略還可能投資於其他資產類別 ( 如貨幣 利率 商品等 ), 並因此涉及直接投資於證券以外的風險 另類投資基金採用多元化的投資策略和金融工具, 不同的另類投資基金在風險和回報方面可以有很大的差別 由於另類投資基金的性質較為複雜, 故此它只適合那些能夠充分了解和承擔所涉風險的投資者 槓桿風險 - 基金經理可以利用衍生工具, 如期貨 / 差價合約等, 以促進某些另類投資策略 對沖, 以及有效基金管理的應用 衍生工具可能對經濟 / 市場情況的變化較為敏感, 可能導致基金的嚴重損失 初始保證金的金額相對於衍生工具合約規模一般較小, 從而對投資起了槓桿作用 基金的淨槓桿可能超過基金資產淨值的 100% 並導致損失擴大 沽空風險 - 當預期證券的價值會下跌時, 基金可採取短倉沽空證券 ( 通過衍生工具 ) 獲利 概不保證證券的價值會充分下跌以抵銷沽空證券的相關成本 證券的價值上升空間可能是無限的, 因此沽空的潛在損失也可能是無限的 沽空投資可能受限於法規的改變, 其限制可能對投資者回報產生不利影響 以 絕對回報 為目標的基金風險 - 以 絕對回報 為投資目標 / 策略的基金旨在於任何市場條件下取得正回報 這些基金可運用傳統的 長倉 策略並結合其他另類投資策略, 並在基金經理認為適當的時間持有現金及現金相等工具, 從而得到不依賴市場走勢的額外回報 採用另類投資策略的基金可能與傳統股票和債務證券市場的相關性相對較低, 基金走勢亦可能不符合市場走勢 這不代表目標的絕對回報是保證的, 且有可能在某些情況下產生負回報 衍生工具風險 - 另類投資基金可以使用衍生工具來對沖市場和貨幣風險, 以作出有效的投資組合管理 某些另類投資基金可能使用較複雜的衍生工具策略以達至投資目標 使用衍生工具可能使基金承受更高的風險 這些風險可能包括與交易對手方的信用風險, 結算違約風險, 衍生工具缺乏流動性,
4 衍生工具不完全追踪相關資產之價值變動, 比直接投資相關資產較高之交易成本 流動性風險 - 另類投資基金可能運用交易衍生工具或其他另類資產類別, 以作出有效的投資組合管理 流動性風險可能來自未能按期望交易或平倉, 這可能對基金表現產生不利影響 對手方風險 - 一些基金可能面對交易對手無法履行衍生工具責任的違約風險, 特別是主要運用衍生工具的基金 ( 如 : 合成基金, 另類投資基金等 ) 1.12 房地產投資基金 類別表示房地產投資基金可直接全部或大部分投資於實物物業 / 房地產, 或間接經其他投資工具如子基金 投資於房地產投資基金的特點及風險, 包括但不限於 : 房地產投資的一般風險房地產投資的價值及可銷性受制於非基金 ( 不論直接或間接持有房地產投資 ) 所能控制的多項因素, 包括經濟狀況的不利變動 不利的地方市況, 以及與收購 融資 擁有 營運及出售房地產相關的風險 過往, 房地產的價值及所得收益一直波動 房地產投資基金的目標投資亦可能受制於一般對企業業務構成影響的環球趨勢及市況 房地產投資因而可能受以下各項的不利影響 : 國家及國際經濟狀況 ; 地方地產市況 ; 於某特定地區的競爭物業的供應變動或相對受歡迎程度 ; 物業租戶 買家及賣家的財政狀況 ; 利率波動 房地產稅率 其他營運開支及缺乏房地產融資供應 ; 能源價格及其他供應短缺 ; 地方道路或鐵路網絡變動 ; 週圍環境變動 ; 自然災害及其他天災 ; 多項未投保或不受保的風險 ; 政府規管 ( 如土地使用及分區限制 環保及職業安全 ) 及官僚怠惰 ; 管理質素 ; 政府租賃到期 ; 以及非房地產投資基金所能控制的其他因素 大部分此等因素均可能對房地產的價值及所得收益造成負面影響 房地產投資基金所持房地產的資本值或會因房地產市場突然逆轉而大幅下跌 流動性風險 - 房地產投資基金持有的實體房地產投資或會不具流動性, 且房地產投資基金所預期進行的該性質房地產投資可能並無公開市場 房地產投資基金所作一切投資的可能流動性, 將取決於就每項投資所建議的變現策略成功與否 ; 房地產投資基金亦承受可能無法按吸引價格或於適當時間或因應市況變動而以出售或其他處置方式實現其所列投資目標, 或在其他情況下可能無法完成有利退出策略的重大風險 由於房地產投資基金的相關投資或會完全或大部分由房地產直接 / 間接投資組成, 故亦可能難以變現該等投資 房地產投資基金或會對贖回數目施加限制, 且或會規定須作遞延或暫停買賣 例如, 房地產投資基金或未能提供每日交易, 贖回週期亦可能較長 估值風險 - 房地產投資基金的管理人按照相關組織章程 基金銷售文件所述的政策及 / 或原則而對基金資產進行估值 然而, 投資於房地產及其他低流動性投資工具的子基金未必有即時可確定的價值, 因而可能按該等子基金所報告的其資產淨值 ( 如有 ), 按其經理 子基金的管理人或核數師或者房地產投資基金的管理人釐定的成本或公平價值予以估值 此外, 舉例來說, 該等子基金所報的任何季度估值直至下一個曆季結束為止, 一般無法取得 在此情況下, 子基金於任何季末所報告的資產淨值不會反映該等投資於上個季度的價值變動 經考慮貨幣 適用利率 到期日 可銷性及 / 或其視為相關的其他考慮因素後, 如房地產投資基金的管理人認為須調整任何投資的價值以反映有關投資的公平價值, 則可作出有關調整 子基金的估計估值最終或會與最終報告估值出現重大差異, 且無法保證子基金的估值將正確有序地計算 房地產投資基金將依賴其所投資的子基金以提供賬目連同適時 準確及具備充足詳情的估值資料, 而管理人可據此就子基金進行資產估值及計算資產淨值 接獲有關估值時或會遭遇延誤, 且估值本身亦可能存在邊際誤差或無法精確計算 房地產投資基金可能於計算資產淨值後才發行股份, 而非於認購交易日 投資者將為房地產投資基金的無抵押債權人, 無權享有一般股東權利, 直至股份已獲實際發行為止 槓桿風險 - 房地產投資基金可能運用借貸以達致其投資目標 儘管使用第三方借貸可能會增加已投資資本回報, 但亦會造成較高的虧損可能性 這包括可動用資金將不足以應付所需付款的風險, 以及現有第三方借貸將不能予以再融資或該再融資條款將不如現有借貸條款般有利的風險 借貸成本較容易受市場利率波動所影響 一般而言, 利率上升, 借貸成本便會上升 利率對年期較長的借貸影響較大 衍生工具風險 - 房地產投資基金可能使用衍生工具以達到對沖 有效基金管理或槓桿作用, 或令基金承受額外的風險, 如交易對手風險 ; 交易對手風險 - 房地產投資基金可能承受交易對手無法履行責任的違約風險而增加蒙受虧損的可能性
5 1.13 以人民幣報價之基金特有的 : 客戶須注意以人民幣報價之基金涉及人民幣貨幣風險 除一般匯率風險外, 人民幣受限於中華人民共和國政府的外匯管制 另外, 如基金的相關投資不是以人民幣計值, 或會因買入或賣出相關投資而涉及多重貨幣兌換費用, 並且受人民幣匯率波動, 以及為應付基金的贖回要求與其他資本需求 ( 例如支付營運開支 ) 而須沽售相關投資時所出現的買入與賣出差價所影響 除人民幣貨幣風險以外, 客戶亦須注意有關基金銷售文件內的其他風險披露, 包括但不限於以人民幣計價的相關投資的選擇可能有限 交易對手的信貸風險 利率風險 流動資金風險 贖回投資時未必可收回人民幣等 ( 如適用 ) 如基金投資於離岸人民幣債務證券, 客戶須注意現時可供基金投資的中國內地以外所發行之債務證券數量有限等, 有關風險可能對基金的回報及表現造成負面影響 此類基金以人民幣報價, 但並非受保障存款, 及不會受香港存款保障計劃之保障 若客戶經由本行兌換人民幣以認購人民幣報價之基金, 本行將以離岸人民幣 (CNH) 之匯率處理該兌換交易 1.14 就基金之投資以與基金的報價貨幣不同的貨幣計值的基金而言, 客戶須注意該等基金須承受該等貨幣與該等基金的報價貨幣之間的匯率波動 一般而言, 如該等貨幣兌該等基金的報價貨幣的匯率有所貶值, 對該等基金的表現可能有不利影響 就所持有之貨幣與其等所投資之基金的報價貨幣不同的客戶而言, 須承受該等貨幣與其等所持有之貨幣之間的匯率波動 若客戶希望或擬將贖回款項 ( 為基金的報價貨幣 ) 兌換至不同貨幣, 則須承受有關外匯風險及可能因該兌換而承擔重大資本損失 另外, 有關基金的某些資產的貨幣 ( 如新興市場的貨幣 ) 可能不可自由兌換, 及兌換該貨幣可能受限於若干政策或限制 若該等政策或限制將來有所改變, 有關基金及 / 或其投資者可能會受到負面的影響 1.15 客戶須注意, 投資於有關基金之風險會因應市場情況而不時轉變及並非所有投資風險都可以預計得到 在極端的市場情況下, 或會出現於有關基金成立時 / 客戶開始投資於有關基金時不可預見之重大額外風險 於環球信貸 / 金融危機及交易對手 / 發行人財務健全出現問題的時候, 交易對手 / 發行人涉及之信貸及違約風險亦會較高 查閱有關基金之投資目標 相關風險及其他詳情之途徑 : 基金說明書 ( 包括產品資料概要 ) 財務報告 ( 如有 ) 以及基金資料單張所載之 客戶常見疑問 ( 如有 ) 均可於本行任何一間分行索取及瀏覽 之 恒生基金超級市場 索取 2. 有關基金表現 2.1 參閱有關基金之過往表現 其他同類型基金之表現和相關的指數之表現 客戶應注意基金單位價格可升亦 可跌, 所呈列的過往表現資料並不可作為日後表現的指引 2.2 最新之基金單位價格會刊登於有關基金所指定之報章, 亦載於本行網頁 ( 登上 內之 恒生 基金超級市場 ) 請注意, 基金是以未知價進行買賣, 而基金報價僅供參考之用 2.3 客戶可於本行每月寄發給客戶的基金戶口 * 或 ipower 戶口 # 月結單查看客戶所投資的基金及其價值, 客戶亦 可隨時登上本行網頁 ( 登上 登入 個人 e-banking ), 查看有關詳情 (* 戶口尾數為 382 及 # 戶口尾數為 384) 查閱基金單位價格及基金表現資料之途徑 : 內之 恒生基金超級市場 定期刊發 ( 如每 月或每季 ) 之基金資料單張 基金戶口及 / 或 ipower 戶口月結單及報章刊登之基金參考報價表 3. 有關基金買賣
6 3.1 於考慮基金的投資時, 客戶應考慮個人之風險接受程度, 及有關基金的特色, 包括但不限於基金投資目標 投資年期 基金所投資的市場及資產類別 基金的有關費用及 / 或過往表現及波幅等 3.2 客戶於提出認購 轉換或贖回申請時之參考價與實際認購價或贖回價或會有很大出入 3.3 與基金有關的各種收費, 例如認購費 轉換費 贖回費 戶口月費 管理費 受託人費用 行政費 業績 表現費 ( 如適用 ) 等 3.4 有關基金交易的頻密程度, 例如每日均是交易日 每週只有一天是交易日或每月只有一天是交易日 客戶須 留意, 如交易指示於有關基金之交易日 / 交易時段之截止時間後才提交, 或交易指示並非於有關基金之交易 日 / 交易時段提交, 該項交易指示將會於該基金之下一個交易日 / 交易時段被處理 3.5 就由同一基金公司所提供之基金之間的轉換 ( 此乃是透過贖回現有基金的單位及認購新基金的單位 ) 申請而言, 客戶須注意不同基金的交易日或會不同 因此, 儘管轉換申請乃是於有關截止時間前由本行收到, 有關基金公司或未能於同一日執行有關認購及贖回指示 客戶因而須承受有關期間內之市場波動 3.6 本行就有關基金所設定之認購 轉換及贖回申請的截止時間, 或會較有關基金的銷售文件內所列的早及可能會不時作出更改 有關本行就個別基金所設定的截止時間, 請瀏覽本行網頁 內之 恒生基金超級市場, 或向本行職員查詢 3.7 買賣基金的渠道 有關基金的每項認購 / 贖回 / 轉換交易的最低金額及本行之最低單位持有要求 ( 基金戶口現行 為等值 HKD20,000 的金額, 而 ipower 戶口現行為等值 HKD3,000 的金額, 本行可不時更改而毋須另行通知 ), 以及本行所設定之其他收費 ( 如有 ) 本行所徵收之有關費用一覽表 I) 費用 ( 適用於基金戶口 ) 1 收費項目 轉換手續費 2 收費 1% II) 費用 ( 適用於 ipower 戶口 ) 收費項目 收費 3 戶口月費 每日投資組合價值 戶口費率 ( 每年 %) HK$200,000 以下 2.5% HK$200,000 至 HK$500,000 以下 1.75% HK$500,000 或以上 1.5% 4 轉出帳戶的戶口行政費 於本行收到轉出帳戶指示之日, 將轉出帳戶的基金單位當時的市值的 1.5% 5 銷戶的戶口行政費 HK$100 x(12 自最後一次基金認購或轉換入交易之交收以來之曆月數目 ) ( 最高 :HK$500) III) 其他行政費 ( 適用於基金戶口及 ipower 戶口 ) 收費項目 收費 簽發基金戶口 / ipower 戶口結餘證明書每封證明書 HK$100 補發交易之成交單據 / 通知書 補發基金戶口 / ipower 戶口月結單 每份 HK$100 每份 HK$50 1 有關基金特有之其他費用及詳情, 請參閱基金銷售文件 有關 ipower 之其他費用及詳情, 請參閱
7 2 轉換手續費乃是本行就有關基金單位之轉換, 代基金經理或自行收取之費用 ( 視乎個別基金而定 ) 客戶並不需要另 行繳付該基金所徵收之轉換費 ( 如有 ) 3 戶口月費乃參考每日投資組合價值而收費 ( 受限於最低收費 HK$100( 在此另有訂明者除外 )) 戶口月費會在每一曆日 計算及累算, 並應於每月期末支付 戶口月費自 ipower 戶口首次錄得持有基金單位之日開始累計, 惟上述之最低收 費將不適用於該曆月 如於一整個曆月內之每日投資組合價值均為零, 上述之最低收費並不適用於該曆月 ( 不論之前 的月份是否錄得持有任何基金單位 ) 4 就將基金單位從 ipower 戶口轉出至其他戶口 ( 於本行持有之戶口或其他戶口 ), 若最後一次透過 ipower 戶口進行之基金認購或轉換入交易之交收日期與本行收到轉出帳戶指示之日相距不足一年者, 將須支付戶口行政費 5 若最後一次透過 ipower 戶口進行之基金認購或轉換入交易之交收日期與本行銷戶參考日期 ( 不論銷戶原因為何 ) 相距不足一年者, 將須支付戶口行政費 3.8 部分贖回的申請必須符合本行最低贖回金額及最低單位持有要求 ( 基金戶口現行為等值 HKD20,000 的金額, 而 ipower 戶口現行為等值 HKD3,000 的金額, 本行可不時更改而毋須另行通知 ), 否則需全數贖回有關基金 單位, 詳情可向本行職員查詢 3.9 客戶應注意基金單位將會以本行指定之代理人代為持有 故即使客戶擁有基金單位之受益權利, 於法律上 他們並非基金單位之 持有人, 基金經理亦對其沒有直接的法律責任 零售銀行客戶亦須注意本行不接 受任何與其他基金公司及 / 或金融機構之間涉及更改實益所有權之基金轉戶申請 3.10 取消或更改交易指示 : 客戶可於提交交易指示當日, 於本行就有關基金設定之截止時間前, 就已提交之交易指示作出更改, 包括改變欲投資之基金及認購金額, 甚至取消該項認購 轉換或贖回指示, 該等更改或取消可以透過分行或電話理財處理, 而本行不會就此等更改或取消收取任何手續費 ; 唯於有關截止時間後, 客戶則不可以更改或取消已提交之交易指示 3.11 贖回基金單位之所得款項將於有關交易日後約 10 個工作天內進誌至客戶的戶口 實際處理時間需視乎個別基金的運作情況, 一般不會超過一個曆月 如客戶於提交贖回申請時已向本行提供指定交收戶口, 有關款項將進誌至客戶的指定戶口 否則, 本行將會將該基金之贖回所得 : (1) 如基金戶口為綜合戶口之附屬基金戶口 進誌至客戶於本行開設的綜合戶口下與該基金報價貨幣相同貨幣之附屬戶口或 (2) 如基金戶口為非綜合戶口之附屬基金戶口 在按本行當時開出之兌換率將該等贖回所得兌換成港元後, 再進誌至客戶於本行開設的任何一個港元戶口 3.12 基金經理及 \ 或本行有絕對酌情權, 就其合理地懷疑是涉及選時交易及 / 或頻繁交易行為 清洗黑錢活動, 或將違反有關基金之交易限制的基金單位認購及 / 或轉換申請, 拒絕全部或部份該等申請, 以及不透露有關 懷疑之理由 3.13 本行所分銷之基金可不時更改而不作另行通知 本行可在某些情況下 ( 包括當本行有合理理由時 ), 毋須給予任何通知及原因, 隨時暫停其就某一基金 / 某些基金單位之中介服務 如屬該情況, 本行將不會接受有關基金 / 基金單位之認購及 / 或轉換入申請 就最趨時之 不接受認購之基金名單, 請瀏覽 hangseng.com/fundsupermart 一般而言, 不接受認購之基金名單 內之基金/ 基金單位仍可供贖回及 / 或轉換出 3.14 一般情況下, 本行會於收到基金經理就有關客戶認購或轉換基金申請之確認通知後即將資料更新至客戶之賬 戶紀錄 惟客戶仍需待有關基金之認購或轉換申請之結算及交收完成後才可申請贖回相關基金單位, 否則
8 基金經理或將有關贖回申請視為無效及予以取消 查閱有關基金買賣資料之途徑 : 基金說明書 定期刊發 ( 如每月或每季 ) 之基金資料單張 內之 恒生基金超級市場 及基金投資服務單張 4. 就只提供予恒生 專業投資者 客戶之基金 : 4.1 所提供的基金包括未獲證監會認可之基金, 該類基金不會提供予香港的公衆 投資於未獲證監會認可之基 金涉及特殊風險 未經認可的基金並不受證監會監管, 基金的架構及運作可能不受香港的任何規則或法規 規管, 而銷售文件可能未經任何香港的監管機構審批 4.2 基金文件 ( 例如 : 基金說明書及 ( 如有 ) 產品資料概要 財務報告及基金資料單張 ) 及基金資料 ( 例如 : 基金單位價 格 基金表現資料及認購 轉換及贖回申請的截止時間 ) 只透過指定渠道提供予恒生 專業投資者 客戶, 並不能於 之 恒生基金超級市場 取得 4.3 某些類別的基金交易只可透過指定渠道進行 ( 例如 : 基金認購及轉換只可經分行進行 ) 5. 其他 5.1 本行並非獨立的中介人, 理由如下 : I) 本行有收取由其他人士 ( 可能包括產品發行人 ) 就本行向閣下分銷投資基金而提供的費用 佣金或其他金錢收益 詳情請參閱本行按規定在訂立任何投資基金交易前或在訂立任何投資基金交易時須向閣下提供的金錢收益披露;及 / 或 II) 本行有收取由其他人士提供的非金錢收益, 或與本行可能向閣下分銷的產品的發行人有緊密聯繫或其他法律或經濟關係 5.2 本行亦不會就個別客戶所作的投資作出任何回報的保証或承諾, 不論是明示或暗示 5.3 本行 本行之僱員及 / 或代理, 可能因客戶透過本行投資任何基金, 收取或享受不同形式及不同比率的回扣 折扣 佣金 銷售獎勵金 收費 利益及 / 或其他好處 而本行目前所採用之銷售員工花紅制度, 會以銷售 員工多方面之表現計算, 並非只著重銷售金額 5.4 本行鼓勵客戶參閱由投資者教育中心刊發之投資者刊物 本行分行備有投資者教育中心刊發之 解讀產品 資料概要小冊子, 數量有限, 派完即止 客戶亦可從投資者教育中心網站 ( 下載有關刊物 5.5 若閣下因銷售過程或處理有關基金交易而與本行產生合資格爭議 ( 定義見有關金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍 ), 本行將與閣下進行金融糾紛調解計劃程序 ; 然而, 若閣下對於有關基金的合約條款有任何爭議, 應與有關基金公司直接解決 5.6 除閣下及本行以外, 並無其他人士有權按 合約 ( 第三者權利 ) 條例 強制執行閣下的基金認購 轉換 / 贖 回申請的任何條文, 或享有該等申請的任何條文下的利益 5.7 閣下對基金交易及 / 或基金投資服務如有任何意見或投訴, 可透過以下任何一個途徑聯絡本行 : 本行各分行 客戶意見熱線 : 郵寄地址 : 九龍九龍灣偉業街 33 號德福廣場恒生中心 16 樓
9 服務及銷售質素促進部 傳真 : 傳真號碼 網上 ( 登上本行網頁 : 選擇 聯絡我們 及按 以電郵聯絡我們, 填寫網上表格 ) 填妥本行的 客戶意見 表格 ( 可於本行分行索取 ), 並親身交回本行分行 郵寄或傳真給我們 本行將會在合理時間內回應閣下, 一般情況下通常不會超過三十日 閣下對本行處理閣下的投訴方面如有 任何不滿, 可與香港金融管理局 ( 地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 55 樓 ) 聯絡 5.8 本文件由本行刊發, 只供參考之用 於作出任何投資決定前, 客戶應考慮有關基金是否適合自己及視乎自 己的投資目標 風險承受程度 投資經驗 屬意的投資年期 財務狀況及獨特需要等各方面, 考慮是 否需要尋求獨立及專業的財務意見 恒生銀行有限公司版本日期 : 2018 年 11 月 26 日
滙豐強積金僱主熱線 滙豐強積金網頁 L-MPF001B v07/1016 (1016) H
強積金指南 滙豐強積金僱主熱線 2583 8033 滙豐強積金網頁 www.hsbc.com.hk/mpf L-MPF001B v07/1016 (1016) H 65 60 1 2 73770 2583 8033 www.hsbc.com.hk/mpf 滙豐強積金與您, 昂首向前邁步 3 1 5 2 6 2.1 6 2.2 7 2.3 8 3 10 3.1 10 3.2 11 3.3 15 4 17
2 3 13 17 22 26 1 2 8 100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 www.kpmg.com.cn 2006 4 2002 2006 1 28% 2006 17 8 500 2006 2006 2006 7 2.5 2 1 500 500 40% 500 10 16 14 12 10 8 6 4 2 2002-2006 5.1 5.9
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
創業板之特色 ii 釋義 預期時間表
閣下如 有任何疑問 閣下如已 本公司 售出或轉讓 RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED 銳康藥業集團投資有限公司 ( 股份代號 :8037) 建議股份合併及股東特別大會通告 69 2 SGM-1 SGM-2 48 33 A18 7 www.hkgem.com www.ruikang.com.hk 創業板之特色....................................................
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or )
惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 傳真 :(852) 電子郵箱 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並
A 2015 惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 2880 9263 傳真 :(852) 2565 7975 電子郵箱 :vpl@vp.com.hk 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位 投資者在作出投資決定前, 請參閱有關基金章程, 並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料
Microsoft Word - (2) 00-SICAV-Composition of distribution payment (p28-40) since docx
Composition of the Fund Payment 基金收益分派成分 December 2018 2018 年 12 月 for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - USD 摩根亞洲股息 ( 美元 )( 每月派息 )
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 的特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM
KING FORCE GROUP HOLDINGS LIMITED 冠輝集團控股有限公司 ( 股份代號 :08315) 截至二零一八年三月三十一日止年度的年度業績公佈 本公司 董事 董事會 聯交所 GEM GEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk 冠輝集團控股有限公司 陳運逴 GEMGEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
cgn
3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份
2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 之特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公 司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GE
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 之特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公 司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險, 同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構
行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會
本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多
目錄
2014 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 7 3.1 7 3.2 8 3.3 8 4 9 4.1 9 4.2 2014 10 4.3 11 5 16 5.1 16 5.2 18 5.3 20 5.4 21 6 22 6.1 22 6.2 23 6.3 24 6.4 25 6.5 26 6.6 27 6.7 27 6.8 27 7 28 7.1 28 7.2 29 7.3 30 7.4
jrc_tmp_ rpt
大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於
jrc_tmp_ rpt
本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%
B.xls
安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
1 內容
2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
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開戶通 您需要一個香港銀行賬戶 處理在港的理財需要嗎 中銀香港為您提供多種辦理開戶手續的途徑 讓您輕鬆選用 中銀理財 或 智盈理財 服務 以配合您的需要 身在內地 在中國內地透過中銀香港指定的見證銀行簽署及提交中銀香港的開戶 文件 即可申請開立存款賬戶及投資賬戶1 並可申請電話銀行及網上 銀行服務 處理財務倍添靈活便捷 親身訪港 我們擁有龐大的服務網絡 您可帶同開戶文件親臨任何一家中銀香港 分行辦理開戶手續
1
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B
選擇學校午膳供應商手冊適用於中、小學 (2014年9月版)
2014 年 9 月版 選擇 學校午膳供應商手冊 適用於中 小學 i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 3 i. ii. iii. iv. v. 4 i. ii. 1. 2. 3. 4. 5. iii. iv. 5 6 3 4 5 6 i. ii. i. ii. iii. iv. v.
3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理
CB(1)1919/04-05(05) ( ) 2. ( ) 40% 50% 3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理登記委員會在決定某人是否適當人選時,
% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票
Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%
Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 保證金收取 合格之擔保品種類為何 非現金擔保品之折扣率 haircut 為何 CCP是否將會員所繳擔保品用於投資 其孳息是否回饋給會員 限制措施 焦 點 視 界 是否對會員之委託金額 信用 部位及風險訂定限額 會員是否必須對其客戶制定限額 洗價 mark-to-market 之時間及方法為何 結算交割 市 場 掃 描 交割週期 T+1或T+3
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%
目錄
2013 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 6 3.1 6 3.2 7 3.3 7 4 8 4.1 8 4.2 2013 9 4.3 10 5 15 5.1 15 5.2 16 5.3 18 6 19 6.1 19 6.2 20 6.3 21 6.4 22 6.5 23 6.6 24 6.7 24 6.8 24 7 25 7.1 25 7.2 26 7.3 27 7.4 27 7.5
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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6
49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112 2.31%201212 9.02% 2012 47.28% 2012 42.28%27 10.44% 74.65% 2013 20.28%4.06%1.01% 2016100%
1938 1953 2000CRC 2006CRC 50% CRC2010 2007510 2007 200711 20087CRCCRC56.62% 23.14%19967 27.80% 20081166.98% 20003 63.59% 2011CRNC 49%1% BEID Fund 49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
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前言 Excel Excel - v - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 5 相關 平衡 敏感 - vi - 前言 模擬 If-Then 規劃 ERP BI - vii - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 ERP + BI + ERP BI Excel 88 Excel 1. Excel Excel 2. Excel 3. Excel - viii - 前言 1.
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 12,106,588,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 國際發售的發售股份數目 11,501,258,
2016 9 14 H H 1933 H S H 571 H 2016 10 20 H 1 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 12,106,588,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 國際發售的發售股份數目 11,501,258,000 股
HKSTPC-Annual Report Chi
企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
N3489_PYE_SChi_Cover-back
保華建業集團 業務方針 業務方針 保華建業1946年始建於上海 逾六十年來致力為香港及各 地城市打造宏偉景觀與世界級基建設施 保華建業作風穩 健 積極進取 專注發展其多元化的工程及房地產業務 保華建業的核心業務涵蓋承建管理 物業發展管理及房地 產投資 集團於香港 澳門 中國內地以至海外均擁有龐 大的客戶網絡 保華建業集團 願景 以創新精神 專業態度以及對品質的追求 提供一條龍的房地產服務 從而在香港
信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金
國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
5 15 日 /8 月 2013 年 跌 3.2% 升 0.86% 點 22600 22400 22200 22000 21800 21600 21400 成交量 = 15.81 億 20 10 0 20/8 23/8 28/8 31/8 恒指 恒指認購證 30 日 /8 月 2013 年 跌 11.19% 升 5.16% 30/9 31/10 29/11 金 金認購證 1080 1060
概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7
概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%
目錄
Stock Code: 2868 2011 目錄 2 3 4 5 12 14 16 22 51 56 65 77 78 79 81 82 83 84 86 1 2 公司資料 * * * * 1 501 217 85806-08 http://www.bjcapitalland.com 上市資料 H 2868 2868.HK 2868HK H 2,000 H 183 17 1712-1716 (852)
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................
公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h
目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583
中期簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 ( 未經審核 ) 收入 5 2,061,481 1,362,742 (691,884) (469,146) 1,369, , ,780 21,633 (667,220) (475,382) (78,782) (49,825)
Biostime International Holdings Limited 合生元國際控股有限公司 ( 股份代號 :1112) 截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 財務摘要 截至六月三十日止六個月 2,061,481 1,362,742 51.3% 1,369,597 893,596 53.3% 297,507 273,926 8.6% 460,407 273,926 68.1% 人民幣
Chi KFS - China Income Fund (ref Eng v1)
產品資料概要嘉實基金 ( 香港 ) - 嘉實中國收益基金 2016 年 9 月 2 日 本概要提供有關嘉實中國收益基金的重要資料 本概要是銷售文件的一部分, 並應與嘉實基金 ( 香港 ) 的說明書一併閱讀 投資者不應單憑本概要投資於本產品 資料便覽 基金經理 : 嘉實國際資產管理有限公司受託人 : 中銀國際英國保誠信託有限公司託管人 : 中國銀行 ( 香港 ) 有限公司全年經常性開支比率 # : A
untitled
06 18 33 35 39 2012 04 08 32 34 37 40 2012 FCS (PE), FCIS PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 501 201203 1 28 183 17 1712 1716 www.microport.com.cn 6 2012 484,916 448,824 8.0%
INTERIM I REPORT R POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 208) ( ) ( : 208)
INTERIM I REPORT R POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 208) () ( : 208) 保利達資產控股有限公司 保利達資產控股有限公司 股份代號 208 現時其核心業務集中於澳 門地產 集團於二零零四年開始投資於澳門之地產市場
於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 6066 2016 年度報告 2016 年度報告 目錄 釋義........................................ 2 董事長致辭.................................. 5 第一節 重要提示........................... 9 第二節 重大風險提示........................
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
目錄 A B C
中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377
2
4 1 2 第一節清末與國民政府時期的大陸保險市場 3 第二節中共建政初期的大陸保險市場 3 2001 24 4 第三節大陸保險市場的發展階段 5 4 1990 72-73 6 2-1 7 2-1 12 Trans America New York Life Met Life CIGNA Allianz AXA Gerling Scadinavia Samsung 8 第一節大陸保險法規的演進過程
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310, ,459 25,697 27,522 (104,374) (100,775) (124,282) (117,822)
SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED 森信紙業集團有限公司 * ( 股份代號 :731) 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 1 簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310,779 286,459 25,697 27,522 (104,374)
台新投信 基金受益人印鑑卡
本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,
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中 小 型 企 業 資 訊 保 安 指 南 若對本指南內容有任何查詢 請聯絡 香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 電郵: hkcert@hkcert.org 電話: 8105-6060 傳真: 8105-9760 2007 香港電腦保安事故協調中心 香港警察 政府資訊科技總監辦公室 本指南所載資料只作參考之用 有關資料的誤差 遺漏或不足 版權擁有人概不負責 讀者需要承擔使用本指南的資料作任何用途的所有責任
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
2010 1717 目錄 2 3 4 5 8 15 16 17 18 19 20 澳優乳業股份有限公司 主席報告 NUTRIBIO 2010 中期報告 公司資料 董事會 公司秘書 法定代表 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 核數師 註冊辦事處 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 目錄 2... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 14... 21... 26... 34... 36... 95... 1 業務架構 e-zone U imoney WHY EPRC CTgoodjobs.hk U Lifestyle U Travel U HK U Beauty U Food 4 集團概覽
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
20154 A % 3,000 2,400 1,800 +2,395.6% 1, %
20154 TM1 30-09-2015 C * 1934(Security Analysis) 22 2010 Graham and Dodd 2015 2015 Citywire 7/8 # 4 4 22 Graham and Dodd Benjamin Graham Graham David Dodd Graham? 1 1993 50018 2 2 1993 4 12,396%A 3 37
2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註
2015 中期報告 2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 靈寶黃金股份有限公司 2 H 183 17 1712 1716 38 19 1902 3330 297,274,000 H 472,975,091
及估值董事就財務報表須承擔之責任 (a) (b) (c) 135 概覽財務表現負責任企業企業管治財務報表
5 財務報表 估值及 其他資料 135 報 136 報 137 138 139 140 142 143 153 報 191 200 年 202 報 203 報 205 206 208 134 希慎 2015 年年報 及估值董事就財務報表須承擔之責任 (a) (b) (c) 135 概覽財務表現負責任企業企業管治財務報表 獨立核數師報告 137 199 希慎 報 報 2015 年 12 31 年 報
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 海外監管公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的根據中國會計準則編制的
CONTENTS
CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36
DLC Asia Limited GEM 200,000, ,000,000 60,000, % %0.005%
DLC Asia Limited* S 1 DLC Asia Limited GEM 200,000,000 140,000,000 60,000,000 0.2551% 0.0027%0.005% 0.01 8210 2 0.2551.0% 0.0027% 0.005% 0.255200,000,000 27.3 9,831 479,140,000 20,000,00023.96 15 50 40,000,000
Cover Story 證交專論 歐美ETF市場的發展趨勢 封面專題 文Ʌ賴朝堂 元大寶來證券投資信託公司副理 焦點視界 全球ETF市場發展現況 突破兩兆美元的關口Ǵ且資金流入屢創新高 紀錄Ǵ在在顯示全球投資人發現透明度較高 2013年迄今可說是迎來相對風平浪靜的 上半場Ǵ歷經08年的金融海嘯及11年的歐債 的ETF正好可以滿足他們的需求Ƕ全球ETF 危機Ǵ金融市場波動促使投資者大幅改變風險 美金Ƕ2013年1至7月Ǵ全球ETF資金淨流入
對投資者的重要資料 BOCHK Asset Management Limited BOCI-Prudential Trustee Limited (a) 1933 S 1
中銀香港盈薈系列 基金說明書 2018 11 對投資者的重要資料 BOCHK Asset Management Limited BOCI-Prudential Trustee Limited 2012 6 4 104 7 (a) 1933 S 1 (b) 1940 (a) (b) (c) 投資涉及風險, 投資者應注意其投資可能蒙受損失 概不保證將會達致有關子基金的投資目標 投資者應在作出投資決定前參閱本基金說明書,
目錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 企業管治及其他資料 14 獨立審閱報告 21 綜合收益表 22 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 26 簡明綜合現金流量表 27 未經審核中期財務報告附註 28
: 1206 2017 目錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 企業管治及其他資料 14 獨立審閱報告 21 綜合收益表 22 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 26 簡明綜合現金流量表 27 未經審核中期財務報告附註 28 66 Tannery Lane #04-10/10A Sindo Industrial Building Singapore 347805 66
目錄
ANNUAL REPORT 2012 2012 年 報 中國航天國際控股有限公司 ANNUAL REPORT 2012 年年報 目錄 2 3 9 14 23 28 33 35 36 37 39 40 42 44 115 公司資料 2012 3 26 2012 3 26 2013 3 22 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2013 3 22 2012 3
Crystal Reports - 分配型基金組成項目表
月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年
目 錄 釋義 董事會函件
此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................
貴賓專屬禮遇 現金回饋卡 03 5% 05 NT$480 11 31 NT$588 33 36 38 41 5% 5% 5% 250 0.5% 5% 1,500 ( ) 5% 150 ( 250 ) 0.5% 5% 5% 250 0.5% / 1,500 5% 150 0.5% / 0.5% 5% 1,500 5% 150 ( 250 ) 0.5% 5% 1,500 5% 150 0.5% * 5%
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306) 2010/11 我們為客戶提供 可靠 安全 價格合理和舒適的 交通服務 目 錄 公司資料 公司簡介 集團架構 主席報告 財務概要 高級管理層簡介 企業管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 經審核財務報表 綜合 損益賬 全面收益表 財務狀況表 權益變動報表 現金流動報表 公司 財務狀況表 財務報表附註 物業詳情 附註 本年報中英版本如有歧異 概以英文版為準 2 3-4 5 6-14 15-16
第二頁 n n n n 增值稅稅率和徵收率 % 11% 17% 5% 3% 36 1
國富浩華稅務 ( 香港 ) 有限公司 Crowe Horwath Tax Services (HK) Limited Member Crowe Horwath International 第 13 期 2016 年 8 月 1 日 中國快訊 中國全面推進 營改增 改革 陳維端先生 : +852 2894 6818 : charles.chan@crowehorwath.hk 譚建國先生 : +852
本工作守則由勞工處職業安全及健康部印製 1997 年 10 月本版 本工作守則可以在職業安全及健康部各辦事處免費索取, 亦可於勞工處網站 直接下載 有關各辦事處的地址及查詢電話, 可參考勞工處網站
本工作守則由勞工處職業安全及健康部印製 1997 年 10 月本版 本工作守則可以在職業安全及健康部各辦事處免費索取, 亦可於勞工處網站 http://www.labour.gov.hk/public/os/liftc.exe 直接下載 有關各辦事處的地址及查詢電話, 可參考勞工處網站 http://www.labour.gov.hk/tele/ osh.htm 歡迎複印本工作守則, 但作廣告 批核或商業用途者除外
綜合收益表 二零一四年 人民幣千元 收入 4 2,778,948 2,930,268 (2,222,516) (2,333,727) 毛利 556, , ,180 80,767 (251,204) (279,381) (65,789) (58,155) (387) (2,6
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 長壽花食品股份有限公司 1006 截至二零一四年十二月三十一日止年度年度業績 財務摘要 2,778,900,000 2,930,300,000 5.2% 270,300,000 1.5% 266,300,000 20 年度業績 1 綜合收益表 二零一四年 人民幣千元 收入 4 2,778,948 2,930,268 (2,222,516)
為何投資恒生 A 股行業龍頭指數基金? 如果你 有興趣透過基金投資於中國內地的 A 股市場 + 希望捕捉中國內地 11 種行業龍頭的發展機遇 期望透過人民幣 港元或美元作出投資 + 11 種行業為能源業 原材料業 工業 消費品製造業 消費者服務業 電訊業 公用事業 金融業 地產建築業 資訊科技業及綜
恒生 A 股行業龍頭指數基金 ( 本基金 ) 的投資目標是提供 ( 未計費用及支出前 ) 與恒生 A 股行業龍頭指數 ( 該指數 ) 的表現緊密相關的投資結果 本基金是一隻聯接基金及指數基金, 將會透過單一投資於恒生 A 股行業龍頭指數 ETF( 該基金 ), 以求達致其投資目標 該基金於香港聯合交易所有限公司上市及買賣 投資者須注意本基金與該基金之不同之處, 這包括費用及收費 買賣渠道 交易頻密程度及交易價格計算方面的不同,
5. / / / / / / / / 6. * (
19/2013 (19.3.2013 (a (b ( (2013-2014 ( 1. 2013 2. 3. / ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4. $220,000 1 5. / / / / / / / / 6. * ( 2010 2012 181 120 1137 120 554 2 7. * 1. 2. 3. 4. 8. ( * (I 180 (15 x
目錄
Differ Group Holding Company Limited 6878 2015 目錄 2 3 4 6 10 17 19 38 46 48 50 52 53 55 公司資料 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 166 11 23 公司 XI 13-14 1602
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
目錄
(於開曼群島註冊成立的有限公司) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 股 份 代 號 : 0832.HK Stock Code: 0832.HK www.centralchina.com www.centralchina.com 2012 2012 中期報告 Interim Report 2012 中期 報 告 Interim
香港聯合交易所有限公司 聯交所 創業板 創業板 之特色 創業板之定位 乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之公司提供一個上市之市場 有意投資之人士應瞭解 投資於該等公司之潛在風險 並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定 創業板之較高風險及其他特色表示創業板較 適合專業及其他資深投資者 由於創
8082 2013 香港聯合交易所有限公司 聯交所 創業板 創業板 之特色 創業板之定位 乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之公司提供一個上市之市場 有意投資之人士應瞭解 投資於該等公司之潛在風險 並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定 創業板之較高風險及其他特色表示創業板較 適合專業及其他資深投資者 由於創業板上市公司新興之性質所然 在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險
目錄
Annual Report 2011 Xiwang Sugar Holdings Company Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) 目錄 2 公司資料 4 8 管理層討論及分析 主席報告 28 董事會及高級管理人員 34 企業管治報告 44 董事會報告 60 獨立核數師報告 134 五年財務概要 62 財務報表 135
39% % 李兆基博士大紫荊勳賢 10
旺角 香港 39%7.61 5.48 38% 4.89 3.54 李兆基博士大紫荊勳賢 10 38% 44% 3% The H Collection 62% 11 18 12 進行發展中物業及已建成主要存貨, 樓面總括如下 : 項目數目 集團自佔實用 / 樓面面積 ( 百萬平方呎 ) ( 註一 ) 備註 ( 甲 ) 可於二零一八年銷售之樓面 : 1. 24 1.1 2. 6 0.6 ( 乙 ) 市區項目
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 年度報告 2015
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 01375 年度報告 2015 2 3 4 12 13 30 35 88 96 107 110 133 164 1 中原證券股份有限公司 2015 年年報 重要提示 2015
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
關於我們 , ,600 2, 目錄
2018 INTERIM REPORT 關於我們 2002 3 2,000 2018 6 3020 1,600 2,700 2 9 10 12 12 12 17 23 23 23 24 25 目錄 26 27 28 30 31 32 69 70 業務回顧 ( 除另有說明外, 所有金額均以港元列示 ) 業 2018 6 30 ( 報告期 ), 有 EBITDAEBITDA 期 6 30 2018 2017
新明中國控股有限公司中期報告 2016
Stock Code: 2699 股份代號 2699 2016 INTERIM REPORT 2016 中報 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2 3 5 6 10 29 34 35 37 38 39 1 新明中國控股有限公司中期報告 2016 公司簡介 2015 7 6 02699 16 新明中國控股有限公司中期報告 2016 2 公司資料 Clifton House 75 Fort
NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0
路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)
ESG
2017 2 3 7 8 12 16 48 63 72 93 129 134 135 136 138 139 141 ESG 公司資料 ** ## * * # ** ## ** ## 8 702 6 8 183 17 1712-1716 www.universalmsm.com 2666 * 2017 5 4 ** 2018 3 1 # 2017 8 4 ## 2018 3 1 2 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(